证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2009-012
安徽华茂纺织股份有限公司
2009年一季度报告
（未经审计）
二○○九年四月二十三日安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
安徽华茂纺织股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人詹灵芝女士、主管会计工作负责人左志鹏先生、会计机构负责人（会计主管人员）王章宏先生声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
3,449,692,380.06
3,184,078,612.73
8.34
所有者权益（或股东权益）
1,520,148,049.13
1,410,929,256.36
7.74
每股净资产
2.42
2.24
8.04
本报告期
上年同期
增减变动（％）
净利润
27,060,042.77
11,973,782.48
125.99
经营活动产生的现金流量净额
72,414,128.16
-24,217,650.26
399.01
每股经营活动产生的现金流量净额
0.12
-0.04
400.00
基本每股收益
0.043
0.019
126.32
稀释每股收益
0.043
0.019
126.32
净资产收益率
1.78%
0.80%
0.98%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
1.71%
0.59%
1.12%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
处置投资获得的收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
1,142,463.75
非流动资产处置损益
52,309.64
政府补助
250,000.00
其他营业外收支净额
34,500.00
减：所得税影响数
369,818.35
合计
1,109,455.04
1安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
59,309
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金
7,956,676
人民币普通股
招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金
5,300,000
人民币普通股
深圳大明投资发展有限公司
5,270,088
人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金
2,649,918
人民币普通股
辛福
2,461,497
人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金
1,940,000
人民币普通股
武汉五洲物业发展有限公司
1,816,672
人民币普通股
汉武市信德置业投资发展有限公司
1,430,919
人民币普通股
黄文俊
1,309,672
人民币普通股
林凤
1,269,200
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较上年期末上升107.22%，主要原因是公司销售回笼现款增加，采购物资现款支出减少所致；
2、其他流动资产期末较上年期末下降81.82%，主要原因是公司上年期末所得税预缴金额本期已抵销完毕；
3、可供出售金融资产期末较上年期末增加46.58%，主要是公司持有的宏源证券股价上涨所致；
4、在建工程期末较上年期末上升495.74%，主要原因是公司第二工业园十万锭高档精品紧密纺项目尚在建设中；
5、应付票据期末较上年期末增长146.52%，主要原因是在公司在物资采购中增加了承兑汇票的使用。
6、预收账款期末较上年期末增长73.79%，主要原因是预收客户的货款尚未办理结算。
7、应付职工薪酬期末较上年期末增长323.73%，主要原因是部分工资尚未到期支付；
8、应交税费较上年期末增长127.17%，主要原因是本期应交增值税进项税额未抵扣余额增加所致；
9、应付利息期末较上年期末下降79.50%，主要原因是上年期末尚未支付的企业债利息本期已按时支付；
10、其他流动负债期末较上年期末增长816.28%，主要原因是公司本期收到“精品紧密纺技术改造升级项目”财政补贴资金2900 万
元，根据《企业会计准则》的有关规定计入“递延收益”会计科目，收益期约为8 至14年；
11、长期借款期末较上年期末增长265.48%，主要原因是上年期末将一年内要到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动资产反
应，本期已向银行申请了展期；
12、递延所得税负债期末较上年期末增长53.93%，主要原因是公允价值变动计提的所得税增加所致；
13、利润表中营业税金及附加本期较上年同期增加493.26%，主要原因是本期增值税销项税额大于进项税额，使本期应交增值税增加
所致；
14、利润表中销售费用本期较上年同期增加35.58%，主要原因是产品销售运费增加所致；
15、利润表中财务费用本期较上年同期下降61.33%，主要原因是外币借款期末汇率调整产生汇兑收益较大所致；
16、利润表中投资收益本期较上年同期增长6624.81%，主要是根据广发证券股份有限公司2008年度股东大会审议通过的《2008年利
润分配方案》，公司确认了投资收益2,375.03万元；
17、利润表中营业外收入本期较上年同期下降91.91%，主要原因是上年同期收到政府补助394.50万元，本期收到的政府补助较少所
致；
18、所得税费用本期比上年同期下降50.98%，主要是本期利润下降所致；
19、净利润比上年同期增长125.99%，主要原因是本期确认的投资收益较大所致；
20、经营活动产生的现金流量净额本期增长399.01%，主要原因是本期物资采购以票据支付的款项较多而以现款支付的款项减少所
致；
2安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降107.07%，主要原因是公司十万锭高档精品紧密纺项目收到财政补贴2900万
元，使投资活动产生的现金增加所致；
22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降100.26%，主要原因是上年同期发行了4亿元公司债券，使筹资活动产生的现
金大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司经2008年8月24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于出资参与天风证券经纪有限责任公司增资扩股的议案》，董
事会原则同意该方案，并授权公司经营层在不超过6000万元投资金额的范围内，办理具体的投资事宜。
2009年3月30日，公司收到天风证券转来的中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更注资本的批复》（证
监许可[2009]179号）。根据相关法规规定，中国证监会在《关于核准天风证券经纪有限责任公司变更注资本的批复》中，未核准本公司
参与天风证券经纪有限责任公司增资扩股事项。
公司将终止该项投资意向，不再参与天风证券经纪有限责任公司增资扩股。
（相关公告刊登在2009年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2005年11月，公司开始实施股权分置改革，2006年1月12日完成股权分置改革，公司控股股东安徽华茂集团有限公司，也是唯一
的非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，每持有10股流通股获得非流通股股东支付的3.4股股份，非
流通股股东向流通股股东共支付85,558,960股股份。同时，安徽华茂集团还作出如下特别承诺：在法定承诺禁售期（即所持股票获得流通
权后12个月）期满后48个月内不上市交易。
2、未按上述承诺规定履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。安徽华茂集团有限公司做出声明：本承诺人将忠实履行承诺，
承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
公司和控股股东严守承诺，未发生违背承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用 √不适用
3.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月01日-2009年3月31日
--
电话沟通
社会公众投资者
公司生产、销售、股权投资等情况
3安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.5.3 其他需说明的重大事项
√ 适用 □ 不适用
（1）报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
（2）公司持股30%以上股东在报告期未提出或实施股份增持计划的情况；
（3）报告期内，公司无重大合同签订情况。
（4）公司于2008年12月30日收到安徽省发展和改革委员会以发改投资[2008]1628号文下发的《转发国家发展和改革委员会关于下达
产业升级技术进步（第六批）2008年新增中央预算内投资计划的通知》，本公司“精品紧密纺技术改造升级项目”的国家投资计划申报报
告已经国家发展改革委以发改投资《国家发展和改革委员会关于下达产业升级技术进步（第六批）2008年新增中央预算内投资计划的通
知》（[2008]3508号）批准，该项目可获国家发改委批准财政补贴资金2900万元。
公司已于本报告期内收到上述财政补贴资金2900万元，根据国家财政部于2005年7月26日颁发的《中央预算内固定
资产投资补助资金财政财务管理暂行办法》(财建[2005]355号)的相关规定，公司对于上述获得的国家发改委批准财政补贴资金2900
万元将计入“资本公积”会计科目，不影响公司收益。
（相关公告刊登在2009年2月12日和4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上）
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末数
期初数
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
142,435,082.05
81,619,228.06
68,737,798.75
52,844,914.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
30,551,670.05
27,257,870.05
26,731,988.54
22,132,988.54
应收账款
153,223,811.85
207,831,898.20
134,030,849.01
171,026,461.57
预付款项
123,417,474.99
150,987,883.13
117,324,165.81
172,037,849.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收股利
23,750,250.00
23,750,250.00
应收利息
其他应收款
33,005,773.13
139,228,216.48
29,120,392.03
122,761,224.08
买入返售金融资产
存货
381,197,270.91
286,440,497.63
369,070,318.12
270,908,221.17
4安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
405,809.70
2,232,516.02
2,004,645.36
流动资产合计
887,987,142.68
917,115,843.55
747,248,028.28
813,716,304.63
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
344,715,000.00
344,715,000.00
235,170,000.00
235,170,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
258,685,490.99
440,401,549.98
259,537,223.13
441,253,282.12
投资性房地产
固定资产
1,738,115,156.25
1,055,587,720.50
1,755,318,941.01
1,062,007,795.19
在建工程
118,471,106.26
115,687,029.95
19,886,401.94
19,886,401.94
工程物资
28,505,635.22
28,505,635.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
63,863,363.60
54,858,268.87
64,200,993.21
55,165,138.12
开发支出
商誉
356,377.74
356,337.74
长期待摊费用
递延所得税资产
8,993,107.32
7,767,021.83
9,000,614.82
7,767,021.83
其他非流动资产
非流动资产合计
2,561,705,237.38
2,047,522,226.35
2,436,830,584.45
1,914,609,671.80
资产总计
3,449,692,380.06
2,964,638,069.90
3,184,078,612.73
2,728,325,976.43
流动负债：
短期借款
713,252,082.42
624,252,082.42
617,200,000.00
58,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
172,898,233.90
132,898,233.90
70,134,500.00
56,697,000.00
应付账款
220,723,568.22
9,669,089.28
215,287,934.42
10,378,211.18
预收款项
6,713,553.22
2,767,355.27
3,863,069.27
2,859,949.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
766,571.96
-273,905.71
180,911.48
应交税费
-1,622,886.18
6,267,141.91
-714,394.57
5,636,426.17
应付利息
5,448,219.18
5,448,219.18
26,580,111.47
26,423,361.47
其他应付款
119,518,958.95
19,764,968.86
123,785,841.84
19,646,764.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
5安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
一年内到期的非流动负债
194,241,312.00
194,241,312.00
其他流动负债
40,635,922.31
38,720,235.92
4,434,902.94
1,912,255.85
流动负债合计
1,278,334,223.98
839,513,421.03
1,248,494,188.85
845,995,280.03
非流动负债：
长期借款
138,882,281.21
138,882,281.21
38,000,000.00
38,000,000.00
应付债券
388,875,326.37
388,875,326.37
388,642,660.14
388,642,660.14
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
78,171,331.21
78,171,331.21
50,785,081.21
50,785,081.21
其他非流动负债
非流动负债合计
605,928,938.79
605,928,938.79
477,427,741.35
477,427,741.35
负债合计
1,884,263,162.77
1,445,442,359.82
1,725,921,930.20
1,323,423,021.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
629,110,006.00
629,110,006.00
629,110,006.00
629,110,006.00
资本公积
372,507,670.05
370,542,261.64
290,348,920.05
288,383,511.64
减：库存股
盈余公积
113,192,407.70
109,953,603.12
113,192,407.70
109,953,603.12
一般风险准备
未分配利润
405,337,965.38
409,589,839.32
378,277,922.61
377,455,834.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,520,148,049.13
1,410,929,256.36
少数股东权益
45,281,168.16
47,227,426.17
所有者权益合计
1,565,429,217.29
1,519,195,710.08
1,458,156,682.53
1,404,902,955.05
负债和所有者权益总计
3,449,692,380.06
2,964,638,069.90
3,184,078,612.73
2,728,325,976.43
4.2 利润表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
309,684,729.40
297,392,111.52
354,065,382.91
332,968,920.34
其中：营业收入
309,684,729.40
297,392,111.52
354,065,382.91
332,968,920.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
309,391,541.81
290,129,438.27
341,919,791.32
319,699,037.99
其中：营业成本
285,637,587.33
276,657,594.10
312,461,152.38
294,813,504.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
6安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1,606,367.96
1,571,741.23
270,770.57
251,301.62
销售费用
4,568,810.41
3,583,720.78
3,369,704.01
2,823,557.10
管理费用
12,613,139.91
8,629,576.57
12,899,395.95
9,241,432.16
财务费用
4,995,666.20
-313,194.41
12,918,768.41
12,569,242.62
资产减值损失
-30,030.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
26,647,767.86
26,647,767.86
396,260.26
396,260.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-851,732.14
-851,732.14
-354,200.84
-354,200.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
26,940,955.45
33,910,441.11
12,541,851.85
13,666,142.61
加：营业外收入
336,809.64
52,309.64
4,164,445.00
4,164,445.00
减：营业外支出
570,528.83
510,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
27,277,765.09
33,962,750.75
16,135,768.02
17,320,587.61
减：所得税费用
2,163,980.33
1,828,745.72
4,414,554.85
4,435,890.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
25,113,784.76
32,134,005.03
11,721,213.17
12,884,696.63
归属于母公司所有者的净利润
27,060,042.77
11,973,782.48
少数股东损益
-1,946,258.01
-252,569.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.043
0.019
（二）稀释每股收益
0.043
0.019
4.3 现金流量表
编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
305,843,738.40
307,122,900.93
330,916,041.50
295,783,519.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
7安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2,213,488.27
181,246.38
3,618,149.96
2,762,889.97
收到其他与经营活动有关的现金
5,011,925.84
1,855,050.63
4,751,236.05
2,710,441.46
经营活动现金流入小计
313,069,152.51
309,159,197.94
339,285,427.51
301,256,850.82
购买商品、接受劳务支付的现金
174,587,592.85
201,307,750.98
297,865,070.47
285,048,210.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
398,562.71
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
44,715,401.28
31,252,829.94
41,764,715.88
34,179,029.04
支付的各项税费
14,377,356.01
13,389,580.03
7,214,900.91
4,472,632.01
支付其他与经营活动有关的现金
6,974,674.21
4,215,236.18
16,259,827.80
7,332,479.18
经营活动现金流出小计
240,655,024.35
250,165,397.13
363,503,077.77
331,032,350.57
经营活动产生的现金流量净额
72,414,128.16
58,993,800.81
-24,217,650.26
-29,775,499.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
2,589,545.00
1,589,545.00
取得投资收益收到的现金
3,750,057.33
3,749,250.00
802,988.44
802,988.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
0.00
0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
29,047,377.59
29,044,031.80
160,126.73
0.00
投资活动现金流入小计
32,797,434.92
32,793,281.80
3,552,660.17
2,392,533.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30,902,067.33
13,560,456.10
16,587,318.79
12,770,354.52
投资支付的现金
5,189,545.00
5,189,545.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
122,102.50
10,700,000.00
6,844,068.40
6,718,750.00
投资活动现金流出小计
31,024,169.83
24,260,456.10
28,620,932.19
24,678,649.52
投资活动产生的现金流量净额
1,773,265.09
8,532,825.70
-25,068,272.02
-22,286,116.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
106,000,000.00
60,000,000.00
55,800,000.00
50,000,000.00
发行债券收到的现金
393,300,000.00
393,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
4,167,543.65
4,165,789.60
筹资活动现金流入小计
106,000,000.00
60,000,000.00
453,267,543.65
447,465,789.60
偿还债务支付的现金
67,608,290.00
62,608,290.00
341,155,750.00
339,155,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
40,984,097.64
38,246,300.64
10,371,924.06
10,363,894.06
8安徽华茂纺织股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
9
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
242,628.75
筹资活动现金流出小计
108,592,387.64
100,854,590.64
351,770,302.81
349,519,644.06
筹资活动产生的现金流量净额
-2,592,387.64
-40,854,590.64
101,497,240.84
97,946,145.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,102,277.69
2,102,277.69
五、现金及现金等价物净增加额
73,697,283.30
28,774,313.56
52,211,318.56
45,884,529.71
加：期初现金及现金等价物余额
68,737,798.75
52,844,914.50
109,501,180.66
96,717,003.74
六、期末现金及现金等价物余额
142,435,082.05
81,619,228.06
161,712,499.22
142,601,533.45
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
董事长：詹灵芝
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○九年四月二十三日
