现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24722566 |
55230441 |
47756966 |
33538801 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1092387982 |
3323764880 |
3062841882 |
2128026222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124334947 |
408628634 |
303672771 |
205150505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1029538629 |
2436492160 |
2462079795 |
1739651289 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27904065 |
130586129 |
103484656 |
96078339 |
| 经营活动现金流出小计 |
1212539108 |
3077297227 |
2939331012 |
2091132212 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-120151126 |
246467653 |
123510870 |
36894010 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100402783 |
1026183187 |
899251135 |
841702321 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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32463098 |
31004866 |
26363073 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2461 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100421201 |
1117494707 |
1041003194 |
963494733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6868285 |
186730047 |
50517543 |
16629108 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3000000 |
3000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
89168285 |
722730047 |
304317543 |
232429108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11252916 |
394764660 |
736685651 |
731065625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
559568565 |
2001363436 |
841077210 |
726874978 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
566568565 |
2009363436 |
849077210 |
734874978 |
| 偿还债务所支付的现金 |
471888246 |
2361267919 |
1418358917 |
1232488917 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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100610102 |
98712045 |
50053809 |
| 筹资活动现金流出小计 |
482319992 |
2608188407 |
1643656950 |
1308541928 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84248573 |
-598824971 |
-794579740 |
-573666950 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
239080 |
2537712 |
-7543 |
573613 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24410558 |
44945053 |
65609238 |
194866298 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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275838584 |
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19827492 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
187963425 |
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93395934 |
| 无形资产摊销 |
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22041206 |
-- |
9826203 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2592358 |
-- |
-3077350 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
554346 |
-- |
53848 |
| 财务费用 |
-- |
51163345 |
-- |
26035928 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-56241197 |
-- |
-49974921 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76345082 |
-- |
-123942153 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64311198 |
-- |
54119584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24553873 |
-- |
-90072147 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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1120177 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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246467653 |
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36894010 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
441711042 |
-- |
591632287 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
396765988 |
-- |
396765988 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
44945053 |
-- |
194866298 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1064422856 |
3261097843 |
3011382215 |
2092187324 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3242560 |
7436595 |
3702701 |
2300097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100402783 |
1026183187 |
899251135 |
841702321 |
