证券代码：000850 证券简称：G华茂 公告编号：2006-016
安徽华茂纺织股份有限公司
2006年中期报告
[重要提示]
● 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 公司于2006年7月28日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司2006年中期报告。全体董事和独立董事均出席、全体监事和高级管理人员列席本次会议，对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。
● 公司法定代表人董事长华冠雄先生、主管会计工作负责人总经理詹灵芝女士、财务总监兼财务处处长左志鹏先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
● 公司2006年中期财务报告未经审计。
目 录
一、公司基本情况……………………………………………2
二、股本变动和主要股东持股情况…………………………4
三、董事、监事、高级管理人员情况…………………… … 7
四、管理层讨论与分析………………………………………7
五、重要事项………………………………………………10
六、财务报告（未经审计）………………………………15
七、备查文件目录 …………………………………………56
一、公司基本情况
（一）、公司简介
1、公司法定中文名称：安徽华茂纺织股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
英文名称缩写：HUAMAO SHARE
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：G华茂
股票代码：000850
3、公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路80号
公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路80号
邮政编码：246018
公司国际互联网网址：http://www.chinahuamao.net
电子信箱：aqfz＠mail.hf.ah.cn
4、公司法定代表人：华冠雄
5、公司董事会秘书：王功著
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
联系电话：（0556）5919888
传 真：（0556）5919889
电子信箱：wgz7819＠mail.aq.ah163.net
董事会证券事务代表：左志鹏
联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号
联系电话：（0556）5919818
传 真：（0556）5919900
电子信箱：hcw245＠mail.aq.ah163.net
6、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年7月10日
公司首次注册登记地点：安徽省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3400001300157
公司税务登记号码：34080325922242X
公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所
办公地址：合肥市荣事达大道100号
（二）、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
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项目 2006年1月1日至2006 2005年1月1日至2005
年6月30 年6月30
净利润(元) 35,971,674.32 32,470,878.58
扣除非经常性损益后的净利 24,941,130.87 32,161,618.88
润(元)
经营活动产生的现金流量净 123,956,437.33 42,392,591.02
额
净资产收益率(％) 3.505 3.205
每股收益(元) 0.057 0.052
2006年6月30日 2005年12月31日
流动资产(元) 484,161,861.23 540,313,453.65
流动负债(元) 446,005,932.97 524,165,515.89
长期投资（元） 197,845,275.38 187,831,205.20
总资产(元) 1,752,662,500.13 1,814,188,562.64
股东权益(不含少数股东权益 1,026,351,736.84 1,021,845,562.82
)(元)
每股净资产(元) 1.63 1.62
调整后的每股净资产(元) 1.63 1.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期主要财务数据和指标中扣除的非经常性损益项目和金额见下表：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额(元)
处理固定资产净损益 -122,716.00
其他营业外收支净额 -52,377.30
转回的资产减值准备 11,205,636.75
合计 11,030,543.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》的规定计算的净资产收益率和每股净资产：
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报告期利润 净资产收益率 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.51 8.53 0.14 0.14
营业利润 3.48 3.49 0.06 0.06
净利润 3.50 3.51 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净 2.43 2.44 0.04 0.04
利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）、股份总额、股本结构变动情况
报告期内本公司股份总数未发生变动，股本结构因实施股权分置改革方案而发生变动。
1、公司股份变动情况表
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比例
例 行 股 积
新 金
股 转
股
一、有限售条 377755 60. -85460 -8546 29229 46.4
件股份1、国家 376377 05% 574-85 0574- 48022 6%46
持股2、国有法 466005 60. 558960 85558 91907 .40%
人持股3、其他 289371 00% 983869 96098 04538 0.06
内资持股其中 289371 0.0 8386 38698 77573 %0.0
：境内法人持 5%0 386 87757 6%
股境内自然人 .05
持股４、外资 %
持股其中：境
外法人持股境
外自然人持股
二、无限售条 251354 39. 854605 85460 33681 53.5
件股份1、人民 630251 95% 748546 57485 52043 4%53
币普通股2、境 354630 39. 0574 46057 36815 .54%
内上市的外资 95% 4 204
股3、境外上市
的外资股4、其
他
三、股份总数 629110 100 0 0 62911 100%
006 % 0006
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说明：安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革方案经2005年12月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过，方案实施股份变更登记日登记在册的公司流通股股东，每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份。该方案已于2006年1月12日实施完毕。
2、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
时间 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股 说明
上市交易股份数 数量余额 份数量余额
量
2011年1月12 0 291,907,045 0 *①
日
— 0 387,757 0 *②
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
*① 在本公司股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后48个月内不上市交易。
公司股权分置改革已于2006年1月12日实施完成。
*② 公司董事、监事和高级管理人员股东12名，持有本公司股票387757股（已被冻结）。根据规定，其所持股份在离任期满半年后方可上市交易。
3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东 持有的有 可上市交易 新增可 限售条件
号 名称 限售条件 时间 上市交
股份数量 易股份
数量
1 安徽华茂集团有 291,907, 2011年1月1 0 公司股权分置改
限公司 045 2日 革已于2006年1
月12日实施完成
。安徽华茂集团
有限公司作为唯
一的非流通股股
东除遵守法律、
法规和规章的规
定，履行法定的
承诺义务外，还
作出如下额外承
诺：在法定承诺
禁售期（即所持
股票获得流通权
后12个月）期满
后48个月内不上
市交易。
2 公司董事、监事 387,757 — 0 公司董事、监事
和高级管理人员 及高级管理人员
股东12名 所持股份，在其
任职期内被冻结
，离任期满半年
后方可上市交易
。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）、报告期期末股东总数：29247名。
（三）、截止报告期末，公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况：
单位：股
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股东总数（户） 29,247
前10名股东持股情况
股东名称（全称） 股东 持股 持股总数 持有有限 质押或冻
性质 比例 售条件股 结的股份
（％ 份数量 数量
）
安徽华茂集团有限公司 国有 46.40 291,907, 291,907,0 0
股东 045 45
全国社保基金一零一组合 其他 3.32 20,889,2 未知
26
广发证券股份有限公司 其他 1.84 11,587,7 未知
13
中国工商银行－南方稳健 其他 0.98 6,184,62 未知
成长证券投资基金 6
中国工商银行－天元证券 其他 0.96 6,034,19 未知
投资基金 0
杨思班 其他 0.77 4,827,48 未知
2
郑金玲 其他 0.50 3,160,07 未知
5
周颖 其他 0.23 1,472,32 未知
6
杨思罗 其他 0.22 1,400,00 未知
0
国咨资产投资经营有限责 其他 0.20 1,280,00 未知
任公司 0
前10名无限售条件股东持
股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
全国社保基金一零一组合 20,889,226 人民币普通股
广发证券股份有限公司 11,587,713 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证 6,184,626 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－天元证券投资基 6,034,190 人民币普通股
金
杨思班 4,827,482 人民币普通股
郑金玲 3,160,075 人民币普通股
周颖 1,472,326 人民币普通股
杨思罗 1,400,000 人民币普通股
国咨资产投资经营有限责任公司 1,280,000 人民币普通股
林美华 1,247,927 人民币普通股
上述股东关联 本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于
关系或一致行 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
动的说明 行动人；全国社保基金一零一组合、南方稳健成长证券投
资基金和天元证券投资基金的管理人均为南方基金管理有
限公司；公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
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说明：
①、报告期末，持有本公司5％以上(含5％)股份的股东只有安徽华茂集团有限公司一家，持有本公司有限条件股份291,907,045股，其持股数量在报告期内因实施股权分置改革方案而发生变动。
②、前10名股东中，代表国家持股的单位为安徽华茂集团有限公司，持有本公司股份377466005股均为国有法人股；前10名股东中无外资股东。
（四）、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、报告期期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况
报告期期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票因实施公司股权分置改革方案而发生变动。
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姓名 职务 期初持股数 增减（+/-） 期末持股数
量(股) 变动 量（股）
华冠雄 董事长 50328 +17112 67440
詹灵芝 董事、总经理 25162 +8555 33717
王功著 董事、副总经理、董事 25162 +8555 33717
会秘书
倪俊龙 董事、副总经理 25163 +8555 33718
江福生 董事 25163 +8555 33718
左志鹏 董事、财务总监 25163 +8555 33718
王曾敬 独立董事 0 0 0
张传明 独立董事 0 0 0
陈保春 独立董事 0 0 0
宋霄林 监事会主席 25163 +8556 33719
关辉 监事 12582 +4278 16860
胡孟春 监事 0 0 0
吴德庆 监事 12579 +4277 16856
戴黄清 监事 12582 +4278 16860
查显洲 副总经理 25162 +8555 33717
王卫国 副总经理 25162 +8555 33717
合计 289371 +98386 387757
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（二）、董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内董事、监事、高级管理人员未发生新聘或解聘情况。
四、管理层讨论与分析
（一）、报告期内公司经营活动情况的讨论与分析
今年以来，我国纺织行业在国际贸易摩擦此起彼伏，国内产能快速扩张，原料和能源价格上涨以及劳动力成本上升，加上汇率波动、人民币升值等各种因素的交替影响及制约下，行业的经营形势依然严峻，竞争依旧残酷而激烈。
面对国际国内剧烈的竞争态势，公司超前研究，抢机遇、快反应，进一步加大了高质量、高附加值品种的研发和市场拓展，不断以技术创新和质量创新强化精品品牌竞争优势，提升市场竞争力；加之今年上半年证券市场迎来一轮比较好的发展机遇，公司所参股的三家证券公司现状良好。
报告期内，公司实现主营业务收入：613,035,317.06元,比上年同期增长14.14%；主营业务利润87,311,846.87元，比上年同期下降6.39%；利润总额：49,150,349.23元，比上年同期增长1.12%；净利润：35,971,674.32元，比上年同期增长10.78%；净资产收益率3.51%，比上年同期增长0.3个百分点；每股收益0.057元。
（二）、公司财务状况及经营成果分析
1、本公司主营业务范围是：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。
2、报告期内，公司财务指标分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目（元） 2006年6月30日 2005年12月31日 +/-
其他应收款 67,302,430.86 25,382,064.96 +165.16%
预付帐款 25,692,718.76 57,607,200.20 -55.40%
在建工程 58,434,750.97 38,083,645.26 +53.44%
应付票据 473,836.00 20,000,000.00 -97.63%
应交税金 5,898,102.72 -8,256,328.43 +171.44%
项目 2006年1-6月 2005年1-6月 +/-
主营业务收入 613,035,317.06 537,110,356.38 +14.14%
主营业务利润 87,311,846.87 93,271,967.12 -6.39%
净利润 35,971,674.32 32,470,878.58 +10.78%
现金及现金等价物净增 -36,364,188.93 -5,103,346.35 -612.56%
加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变化原因分析：
⑴、其他应收款本期比期初增长165.16%，主要原因是公司本期按出资比例暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资额高于实收资本的部分。
⑵、预付账款本期比期初下降55.40%，主要原因是上年末预付的原棉采购款随原棉陆续到货结算完成所致。
⑶、在建工程本期比期初增加53.44%，主要原因是本年度的技术改造项目进一步实施，增加了资金投入。
⑷、应付票据本期比期初减少97.63%，主要原因是采购原棉支付的承兑汇票已到期承付。
⑸、应交税金本期比期初增加的主要原因是：期初的增值税进项税金未抵扣数已抵扣完毕，期末数为至6月止应缴纳的税金。
3、报告期内，占公司主营收入及主营业务利润10%（含10%）以上的业务经营活动、所属行业及主要产品（见下表）：
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分 主营业务 主 主营业 主营业 主营业 主营业务利润比上年
行 金额 比 收入 营 务利润 务收入 务成? 增减?
业 重 业 比上年 比上?
或 （% 务 增减（% 增减?
分 ） 成 ） ）
产 本
品
分
行
业
纺 61,3 100 52, 8,731.1 14.14 18.31 -6.39
织 03.5 169 8
3 .43
分
产
品
纱 43,2 70. 37, 4,693.8 26.72 33.78 -19.52
、 73.2 59 878 7
线 4 .02
坯 17,6 28. 14, 3,886.1 -6.37 -7.59 6.96
布 98.1 87 110 2
8 .49
其 2,59 4.2 2,1 415.66 130.21 133.70 105.55
中 9.22 4 66.
： 04
关
联
交
易
关 采用市场统一价格,交易价格客观、公允，符合关联交易原则。
联
交
易
的
定
价
原
则
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、分地区的构成情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减
（％）
江浙地区 23,675.63 16.63
广东地区 8,326.84 11.70
其他地区 29,301.06 12.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额2599.22万元。
4、报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力、利润构成无重大变化。
5、报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
6、2006年1月10日国泰君安证券公司完成汇金公司的注资手续，使得其所有者权益增加。报告期内本司根据占国泰君安证券公司的股份比例，冲回已计提的减值准备771.16万元，此数影响公司净利润21.44%。
7、经营中的问题与困难
报告期内，我国纺织市场形势依然严峻。美欧的贸易设限，人民币的升值；国家的新一轮宏观调控的影响，原料、能源价格的上涨，棉纺产需矛盾突出，市场过度竞争加剧等等，这些因素无疑使纺织企业的经营发展困难重重。中国纺织企业正面临着重大转折和新一轮深度“洗牌”。
面对困难，公司继续狠抓快速反应和市场拓展，增强企业核心竞争力；抓品质攻关和品种结构调整，确保质量水平稳步提升；抓好纺织主业发展，进一步提升创新发展水平。公司将进一步贯彻科学发展观，不断提升自主创新能力，不断增强国际竞争力，确保企业在竞争中得到稳定发展。
（三）报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金使用或以前期间募集资金使用延续到本报告期的情况。
2、重大非募集资金投资情况
报告期内，公司重大非募集资金投资额合计为2,657.54万元(见下表)。
重大非募集资金投资情况一览表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 项目名称 投资额 资金来 计划 本报告期内 本报告 备注
号 (万元) 源 完成 完成投资( 期收益(
时间 万元) 万元)
1* 常规技改项 - 自筹 - 2,657.54 -
目
合计 2,657.54 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*本公司利用自有资金继续对部分老设备和配套设施进行技术改造，以提高产能和产品质量，报告期内共投入资金2,657.54万元，部分技改项目现已完工并投入使用，技改项目带来的经济效益将会在以后的主营利润中显现。
（四）、本报告期公司各项工作均按照年初制订的业务发展计划实施，经营成果与公司2005年年度报告中“新年度的业务发展计划”的比较，无重大差异。
本公司未对2006年度进行盈利预测。
五、重要事项
（一）、关于公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，认真做好公司各项治理工作，不断完善各项内部控制制度，规范开展公司的各项经营活动。根据中国证监会和深圳证券交易所有关规范文件的要求并结合公司实际情况，经2006年5月22日召开的公司2005年度股东大会审议通过，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》全文进行了修订。本公司治理的实际状况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件不存在差异。
（二）、报告期内公司实施上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的的执行情况
1、根据公司2005年度股东大会决议，董事会于2006年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布发公司《2005年度分红派息实施公告》，并于2006年6月8日实施了该方案。
公司2005 年度分红派息方案为：以公司2005 年年末总股本629,110,006 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金0.5元（含税）。扣税后，向个人股东和投资基金实际每10股派送现金0.45元。
公司2005年度不实施资本公积金转增股本。
2、报告期内，本公司无发行新股方案的的执行情况。
（三）、公司2006年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
公司2006年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（四）、重大诉讼、仲裁事项
本报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项。
（五）、报告期内公司资产收购、出售或处置事项
本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的资产收购、出售或处置事项。
（六）、重大关联交易事项
1、购销商品和提供劳务的关联交易事项
①、采购货物
（1）定价政策：采用市场统一价格。
（2）采购货物明细表
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关联交易方 交易 交易 交易 占同类 占预计 结算 本交
内容 价格 金额( 交易金 年度日 方式 易事
（元 万元) 额的比 常关联 项对
） 例(％) 交易金 公司
额的比 利润
例（％ 的影
） 响
安徽华鹏纺织有 线 市场 726.8 2.04 48.46 开票 无重
限公司 价 6 结算 大影
响
安庆市纺润包装 辅料 市场 448.8 100 44.88 开票 无重
有限公司 价 1 结算 大影
响
安徽华茂进出口 布等 市场 17.11 0.05 开票 无重
有限责任公司 价 结算 大影
响
合计 1192. 47.71
78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②、销售货物
（1）定价政策：采用市场统一价格。
（2）销售货物明细表
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关联交易方 交易 交易 交易 占同 占预计 结算 本交易
内容 价格 金额( 类交 年度日 方式 事项对
（元 万元) 易金 常关联 公司利
） 额的 交易金 润的影
比例( 额的比 响
％) 例（％
）
安徽华茂进出口有 纱、 市场 1730. 2.88 86.54 开票 无重大
限责任公司 线、 价 71 结算 影响
布
安庆申冠针织有限 纱、 市场 11.69 0.02 23.38 开票 无重大
公司 线 价 结算 影响
安徽华鹏纺织有限 纱、 市场 856.8 1.42 42.84 开票 无重大
公司 线 价 3 结算 影响
合计 2599. 4.32 64.18
23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：
①、报告期内，关联方之间销售的产品基本实现了最终销售，不存在大额销货退回现象；
②、上述关联方交易均按市场统一价结算，对我公司的财务状况与经营业绩无异常影响。
③、上述公司2006年半年度日常关联交易执行情况，与已预计的2006年全年同类日常关联交易情况相比，安庆申冠针织有限公司只完成了预计数的23.38%，主要原因是该公司来料加工增加，减少了自购纱线，因此相应地减少了对本公司的采购；安徽华茂进出口有限责任公司完成了预计数的86.54%,比预计数上升较大，主要原因是该公司充分利用自身资源，积极开拓市场，今年进出口业务大幅上升，因此相应地增加了对本公司的采购。除上述特别说明的外，其他关联公司不存在重大差异。
2、资产收购和出售交易事项
本报告期无资产收购和出售交易事项。
3、公司与关联方的债权、债务及担保事项
报告期内，本公司与关联方的应收和应付帐款：
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项目 2006年06月30日 2005年12月31日
应收账款：
安徽华茂进出口有限责任公司 26,674,446.95
其他应收款：
安徽华茂经纬新型纺织有限公 70,419,764.42 25,000,000.00
司
安庆市纺润包装有限公司 28,517.31
安庆申冠针织有限公司 47,234.27
安徽华鹏纺织有限公司 204,197.50
预付账款：
安徽华茂进出口有限责任公司 4,806,414.01
应付账款：
安徽华茂进出口有限责任公司 2,606,990.53
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说明：其他应收款中，应收安徽华茂经纬新型纺织有限公司的款项是公司本期按出资比例暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资额高于实收资本的部分。
⑵、报告期内，本公司与关联方的担保事项：
截止报告期末，安徽华茂集团有限公司为本公司借款本金提供担保人民币4,500万元，瑞士法郎2,588万法郎，为本公司下属公司安徽丰华纺织有限公司借款提供担保人民币500万元。
⑶、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的规定，报告期内，本公司与控股股东及其他关联方不存在上文所述的关于关联方违规占用资金及对外进行担保的情况。 包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
6、代控股股东及其他关联方偿还债务。”
4、其他重大关联交易事项
（1）本期公司销售给安徽华鹏纺织有限公司、安庆申冠针织有限公司的辅助材料分别为1,127,106.49元、237,493.08元。
（2）根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议，本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
（3）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为427,548.14平方米，年租金154.94万元，2006年1-6月已支付租金110,000.00元，2005年1-6月支付租金110,000.00元。
（4）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施，2006年1-6月支付办公设施租赁费317,102.00元，2005年1-6月支付办公设施租赁费317,102.40元。
（5）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2006年1-6月支付该项费用3,837,673.07元，2005年1-6月支付该项费用3,405,069.69元；根据安徽省丰华纺织有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，安徽省丰华纺织有限公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2006年1-6月支付该项费用124,074.48元，2005年1-6月支付该项费用121,198.06元。
（6）根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议，本公司销售产品委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输，2006年1-6月支付运输费6,480,452.25元，2005年1-6月支付运输费5,564,385.22元。
除上述关联交易事项外，报告期内公司没有其他重大关联交易事项。
（七）、重大合同及其履行情况
1、资产托管、承包、租赁事项
本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保合同事项
本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同事项。
（一）报告期内公司未发生中国证监会证监发［2003］56 号文中涉及的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期的担保事项，公司累计和当期对外担保金额为0。
（二）独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56 号）精神，我们作为安徽华茂纺织股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：
截止2006 年6 月30 日，安徽华茂纺织股份有限公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。公司累计和当期对外担保金额为0。
安徽华茂纺织股份有限公司独立董事： 王曾敬 张传明 陈保春
3、重大委托他人进行现金资产管理事项
报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理事项。
4、其他重大合同
本报告期公司没有发生或以前期间发生但延续到本报告期的其他重大合同事项。
（八）、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东的承诺事项
报告期内，公司持股5%以上的股东仅安徽华茂集团有限公司一家。
本公司已于2006年1月12日成功实施了股权分置改革方案。在本公司股权分置改革中，安徽华茂集团有限公司作为唯一的非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下额外承诺：
在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后48个月内不上市交易。
未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
（九）、为公司审计的会计师事务所名称、注册会计师姓名及审计费用
1、报告期内公司续聘安徽华普会计师事务所作为财务审计机构。
2、本报告期向安徽华普会计师事务所支付审计费用见下表：
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项目 金额（万元）
本期应付报酬
其中：技改项目专项审计费用
配股专项审计费用
验资费用
本期实付报酬 350,000.00
其中：支付上一年度报酬 350,000.00
期末未付报酬
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注：安徽华普会计师事务所为本公司审计的差旅费由本公司承担。
（十）、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况；也没有公司董事、管理层被采取司法强制措施的情况。
（十一）、其他重要事项信息索引
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公告 公告内容 披露日 刊登公告的报刊名称
序号 期 及版面
证券时报 中国证
券报
2006- 华茂股份股权分置改革方案实施公 2006-01 第35版 第C11版
001 告 -10
2006- 华茂股份结构变动公告 2006-01 第12版 第A19版
002 -12
2006- 华茂股份股票简称变更公告 2006-01 第12版 第A19版
003 -12
2006- G华茂第三届董事会第九次会议决 2006-03 第53版 第C23版
004 议公告 -29
2006- G华茂第三届监事会第五次会议决 2006-03 第53版 第C23版
005 议公告 -29
2006- G华茂2005年年度报告 2006-03 第53版 第C23版
006 -29
2006- G华茂日常关联交易公告 2006-03 第53版 第C23版
007 -29
2006- G华茂澄清公告 2006-03 第8版 第C44版
008 -31
2006- G华茂关于联系电话变更的公告 2006-04 第25版 第C10版
009 -11
2006- G华茂第三届董事会第十次会议决 2006-04 第69版 第C22版
010 议公告 -19
2006- G华茂2006年第一季度季度报告 2006-04 第69版 第C22版
011 -19
2006- G华茂关于召开2005年度股东大会 2006-04 第69版 第C22版
012 的通知 -19
2006- G华茂关于股票交易异常波动的提 2006-05 第25版 第C05版
013 示性公告 -15
2006- G华茂2005年度股东大会决议公告 2006-05 第25版 第C14版
014 -23
2006- G华茂2005年度分红派息实施公告 2006-06 第40版 第B09版
015 -01
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六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表
资产负债表
单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2006年06月30日 单位：元
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资产 2006年06月30日 2005年12月31日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 39,396,030. 48,081,500. 58,756,861. 84,445,689
28 58 06 .51
短期投资 171,450.00 171,450.00 171,450.00 171,450.00
应收票据 30,261,176. 33,417,004. 21,258,891. 22,630,118
94 40 86 .74
应收股利
应收利息
应收账款 60,839,184. 71,108,372. 65,464,886. 79,218,672
97 35 43 .92
其他应收款 67,070,838. 67,302,430. 25,144,372. 25,382,064
29 86 39 .96
预付账款 27,093,715. 25,692,718. 69,595,490. 57,607,200
02 76 28 .20
应收补贴款
存货 220,052,933 237,675,972 257,542,052 270,851,96
.88 .42 .14 9.32
待摊费用 712,411.86 712,411.86 6,288.00
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 445,597,741 484,161,861 497,934,004 540,313,45
.24 .23 .16 3.65
长期投资：
长期股权投资 250,618,025 197,845,275 239,720,572 187,831,20
.13 .38 .62 5.20
长期债权投资
长期投资合计 250,618,025 197,845,275 239,720,572 187,831,20
.13 .38 .62 5.20
固定资产：
固定资产原价 1,358,230,9 1,441,601,2 1,356,690,6 1,437,226,
23.13 87.69 56.67 768.32
减：累计折旧 379,568,370 425,729,481 347,617,344 390,905,80
.58 .18 .23 7.30
固定资产净值 978,662,552 1,015,871,8 1,009,073,3 1,046,320,
.55 06.51 12.44 961.02
减：固定资产减 3,540,190.3 3,990,553.8 3,630,273.7 4,080,637.
值准备 3 3 3 23
固定资产净额 975,122,362 1,011,881,2 1,005,443,0 1,042,240,
.22 52.68 38.71 323.79
工程物资 5,218,131.6 5,218,131.
7 67
在建工程 57,777,242. 58,434,750. 37,176,137. 38,083,645
96 97 25 .26
固定资产清理
固定资产合计 1,032,899,6 1,070,316,0 1,047,837,3 1,085,542,
05.18 03.65 07.63 100.72
无形资产及其他
资产
无形资产 339,359.87 339,359.87 501,803.07 501,803.07
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他 339,359.87 339,359.87 501,803.07 501,803.07
资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,729,454,7 1,752,662,5 1,785,993,6 1,814,188,
31.42 00.13 87.48 562.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：华冠雄 主管会计工作的负责人：詹灵芝 会计机构负责人：左志鹏
资产负债表(续)
单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2006年06月30日 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债和股东权益 2006年06月30日 2005年12月31日
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 364,200,000 369,200,000 340,200,000 350,200,000
.00 .00 .00 .00
应付票据 473,836.00 473,836.00 20,000,000. 20,000,000.
00 00
应付账款 5,815,881.9 6,086,474.6 12,108,900. 12,466,971.
3 1 51 19
预收账款 2,429,472.1 2,466,931.8 3,215,655.6 4,269,619.8
7 6 7 0
应付工资 25,077.67 418,318.47 1,163,732.6 1,332,179.5
7 7
应付福利费 30,063,171. 31,041,607. 31,277,283. 32,024,165.
17 18 07 84
应付股利
应交税金 7,186,306.0 5,898,102.7 -6,932,814. -8,256,328.
2 2 19 43
其他应交款 311,796.68 373,409.74 66,165.90
其他应付款 846,811.44 1,191,814.6 8,175,367.1 8,563,349.1
1 7 9
预提费用 14,415,912. 14,855,437. 9,499,392.8 9,499,392.8
19 78 3 3
预计负债
一年内到期的长 14,000,000. 14,000,000. 94,000,000. 94,000,000.
期负债 00 00 00 00
其他流动负债
流动负债合计 439,768,265 446,005,932 512,707,517 524,165,515
.27 .97 .73 .89
长期负债：
长期借款 263,334,729 263,334,729 251,440,606 251,440,606
.31 .31 .93 .93
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 263,334,729 263,334,729 251,440,606 251,440,606
.31 .31 .93 .93
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 703,102,994 709,340,662 764,148,124 775,606,122
.58 .28 .66 .82
少数股东权益 16,970,101. 16,736,877.
01 00
股东权益：
股本 629,110,006 629,110,006 629,110,006 629,110,006
.00 .00 .00 .00
减：已退还投资
股本净额 629,110,006 629,110,006 629,110,006 629,110,006
.00 .00 .00 .00
资本公积 137,983,676 137,983,676 137,993,676 137,993,676
.42 .42 .42 .42
盈余公积 70,959,097. 73,718,318. 70,959,097. 73,718,318.
28 03 28 03
其中：公益金 23,653,032. 23,913,425. 23,653,032. 23,913,425.
43 39 43 39
未分配利润 188,298,957 185,539,736 183,782,783 181,023,562
.14 .39 .12 .37
其中：现金股利 31,455,500. 31,455,500.
30 30
股东权益合计 1,026,351,7 1,026,351,7 1,021,845,5 1,021,845,5
36.84 36.84 62.82 62.82
负债和股东权益 1,729,454,7 1,752,662,5 1,785,993,6 1,814,188,5
总计 31.42 00.13 87.48 62.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位负责人：华冠雄 主管会计工作的负责人：詹灵芝 会计机构负责人：左志鹏
利润表及利润分配表
单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：元
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项目 行 2006年1-6月 2005年1-6月
次 母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 1 591,562 613,035 507,06 537,110,356.38
,942.71 ,317.06 2,873.
78
减：主营业务成本 2 504,710 521,694 419,38 440,937,662.21
,265.37 ,348.41 6,103.
94
主营业务税金及附加 3 4,029,1 4,029,1 2,890, 2,900,727.05
21.78 21.78 019.69
二、主营业务利润（ 4 82,823, 87,311, 84,786 93,271,967.12
亏损以"－"号填列） 555.56 846.87 ,750.1
5
加：其他业务利润（ 5 570,478 581,550 963,47 811,411.99
亏损以"－"号填列） .78 .39 0.34
减：营业费用 6 9,419,4 9,938,3 8,225, 8,873,445.12
10.45 94.00 379.21
管理费用 7 25,102, 27,261, 21,262 25,173,685.26
944.67 820.33 ,027.1
9
财务费用 8 14,727, 14,939, 12,000 12,513,305.34
456.16 230.08 ,763.2
7
三、营业利润（亏损 9 34,144, 35,753, 44,262 47,522,943.39
以"－"号填列） 223.06 952.85 ,050.8
2
加：投资收益（损失 10 14,454, 13,571, 3,044, 1,546,019.96
以"－"号填列） 872.01 489.68 498.93
补贴收入 11
营业外收入 12 15.27 15.27 3.49 18,611.33
减：营业外支出 13 122,716 175,108 328,35 481,783.88
.00 .57 7.41
四、利润总额（亏损 14 48,476, 49,150, 46,978 48,605,790.80
总额以"－"号填列） 394.34 349.23 ,195.8
3
减：所得税 15 12,504, 12,945, 14,498 15,546,313.60
720.02 450.90 ,644.9
7
少数股东损益 16 233,224 588,598.62
.01
五、净利润（净亏损 17 35,971, 35,971, 32,479 32,470,878.58
以"－"号填列） 674.32 674.32 ,550.8
6
加：年初未分配利润 183,782 181,023 147,53 145,088,989.83
,783.12 ,562.37 6,234.
47
其他转入 43
六、可供分配利润 219,754 216,995 180,01 177,559,868.41
,457.44 ,236.69 5,785.
33
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖金及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的 219,754 216,995 180,01 177,559,868.41
利润 ,457.44 ,236.69 5,785.
33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,455, 31,455,
500.30 500.30
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 188,298 185,539 180,01 177,559,868.41
,957.14 ,736.39 5,785.
33
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
单位负责人：华冠雄 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
：詹灵芝 ：左志鹏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表附表
（根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净资产和每股收益）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 49,150,349.23元
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
3.5048 3.5125 0.057 0.057
主营业务利润 0.1388
营业利润 0.0568
净利润 0.0572
扣除非经常性损益后的净利润 0.0396
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表
单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2006年1-6月份 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 母公司 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 682,667,368 705,019,912.
.60 61
收到的税费返还 1,022,716.7 1,022,716.73
3
收到的其他与经营活动有关的现金 0.00 1,072,467.04
现金流入小计 683,690,085 707,115,096.
.33 38
购买商品、接受劳务支付的现金 437,345,326 464,589,206.
.66 09
支付给职工以及为职工支付的现金 59,646,241. 64,141,757.0
95 1
支付的各项税费 46,331,950. 47,019,241.8
45 4
支付的其他与经营活动有关的现金 7,107,044.0 7,408,454.11
9
现金流出小计 550,430,563 583,158,659.
.15 05
经营活动产生的现金流量净额 133,259,522 123,956,437.
.18 33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 3,557,419.5 3,557,419.50
0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 4,112,774.2 1,794,646.36
收回的现金净额 5
收到的其他与投资有关的现金 537,265.04 578,699.75
现金流入小计 8,207,458.7 5,930,765.61
9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 40,550,638. 40,721,166.8
支付的现金 78 0
投资所支付的现金 0.00 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 28,000,000. 28,000,000.0
00 0
现金流出小计 68,550,638. 68,721,166.8
78 0
投资活动产生的现金流量净额 -60,343,179 -62,790,401.
.99 19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
取得借款所收到的现金 339,000,000 339,000,000.
.00 00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流入小计 339,000,000 339,000,000.
.00 00
偿还债务所支付的现金 383,000,000 388,000,000.
.00 00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46,967,172. 47,196,261.1
97 9
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,310,000.0 1,333,963.88
0
现金流出小计 431,277,172 436,530,225.
.97 07
筹资活动产生的现金流量净额 -92,277,172 -97,530,225.
.97 07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,360,830 -36,364,188.
.78 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
现金流量表（续）
单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2006年1-6月份 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 母公司 合并数
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动流量：
净利润 35,971,674. 35,971,674.3
32 2
加：少数股东收益 0.00 233,224.01
计提的资产减值准备 -8,250,325. -8,250,092.4
20 4
固定资产折旧 39,097,182. 41,969,829.9
46 9
无形资产摊销 180,143.20 180,143.20
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
待摊费用减少（减：增加） -712,411.86 -706,123.86
预提费用增加（减：减少） 2,444,859.5 2,697,395.77
8
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损 122,716.00 122,716.00
失(减：收益)
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 14,765,779. 14,977,396.5
11 0
投资损失(减：收益) -3,703,800. -2,820,417.8
22 9
递延税款贷项(减：借项) 0.00 0.00
存货的减少(减：增加) 37,300,047. 32,986,926.1
51 5
经营性应收项目的减少(减：增加) 37,299,573. 36,106,885.2
16 6
经营性应付项目的增加(减：减少) -21,332,792 -29,589,996.
.78 58
其他 76,876.90 76,876.90
经营活动产生的现金流量净额 133,259,522 123,956,437.
.18 33
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,396,030. 48,081,500.5
28 8
减：现金的期初余额 58,756,861. 84,445,689.5
06 1
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,360,830 -36,364,188.
.78 93
单位负责人：华冠雄 主管会计工作的负责人：詹 会计机构负责人：
灵芝 左志鹏
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产减值准备明细表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司 2006年1-6月份 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加 本年减少数 年末余额
数
一、坏账准备 7,131,477. 2,676,39 364,481.56 9,443,38
合计 88 0.16 6.48
其中：应收账 5,486,626. 232.76 364,481.56 5,122,37
款 52 7.72
其他应收款 1,644,851. 2,676,15 4,321,00
36 7.40 8.76
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
基金投资
三、存货跌价 4,197,378. 189,070. 4,386,44
准备合计 07 75 8.82
其中：库存商 3,108,398. 189,070. 3,297,46
品 93 75 9.68
原材料 1,088,979. 1,088,97
14 9.14
四、长期投资 56,173,359 10,751,071 45,422,2
减值准备合计 .27 .79 87.48
其中：长期股 56,173,359 10,751,071 45,422,2
权投资 .27 .79 87.48
长期债权投资
五、固定资产 4,080,637. 90,083.40 3,990,55
减值准备合计 23 3.83
其中：房屋、 1,911,366. 1,911,36
建筑物 11 6.11
机器设备 63,969.67 1,619.17 62,350.5
0
六、无形资产
减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托贷款
减值准备
九、合计 71,582,852 2,865,46 11,205,636 63,242,6
.45 0.91 .75 76.61
单位负责人：华冠 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：左志鹏
雄 詹灵芝
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司资产减值准备明细表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司 2006年1-6月份 单位：元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本年增加 本年减少数 年末余额
数
一、坏账准备 5,911,690. 2,676,15 364,481.56 8,223,36
合计 06 7.40 5.90
其中：应收账 4,303,714. 364,481.56 3,939,23
款 82 3.26
其他应收款 1,607,975. 2,676,15 4,284,13
24 7.40 2.64
二、短期投资
跌价准备合计
其中：股票投
资
债券投资
基金投资
三、存货跌价 3,910,111. 189,070. 4,099,18
准备合计 85 75 2.60
其中：库存商 2,821,132. 189,070. 3,010,20
品 71 75 3.46
原材料 1,088,979. 1,088,97
14 9.14
四、长期投资 56,173,359 10,751,071 45,422,2
减值准备合计 .27 .79 87.48
其中：长期股 56,173,359 10,751,071 45,422,2
权投资 .27 .79 87.48
长期债权投资
五、固定资产 3,630,273. 90,083.40 3,540,19
减值准备合计 73 0.33
其中：房屋、 1,730,511. 1,730,51
建筑物 91 1.91
机器设备 63,969.67 1,619.17 62,350.5
0
六、无形资产
减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程
减值准备
八、委托贷款
减值准备
九、合计 69,625,434 2,865,22 11,205,636 61,285,0
.91 8.15 .75 26.31
单位负责人：华冠 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：左志鹏
雄 詹灵芝
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）会计报表附注
一、公司概况
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘［1998］83号文件批准，由原安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169号、证监发字[1998]170号文批准，本公司已于1998年6月22日向社会公开发行人民币普通股5000万股（含公司职工股500万股），1998年7月5日召开了创立大会，并于1998年7月10日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17000万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251号文审核同意，本公司股票于1998年10月7日在深圳证券交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字（2001）14号文核准，本公司于2001年3月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股1500万股，股本增至18500万股。2001年4月，本公司实施了2000年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增1.837837股，股本增至218999984股。2002年4月，本公司实施了2001年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增5股，以未分配利润按每10股送1股，股本增至350399974股。2003年4月，本公司实施了2002年度资本公积转增股本方案，即向全体股东按每10股转增3股，股本增至455519966股。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]110号文核准，本公司于2004年8月实施了增资配股方案，即向社会公众股股东公开配售人民币普通股36934051股，股本增至492454017股。2004年10月，本公司实施了2004年半年度利润分配方案，即向全体股东以资本公积按每10股转增2.3125股，以未分配利润按每10股送0.4625股，至此，股本总额增至629110006股。2006年1月12日实施了股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份，本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股数量为292,294,802股（含公司高管持有的387,757股），占公司总股本的46.46%；无限售条件的流通股数量为336,815,204股，占公司总股本的53.54%，其中安徽华茂集团有限公司持有的国有法人股为291,907,045股，占全部股份的46.4%，社会公众股为337,202,961股，占全部股份的53.6%。
本公司主营业务范围为：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针织品、服装等纺织品的生产经营和印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
本公司及控股子公司均执行企业会计准则和《企业会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值，处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。
期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按投资类别计提，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算提取跌价准备。如果某项短期投资比较重大，即占整个短期投资10%及以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。
（3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。根据以往的经验、债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定计提比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 6%
1-2年 10%
2-3年 15%
3-5年 50%
5年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法
存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。
原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；库存商品按实际成本进行核算，其发出采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间分配，在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。
存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
10、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法
（1）初始投资成本的确定
公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包括已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。
公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。
通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本。
（2）股权投资差额
长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价。根据财政部财会[2003]10号关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的通知，在该通知发布之前的对外投资，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益；在该通知发布之后新增对外投资，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按一定期限平均摊销，计入损益，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。
股权投资差额的摊销期限，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
（3）长期股权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。
对于股票投资或其他股权投资，若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或被本公司所控制的被投资单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。
（4）长期投资计提减值准备，长期投资减值准备按个别投资项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
11、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税金）入账。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
（2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 使用年限 净残值率（%） 年折旧率（%）
机械设备 10-14 3 9.70-6.93
动力设备 11-18 3 8.82-5.39
运输设备 6-12 3 16.17-8.08
仪器仪表 8-12 3 12.13-8.08
非生产用设备 18-22 3 5.39-4.41
专用设备 8-14 3 12.13-6.93
生产用房 30-40 3 3.23-2.43
非生产用房 35-45 3 2.77-2.16
建筑物 15-25 3 6.47-3.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备：
a、固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；
b、企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；
c、同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；
d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；
e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响；
f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。
如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法
（1）在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程；固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。
（2）如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
13、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法
（1）因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在以下条件同时具备的情况下，开始资本化，计入该项资产的成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的于发生当期确认为费用。对于金额较小的辅助费用，于发生当期直接确认为费用。
（3）当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（4）因专门借款而发生的利息资本化金额，根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率确定。
14、无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法
（1）无形资产按取得时的实际成本计价，在有效使用期限内平均摊销。不能确定受益期的按10年摊销。
（2）期末对无形资产的账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：
a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余使用年限内预期不会恢复；
c、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的。
（3）无形资产减值准备按单项资产计提。
15、收入确认原则
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
c、与交易相关的经济利益能够流入企业；
d、相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：
a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
b、收入的金额能够可靠地计量。
16、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
（1）合并范围的确定原则
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。
（2）合并报表所采用的会计方法
合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》以及财政部财会二字[1996]2号函的有关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。
三、税项
1、增值税
（1）本公司纱、线、布的销售执行17%的增值税税率，皮棉及棉籽等副产品执行13%的增值税税率。
（2）出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。
2、城建税及教育费附加
本公司分别按应纳增值税额的7%和4%计缴。
3、所得税
本公司所得税执行33%税率。
本公司的控股子公司上海星冠贸易发展有限公司注册地为上海浦东新区，所得税执行15%税率，大丰市华翔棉业有限公司、大丰市华达棉业有限公司所得税均执行33%税率，安徽省丰华纺织有限公司系外商投资企业，所得税执行30%税率。
4、其他税项
按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司概况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 注册资本 实际投资 原始投资 是否
比例 额 合并
安徽省丰 各种纱线和布匹（ 500万美 75% 31,361,70 是
华纺织有 出口限非许可证的 元 0.00
限公司 范围）的生产和销
售
上海星冠 机电产品、化工原 10,000,0 90% 9,000,000 是
贸易发展 料、针纺织品等销 00.00 .00
有限公司 售
大丰市华 皮棉、棉籽、棉短 7,000,00 70% 4,900,000 是
翔棉业有 绒、农副产品等销 0.00 .00
限公司 售及棉短绒加工销
售等
大丰市华 棉花收购、加工、 5,800,00 60% 3,480,000 是
达棉业有 经营（待取得资质 0.00 .00
限公司 后方可经营）
安庆市振 拍卖（不含文物拍 1,000,00 80% 800,000.0 否
风拍卖有 卖）；变卖、寄售 0.00 0
限公司 、旧货调剂（需专
项审批除外）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司对安庆市振风拍卖有限公司投资采用权益法核算，因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均低于10%，根据财政部财会二字[1996]2号函的有关规定，公司未合并其会计报表。
2、合营企业概况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 注册资本 投资 原始投资额
比例
国泰君安 证券代理买卖、自营买 4,700,000,000 1.69% 79,416,611
证券股份 卖、证券承销和上市推 .00 .00
有限公司 荐等业务
广发证券 证券代理买卖、自营买 2,000,000,000 2.50% 50,000,000
股份有限 卖、证券承销和上市推 .00 .00
公司 荐等业务
宏源证券 证券代理买卖、自营买 608,745,150.0 4.59% 36,503,296
股份有限 卖、证券承销和上市推 0 .20
公司 荐等业务、证券投资咨
询、资产管理等
安徽华茂 生产、加工和销售各类 50,000,000.00 50.00 25,000,000
经纬新型 纱线、纺织品；纺织设 % .00
纺织有限 备及配件的技术研究和
公司 开发
安徽华鹏 纱线的生产、漂白、印 50,000,000.00 40.00 19,288,603
纺织有限 染加工、销售；纺织面 % .16
公司 料、服装生产、加工、
销售
徽商银行 吸收公众存款、发放贷 2,500,000,000 0.55% 11,200,000
股份有限 款、办理国内外结算、 .00 .00
公司 办理票据承兑与贴现、
发行金融债券等
国泰君安 资产管理、企业投资、 375,830,000.0 2.15% 8,066,796.
投资管理 企业咨询 0 00
股份有限
公司
厦门中科 微电子软件及相关产品 10,000,000.00 20.00 2,260,000.
大微电子 设计、开发、销售 % 00
软件股份
有限公司
安庆振风 质押典当业务、房地产 10,000,000.00 20.00 2,000,000.
典当有限 抵押典当业务、限额内 % 00
责任公司 绝当物品的变卖、鉴定
评估及咨询服务等
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
外币金额 折算汇 人民币金 外币金 折算汇 人民币金
率 额 额 率 额
现金 10,752.87 — — 187,351.2
8
银行存款 47,506,53 — — 83,557,98
8.84 7.43
其中：外 3820.92 6.1375 23,450.96 3,819.7 6.1375 23,443.59
币（瑞士 3
法郎）
其他货币 564,208.8 — — 700,350.8
资金 7 0
合计 3820.92 48,081,50 3,819.7 84,445,68
0.58 3 9.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、短期投资
（1）短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30
短期投资金额 短期投资跌价准备 短期投资净额
股票投资 171,450.00 0.00 171,450.00
合计 171,450.00 0.00 171,450.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31
短期投资金额 短期投资跌价准备 短期投资净额
股票投资 171,450.00 — 171,450.00
合计 171,450.00 — 171,450.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）股票投资明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 数量 期末市价 资料来源
中国石化 45000股 6.25 上海证券交易所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）2006年06月30股票市价合计为281,250.00元，期末市价高于投资成本，故未计提短期投资跌价准备。
（4）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 33,417,004.40 22,630,118.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收票据期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
4、应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30
应收账款金 比例（%） 坏账准备 应收账款净额
额
1年以内 74,234,843. 97.38% 4,627,976.50 69,606,867.10
60
1—2年 1,236,205.7 1.62% 123,620.58 1,112,585.20
8
2—3年 26,799.16 0.04% 4,019.87 22,779.29
3—5年 732,281.53 0.96% 366,140.77 366,140.76
5年以上 620.00 620.00
合计
76,230,750. 100.00% 5,122,377.72 71,108,372.35
07
账龄 2005.12.31
应收账款金 比例（%） 坏账准备 应收账款净额
额
1年以内 83,426,632. 98.49 5,005,597.9 78,421,034.94
92 8
1—2年 217,109.17 0.26 21,710.92 195,398.25
2—3年 204,174.45 0.24 30,626.17 173,548.28
3—5年 857,382.90 1.01 428,691.45 428,691.45
5年以上 — — — —
合计 84,705,299. 100.00 5,486,626.5 79,218,672.92
44 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为27,748,665.08元，占应收账款总额的36.40%。
（3）应收账款期末比期初下降10%，主要原因是本公司加强了应收款项的催收工作，使应收款余额有所下降。
（4）应收账款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5、其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30
其他应收款金额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额
1年以内 71,307,611.33 99.56% 4,278,396.6 67,029,214.65
8
1—2年 114,828.29 0.16% 11,612.08 103,216.21
2—3年 200,000.00 0.28% 30,000.00 170,000.00
3—5年
5年以上 1,000.00 1,000.00
合计
71,623,439.62 4,321,008.7 67,302,430.86
6
账龄 2005.12.31
其他应收款金额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额
1年以内 26,718,506.72 98.86 1,603,110.4 25,115,396.32
0
1—2年 107,409.60 0.40 10,740.96 96,668.64
2—3年 200,000.00 0.74 30,000.00 170,000.00
3—5年 — — — —
5年以上 1,000.00 — 1,000.00 —
合计 27,026,916.32 100.00 1,644,851.3 25,382,064.96
6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）金额较大的其他应收款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 款项内容
安徽华茂经纬新型纺织有限 70,419,764.42 按出资比例暂付筹建资
公司 金
祖国泽 226,466.00 出差借款
安徽华鹏纺织有限公司 204,197.50 往来款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应收款期末余额中，欠款前五名金额合计为71,024,758.92元，占其他应收款总额的99.16 %。
（4）其他应收款期末比期初增长165.01%，主要原因是公司按出资比例暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资额高于实收资本的部分。
（5）其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
6、预付账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30 2005.12.31
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 25,432,670.26 98.99 56,997,151.70 98.94
1—2年 4,620.00 0.02 419,250.00 0.73
2—3年 214,630.00 0.83 158,600.00 0.28
3年以上 40,798.50 0.16 32,198.50 0.05
合计 25,692,718.76 100.00 57,607,200.20 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）预付账款期末余额中账龄超过一年的款项为260,048.50元，主要原因是本公司预付给供货单位的原棉款尚余部分尾款未结算。
（3）预付账款期末比期初下降55.40%，主要原因是上年末预付的棉花采购款随着棉花陆续到货，完成结算。
（4）预付账款期末余额中无预付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
7、存货
（1）存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30
存货金额 存货跌价准备 存货净额
原材料 147,785,623.91 1,088,979.14 146,696,644.77
库存商品 66,847,181.81 3,297,469.18 63,549,712.63
在产品 25,508,330.78 25,508,330.78
合计 242,062,421.24 4,386,448.32 237,675,972.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31
存货金额 存货金额 存货金额
原材料 190,006,807.29 1,088,979.14 188,917,828.15
库存商品 61,925,206.68 3,108,398.93 58,816,807.75
在产品 23,117,333.42 — 23,117,333.42
合计 275,049,347.39 4,197,378.07 270,851,969.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期转回 2006.06.30
原材料 1,088,979.1 — 1,088,979.1
4 4
库存商品 3,108,398.9 189,070.25 3,297,469.1
3 8
合计 4,197,378.0 189,070.25 4,386,448.3
7 2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。
8、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31 结存原因
保险费 389,464.71 6,288.00 未到期
进口件 322,947.15 — 分期摊销
合计 712,411.86 6,288.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期股权投资
（1）股权投资类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
金额 减值准 金额 减值 金额 减值准 金额 减值
备 准备 备 准备
对子公 2,608, — 104,0 178,1 2,533,
司投资 097.01 08.25 10.42 994.84
对联营 22,745 1,979, 214,5 877,4 22,082 1,979
企业投 ,774.8 603.65 20.06 19.50 ,875.3 ,603.
资 0 6 65
长期股 9,508, 4,114, 3,039, 9,508, 1,074
票投资 132.94 198.94 439.00 132.94 ,759.
94
对合营 25,003 — 25,003
企业投 ,200.0 ,200.0
资 0 0
其他股 184,13 50,079 7,711, 184,13 42,36
权投资 9,359. ,556.6 632.79 9,359. 7,923
72 8 72 .89
合计 244,00 56,173 318,5 1,055 10,751 243,26 45,42
4,564. ,359.2 28.31 ,529. ,071.7 7,562. 2,287
47 7 92 9 86 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 2005.12.3 本期增加 本期转回 2006.06. 计提原因
称 1 30
吉电股份 4,114,198 3,039,43 1,074,75 成本高于期
.94 9.00 9.94 末市价
厦门中科大微 1,979,603 1,979,60 该公司全面
电子软件股份 .65 3.65 停产
有限公司
国泰君安投资 6,106,489 6,106,48 该公司继续
管理股份有限 .84 9.84 亏损
公司
宏源证券股份 3,001,790 3,001,79 该公司本期
有限公司 .72 0.72 盈利
国泰君安证券 40,971,27 7,711,63 33,259,6 该公司本期
股份有限公司 6.12 2.79 43.33 盈利
合计 56,173,35 10,751,0 45,422,2
9.27 71.79 87.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①“吉电股份”本期投资减值准备转回系按2006年6月30日深交所收盘价计算。
② 2006年1月10日国泰君安证券公司完成汇金公司的注资手续，使得其所有者权益增加。报告期内本司根据占国泰君安证券公司的股份比例，冲回已计提减值准备771.16万元。
（3）长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
单位名 金额 减值 金 减值 金额 减值准 金额 减值准
称 准备 额 准备 备 备
吉电股 9,508,1 4,114 9,508, 3,039,4 9,508, 1,074,
份 32.94 ,198. 132.94 39.00 132.94 759.94
94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年06月30日吉电股份结存股票数量为2,140,450股，投资成本9,508,132.94元，2006年06月30日收盘价为每股3.94元（资料来源：深圳证券交易所），2006年06月30日市价为8,433,373.00元，本期市价比期初上升，故冲回长期投资减值准备3,039,439.00元。
（4）成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投 初始投 2005.12 本期增 本期 2006.06 占注 备
位名称 资 资成本 .31 加 减少 .30 册资 注
期 本比
限 例
国泰君安 未 79,416, 79,416, — — 79,416, 1.69
证券股份 明 611.00 611.00 611.00 %
有限公司 确
广发证券 未 50,000, 48,350, — — 48,350, 2.50
股份有限 明 000.00 206.52 206.52 %
公司 确
安庆振风 未 2,000,0 2,000,0 — — 2,000,0 20.0
典当有限 明 00.00 00.00 00.00 0%
责任公司 确
*1
宏源证券 未 36,503, 35,105, — — 35,105, 4.59
股份有限 明 296.20 746.20 746.20 %
公司 确
国泰君安 未 8,066,7 8,066,7 — — 8,066,7 2.15
投资管理 明 96.00 96.00 96.00 %
股份有限 确
公司
徽商银行 未 11,200, 11,200, 11,200, 0.55
股份有限 明 000.00 000.00 000.00 %
公司 确
合计 187,186 184,139 — 184,139
,703.20 ,359.72 ,359.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注*1：安庆振风典当有限责任公司注册资本为1,000万元，实收资本为1,001.55万元，本公司对安庆振风典当有限责任公司投资额为200万元，占其注册资本的20%，占实收资本的19.97%。实际投资比例与注册资本比例不一致的原因系安庆振风典当有限责任公司原为安庆市人民银行创办，由于政策的原因，保留了个人的持股部分，而其他股东均为法人股，注册时没有考虑到实收资本比注册资本多出15500股，造成实收资本与注册资本不一致。由于本公司出资额仅占安庆振风典当有限责任公司实收资本的19.97%，本公司按成本法核算该项长期投资。
（5）权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投 累计追 本期被投 累计分得 累计权益
资额 加投资 资单位权 的现金红 增减额
额 益增减额 利额
安庆市振风拍卖有 800,000 — 24,008.25 432,000. 278,690.2
限公司 .00 00 7
厦门中科大微电子 2,260,0 — — — -280,396.
软件股份有限公司 00.00 35
安徽华鹏纺织有限 19,288, — -662,899. 1,855,52 814,668.5
公司 603.16 44 9.49 5
华茂经纬新型纺织 25,000, — — — 3,200.00
有限公司 000.00
合计 47,348, — -638,891. 2,287,52 816,162.4
603.16 19 9.49 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）股权投资差额明细列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始金 摊 2005.12 本期 本年摊 其他减 2006.0 备注
单位名 额 销 .31 增加 销 少 6.30
称 期
限
安徽省 1,962,2 10 1,553,4 — 98,110 — 1,455, 购买
丰华纺 08.41 年 14.99 .42 304.57 价高
织有限 于净
公司 资产
安徽华 -711,39 10 -438,69 — -35,56 — -403,1 购买
鹏纺织 6.84 年 4.73 9.84 24.89 价低
有限公 于净
司 资产
合计 1,250,8 1,114,7 — 62,540 — 1,052,
11.57 20.26 .58 179.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（7）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
10、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
固定资产原价：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
通用设备
①机械设备 24,995,782. 39,160.00 160,700.00 24,874,242.2
24 4
②动力设备 105,226,690 827,613.62 99,000.00 105,955,304.
.62 24
③运输设备 8,362,499.0 206,000.00 8,568,499.00
0
④仪器仪表 33,824,345. 456,762.09 309,819.92 33,971,287.8
65 2
⑤非生产用设 834,804.86 834,804.86
备
专用设备 984,227,118 13,469,511. 10,920,596. 986,776,033.
.65 69 50 84
房屋及建筑物
①生产用房 252,207,097 865,588.39 253,072,686.
.64 03
②生产用建筑 27,548,429. 27,548,429.6
物 66 6
合计 1,437,226,7 15,864,635. 11,490,116. 1,441,601,28
68.32 79 42 7.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计折旧：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
通用设备
①机械设备 9,013,434.1 738,461.59 130,088.26 9,621,807.50
7
②动力设备 27,476,792. 2,725,211.0 10,793.41 30,191,210.4
77 7 3
③运输设备 3,648,945.7 316,113.80 3,965,059.58
8
④仪器仪表 12,246,458. 1,184,585.4 220,069.31 13,210,974.5
41 0 0
⑤非生产用设 150,700.04 51,809.81 202,509.85
备
专用设备 266,531,872 33,093,528. 6,785,205.1 292,840,195.
.43 18 3 48
房屋及建筑物
①生产用房 66,549,113. 3,331,611.3 69,880,724.6
34 0 4
②生产用建筑 5,288,490.3 528,508.84 5,816,999.20
物 6
合计 390,905,807 41,969,829. 7,146,156.1 425,729,481.
.30 99 1 18
固定资产净值 1,046,320,9 1,015,871,80
61.02 6.51
固定资产减值准备：
类别 2005.12.31 本期增加 本期转回 2006.06.30
通用设备
①机械设备 63,969.67 — 1,619.17 62,350.50
②动力设备 469,141.79 — 469,141.79
③运输设备 115,055.31 — 115,055.31
④仪器仪表 1,105,235.5 — 77,197.05 1,028,038.45
0
⑤非生产用设 — —
备
专用设备 415,868.85 — 11,267.18 404,601.67
房屋及建筑物
①生产用房 1,833,511.6 — 1,833,511.67
7
②生产用建筑 77,854.44 — 77,854.44
物
合计 4,080,637.2 — 90,083.40 3,990,553.83
3
固定资产净额 1,042,240,3 1,011,881,25
23.79 2.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）固定资产本期增加数中，由在建工程转入6,224,320.44元，本期减少系本公司将原有梭布机全部改造为喷气织机，替换下来的有梭布机现已处置完毕。
（2）本公司固定资产无置换、抵押、担保情况。
（3）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的，本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
11、工程物资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
预付大型设备款 0.00 5,218,131.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 预 2005.1 本期增 本期转 其 2006.06. 资金 工程
算 2.31 加 入固定 他 30 来源 投入
数 资产 减 占预
少 算的
比例
设备及其 — 38,083 26,575 6,224,3 — 58,434,7 自筹 —
他零星技 ,645.2 ,426.1 20.44 50.97
改项目 6 5
合计 38,083 26,575 6,224,3 — 58,434,7
,645.2 ,426.1 20.44 50.97
6 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期在建工程没有发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。
13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 取 原始金额 2005. 本期增 本期摊 累计摊销 2006.0 剩余
得 12.31 加 销 6.30 摊销
方 年限
式
计算 购 1,141,93 228,3 — 114,19 1,027,73 114,19 6个
机网 买 2.00 86.40 3.20 8.80 3.20 月
络系
统(一
)
计算 购 482,500. 273,4 — 48,250 257,333. 225166 2年4
机网 买 00 16.67 .00 33 .67 个月
络系
统(二
)
软件 购 8,300. 8,300. 8,300.00
买 00 00
商标 购 9,400. 9,400. 9,400.00
注册 买 00 00
费
合计 1,624,43 501,8 17,700 180,14 1,302,77 339,35
2.00 03.07 .00 3.20 2.13 9.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期无形资产没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 369,200,000.00 345,200,000.00
保证借款 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 374,200,000.00 350,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）短期借款本期比期初增长6.80%，主要原因是本期原棉价格上涨幅度较大，原料占用资金增加，另有部分长期借款到期，为保证生产正常进行，弥补流动资金不足，公司相应增加了短期借款。
（2）保证借款期末余额全部系安徽华茂集团有限公司提供担保。
15、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 2006.06.30 2005.12.31
银行承兑汇票 473,836.00 20,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应付票据期末比期初下降97.63%，主要原因是本期新棉上市后，原棉价格上涨较大，供需矛盾相对突出，为提高原棉采购量，公司增加了现款交易方式，应付票据相应下降。
（2）应付票据期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的票据。
16、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
应付账款 6,086,474.61 12,466,971.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应付账款期末余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
（2）应付账款期末比期初下降51.18%，主要原因是本期新棉上市后，公司增加了现款交易方式，应付账款相应下降。
（3）应付账款期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
预收账款 2,466,931.86 4,269,619.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预收账款期末余额中账龄超过一年的款项为485,764.01元，主要是预收的货款尾款。
（2）预收账款期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
18、应付工资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
应付工资 418,318.47 1,332,179.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。
19、应付福利费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
福利费 30,705,058.57 31,687,617.23
职工福利及奖励基金 336,548.61 336,548.61
合计 31,041,607.18 32,024,165.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006.06.30 2005.12.31 税率
增值税 3,956,598.98 -7,892,297.98 营业收入的17%
企业所得税 1,231,945.94 -386,826.69 应纳税所得额的3
3%
房产税 — — 房产余值的1.20%
个人所得税 163,227.10 21,508.75 —
印花税 686.51 1,287.49 —
城建税 545,644.19
合计 5,898,102.72 -8,256,328.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31 计缴标准
水利基金 — — 销售收入的0.06%
其他 373,409.74 66,165.90 —
合计 373,409.74 66,165.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31
其他应付款 1,191,814.61 8,563,349.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）金额较大的其他应付款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 款项内容
中国证券报 200,000.00 股权分置改革宣传费用
上海证券报 200,000.00 股权分置改革宣传费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应付款本期余额中无账龄超过三年的大额应付款项。
（2）其他应付款本期比期初下降86.08%，主要原因是期初未支付的“紧密纺技术改造项目”完工后工程质保金、部分临时工养老金、股权分置改革费用等款项本期已支付完毕。
（3）其他应付款本期余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.06.30 2005.12.31 结存原因
水电费 10,971,847.99 8,967,938.83 未结算
利息 505,580.00 531,454.00 未支付
运费 2,150,000.00 未支付
其他 1,228,009.79 未支付
合计 14,855,437.78 9,499,392.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 14,000,000.00 94,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
一年内到期的长期负债期末余额均由长期借款转入。
25、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 币种 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 人民币 58,000,000.00 46,000,000.00
保证借款 人民币 45,000,000.00 45,000,000.00
保证借款 瑞士法 160,091,092.00 160,091,092.00
郎
应计利息支出 — 243,637.31 349,514.93
合计 263,334,729.31 251,440,606.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）长期借款本期比期初增加4.73%，主要原因是公司部分技改项目尚未完成，而自有资金偏紧，故增加借款。
（2）保证借款期末余额全部系安徽华茂集团有限公司提供担保。
26、股本 数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
一、未上市流通股份
发起人股份 377,466,00 — 377,466,00
5 5
其中：国有法人持股 377,466,00 — 377,466,00
股股份 5 5
二、有限售条件股份 292,294,80 292,294,80
2 2
国有法人持股 — 291,907,04 — 291,907,04
5 5
公司董事、监事和高 387,757 387,757
级管理人员股东12名
持股
三、无限售条件股份
人民币普通股 251,644,00 85,171,203 336,815,20
1 4
四、股本总额 629,110,00 377,466,00 377,466,00 629,110,00
6 5 5 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
股本溢价 127,221,038 10,000.00 127,211,038.
.51 51
拨款转入 10,573,408. 10,573,408.3
30 0
接受现金捐赠 6,184.48 6,184.48
股权投资准备 3,200.00 3,200.00
其他资本公积 189,845.13 189,845.13
合计 137,993,676 10,000.00 137,983,676.
.42 42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）股本溢价本期减少10,000.00元，系本公司股权分置改革支付的律师费转入所致。
28、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
法定盈余公积 47,826,850. — 47,826,850.7
79 9
法定公益金 23,913,425. — 23,913,425.3
39 9
储备基金 1,418,053.8 — 1,418,053.86
6
企业发展基金 559,987.99 — 559,987.99
合计 73,718,318. — 73,718,318.0
03 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
期初数 181,023,562.37
本期增加： 35,971,674.32
本年实现净利润 35,971,674.32
本期减少： 31,455,500.30
提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取储备基金
提取企业发展基金
发放现金股利 31,455,500.30
期末数 185,539,736.39
其中：现金股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据本公司第三届第九次董事会审议通过的2005年度利润分配预案，公司2005年度净利润在分别提取10%的法定盈余公积、5%的法定公益金后，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利31,455,500.30元，剩余未分配利润结转下年。根据公司2005年度股东大会决议，董事会于2006年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布公司《2005年度分红派息实施公告》，并于2006年6月8日实施了该方案。
30、主营业务收入
（1）各年度主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
纱线 432,732,448.93 341,478,011.36
布 176,981,755.01 189,031,488.75
皮棉及棉籽等 3,321,113.12 6,600,856.27
合计 613,035,317.06 537,110,356.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）前五名客户销售收入情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
前五名客户销售收入总额 247,985,430.64 217,951,977.01
占本公司主营业务收入的 40.45% 40.58%
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
纱线 378,780,274.18 266,692,484.25
布 141,104,906.99 164,305,346.54
皮棉及棉籽等 1,809,167.24 2,177,949.47
合计 521,694,348.41 433,175,780.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 2006年1-6月 2005年1-6月
城建税 2,820,385.24 2,036,693.49
教育费附加 1,208,736.54 864,033.56
合计 4,029,121.78 2,900,727.05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务税金及附加本期比上期增长38.90%，主要原因是本期应交增值税比上期大幅上升，应交城建税和教育费附加相应增加，另根据财税[2005]25号关于生产企业出口货物实行免抵、退税办法后有关城市维护建设税和教育费附加政策的通知的规定，使本公司相应的主营业务税金及附加有所增加?
33、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
材料 535,933.83 696,455.43
其他 45,616.56 10,800.00
合计 581,550.39 707,255.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
管理费用 27,261,820.33 25,173,685.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
管理费用本期比上期增长8.29%，主要原因是本期工资性支出、住房公积金、劳动保险费和土地使用税等比上年均有不同程度的增加所致。
35、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 15,571,076.52 12,686,925.24
减：利息收入 618,754.06 191,196.28
汇兑损失 97,882.76
减：汇兑收益 122,969.05 —
其他 11,993.91 17,576.38
合计 14,939,230.08 12,513,305.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用本期比上期增长19.39%，主要原因是本期长、短期借款增加使利息支出随之增加。
36、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票基金投资收益 1,590.91
联营或合营公司分配来的利 2,600,000.00 2,500,000.00
润
期末调整的被投资公司所有 282,958.47 545,800.41
者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -62,540.58 -62,540.58
计提的长期投资减值准备 10,751,071.79 -1,424,430.78
计提的短期投资跌价准备 -14,400.00
股权转让收益 0.00
合计 13,571,489.68 1,546,019.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资收益本期比上期大幅增长，主要原因是2006年1月10日国泰君安证券公司完成汇金公司的注资手续，使得其所有者权益增加。报告期内本司根据占国泰君安证券公司的股份比例，冲回已计提减值准备771.16万元；随着证券市场的回暖，本公司投资的“吉电股份”价值回升，根据6月30日深交所收盘价，本期冲回已计提的长期投资减值准备303.94万元。
（2）本公司投资收益汇回无重大限制。
37、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产净收益 18,611.33
其他 15.27
合计 15.27 18,611.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处理固定资产净损失 122,716.00 415,272.45
公益救济性捐赠 —
其他 52,392.57 66,511.43
合计 175,108.57 481,783.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
保险赔款 —
其他 —
合计 —
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
修理费 1,847,245.80
差旅费 1,327,392.94
广告宣传费 331,200.00
保险费 358,592.09
办公费 719,894.75
业务招待费 539,409.79
备用金 603,131.23
租赁费 427,102.00
其他 1,254,485.51
合计 7,408,454.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
利息收入 578,699.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与投资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司款 28,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、支付的其他与筹资活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
支付券商财务顾问费 1,310,000.00
捐赠款项
其他 23,963.88
合计 1,333,963.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30
应收账款金额 比例（%） 坏账准备 应收账款净额
1年以内 64,284,725.78 99.24 3,857,083.55 60,427,642.23
1—2年 411,729.96 0.64 41,173.00 370,556.96
2—3年 12.96 1.94 11.02
3—5年 81,949.53 0.12 40,974.77 40,74.76
5年以上
合计 64,778,418.23 100.00 3,939,233.26 60,839,184.97
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2005.12.31
应收账款金额 比例（%） 坏账准备 应收账款净额
1年以内 69,141,547.93 99.10 4,148,492.88 64,993,055.05
1—2年 217,109.17 0.31 21,710.92 195,398.25
2—3年 204,174.45 0.29 30,626.17 173,548.28
3—5年 205,769.70 0.30 102,884.85 102,884.85
5年以上 — — — —
合计 69,768,601.25 100.00 4,303,714.82 65,464,886.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收账款本期余额中，欠款前五名金额合计为27,748,665.08元，占应收账款总额的42.84%。
（2）应收账款本期比期初下降7.15%，主要原因是本公司加大了应收款项的催收力度，使应收帐款余额有所下降。
（3）应收账款本期余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
2、其他应收款
（1）账龄分析
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006.06.30
其他应收款金额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额
1年以内 71,306,611.33 99.93 4,278,396.68 67,028,214.65
1—2年 47,359.60 0.06 4,735.96 42,623.64
2—3年
3—5年
5年以上 1,000.00 0.01 1,000.00 0.00
合计 71,354,970.93 100.00 4,284,132.64 67,070,838.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
,
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2005.12.31
其他应收款金额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额
1年以内 26,703,988.03 99.82 1,602,239.28 25,101,748.75
1—2年 47,359.60 0.18 4,735.96 42,623.64
2—3年 — — — —
3—5年 — — — —
5年以上 1,000.00 — 1,000.00 —
合计 26,752,347.63 100.00 1,607,975.24 25,144,372.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）金额较大的其他应收款明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 款项内容
安徽华茂经纬新型纺织有限 70,419,764.42 暂付筹建资金
公司
祖国泽 226,466.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他应收款期末余额中，欠款前五名金额合计为71,024,758.92元，占其他应收款总额的99.53%。
（4）其他应收款期末比期初增长166.74%，主要原因是公司按出资比例暂付安徽华茂经纬新型纺织有限公司投资额高于实收资本的部分。
（5）其他应收款期末余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
3、长期股权投资
股权投资类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
金额 减值准 金额 减值 金额 减值准 金额 减值
备 准备 备 准备
对子公 54,497 — 987,3 1781 55,306,
司投资 ,464.4 90.58 10.4 744.59
3 2
对联营 22,745 1,979, 214,5 877, 22,082, 1,979
企业投 ,774.8 603.65 20.06 419. 875.36 ,603.
资 0 50 65
对合营 25,003 — 25,003,
企业投 ,200.0 200.00
资 0
长期股 9,508, 4,114, 3,039, 9,508,1 1,074
票投资 132.94 198.94 439.00 32.94 ,759.
94
其他股 184,13 50,079 7,711, 184,139 42,36
权投资 9,359. ,556.6 632.79 ,359.72 7,923
72 8 .89
合计 295,89 56,173 1,201 1,05 10,751 296,040 45,42
3,931. ,359.2 ,910. 5,52 ,071.7 ,312.61 2,287
89 7 64 9.92 9 .48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 2005.12.3 本期增 本期转回 2006.06. 计提原因
称 1 加 30
吉电股份 4,114,198 3,039,439 1,074,75 成本高于期末
.94 .00 9.94 市价
厦门中科大微 1,979,603 1,979,60 该公司全面停
电子软件股份 .65 3.65 产
有限公司
国泰君安投资 6,106,489 6,106,48 该公司继续亏
管理股份有限 .84 9.84 损
公司
宏源证券股份 3,001,790 3,001,79 该公司本期盈
有限公司 .72 0.72 利
国泰君安证券 40,971,27 7,711,632 33,259,6 该公司本期盈
股份有限公司 6.12 .79 43.33 利
合计 56,173,35 10,751,07 45,422,2
9.27 1.79 87.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①“吉电股份”本期投资减值准备转回系按2006年6月30日深交所收盘价计算。
② 2006年1月10日国泰君安证券公司完成汇金公司的注资手续，使得其所有者权益增加。报告期内本司根据占国泰君安证券公司的股份比例，冲回已计提减值准备771.16万元。
（3）长期股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
资单 金额 减值准 金 减值 金额 减值准 金额 减值准
位名 备 额 准备 备 备
称
吉电 9,508,1 4,114, — 3,039, 9,508,1 1,074,
股份 32.94 198.94 439.00 32.94 759.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）成本法核算的其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 投 初始投 2005.12 本期增 本期 2006.06 占注 备
位名称 资 资成本 .31 加 减少 .30 册资 注
期 本比
限 例
国泰君安 未 79,416, 79,416, — — 79,416, 1.69
证券股份 明 611.00 611.00 611.00 %
有限公司 确
广发证券 未 50,000, 48,350, — — 48,350, 2.50
股份有限 明 000.00 206.52 206.52 %
公司 确
安庆振风 未 2,000,0 2,000,0 — — 2,000,0 20.0
典当有限 明 00.00 00.00 00.00 0%
责任公司 确
宏源证券 未 36,503, 35,105, — — 35,105, 4.59
股份有限 明 296.20 746.20 746.20 %
公司 确
国泰君安 未 8,066,7 8,066,7 — — 8,066,7 2.15
投资管理 明 96.00 96.00 96.00 %
股份有限 确
公司
徽商银行 未 11,200, 11,200, — 11,200, 0.55
股份有限 明 000.00 000.00 000.00 %
公司 确
合计 187,185 184,139 — 184,139
,703,20 ,359.72 ,359.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 累计追 本期被投 累计分得 累计权益
额 加投资 资单位权 的现金红 增减额
额 益增减额 利额
安徽省丰华纺织有 31,361,7 — 414,933. — 2,871,959
限公司 00.00 41 .32
上海星冠贸易发展 9,000,00 — 331,841. 2,963,80 1,870,545
有限公司 0.00 90 2.96 .83
大丰市华翔棉业有 4,900,00 — 1,370.39 — 334,971.3
限公司 0.00 9
大丰市华达棉业有 3,480,00 — 37,126.2 — 408,877.7
限公司 0.00 1 8
安庆市振风拍卖有 800,000. — 24,008.2 352,000. 278,690.2
限公司 00 5 00 7
厦门中科大微电子 2,260,00 — — — -280,396.
软件股份有限公司 0.00 35
安徽华鹏纺织有限 19,288,6 — -662,899 1,855,52 814,668.5
公司 03.16 .44 9.49 5
安徽华茂经纬新型 25,000,0 — — — 3,200.00
纺织有限公司 00.00
合计 96,090,3 — 146,380. 4,293,91 6,302,516
03.16 72 2.95 .79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）股权投资差额明细列示如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 初始金 摊 2005.12 本期 本年摊 其他减 2006.0 备注
单位名 额 销 .31 增加 销 少 6.30
称 期
限
安徽省 1,962,2 10 1,553,4 — 98,110 — 1,455, 购买
丰华纺 08.41 年 14.99 .42 304.57 价高
织有限 于净
公司 资产
安徽华 -711,39 10 -438,69 — -35,56 — -403,1 购买
鹏纺织 6.84 年 4.73 9.84 24.89 价低
有限公 于净
司 资产
合计 1,250,8 1,114,7 — 62,540 — 1,052,
11.57 20.26 .58 179.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（7）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。
4、主营业务收入
（1） 各年主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
纱线 436,848,097.11 350,967,481.21
布 154,714,845.60 156,095,392.57
合计 591,562,942.71 507,062,873.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）前五名客户销售收入情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
前五名客户销售收入总额 247,985,430.64 217,951,977.01
占本公司主营业务收入的 41.92% 42.98%
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
纱线 382,895,922.36 296,142,050.17
布 121,814,343.01 123244053.77
合计 504,710,265.37 419,386,103.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
股票基金投资收益 1,590.91
联营或合营公司分配来的利 2,600,000.00 2,500,000.00
润
期末调整的被投资公司所有 1,166,340.80 2,044,279.38
者权益净增减的金额
股权投资差额摊销 -62,540.58 -62,540.58
计提的长期投资减值准备 10,751,071.79 -1,424,430.78
冲回的短期投资跌价准备 -14,400.00
股权转让收益 0.00
合计 14,454,872.01 3,044,498.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 投资收益本期比上期大幅增长，主要原因是2006年1月10日国泰君安证券公司完成汇金公司的注资手续，使得其所有者权益增加。报告期内本司根据占国泰君安证券公司的股份比例，冲回已计提减值准备771.16万元；随着证券市场的回暖，本公司投资的“吉电股份”价值回升，根据6月30日深交所收盘价，本期冲回已计提的长期投资减值准备303.94万元。
（2）本公司投资收益汇回无重大限制。
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地址 主营业务 与本 经济类型 法定
企业 代表
关系 人
安徽华茂集 安徽省安庆市 企业法人财产投 母公 有限责任公 华冠
团有限公司 纺织南路80号 资管理 司 司 雄
安徽省丰华 安徽省安庆市 各种纱线和布匹 子公 中外合资经 华冠
纺织有限公 纺织南路80号 （出口限非许可 司 营有限责任 雄
司 证的范围）的生 公司
产和销售
上海星冠贸 上海浦东归昌 机电产品、化工 子公 有限责任公 王卫
易发展有限 路258号 原料、针纺织品 司 司 国
公司 等销售
大丰市华翔 江苏省大丰市 皮棉、棉籽、棉 子公 有限责任公 王功
棉业有限公 草堰镇新中路 短绒、农副产品 司 司 著
司 9号 等销售及棉短绒
加工销售等
大丰市华达 江苏省大丰市 棉花收购、加工 子公 有限责任公 王功
棉业有限公 三龙镇工业园 等 司 司 著
司 区
安庆市振风 安徽省安庆市 拍卖（不含文物 子公 有限责任公 於甘
拍卖有限公 人民路232号 拍卖）；变卖、 司 司 林
司 寄售、旧货调剂
（需专项审批除
外）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本期增加 本期减少 2006.06.30
安徽华茂集 112,930,000. — — 112,930,000.
团有限公司 00 00
安徽省丰华 5,000,000.00 — — 5,000,000.00
纺织有限公 美元 美元
司
上海星冠贸 10,000,000.0 — — 10,000,000.0
易发展有限 0 0
公司
大丰市华翔 7,000,000.00 — — 7,000,000.00
棉业有限公
司
大丰市华达 5,800,000.00 — — 5,800,000.00
棉业有限公
司
安庆市振风 1,000,000.00 — — 1,000,000.00
拍卖有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 2005.12.31 本期增 本期减少 2006.06.30
加
金额 % 金 % 金额 % 金额 %
额
安徽华茂 377,466,00 60. — 85,558,96 13. 291,907,04 46
集团有限 5.00 00 0.00 6 5.00 .4
公司 0
安徽省丰 3,750,000. 75. — — — — 3,750,000. 75
华纺织有 00美元 00 00美元 .0
限公司 0
上海星冠 9,000,000. 90. — — — — 9,000,000. 90
贸易发展 00 00 00 .0
有限公司 0
大丰市华 4,900,000. 70. — — — — 4,900,000. 70
翔棉业有 00 00 00 .0
限公司 0
大丰市华 3,480,000. 60. — — — — 3,480,000. 60
达棉业有 00 00 00 .0
限公司 0
安庆市振 800,000.00 80. — — — — 800,000.00 80
风拍卖有 00 .0
限公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本企业关系
安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市纺润包装有限公司 同受安徽华茂集团有限公司控制
安庆市万顺汽车运输有限责任公 同受安徽华茂集团有限公司控制
司
安徽华茂经纬新型纺织有限公司 合营企业
安徽华鹏纺织有限公司 联营企业
安庆申冠针织有限公司 与本公司同一董事长
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易
采购货物
（1）定价政策：采用市场统一价格。
（2）采购货物明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 购货 2006年1-6月 2005年1-6月
品种 金额 占本期 金额 占本期
购货百 购货百
分比（ 分比（
%） %）
安徽华鹏纺织有限公 纱、 7,268,633.0 2.04 5,754,460. 1.54
司 线 8 61
安庆市纺润包装有限 辅料 4,488,064.4 1.26 4,601,638. 1.23
公司 1 91
安徽华茂进出口有限 布等 171,097.96 0.05 — —
责任公司
合计 1,1927,795. 3.35 10,356,099 2.77
45 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、销售货物
（1）定价政策：采用市场统一价格。
（2）销售货物明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 销售 2006年1-6月 2005年1-6月
品种 金额 占本 金额 占本期
期销 销货百
货百 分比（
分比 %）
（%）
安徽华茂进出口有限 纱、 7,101,165. 1.20 1,056.86
责任公司 线 58
布 10,205,909 1.73 1,879,233.4 0.35
.67 6
小计 17,307,075 2.93 1,880,290.3 0.35
.25 2
安徽华鹏纺织有限公 纱、 8,568,294. 1.45 9,372,401.5 1.74
司 线 36 9
安庆申冠针织有限公 纱、 116,873.33 0.02 38,009.68 0.01
司 线
合计 25,992,242 4.39 11,290,701. 2.10
.94 59
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3、关联方应收应付款项余额
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项目 2006年1-6月 2005年1-6月
应收账款：
安徽华茂进出口有限责任公司 15,870,462.85
安徽华鹏纺织有限公司 298,449.62
其他应收款：
安徽华茂经纬新型纺织有限公 70,419,764.42
司
安庆市纺润包装有限公司 28,517.31
安徽华鹏纺织有限公司 204,197.50
安庆申冠针织有限公司 47,234.27
应付账款：
安徽华茂进出口有限责任公司 2,606,990.53
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4、其他关联交易事项
（1）本期公司销售给安徽华鹏纺织有限公司、安庆申冠针织有限公司的辅助材料分别为1,127,106.49元、237,493.08元。
（2）根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签定的协议，本公司进出口业务以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。
（3）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为427,548.14平方米，年租金154.94万元，2006年1-6月已支付租金110,000.00元，2005年1-6月支付租金110,000.00元。
（4）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司部分办公设施，2006年1-6月支付办公设施租赁费317,102.00元，2005年1-6月支付办公设施租赁费317,102.40元。
（5）根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2006年1-6月支付该项费用3,837,673.07元，2005年1-6月支付该项费用3,405,069.69元；根据安徽省丰华纺织有限公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，安徽省丰华纺织有限公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，2006年1-6月支付该项费用124,074.48元，2005年1-6月支付该项费用121,198.06元。
（6）根据本公司与安庆市万顺汽车运输有限责任公司签定的运输协议，本公司销售产品委托安庆市万顺汽车运输有限责任公司运输，2006年1-6月支付运输费6,480,452.25元，2005年1-6月支付运输费5,564,385.22元。
（7）截止2006年06月30日，安徽华茂集团有限公司为本公司长期借款民币4,500万元、瑞士法郎2,588万法郎提供担保；安徽华茂集团有限公司为安徽省丰华纺织有限公司短期借款人民币500万元提供担保。
八、或有事项
本公司与安徽省东至县大渡口轧花厂（以下简称“大渡口轧花厂”）签定《皮棉包购包销合同书》，本公司预付大渡口轧花厂货款，大渡口轧花厂负责收购棉花和皮棉。后本公司与大渡口轧花厂发生经济纠纷，经安徽省安庆市中级人民法院于2005年9月5日出具的（2005）宜民二初字第018号《民事调解书》调解，大渡口轧花厂自愿在本调解书送达之日起60日内偿付本公司原预付大渡口轧花厂的棉花和皮棉款1,555,237.80元，2006年04月30日本公司已收到以上款项，此项诉讼至此完结。
截至2006年06月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。
九、承诺事项
截至2006年06月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
截至2006年6月30日止，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、其他重要事项
2005年11月25日，本公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了进行股权分置改革的议案。经公司与非流通股股东充分沟通，确定股权分置改革最终方案为：在方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得公司唯一非流通股股东安徽华茂集团有限公司安排的3.4股对价股份。该方案业经安徽省人民政府国有资产监督管理委员会以《关于安徽华茂纺织股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（皖国资产权函[2005]625号）批准，并经2005年12月28日召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过。2006年1月12日实施了股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份，本次股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中有限售条件流通股数量为292,294,802股（含公司高管持有的387,757股），占公司总股本的46.46%；无限售条件的流通股数量为336,815,204股，占公司总股本的53.54%，其中安徽华茂集团有限公司持有的有限售条件流通股数量为291,907,045股，占全部股份的46.4%，社会公众股为337,202,961股，占全部股份的53.6%。
截至2006年06月30日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。
七、备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》文本。
上述备查文件均完整备置于本公司办公地点。
董事长：华冠雄
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○六年七月二十八日