现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2120541543 |
1526655164 |
495707195 |
2284727303 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
3522691771 |
2675749390 |
1324318176 |
9266058079 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
97746386 |
74320165 |
41260413 |
254326162 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2245054428 |
1967535420 |
1160257618 |
7061297688 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1521305677 |
887548911 |
261109769 |
2463732765 |
经营活动现金流出小计 |
3885858314 |
2949414090 |
1480139376 |
9852060985 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-363166542 |
-273664700 |
-155821200 |
-586002907 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
17160000 |
20160000 |
17160000 |
193815720 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6145300 |
6145300 |
6145300 |
72005536 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
50409110 |
50409110 |
-- |
630000000 |
投资活动现金流入小计 |
340660790 |
321414747 |
144929564 |
900904651 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61358720 |
48910448 |
18538254 |
416522387 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
4805 |
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0 |
733076074 |
投资活动现金流出小计 |
67498825 |
58045748 |
24673554 |
1204820235 |
投资活动产生的现金流量净额 |
273161965 |
263368999 |
120256010 |
-303915584 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
516899043 |
496899043 |
469899043 |
1409218309 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
29500000 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
546899043 |
526899043 |
499399043 |
1419718309 |
偿还债务所支付的现金 |
516513062 |
514213027 |
467159952 |
1377797751 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2345126 |
1780157 |
1470587 |
134850656 |
筹资活动现金流出小计 |
536263142 |
529311803 |
479946516 |
1628660217 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
10635901 |
-2412760 |
19452527 |
-208941908 |
五、汇率变动对现金的影响 |
15719 |
32664 |
8706 |
65093 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-79352958 |
-12675797 |
-16103957 |
-1098795305 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-1912059 |
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-1547284939 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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14382032 |
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30119349 |
无形资产摊销 |
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29013339 |
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70455195 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
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-11068761 |
固定资产报废损失 |
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1200102 |
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578370 |
财务费用 |
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32419139 |
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101184403 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-127190228 |
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-34079655 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
573647159 |
-- |
26845299 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1626243771 |
-- |
-188559475 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2479398317 |
-- |
-595742405 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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-4694193 |
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4538622 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-273664700 |
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-586002907 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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147541875 |
-- |
160217672 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
160217672 |
-- |
1259012977 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-12675797 |
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-1098795305 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4527644 |
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23014546 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1401562694 |
1148506691 |
828032668 |
6977607534 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
587535 |
587535 |
578313 |
3723241 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
17160000 |
20160000 |
17160000 |
193815720 |