现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22680290 |
42225330 |
88443869 |
48792429 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1146595406 |
3269757852 |
3199508520 |
2172484145 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110515403 |
413092097 |
306444456 |
207179278 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
865746473 |
2185390986 |
2571116523 |
1803312749 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27778272 |
126336830 |
41287962 |
35826435 |
| 经营活动现金流出小计 |
1032664266 |
2875743738 |
3042885165 |
2136103521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
113931140 |
394014114 |
156623356 |
36380624 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15543400 |
808694122 |
437472546 |
408159803 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1368000 |
22553117 |
13249896 |
9252600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
55291383 |
876786496 |
511822325 |
432807118 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36533183 |
627665503 |
272492427 |
229527580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
41333183 |
1211305503 |
508450967 |
274677580 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13958199 |
-334519007 |
3371358 |
158129538 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
516121919 |
1477033662 |
867821477 |
765219103 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
516121919 |
1477033662 |
867821477 |
765219103 |
| 偿还债务所支付的现金 |
354980694 |
1446324321 |
963202534 |
774068399 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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6750867 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
374200854 |
1578460396 |
1025604438 |
821651273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
141921065 |
-101426734 |
-157782961 |
-56432170 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5501243 |
7982580 |
5627632 |
2966172 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
264309162 |
-33949047 |
7839384 |
141044164 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-183972602 |
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-77395931 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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185544728 |
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96126418 |
| 无形资产摊销 |
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18719779 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2842531 |
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-641437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
841213 |
-- |
1815418 |
| 财务费用 |
-- |
63083500 |
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35912770 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-44554187 |
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-61149833 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
64394016 |
-- |
-212016557 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48194534 |
-- |
322044532 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53852541 |
-- |
-290896625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3626136 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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394014114 |
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36380624 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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432049125 |
-- |
604081805 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
465998172 |
-- |
463037640 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-33949047 |
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141044164 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1121089239 |
3218045306 |
3081473504 |
2095855359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2825878 |
9487216 |
29591147 |
27836357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15543400 |
808694122 |
437472546 |
408159803 |
