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公司公告

华茂股份:半年报财务报表2022-08-23  

                                                                                          合并资产负债表
                                                                        2022年6月30日

编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                                     单位:元       币种:人民币
              项 目             附注   2022年6月30日         2021年12月31日                        项 目           附注    2022年6月30日       2021年12月31日

流动资产:                                                                            流动负债:

  货币资金                               604,081,804.57           463,037,640.18        短期借款                              956,041,001.93         761,556,564.86

  结算备付金                                                                  -         向中央银行借款

  拆出资金                                                                    -         拆入资金

  交易性金融资产                       1,096,673,816.06         1,706,751,785.53        交易性金融负债                                                         -

  衍生金融资产                                                                          衍生金融负债

  应收票据                                24,829,900.68           189,734,320.70        应付票据                               10,000,000.00

  应收账款                               362,597,489.21           251,696,897.12        应付账款                              146,019,464.50         288,884,068.45

  应收款项融资                            59,275,518.56           161,529,863.34        预收款项

  预付款项                               174,140,656.03           251,621,180.50        合同负债                               26,524,960.55          33,847,142.36

  应收保费                                                                              卖出回购金融资产款

  应收分保账款                                                                          吸收存款及同业存放

  应收分保合同准备金                                                                    代理买卖证券款

  其他应收款                              49,586,394.44             6,232,658.22        代理承销证券款

    其中:应收利息                                                                      应付职工薪酬                            6,537,956.99          29,835,306.47

             应收股利                     45,299,256.95                                 应交税费                               29,803,108.89          56,671,890.47

  买入返售金融资产                                                                      其他应付款                            180,787,573.56         122,383,721.43

  存货                                   952,750,425.52           740,733,868.27           其中:应付利息

  合同资产                                                                  -                     应付股利                     47,183,250.45

  持有待售资产                                                                          应付手续费及佣金

  一年内到期的非流动资产                                                                应付分保账款

  其他流动资产                            36,567,642.43            32,057,911.75        持有待售负债

         流动资产合计                  3,360,503,647.50         3,803,396,125.61        一年内到期的非流动负债                434,281,751.16         423,729,812.11

非流动资产:                                                                            其他流动负债                           45,011,430.52          40,372,702.06

  发放贷款和垫款                                                                                流动负债合计                1,835,007,248.10       1,757,281,208.21

  债权投资                                                                            非流动负债:

  其他债权投资                                                                          保险合同准备金

  长期应收款                                                                            长期借款                              655,845,000.00         818,230,000.00

  长期股权投资                           929,531,220.55           929,645,295.37        应付债券                                                                -

  其他权益工具投资                       278,921,385.61           277,505,621.01        其中:优先股

  其他非流动金融资产                                                                            永续债

  投资性房地产                                                                          租赁负债                               17,396,886.41         18,825,976.34

  固定资产                             2,023,553,214.69         2,107,897,434.72        长期应付款                              5,349,945.60           5,349,945.60

  在建工程                               296,496,243.03            26,584,150.26        长期应付职工薪酬

  生产性生物资产                                                                        预计负债

  油气资产                                                                              递延收益                              100,241,271.05         106,358,308.79

  使用权资产                              18,716,460.75            21,473,913.23        递延所得税负债                        147,149,723.34         186,662,270.94

  无形资产                               343,391,562.40           352,701,219.49        其他非流动负债

  开发支出                                                                                     非流动负债合计                 925,982,826.40       1,135,426,501.67

  商誉                                      275,946.90                275,946.90                  负债合计                  2,760,990,074.50       2,892,707,709.88

  长期待摊费用                              104,372.11                                所有者权益:

  递延所得税资产                          68,077,442.50            67,619,190.85        股本                                  943,665,009.00         943,665,009.00

  其他非流动资产                          90,767,827.69            80,092,043.57        其他权益工具

         非流动资产合计                4,049,835,676.23         3,863,794,815.40           其中:优先股

                                                                                                 永续债

                                                                                        资本公积                               32,753,551.95          32,753,551.95

                                                                                        减:库存股

                                                                                        其他综合收益                          -86,952,175.44         -88,226,277.19

                                                                                        专项储备                                5,075,294.92           6,538,416.32

                                                                                        盈余公积                              500,994,584.23         500,994,584.23

                                                                                        一般风险准备

                                                                                        未分配利润                          3,194,027,151.15       3,317,932,363.65
                                                                                        归属于母公司所有者权益合            4,589,563,415.81       4,713,657,647.96
                                                                                      计
                                                                                        少数股东权益                           59,785,833.42         60,825,583.17

                                                                                               所有者权益合计               4,649,349,249.23       4,774,483,231.13

             资产总计                  7,410,339,323.73         7,667,190,941.01           负债和所有者权益总计             7,410,339,323.73       7,667,190,941.01

法定代表人:倪俊龙                                        主管会计工作负责人:左志鹏                                      会计机构负责人:王章宏
                                                                                  1
                                                                合并利润表
                                                                   2022年1-6月
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                       单位:元      币种:人民币
                           项   目                                 附注                 2022年1-6月                      2021年1-6月
一、营业总收入                                                                                  1,695,520,068.17                 1,663,615,764.11
其中:营业收入                                                                                  1,695,520,068.17                    1,663,615,764.11
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                                                  1,610,141,716.99                    1,527,642,411.05
其中:营业成本                                                                                  1,443,424,908.23                    1,340,779,888.10
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                                                                   18,135,326.34                      20,826,346.98
      销售费用                                                                                      9,134,744.31                      10,273,716.40
      管理费用                                                                                     47,630,426.88                      57,952,457.91
      研发费用                                                                                     62,192,147.39                      58,707,096.10
      财务费用                                                                                     29,624,163.84                      39,102,905.56
        其中:利息费用                                                                              38,689,892.78                      40,068,027.94
               利息收入                                                                             2,777,122.59                        1,831,461.07
  加:其他收益                                                                                     18,721,008.02                      19,888,497.02
      投资收益(损失以“-”号填列)                                                                61,149,832.65                      51,234,167.19
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                            -114,074.82                     5,925,611.43
               以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                      -252,633,403.03                      -27,583,627.15
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                                                            -3,323,600.70                        1,263,461.40
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                            -3,101,283.10                       -4,328,033.71
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                                 641,436.68                       811,723.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                                 -93,167,658.30                     177,259,541.68
加:营业外收入                                                                                           23,415.27                       215,371.61
减:营业外支出                                                                                      1,815,418.09                         796,766.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                             -94,959,661.12                     176,678,147.16
减:所得税费用                                                                                    -17,563,729.67                      32,376,986.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                                 -77,395,931.45                     144,301,160.52
  (一)按经营持续性分类
   1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
   1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)                                            -76,721,962.05                     146,059,897.85
  2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                                                                 -673,969.40                    -1,758,737.33
六、其他综合收益的税后净额                                                                          1,274,101.75                       -6,708,375.08
  (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                                  1,274,101.75                       -6,307,248.36
   1. 不能重分类进损益的其他综合收益                                                                1,274,101.75                       -5,654,442.55
   (1)重新计量设定受益计划变动额
   (2)权益法下不能转损益的其他综合收益
   (3)其他权益工具投资公允价值变动                                                                1,274,101.75                    -5,654,442.55
   (4)企业自身信用风险公允价值变动
      ……
   2. 将重分类进损益的其他综合收益                                                                              -                       -652,805.81
   (1)权益法下可转损益的其他综合收益
   (2)其他债权投资公允价值变动
   (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
   (4)其他债权投资信用减值准备
   (5)现金流量套期储备
   (6)外币财务报表折算差额                                                                                                            -652,805.81
      ……
  (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                                                                          -401,126.72
七、综合收益总额                                                                                  -76,121,829.70                     137,592,785.44
    (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                                                        -75,447,860.30                     139,752,649.49
    (二)归属于少数股东的综合收益总额                                                                  -673,969.40                    -2,159,864.05
八、每股收益
   (一)基本每股收益(元/股)                                                                               -0.081                           0.155
   (二)稀释每股收益(元/股)                                                                               -0.081                           0.155
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。
法定代表人:倪俊龙                              主管会计工作负责人:左志鹏                     会计机构负责人: 王章宏



                                                                        2
                                                       合并现金流量表
                                                             2022年1-6月
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                   单位:元     币种:人民币
                              项   目                                 附注   2022年1-6月                2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
   销售商品、提供劳务收到的现金                                                  2,095,855,359.24           2,046,864,832.07
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                                                                   27,836,357.25                 8,852,830.97
   收到其他与经营活动有关的现金                                                     48,792,428.53                31,654,235.25
                         经营活动现金流入小计                                    2,172,484,145.02           2,087,371,898.29
   购买商品、接受劳务支付的现金                                                  1,803,312,748.88           1,593,001,069.28
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                                                  207,179,277.96               201,046,091.38
   支付的各项税费                                                                   89,785,058.41               125,386,631.03
   支付其他与经营活动有关的现金                                                     35,826,435.42                46,660,636.23
                         经营活动现金流出小计                                    2,136,103,520.67           1,966,094,427.92
                     经营活动产生的现金流量净额                                     36,380,624.35               121,277,470.37
二、投资活动产生的现金流量
   收回投资收到的现金                                                              408,159,803.06               171,697,942.45
   取得投资收益收到的现金                                                           15,394,714.71                 4,259,879.10
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                9,252,600.00                   950,686.90
   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
                         投资活动现金流入小计                                      432,807,117.77               176,908,508.45
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                  229,527,579.76                34,007,343.59
   投资支付的现金                                                                   45,150,000.00               268,900,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
                         投资活动现金流出小计                                      274,677,579.76               302,907,343.59
                     投资活动产生的现金流量净额                                    158,129,538.01               -125,998,835.14
三、筹资活动产生的现金流量
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                                              765,219,103.47               516,119,715.58
   收到其他与筹资活动有关的现金
                         筹资活动现金流入小计                                    765,219,103.47               516,119,715.58
   偿还债务支付的现金                                                              774,068,399.39               473,976,238.86
   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                               47,582,873.83                85,050,970.36
   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金
                         筹资活动现金流出小计                                    821,651,273.22               559,027,209.22
                     筹资活动产生的现金流量净额                                     -56,432,169.75               -42,907,493.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                 2,966,171.78                   -580,123.92
五、现金及现金等价物净增加额                                                       141,044,164.39                -48,208,982.33
   加:期初现金及现金等价物余额                                                    463,037,640.18               527,338,539.92
六、期末现金及现金等价物余额                                                       604,081,804.57               479,129,557.59
法定代表人:倪俊龙                         主管会计工作负责人:左志鹏           会计机构负责人: 王章宏




                                                              3
                                                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                                                      2022年1-6月份
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                                                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                                                                                             2022年1-6月
                                                                                                                    归属于母公司所有者权益
                   项 目
                                                                 其他权益工具                                                                                               一般风险                                          少数股东权益      所有者权益合计
                                           股本                                         资本公积       减:库存股   其他综合收益       专项储备            盈余公积                    未分配利润              小计
                                                        优先股     永续债       其他                                                                                          准备

一、上年年末余额                       943,665,009.00                                  32,753,551.95                 -88,226,277.19     6,538,416.32       500,994,584.23              3,317,932,363.65   4,713,657,647.96      60,825,583.17   4,774,483,231.13

加:会计政策变更                                                                                                                                                                                                      -                                       -

    前期差错更正                                                                                                                                                                                                      -                                       -

   同一控制下企业合并                                                                                                                                                                                                 -                                       -

   其他                                                                                                                                                                                                               -                                       -

二、本年年初余额                       943,665,009.00       -           -          -   32,753,551.95            -    -88,226,277.19     6,538,416.32       500,994,584.23        -     3,317,932,363.65   4,713,657,647.96      60,825,583.17   4,774,483,231.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填
                                                  -         -           -          -             -              -     1,274,101.75      -1,463,121.40                 -          -      -123,905,212.50   -124,094,232.15       -1,039,749.75    -125,133,981.90
列)
(一)综合收益总额                                                                                                    1,274,101.75                                                       -76,721,962.05     -75,447,860.30        -673,969.40     -76,121,829.70

(二)所有者投入和减少资本                        -         -           -          -             -              -                -                 -                  -          -                  -                 -                   -                   -

 1. 所有者投入的普通股                                                                                                                                                                                                -                                       -

 2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                                        -                                       -

 3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                                      -                                       -

 4.其他                                                                                                                                                                                                              -                                       -

(三)利润分配                                    -         -           -          -             -              -                -                 -                  -          -       -47,183,250.45     -47,183,250.45                -       -47,183,250.45

 1.提取盈余公积                                                                                                                                                                                    -                 -                                       -

 2. 提取一般风险准备                                                                                                                                                                                                  -                                       -

 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                             -47,183,250.45     -47,183,250.45                        -47,183,250.45

 4.其他                                                                                                                                                                                                              -                                       -

(四)所有者权益内部结转                          -         -           -          -             -              -                -                 -                  -          -                  -                 -                   -                   -

 1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                        -                                       -

 2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                        -                                       -

 3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                                  -                                       -

 4.设定受益计划变动额结转留存收益                                                                                                                                                                                    -                                       -

 5. 其他综合收益结转留存收益                                                                                                                                                                                          -                                       -

 6. 其他                                                                                                                                                                                                              -                                       -

(五)专项储备                                    -         -           -          -             -              -                -      -1,463,121.40                 -          -                  -        -1,463,121.40        -365,780.35      -1,828,901.75

 1.本年提取                                                                                                                                610,663.18                                                         610,663.18          152,665.80          763,328.98

 2.本年使用                                                                                                                            2,073,784.58                                                          2,073,784.58         518,446.15       2,592,230.73

(六)其他                                                                                                                                                                                                            -                                       -

四、本年年末余额                       943,665,009.00       -           -          -   32,753,551.95            -    -86,952,175.44     5,075,294.92       500,994,584.23        -     3,194,027,151.15   4,589,563,415.81      59,785,833.42   4,649,349,249.23

法定代表人:倪俊龙                                                                                             主管会计工作负责人:左志鹏                                                                                    会计机构负责人: 王章宏




                                                                                                                           4-1
                                                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                                                      2021年1-6月份
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                                                                                                                                     单位:元    币种:人民币
                                                                                                                                             2021年1-6月
                                                                                                                    归属于母公司所有者权益
                   项 目
                                                                 其他权益工具                                                                                               一般风险                                          少数股东权益      所有者权益合计
                                           股本                                         资本公积       减:库存股   其他综合收益       专项储备            盈余公积                    未分配利润              小计
                                                        优先股     永续债       其他                                                                                          准备

一、上年年末余额                       943,665,009.00                                  32,753,551.95                 -56,689,992.63     6,003,013.97       500,994,584.23              2,876,891,542.56   4,303,617,709.08      84,685,559.71   4,388,303,268.79

加:会计政策变更                                                                                                                                                                                                      -                                       -

   前期差错更正                                                                                                                                                                                                       -                                       -

   同一控制下企业合并                                                                                                                                                                                                 -                                       -
   其他                                                                                                                                                                                                               -                                       -
二、本年年初余额                       943,665,009.00       -           -          -   32,753,551.95            -    -56,689,992.63     6,003,013.97       500,994,584.23        -     2,876,891,542.56   4,303,617,709.08      84,685,559.71   4,388,303,268.79
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填
                                                  -         -           -          -             -              -     -6,307,248.36         248,837.41                -          -       98,876,647.40      92,818,236.45       -2,097,654.72      90,720,581.73
列)
(一)综合收益总额                                                                                                    -6,307,248.36                                                     146,059,897.85     139,752,649.49       -2,159,864.05     137,592,785.44
(二)所有者投入和减少资本                        -         -           -          -             -              -                -                 -                  -          -                  -                 -                   -                   -

 1. 所有者投入的普通股                                                                                                                                                                                                -                                       -

 2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                                        -                                       -

 3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                                      -                                       -

 4.其他                                                                                                                                                                                                              -                                       -

(三)利润分配                                    -         -           -          -             -              -                -                 -                  -          -       -47,183,250.45     -47,183,250.45                -       -47,183,250.45

 1.提取盈余公积                                                                                                                                                                                    -                 -                                       -

 2. 提取一般风险准备                                                                                                                                                                                                  -                                       -

 3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                             -47,183,250.45     -47,183,250.45                        -47,183,250.45

 4.其他                                                                                                                                                                                                              -                                       -

(四)所有者权益内部结转                          -         -           -          -             -              -                -                 -                  -          -                  -                 -                   -                   -

 1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                        -                                       -

 2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                        -                                       -

 3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                                  -                                       -

 4.设定受益计划变动额结转留存收益                                                                                                                                                                                    -                                       -

 5. 其他综合收益结转留存收益                                                                                                                                                                                          -                                       -

 6. 其他                                                                                                                                                                                                              -                                       -

(五)专项储备                                    -         -           -          -             -              -                -          248,837.41                -          -                  -          248,837.41           62,209.33          311,046.74

 1.本年提取                                                                                                                                499,106.97                                                         499,106.97          124,776.72          623,883.69

 2.本年使用                                                                                                                                250,269.56                                                         250,269.56           62,567.39          312,836.95

(六)其他                                                                                                                                                                                                            -                                       -

四、本年年末余额                       943,665,009.00       -           -          -   32,753,551.95            -    -62,997,240.99     6,251,851.38       500,994,584.23        -     2,975,768,189.96   4,396,435,945.53      82,587,904.99   4,479,023,850.52

法定代表人:倪俊龙                                                                                             主管会计工作负责人:左志鹏                                                                                    会计机构负责人: 王章宏



                                                                                                                           4-2
                                                               母公司资产负债表
                                                                      2022年6月30日

编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                             单位:元       币种:人民币
             资   产          附注   2022年6月30日         2021年12月31日              负债和所有者权益      附注    2022年6月30日        2021年12月31日

流动资产:                                                                       流动负债:

  货币资金                             442,419,980.50           343,405,077.54   短期借款                              772,123,790.36        677,368,510.76

  交易性金融资产                     1,027,671,816.06       1,643,457,785.53     交易性金融负债                                                         -

  衍生金融资产                                                                   衍生金融负债

  应收票据                              46,366,822.04           134,312,102.14   应付票据                                                     25,000,000.00

  应收账款                             308,980,561.82           225,892,777.91   应付账款                               69,173,535.47        185,051,246.16

  应收款项融资                          27,774,304.06           107,161,139.64   预收款项

  预付款项                             142,254,045.69           235,093,029.88   合同负债                               13,577,608.48      18,621,515.88

  其他应收款                           898,215,571.65           799,641,108.44   应付职工薪酬                            1,056,000.00         15,407,680.48

    其中:应收利息                                                               应交税费                             13,703,147.07       41,977,569.87

             应收股利                   45,299,256.95                            其他应付款                            424,114,692.86        281,923,754.65

  存货                                 595,893,528.17           444,402,994.07        其中:应付利息

  合同资产                                                                  -               应付股利                  47,183,250.45

  持有待售资产                                                                   持有待售负债

  一年内到期的非流动资产                                                         一年内到期的非流动负债                434,281,751.16        422,546,870.15

  其他流动资产                                                                   其他流动负债                           29,777,590.18         25,700,035.40

    流动资产合计                     3,489,576,629.99         3,933,366,015.15            流动负债合计                1,757,808,115.58     1,693,597,183.35

非流动资产:                                                                     非流动负债:

  债权投资                                                                       长期借款                              536,845,000.00        818,230,000.00

  其他债权投资                                                                   应付债券                                          -                    -

  长期应收款                                                                          其中:优先股

  长期股权投资                       2,819,523,754.66         2,700,037,829.48              永续债

  其他权益工具投资                     242,822,330.05           240,699,547.05   租赁负债                               16,609,593.28         17,518,191.13

  其他非流动金融资产                                                             长期应付款

  投资性房地产                                                                   长期应付职工薪酬

  固定资产                             968,095,288.40         1,008,914,713.51   预计负债

  在建工程                               3,018,594.73             1,491,461.63   递延收益                                                               -

  生产性生物资产                                                                 递延所得税负债                         38,281,462.35         41,285,747.97

  油气资产                                                                       其他非流动负债                        133,235,344.28        168,173,137.28

  使用权资产                            17,950,857.47            19,006,790.27           非流动负债合计                724,971,399.91      1,045,207,076.38

  无形资产                              45,356,079.06            46,839,528.37              负债合计                  2,482,779,515.49     2,738,804,259.73

  开发支出                                                                       所有者权益:

  商誉                                                                           股本                                  943,665,009.00        943,665,009.00

  长期待摊费用                                                                   其他权益工具

  递延所得税资产                        38,234,202.15            36,239,768.37        其中:优先股

  其他非流动资产                                                  2,239,507.72              永续债

         非流动资产合计              4,135,001,106.52         4,055,469,146.40   资本公积                               10,316,597.19         10,316,597.19

                                                                                 减:库存股

                                                                                 其他综合收益                           34,989,076.12         33,184,710.57

                                                                                 专项储备

                                                                                 盈余公积                              497,755,779.65        497,755,779.65

                                                                                 未分配利润                           3,655,071,759.06     3,765,108,805.41

                                                                                         所有者权益合计               5,141,798,221.02     5,250,030,901.82

            资产总计                 7,624,577,736.51         7,988,835,161.55        负债和所有者权益总计            7,624,577,736.51     7,988,835,161.55

法定代表人:倪俊龙                                      主管会计工作负责人:左志鹏                                  会计机构负责人:王章宏




                                                                          5
                                                                  母公司利润表
                                                                      2022年6月30日

编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                  单位:元      币种:人民币
                                   项       目                                        2022年1-6月                    2021年1-6月

一、营业收入                                                                                1,185,566,931.11                   1,110,852,687.58

    减:营业成本                                                                              975,878,578.09                    860,554,945.77

        税金及附加                                                                              7,685,950.14                     11,469,765.86

        销售费用                                                                                3,599,638.01                       3,556,985.09

        管理费用                                                                               23,430,001.65                     30,039,303.60

        研发费用                                                                               42,967,073.12                     40,432,012.17

        财务费用                                                                               31,071,241.45                     20,622,204.55

             其中:利息费用                                                                    38,187,817.25                     38,633,486.85

                   利息收入                                                                         964,180.76                   19,177,637.10

    加:其他收益                                                                                6,001,087.26                       9,276,541.14

        投资收益(损失以“-”号填列)                                                          60,564,098.79                     51,019,745.29

             其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                   -114,074.82                    5,925,611.43

                  以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                                 -235,041,403.03                     -26,904,441.40

       信用减值损失(损失以“-”号填列)                                                       -8,436,779.15                   -5,684,065.31

       资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                       -4,712,111.03                      -4,102,020.11

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                                            530,373.88                      630,820.15

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                             -80,160,284.63                    168,414,050.30

    加:营业外收入                                                                                     1,800.99                      94,960.40

    减:营业外支出                                                                                  567,861.23                      711,071.93

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                                         -80,726,344.87                    167,797,938.77

    减:所得税费用                                                                            -17,872,548.97                     21,699,784.45

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                             -62,853,795.90                    146,098,154.32

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                                -62,853,795.90                    146,098,154.32

   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                                      1,804,365.55                        -464,284.75

   (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                                         1,804,365.55                        -464,284.75

      1.重新计量设定受益计划变动额

      2.权益法下不能转损益的其他综合收益

      3.其他权益工具投资公允价值变动                                                            1,804,365.55                     -464,284.75

      4.企业自身信用风险公允价值变动

      ……

   (二)将重分类进损益的其他综合收益                                                                       -                               -

      1.权益法下可转损益的其他综合收益

      2.其他债权投资公允价值变动

      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

      4.其他债权投资信用减值准备

      5.现金流量套期储备

      6.外币财务报表折算差额                                                                                                                -

      ……

六、综合收益总额                                                                              -61,049,430.35                    145,633,869.57

七、每股收益

   (一)基本每股收益(元/股)

   (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:倪俊龙                                  主管会计工作负责人:左志鹏            会计机构负责人: 王章宏



                                                                       6
                                                      母公司现金流量表
                                                             2022年6月30日

编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                   单位:元     币种:人民币
                             项       目                              附注     2022年1-6月                2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金                                                  1,102,293,631.32              927,528,636.38

    收到的税费返还                                                                      554,543.04

    收到其他与经营活动有关的现金                                                     49,002,236.44               25,116,750.07

                        经营活动现金流入小计                                      1,151,850,410.80              952,645,386.45
    购买商品、接受劳务支付的现金                                                    950,224,074.82              730,090,698.04

    支付给职工以及为职工支付的现金                                                   90,139,235.15               89,517,440.99
    支付的各项税费                                                                   60,490,398.21               82,207,279.31

    支付其他与经营活动有关的现金                                                     44,620,492.51               27,573,975.38
                        经营活动现金流出小计                                    1,145,474,200.69              929,389,393.72
                     经营活动产生的现金流量净额                                       6,376,210.11               23,255,992.73
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                                              380,744,566.44              145,347,942.45
    取得投资收益收到的现金                                                           15,378,916.66                 4,259,879.10

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                9,252,600.00                    200,000.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
                        投资活动现金流入小计                                      405,376,083.10              149,807,821.55
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                      930,592.47                 1,205,963.25
    投资支付的现金                                                                  119,600,000.00              250,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
                        投资活动现金流出小计                                      120,530,592.47              251,205,963.25
                     投资活动产生的现金流量净额                                     284,845,490.63              -101,398,141.70
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                              616,405,666.70              486,290,298.91

    收到其他与筹资活动有关的现金
                        筹资活动现金流入小计                                      616,405,666.70              486,290,298.91

    偿还债务支付的现金                                                              764,068,399.39              411,786,402.06
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                               47,477,366.77               84,607,124.40

    支付其他与筹资活动有关的现金
                        筹资活动现金流出小计                                      811,545,766.16              496,393,526.46
                     筹资活动产生的现金流量净额                                    -195,140,099.46               -10,103,227.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                  2,933,301.68                     58,516.45
五、现金及现金等价物净增加额                                                         99,014,902.96               -88,186,860.07
    加:期初现金及现金等价物余额                                                    343,405,077.54              237,456,852.85
六、期末现金及现金等价物余额                                                        442,419,980.50              149,269,992.78

法定代表人:倪俊龙                                主管会计工作负责人:左志鹏                 会计机构负责人:王章宏




                                                               7
                                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                                                       2022年1-6月份
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                                                                                    2022年1-6月
                     项目                                               其他权益工具
                                             股本                                                     资本公积         减:库存股      其他综合收益      专项储备    盈余公积               未分配利润          所有者权益合计
                                                           优先股          永续债         其他
一、上年年末余额                          943,665,009.00                                             10,316,597.19                       33,184,710.57              497,755,779.65           3,765,108,805.41    5,250,030,901.82
加: 会计政策变更                                                                                                                                                                                                             -
     前期差错更正                                                                                                                                                                                                             -
     其他                                                                                                                                                                                                                     -
二、本年年初余额                          943,665,009.00            -            -               -   10,316,597.19             -         33,184,710.57          -   497,755,779.65           3,765,108,805.41    5,250,030,901.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)              -              -            -               -             -               -          1,804,365.55          -               -             -110,037,046.35     -108,232,680.80
(一)综合收益总额                                                                                                                        1,804,365.55                                         -62,853,795.90      -61,049,430.35
(二)所有者投入和减少资本                           -              -            -               -             -               -                   -            -               -                         -                   -
  1. 所有者投入的普通股                                                                                                                                                                                                       -
  2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                                               -
  3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                                             -
  4.其他                                                                                                                                                                                                                     -
(三)利润分配                                       -              -            -               -             -               -                   -            -               -              -47,183,250.45      -47,183,250.45
  1.提取盈余公积                                                                                                                                                                                         -                   -
  2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                  -47,183,250.45      -47,183,250.45
  3.其他                                                                                                                                                                                                                     -
(四)所有者权益内部结转                             -              -            -               -             -               -                   -            -               -                         -                   -
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                               -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                               -
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                                         -
  4.设定受益计划变动额结转留存收益                                                                                                                                                                                           -
  5. 其他综合收益结转留存收益                                                                                                                                                                                                 -
  6. 其他                                                                                                                                                                                                                     -
(五)专项储备                                       -              -            -               -             -               -                   -            -               -                         -                   -
  1.本年提取                                                                                                                                                                                                                 -
  2.本年使用                                                                                                                                                                                                                 -
(六)其他                                                                                                                                                                                                                    -
四、本年年末余额                          943,665,009.00            -            -               -   10,316,597.19             -         34,989,076.12          -   497,755,779.65           3,655,071,759.06    5,141,798,221.02

法定代表人:倪俊龙                                                                     主管会计工作负责人:左志鹏                                                                    会计机构负责人:王章宏




                                                                                                             8-1
                                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                                                       2021年1-6月份

编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司                                                                                                                                                                   单位:元      币种:人民币
                                                                                                                                    2021年1-6月
                     项目                                               其他权益工具
                                             股本                                                     资本公积         减:库存股      其他综合收益      专项储备    盈余公积               未分配利润          所有者权益合计
                                                           优先股          永续债         其他
一、上年年末余额                          943,665,009.00                                             10,316,597.19                       54,215,076.86              497,755,779.65           3,368,700,981.44    4,874,653,444.14
加: 会计政策变更                                                                                                                                                                                                             -
     前期差错更正                                                                                                                                                                                                             -
     其他                                                                                                                                                                                                                     -
二、本年年初余额                          943,665,009.00            -            -               -   10,316,597.19             -         54,215,076.86          -   497,755,779.65           3,368,700,981.44    4,874,653,444.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)              -              -            -               -             -               -           -464,284.75          -               -               98,914,903.87       98,450,619.12
(一)综合收益总额                                                                                                                         -464,284.75                                         146,098,154.32      145,633,869.57
(二)所有者投入和减少资本                           -              -            -               -             -               -                   -            -               -                         -                   -
  1. 所有者投入的普通股                                                                                                                                                                                                       -
  2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                                               -
  3.股份支付计入所有者权益的金额                                                                                                                                                                                             -
  4.其他                                                                                                      -                                                                                                              -
(三)利润分配                                       -              -            -               -             -               -                   -            -               -              -47,183,250.45      -47,183,250.45
  1.提取盈余公积                                                                                                                                                                                         -                   -
  2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                                                  -47,183,250.45      -47,183,250.45
  3.其他                                                                                                                                                                                                                     -
(四)所有者权益内部结转                             -              -            -               -             -               -                   -            -               -                         -                   -
  1.资本公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                               -
  2.盈余公积转增资本(或股本)                                                                                                                                                                                               -
  3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                                                                         -
  4.设定受益计划变动额结转留存收益                                                                                                                                                                                           -
  5. 其他综合收益结转留存收益                                                                                                                                                                                                 -
  6. 其他                                                                                                                                                                                                                     -
(五)专项储备                                       -              -            -               -             -               -                   -            -               -                         -                   -
  1.本年提取                                                                                                                                                                                                                 -
  2.本年使用                                                                                                                                                                                                                 -
(六)其他                                                                                                                                                                                                                    -
四、本年年末余额                          943,665,009.00            -            -               -   10,316,597.19             -         53,750,792.11          -   497,755,779.65           3,467,615,885.31    4,973,104,063.26

法定代表人:倪俊龙                                                                     主管会计工作负责人:左志鹏                                                                    会计机构负责人:王章宏




                                                                                                             8-2