非 经 菅 性 贽 金 占用 及 其 化 夫 联 资 金
钭 啊 铷 说 明
安 徽 华 茂 纺 织 股 份 有 限 兮 司
容诚专宇 ⒛⒛ ⒛0zⅡ 侣 号
容 砹 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 仪 )
中 国 ·北 京
中圄北京 l,西 城 区 Ⅱ口■
阜成门外大街22号 1幢 -鹘 $郦
外经贸大厦∞←22至 ⒇卜26,1000歹
容 诚 会 计 师 攀 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Rs喵 Ohina CPA LLP
Te|: +86 010-66001391
砬ma|I∶ internationa1@rsmohina oom ◇
关 于安徽 华茂纺 织股份 有限公司
非经营性资金 占用及其他 关联资金往来情 况专项说 明
容诚专 字 [2020]230Z02侣 号
安徽华茂 纺 织股份有 限公司全体股 东 :
华茂纺织股份有限
我们接 受委托 ,依 据 中国注册会计师审计准则审计了安徽
“ ” 母公司资产负债表
公司 (以 下简称 华茂股份 )⒛ 19年 12月 31日 的合并及
,
2o19年 度的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权 益变动表 以及 财务报 表 附注 ,并 于 2020年
4月 ⒛ 日出具 了容诚 审字
[20⒛ ]230Z03∝ 号的标准无保留意见审计报
告。
联方资金往来及上市
根据 中国证券监督管 理委员会 《关于规范上市公司与关
(⒛ 17年 修订 )的 要求及参 照上海证券交易所 《上
公司对外担保若干 问题的通知》
(⒛ 11年 年度报告 )第 三号》的规定 ,华 茂股份管理
市公司定期报告工作备忘录
经营性资金 占用及其他关
层编制了后附的安徽华茂纺织股份有限公司 ⒛19年 度非
露汇 总表并保证
联资金往来情况汇总表 (以 下简称汇总表 )。 如实编制和对外披
其真实 、准确 、完整是华茂股份管理层的责任 。
复核 的会
我们对汇 总表所载资料 与本所审计华茂股份 ⒛19年 度财务报表时所
计资料和 经审计的财务报表 的相关内容进行 了核对 ,在 所有
重大方面没有发现不
有关
一致 。除了对华茂股份实施 ⒛19年 度财务报表审计中所执行的对关联方交易
。为了更好地理
的审计程序外 ,我 们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计程序
解华茂股份 的非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况
,后 附汇总表应 当与 己
审计的财务报表 一并阅读 。
任何其他 目的。
本专项说明仅供华茂股份年度报告披露之 目的使用 ,不 得用作
其他关联资金
附件 :安 徽华茂纺织股份有限公司 ⒛ 19年 度非经营性资金 占用及
往来情况汇总表 。
T渊 琶 卩姆嬲 鹰躐 鼾酽醪鬯【澜镳 渺嬲窃矍稷$藩 鼷皤¤
A∪ ¤黄了 |T焱 风 |GONS∪ L:「 丨NG 1
RsM Chin刍 CPA LLp is a memberofthe只 sM nemork and tradθ s as RsM RsM isthe trading name used bythe members ofthe RsM network Eaoh memberofthe RsM networkis an
independont aocoun幻 ng and∞ nsuk|ng irm Which prao刂 Cesin Its own Hght The RsM notworkts not沁 self a separate lega丨 entity in anyjuHsdictlon
(此 页无正文 ,为 华茂股份 ⒛ 19年 度容诚专字 [2020]230Z0243号 非经 营
性资金 占用及其他关联资金往来情况专项说明签字盖章页 )
中由删卦岬:s· 皂 币强刘拄册禽舅计师
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2020年 4月 20日
附件：
安徽华茂纺织股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司 上市公司核算的会计科 2019年初占用资金 2019年度占用累计 2019年度偿还累计 2019年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
的关联关系 目 余额 发生金额 发生金额 余额
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
小计
往来方与上市公司 上市公司核算的会计科 2019年初往来资金 2019年度往来累计 2019年度偿还累计 2019年末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
的关联关系 目 余额 发生金额 发生金额 余额
安徽华茂进出口有限责任公司 同受华茂集团控制 应收账款 21,001.07 161,006,235.34 161,027,236.41 货款、材料款 经营性往来
大股东及其附属企业
安徽华茂进出口有限责任公司 同受华茂集团控制 应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00 货款、材料款 经营性往来
小计 21,001.07 166,006,235.34 161,027,236.41 5,000,000.00
安徽华茂经纬新型纺织有限公司 控股子公司 其他应收款 126,332,800.21 974,511,209.33 1,000,166,515.25 100,677,494.29 往来款 非经营性往来
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司 控股子公司 其他应收款 85,582,832.18 1,173,523,859.53 1,124,348,324.64 134,758,367.07 往来款 非经营性往来
安徽华意制线有限公司 控股子公司 其他应收款 11,184,771.13 619,472,304.81 615,555,122.40 15,101,953.54 往来款 非经营性往来
阿拉山口华茂纺织有限公司 全资子公司 其他应收款 37,286,282.08 327,538,992.03 336,951,577.53 27,873,696.58 往来款 非经营性往来
安庆华欣产业用布有限公司 全资子公司 其他应收款 87,351,406.40 1,330,381,581.15 1,246,565,212.74 171,167,774.81 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 安徽泰阳织造科技有限公司 控股子公司 其他应收款 20,295,838.20 69,934,075.38 85,906,775.62 4,323,137.96 往来款 非经营性往来
HKG GARMENT SOLUTION GMBH 控股子公司 其他应收款 2,916,370.57 7,895,707.92 7,907,526.07 2,904,552.42 往来款 非经营性往来
安庆元鸿矿业投资有限公司 全资子公司 其他应收款 45,694,000.00 390,000.00 46,084,000.00 往来款 非经营性往来
安徽华茂织染有限公司 控股子公司 其他应收款 148,208,388.69 1,281,720,445.14 1,269,800,643.78 160,128,190.05 往来款 非经营性往来
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司 控股子公司 其他应收款 245,067,008.22 2,053,035,488.51 2,043,609,305.67 254,493,191.06 往来款 非经营性往来
FASHION & STYLE GMBH 控股子公司 其他应收款 2,726,536.86 2,726,536.86 往来款 非经营性往来
小计 812,646,234.54 7,838,403,663.80 7,776,895,003.70 874,154,894.64
总计 812,667,235.61 8,004,409,899.14 7,937,922,240.11 879,154,894.64
法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏
3
安徽华茂纺织股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 [2003]56 号
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证券交易
所的相关规定，本公司对截至 2019 年 12 月 31 日止关联方资金占用情况说明如下：
一、关联方关系
1、本公司的母公司情况
母公司对本 母公司对本企
母公司 法人代 本企业最 统一社会信用
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 业的表决权比
名称 表 终控制方 代码
比例(%) 例(%)
有 限 责 任 公安徽省安
安徽华茂集 安庆市财 913408001513
司 （ 国 有 控庆市纺织 倪俊龙 投资管理 112,930,000.00 46.40 46.40
团有限公司 政局 09822U
股） 南路 80 号
2、本公司的子公司情况
子公司 公司 法人 业务性 注册资本（万 持股 表决权 统一社会信用代
子公司名称 注册地
类型 类型 代表 质 元） 比例(%) 比例(%) 码
安徽省丰华
全资子 有限责 91340800610
纺织有限公 安庆市 倪俊龙 制造业 2,787.10 100.00 100.00
公司 任公司 452522U
司
安庆市振风
控股子 有限责 91340800711
拍卖有限公 安庆市 倪俊龙 拍卖业 200.00 80.00 80.00
公司 任公司 796324U
司
安徽华泰纺 独资子 有限责 91340811662
安庆市 倪俊龙 制造业 36,000.00 100.00 100.00
织有限公司 公司 任公司 9494777
安徽华意制 控股子 有限责 91340800662
安庆市 倪俊龙 制造业 3,200.00 70.00 70.00
线有限公司 公司 任公司 9170619
安徽华茂经
控股子 有限责 91340800774
纬新型纺织 安庆市 倪俊龙 制造业 5,000.00 75.00 75.00
公司 任公司 974968L
有限公司
安徽华茂产
全资子 有限责 投资 91340800698
业投资有限 安庆市 倪俊龙 27,000.00 100.00 100.00
公司 任公司 管理 968557G
公司
安徽华茂纺
控股子 有限责 91340824556
织（潜山） 潜山县 倪俊龙 制造业 10,000.00 70.00 70.00
公司 任公司 309329A
有限公司
新疆华茂阿
控股子 有限责 阿拉尔 91659002560
拉尔纺织有 倪俊龙 制造业 13,500.00 70.66 70.66
公司 任公司 市 536436X
限公司
安庆华维产 控股子 有限责 安庆市 倪俊龙 制造业 3,000.00 100.00 100.00 91340800694
1
业用布科技 公司 任公司 107493F
有限公司
安徽华茂织 控股子 有限责 91340800568
安庆市 倪俊龙 制造业 20,000.00 90.00 90.00
染有限公司 公司 任公司 962106L
安庆元鸿矿
全资子 有限责 投资 91340800586
业投资有限 安庆市 倪俊龙 45,000.00 100.00 100.00
公司 任公司 管理 11547X6
公司
安庆华茂佰
控股子 有限责 91340800050
斯特纺织科 安庆市 倪俊龙 制造业 8,200.00 75.00 75.00
公司 任公司 185736X
技有限公司
浏阳市鑫磊 全资子
有限责 91430181663
矿业开发有 公司的 浏阳市 倪俊龙 制造业 12,500.00 80.00 80.00
任公司 951210Y
限公司 子公司
昆明市东川 全资子
有限责 91530113662
区老明槽矿 公司的 浏阳市 倪俊龙 制造业 12,500.00 80.00 80.00
任公司 634053G
业有限公司 子公司
上海华茂贝 控股子公
有限责 91310105076
世特纺织科 司的子公 上海 倪俊龙 贸易 100.00 100.00 100.00
任公司 498415X
技有限公司 司
华茂（香港）
全资子公 有 限 责 公司编号：
贸易有限公 香港 倪俊龙 贸易 9.71 100.00 100.00
司 任公司 1861135
司
安徽华茂纺 民办非
全资子公
织染整技术 企业单 安庆 倪俊龙 科研 500.00 100.00 100.00 —
司
研究院 位
阿拉山口华
全资子公 有 限 责 新疆博 91652702328
茂纺织有限 倪俊龙 制造业 8,000.00 100.00 100.00
司 任公司 州 880582F
公司
安庆华欣产
全资子公 有 限 责 91340800355
业用布有限 安庆 倪俊龙 制造业 5,000.00 100.00 100.00
司 任公司 135131N
公司
阿拉山口华
全资子公 有 限 责 新疆博 91652702328
泰进出口有 倪俊龙 贸易 2,000.00 100.00 100.00
司 任公司 州 792187U
限公司
安徽泰阳织
控股子 有限责 制造 91340823MA
造科技有限 枞阳县 倪俊龙 7,000.00 70.00 70.00
公司 任公司 业 2MRF7F69
公司
FS Holding 控股子 有限责
德国 — 贸易 10.00（欧元） 61.94 61.94 —
GmbH 公司 任公司
HKG
GARMENT 控股子 有限责
德国 — 贸易 42.50(欧元) 61.94 61.94 —
SOLUTION 公司 任公司
GMBH
2
FASHION
控股子 有限责
& STYLE 德国 — 贸易 42.50(欧元) 61.94 61.94 —
公司 任公司
GMBH
3、本公司的合营和联营企业情况
在被投
在被投
资单位
公司 法人代 注册资本（万 资单位 统一社会信用
被投资单位名称 注册地 业务性质 表决权
类型 表 元） 持股比 代码
比例
例（%）
（%）
有限责任公司
安徽华茂恩逖艾 91340800674
（外商投资企 安庆市 倪俊龙 制造业 5,502.51 50.00 50.00
世时装有限公司 2032770
业合资）
安 徽 华 鹏 纺 织 有 有限责任公司 91340800737
安庆市 倪俊龙 制造业 5,000.00 40.00 40.00
限公司 （国有控股） 3146102
有限责任公
德生纺织印染（安 司（台港澳 91340800553
安庆市 施德生 制造业 10,000.00 20.00 20.00
庆）有限公司 与境内合 264778F
资）
新 疆 利 华 棉 业 股 股份有限公 库尔勒 91652800763
张齐海 棉、麻批发 15,786.00 30.00 30.00
份有限公司 司 市 786689J
安 徽 华 茂 振 阳 投 其他有限责 91340762073
枞阳县 王功著 制造业 5,700.00 30.00 30.00
资有限公司 任公司 9123420
华 茂 国 际 纺 织 有 有限责任公 300.00（港 公司编号：
香港 戴黄清 贸易 49.00 49.00
限公司 司 币） 2002712
厦门中科大微电
其他股份有 91350200MA
子软件股份有限 厦门市 成促进 制造业 1,000.00 20.00 20.00
限公司 2XW0PK8Q
公司
有限责任公
重庆当代砾石股 注 册 号 ：
司（自然人
权投资管理有限 重庆市 周汉生 投资 84,100.00 44.59 44.59 50011200013
投资或控
公司 2596
股）
天 津 棉 棉 电 子 商 股份有限公 91120000340
天津市 王善春 电子商务 2,000.00 35.00 35.00
务股份有限公司 司 893167E
有限责任公
新 疆 中 泰 海 华 农 司（自然人 库尔勒 91652800MA
张齐海 商务服务业 1,000.00 30.00 30.00
业投资有限公司 投资或控 市 77PT9F1N
股）
4、本公司的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码
安徽华茂进出口有限责任公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 913408007110173357
安庆市纺润包装有限公司 同受安徽华茂集团有限公司控制 91340800731658930K
3
二、2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 金额单位：人民币元
占用方与上 上市公司核
非经营性资 2019 年初占用 2019 年度占用累 2019 年度偿还累 20199 年末占用资 占用形成
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用性质
金占用 资金余额 计发生金额 计发生金额 金余额 原因
联关系 目
— — — — — — — — —
现大股东及
其附属企业
— — — — — — — — —
— — — — — — — — —
前大股东及
其附属企业
— — — — — — — — —
小计 — — — — — — — — —
往来方与上 上市公司核
其他关联资 2019 年初往来 2019 年度往来累 2019 年度偿还累 2019 年末往来资 往来形成
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来性质
金往来 资金余额 计发生金额 计发生金额 金余额 原因
联关系 目
安徽华茂进出口有限 同受华茂集 货款、材
应收账款 21,001.07 161,006,235.34 161,027,236.41 — 经营性往来
大股东及其 责任公司 团控制 料款
附属企业 安徽华茂进出口有限 同受华茂集 货款、材
应收票据 5,000,000.00 5,000,000.00 经营性往来
责任公司 团控制 料款
小计 21,001.07 166,006,235.34 161,027,236.41 5,000,000.00
安徽华茂经纬新型纺
控股子公司 其他应收款 126,332,800.21 974,511,209.33 1,000,166,515.25 100,677,494.29 往来款 非经营性往来
织有限公司
上市公司的
新疆华茂阿拉尔纺织
子公司及其 控股子公司 其他应收款 85,582,832.18 1,173,523,859.53 1,124,348,324.64 134,758,367.07 往来款 非经营性往来
有限公司
附属企业
安徽华意制线有限公
控股子公司 其他应收款 11,184,771.13 619,472,304.81 615,555,122.40 15,101,953.54 往来款 非经营性往来
司
4
阿拉山口华茂纺织有
全资子公司 其他应收款 37,286,282.08 327,538,992.03 336,951,577.53 27,873,696.58 往来款 非经营性往来
限公司
安庆华欣产业用布有
全资子公司 其他应收款 87,351,406.40 1,330,381,581.15 1,246,565,212.74 171,167,774.81 往来款 非经营性往来
限公司
安徽泰阳织造科技有
控股子公司 其他应收款 20,295,838.20 69,934,075.38 85,906,775.62 4,323,137.96 往来款 非经营性往来
限公司
HKG GARMENT
控股子公司 其他应收款 2,916,370.57 7,895,707.92 7,907,526.07 2,904,552.42 往来款 非经营性往来
SOLUTION GMBH
安庆元鸿矿业投资有
全资子公司 其他应收款 45,694,000.00 390,000.00 46,084,000.00 — 往来款 非经营性往来
限公司
安徽华茂织染有限公
控股子公司 其他应收款 148,208,388.69 1,281,720,445.14 1,269,800,643.78 160,128,190.05 往来款 非经营性往来
司
安庆华茂佰斯特纺织
控股子公司 其他应收款 245,067,008.22 2,053,035,488.51 2,043,609,305.67 254,493,191.06 往来款 非经营性往来
科技有限公司
FASHION & STYLE
控股子公司 其他应收款 2,726,536.86 — — 2,726,536.86 往来款 非经营性往来
GMBH
小计 812,646,234.54 7,838,403,663.80 7,776,895,003.70 874,154,894.64
总计 812,667,235.61 8,004,409,899.14 7,937,922,240.11 879,154,894.64
5
三、2019 年度本公司与控股股东及其他关联方不存在以下情形的资金占用：
1、本公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代
为承担成本和其他支出情况；
2、本公司有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
3、本公司通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
4、本公司委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
5、本公司为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
6、本公司代控股股东及其他关联方偿还债务情况；
7、中国证监会认定的其他方式。
安徽华茂纺织股份有限公司
2020 年 4 月 20 日
6