控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽华茂纺织股份有限公司
会专字[2017]1280 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
附件：
安徽华茂纺织股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的会计科 2016年初占用资金 2016年度占用累计 2016年度偿还累计 2016年末占用资金
资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 目 余额 发生金额 发生金额 余额
安徽华茂进出口有限责任公司 同受华茂集团控制 应收账款 -225,346.20 77,401,790.19 77,105,376.30 71,067.69 货款、材料款 经营性占用
安徽华茂进出口有限责任公司 同受华茂集团控制 其他应收款 5,721.92 5,721.92 服务费 非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企
安庆市纺润包装有限公司 同受华茂集团控制 其他应收款 1,333.80 1,333.80 水费 非经营性占用
业
安庆振风典当有限公司 同受华茂集团控制 其他应收款 -1,800,000.00 1,955,520.00 155,520.00 借款利息 非经营性占用
安庆振风典当有限公司 同受华茂集团控制 其他应收款 2,000,000.00 2,000,000.00 往来款 非经营性占用
小计 -2,025,346.20 81,364,365.91 79,267,952.02 71,067.69
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
安徽华意制线有限公司 控股子公司 其他应收款 9,328,466.29 9,328,466.29 电、材料 非经营性占用
安徽华茂经纬新型纺织有限公司 控股子公司 其他应收款 199,328,622.23 7,832,104.21 463,285.21 206,697,441.23 往来款 非经营性占用
安徽华茂纺织（潜山）有限公司 控股子公司 其他应收款 3,096,624.50 3,096,624.50 社保费用 非经营性占用
安徽华泰纺织有限公司 独资子公司 其他应收款 517,920.72 517,920.72 材料 非经营性占用
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 控股子公司 其他应收款 66,126,038.61 4,030,381.06 3,418,316.95 66,738,102.72 往来款 非经营性占用
安庆华维产业用布科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,916,953.07 2,916,953.07 水、汽、材料 非经营性占用
阿拉山口华茂纺织有限公司 全资子公司 其他应收款 2,564,024.27 25,000,901.73 17,989,120.00 9,575,806.00 往来款 非经营性占用
安庆华欣产业用布有限公司 全资子公司 其他应收款 6,000,000.00 6,000,000.00 往来款 非经营性占用
安徽泰阳织造科技有限公司 控股子公司 其他应收款 9,436,987.50 9,436,987.50 往来款 非经营性占用
HKG GARMENT SOLUTION GMBH 控股子公司 其他应收款 4,684,097.91 1,968,598.76 2,715,499.15 往来款 非经营性占用
安庆元鸿矿业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 49,484,000.00 3,330,000.00 52,814,000.00 往来款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业
安徽华茂织染有限公司 控股子公司 其他应收款 84,710,210.89 26,777,024.27 111,487,235.16 往来款 非经营性占用
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 控股子公司 其他应收款 73,023,674.18 36,148,908.27 1,000,000.00 108,172,582.45 往来款 非经营性占用
华茂（香港）贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 3,500.00 3,500.00 咨询费用 非经营性占用
上海华茂贝世特纺织科技有限公司 控股子公司 其他应收款 141,617.00 141,617.00 劳务费用 非经营性占用
FASHION & STYLE GMBH 控股子公司 其他应收款 2,723,818.89 2,723,818.89 往来款 非经营性占用
安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 联营企业 其他应收款 245,116.47 245,116.47 电、材料 非经营性占用
安徽华茂振阳投资有限公司 联营企业 其他应收款 400,470.97 400,470.97 利息 非经营性占用
安徽华鹏纺织有限公司 联营企业 其他应收款 1,996,547.04 1,996,547.04 水、汽、材料 非经营性占用
天津棉棉电子商务股份有限公司 联营企业 其他应收款 3,500,000.00 3,500,000.00 投资款 非经营性占用
安徽华茂恩逖艾世时装有限公司 联营企业 其他应收款 2,161,511.19 2,161,511.19 往来款 非经营性占用
新疆利华棉业股份有限公司 联营企业 其他应收款 -500,000.00 500,000.00 往来款 非经营性占用
小计 474,881,687.18 150,627,834.09 58,443,418.67 567,066,102.60
总计 472,856,340.98 231,992,200.00 137,711,370.69 567,137,170.29
法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏
3
安徽华茂纺织股份有限公司
关于关联方资金占用情况的专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证券交易
所的相关规定，本公司对截至 2016 年 12 月 31 日止关联方资金占用情况说明如下：
一、关联方关系
1、本公司的母公司情况
母公司对本 母公司对本企
母公司 法人代 本企业最 统一社会信用
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 业的表决权比
名称 表 终控制方 代码
比例(%) 例(%)
有 限 责 任 公安徽省安
安徽华茂集 安庆市财 913408001513
司 （ 国 有 控庆市纺织 倪俊龙 投资管理 112,930,000.00 46.40 46.40
团有限公司 政局 09822U
股） 南路 80 号
2、本公司的子公司情况
子公司 公司 法人 业务性 注册资本（万 持股 表决权 统一社会信用代
子公司名称 注册地
类型 类型 代表 质 元） 比例(%) 比例(%) 码
安徽省丰 全 资 有 限
913408006104
华纺织有 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 2,787.10 100.00 100.00
52522U
限公司 司 公司
安庆市振 控 股 有 限
913408007117
风拍卖有 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 拍卖业 200.00 80.00 80.00
96324U
限公司 司 公司
安徽华泰 独 资 有 限
913408116629
纺织有限 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 36,000.00 100.00 100.00
494777
公司 司 公司
安徽华意 控 股 有 限
913408006629
制线有限 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 3,200.00 70.00 70.00
170619
公司 司 公司
安徽华茂
控 股 有 限
经纬新型 913408007749
子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 5,000.00 75.00 75.00
纺织有限 74968L
司 公司
公司
安徽华茂 全 资 有 限
投资 913408006989
产业投资 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 27,000.00 100.00 100.00
管理 68557G
有限公司 司 公司
安徽华茂
控 股 有 限
纺织（潜 913408245563
子 公 责 任 潜山县 倪俊龙 制造业 10,000.00 70.00 70.00
山）有限公 09329A
司 公司
司
新疆华茂 控 股 有 限 阿拉尔 倪俊龙 制造业 13,500.00 70.66 70.66 916590025605
1
阿拉尔纺 子 公 责 任 市 36436X
织有限公 司 公司
司
安庆华维
控 股 有 限
产业用布 913408006941
子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 3,000.00 86.84 86.84
科技有限 07493F
司 公司
公司
安徽华茂 控 股 有 限
913408005689
织染有限 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 20,000.00 90.00 90.00
62106L
公司 司 公司
安庆元鸿 全 资 有 限
投资 913408005861
矿业投资 子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 45,000.00 100.00 100.00
管理 1547X6
有限公司 司 公司
安庆华茂
控 股 有 限
佰斯特纺 913408000501
子 公 责 任 安庆市 倪俊龙 制造业 8,200.00 75.00 75.00
织科技有 85736X
司 公司
限公司
浏阳市鑫 全资子
有 限
磊矿业开 公 司 914301816639
责 任 浏阳市 倪俊龙 制造业 12,500.00 80.00 80.00
发有限公 的 子 51210Y
公司
司 公司
昆明市东 全资子
有 限
川区老明 公 司 915301136626
责 任 浏阳市 倪俊龙 制造业 12,500.00 80.00 80.00
槽矿业有 的 子 34053G
公司
限公司 公司
上海华茂
控股子公 有 限
贝世特纺 913101050764
司的子公 责 任 上海 倪俊龙 贸易 100.00 100.00 100.00
织科技有 98415X
司 公司
限公司
华茂（香 有 限
全资子公 公司编号：
港）贸易有 责 任 香港 倪俊龙 贸易 9.71 100.00 100.00
司 1861135
限公司 公司
安徽华茂 民 办
纺 织 染 整 全资子公 非 企
安庆 倪俊龙 科研 500.00 100.00 100.00 —
技术研究 司 业 单
院 位
阿拉山口 有 限
全资子公 新疆博 916527023288
华茂纺织 责 任 倪俊龙 制造业 8,000.00 100.00 100.00
司 州 80582F
有限公司 公司
安庆华欣 有 限
全资子公 913408003551
产业用布 责 任 安庆 倪俊龙 制造业 5,000.00 100.00 100.00
司 35131N
有限公司 公司
安 庆 华 一 全资子公 有 限 91340800MA2
安庆 倪俊龙 制造业 10,000.00 100.00 100.00
纺织科技 司 责 任 MQQH52A
2
有限公司 公司
阿拉山口
有 限
华 泰 进 出 全资子公 新疆博 916527023287
责 任 倪俊龙 贸易 2,000.00 100.00 100.00
口有限公 司 州 92187U
公司
司
安徽泰阳 控 股 有 限
制造 91340823MA2
织造科技 子 公 责 任 枞阳县 倪俊龙 7,000.00 70.00 70.00
业 MRF7F69
有限公司 司 公司
HKG
GARMEN 控 股 有 限
T 子 公 责 任 德国 — 贸易 425,000 欧元 61.94 61.94 —
SOLUTIO 司 公司
N GMBH
FASHION 控 股 有 限
& STYLE 子 公 责 任 德国 — 贸易 425,000 欧元 61.94 61.94 —
GMBH 司 公司
3、本公司的合营和联营企业情况
在被投
在被投
资单位
公司 法人代 资单位 统一社会信用
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 表决权
类型 表 持股比 代码
比例
例（%）
（%）
有限责任公司
安徽华茂恩逖艾 91340800674
（外商投资企 安庆市 倪俊龙 制造业 5,502.51 50.00 50.00
世时装有限公司 2032770
业合资）
有限责任公
上 海 华 茂 恩 逖 艾 司（外商投 91310106055
上海市 叶中林 贸易 2,000.00 50.00 50.00
世服饰有限公司 资企业与内 055324B
资合资）
安 徽 华 鹏 纺 织 有 有限责任公司 91340800737
安庆市 倪俊龙 制造业 5,000.00 40.00 40.00
限公司 （国有控股） 3146102
安徽华茂华阳河
其他股份有限 91340826661
农业股份有限公 宿松县 孙国安 制造业 2,000.00 30.00 30.00
公司 4265945
司
有限责任公
德生纺织印染（安 司（台港澳 91340800553
安庆市 施德生 制造业 10,000.00 20.00 20.00
庆）有限公司 与境内合 264778F
资）
新 疆 利 华 棉 业 股 股份有限公 库尔勒 91652800763
张齐海 棉、麻批发 15,786.00 30.00 30.00
份有限公司 司 市 786689J
安 徽 华 茂 振 阳 投 其他有限责 91340762073
枞阳县 王功著 制造业 5,700.00 30.00 30.00
资有限公司 任公司 9123420
华 茂 国 际 纺 织 有 有限责任公 300.00万港 公司编号：
香港 戴黄清 贸易 49.00 49.00
限公司 司 币 2002712
3
厦门中科大微电
其他股份有 91350200MA
子软件股份有限 厦门市 成促进 制造业 1,000.00 20.00 20.00
限公司 2XW0PK8Q
公司
有限责任公
重庆当代砾石股 注 册 号 ：
司（自然人
权投资管理有限 重庆市 周汉生 投资 84,100.00 44.59 44.59 50011200013
投资或控
公司 2596
股）
天 津 棉 棉 电 子 商 股份有限公 91120000340
天津市 王善春 电子商务 2,000.00 35.00 35.00
务股份有限公司 司 893167E
4、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码
安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 913408007110173357
安庆市纺润包装有限公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 91340800731658930K
安庆振风典当有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 913408001513218561
上海利华新创国际贸易有限公司 参股公司的子公司 913101155680815794
4
二、2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上 上市公司核
2016 年初占用 2016 年度占用 2016 年度偿还 2016 年末占用资 占用形成原
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用性质
资金余额 累计发生金额 累计发生金额 金余额 因
联关系 目
安徽华茂进出口有 同受华茂集 货款、材料
应收账款 -225,346.20 77,401,790.19 77,105,376.30 71,067.69 经营性占用
限责任公司 团控制 款
安徽华茂进出口有 同受华茂集 非经营性占
其他应收款 — 5,721.92 5,721.92 — 服务费
限责任公司 团控制 用
控股股东、实际控
安庆市纺润包装有 同受华茂集 非经营性占
制人及其附属企业 其他应收款 — 1,333.80 1,333.80 — 水费
限公司 团控制 用
安庆振风典当有限 同受华茂集 非经营性占
其他应收款 -1,800,000.00 1,955,520.00 155,520.00 — 借款利息
公司 团控制 用
安庆振风典当有限 同受华茂集 非经营性占
其他应收款 — 2,000,000.00 2,000,000.00 — 往来款
公司 团控制 用
小计 -2,025,346.20 81,364,365.91 79,267,952.02 71,067.69
关联自然人及其控
— — — — — — — — —
制的法人
其他关联人及其附
— — — — — — — — —
属企业
小计 — — — —
安徽华意制线有限
控股子公司 其他应收款 — 9,328,466.29 9,328,466.29 — 电、材料 非经营性占用
上市公司的子公司 公司
及其附属企业 安徽华茂经纬新型
控股子公司 其他应收款 199,328,622.23 7,832,104.21 463,285.21 206,697,441.23 往来款 非经营性占用
纺织有限公司
5
安徽华茂纺织（潜
控股子公司 其他应收款 — 3,096,624.50 3,096,624.50 — 社保费用 非经营性占用
山）有限公司
安徽华泰纺织有限
独资子公司 其他应收款 — 517,920.72 517,920.72 — 材料 非经营性占用
公司
新疆华茂阿拉尔纺
控股子公司 其他应收款 66,126,038.61 4,030,381.06 3,418,316.95 66,738,102.72 往来款 非经营性占用
织有限公司
安庆华维产业用布 水、汽、材
控股子公司 其他应收款 — 2,916,953.07 2,916,953.07 — 非经营性占用
科技有限公司 料
阿拉山口华茂纺织
全资子公司 其他应收款 2,564,024.27 25,000,901.73 17,989,120.00 9,575,806.00 往来款 非经营性占用
有限公司
安庆华欣产业用布
全资子公司 其他应收款 — 6,000,000.00 — 6,000,000.00 往来款 非经营性占用
有限公司
安徽泰阳织造科技
控股子公司 其他应收款 — 9,436,987.50 9,436,987.50 — 往来款 非经营性占用
有限公司
HKG GARMENT
控股子公司 其他应收款 — 4,684,097.91 1,968,598.76 2,715,499.15 往来款 非经营性占用
SOLUTION GMBH
安庆元鸿矿业投资
全资子公司 其他应收款 49,484,000.00 3,330,000.00 — 52,814,000.00 往来款 非经营性占用
有限公司
安徽华茂织染有限
控股子公司 其他应收款 84,710,210.89 26,777,024.27 — 111,487,235.16 往来款 非经营性占用
公司
安庆华茂佰斯特纺
控股子公司 其他应收款 73,023,674.18 36,148,908.27 1,000,000.00 108,172,582.45 往来款 非经营性占用
织科技有限公司
华茂（香港）贸易有
全资子公司 其他应收款 3,500.00 — 3,500.00 — 咨询费用 非经营性占用
限公司
上海华茂贝世特纺
控股子公司 其他应收款 141,617.00 — — 141,617.00 劳务费用 非经营性占用
织科技有限公司
FASHION &
控股子公司 其他应收款 — 2,723,818.89 — 2,723,818.89 往来款 非经营性占用
STYLE GMBH
6
安徽华茂恩逖艾世
联营企业 其他应收款 — 245,116.47 245,116.47 — 电、材料 非经营性占用
时装有限公司
安徽华茂振阳投资
联营企业 其他应收款 — 400,470.97 400,470.97 — 利息 非经营性占用
有限公司
安徽华鹏纺织有限 水、汽、材
联营企业 其他应收款 — 1,996,547.04 1,996,547.04 — 非经营性占用
公司 料
天津棉棉电子商务
联营企业 其他应收款 — 3,500,000.00 3,500,000.00 — 投资款 非经营性占用
股份有限公司
安徽华茂恩逖艾世
联营企业 其他应收款 — 2,161,511.19 2,161,511.19 — 往来款 非经营性占用
时装有限公司
新疆利华棉业股份
联营企业 其他应收款 -500,000.00 500,000.00 — — 往来款 非经营性占用
有限公司
小计 474,881,687.18 150,627,834.09 58,443,418.67 567,066,102.60
总计 472,856,340.98 231,992,200.00 137,711,370.69 567,137,170.29
7
三、2016 年度本公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金占用：
1、本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代
为承担成本和其他支出情况；
2、本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
3、本公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
4、本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
5、本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
6、本公司代控股股东及其他关联方偿还债务情况；
7、中国证监会认定的其他方式。
安徽华茂纺织股份有限公司
2017 年 3 月 23 日
8