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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 24722566 55230441 47756966 33538801
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1092387982 3323764880 3062841882 2128026222
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 124334947 408628634 303672771 205150505
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1029538629 2436492160 2462079795 1739651289
支付的其他与经营活动有关的现金 27904065 130586129 103484656 96078339
经营活动现金流出小计 1212539108 3077297227 2939331012 2091132212
经营活动产生的现金流量净额 -120151126 246467653 123510870 36894010
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 100402783 1026183187 899251135 841702321
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 32463098 31004866 26363073
收到的其他与投资活动有关的现金 2461 -- -- --
投资活动现金流入小计 100421201 1117494707 1041003194 963494733
购建固定无形和长期资产支付的现金 6868285 186730047 50517543 16629108
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 3000000 3000000
投资活动现金流出小计 89168285 722730047 304317543 232429108
投资活动产生的现金流量净额 11252916 394764660 736685651 731065625
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 559568565 2001363436 841077210 726874978
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 566568565 2009363436 849077210 734874978
偿还债务所支付的现金 471888246 2361267919 1418358917 1232488917
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 100610102 98712045 50053809
筹资活动现金流出小计 482319992 2608188407 1643656950 1308541928
筹资活动产生的现金流量净额 84248573 -598824971 -794579740 -573666950
五、汇率变动对现金的影响 239080 2537712 -7543 573613
六、现金及现金等价物净增加额 -24410558 44945053 65609238 194866298
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 275838584 -- 19827492
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 187963425 -- 93395934
无形资产摊销 -- 22041206 -- 9826203
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2592358 -- -3077350
固定资产报废损失 -- 554346 -- 53848
财务费用 -- 51163345 -- 26035928
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -56241197 -- -49974921
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -76345082 -- -123942153
经营性应收项目的减少(减增加) -- -64311198 -- 54119584
经营性应付项目的增加(减减少) -- 24553873 -- -90072147
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1120177 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 246467653 -- 36894010
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 441711042 -- 591632287
减:货币资金的期初余额 -- 396765988 -- 396765988
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 44945053 -- 194866298
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 1064422856 3261097843 3011382215 2092187324
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 3242560 7436595 3702701 2300097
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 100402783 1026183187 899251135 841702321