现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
24066470 |
24030422 |
68400698 |
37514929 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1011482529 |
3190181364 |
3183740163 |
2260824595 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
110738483 |
404199358 |
301197375 |
203493757 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
967894659 |
2353387043 |
2423922140 |
1671345839 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
27390717 |
155046712 |
42017181 |
41973214 |
经营活动现金流出小计 |
1128321412 |
3038751761 |
2863870329 |
1981338070 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-116838883 |
151429603 |
319869834 |
279486526 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
627962663 |
218700000 |
73339212 |
72302109 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50000 |
40858560 |
25282000 |
24047000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
2926458 |
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投资活动现金流入小计 |
707865614 |
357521437 |
142324536 |
138002128 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10644371 |
137049358 |
27797089 |
28237300 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
66744371 |
516549358 |
181897089 |
88737300 |
投资活动产生的现金流量净额 |
641121243 |
-159027921 |
-39572552 |
49264828 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
489870000 |
1937004179 |
974121919 |
695721919 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
494670000 |
1944004179 |
974121919 |
695721919 |
偿还债务所支付的现金 |
811646129 |
1709221149 |
1012253194 |
651065694 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45746922 |
1797515 |
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筹资活动现金流出小计 |
874170262 |
1973052773 |
1211873812 |
849786066 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-379500262 |
-29048594 |
-237751893 |
-154064147 |
五、汇率变动对现金的影响 |
288926 |
1363775 |
2754965 |
1929479 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
145071024 |
-35283137 |
45300354 |
176616685 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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124372596 |
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83391636 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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187597012 |
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94179678 |
无形资产摊销 |
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21832384 |
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12126411 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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2404177 |
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-2473103 |
固定资产报废损失 |
-- |
337780 |
-- |
83316 |
财务费用 |
-- |
72287051 |
-- |
35667082 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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投资损失(减收益) |
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-63228901 |
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-76048849 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-255755353 |
-- |
-36854333 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71507968 |
-- |
138290115 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29263153 |
-- |
16727665 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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963264 |
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7617882 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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151429603 |
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279486526 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
396765988 |
-- |
608703813 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
432049125 |
-- |
432087128 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-35283137 |
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176616685 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
985664009 |
3160278361 |
3108141777 |
2218263549 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1752050 |
5872581 |
7197688 |
5046117 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
627962663 |
218700000 |
73339212 |
72302109 |