安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 无
1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
无 无 无 无
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人詹灵芝、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王章宏声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 6,090,051,084.42 6,906,546,855.17 -11.82%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,294,947,053.06 3,880,826,769.51 -15.10%
股本（股） 943,665,009.00 629,110,006.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.49 6.17 -43.44%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 656,957,183.23 353,835,449.41 85.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,215,710.34 16,950,326.79 1,376.17%
经营活动产生的现金流量净额（元） 113,501,794.47 113,310,154.76 0.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.18 -33.33%
基本每股收益（元/股） 0.265 0.027 881.48%
稀释每股收益（元/股） 0.265 0.027 881.48%
加权平均净资产收益率（%） 7.59% 0.43% 7.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.34% 0.08% 1.26%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -418,395.22
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 10,482,828.30
1
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 264,802,144.81
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,136.92
少数股东权益影响额 -31,908.33
所得税影响额 -68,716,644.47
合计 206,102,888.17 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,481
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
安徽华茂集团有限公司 437,860,568 人民币普通股
方正证券股份有限公司 46,580,581 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号 9,900,000 人民币普通股
叶锦国 5,032,047 人民币普通股
缪德琪 4,523,244 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股
3,390,000 人民币普通股
12
武汉五洲物业发展有限公司 2,725,008 人民币普通股
李玉红 2,372,010 人民币普通股
北京三甲融泰投资有限公司 2,262,596 人民币普通股
武汉市信德置业投资发展有限公司 2,146,378 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较上年期末上升 79.82%，主要原因是本期出售了部分广发证券股份使银行存款增加所致。
2、应收票据期末较上年期末上升 149.07%，主要原因是本期产品销售收到的银行承兑汇票较多所致。
3、应收账款期末较上年期末上升 61.57%，主要原因一是产品销售增加，二是国家加大宏观调控力度，银行银根收紧，客户
资金紧张，使货款回笼速度减慢所致。
4、预付款项期末较上年期末下降 37.04%，主要原因是购买原料的部分预付款已开票结算。
5、可供出售金融资产期末较上年期末下降 35.90%，主要原因一是本期公司减持了部分广发证券股份，二是广发证券期末股
价比上年期末下降，使公允价值减少所致。
6、在建工程期末较上年期末上升 308.05%，主要原因是公司零星技改项目尚在实施中以及子公司新疆阿拉尔公司和华茂（潜
山）公司二期工程尚在建设中。
7、应付账款期末较上年期末下降 52.21%，主要原因是部分原材料采购款已到期支付。
8、应付职工薪酬期末较上年期末上升 94.42%，主要原因是部分费用尚未到期支付。
9、应交税费较上年期末上升 140.5%，主要原因是期末应交的税金尚未到期支付。
10、应付利息期末较上年期末下降 77.82%，主要原因是公司发行的企业债券利息支付期为每年的元月 17 日，故期初结存较
大所致。
11、其他流动负债期末较上年期末上升 181.86%，主要原因是预提的电费和利息等费用尚未到期支付。
12、递延所得税负债期末较上年期末下降 36.15%，主要原因是公司期末持有的广发证券减少及广发证券期末股价下降使公允
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价值减少，从而使递延所得税负债减少所致。
13、股本期末较上年期末上升 50%，主要原因是根据公司 2010 年度权益分派方案，以 2010 年末公司总股本 629,110,006 股
为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。该方案已于 2011 年 3 月 4 日实施完毕，
目前公司股本为 943,665,009.00 元。
14、资本公积期末较上年期末下降 39.32%，主要原因是公司期末持有的广发证券减少以及广发证券期末股价下降使公允价值
减少，从而使资本公积减少所致。
15、利润表中营业收入本期较上年同期上升 85.67%，主要原因是本期销售增加和产品价格上涨所致。
16、利润表中销售费用本期较上年同期上升 68.1%，主要原因是销售增加以及运价上涨使运费上升所致。
17、利润表中投资收益本期较上年同期大幅增加，主要是本期公司减持了部分广发证券使投资收益增加 26480 万元。
18、利润表中营业外收入本期较上年同期下降 45.95%，主要原因是上期收到的政府补助较多，本期公司收到出疆棉移库运费
补贴 1027.23 万元。
19、利润表中营业外支出本期较上年同期下降 45.47%，主要原因是上期公司向本市下岗职工送温暖工程捐赠 70 万元。
20、利润表中所得税费用本期比上年同期上升 1203.35%，主要是本期出售广发证券取得的投资收益计提所得税较多。
21、经营活动产生的现金流量净额本期为 11350 万元，与上期基本持平。
22、投资活动产生的现金流量净额本期为 19450.7 万元，较上年同期大幅增加，主要原因是本期出售广发证券收回的现金较多
所致。
23、筹资活动产生的现金流量净额本期为-6179.27 万元，较上年同期增加 65.42%，主要原因是上期偿还的借款较多所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、2005 年 11 月，公司
开始实施股权分置改
革，2006 年 1 月 12 日完
成股权分置改革，公司
安徽华茂集团有
股改承诺 控股股东安徽华茂集团 履行完毕
限公司
有限公司，也是唯一的
非流通股股东承诺，将
遵守法律、法规和规章
的规定，履行法定承诺
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义务，每持有 10 股流通
股获得非流通股股东支
付的 3.4 股股份，非流通
股股东向流通股股东共
支付 85,558,960 股股份。
同时，安徽华茂集团还
作出如下特别承诺：在
法定承诺禁售期（即所
持股票获得流通权后 12
个月）期满后 48 个月内
不上市交易。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 01 公司主营情况、证券投资状况、公司
公司 电话沟通 社会公众投资者
日—03 月 31 日 发展前景等，未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
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流动资产：
货币资金 551,238,375.69 525,246,575.36 306,542,913.33 258,176,435.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 118,308,045.04 85,177,955.63 47,500,440.67 28,248,588.32
应收账款 142,824,358.74 222,769,875.73 88,398,375.03 160,702,196.89
预付款项 223,720,339.30 250,329,607.38 355,342,828.73 365,998,452.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 476,083.92 476,083.92
其他应收款 67,145,780.28 171,153,030.58 65,118,856.95 159,694,301.89
买入返售金融资产
存货 699,363,452.20 562,945,852.41 665,371,443.29 558,502,003.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 199,232.92 199,232.92
流动资产合计 1,802,600,351.25 1,818,098,981.01 1,528,474,090.92 1,531,997,294.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,949,294,309.47 1,949,294,309.47 3,041,176,586.52 3,041,176,586.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 400,638,635.57 682,459,694.56 383,439,011.74 675,385,070.73
投资性房地产
固定资产 1,822,389,995.30 1,156,002,592.83 1,865,365,124.65 1,183,496,717.23
在建工程 36,164,534.12 930,000.00 8,862,695.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 67,674,467.27 52,518,511.25 67,940,554.48 52,700,921.74
开发支出
商誉 356,377.74 356,377.74
长期待摊费用
递延所得税资产 10,932,413.70 6,972,452.15 10,932,413.70 6,972,452.15
其他非流动资产
非流动资产合计 4,287,450,733.17 3,848,177,560.26 5,378,072,764.25 4,959,731,748.37
资产总计 6,090,051,084.42 5,666,276,541.27 6,906,546,855.17 6,491,729,042.94
流动负债：
短期借款 1,133,107,765.22 981,407,765.22 1,142,084,142.34 1,000,584,142.34
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 178,000,000.00 178,000,000.00 178,000,000.00 178,000,000.00
应付账款 54,753,187.07 29,145,062.22 114,579,655.23 49,121,275.39
预收款项 20,333,182.68 10,299,299.55 21,943,723.84 14,510,650.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,597,514.00 1,270,205.61 1,850,379.02
应交税费 163,430,174.98 162,704,973.39 67,954,152.22 68,382,629.24
应付利息 5,908,364.96 5,792,498.29 26,644,021.15 26,439,430.44
应付股利 52,714.43 52,714.43
其他应付款 109,734,269.44 10,662,213.19 88,101,341.67 7,936,106.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 57,142,400.00 57,142,400.00 61,449,600.00 61,449,600.00
其他流动负债 25,263,275.92 17,671,672.81 8,963,018.48 7,424,347.53
流动负债合计 1,751,322,848.70 1,454,096,090.28 1,711,622,748.38 1,413,848,182.45
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
应付债券 390,834,801.83 390,834,801.83 390,568,671.17 390,568,671.17
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 479,731,782.80 476,638,032.80 751,300,345.00 748,206,595.00
其他非流动负债 36,880,000.01 36,880,000.01 36,880,000.01 36,880,000.01
非流动负债合计 952,446,584.64 949,352,834.64 1,223,749,016.18 1,220,655,266.18
负债合计 2,703,769,433.34 2,403,448,924.92 2,935,371,764.56 2,634,503,448.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 943,665,009.00 943,665,009.00 629,110,006.00 629,110,006.00
资本公积 1,451,501,436.07 1,440,120,365.42 2,392,029,123.66 2,380,648,053.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 155,489,317.55 152,250,512.97 155,489,317.55 152,250,512.97
一般风险准备
未分配利润 744,291,290.44 726,791,728.96 704,198,322.30 695,217,022.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,294,947,053.06 3,262,827,616.35 3,880,826,769.51 3,857,225,594.31
少数股东权益 91,334,598.02 90,348,321.10
所有者权益合计 3,386,281,651.08 3,262,827,616.35 3,971,175,090.61 3,857,225,594.31
负债和所有者权益总计 6,090,051,084.42 5,666,276,541.27 6,906,546,855.17 6,491,729,042.94
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4.2 利润表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 656,957,183.23 691,127,381.09 353,835,449.41 394,528,626.68
其中：营业收入 656,957,183.23 691,127,381.09 353,835,449.41 394,528,626.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 596,133,753.18 647,627,722.46 349,224,510.12 389,529,478.29
其中：营业成本 549,669,130.54 616,124,958.98 310,688,360.01 361,913,283.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 967,624.82 90,436.93 888,465.67 810,387.43
销售费用 10,587,474.22 5,914,607.33 6,298,395.89 4,469,250.24
管理费用 16,464,889.99 12,326,725.51 15,012,974.78 10,923,872.26
财务费用 18,504,633.61 13,170,993.71 16,336,313.77 11,412,685.16
资产减值损失 -60,000.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
264,376,768.64 267,876,768.64 -403,977.23 -403,977.23
填列）
其中：对联营企业和合
-407,488.05 -407,488.05 -352,101.55 -352,101.55
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
325,200,198.69 311,376,427.27 4,206,962.06 4,595,171.16
列）
加：营业外收入 10,482,828.30 10,272,300.00 19,393,984.40 16,780,000.00
减：营业外支出 433,532.14 410,336.76 795,057.20 787,485.18
其中：非流动资产处置损失 410,336.76 410,336.76
四、利润总额（亏损总额以“-”
335,249,494.85 321,238,390.51 22,805,889.26 20,587,685.98
号填列）
减：所得税费用 82,547,507.59 79,540,941.68 6,333,507.51 5,270,159.46
五、净利润（净亏损以“-”号填
252,701,987.26 241,697,448.83 16,472,381.75 15,317,526.52
列）
归属于母公司所有者的净
250,215,710.34 241,697,448.83 16,950,326.79 15,317,526.52
利润
少数股东损益 2,486,276.92 -477,945.04
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.265 0.027 0.024
（二）稀释每股收益 0.265 0.027 0.024
七、其他综合收益 1,429,914,098.41 1,429,914,098.41 2,309,632,138.78 2,309,632,138.78
八、综合收益总额 1,682,616,085.67 1,671,611,547.24 2,326,104,520.53 2,324,949,665.30
归属于母公司所有者的综
1,680,129,808.75 1,671,611,547.24 2,326,582,465.57 2,324,949,665.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,486,276.92 -477,945.04
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
727,606,276.74 649,036,530.60 472,823,632.65 467,602,827.43
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,891,921.40 4,599,562.88 5,188,226.80 4,585,020.60
收到其他与经营活动有关
13,302,429.07 13,411,450.15 13,546,255.38 16,780,000.00
的现金
经营活动现金流入小计 747,800,627.21 667,047,543.63 491,558,114.83 488,967,848.03
购买商品、接受劳务支付的
546,004,617.89 519,624,264.22 301,700,929.28 294,874,318.07
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
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安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
49,609,964.61 33,233,983.68 47,444,855.73 33,341,236.86
付的现金
支付的各项税费 27,230,255.39 16,280,269.42 19,868,784.27 11,692,414.56
支付其他与经营活动有关
11,453,994.85 8,625,336.83 9,233,390.79 8,875,864.04
的现金
经营活动现金流出小计 634,298,832.74 577,763,854.15 378,247,960.07 348,783,833.53
经营活动产生的现金
113,501,794.47 89,283,689.48 113,310,154.76 140,184,014.50
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,608,028.26 5,608,028.26 3,000,000.00
取得投资收益收到的现金 264,969,281.79 268,469,281.79
处置固定资产、无形资产和
33,250.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
707,418.59 697,102.27 58,144.59 48,822.13
的现金
投资活动现金流入小计 271,284,728.64 274,774,412.32 3,091,394.59 48,822.13
购建固定资产、无形资产和
49,644,929.72 1,739,854.28 11,187,709.04 9,261,685.09
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,132,800.00 25,082,800.00 11,958,100.00 11,958,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
5,500,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 76,777,729.72 26,822,654.28 23,145,809.04 26,719,785.09
投资活动产生的现金
194,506,998.92 247,951,758.04 -20,054,414.45 -26,670,962.96
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 84,714,772.00 71,214,772.00 376,390,418.74 371,390,418.74
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
18,477.61 0.00 2,040.20
的现金
筹资活动现金流入小计 84,733,249.61 71,214,772.00 376,392,458.94 371,390,418.74
偿还债务支付的现金 93,400,000.00 90,100,000.00 503,943,107.14 483,943,107.14
分配股利、利润或偿付利息
53,125,976.33 49,759,475.10 51,158,878.64 49,580,578.81
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
9
安徽华茂纺织股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
筹资活动现金流出小计 146,525,976.33 139,859,475.10 555,101,985.78 533,523,685.95
筹资活动产生的现金
-61,792,726.72 -68,644,703.10 -178,709,526.84 -162,133,267.21
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,520,604.31 -1,520,604.31 91,586.41 91,586.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 244,695,462.36 267,070,140.11 -85,362,200.12 -48,528,629.26
加：期初现金及现金等价物
306,542,913.33 258,176,435.25 177,568,974.08 115,286,982.50
余额
六、期末现金及现金等价物余额 551,238,375.69 525,246,575.36 92,206,773.96 66,758,353.24
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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