安徽华茂纺织股份有限公司2008年年一季度报告
（未经审计）
2008年年4月二十日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 未出席董事姓名未出席会议原因受托人姓名
- - -
1.4公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人詹灵芝女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）左志鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产2,987,509,765.733,051,621,911.47 -2.10%
所有者权益（或股东权益）1,488,406,526.051,750,797,743.57-14.99%
每股净资产2.372.78 -14.75%
本报告期上年同期增减变动（％）
净利润11,973,782.4816,711,365.47 -28.35%
经营活动产生的现金流量净额-24,217,650.2669,987,619.36 -134.60%
每股经营活动产生的现金流量净额-0.040.11 -136.36%
基本每股收益0.0190.027 -29.63%
稀释每股收益0.0190.027 -29.63%
净资产收益率0.80%1.50% -0.70%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.59%1.00% -0.41%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
处置投资获得的收益750,461.10
政府补助3,945,000.00
减：捐赠支出-500,000.00
其他营业外净支出148,916.17
所得税影响数-1,086,094.32
合计3,258,282.95
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数67,297
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
资基金(LOF)
5,353,050人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期
集合资金信托
3,390,027人民币普通股
方锦奎1,891,200人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司1,816,672人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大增长
二期证券投资集合信托1,520,000人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大价值
三期证券投资集合信托1,438,043人民币普通股
汉武市信德置业投资发展有限公司1,430,919人民币普通股
黄木顺1,421,768人民币普通股
林凤1,375,000人民币普通股
郑碧凤1,283,998人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末较上年期末上升47.68%，主要原因是公司运用闲置自有资金申购新股，使外埠存款增加所致；
2、应收票据期末较上年期末上升32.61%，主要原因是本期产品销售中收到的承兑汇票有所增加；
3、应收账款期末较上年期末增长58.55%，主要原因是本期销售的产品尚有部分货款未到结算期；
4、预付款项期末较上年期末增长119.14%，主要原因是本期采购的原棉尚有部分款项未办理结算手续及新工程尚在建设，投入资金增加；
5、其他流动资产期末较上年期末增长2925.23%，主要原因是公司债发行费用需要分期摊销；
6、可供出售金融资产期末较上年期末下降46.43%，主要是公司持有的宏源证券股价下跌所致；
7、在建工程期末较上年期末上升342.06%，主要原因是安徽华泰纺织有限公司尚在建设中；
8、短期借款期末较上年期末下降36.87%，主要原因是本期归还了部分银行贷款；
9、应付票据期末较上年期末增长107.99%，主要原因是在物资采购中增加了承兑汇票的使用。
10、应付账款期末较上年期末增长127.97%，主要是安徽华泰纺织有限公司采购的主要设备尚未到付款期；
11、预收账款期末较上年期末增长42.30%，主要原因是预收客户的货款尚未办理结算。
12、应交税费较上年期末下降56.81%，主要原因是上年末应交增值税进项税额未抵扣余额较多，本期进行了抵扣。
13、应付利息期末较上年期末增长915.69%，主要原因是借款利息尚未到期支付；
14、其他应付款期末较上年期末增长117.92%，主要原因是收取的客户押金等。
15、应付债券本期增加4亿元，主要是经国家发改委（发改财金[2008]125 号）核准公司债成功发行；
16、递延所得税负债期末较上年期末下降48.40%，主要原因是公允价值变动计提的所得税减少。
17、资本公积期末较上年期末下降38.92%，主要原因是公司持有的宏源证券股价下跌所致；
18、利润表中营业税金及附加本期较上年同期减少79.74%，主要原因是本期增值税进项税额大于销项税额，使本期应交增值税减少所致；
19、利润表中销售费用本期较上年同期减少37.57%，主要原因是产品销售运费减少；
20、利润表中管理费用本期较上年同期增加34.49%，主要原因是子公司增加，使管理费用相应增加；
21、利润表中财务费用本期较上年同期增加81.24%，主要原因是利息费用增加；
22、公允价值变动收益本期较上年同期减少100%，主要是上年同期本公司持有吉电股份尚未处置完毕；
23、利润表中投资收益本期较上年同期减少69.47%，主要是联营公司受市场及雪灾影响，利润减少；
24、利润表中营业外收入本期较上年同期增加108179.90%，主要原因是本期收到政府补助394.50万元；
25、利润表中营业外支出本期较上年同期增加357.15%，主要原因是南方遭受雪灾，本公司向慈善基金会捐赠50万元；
26、所得税费用本期比上年同期下降41.28%，主要是本期利润下降所致；
27、净利润比上年同期减少30.21%，主要原因是受原料价格上涨，人民币升值，国家宏观调控，南方遭受雪灾等因素影响，使公司成本上升，产品毛利有所下降。
28、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降134.60%，主要原因是本期物资采购增加所致。
29、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加32.97%，主要原因是上年同期投资新建安徽华茂意莎玛纺织有限公司；
30、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加276.97%，主要原因是本期发行公司债券4亿元。
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、2005年11月，公司开始实施股权分置改革，2006年1月12日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也是唯一的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后48个月内不上市交易。
2、未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
公司和控股股东严守承诺，未发生违背承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 .股票601898 中煤能源791,010.0000.00 0.00% 308,266.522 .股票002217 联合化工56,950.0000.00 0.00% 82,590.823 .股票002218 拓日新能26,975.0000.00 0.00% 103,015.324 股票002219 独一味15,450.0000.00 0.00% 40,293.585 股票601186 中国铁建699,160.0000.00 0.00% 216,294.86
期末持有的其他证券投资0.00- 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计1,589,545.00- 0.00 100% 750,461.10
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
000562 宏源证券35,105,700.001.38%422,100,000.000.00 -365,820,000.00
合计35,105,700.00-422,100,000.000.00 -365,820,000.00
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月01日
-2008年3月31日
-- 电话沟通社会公众投资者公司基本经营情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年03月31日单位：（人民币）元
项目
期末数期初数
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金161,712,499.22142,601,533.45109,501,180.6696,717,003.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据49,531,914.8545,731,914.8537,351,705.39 36,351,705.39
应收账款146,287,352.62123,153,016.9292,266,648.51 66,547,927.74
预付款项228,165,420.49205,195,890.34104,116,705.64130,868,434.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款92,641,374.2091,315,856.0697,257,402.70 94,604,863.76
买入返售金融资产
存货373,741,588.67341,365,559.09346,882,133.80303,030,773.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,676,666.676,596,666.67220,699.20 220,699.20
流动资产合计1,058,756,816.72955,960,437.38787,596,475.90728,341,408.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产422,100,000.00422,100,000.00787,920,000.00787,920,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资214,354,733.64357,954,225.23214,708,934.48358,308,426.07
投资性房地产
固定资产1,176,315,373.291,023,397,146.181,187,704,491.871,046,823,479.03
在建工程55,012,975.988,270,450.9412,444,683.09 2,529,589.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
51,601,468.2051,601,468.2051,864,234.38 51,864,234.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,368,397.908,526,302.719,383,091.75 8,540,996.56
其他非流动资产
非流动资产合计1,928,752,949.011,871,849,593.262,264,025,435.572,255,986,725.13
资产总计2,987,509,765.732,827,810,030.643,051,621,911.47 2,984,328,133.37
流动负债：
短期借款424,560,679.36409,560,679.36672,560,679.36656,560,679.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据147,567,664.45147,567,664.4570,948,250.50 70,948,250.50
应付账款134,050,120.7839,502,502.0158,802,027.19 44,413,188.42
预收款项7,640,176.656,094,883.715,368,910.27 8,366,417.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬570,208.740.00786,321.92 1,105.67
应交税费-9,185,362.73-4,012,346.14-21,265,205.19-15,643,056.82
应付利息3,228,905.763,228,905.76317,901.12 317,901.12
其他应付款20,688,155.359,748,422.419,493,676.75 7,941,825.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债84,311,500.00 84,311,500.00
其他流动负债4,233,019.753,775,004.514,198,615.10 3,986,454.29
流动负债合计733,353,568.11615,465,716.07885,522,677.02861,204,265.43
非流动负债：
长期借款232,688,990.00232,688,990.00190,533,240.00190,533,240.00
应付债券400,000,000.00400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债97,517,581.2197,517,581.21188,972,581.21188,972,581.21
其他非流动负债
非流动负债合计730,206,571.21730,206,571.21379,505,821.21379,505,821.21
负债合计1,463,560,139.321,345,672,287.281,265,028,498.231,240,710,086.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）629,110,006.00629,110,006.00629,110,006.00629,110,006.00
资本公积430,546,420.05428,584,211.64704,911,420.05702,949,211.64
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
盈余公积99,270,598.0796,077,442.2399,270,598.07 96,077,442.23
一般风险准备
未分配利润329,479,501.93328,366,083.49317,505,719.45315,481,386.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,488,406,526.051,482,137,743.361,750,797,743.571,743,618,046.73
少数股东权益35,543,100.3635,795,669.67
所有者权益合计1,523,949,626.411,482,137,743.361,786,593,413.241,743,618,046.73
负债和所有者权益总计2,987,509,765.732,827,810,030.643,051,621,911.47 2,984,328,133.37
4.2 利润表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年1-3月单位：（人民币）元
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入354,065,382.91332,968,920.34328,991,687.15307,132,259.04
其中：营业收入354,065,382.91332,968,920.34328,991,687.15307,132,259.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本341,919,791.32319,699,037.99311,951,248.04290,674,467.25
其中：营业成本312,461,152.38294,813,504.49288,498,616.08268,776,766.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加270,770.57251,301.621,336,159.94 1,329,254.31
销售费用3,369,704.012,823,557.105,397,310.35 4,893,580.50
管理费用12,899,395.959,241,432.169,591,065.87 8,801,730.82
财务费用12,918,768.4112,569,242.627,128,095.80 6,873,134.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）6,093,861.15 6,093,861.15
投资收益（损失以“-”号
填列）396,260.26396,260.261,298,091.65 1,298,091.65
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
-354,200.84-354,200.841,298,091.65 1,298,091.65
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
12,541,851.8513,666,142.6124,432,391.91 23,849,744.59
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
4,164,445.004,164,445.003,846.00 3,846.00
减：营业外支出570,528.83510,000.00124,800.16 53,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）16,135,768.0217,320,587.6124,311,437.75 23,800,590.59
减：所得税费用4,414,554.854,435,890.987,517,495.18 7,431,945.12
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
11,721,213.1712,884,696.6316,793,942.57 16,368,645.47
归属于母公司所有者的净
利润
11,973,782.4816,711,365.47
少数股东损益-252,569.3182,577.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0190.0200.027 0.026（二）稀释每股收益0.0190.0000.027 0.026
4.3 现金流量表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年1-3月单位：（人民币）元
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
330,916,041.50295,783,519.39305,093,484.83280,548,436.29
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还3,618,149.962,762,889.972,808,877.70 2,808,877.70
收到其他与经营活动有关
的现金
4,751,236.052,710,441.463,594,940.02
经营活动现金流入小计339,285,427.51301,256,850.82311,497,302.55283,357,313.99
购买商品、接受劳务支付的
现金
297,865,070.47285,048,210.34189,213,488.33177,567,738.07
客户贷款及垫款净增加额
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
398,562.71
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
41,764,715.8834,179,029.0434,546,236.63 31,847,053.75
支付的各项税费7,214,900.914,472,632.0111,576,881.97 9,870,978.91
支付其他与经营活动有关
的现金
16,259,827.807,332,479.186,173,076.26 4,072,098.19
经营活动现金流出小计363,503,077.77331,032,350.57241,509,683.19223,357,868.92
经营活动产生的现金
流量净额
-24,217,650.26-29,775,499.7569,987,619.36 59,999,445.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2,589,545.001,589,545.00
取得投资收益收到的现金802,988.44802,988.44
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额0.000.001,444,669.60 312,164.14
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
160,126.730.0085,558.42 81,911.95
投资活动现金流入小计3,552,660.172,392,533.441,530,228.02 394,076.09
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
16,587,318.7912,770,354.5216,526,221.71 16,044,315.80
投资支付的现金5,189,545.005,189,545.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
6,844,068.406,718,750.0022,400,000.00 22,400,000.00
投资活动现金流出小计28,620,932.1924,678,649.5238,926,221.71 38,444,315.80
投资活动产生的现金
流量净额
-25,068,272.02-22,286,116.08-37,395,993.69-38,050,239.71
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金55,800,000.0050,000,000.0055,000,000.00 55,000,000.00
发行债券收到的现金393,300,000.00393,300,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
4,167,543.654,165,789.602,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流入小计453,267,543.65447,465,789.6057,000,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金341,155,750.00339,155,750.00107,000,000.0096,000,000.00
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司2008年第一季度季度报告全文
10,371,924.0610,363,894.067,328,443.42 7,090,372.80
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
242,628.750.0025,500.92
筹资活动现金流出小计351,770,302.81349,519,644.06114,353,944.34103,090,372.80
筹资活动产生的现金
流量净额
101,497,240.8497,946,145.54-57,353,944.34-46,090,372.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额52,211,318.5645,884,529.71-24,762,318.67-24,141,167.44
加：期初现金及现金等价物
余额
109,501,180.6696,717,003.7473,827,076.43 42,789,289.89
六、期末现金及现金等价物余额161,712,499.22142,601,533.4549,064,757.76 18,648,122.45
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
董事长：詹灵芝
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
2008年四月二十日
