安徽华茂纺织股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司法定代表人董事长詹灵芝女士、主管会计工作负责人副总经理、财务总监左志鹏先生、会计机构负责人财务处副处长王章宏先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 3,058,286,268.59 3,051,621,911.47 0.22%
所有者权益（或股东权益） 1,505,821,370.79 1,750,797,743.57 -13.99%
每股净资产 2.39 2.78 -14.03%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 81,933,938.68 37.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 44.44%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 64,757,879.59 120,372,833.04 368.33%
基本每股收益 0.103 0.191 368.18%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.186 -
稀释每股收益 0.103 0.191 368.18%
净资产收益率 4.30% 7.99% 4.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 4.29% 7.79% 5.70%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处理非流动资产净损益 55,576.47
收政府补助款 3,947,000.00
其他营业外收支净额 177,543.50
捐赠支出 -1,310,000.00
股票投资收益 1,172,756.51
所得税影响数 -1,010,719.12
少数股东权益影响数 34,308.92
合计 3,066,466.28
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 66,618
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳大明投资发展有限公司 5,270,088 人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司 1,816,672 人民币普通股
汉武市信德置业投资发展有限公司 1,430,919 人民币普通股
曹彦 1,421,850 人民币普通股
庄景坪 1,374,359 人民币普通股
林凤 1,307,100 人民币普通股
武汉银海置业有限公司 1,265,800 人民币普通股
黄文俊 1,265,372 人民币普通股
付丽艳 1,126,469 人民币普通股
王付芹 1,084,888 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本期比期初减少56.53%，主要原因是原料采购及购买固定资产增加所致。2、应收账款本期比期初增长82.60%，主要原因一是本公司的子公司安徽华泰纺织有限公司随着设备逐步安装投产，使销售增加；二是部分客户预约付款期限未到期，期末货款未结算。3、存货本期比期初增长44.96%，主要原因是为了保证生产正常运行及降低采购价格本期增加了原棉采购量。4、其他流动资产本期比期初增长5501.91%，主要原因是本公司发行的企业债费用需要分期摊销。5、可供出售金融资产本期比期初下降50.84%，主要原因是本公司持有的宏源证券本期股价下跌，使公允价值大幅减少所致。6、在建工程本期比期初增加1486.16%，主要原因是本公司10万锭紧密纺项目正在进行建设及本公司的子公司安徽华泰纺织有限公司，本期尚处在建设期间，部分工程未最后完工所致。7、短期借款本期比期初减少34.70%，主要原因是本期部分借款已到期归还所致。8、应付票据本期比期初增加46.86%，主要原因是为了节约财务费用，购买原料开出的银行承兑汇票尚未到支付期。9、应付账款本期比期初增加279.59%，主要原因是本公司10万锭紧密纺项目采购的设备及本公司的子公司安徽华泰纺织有限公司购买的进口设备尚未到付款期。10、应交税费本期比期初减少100.47%，主要原因是本期未抵扣的增值税进项税额比期初减少所致。11、应付利息本期比期初增加4776.71%，主要原因是本期发行的企业债券利息未到支付期。12、递延所得税负债本期比期初减少53.00%，主要原因是本公司持有的宏源证券本期股价下跌，使公允价值大幅减少所致。13、资本公积本期比期初减少42.62%，主要原因是本公司持有的宏源证券本期股价下跌，使公允价值大幅减少所致。14、营业税金及附加本期比上年同期减少47.53%，主要原因是本期原料采购增加使进项税额增加，导致应交增值税减少所致。15、财务费用比上年同期增加39.83%，主要原因是贷款利率上调，计提企业债利息使利息支出增加，另外由于人民币不断升值使汇兑损失有所增加。16、投资收益本期较上年同期增长403.72%，主要原因是本公司本期收到的宏源证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司的分红所致。17、营业外收入本期较上年同期增长64.69%，主要原因是本期收到政府补助394.70万元，比上年同期增加。18、营业外支出本期较上年同期增加124.93%，主要原因是年初南方遭受雪灾，本公司向慈善基金会捐赠50万元；5.12汶川大地震发生后本公司向慈善基金会捐赠80万元所致。19、所得税费用比上年同期减少94.25%，主要原因是本期国家下调了所得税税率及公司主营业务利润减少所致。20、净利润比上年同期增长135.75%，主要原因是本期收到的投资收益大幅增加所致。21、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加37.85%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加和收到的税费返还增加以及支付的各项税费减少等所致。22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少79.32%，主要原因是本期归还了部分到期的借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
、2005年11月，公司开始实施股权分置改革，2006年1月12日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也是唯一的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份，非流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通权后12个月）期满后48个月内不上市交易。2、未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。 公司和控股股东严守承诺，未发生违背承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,172,756.51
合计 0.00 - 0.00 100% 1,172,756.51
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000562 宏源证券 32,029,675.16 1.38% 387,327,000.00 11,557,500.00 400,593,000.00
合计 32,029,675.16 - 387,327,000.00 11,557,500.00 400,593,000.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月30日 -- 电话沟通 社会公众投资者 公司基本经营、主要业务发展及投资情况等
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 47,599,385.52 34,594,635.52 109,501,180.66 96,717,003.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 36,791,304.44 34,242,998.58 37,351,705.39 36,351,705.39
应收账款 168,477,880.33 172,912,767.63 92,266,648.51 66,547,927.74
预付款项 99,269,390.08 90,047,412.47 104,116,705.64 130,868,434.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 97,965,789.93 99,003,615.00 97,257,402.70 94,604,863.76
买入返售金融资产
存货 502,831,599.18 475,730,523.97 346,882,133.80 303,030,773.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,363,378.09 12,170,465.49 220,699.20 220,699.20
流动资产合计 965,298,727.57 918,702,418.66 787,596,475.90 728,341,408.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 387,327,000.00 387,327,000.00 787,920,000.00 787,920,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 214,961,043.14 358,560,534.73 214,708,934.48 358,308,426.07
投资性房地产
固定资产 1,228,382,794.57 986,210,505.64 1,187,704,491.87 1,046,823,479.03
在建工程 197,392,471.00 82,461,381.81 12,444,683.09 2,529,589.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,480,049.04 55,480,049.04 51,864,234.38 51,864,234.38
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,444,183.27 8,661,918.23 9,383,091.75 8,540,996.56
其他非流动资产
非流动资产合计 2,092,987,541.02 1,878,701,389.45 2,264,025,435.57 2,255,986,725.13
资产总计 3,058,286,268.59 2,797,403,808.11 3,051,621,911.47 2,984,328,133.37
流动负债：
短期借款 439,200,000.00 425,200,000.00 672,560,679.36 656,560,679.36
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 104,197,000.00 104,197,000.00 70,948,250.50 70,948,250.50
应付账款 223,208,040.20 8,944,964.06 58,802,027.19 44,413,188.42
预收款项 6,666,223.12 7,215,009.96 5,368,910.27 8,366,417.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 781,037.20 786,321.92 1,105.67
应交税费 100,950.97 2,767,042.97 -21,265,205.19 -15,643,056.82
应付利息 15,503,111.11 15,503,111.11 317,901.12 317,901.12
其他应付款 7,829,759.55 7,236,682.89 9,493,676.75 7,941,825.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 84,311,500.00 84,311,500.00
其他流动负债 4,470,037.00 4,131,961.34 4,198,615.10 3,986,454.29
流动负债合计 801,956,159.15 575,195,772.33 885,522,677.02 861,204,265.43
非流动负债：
长期借款 228,215,339.12 228,215,339.12 190,533,240.00 190,533,240.00
应付债券 400,000,000.00 400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 88,826,536.21 88,826,536.21 188,972,581.21 188,972,581.21
其他非流动负债
非流动负债合计 717,041,875.33 717,041,875.33 379,505,821.21 379,505,821.21
负债合计 1,518,998,034.48 1,292,237,647.66 1,265,028,498.23 1,240,710,086.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00 629,110,006.00
资本公积 404,466,670.05 402,504,461.64 704,911,420.05 702,949,211.64
减：库存股
盈余公积 99,270,598.07 96,077,442.23 99,270,598.07 96,077,442.23
一般风险准备
未分配利润 372,974,096.67 377,474,250.58 317,505,719.45 315,481,386.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,505,821,370.79 1,505,166,160.45 1,750,797,743.57 1,743,618,046.73
少数股东权益 33,466,863.32 35,795,669.67
所有者权益合计 1,539,288,234.11 1,505,166,160.45 1,786,593,413.24 1,743,618,046.73
负债和所有者权益总计 3,058,286,268.59 2,797,403,808.11 3,051,621,911.47 2,984,328,133.37
4.2 本报告期利润表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 378,624,499.46 365,416,804.26 383,482,231.95 374,234,668.64
其中：营业收入 378,624,499.46 365,416,804.26 383,482,231.95 374,234,668.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 384,352,768.33 368,328,676.22 374,130,749.01 365,602,815.00
其中：营业成本 360,744,013.97 346,739,460.78 339,208,193.01 333,035,190.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,222,270.56 1,219,694.30 2,291,967.54 2,285,406.19
销售费用 4,881,492.79 4,268,606.95 4,613,890.85 3,827,333.12
管理费用 11,844,939.11 10,693,556.64 10,761,461.45 9,394,479.00
财务费用 5,660,051.90 5,407,357.55 17,255,236.16 17,060,406.46
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -8,820.00 -8,820.00
投资收益（损失以"-"号填列） 68,990,429.34 68,990,429.34 10,843,556.34 10,843,556.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,348,320.94 -2,348,320.94 320,919.02 320,919.02
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 63,253,340.47 66,069,737.38 20,195,039.28 19,475,409.98
加：营业外收入 96,607.00 96,607.00 43,295.37 43,295.37
减：营业外支出 2,911.84 0.00 47,875.26 20,000.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 -1,399.10
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 63,347,035.63 66,166,344.38 20,190,459.39 19,498,705.35
减：所得税费用 -637,668.40 -655,379.54 6,344,457.41 5,921,651.87
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 63,984,704.03 66,821,723.92 13,846,001.98 13,577,053.48
归属于母公司所有者的净利润 64,757,879.59 13,827,548.29
少数股东损益 -773,175.56 18,453.69
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.103 0.106 0.022 0.022
（二）稀释每股收益 0.103 0.022
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,084,364,566.48 1,033,322,040.72 1,068,268,988.40 1,013,303,403.09
其中：营业收入 1,084,364,566.48 1,033,322,040.72 1,068,268,988.40 1,013,303,403.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,089,641,670.48 1,033,080,922.00 1,020,437,698.23 968,393,775.64
其中：营业成本 998,044,920.63 947,852,884.27 937,762,384.95 892,694,383.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,905,174.09 2,875,441.70 5,536,817.36 5,505,589.76
销售费用 12,455,829.16 10,570,432.87 13,755,364.95 12,058,323.39
管理费用 34,721,290.74 31,910,368.32 32,934,893.24 29,226,696.73
财务费用 40,258,249.51 39,329,332.75 28,791,736.92 27,280,206.18
资产减值损失 1,256,206.35 542,462.09 1,656,500.81 1,628,576.05
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 122,814,875.90 122,814,875.90 24,381,637.51 24,381,637.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,867,891.34 -2,867,891.34 2,445,699.18 2,445,699.18
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 117,537,771.90 123,055,994.62 72,212,927.68 69,291,264.96
加：营业外收入 4,306,232.00 4,306,232.00 2,614,788.30 2,057,688.38
减：营业外支出 1,436,112.03 1,310,000.00 638,478.79 484,398.55
其中：非流动资产处置损失 411,398.55 411,398.55
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 120,407,891.87 126,052,226.62 74,189,237.19 70,864,554.79
减：所得税费用 1,304,228.74 1,148,362.30 22,669,083.83 21,347,510.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 119,103,663.13 124,903,864.32 51,520,153.36 49,517,044.12
归属于母公司所有者的净利润 120,372,833.04 51,058,665.49
少数股东损益 -1,269,169.91 461,487.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.191 0.199 0.081 0.079
（二）稀释每股收益 0.191 0.081
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,953,376.31 897,053,128.63 969,009,273.62 899,028,315.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,510,486.13 7,523,826.54 2,808,877.70 2,808,877.70
收到其他与经营活动有关的现金 1,670,788.14 5,540,217.92 5,763,652.41
经营活动现金流入小计 1,012,134,650.58 910,117,173.09 977,581,803.73 901,837,193.42
购买商品、接受劳务支付的现金 757,077,974.49 694,871,970.82 731,086,716.92 675,804,225.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 125,052,915.13 103,547,408.93 106,456,345.62 97,325,888.47
支付的各项税费 30,545,252.55 25,806,723.92 61,516,201.03 57,119,617.01
支付其他与经营活动有关的现金 17,524,569.73 15,555,273.48 19,087,264.03 12,535,296.24
经营活动现金流出小计 930,200,711.90 839,781,377.15 918,146,527.60 842,785,027.37
经营活动产生的现金流量净额 81,933,938.68 70,335,795.94 59,435,276.13 59,052,166.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,359,470.00 2,359,470.00 18,341,938.81 18,341,938.81
取得投资收益收到的现金 124,170,276.95 126,163,732.18 12,790,815.35 13,651,013.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 114,171.00 114,171.00 1,762,804.20 2,564,974.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 369,782.14 341,460.72 293,997.70 258,392.16
投资活动现金流入小计 129,013,700.09 128,978,833.90 33,189,556.06 34,816,319.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 275,094,254.44 267,940,752.54 158,877,034.26 52,212,908.20
投资支付的现金 19,459,470.00 19,459,470.00 47,752,091.53 143,669,966.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,198,407.60 6,718,750.00 4,000,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 301,752,132.04 294,118,972.54 210,629,125.79 199,882,874.20
投资活动产生的现金流量净额 -172,738,431.95 -165,140,138.64 -177,439,569.73 -165,066,554.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 463,800,000.00 447,000,000.00 583,354,362.04 567,354,362.04
发行债券收到的现金 393,300,000.00 393,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4,190,654.15 4,169,246.82 2,009,245.41 2,002,000.00
筹资活动现金流入小计 861,290,654.15 844,469,246.82 603,143,607.45 569,356,362.04
偿还债务支付的现金 739,506,762.22 720,706,762.22 373,000,000.00 347,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,464,024.05 88,906,510.12 86,705,332.06 85,620,513.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,059,636.43 312,683.06
支付其他与筹资活动有关的现金 2,417,169.75 2,174,000.00 3,700,125.00 3,700,000.00
筹资活动现金流出小计 832,387,956.02 811,787,272.34 463,405,457.06 436,320,513.29
筹资活动产生的现金流量净额 28,902,698.13 32,681,974.48 139,738,150.39 133,035,848.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,901,795.14 -62,122,368.22 21,733,856.79 27,021,460.10
加：期初现金及现金等价物余额 109,501,180.66 96,717,003.74 73,827,076.43 42,789,289.89
六、期末现金及现金等价物余额 47,599,385.52 34,594,635.52 95,560,933.22 69,810,749.99
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
