大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:000851 证券简称:高鸿股份 公告编号:2017-007 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 632,105,028 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 高鸿股份 股票代码 000851 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王芊 张锐、孙迎辉 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团 北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主 办公地址 主楼 11 层 楼 11 层 传真 010-62301900 010-62301900 电话 010-62301907 010-62301907 电子信箱 wangqian@gohigh.com.cn sunyinghui@gohigh.com.cn 2、报告期主要业务或产品简介 公司致力于发展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商” 与“面向广大个体消费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”。公司的主营业务分为面向企业客 户的企业信息化业务;面向3C卖场、中小企业客户的IT销售业务以及面向3C卖场为主的信息服务业务。 1、 企业信息化板块 (1)可信云计算:结合“自主可控”的国家信息安全要求,依托高科技央企品牌,在信息安全的可 信计算领域积极进行战略布局,开展产业链合作和业务实践。高鸿拥有完整的可信技术产品体系和研发能 力,具备领先技术优势,与产业链充分合作,是国内实际投入TPM2.0开发并推出产品最早的厂家。 公司已成为TCG Contributor、CSA Global Member、Openstack Corporation Member、中关村可信 1 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 联盟副理事长单位(可信服务器标准副组长单位/可信存储副组长单位)、中国可信云社区成员、中国开源 云联盟成员、中国云计算开源产业联盟成员、CSA(全球云安全联盟)-CSTAR标准组成员、中国可信云标 准组成员、中国工业互联网联盟安全组成员。 (2)LTE-V车联网:公司进一步推动LTE-V车联网项目的研发合作和产业链合作,围绕汽车电子产业 链,公司积极与国内车企、地方政府等开展沟通,推动LTE-V车联网创新基地等示范工程。 (3)企业信息化:公司子公司高鸿数据在企业融合通信细分市场具有广泛的行业影响力,是国内重 要的系统集成服务提供商和信息化产品方案供应商。公司在年内开始信息安全产品方案的细分市场探索, 快速构建了覆盖漏洞扫描、安全加固和系统运维过程的信息安全产业链基础。大唐融合呼叫中心业务具备 雄厚的产品研发实力和丰富的技术服务经验,凭借其专业的解决方案、优质的服务、卓越的管控能力,组 织开发和实施了多个电信行业、广电行业、政企等多个行业的大型应用项目,成长为业内知名的呼叫中心 产业及融合通信领域、行业应用解决方案及三网融合解决方案提供商之一,目前在广电行业客户服务系统 市场占有率第一。 2、信息服务:移动互联网业务方面,高阳捷迅在互联网话费充值业务领域,继续保持细分业务领先 地位。2016年高阳捷迅继续深耕细作充值及卡兑换业务,稳步推进“爱优兑”综合数字商品交易平台,稳 固阿里支付宝、天猫、腾讯微信等核心渠道,相关合作渠道及生态拓展更加多元和丰富。 3、IT销售领域:高鸿鼎恒作为国内专业大卖场的IT产品专业供货平台,在江苏IT分销领域保持龙头 地位。与联想、华硕、三星、DELL等强势品牌开展核心代理合作,继续巩固和加大原有线下渠道销售份额 的同时,积极拓展了苏宁易购、京东、天猫等线上销售渠道,市场份额不断扩大,2016年销售收入与利润 持续增长。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 8,673,633,470.18 7,424,912,315.65 16.82% 7,080,629,879.50 归属于上市公司股东的净利润 80,096,891.75 85,388,001.61 -6.20% 56,405,678.71 归属于上市公司股东的扣除非经 49,381,173.26 65,248,664.31 -24.32% 38,712,637.06 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 322,287,957.85 633,101,586.39 -49.09% -354,300,790.65 基本每股收益(元/股) 0.1347 0.1444 -6.72% 0.1045 稀释每股收益(元/股) 0.1347 0.1444 -6.72% 0.1045 加权平均净资产收益率 2.90% 3.28% -0.38% 2.46% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产 7,757,642,044.60 6,487,796,149.73 19.57% 6,176,831,960.60 归属于上市公司股东的净资产 3,074,045,555.50 2,618,371,545.25 17.40% 2,515,681,693.96 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,469,382,269.58 1,995,192,717.98 2,438,518,547.59 2,770,539,935.03 2 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 -14,980,777.77 42,016,388.86 13,831,822.47 39,229,458.19 归属于上市公司股东的扣除非经 -18,012,293.93 32,788,294.81 5,788,468.14 28,816,704.24 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -555,947,672.33 147,227,699.36 150,347,488.73 580,660,442.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前 年度报告披露日 报告期末表决权 报告期末普通 一个月末表决权恢 74,018 前一个月末普通 71,489 恢复的优先股股 0 0 股股东总数 复的优先股股东总 股股东总数 东总数 数 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 电信科学技术 国有法人 13.13% 83,023,194 28,244,603 研究院 南京庆亚贸易 境内非国有 4.36% 27,542,993 27,542,993 有限公司 法人 鹏华资产管理 其他 1.58% 10,000,000 10,000,000 有限公司 曾东卫 境内自然人 1.34% 8,486,243 8,486,243 中国农业银行 股份有限公司 -汇添富社会 其他 1.27% 7,999,990 0 责任混合型证 券投资基金 李伟斌 境内自然人 1.22% 7,700,635 7,700,635 叶军 境内自然人 0.99% 6,246,671 6,246,671 张岩 境内自然人 0.51% 3,227,936 3,227,936 李昌锋 境内自然人 0.48% 3,040,256 3,040,256 海南信息产业 境内非国有 创业投资基金 0.46% 2,894,857 2,894,857 法人 (有限合伙) 上述股东关联关系或一致行 前 10 名股东中未知是否存在关联关系,未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 动的说明 致行动人。 报告期内,自然人股东杨光通过融资融券账户持有公司股份 2,470,021 股,合计持有公司股份 2,470,021 股;自然人股东翟佳羽通过融资融券账户持有公司股份 2,100,000 股,合计持有公司 参与融资融券业务股东情况 股份 2,100,000 股;自然人股东袁佩良通过融资融券账户持有公司股份 1,800,000 股,合计持 说明(如有) 有公司股份 1,800,000 股;自然人股东张希成直接持有公司股份 296100 股,通过融资融券账 户持有公司股份 1,145,800 股,合计持有公司股份 1,441,900 股。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司 2016 年面向合格投 16 高鸿债 112324 2021 年 01 月 20 日 49,500 4.30% 资者公开发行公司 债券 2016 年公司发行的公司债,2017 年 1 月 23 日第一次支付利息,债权登记日为 2017 年 1 月 20 日,除息日,付息日均为 2017 年 1 月 23 日债券票面利率为 4.30%。每手面值 1,000 元的 报告期内公司债券的付息兑 本期债券派发利息为人民币 43.0 元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券投资者实际每 付情况 1,000 元派发利息为 34.40 元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 38.70 元。 (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2016年中诚信证券评估有限公司评定大唐高鸿数据网络技术股份有限公司主体信用等级为AA,评级 展望为稳定;评定“大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2016年公司债券”信用等级为AA。 在跟踪评级期限内,中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体即大唐高鸿数据网络技术股份 有限公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。待中诚 信证券评估有限公司出具年度定期跟踪评级报告后,公司将在深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)发布最新的 信用评级报告,提请投资者关注。 4 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 (3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 单位:万元 项目 2016 年 2015 年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 35,286.84 33,523.88 5.26% 流动比率 137.00% 126.00% 11.00% 资产负债率 58.18% 55.53% 2.65% 速动比率 121.00% 106.00% 15.00% EBITDA 全部债务比 19.35% 17.45% 1.90% 利息保障倍数 2.49 2.42 2.89% 现金利息保障倍数 4.24 6.97 -39.17% EBITDA 利息保障倍数 3.09 2.95 4.75% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持以“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”为发展战略定位目标,致力发 展成为优秀的“面向企业信息化应用的物联网和融合通信技术、产品的服务提供商”与“面向广大个体消 费群体的移动互联网和互联网支撑的服务提供商”,从软件、硬件、服务等多方面满足各类客户多样化的 需求,逐步将公司打造成为具有较高社会价值和投资价值的企业。 公司逐步提升核心竞争力和盈利能力,推动了面向企业客户的企业信息化业务、面向3C卖场和中小 企业客户的IT销售业务以及面向个人消费者的信息服务业务三个业务板块稳健发展、持续增长。 2016 年 公 司 实 现 营 业 收 入 8,673,633,470.18 元 , 比 上 年 同 期 增 长 16.82% ; 实 现 利 润 总 额 169,784,455.96元,比去年同期增长5.13%;归属于上市公司净利润80,096,891.75元,比去年同期下降 6.20%。公司营业收入以及利润总额均有小幅增长,主要为公司2016年部分业务结构调整,逐步调整低毛 利的非核心业务收入规模,布局可信云计算等新兴产业。由于新兴产业刚刚发展,产品成熟和市场认知都 需要一定过程,报告期内销售额较小,业务结构调整面临一定的挑战。 高鸿公司发展“互联网+”孵化业务,打造移动互联网生态集群。推进以云计算、移动互联网为依托 的信息服务业发展,完善可信云解决方案的开发,形成批量供货能力;抓住运营商流量市场、加油充值、 虚商话费充值、电商卡销售等市场机遇,扩大信息服务等业务规模。 2016年高鸿公司努力降低融资成本,防范资金风险,开展多渠道融资探索。2016年1月完成4.95亿元 五年期公司债券的发行;大唐融合完成新三板首轮融资8400万,并提前布局、务实发展,于本年6月启动 做市转让,顺利进入创新层;济宁高鸿取得国开基金(发改委)专项基金9000万;发行股份购买高鸿鼎恒 股权并配套融资15,518.22万元,缓解公司融资压力,降低财务费用支出。 企业信息化业务,呼叫中心产品深耕广电行业,市场覆盖面已达90%;呼叫中心客服外包产业布局全 国。可信云计算本年度成功发布了我国首款获公安部销售许可证的反木马服务器,年度试商用超百台,成 功建设了国内首个商用医疗可信云示范项目。2016年已成功发布了中国首款支持TCM/TPM2.0商用可信服务 器,发布了可信操作系统加固、可信管理平台和可信云基础平台产品,可信服务器产品已获得公安部安全 5 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 产品销售许可证、中国质量认证中心的CCC认证和节能产品认证证书。重点拓展能源、交通、金融、电信、 电力、医疗等重要基础行业市场以及在党政军信息安全领域的应用,在医疗行业获得了第一个可信云商用 试点客户,并初步获得了市场认可。智能制造在全国6个区域建立支持中心。2016年已研发成功基于联芯 LC1860平台的LTE-V车联网小型化终端样机,牵头智慧路网方案设计,积极推动LTE-V示范应用建设。 信息服务业务,手机充值业务持续保持行业领先地位;支付宝车主服务平台顺利完成一期、二期建 设并投入运营,日均独立访客量UV突破30万。数据中心业务产生规模收入。 IT销售业务,加强了与联想、华硕、三星、DELL等强势品牌开展核心代理合作,继续巩固和加大原 有线下渠道销售份额,报告期内公司完成对高鸿鼎恒的全资收购,在江苏IT分销领域保持龙头地位并积极 拓展苏宁易购、京东、天猫等线上销售渠道,市场份额不断扩大。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 □ 适用 √ 不适用 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期新增合并范围1家:本期新设成立二级子公司1家:大唐高鸿信息通信研究院(义乌)有限 公司;本期减少合并范围1家:本公司子公司大唐投资管理(北京)有限公司其原子公司海南大唐发控股 6 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要 权投资基金管理有限公司少数股东增资,导致大唐投资管理(北京)有限公司对其丧失控制权,本期不纳 入合并范围。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事长:付景林 2017年3月21日 7