大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人付景林、主管会计工作负责人王芊及会计机构负责人(会计主管人员) 丁明锋声明:保证季 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 2,949,973,325.17 2,389,020,124.11 23.48% 归属于上市公司股东的所有 1,040,953,766.73 1,019,157,555.22 2.14% 者权益(元) 股本(股) 332,900,000.00 332,900,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股 3.13 3.06 2.29% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 1,369,293,739.88 38.74% 3,601,409,383.68 26.11% 归属于上市公司股东的净利 11,881,902.22 186.64% 19,527,582.55 91.03% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -119,647,724.66 73.13% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.36 73.13% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.0357 187.9% 0.0587 91.21% 稀释每股收益(元/股) 0.0357 187.9% 0.0587 91.21% 加权平均净资产收益率(%) 1.15% 0.75% 1.9% 0.89% 扣除非经常性损益后的加权 1.01% 0.62% 1.67% 1.07% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 2,034,503.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政 1,711,946.91 府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,137,237.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -15,089.00 所得税影响额 -244,867.02 合计 2,349,257.24 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 无 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 76,777 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 电信科学技术研究院 29,247,623 人民币普通股 29,247,623 贵州电网公司 4,475,617 人民币普通股 4,475,617 张丽华 2,316,316 人民币普通股 2,316,316 北京市天创房地产开发有限公 1,675,410 人民币普通股 1,675,410 司 深圳市银德投资控股有限公司 1,556,949 人民币普通股 1,556,949 洪国明 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 吴敬佳 1,243,418 人民币普通股 1,243,418 2 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 厦门国际信托有限公司- 760,000 人民币普通股 760,000资金信托 王文清 710,809 人民币普通股 710,809 李真 622,200 人民币普通股 622,200 股东情况的说明 无 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因: (1)货币资金期末数为210,178,160.08元,比期初数减少33.05%,主要原因是:本期经营规模扩大,运营 资金投入增加所致。 (2)应收票据期末数为0元,比期初数减少100%,主要原因是:前期收到的银行承兑汇票本期已解付。 (3)应收账款期末数为895,071,839.81元,比期初数增加61.99%,主要原因是:经营规模扩大赊销增加。 (4)预付账款期末数为853,540,801.57元,比期初数增加73.48%,主要原因是:3G-IT连锁经营规模扩大, 采购订单增加。 (5)其他流动资产期末数为2,434,175.08元,比期初数减少60.69%,主要原因是:待摊费用本期摊销。 (6)开发支出期末数为32,973,376.99元,比期初数增加73.20%,主要原因是:项目开发投入增加。 (7)短期借款期末数为760,000,000.00元,比期初数增加204%,主要原因是:公司业务规模扩大导致资金 需求增加,取得借款增加。 (8)应付票据期末数为41,000,000.00元,比期初数增加104.37%,主要原因是:以票据结算的业务增加所 致。 (9)应付账款期末数为379,028,353.63元,比期初数增加66.03%,主要原因是:公司经营规模扩大采购应 付款增加所致。 (10)预收款项期末数为405,143,184.99元,比期初数增加198.33%,主要原因是:合同尚未完成。 (11)应交税费期末数为-14,293,404.09元,比期初数增加30.87%,主要原因是:期末留抵增值税减少。 (12)其他应付款期末数为278,294,816.74元,比期初数减少41.23%,主要原因是:本期归还了关联方借 款。 (13)其他流动负债期末数为0元,比期初数减少100%,主要原因是:本期短期融资债券已到期解付。 (14)少数股东权益期末数为30,651,980.57元,比期初数减少68.85%,主要原因是:公司购买了少数股东 持有的高鸿有限的股权。 2、利润表项目大幅变动情况及原因: (1)营业税金及附加本期发生数为6,686,021.71元,比去年同期增加32.44%,主要原因是:公司营业收入 增加对应税金增加。 (2) 财务费用本期发生数为44,217,784.98元,比去年同期增加59.80%,主要原因是:公司借款规模扩大 及借款利息率上升,利息支出增加。 (3)投资收益本期发生数为2,205,487.70元,比去年同期增加1,170.92%,主要原因是:公司转让了对国 泰君安证券股份有限公司的部分认股权。 (4) 所得税费用本期发生数为12,333,653.60元,比去年同期增加73.43%,主要原因是:本期应纳税所 得额增加。 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因: (1)收到的税费返还本期发生数为3,380,895.22元,比去年同期增加458.74%,主要原因是:本期收到软 件业增值税即征即退款增加。 (2) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生数为51,091,855.90元,比去年同期减少33.27%,主要原因 是:收到的往来款减少所致。 (3) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生数为79,096,520.86元,比去年同期减少43.16%,主要原因 3 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 是:支付的往来款减少及费用支出减少。 (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生数为28,352,643.70元,比去年同期减 少79.93%,主要原因是:上期高鸿信息购买了烟台房产所致。 (5) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生数为35,700,000.00元,比去年同期增加 534.06%,主要原因是:本期支付了购买少数股东持有的高鸿有限的股权款。 (6) 取得借款收到的现金本期发生数为1,270,000,000.00元,比去年同期增加84.59%,主要原因是:本 期业务规模扩大资金需求增加导致外部借款增加。 (7) 偿还债务支付的现金本期发生数为1,140,000,000.00元,比去年同期增加152.67%,主要原因是:本 期2011年度发行的短期融资债券1.5亿元到期解付及归还借款所致。 (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生数为50,126,605.84元,比去年同期增加104.75%, 主要原因是本期借款规模扩大,支付的借款利息增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 √ 适用 □ 不适用 公司第七届第五次董事会和 2012 年第七次临时股东大会审议通过了《关于收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司少 数股东股权的议案》,公司以 7,000 万元收购北京大唐高鸿数据网络技术有限公司(以下简称:“高鸿有限”)16.835%股权, 收购完成后公司持有高鸿有限 100%股权。截至本报告期末,公司本次收购事项已经完成,高鸿有限工商登记已经变更完毕。 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 2011 年 2 月 28 日,控股股东电信 科学技术研究院针对解除限售股 份的持有意图及减持计划承诺,电 信科学技术研究院承诺:如果电信 科学技术研究院计划未来通过证 电信科学技术研 2011 年 02 月 尚在承诺 股改承诺 券交易系统出售所持公司解除限 尚未履行完毕 究院 28 日 期 售流通股,并于第一笔减持起六个 月内减持数量达到 5%及以上的, 电信科学技术研究院将于第一次 减持前两个交易日内通过上市公 司对外披露出售提示性公告。 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 4 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 发行时所作承诺 公司控股股东电信科学技术研究 院 2009 年 5 月 31 日、2011 年 7 月 1 日出具了《关于避免与大唐高 鸿数据网络技术股份有限公司存 在同业竞争关系的承诺函》,承诺: 目前电信院及下属除发行人外的 其它企业与发行人不存在同业竞 争关系;同时电信院承诺:"在本 院作为发行人控股股东或第一大 股东期间,本院及下属除发行人以 其他对公司中小股东所作 电信科学技术研 尚在承诺 外的其他企业将不会直接或间接 尚未履行完毕 承诺 究院 期 参与经营任何与发行人及其控股 子公司有竞争的业务,也不会利用 对发行人的控股关系做出任何有 损发行人及其控股子公司利益的 行为。" 此项承诺尚在承诺期。 2009 年公司非公开发行股票 7,300 万股,公司控股股东电信科学技术 研究院承诺认购的 860 万股股票 限售期为三十六个月。此项承诺尚 在承诺期。 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体原因及 以上承诺均尚在承诺期 下一步计划 是否就导致的同业竞争和 √ 是 □ 否 □ 不适用 关联交易问题作出承诺 承诺的解决期限 以上承诺均尚在承诺期 解决方式 承诺的履行情况 尚未履行完毕 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 5 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 了解公司主营业务, 北京市海淀区学院 非公开发行项目简 光大金控资产管理 2012 年 08 月 24 日 路 40 号研六楼一层 实地调研 机构 要情况及公司目前 有限公司杨卓 会议室 发展情况;未提供书 面资料。 了解公司主营业务, 北京市海淀区学院 非公开发行项目简 中信证券股份有限 2012 年 08 月 29 日 路 40 号研六楼一层 实地调研 机构 要情况及公司目前 公司钟昌震 会议室 发展情况;未提供书 面资料。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事长:付景林 2012年10月15日 6