大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2021 年半年度财务报告
2021 年 08 月
1
第一节 财务报告
一、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2021 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,532,996,144.78 1,101,230,975.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 221,369,751.05 213,918,214.58
应收账款 2,969,438,978.77 3,871,673,993.07
应收款项融资 12,860,600.00 139,380.00
预付款项 1,496,677,502.29 603,845,827.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 293,044,582.71 242,685,799.45
其中：应收利息
应收股利 677,670.00 1,960,000.00
买入返售金融资产
存货 1,565,244,454.41 1,072,173,869.00
合同资产 41,459,979.83 41,870,305.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 299,519,190.97 293,452,896.07
流动资产合计 8,432,611,184.81 7,490,991,261.28
2
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 156,352,686.01 162,976,069.06
其他权益工具投资 6,750,800.00 6,750,800.00
其他非流动金融资产 49,199,738.06 49,352,542.86
投资性房地产 342,002,923.32 347,241,698.59
固定资产 185,148,012.89 189,716,115.70
在建工程 672,065,124.87 650,911,131.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 99,725,685.37
无形资产 449,711,055.25 483,281,891.00
开发支出 122,873,833.74 54,292,824.22
商誉 341,478,425.21 341,478,425.21
长期待摊费用 9,024,781.43 84,162,932.54
递延所得税资产 58,543,044.51 56,144,457.41
其他非流动资产 76,081,084.41 81,376,897.55
非流动资产合计 2,568,957,195.07 2,507,685,785.95
资产总计 11,001,568,379.88 9,998,677,047.23
流动负债：
短期借款 1,748,813,410.00 1,826,883,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 495,242,199.66 363,097,340.17
应付账款 1,423,097,040.60 1,984,583,760.95
预收款项 180,000.00 180,000.00
合同负债 745,917,152.02 386,898,036.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
3
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,126,431.22 21,003,499.81
应交税费 18,431,957.70 41,785,931.19
其他应付款 926,164,114.02 946,428,710.61
其中：应付利息
应付股利 285,275.97 285,275.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 15,718,004.19 35,000,000.00
其他流动负债 210,743,638.94 220,051,267.57
流动负债合计 5,596,433,948.35 5,825,911,746.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 267,571,549.80 297,571,549.80
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,165,677.15
长期应付款 77,205,488.87 84,244,597.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 30,202,106.28 33,508,205.87
递延所得税负债 1,225,567.79 1,225,567.79
其他非流动负债 67,354,558.04 67,228,575.23
非流动负债合计 460,724,947.93 483,778,496.26
负债合计 6,057,158,896.28 6,309,690,242.97
所有者权益：
股本 1,159,645,996.00 907,629,867.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,922,100,277.64 1,933,010,813.15
4
减：库存股 87,791,010.00 87,791,010.00
其他综合收益 2,090,588.46 2,120,016.07
专项储备
盈余公积 54,925,677.61 54,925,677.61
一般风险准备
未分配利润 364,154,804.35 356,695,485.48
归属于母公司所有者权益合计 4,415,126,334.06 3,166,590,849.31
少数股东权益 529,283,149.54 522,395,954.95
所有者权益合计 4,944,409,483.60 3,688,986,804.26
负债和所有者权益总计 11,001,568,379.88 9,998,677,047.23
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 800,806,403.86 5,876,013.49
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,160,000.00
应收账款 135,568,347.96 216,464,457.39
应收款项融资 2,860,600.00
预付款项 139,499,195.90 1,953,698.40
其他应收款 1,011,263,277.19 562,143,830.37
其中：应收利息
应收股利 578,923.80 307,600.00
存货 17,854,410.42 435,452.83
合同资产 4,897,363.50 4,897,363.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,040,792.50 4,152,116.84
流动资产合计 2,119,950,391.33 795,922,932.82
非流动资产：
债权投资
5
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,638,232,533.33 3,584,773,607.35
其他权益工具投资 15,273,300.00 15,273,300.00
其他非流动金融资产 49,199,738.06 49,352,542.86
投资性房地产
固定资产 853,172.81 775,275.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,049,868.53
无形资产 107,815,476.68 117,629,926.88
开发支出 480,751.05
商誉
长期待摊费用 362,928.37 433,186.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,813,267,768.83 3,768,237,839.28
资产总计 5,933,218,160.16 4,564,160,772.10
流动负债：
短期借款 614,508,410.00 424,839,200.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,087,058.68 15,360,683.75
预收款项
合同负债 710,194.69
应付职工薪酬 32,399.16 12,513.25
应交税费 2,094,322.61 1,607,021.95
其他应付款 673,614,359.52 715,445,853.01
其中：应付利息
应付股利 235,275.97 235,275.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 613,794.88
6
其他流动负债 11,757,925.48 11,700,000.00
流动负债合计 1,314,418,465.02 1,168,965,271.96
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 573,971.44
长期应付款 43,430,500.00 41,000,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,953,223.66 4,559,355.72
递延所得税负债 1,225,567.79 1,225,567.79
其他非流动负债 326,394.10 326,394.10
非流动负债合计 99,509,656.99 97,111,817.61
负债合计 1,413,928,122.01 1,266,077,089.57
所有者权益：
股本 1,159,645,996.00 907,629,867.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,154,967,147.58 2,165,880,437.72
减：库存股 87,791,010.00 87,791,010.00
其他综合收益 2,242,212.00 2,242,212.00
专项储备
盈余公积 54,925,677.61 54,925,677.61
未分配利润 235,300,014.96 255,196,498.20
所有者权益合计 4,519,290,038.15 3,298,083,682.53
负债和所有者权益总计 5,933,218,160.16 4,564,160,772.10
3、合并利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 3,250,404,679.09 2,643,462,410.83
7
其中：营业收入 3,250,404,679.09 2,643,462,410.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,233,456,144.28 2,731,749,509.19
其中：营业成本 2,993,703,849.20 2,482,508,670.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,245,159.69 4,316,911.36
销售费用 75,299,544.11 75,766,559.10
管理费用 64,828,525.64 69,096,853.94
研发费用 48,671,062.00 43,914,005.89
财务费用 46,708,003.64 56,146,508.84
其中：利息费用 52,674,720.93 57,852,419.80
利息收入 6,423,590.21 3,743,803.06
加：其他收益 7,803,665.97 11,656,480.36
投资收益（损失以“－”号填
-12,542,547.62 -4,795,292.83
列）
其中：对联营企业和合营企业
-5,945,713.05 -4,411,363.92
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-1,005,857.72
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-8,154,201.39 -19,492,457.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
373,115.99
列）
8
资产处置收益（损失以“-”号填
111,077.11 50,586.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,539,644.87 -100,867,781.70
加：营业外收入 11,781,252.85 4,758,291.88
减：营业外支出 228,633.20 230,137.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,092,264.52 -96,339,627.79
减：所得税费用 961,741.43 -7,310,525.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,130,523.09 -89,029,102.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15,130,523.09 -89,029,102.02
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,459,318.87 -82,790,778.84
2.少数股东损益 7,671,204.22 -6,238,323.18
六、其他综合收益的税后净额 -29,427.61 24,265.89
归属母公司所有者的其他综合收益
-29,427.61 24,265.89
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-29,427.61 24,265.89
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
9
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -29,427.61 24,265.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 15,101,095.48 -89,004,836.13
归属于母公司所有者的综合收益
7,429,891.26 -82,766,512.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,671,204.22 -6,238,323.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077 -0.0940
（二）稀释每股收益 0.0075 -0.0912
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付景林 主管会计工作负责人：丁明锋 会计机构负责人：张锐
4、母公司利润表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 184,508,185.62 0.00
减：营业成本 171,862,764.89 0.00
税金及附加 400.00 1,150.00
销售费用 771,997.89 80,448.10
管理费用 12,366,027.98 11,556,542.35
研发费用 1,278,071.96 638,439.50
财务费用 18,452,126.35 17,677,753.14
其中：利息费用 27,175,948.04 21,435,800.34
利息收入 8,731,586.82 4,983,984.97
加：其他收益 627,686.96 267,841.78
投资收益（损失以“－”号填
-5,962,150.22 179,187,110.10
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,962,150.22 -4,957,350.66
业的投资收益
10
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
5,661,183.47 -560,656.68
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,896,483.24 148,939,962.11
加：营业外收入 1,219.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-19,896,483.24 148,941,181.11
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,896,483.24 148,941,181.11
（一）持续经营净利润（净亏损
-19,896,483.24 148,941,181.11
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
11
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -19,896,483.24 148,941,181.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0206 0.1690
（二）稀释每股收益 -0.0201 0.1641
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,411,546,500.92 3,476,252,283.94
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,458,365.74 2,343,923.11
收到其他与经营活动有关的现金 1,428,414,238.82 1,420,889,828.97
12
经营活动现金流入小计 5,841,419,105.48 4,899,486,036.02
购买商品、接受劳务支付的现金 4,763,563,846.91 3,693,581,860.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
131,465,241.61 126,610,684.23
金
支付的各项税费 40,894,741.07 56,114,213.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,342,037,343.20 1,421,835,906.44
经营活动现金流出小计 6,277,961,172.79 5,298,142,665.18
经营活动产生的现金流量净额 -436,542,067.31 -398,656,629.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,804.80 465,730,652.38
取得投资收益收到的现金 1,960,000.00 69,460.76
处置固定资产、无形资产和其他
24,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 100,789,589.04 91,096,866.82
投资活动现金流入小计 102,926,543.84 556,896,979.96
购建固定资产、无形资产和其他
42,518,321.45 29,918,743.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 92,518,321.45 119,918,743.29
投资活动产生的现金流量净额 10,408,222.39 436,978,236.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,243,999,999.84 13,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 13,200,000.00
13
收到的现金
取得借款收到的现金 810,453,410.00 879,764,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 385,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,204,453,409.84 1,277,964,000.00
偿还债务支付的现金 957,059,200.00 597,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
73,369,759.45 134,419,480.94
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
781,255.00 65,925,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 188,627,476.47 380,732,685.62
筹资活动现金流出小计 1,219,056,435.92 1,112,732,166.56
筹资活动产生的现金流量净额 985,396,973.92 165,231,833.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16,153.47 32,191.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 559,246,975.53 203,585,632.10
加：期初现金及现金等价物余额 949,344,382.66 480,263,484.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,508,591,358.19 683,849,116.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 211,591,022.14 25,359,750.00
收到的税费返还 463.45
收到其他与经营活动有关的现金 16,557,002.75 49,050,731.75
经营活动现金流入小计 228,148,488.34 74,410,481.75
购买商品、接受劳务支付的现金 273,082,391.50 38,238,143.42
支付给职工以及为职工支付的现
1,235,485.70 529,912.27
金
支付的各项税费 3,889,717.48
支付其他与经营活动有关的现金 26,227,900.78 268,092,376.14
经营活动现金流出小计 300,545,777.98 310,750,149.31
经营活动产生的现金流量净额 -72,397,289.64 -236,339,667.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,804.80 465,730,652.38
14
取得投资收益收到的现金 307,600.00 184,144,460.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 553,610,200.00 22,471,533.33
投资活动现金流入小计 554,070,604.80 672,346,646.47
购建固定资产、无形资产和其他
961,521.96 1,556,511.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,006,080,000.00 104,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,067,041,521.96 105,556,511.54
投资活动产生的现金流量净额 -512,970,917.16 566,790,134.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,243,999,999.84
取得借款收到的现金 414,508,410.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 335,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,808,508,409.84 425,000,000.00
偿还债务支付的现金 224,839,200.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
26,991,506.54 21,435,800.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 176,379,106.13 662,613,720.00
筹资活动现金流出小计 428,209,812.67 774,049,520.34
筹资活动产生的现金流量净额 1,380,298,597.17 -349,049,520.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 794,930,390.37 -18,599,052.97
加：期初现金及现金等价物余额 5,876,013.49 22,120,537.54
六、期末现金及现金等价物余额 800,806,403.86 3,521,484.57
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
15
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
907,6 1,933, 87,791 54,925 356,69 3,166, 522,39 3,688,
一、上年期末余 2,120,
29,86 010,81 ,010.0 ,677.6 5,485. 590,84 5,954. 986,80
额 016.07
7.00 3.15 0 1 48 9.31 95 4.26
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
907,6 1,933, 87,791 54,925 356,69 3,166, 522,39 3,688,
二、本年期初余 2,120,
29,86 010,81 ,010.0 ,677.6 5,485. 590,84 5,954. 986,80
额 016.07
7.00 3.15 0 1 48 9.31 95 4.26
三、本期增减变 252,0 989,08 1,248, 1,255,
-29,42 7,459, 6,887,
动金额（减少以 16,12 9,464. 535,48 422,67
7.61 318.87 194.59
“－”号填列） 9.00 49 4.75 9.34
15,101
（一）综合收益 -29,42 7,459, 7,429, 7,671,
,095.4
总额 7.61 318.87 891.26 204.22
8
252,0 989,08 1,241, 1,241,
（二）所有者投 -2,754.
16,12 9,464. 105,59 102,83
入和减少资本 63
9.00 49 3.49 8.86
252,0 989,08 1,241, 1,241,
1．所有者投入
16,12 6,709. 102,83 102,83
的普通股
9.00 86 8.86 8.86
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
2,754. 2,754. -2,754.
4．其他
63 63 63
16
-781,2 -781,2
（三）利润分配
55.00 55.00
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或 -781,2 -781,2
股东）的分配 55.00 55.00
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,159
2,922, 87,791 54,925 364,15 4,415, 529,28 4,944,
四、本期期末余 ,645, 2,090,
100,27 ,010.0 ,677.6 4,804. 126,33 3,149. 409,48
额 996.0 588.46
7.64 0 1 35 4.06 54 3.60
0
上期金额
单位：元
2020 年半年度
项目
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者
17
其他权益工具 其他 一般 未分 东权益 权益合
资本 减：库 专项 盈余 计
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
907,6 1,950, 87,791 44,599 506,25 3,323, 3,910,5
一、上年期末 1,970, 587,218
29,86 638,45 ,010.0 ,448.6 5,082. 302,14 20,636.
余额 301.02 ,491.54
7.00 5.79 0 6 28 4.75 29
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
907,6 1,950, 87,791 44,599 506,25 3,323, 3,910,5
二、本年期初 1,970, 587,218
29,86 638,45 ,010.0 ,448.6 5,082. 302,14 20,636.
余额 301.02 ,491.54
7.00 5.79 0 6 28 4.75 29
三、本期增减
-17,62 10,326 -149,5 -156,7 -221,53
变动金额（减 149,71 -64,822
7,642. ,228.9 59,596 11,295 3,832.0
少以“－”号填 5.05 ,536.59
64 5 .80 .44 3
列）
-121,6 -121,4 -139,71
（一）综合收 149,71 -18,253
10,890 61,174 4,541.1
益总额 5.05 ,366.19
.03 .98 7
（二）所有者 -17,67 -17,67
25,165, 7,489,2
投入和减少资 6,579. 6,579.
829.60 50.00
本 60 60
1．所有者投入 25,250, 25,250,
的普通股 000.00 000.00
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计 -17,76 -17,76
-17,760
入所有者权益 0,750. 0,750.
,750.00
的金额 00 00
84,170 84,170 -84,170
4．其他
.40 .40 .40
10,326 -27,94 -17,62
（三）利润分 -71,735 -89,357
,228.9 8,706. 2,477.
配 ,000.00 ,477.82
5 77 82
18
10,326 -10,32
1．提取盈余公
,228.9 6,228.
积
5 95
-17,62 -17,62
2．提取一般风 -71,735 -89,357
2,477. 2,477.
险准备 ,000.00 ,477.82
82 82
3．对所有者
（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
48,936 48,936 48,936.
（六）其他
.96 .96 96
907,6 1,933, 87,791 54,925 356,69 3,166, 3,688,9
四、本期期末 2,120, 522,395
29,86 010,81 ,010.0 ,677.6 5,485. 590,84 86,804.
余额 016.07 ,954.95
7.00 3.15 0 1 48 9.31 26
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
19
单位：元
2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
907,62 255,19
一、上年期末余 2,165,88 87,791,0 2,242,21 54,925,6 3,298,083,
9,867.0 6,498.2
额 0,437.72 10.00 2.00 77.61 682.53
0 0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
907,62 255,19
二、本年期初余 2,165,88 87,791,0 2,242,21 54,925,6 3,298,083,
9,867.0 6,498.2
额 0,437.72 10.00 2.00 77.61 682.53
0 0
三、本期增减变 252,01
989,086, -19,896 1,221,206,
动金额（减少以 6,129.0
709.86 ,483.24 355.62
“－”号填列） 0
（一）综合收益 -19,896 -19,896,48
总额 ,483.24 3.24
252,01
（二）所有者投 989,086, 1,241,102,
6,129.0
入和减少资本 709.86 838.86
0
252,01
1．所有者投入 989,086, 1,241,102,
6,129.0
的普通股 709.86 838.86
0
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
20
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1,159,6 235,30
四、本期期末余 3,154,96 87,791,0 2,242,21 54,925,6 4,519,290,
45,996. 0,014.9
额 7,147.58 10.00 2.00 77.61 038.15
00 6
上期金额
单位：元
2020 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
907,62 2,166,0
一、上年期末余 87,791,0 1,904,11 44,599, 179,882,9 3,212,235,9
9,867. 10,600.
额 10.00 2.00 448.66 15.47 33.89
00 76
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
21
907,62 2,166,0
二、本年期初余 87,791,0 1,904,11 44,599, 179,882,9 3,212,235,9
9,867. 10,600.
额 10.00 2.00 448.66 15.47 33.89
00 76
三、本期增减变
-130,16 338,100 10,326, 75,313,58 85,847,748.
动金额（减少以
3.04 .00 228.95 2.73 64
“－”号填列）
（一）综合收益 338,100 103,262,2 103,600,38
总额 .00 89.50 9.50
（二）所有者投 -179,10
-179,100.00
入和减少资本 0.00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
-179,10
入所有者权益 -179,100.00
0.00
的金额
4．其他
10,326, -27,948,7 -17,622,477
（三）利润分配
228.95 06.77 .82
1．提取盈余公 10,326, -10,326,2
积 228.95 28.95
2．对所有者（或 -17,622,4 -17,622,477
股东）的分配 77.82 .82
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
22
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
48,936.
（六）其他 48,936.96
96
907,62 2,165,8
四、本期期末余 87,791,0 2,242,2 54,925, 255,196,4 3,298,083,6
9,867. 80,437.
额 10.00 12.00 677.61 98.20 82.53
00 72
二、公司基本情况
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名贵州中国第七砂轮股份有限
公司，系经贵州省经济体制改革委员会于1992年10月28日以黔体改股字（1992）26号文批准，由中国七砂
集团有限责任公司（原中国第七砂轮厂，以下简称“七砂集团”）、中国第六砂轮厂（现已并入“七砂集团”）
及贵州省电力局共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，于1994年1月20日正式成立，企业法人
营业执照注册号为21443062，本公司设立时的股本为人民币6,252万元。
1995年9月6日，经本公司临时股东大会特别会议决议，并经贵州省体改委以黔体改企字[1995]9号文批
准、贵州省国有资产管理办公室以黔国资综评确[1995]103号文确认，本公司以增资扩股方式吸收了七砂集
团下属的磨料生产线等经营性资产及第七砂轮厂进出口公司的全部资产及相关负债，从而扩大本公司的经
营规模。经此次增资后，本公司股本增加为人民币12,800万元。
1997年7月18日，本公司经贵州省人民政府以黔府函[1997]151号文审核批准，并于1998年4月21日经中
国证券监督管理委员会以证监发字[1998]75号文审核批复，于1998年4月27日向社会公开发行人民币普通股
4,500万股，股本总额增加为17,300万元。本公司4,500万股人民币普通股于1998年6月9日在深圳证券交易所
挂牌上市交易。
本公司于2000年向所有股东按每10股送3股红股，共送出5,190万股，经此次送股后，本公司股本增至
22,490万元。
2003年3月3日，经财政部财企（2002）532号文件批准，贵州达众磨料磨具有限责任公司（以下简称“达
众公司”）受让七砂集团持有的本公司国家股6,728.341万股。
2003年3月27日，经财政部财企（2003）127号文件批准，达众公司拟将持有6,728.341万股国家股中的
5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信院”），占总股本的23.49%，股份性
质为国有法人股；拟将1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司，占总股本的6.43%，股份性质为
社会法人股。但在批准文件有效期内未能完成股权过户手续。
2003年5月12日，经股东大会批准，本公司以所拥有的从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）对
达众公司投资，投资额为6,171.99万元，占达众公司注册资本的17.79%。
2003年5月19日，经股东大会批准，本公司进行重大资产置换。本公司将所拥有的贵州七砂进出口公
司（以下简称“七砂进出口公司”）100%权益及从事磨料磨具业务的资产（包含相关负债）换出，并换入北
京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称“高鸿数据”）83.165%的股权。
2003年5月资产重组完成后，本公司名称由“贵州中国第七砂轮股份有限公司”变更为“大唐高鸿数据网
23
络技术股份有限公司”。2003年11月27日贵州省工商行政管理局换发了《企业法人营业执照》，注册号：
5200001202072。
2005年3月经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]351号文《关于大唐高鸿数据网络技术股
份有限公司国有股转让的有关问题的批复》批准，达众公司将其持有的本公司的6,728.341万股国家股中
5,282.8491万股转让给电信科学技术研究院有限公司、1,445.4919万股转让给大唐电信科技股份有限公司。
转让后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%，股份性质为国有法人股；大唐电信科技股
份有限公司持有本公司1,445.4919万股，占总股本的6.43%。
2005年10月31日，电信院与北京奈特高科科技有限公司（以下简称“奈特高科”）签署了《股份转让协
议》，并于2005年12月8日签署了《关于转让价款的补充协议》。根据协议及其补充协议，电信院将其持
有的本公司1,241.5万股转让给奈特高科，占本公司总股本的5.52%。本次转让已经国务院国有资产监督管
理委员会（国资产权[2005]1548号）“关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股权转让有关问题的批
复”批准。本次转让完成后，电信院持有本公司4,041.3491万股，占本公司总股本的17.97%，股份性质仍为
国有法人股；奈特高科持有本公司1,241.5万股，占本公司总股本的5.52%，股份性质为非国有股，股权过
户已于2006年6月20日完成。
2005年12月27日，国务院国有资产监督管理委员会向贵州省国资委下发国资产权[2005]1577号文“关于
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股划转有关问题的批复”，同意将原贵州省国有资产管理局持有
的上市公司国家股1,241.5万股划转给贵州省金茂国有资产经营有限责任公司，股份性质为国家股，股权过
户已于2006年6月19日完成。
2005年12月31日，电信院与贵州省金茂国有资产经营有限责任公司（以下简称“贵州金茂”）签定了股
权转让协议，收购划转到贵州金茂名下的本公司国家股1,241.5万股，有关股权转让审批手续已经贵州省人
民政府（黔府函[2006]27号）《省人民政府关于将贵州省金茂国有资产经营有限责任公司所持有大唐高鸿
数据网络技术股份有限公司国有股转让电信科学技术研究院持有的批复》和国务院国有资产监督管理委员
会（国资产权[2006]415号文）《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司国有股转让有关问题的批复》批
准。本次转让完成后电信院持有本公司5,282.8491万股，占总股本的23.49%。
2006年公司实施了股权分置改革方案，公司流通股股东每持有10股流通股获得原非流通股股东支付的
3股对价股份，公司的股份总数未发生变动，股份结构发生了变化。2006年6月30日，公司股权分置改革方
案实施完毕。
经公司2006年第五次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会《关于核准大唐高鸿数据网络技术
股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]41号文）核准，公司于2007年3月1日至3月9日
以非公开发行的方式向10名特定投资者发行了3,500万股股份，发行价格为6.80元/股，并申请增加注册资本
3,500万元，变更后注册资本为人民币25,990万元。
2009年11月30日，经公司2009年度第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准大
唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1168号）的核准，公司采取
非公开发行股票方式向电信科学技术研究院有限公司及其他八家投资者发行股份7,300万股，发行价格为
6.70元/股，并申请增加注册资本人民币7,300万元，变更后的注册资本为人民币33,290万元。
根据公司2012年11月23日修改后的章程、2011年第三次临时股东大会、2012年第二次临时股东大会和
中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发
行股票的批复》，公司采用向特定投资者非公开（以下简称“网下发行”）的方式发行18,304万股人民币普
通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.12元。公司本次发行后的注册资本为人民币
51,594万元。
根据公司2014年4月11日召开的2014年度第二次临时股东大会决议通过了向电信技术科学研究院等非
公开发行68,174,260.00股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2014]162号文件
《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司资产重组有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监许
可[2014]917号文件《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向电信科学技术研究院等发行股份购买
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资产的批复》核准公司非公开发行人民币普通股（A股）6,817.426万股购买相关资产；根据公司与电信科
学技术研究院有限公司等签订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》
及其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币7.65元，购买相关资产公允价值为521,533,089.00元。公司
本次发行后的注册资本为人民币58,411.426万元。
根据公司2014年10月23日召开的2014年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股
份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员
会办公厅国资厅分配【2014】400号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励事项
向144名激励对象发行人民币普通股（A股）725万股，每股发行价格为人民币5.27元。公司本次发行后的
注册资本为人民币59,136.426万元。
根据公司2016年6月2日召开的第七届第五十八次董事会决议，鉴于徐长斌、冯婧、杨梅、侯峰、郑娟、
邓晖、黄睿明7人已经离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。对
其以货币方式归还人民币945,000.00元，现金分红人民币3,600.00元。同时分别减少股本人民币180,000.00
元，资本公积人民币768,600.00元。公司本次变更后的注册资本为人民币591,184,260.00元。
根据公司2016年3月21日召开的第七届第五十六次董事会，决议通过了向南京庆亚贸易有限公司发行
27,542,993.00股份购买相关资产，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2016]319号文件《关于大
唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》、中国证券监督管理委员会证监
许可[2016]2684号文件《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》核准公司发行人民币普通股27,542,993股购买相关资产；根据公司与南
京庆亚贸易有限公司签订的《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司向特定对象发行股份购买资产协议》及
其补充协议规定，确定的每股发行价为人民币11.60元，购买相关资产公允价值为319,498,718.80元，其中：
新增注册资本人民币27,542,993.00元，出资额溢价部分为人民币291,955,725.80元，全部计入资本公积。公
司本次发行后的注册资本为人民币618,727,253.00元。
根据公司2016年8月19日召开的第七届第六十三次董事会，决议通过《关于调整公司发行股份购买资
产并募集配套资金方案的议案》，经中国证券监督管理委员会于2016年11月14日出具的《关于核准大唐高
鸿数据网络技术股份有限公司向南京庆亚贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
许可[2016]2648号）核准，公司非公开发行不超过13,377,775股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司本次发行后的注册资本为人民币632,105,028.00元。
根据公司2017年8月24日召开的2017年度第二次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股
份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员
会办公厅国资厅考分【2017】543号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议，该股权激励计划向
230名激励对象以每股发行价格4.63元发行人民币普通股1,872万股。公司本次发行后的注册资本为人民币
650,825,028.00元。
根据公司2017年3月20日召开的第七届董事会第六十八次会议及2016年度股东大会审议通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》同意公司对已经获授但尚未解锁的2,517,980股限制性股票进行回购。2017
年11月公司实际向股权激励对象支付货币资金13,269,754.60元，其中减少股本人民币2,517,980.00元，资本
公积人民币10,751,774.60元。公司本次变更后的注册资本为人民币648,307,048.00元。
根据公司2018年4月17日召开的2017年度股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人
民币259,322,819.00元，按每10股转增4股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额259,322,819.00股，
每股面值1元，变更后注册资本为人民币907,629,867.00元。
根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1165号文核
准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过264,000,000股。公司实际发行人民币普通股（A股）
252,016,129股，增加注册资本252,016,129.00元，变更后的注册资本为人民币1,159,645,996.00元。
截至2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数115,964.5996万股，注册资本为115,964.5996万元。
公司注册地址为：贵州省贵安新区贵安综合保税区电商科创园B栋6楼610-210号；管理总部地址位于
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北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。公司及子公司主要从事通信交换设备研发、制造及销售
业务、信息服务业务及IT产品销售业务，属其他计算机应用服务业。
公司及子公司经营范围为：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计
算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设
计；信息服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。
本公司的母公司为电信科学技术研究院有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委
员会。
本财务报表业经公司董事会于2021年8月29日批准报出。
截至2021年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称
大唐融合通信股份有限公司
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
大唐高鸿信息技术有限公司
北京高阳捷迅信息技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
大唐高鸿通信技术有限公司
大唐投资管理（北京）有限公司
高鸿恒昌科技有限公司
北京大唐高鸿软件技术有限公司
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司
大唐高鸿（香港）有限公司
宁波高鸿恒昌电子科技有限公司
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
三、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计
准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号
——财务报告的一般规定》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报
表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
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2、持续经营
自报告期末起12个月内，公司持续经营能力不存在重大怀疑因素。
四、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注
“五、10.金融工具”、“五、17.固定资产”、“五、27.收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年
度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币，本公司子公司大唐高鸿（香港）有限公司通常以“美元”进行商品和
劳务的计价和结算，记账本位币为美元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包
括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得
的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢
价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）非同一控制下企业合并
非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公
允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认
27
净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额的差额，计入当期损益。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券
的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
28
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收
益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处
理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“15.长期股权投资”。
29
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入
当期损益。
（2）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期
汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损
益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融资产的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利
息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为
目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融
资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量
的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债：
①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产
30
和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公
允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定
不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投
资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，
公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公
允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值
变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动
金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计
量，公允价值变动计入当期损益。
⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价
值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入
当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
⑥以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、
长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
31
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具））之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金
融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。
预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预
期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照
相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回
金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工
具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并
未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值
准备。
对于应收账款和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
11、存货
（1）存货的分类
32
存货主要包括在途物资、原材料、库存商品、发出商品、开发成本、开发产品等。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货
的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在
正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以
合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般
销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存
货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他
项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为
基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法；
②包装物采用一次转销法。
12、合同资产
(1)合同资产的确认方法及标准
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已
向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合
同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向
客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10.6金融资产减值的测试方法及
会计处理方法”。
13、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足
下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
该成本预期能够收回。
33
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同
取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确
认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减
值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的
账面价值。
14、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将
在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
15、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
②其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值
34
为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产
的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠
计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的
初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成
本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，
并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单
位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投
资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，
予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，
全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注
“4.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“4.5合并财务报表的编制方法”中披露的相关
政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资
35
单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权
益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的
公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
16、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物
采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
17、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资
产在同时满足下列条件时予以确认： ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； ②该固定资产的成
本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法
其中：管理用房 年限平均法 45 5 2.11
生产经营用房 年限平均法 40 5 2.38
房屋附属设施 年限平均法 10 5 9.50
仪器仪表 年限平均法 8 5 11.88
电子设备 年限平均法 5 5 19.00
运输工具 年限平均法 8 5 11.88
办公家具及管理用具 年限平均法 8 5 11.88
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
36
①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
18、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，
根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
19、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不
包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停
止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产
整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借
款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售
状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，
减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借
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款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预
定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计
入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值
为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公
允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价
值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，
对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 摊销方法 依据
软件 3年－10年 直线法
土地使用权 40－50年 直线法 合同约定或参考能为公司
非专利技术 10年 直线法 带来经济利益的期限确定
使用寿命
特许权 10年 直线法
其他 3年－10年 直线法
使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
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开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
21、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产
等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的
净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如
果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是
能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测
试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊
至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面
价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此
基础上进行商誉减值测试。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相
关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，
在以后会计期间不予转回。
22、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期
待摊费用包括装修费、房屋租金等。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
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（2） 摊销年限
根据各项费用的受益期确认各自摊销年限。
23、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已
收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同
负债以净额列示。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老
保险）。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损
益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
无
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为
预计负债：
40
①该义务是本公司承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确
定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1） 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性
股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终
股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限
制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认
一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动 、
是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关
成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或
费用，相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时
无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何
增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工
或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，
如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，
则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值
计量。初始采用市价法模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注
“12.股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；
完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按
41
照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每
个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品
或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的
单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格
计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款
项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定
交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本
公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价
的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付
的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不
能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能
合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约
进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客
户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要
风险和报酬。
客户已接受该商品或服务等。
主要业务具体原则：
普通商品销售：公司根据销售订单，以发出商品并经客户验收（大宗商品、分销业务）并取得收取货
款的权利作为控制权转移、收入确认的时点和标准。
卡兑换：公司负责向客户提供卡兑换服务，并按照交易金额根据合同约定的比例收取一定的服务费用，
待业务部门通过系统平台确认充值卡有效时确认收入的实现，财务部按月做账结算。
充值业务：公司自通信运营商、代理商或自然人处购入充值卡，通过公司的销售平台提供充值服务，
待业务部门通过系统平台确认充值成功时，公司按销售价格和采购价格的差额确认营业收入的实现，财务
部按月做账结算。
掌上加油业务：公司帮助油企建设互联网加油阵地，并提供代运营服务，依据加油线上流水与合同约
42
定的佣金费率，结算佣金金额之后确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。
通信行业业务：公司通过互联网为运营商销售号卡、宽带等产品，收取渠道酬金，运营商产品销售成
功后，公司依据与运营商结算的酬金金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。
领券平台业务：公司运营支付宝阵地“领券中心”，通过获取粉丝和流量进行权益售卖或者提供广告服
务来取得收益，与客户的合作方式分为CPC、CPS、CPA、CPT四种模式，其中CPC模式、CPS模式、CPA
模式依据与客户对账结算后的收益金额确认营业收入的实现，CPT模式依据合同约定的时间和单价计算的
收益金额确认营业收入的实现，财务部门按月做账结算。
网络资源外包以及专业网络服务：公司每月定期与合作方进行业务数据核对，并按照与客户合同约定
以及每月实际提供的服务确认收入的实现。
技术服务：经与客户共同验收合格并出具验收报告后，确认相应进度的收入。技术服务于运维服务（质
保期满后）实际发生时进行确认。
物业出租：按与承租方签订合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房租出租收入的实现。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
无
28、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与
收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收
益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得
的补助由企业用于购建或其他方式形成具体的长期资产，待资产形成达到预定可使用状态时，由政府部门
予以验收。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助文件或企业申请文件中，明确规定取得
的补助由企业用于已经发生或将来发生的费用性补偿或给予的奖励、资助、扶持、税收返还等，不形成长
期资产。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依
据为：企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进
行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或
者在项目期内分期确认为当期收益。
（2） 确认时点
与收益相关的政府补助确认时点：公司按照固定的定额标准取得的政府补助，在报告期末（月末、季
末、年末）按应收金额确认，否则在实际收到时确认。
与资产相关的政府补助确认时点：起点是相关资产可供使用时，对于应计提折旧或摊销的长期资产，
即为资产开始折旧或摊销的时点。终点是资产使用寿命结束或资产被处置时（孰早）。相关资产在使用寿
命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的政府补助余额应当一次性转入资产处置当
期的收益，不再予以递延。
（3)会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产
使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公
司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在
43
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日
常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或
损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入
营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。
首次执行日后签订或变更合同，在合同开始或变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。
除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。
① 本公司作为承租人
ⅰ．使用权资产
除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是
指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
本公司发生的初始直接费用；
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计
将发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。本公司能
够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法
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合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内
计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已
识别的减值损失进行会计处理。
ⅱ．租赁负债
除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租
赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁
内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。
租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；
租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁
负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入
当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：
因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率
计算的现值重新计量租赁负债；
根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本公司按照变动
后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。
ⅲ．短期租赁和低价值资产租赁
本公司对运输设备、机器设备及办公用房的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和
租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值
资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁
付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。
ⅳ．租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对
价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止
或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调
整使用权资产的账面价值。
② 本公司作为出租人
ⅰ．租赁的分拆
合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格
分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。
ⅱ．本公司作为出租人记录经营租赁业务
在租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的
与经营租赁有关的
45
初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入
当期损益。
本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。
ⅲ．租赁变更
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关
的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁的会计处理方法
①本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，本公司以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。
租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：
承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。
② 租赁变更
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处
理：
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作
为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
31、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公
司划归为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划
的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
46
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——
租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租 不适用
赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。
对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
（1）本公司作为承租人
本公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金
额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计
量使 用权资产和租赁负债；对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日
的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金
进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日，本公司按照本附注“五、21.长期资产减值”的会计政策对使用权资产进行减值测试并进
行相应的会计处理。
本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用
简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。
本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：
计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；
存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租
赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本集团评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并
根据首 次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日前的租赁变更，本公司
根据租赁变更的最终安排进行会计处理。
会计政策变更对首次执行日（2021年1月1日）本公司合并资产负债表及本公司资产负债表各项目的影
响分析：
合并报表 单位:元 币种:人民币
报表项目 金额
2020年12月31日账面金额（调 新收入准则影响 2021年1月1日账面金额（调整
整前） 后）
资产：
其他流动资产 293,452,896.07 -696,111.16 292,756,784.91
使用权资产 95,978,915.74 95,978,915.74
长期待摊费用 84,162,932.54 -74,177,951.81 9,984,980.73
负债：
一年内到期的非流动负债 35,000,000.00 6,198,404.00 41,198,404.00
47
租赁负债 14,906,448.77 14,906,448.77
公司报表 单位:元 币种:人民币
报表项目 金额
2020年12月31日账面金额（调 新收入准则影响 2021年1月1日账面金额（调整
整前） 后）
资产：
使用权资产 1,301,836.97 1,301,836.97
负债：
一年内到期的非流动负债 452,200.28 452,200.28
租赁负债 849,636.69 849,636.69
（2）本公司作为出租人
根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁
准则之日按照新租赁准则进行会计处理。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,101,230,975.42 1,101,230,975.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 213,918,214.58 213,918,214.58
应收账款 3,871,673,993.07 3,871,673,993.07
应收款项融资 139,380.00 139,380.00
48
预付款项 603,845,827.93 603,845,827.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 242,685,799.45 242,685,799.45
其中：应收利息
应收股利 1,960,000.00 1,960,000.00
买入返售金融资产
存货 1,072,173,869.00 1,072,173,869.00
合同资产 41,870,305.76 41,870,305.76
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 293,452,896.07 292,756,784.91 -696,111.16
流动资产合计 7,490,991,261.28 7,490,295,150.12 -696,111.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 162,976,069.06 162,976,069.06
其他权益工具投资 6,750,800.00 6,750,800.00
其他非流动金融资产 49,352,542.86 49,352,542.86
投资性房地产 347,241,698.59 347,241,698.59
固定资产 189,716,115.70 189,716,115.70
在建工程 650,911,131.81 650,911,131.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 95,978,915.74 95,978,915.74
无形资产 483,281,891.00 483,281,891.00
开发支出 54,292,824.22 54,292,824.22
商誉 341,478,425.21 341,478,425.21
长期待摊费用 84,162,932.54 9,984,980.73 -74,177,951.81
递延所得税资产 56,144,457.41 56,144,457.41
49
其他非流动资产 81,376,897.55 81,376,897.55
非流动资产合计 2,507,685,785.95 2,529,486,749.88 21,800,963.93
资产总计 9,998,677,047.23 10,019,781,900.00 21,104,852.77
流动负债：
短期借款 1,826,883,200.00 1,826,883,200.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 363,097,340.17 363,097,340.17
应付账款 1,984,583,760.95 1,984,583,760.95
预收款项 180,000.00 180,000.00
合同负债 386,898,036.41 386,898,036.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,003,499.81 21,003,499.81
应交税费 41,785,931.19 41,785,931.19
其他应付款 946,428,710.61 946,428,710.61
其中：应付利息
应付股利 285,275.97 285,275.97
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
35,000,000.00 41,198,404.00 6,198,404.00
负债
其他流动负债 220,051,267.57 220,051,267.57
流动负债合计 5,825,911,746.71 5,832,110,150.71 6,198,404.00
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 297,571,549.80 297,571,549.80
应付债券
其中：优先股
50
永续债
租赁负债 14,906,448.77 14,906,448.77
长期应付款 84,244,597.57 84,244,597.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 33,508,205.87 33,508,205.87
递延所得税负债 1,225,567.79 1,225,567.79
其他非流动负债 67,228,575.23 67,228,575.23
非流动负债合计 483,778,496.26 498,684,945.03 14,906,448.77
负债合计 6,309,690,242.97 6,330,795,095.74 21,104,852.77
所有者权益：
股本 907,629,867.00 907,629,867.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,933,010,813.15 1,933,010,813.15
减：库存股 87,791,010.00 87,791,010.00
其他综合收益 2,120,016.07 2,120,016.07
专项储备
盈余公积 54,925,677.61 54,925,677.61
一般风险准备
未分配利润 356,695,485.48 356,695,485.48
归属于母公司所有者权益
3,166,590,849.31 3,166,590,849.31
合计
少数股东权益 522,395,954.95 522,395,954.95
所有者权益合计 3,688,986,804.26 3,688,986,804.26
负债和所有者权益总计 9,998,677,047.23 10,019,781,900.00 21,104,852.77
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5,876,013.49 5,876,013.49
交易性金融资产
衍生金融资产
51
应收票据
应收账款 216,464,457.39 216,464,457.39
应收款项融资
预付款项 1,953,698.40 1,953,698.40
其他应收款 562,143,830.37 562,143,830.37
其中：应收利息
应收股利 307,600.00 307,600.00
存货 435,452.83 435,452.83
合同资产 4,897,363.50 4,897,363.50
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,152,116.84 4,152,116.84
流动资产合计 795,922,932.82 795,922,932.82
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,584,773,607.35 3,584,773,607.35
其他权益工具投资 15,273,300.00 15,273,300.00
其他非流动金融资产 49,352,542.86 49,352,542.86
投资性房地产
固定资产 775,275.55 775,275.55
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,301,836.97 1,301,836.97
无形资产 117,629,926.88 117,629,926.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 433,186.64 433,186.64
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,768,237,839.28 3,769,539,676.25 1,301,836.97
52
资产总计 4,564,160,772.10 4,565,462,609.07 1,301,836.97
流动负债：
短期借款 424,839,200.00 424,839,200.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 15,360,683.75 15,360,683.75
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 12,513.25 12,513.25
应交税费 1,607,021.95 1,607,021.95
其他应付款 715,445,853.01 715,445,853.01
其中：应付利息
应付股利 235,275.97 235,275.97
持有待售负债
一年内到期的非流动
452,200.28 452,200.28
负债
其他流动负债 11,700,000.00 11,700,000.00
流动负债合计 1,168,965,271.96 1,168,965,271.96
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 849,636.69 849,636.69
长期应付款 41,000,500.00 41,000,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,559,355.72 4,559,355.72
递延所得税负债 1,225,567.79 1,225,567.79
其他非流动负债 326,394.10 326,394.10
非流动负债合计 97,111,817.61 97,961,454.30 849,636.69
负债合计 1,266,077,089.57 1,267,378,926.54 1,301,836.97
所有者权益：
53
股本 907,629,867.00 907,629,867.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,165,880,437.72 2,165,880,437.72
减：库存股 87,791,010.00 87,791,010.00
其他综合收益 2,242,212.00 2,242,212.00
专项储备
盈余公积 54,925,677.61 54,925,677.61
未分配利润 255,196,498.20 255,196,498.20
所有者权益合计 3,298,083,682.53 3,298,083,682.53
负债和所有者权益总计 4,564,160,772.10 4,565,462,609.07 1,301,836.97
调整情况说明
（4）2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
33、其他
五、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务
收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税 13%、9%、6%、5%、3%
允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 7%、5%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 25%、20%、15%、8.25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 15%
大唐融合通信股份有限公司 15%
大唐融合物联科技无锡有限公司 15%
大唐互联科技（武汉）有限公司 15%
北京大唐高鸿软件技术有限公司 15%
54
北京高阳捷迅信息技术有限公司 15%
北京大唐高鸿无线互联科技有限公司 20%
烟台高鸿电子信息技术有限公司 20%
大唐高鸿（香港）有限公司 8.25%
2、税收优惠
（1）增值税优惠
1）根据国务院国发[2011]4号文件《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政
策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，自2011年1月1日起按13%、16%
的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退。
2）根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》的
规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计
10%，抵减应纳税额。
（2）企业所得税优惠
大唐融合通信股份有限公司于2018年9月10日取得了编号为GR201811002054的高新技术企业证书，有
效期三年，2018年至2020年所得税减按15%计征。新一期高新技术企业证书正在申请中。
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司于2020年12月2日取得了编号为GR202011004874的高新技术企
业证书，有效期三年，2020年至2022年所得税减按15%计征。
北京大唐高鸿软件技术有限公司于2020年12月2日取得了编号为GR202011005770的高新技术企业证
书，有效期三年，2020年至2022年所得税减按15%计征。
北京高阳捷迅信息技术有限公司于2020年10月21日取得了编号为GR202011003470的高新技术企业证
书，有效期三年，2020年至2022年所得税减按15%计征。
大唐融合物联科技无锡有限公司于2019年12月06日取得了编号为GR201932007890的高新技术企业证
书，有效期三年，2019年至2021年所得税减按15%计征。
根据财税[2008]1号文件《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，软件生产企业实行增值税即
征即退政策所退还的税款，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不
予征收企业所得税；我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得
税，第三年至第五年减半征收企业所得税。
大唐广电科技（武汉）有限公司于2017年3月25日取得由湖北省软件行业协会颁发的证书编号为鄂
RQ-2017-0031的软件企业认定证书。2017年属于获利年度起的第一年，2017年、2018年免征企业所得税，
2019年度至2021年度减半征收企业所得税。
根据财政部、税务总局财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》的规定，
自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入
应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，
减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。烟台高鸿电子信息技术有限公司、北京大唐
高鸿无线互联科技有限公司享受该政策。
55
3、其他
六、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 120,568.34 187,086.63
银行存款 1,491,553,939.39 943,802,988.95
其他货币资金 41,321,637.05 157,240,899.84
合计 1,532,996,144.78 1,101,230,975.42
因抵押、质押或冻结等对使用
24,404,786.59 151,886,592.76
有限制的款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 15,513,033.04 142,399,514.07
保函保证金 6,090,510.79 3,695,607.36
按揭贷款保证金 1,312,780.41 1,811,643.27
建房专户款 1,487,862.35 2,984,072.06
诉讼冻结款 995,156.00
ETC冻结款 600.00 600.00
合计 24,404,786.59 151,886,592.76
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
50,000,000.00
的金融资产
其中：
其他 50,000,000.00
其中：
合计 50,000,000.00
其他说明：
56
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 4,465,507.00 3,877,122.69
商业承兑票据 218,034,680.37 211,137,040.00
坏账准备 -1,130,436.32 -1,095,948.11
合计 221,369,751.05 213,918,214.58
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 218,034, 1,130,43 216,904,2 211,137,0 1,095,948.1 210,041,0
100.00% 0.52% 100.00% 0.52%
备的应收票据 680.37 6.32 44.05 40.00 1 91.89
其中：
218,034, 1,130,43 216,904,2 211,137,0 1,095,948.1 210,041,0
账龄组合 100.00% 0.52% 100.00% 0.52%
680.37 6.32 44.05 40.00 1 91.89
218,034, 1,130,43 216,904,2 211,137,0 1,095,948.1 210,041,0
合计 100.00% 100.00%
680.37 6.32 44.05 40.00 1 91.89
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：1,130,436.32
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
57
账龄组合 218,034,680.37 1,130,436.32 0.52%
合计 218,034,680.37 1,130,436.32 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合 1,095,948.11 34,488.21 1,130,436.32
合计 1,095,948.11 34,488.21 1,130,436.32
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 0.00 1,160,000.00
商业承兑票据 0.00 168,071,160.00
合计 0.00 169,231,160.00
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
58
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按单项计提坏账准 9,770,05 9,770,05 10,214,27 10,214,27
0.30% 100.00% 0.25% 100.00%
备的应收账款 6.53 6.53 3.53 3.53
其中：
按组合计提坏账准 3,196,66 227,226, 2,969,438 4,092,195 220,521,2 3,871,673,9
99.70% 7.11% 99.75% 5.39%
备的应收账款 5,973.88 995.11 ,978.77 ,205.17 12.10 93.07
其中：
3,196,66 227,226, 2,969,438 4,092,195 220,521,2 3,871,673,9
账龄组合 99.70% 7.11% 99.75% 5.39%
5,973.88 995.11 ,978.77 ,205.17 12.10 93.07
3,206,43 236,997, 2,969,438 4,102,409 230,735,4 3,871,673,9
合计 100.00% 100.00%
6,030.41 051.64 ,978.77 ,478.70 85.63 93.07
按单项计提坏账准备：9,770,056.53 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
汕头市昊智数码科技有
4,766,177.81 4,766,177.81 100.00% 预计无法收回
限公司
成都市龙泉驿区教育局 2,389,400.00 2,389,400.00 100.00% 预计无法收回
上海京联信息科技有限 1,199,000.00 1,199,000.00 100.00% 预计无法收回
59
公司
陕西高鸿恒昌科技有限
657,678.72 657,678.72 100.00% 预计无法收回
公司
东峡大通(北京)管理咨
300,000.00 300,000.00 100.00% 预计无法收回
询有限公司
乐视体育文化产业发展
286,600.00 286,600.00 100.00% 预计无法收回
（北京）有限公司
乐视控股（北京）有限
171,200.00 171,200.00 100.00% 预计无法收回
公司
合计 9,770,056.53 9,770,056.53 -- --
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：227,226,995.11 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 2,286,074,483.75 35,034,169.51 1.53%
1至2年 330,282,810.79 30,636,577.77 9.28%
2至3年 383,285,619.14 59,117,861.15 15.42%
3至4年 107,126,500.51 32,360,857.31 30.21%
4至5年 50,831,059.89 31,012,029.57 61.01%
5 年以上 39,065,499.80 39,065,499.80 100.00%
合计 3,196,665,973.88 227,226,995.11 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
60
1 年以内（含 1 年） 2,286,074,483.75
1至2年 330,282,810.79
2至3年 383,285,619.14
3 年以上 206,793,116.73
3至4年 112,192,678.32
4至5年 52,170,659.71
5 年以上 42,429,778.70
合计 3,206,436,030.41
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
10,214,273.53 0.00 444,217.00 0.00 9,770,056.53
准备
账龄组合计提坏
220,521,212.10 6,705,783.01 0.00 0.00 227,226,995.11
账准备
合计 230,735,485.63 6,705,783.01 444,217.00 0.00 236,997,051.64
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
香河大唐高氏产业总部基地开发有限公
444,217.00 现金回款
司
合计 444,217.00 --
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
61
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
南京贺坤物资实业有限
1,288,488,290.25 40.18% 12,741,504.33
公司
深圳市前海志企能源投
104,748,900.00 3.27% 523,744.50
资有限公司
苏宁易购集团股份有限
100,299,524.67 3.13% 508,178.31
公司苏宁采购中心
遵义市红花岗区国有资
产投资经营有限责任公 94,785,000.00 2.96% 3,497,566.50
司
银川市公安局 53,473,884.31 1.67% 15,892,438.42
合计 1,641,795,599.23 51.21%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 12,860,600.00 139,380.00
合计 12,860,600.00 139,380.00
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
√ 适用 □ 不适用
项目 上年年末余额 本期新增 本期终止确认 其他 期末余额 累计在其他
变动 综合收益中
确认的损失
准备
应收票据 139,380.00 393,184,717.86 380,463,497.86 12,860,600.00
合计 139,380.00 393,184,717.86 380,463,497.86 12,860,600.00
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
62
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,332,122,166.74 89.00% 526,850,715.48 87.25%
1至2年 129,596,954.88 8.66% 50,191,263.33 8.31%
2至3年 17,482,478.95 1.17% 21,386,444.30 3.54%
3 年以上 17,475,901.72 1.17% 5,417,404.82 0.90%
合计 1,496,677,502.29 -- 603,845,827.93 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末余额 未结算原因
北京冠奕世纪科技有限公司 23,307,602.00 项目未完结
北京步源科技有限公司 14,348,367.09 项目未完结
北京致和云科技有限公司 12,247,960.00 项目未完结
北京智慧新未来科技发展有限公司 11,796,535.00 项目未完结
北京信远粤华电器有限公司 10,112,000.00 项目未完结
合计 71,812,464.09
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
南京安纳佳电子科技有限公司 443,704,836.18 29.65%
南京柏晁电子科技有限公司 187,744,472.00 12.54%
常州奥埠贸易有限公司 94,623,922.83 6.32%
江苏省海亚贸易有限公司 83,986,766.29 5.61%
南京驰飞电子科技有限公司 74,165,800.19 4.96%
合计 884,225,797.49 59.08%
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 677,670.00 1,960,000.00
63
其他应收款 292,366,912.71 240,725,799.45
合计 293,044,582.71 242,685,799.45
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
大唐信服科技有限公司 677,670.00
海南大唐发控股权投资基金管理有限公
1,960,000.00
司
合计 677,670.00 1,960,000.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
64
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位往来款 172,675,237.49 123,550,818.13
代收代付款 118,660,704.33 116,434,548.24
押金、保证金 64,507,731.03 60,558,166.31
备用金 2,926,487.93 1,686,833.44
其他 90,878.04 3,131,412.27
合计 358,861,038.82 305,361,778.39
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 21,986,388.46 0.00 42,649,590.48 64,635,978.94
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 1,858,147.17 0.00 0.00 1,858,147.17
2021 年 6 月 30 日余额 23,844,535.63 0.00 42,649,590.48 66,494,126.11
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 210,380,351.75
1至2年 70,288,155.85
2至3年 18,790,353.68
3 年以上 59,402,177.54
3至4年 1,776,397.95
4至5年 7,693,678.73
65
5 年以上 49,932,100.86
合计 358,861,038.82
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账
42,649,590.48 0.00 0.00 0.00 0.00 42,649,590.48
准备
按信用风险组合
21,417,732.78 1,858,795.40 0.00 0.00 0.00 23,276,528.18
计提坏账准备
按特定项目组合
568,655.68 -648.23 0.00 0.00 0.00 568,007.45
计提坏账准备
合计 64,635,978.94 1,858,147.17 0.00 0.00 0.00 66,494,126.11
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京一九易站电子
代收代付款 113,601,489.71 1 年以内 38.86% 568,007.45
商务有限公司
江苏恒益瑞浩信息 1 年以内
往来款 52,175,000.00 17.85% 2,182,180.00
技术有限公司 2,175,000.00 元；
66
1-2 年
50,000,000.00 元
1-2 年 4,516,742.40
大连金月科技有限
往来款 27,982,095.40 元；5 年以上 9.57% 27,982,095.40
公司
23,465,353.00 元
杭州智辉空间科技
往来款 15,616,850.00 1 年以内 5.34% 99,947.84
有限公司
南京驰飞电子科技
往来款 14,998,145.00 1 年以内 5.13% 95,988.13
有限公司
合计 -- 224,373,580.11 -- 76.75% 30,928,218.82
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 78,372,237.78 7,492,119.36 70,880,118.42 77,129,762.91 7,492,119.36 69,637,643.55
在产品 2,401,545.53 39,608.08 2,361,937.45 1,528,005.01 39,608.08 1,488,396.93
库存商品 470,290,019.02 47,391,706.36 422,898,312.66 125,299,081.69 47,391,706.36 77,907,375.33
合同履约成本 1,034,323,170.85 37,240,217.77 997,082,953.08 768,396,279.62 37,240,217.77 731,156,061.85
发出商品 4,014,654.83 0.00 4,014,654.83 125,435,658.41 125,435,658.41
67
在途物资 0.00 0.00 0.00 3,229.38 3,229.38
开发成本 68,006,477.97 0.00 68,006,477.97 66,545,503.55 66,545,503.55
合计 1,657,408,105.98 92,163,651.57 1,565,244,454.41 1,164,337,520.57 92,163,651.57 1,072,173,869.00
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 7,492,119.36 7,492,119.36
在产品 39,608.08 39,608.08
库存商品 47,391,706.36 47,391,706.36
合同履约成本 37,240,217.77 37,240,217.77
合计 92,163,651.57 92,163,651.57
1）开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计投资总额 期末余额 上年年末余额
花溪慧谷产业园 2015年12月 2020年12月 770,000,000.00 68,006,477.97 66,545,503.55
合计 770,000,000.00 68,006,477.97 66,545,503.55
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
报告期末，开发成本期末利息资本化累计金额为10,108,101.36元，本期资本化金额为2,036,693.47元，资本
化率为9.14%。
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
行业企业业务在取得验收单后，一次性由合同履约成本转入营业成本
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 43,048,468.35 1,588,488.52 41,459,979.83 43,474,515.45 1,604,209.69 41,870,305.76
合计 43,048,468.35 1,588,488.52 41,459,979.83 43,474,515.45 1,604,209.69 41,870,305.76
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
68
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
账龄组合计提坏账准备 -15,721.17
合计 -15,721.17 --
其他说明：
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
垫付的充值卡话费 233,840,225.19 255,242,500.54
待抵扣增值税进项税额 48,238,973.27 22,330,768.97
预缴税费 6,920,539.67 6,851,264.81
待认证进项税额 8,736,972.52 631,109.55
待摊费用 868,205.98 532,148.24
其他 914,274.34 7,168,992.80
合计 299,519,190.97 292,756,784.91
其他说明：
69
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
70
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
高鸿亿利
(上海)信 5,430,676 5,491,382
60,706.52
息技术有 .25 .77
限公司
小计 5,430,676 60,706.52 5,491,382
71
.25 .77
二、联营企业
大唐高新
63,216,17 -264,938. 62,951,23
创业投资
3.46 09 5.37
有限公司
大唐信服
48,007,49 -3,793,13 677,670.0 43,536,69
科技有限
3.69 1.84 0 1.85
公司
中产投科
15,226,74 -537,596. 14,689,14
技有限公
3.57 31 7.26
司
贵州大数
据旅游产 11,640,11 -925,860. 10,714,25
业股份有 5.83 00 5.83
限公司
北京海岸
淘金创业 7,173,197 7,171,906
-1,291.43
投资有限 .93 .50
公司
海南大唐
发控股权
4,298,792 -272,459. 4,026,332
投资基金
.54 83 .71
管理有限
公司
大唐同威
投资管理 4,214,260 625,574.8 4,839,835
（深圳） .60 6 .46
有限公司
大唐金康
（长葛） 3,000,000
0.00 0.00
科技产业 .00
有限公司
深圳大唐
高鸿信息 921,900.5 -299,672. 622,228.2
技术有限 3 32 1
公司
盛唐威讯
数媒科技 674,227.5 -90,846.9 583,380.5
（北京） 3 4 9
有限公司
北京兴鸿 79,775.08 -576.29 79,198.79
72
达物业管
理服务有
限责任公
司
大唐融合
（贵阳） 141,596.5 -22,517.7 119,078.8
科技有限 8 6 2
公司
安徽大唐
融合信息 579,507.2 -238,998. 340,508.8
技术有限 2 40 2
公司
大唐融合
（固始） 820,847.2 -118,331. 702,516.0
信息服务 5 20 5
有限公司
大唐融合
（新县） 550,761.0 -65,774.0 484,986.9
信息服务 0 2 8
有限公司
157,545,3 -6,006,41 677,670.0 150,861,3 3,000,000
小计
92.81 9.57 0 03.24 .00
162,976,0 -5,945,71 677,670.0 156,352,6 3,000,000
合计
69.06 3.05 0 86.01 .00
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
国泰君安投资管理股份有限公司 1,715,900.00 1,715,900.00
北京智能车联产业创新中心有限公司 5,034,900.00 5,034,900.00
合计 6,750,800.00 6,750,800.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
国泰君安投资管 545,284.00 持有目的既不是
73
理股份有限公司 为了出售，也不
是为了获得合同
现金流量
持有目的既不是
北京智能车联产
为了出售，也不
业创新中心有限 3,534,900.00
是为了获得合同
公司
现金流量
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当
49,199,738.06 49,352,542.86
期损益的金融资产
合计 49,199,738.06 49,352,542.86
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 428,972,621.20 428,972,621.20
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在
建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 428,972,621.20 428,972,621.20
74
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 81,730,922.61 81,730,922.61
2.本期增加金额 5,238,775.27 5,238,775.27
（1）计提或摊销 5,238,775.27 5,238,775.27
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 86,969,697.88 86,969,697.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 342,002,923.32 342,002,923.32
2.期初账面价值 347,241,698.59 347,241,698.59
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
75
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 185,148,012.89 189,716,115.70
合计 185,148,012.89 189,716,115.70
（1）固定资产情况
单位：元
办公设备及管理
项目 房屋及建筑物 仪器仪表 运输工具 电子设备 合计
用具
一、账面原值：
1.期初余额 170,742,776.61 53,352,104.45 7,819,907.01 70,477,550.73 6,802,619.70 309,194,958.50
2.本期增加金
1,961,576.99 378,663.72 1,407,557.53 302,360.09 4,050,158.33
额
（1）购置 1,961,576.99 378,663.72 1,407,557.53 302,360.09 4,050,158.33
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
3,180,179.87 1,050.00 3,181,229.87
额
（1）处置或
3,180,179.87 1,050.00 3,181,229.87
报废
4.期末余额 170,742,776.61 55,313,681.44 8,198,570.73 68,704,928.39 7,103,929.79 310,063,886.96
二、累计折旧
1.期初余额 10,657,850.73 49,461,321.78 5,838,572.95 50,864,233.03 2,656,864.31 119,478,842.80
2.本期增加金
3,913,660.07 141,377.11 289,760.43 3,444,199.00 367,279.19 8,156,275.80
额
（1）计提 3,913,660.07 141,377.11 289,760.43 3,444,199.00 367,279.19 8,156,275.80
3.本期减少金
2,717,487.85 1,756.68 2,719,244.53
额
（1）处置或
2,717,487.85 1,756.68 2,719,244.53
报废
76
4.期末余额 14,571,510.80 49,602,698.89 6,128,333.38 51,590,944.18 3,022,386.82 124,915,874.07
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
156,171,265.81 5,710,982.55 2,070,237.35 17,113,984.21 4,081,542.97 185,148,012.89
值
2.期初账面价
160,084,925.88 3,890,782.67 1,981,334.06 19,613,317.70 4,145,755.39 189,716,115.70
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 61,256,477.86 6,088,576.99 55,167,900.87
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
77
（5）固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 672,065,124.87 650,911,131.81
合计 672,065,124.87 650,911,131.81
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重庆石渝高速项
8,544,423.22 8,544,423.22 8,111,004.46 8,111,004.46
目
福州琅岐岛车路
4,392,958.05 4,392,958.05 4,501,487.91 4,501,487.91
协同先导区项目
SH6 机柜成套设
6,628,337.37 6,628,337.37
备
展厅平台 194,022.16 194,022.16
大唐高鸿电子信
894,570.94 894,570.94 882,000.94 882,000.94
息产业园二期
花溪慧谷产业园 651,410,813.13 651,410,813.13 637,416,638.50 637,416,638.50
合计 672,065,124.87 672,065,124.87 650,911,131.81 650,911,131.81
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
RSU 和
重庆石 12,500,0 8,111,00 433,418. 8,544,42
68.36% 平台进
渝高速 00.00 4.46 76 3.22
行连调
78
项目 连测、打
磨产品
进行产
品稳定
性改进。
准备进
行 OBU
装车测
试，改进
OBU 产
品。
1、开展
琅岐岛
环岛路
9.7 公里
车路协
同系统
建设，完
成高精
度地图
测绘，定
制开发
云控平
台。
福州琅
2、完成
岐岛车
59,630,0 4,501,48 -108,529 4,392,95 全岛
路协同 7.37%
00.00 7.91 .86 8.05 24km 环
先导区
岛路车
项目
路协同
全覆盖
建设规
划
3、完成 4
条自动
驾驶车
路协同
示范线
规划，并
开展定
制化车
辆生产
SH6 机 25,000,0 6,628,33 6,628,33 预计年
26.51%
柜成套 00.00 7.37 7.37 底完成
79
设备 全部安
装，投入
使用
西门子
萧山创
新平台
展厅平 3,853,20 194,022. 194,022.
5.04% 建设处
台 0.00 16 16
于施工
消防、暖
通阶段。
一期 1 号
楼科研
厂房、2
大唐高 号楼厂
鸿电子 房、3 号
200,000, 882,000. 12,570.0 894,570.
信息产 0.45% 楼宿舍
000.00 94 0 94
业园二 楼已竣
期 工投入
使用，二
期未开
工
主体结
构完成，
塔楼幕
墙完成，
塔楼公
共区域
装修（A1
栋外）基
本完成，
正式用
花溪慧
770,000, 637,416, 13,994,1 651,410, 电及用 96,822,0 19,508,7
谷产业 84.60% 9.14%
000.00 638.50 74.63 813.13 水均已 49.21 90.88
园
开通。商
业幕墙、
外墙漆、
消防工
程、弱电
工程收
尾。室外
景观施
工完成
70%，飞
80
地部分
方案优
化中
1,070,98 650,911, 21,153,9 672,065, 96,822,0 19,508,7
合计 -- -- --
3,200.00 131.81 93.06 124.87 49.21 90.88
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值：
1.期初余额 95,978,915.74 95,978,915.74
2.本期增加金额 9,592,972.51 9,592,972.51
（1）新增租赁 9,592,972.51 9,592,972.51
81
3.本期减少金额
4.期末余额 105,571,888.25 105,571,888.25
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 5,846,202.88 5,846,202.88
（1）计提 5,846,202.88 5,846,202.88
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 5,846,202.88 5,846,202.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 99,725,685.37 99,725,685.37
2.期初账面价值 95,978,915.74 95,978,915.74
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 著作权 软件 特许权 其他 合计
一、账面原值
1.期初 25,494,667.9 99,903,366.2 15,985,936.3 678,513,894. 832,149,597.
5,571,320.77 6,680,411.52
余额 5 4 6 86 70
2.本期
3,159,924.44 3,159,924.44
增加金额
（1）
3,159,924.44 3,159,924.44
购置
（2）
内部研发
（3）
82
企业合并增
加
3.本期减
41,025.64 41,025.64
少金额
（1）
41,025.64 41,025.64
处置
4.期末 25,494,667.9 99,903,366.2 15,985,936.3 681,632,793. 835,268,496.
5,571,320.77 6,680,411.52
余额 5 4 6 66 50
二、累计摊销
1.期初 64,634,295.3 10,357,411.4 246,838,378. 331,933,481.
3,932,165.30 1,231,632.08 4,939,599.44
余额 1 6 21 80
2.本期 31,433,264.5 36,704,093.5
254,946.72 3,705,671.92 826,078.23 484,132.08
增加金额 6 1
（1） 31,433,264.5 36,704,093.5
254,946.72 3,705,671.92 826,078.23 484,132.08
计提 6 1
3.本期
14,358.96 14,358.96
减少金额
（1）
14,358.96 14,358.96
处置
4.期末 68,339,967.2 11,183,489.6 278,257,283. 368,623,216.
4,187,112.02 1,715,764.16 4,939,599.44
余额 3 9 81 35
三、减值准备
1.期初 16,934,224.9
5,949,360.13 9,244,052.69 1,740,812.08
余额 0
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）处
置
83
4.期末 16,934,224.9
5,949,360.13 9,244,052.69 1,740,812.08
余额 0
四、账面价值
1.期末 21,307,555.9 25,614,038.8 394,131,457. 449,711,055.
4,802,446.67 3,855,556.61
账面价值 3 8 16 25
2.期初 21,562,502.6 29,319,710.8 422,431,463. 483,281,891.
5,628,524.90 4,339,688.69
账面价值 5 0 96 00
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 57.69%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
期末无形资产中通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例57.69%，期末因融资租赁业
务所有权或使用权受到限制的无形资产账面价值为45,683,980.81元。
27、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
基于正向开
发的智能网
7,888,969.74 584,846.52 8,473,816.26
联汽车关键
技术研究
面向复杂混
合交通群体
的
649,774.66 649,774.66
5G+C-V2X
车联网通信
解决方案
车路协同环
境下交通态
1,981,273.93 1,260,887.63 3,242,161.56
势感知体系
研究
面向冬奥园
955,470.58 422,372.05 1,377,842.63
区 L4 级别车
84
辆自动驾驶
技术及应用
场景研究
安全高效的
5G+C-V2X
智能车联网 462,110.34 462,110.34
业务示范系
统
车路协同云 11,422,910.2
8,177,852.61 3,245,057.62
控基础平台 3
NR-V2X 样
1,553,251.04 541,906.28 2,095,157.32
机
C-V2X 车载
终端
3,482,887.55 1,500,580.30 4,983,467.85
VU4004/VU
4005
基于 5G 的车
路协同车联 10,877,655.7 10,877,655.7
网大规模验 5 5
证与应用
2020 年 g 系
列智能网联 12,872,760.4
5,065,691.78 7,807,068.65
软件研发项 3
目
DTVL3110E-
RSU 产品项 692,502.68 6,355,908.56 7,048,411.24
目
车联网重点
场景开发与 447,236.43 447,236.43
应用示范
物联网应用
933,552.82 933,552.82
场景验证
天津车联网
先导应用环
境构建及场 3,292,656.40 3,292,656.40
景测试验证
平台
NR-V2X
（R16）算法 940,943.33 940,943.33
设计项目
RSU 系统等 183,773.66 183,773.66
85
保 2.0 关键技
术预研
2021 年鸿启
583,922.44 583,922.44
项目
工业互联网 12,709,799.4 18,597,381.2
5,887,581.82
平台 0 2
流程行业
981,990.28 981,990.28
MES
实训基地项 13,650,240.2 13,650,240.2
目 8 8
智慧物联制
998,065.82 998,065.82
造管理平台
水处理 709,356.04 709,356.04
数字化创新
实验室研发 9,544,800.74 221,011.36 9,323,789.38
二期
基于低代码
技术的产业
481,374.69 154,234.59 327,140.10
链公共服务
平台研发
基于互联网
的 3D 打印制
127,550.00 127,550.00
造创新应用
云服务平台
融合大数据
1,965,668.85 1,965,668.85
基础平台
敏捷多维数
据分析及可 1,566,087.90 1,566,087.90
视化系统
AR 设计评审
1,128,328.01 1,128,328.01
系统项目
数据安全风
险监测追溯
556,033.43 556,033.43
与综合管理
平台项目
基于工业物
联网的远程
900,809.32 8,750.85 892,058.47
调试技术研
发
基于 1,001,342.36 6,970.55 994,371.81
86
Teamcenter
快速构建工
艺 BOP 的技
术研发
gOMC 产品
725.00 725.00
项目
大唐高鸿
V2X 总测试 540,225.52 540,225.52
基地
电力行业可
信计算应用 5,819,881.33 2,092,777.86 7,912,659.19
项目
可信国产计
算平台适配 5,965,243.58 3,465,687.27 9,430,930.85
项目
54,292,824.2 85,688,898.6 17,107,889.1 122,873,833.
合计 0.00 0.00 0.00
2 3 1 74
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
北京高阳捷迅信
349,813,982.62 349,813,982.62
息技术有限公司
合计 349,813,982.62 349,813,982.62
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
北京高阳捷迅信
8,335,557.41 8,335,557.41
息技术有限公司
合计 8,335,557.41 8,335,557.41
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
87
所在资产组或资产组组合的相关信息
公司以被收购方北京高阳捷迅信息技术有限公司长期资产组合及相关业务做为资产组,具体包含固定资产、
无形资产、开发支出等长期资产及相关业务。
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司2013年7月收购北京高阳捷迅信息技术有限公司，形成商誉349,813,982.62元。2019年12月31日，
公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金流量进行了预计（银信
咨报字【2020】沪第127号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计算的公允价值与商誉
之和，发生商誉减值4,270,113.46元。
2020年12月31日，公司聘请评估师对北京高阳捷迅信息技术有限公司包含商誉的资产组预计未来现金
流量进行了预计（合佳评报字【2021】第006号资产估值报告），低于依据商誉资产组可辨认资产持续计
算的公允价值与商誉之和，发生商誉减值4,065,443.95元。
资产组未来现金流量基于被投资单位管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定。所用折现率为反
映资产组特定风险的的税前折现率13.45%，预测期收入增长率：137.23%、30.02%、24.31%、16.87%、13.66%，
稳定期增长率0.00%，营业利润率区间为9.32%-25.21%。
商誉减值测试的影响
无
其他说明
无
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 8,516,273.39 1,049,559.31 1,810,523.95 7,755,308.75
专利使用费 1,091,761.14 4,960.36 258,130.55 838,590.95
其他 376,946.20 82,800.00 28,864.47 430,881.73
合计 9,984,980.73 1,137,319.67 2,097,518.97 9,024,781.43
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
88
资产减值准备 342,827,217.05 58,543,044.51 323,852,096.83 55,470,820.03
内部交易未实现利润 2,694,549.51 673,637.38
合计 342,827,217.05 58,543,044.51 326,546,646.34 56,144,457.41
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
其他权益工具投资公允
2,989,616.00 747,404.00 2,989,616.00 747,404.00
价值变动
其他非流动金融资产公
1,912,655.14 478,163.79 1,912,655.14 478,163.79
允价值变动
合计 4,902,271.14 1,225,567.79 4,902,271.14 1,225,567.79
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 58,543,044.51 56,144,457.41
递延所得税负债 1,225,567.79 1,225,567.79
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 130,343,236.76 89,396,302.19
可抵扣亏损 547,707,921.51 528,959,093.15
合计 678,051,158.27 618,355,395.34
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额
2021 年 46,765,145.45 46,595,650.99
2022 年 95,533,767.06 95,533,767.06
2023 年 95,117,791.11 95,117,791.11
89
2024 年 130,450,226.36 144,518,711.19
2025 年 120,981,907.41 124,202,499.33
2026 年 31,464,848.36
2027 年 1,271,727.24 1,271,727.24
2029 年 12,400,098.43 12,400,098.43
2030 年 9,318,847.80 9,318,847.80
2031 年 4,403,562.29
合计 547,707,921.51 528,959,093.15
其他说明：
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同履约成本 1,602.31 0.00 1,602.31
18,875,660.0 15,974,154.8 24,530,470.3 21,271,570.2
合同资产 2,901,505.23 3,258,900.05
4 1 1 6
54,823,046.0 54,823,046.0 54,823,046.0 54,823,046.0
预付长期租赁房屋装修费用 0.00 0.00
6 6 6 6
预付项目工程款 5,136,650.16 0.00 5,136,650.16 5,136,650.16 0.00 5,136,650.16
预付装修费用 145,631.07 0.00 145,631.07 145,631.07 0.00 145,631.07
78,982,589.6 76,081,084.4 84,635,797.6 81,376,897.5
合计 2,901,505.23 3,258,900.05
4 1 0 5
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 10,000,000.00 10,000,000.00
保证借款 1,093,475,000.00 1,356,164,000.00
信用借款 645,338,410.00 460,719,200.00
合计 1,748,813,410.00 1,826,883,200.00
短期借款分类的说明：
90
1、保证借款详见“第十节、十二、5、（4）关联担保情况。
2、2021年4月，子公司大唐融合通信股份有限公司与浦发银行电子城支行签订借款合同，借款期限12
个月，借款年利率为4.35%，借款金额1,000.00万元，借款方式为质押借款，质押物为20,450,009.58元应收
账款。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 161,271,179.00 82,198,265.00
银行承兑汇票 333,971,020.66 280,899,075.17
合计 495,242,199.66 363,097,340.17
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
91
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
货款 1,368,475,351.65 1,952,191,341.04
工程款 4,647,455.66 7,622,142.88
其他合同款 49,974,233.29 24,770,277.03
合计 1,423,097,040.60 1,984,583,760.95
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京汉邦高科数字技术股份有限公司 96,748,416.15 未结算
新疆华夏天辰信息系统工程有限公司 24,018,928.09 未结算
重庆信威通信技术有限责任公司 20,175,000.00 未结算
安华智能股份公司 14,290,742.09 未结算
北京都万电子科技有限公司 12,935,305.73 未结算
天津普泰国信科技有限公司 10,584,701.52 未结算
东莞市华庄电子有限公司 10,381,586.30 未结算
北京易子微科技有限公司 8,036,066.73 未结算
中国电信集团有限公司河南分公司 6,171,966.83 未结算
合计 203,342,713.44 --
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定金 180,000.00 180,000.00
合计 180,000.00 180,000.00
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
92
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
行业企业业务 367,700,778.31 247,858,118.27
信息服务业务 20,616,283.05 14,045,745.87
IT 销售业务 276,694,678.76 43,885,261.06
其他 80,905,411.90 81,108,911.21
合计 745,917,152.02 386,898,036.41
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 20,934,090.78 137,047,376.97 146,088,246.75 11,893,221.00
二、离职后福利-设定提
69,409.03 13,208,936.45 13,045,135.26 233,210.22
存计划
三、辞退福利 731,579.00 731,579.00
合计 21,003,499.81 150,987,892.42 159,864,961.01 12,126,431.22
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
14,286,732.93 113,895,160.92 123,623,093.07 4,558,800.78
补贴
2、职工福利费 3,235,116.08 3,235,116.08
3、社会保险费 118,830.76 8,425,012.62 8,416,017.26 127,826.12
其中：医疗保险费 105,268.35 8,044,740.82 8,037,895.71 112,113.46
工伤保险费 6,222.62 218,987.52 218,108.88 7,101.26
93
生育保险费 7,339.79 161,284.28 160,012.67 8,611.40
4、住房公积金 89,006.20 9,986,488.92 9,979,760.92 95,734.20
5、工会经费和职工教育
6,439,520.89 1,505,598.43 834,259.42 7,110,859.90
经费
合计 20,934,090.78 137,047,376.97 146,088,246.75 11,893,221.00
（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 66,693.62 12,441,708.25 12,284,870.87 223,531.00
2、失业保险费 2,715.41 551,150.56 544,186.75 9,679.22
3、企业年金缴费 216,077.64 216,077.64
合计 69,409.03 13,208,936.45 13,045,135.26 233,210.22
其他说明：
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,601,907.44 19,118,057.54
企业所得税 5,770,143.81 12,623,780.60
个人所得税 2,174,490.55 1,644,008.28
城市维护建设税 1,516,047.72 2,626,425.30
房产税 641,614.09 1,131,217.57
土地使用税 1,086,045.61 1,465,989.49
教育费附加 1,275,787.12 1,871,573.63
印花税 569,911.45
其他 1,365,921.36 734,967.33
合计 18,431,957.70 41,785,931.19
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 285,275.97 285,275.97
94
其他应付款 925,878,838.05 946,143,434.64
合计 926,164,114.02 946,428,710.61
（1）应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 235,275.97 235,275.97
其他 50,000.00 50,000.00
合计 285,275.97 285,275.97
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付普通股股利中235,275.97元超过一年未支付，原因为无法取得个别股东的收款信息资料。其他50,000.00元，为本公
司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司对股东暂未支付的股利。
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位往来款 670,938,811.89 672,586,425.41
履约保证金 26,338,356.26 28,417,768.21
押金 19,346,734.45 7,873,311.34
继续涉入负债 169,231,160.00 171,816,120.00
代收款 148,237.06 148,237.06
其他 39,875,538.39 65,301,572.62
合计 925,878,838.05 946,143,434.64
95
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
电信科学技术研究院有限公司 191,635,626.79 往来款
大唐电信科技产业控股有限公司 50,000,000.00 往来款
北京百卓网络技术有限公司 7,880,000.00 无形资产采购款
北京旭亚威科技发展有限公司 3,579,421.46 履约保证金
珠海祺利通信科技有限公司 3,018,867.94 其他长期资产暂估
北京国中伟业科技有限公司 2,000,000.00 往来款
合计 258,113,916.19 --
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 5,000,000.00 35,000,000.00
一年内到期的租赁负债 10,718,004.19 6,198,404.00
合计 15,718,004.19 41,198,404.00
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 210,743,638.94 220,051,267.57
合计 210,743,638.94 220,051,267.57
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
96
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证借款 217,571,549.80 217,571,549.80
信用借款 50,000,000.00 80,000,000.00
合计 267,571,549.80 297,571,549.80
长期借款分类的说明：
2016年6月17日，根据公司第七届第五十九次董事会决议通过，同意国开发展基金有限公司对本公司
子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司货币增资9,000.00万。投资期限为自首笔增资款缴付完成日之
日起8年，国开发展基金有限公司对济宁高鸿投资的投资收益率要求为：1.2％/年。公司将按照投资合同约
定分别于2019年6月15日、2021年6月15日、2024年6月15日回购国开发展基金有限公司股份，每次回购金
额3,000.00万。大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司将按照投资合同按期足额支付国开发展基金有限公司
的投资收益，若大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司约定无法按期足额支付时，由公司对不足部分予以补
足，2019年6月公司完成第一次回购向国开发展基金支付款项3,000.00万元，2021年1月完成全部剩余回购
向国开发展基金有限公司支付款项6,000.00万元。
2018年12月，贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得流
动资金借款20,000.00万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2018年固贷字12026号，借款期限5年，固定
利率13%（年利率），由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司提供
连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2018年保贷字12026-1号、筑农商（龙王支行）2018
年保贷字12026号，并以存货房地产抵押，房地产总套数800套，总规划建筑面积66,677.07㎡，抵押套数521
套，抵押面积51,377.53㎡，评估价值44,467.08万元，抵押合同编号筑农商（龙王支行）2018年抵贷字12026
号。截至2021年6月30日，上述借款已偿还17,428,450.20元，抵押房地产已解抵押25套，剩余抵押套数496
套，抵押面积50,190.34㎡。
2020年11月，贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司从贵阳农村商业银行股份有限公司龙王支行取得流
动资金借款4,000.00万元，借款协议编号筑农商（龙王支行）2020年固贷字11002号，借款期限3年零1个月，
固定利率13%（年利率），由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
提供连带责任担保，保证合同编号分别为筑农商（龙王支行）2020年保贷字11002-2号、筑农商（龙王支行）
2020年保贷字11002-1号。根据借款合同还款计划，2021年12月31日需偿还5,000,000.00元的借款本金。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
97
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
合计 -- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
房屋及建筑物 17,165,677.15 14,906,448.77
合计 17,165,677.15 14,906,448.77
其他说明
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 30,318,888.87 38,508,097.57
专项应付款 46,886,600.00 45,736,500.00
合计 77,205,488.87 84,244,597.57
98
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 30,318,888.87 38,508,097.57
合计 30,318,888.87 38,508,097.57
其他说明：
（2）专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
基于互联网的 3D 打
印制造创新应用云 277,500.00 277,500.00
服务平台
装备复杂零部件个
性化快速定制智能 750,000.00 750,000.00
制造新模式
基于正向开发的智
能网联汽车关键技 1,400,000.00 1,400,000.00
术研究-政府拨款
面向复杂混合交通
群体的 5G+C-V2X
532,000.00 658,500.00 630,500.00 560,000.00
车联网通信解决方
案-政府拨款
车路协同环境下交
通态势感知体系研 665,000.00 700,000.00 665,000.00 700,000.00
究-政府拨款
面向冬奥园区 L4 级
别车辆自动驾驶技
446,500.00 470,000.00 446,500.00 470,000.00
术及应用场景研究-
政府拨款
安全高效的
5G+C-V2X 智能车
665,000.00 700,000.00 665,000.00 700,000.00
联网业务示范系统-
政府拨款
物联网应用场景验
1,028,600.00 1,028,600.00
证-政府拨款
贵州文化旅游移动
2,273,000.00 2,273,000.00
云服务系统研发及
99
服务新模式
贵州文化旅游服务
新兴业态研究及产 1,783,000.00 1,783,000.00
业化示范
基于移动互联的生
态文化旅游服务系 2,640,000.00 2,640,000.00
统
信息安全保障能力
33,470,000.00 33,470,000.00
建设专项
贵州文化遗产数字
化保护与开发关键 834,500.00 834,500.00
技术研究及应用
合计 45,736,500.00 3,557,100.00 2,407,000.00 46,886,600.00 --
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
100
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 31,224,699.76 0.00 2,610,619.32 28,614,080.44
增值税加计抵减 2,283,506.11 1,168,764.35 1,864,244.62 1,588,025.84
合计 33,508,205.87 1,168,764.35 4,474,863.94 30,202,106.28 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
马尾区可信
实验室建设 2,500,000.00 274,424.52 2,225,575.48 与资产相关
扶持资金
漫画在线创
91,666.34 25,000.02 66,666.32 与资产相关
作系统
移动互联网
图文混排平
2,666,666.48 250,000.02 2,416,666.46 与资产相关
台研发及产
业化
基于移动互
联网的动漫
内容采集发 160,000.00 15,000.00 145,000.00 与资产相关
布平台示范
项目
面向移动互
联网的交互
式动画与游 2,749,999.82 250,000.02 2,499,999.80 与资产相关
戏引擎研发
及产业化
垂直化数字
内容出版集
6,250,000.15 499,999.98 5,750,000.17 与资产相关
群项目及产
业化
云计算安全
2,140,000.00 120,000.00 2,020,000.00 与资产相关
及服务系统
101
研发及应用
国内首款安
全可控 X86
商用可信服 154,725.12 10,549.44 144,175.68 与资产相关
务器研发及
产业化
煤矿安全生
产信息化标
229,167.03 124,999.98 104,167.05 与资产相关
准体系研究
制定
2020 年 RSU
量产项目（商
用 C-V2X 路
4,865,808.15 540,645.36 4,325,162.79 与资产相关
侧设备 RSU
研发及产业
化）
车联网关键
技术研发与
9,416,666.67 499,999.98 8,916,666.69 与资产相关
应用示范-专
项资金
31,224,699.7 28,614,080.4
合计 2,610,619.32 与资产相关
6 4
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
合同负债 67,354,558.04 67,228,575.23
合计 67,354,558.04 67,228,575.23
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
1,159,645,996.
股份总数 907,629,867.00 252,016,129.00 252,016,129.00
00
其他说明：
102
根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕
1165号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）252,016,129股，每股面值1.00元，变更
后的注册资本为人民币1,159,645,996.00元。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,931,585,363.01 989,086,709.86 2,920,672,072.87
其他资本公积 1,425,450.14 2,754.63 1,428,204.77
合计 1,933,010,813.15 989,089,464.49 2,922,100,277.64
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司2020年第四次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1165号文核准，公司非公开发
行人民币普通股（A股）不超过264,000,000股。公司实际发行人民币普通股（A股）252,016,129股，增加注册资本
252,016,129.00万元，变更后的注册资本为人民币1,159,645,996.00元。公司实际发行人民币普通股（A股）252,016,129
股，募集资金总额1,249,999,999.84元，扣除发行费用（不含增值税）8,897,160.98元，实际募集资金为1,241,102,838.86
元，其中新增注册资本人民币252,016,129.00元、资本溢价人民币989,086,709.86元。
2021年1月，本公司收购子大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司股权，对资本公积影响金额为2,754.63元。
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
2014 年度股权激励项目 1,117,410.00 1,117,410.00
2017 年度股权激励项目 86,673,600.00 86,673,600.00
合计 87,791,010.00 87,791,010.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2014年度股权激励项目库存股股数为297,976股，2017年度股权激励项目库存股股数为26,208,000股。
103
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
一、不能重分类进损益的其他综 2,242,212.0 2,242,21
合收益 0 2.00
其他权益工具投资公允 2,242,212.0 2,242,21
价值变动 0 2.00
二、将重分类进损益的其他综合 -151,623
-122,195.93 -29,427.61 -29,427.61
收益 .54
-151,623
外币财务报表折算差额 -122,195.93 -29,427.61 -29,427.61
.54
2,120,016.0 2,090,58
其他综合收益合计 -29,427.61 -29,427.61
7 8.46
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 54,925,677.61 54,925,677.61
合计 54,925,677.61 54,925,677.61
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 356,695,485.48 506,255,082.28
104
调整后期初未分配利润 356,695,485.48 506,255,082.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,459,318.87 10,326,228.95
应付普通股股利 17,622,477.82
期末未分配利润 364,154,804.35 356,695,485.48
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 3,243,249,473.89 2,986,038,509.04 2,637,262,584.02 2,475,461,225.81
其他业务 7,155,205.20 7,665,340.16 6,199,826.81 7,047,444.25
合计 3,250,404,679.09 2,993,703,849.20 2,643,462,410.83 2,482,508,670.06
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 行业企业业务 信息服务业务 IT 销售业务 合计
商品类型
其中：
通信设备产品及
578,336,967.67 578,336,967.67
制造
计算机涉密、系
统集成业务及外 448,931,383.30 448,931,383.30
围设备销售业务
信息服务业务 103,719,589.05 103,719,589.05
IT 销售业务 2,112,261,533.87 2,112,261,533.87
按经营地区分类
其中：
东北 11,804,967.34 674,341.91 12,479,309.25
华北 360,907,271.15 19,990,189.91 537,445,318.64 918,342,779.70
华中 170,824,613.19 1,397,863.38 1,839,451.33 174,061,927.90
华南 207,563,204.95 36,760,564.03 368,880,787.62 613,204,556.60
105
华东 183,985,939.22 42,649,675.73 1,165,788,123.17 1,392,423,738.12
西南 82,474,991.62 1,478,445.50 38,307,853.11 122,261,290.23
西北 6,417,485.46 768,508.59 0 7,185,994.05
境内其他 3,289,878.04 3,289,878.04
市场或客户类型
其中：
政府部门、军队 146,418,934.84 0 146,418,934.84
各类企业 880,849,416.13 103,719,589.05 2,112,261,533.87 3,096,830,539.05
合同类型
其中：
商品销售、系统
768,037,374.72 2,112,261,533.87 2,880,298,908.59
集成
技术开发、技术
254,076,900.21 103,719,589.05 357,796,489.26
转让、技术服务
工程服务 5,154,076.04 5,154,076.04
按商品转让的时
间分类
其中：
在某一时点确认 1,005,909,724.18 2,112,261,533.87 3,118,171,258.05
在某一时段内确
21,358,626.79 103,719,589.05 125,078,215.84
认
按合同期限分类
其中：
1 年以内 939,495,780.44 103,586,917.05 2,112,261,533.87 3,155,344,231.36
1-2 年 60,248,520.22 113,207.55 60,361,727.77
2-3 年 21,735,090.29 21,735,090.29
3 年以上 5,788,960.02 19,464.45 5,808,424.47
按销售渠道分类
其中：
最终用户销售 909,317,961.97 44,109,325.96 679,247,225.09 1,632,674,513.02
中间客户销售 117,950,389.00 59,610,263.09 1,433,014,308.78 1,610,574,960.87
合计 1,027,268,350.97 103,719,589.05 2,112,261,533.87 3,243,249,473.89
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
无
106
其他说明
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 549,369.27 598,201.55
教育费附加 396,231.56 413,530.06
房产税 1,192,529.25 1,329,973.69
土地使用税 440,361.60 451,518.78
车船使用税 10,346.67 14,505.00
印花税 1,614,260.96 486,604.45
水利基金 193.88 3,268.19
文化事业建设费 41,866.50
其他 1,019,309.64
合计 4,245,159.69 4,316,911.36
其他说明：
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 48,018,206.32 49,094,017.12
运输邮寄费 1,368,042.85 1,031,768.45
广告宣传展览费 1,341,470.90 1,262,575.36
业务费 3,140,358.02 1,987,936.86
办公费 384,396.99 208,242.87
差旅费 3,348,742.77 2,393,246.47
会议费 53,750.21 214,587.50
市内交通费 180,658.58 166,649.15
通讯费 448,700.66 571,657.19
咨询服务费 2,094,607.83
销售服务费 4,061,381.12 4,363,674.63
其他 12,953,835.69 12,377,595.67
合计 75,299,544.11 75,766,559.10
其他说明：
107
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 31,166,835.99 39,449,538.00
折旧费 2,698,247.04 1,168,416.72
无形资产摊销 14,239,065.75 14,341,227.98
长期待摊费用摊销 397,242.73 386,022.34
租赁费 5,100,124.22 2,942,131.43
业务费 632,154.17 605,566.38
办公费 835,043.05 1,213,442.83
咨询服务费 1,139,659.17 922,306.09
聘请中介机构费 2,577,918.00 3,520,893.02
其他 6,042,235.52 4,547,309.15
合计 64,828,525.64 69,096,853.94
其他说明：
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 26,049,201.59 25,510,906.03
委托研发费 524,183.96
设备运维费 92,840.27 154,198.91
材料费 290,399.33
折旧 988,179.97 1,456,347.69
无形资产摊销 17,230,846.65 14,772,281.02
咨询费 492,096.22 14,490.16
办公费 142,069.46 280,178.84
差旅费 511,940.19 176,190.23
设施租赁费 2,021,817.98 974,481.92
通信费 118,768.37 186,355.64
网络服务费 339,796.58
其他 208,718.01 48,778.87
合计 48,671,062.00 43,914,005.89
其他说明：
108
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 52,674,720.93 57,852,419.80
减：利息收入 6,423,590.21 3,743,803.06
汇兑损益 33,461.03 2,413.35
手续费支出 423,411.89 2,035,478.75
合计 46,708,003.64 56,146,508.84
其他说明：
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
漫画在线创作系统 25,000.02 25,000.02
基于移动互联网的动漫内容采集发布平
15,000.00 15,000.00
台示范项目
移动互联网图文混排平台研发及产业化 250,000.02 250,000.02
面向移动互联网的交互式动画与游戏引
250,000.02 250,000.02
擎研发及产业化
垂直化数字内容出版集群项目及产业化 499,999.98 499,999.98
煤矿安全生产信息化标准体系研究制定 124,999.98 124,999.98
芯片网络处理器 NP 安全引擎系统项目 150,000.00
CNGI 项目 124,999.98
2020 年 RSU 量产项目（商用 C-V2X 路
540,645.36
侧设备 RSU 研发及产业化）
车联网关键技术研发与应用示范-专项资
499,999.98
金
马尾区可信实验室建设扶持资金 274,424.52
国内首款安全可控 X86 商用可信服务器
10,549.44
研发及产业化
云计算安全及服务系统研发及应用 120,000.00
小龙虾全链条智慧监控云平台构建及综
354,200.00
合应用示范项目
企业研发费用投入 441,200.00
一次性吸纳补贴 6,000.00
109
企业专项经费 100,000.00
小微企业教育费附加减免 176.62
地方水利建设基金减免 1.70
进项税加计抵减 1,864,446.55 431,649.27
代扣个人所得税手续费 268,103.24 142,404.27
软件增值税返还 788,987.13 696,234.92
运营补贴 383,219.29
社保减免 1,724,131.41 8,208,772.61
合计 7,803,665.97 11,656,480.36
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -5,945,713.05 -4,411,363.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益 741,369.86 141,589.04
债权投资在持有期间取得的利息收入 410,879.01
其他债权投资终止确认收益 -7,338,204.43
其他非流动金融资产在持有期间的投资收
69,460.76
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -1,005,857.72
合计 -12,542,547.62 -4,795,292.83
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
110
71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -1,455,408.46 -6,449,577.90
合同资产减值损失 -6,011.06
应收票据坏账损失 265,496.07 500,443.08
应收账款坏账损失 -6,964,289.00 -13,537,311.97
合计 -8,154,201.39 -19,492,457.85
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
十二、合同资产减值损失 373,115.99
合计 373,115.99
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 137,743.79 50,586.98
无形资产处置收益 -26,666.68
合计 111,077.11 50,586.98
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
接受捐赠 253,371.89
政府补助 9,122,480.52 3,397,869.73 9,122,480.52
其他 2,658,772.33 1,107,050.26 2,658,772.33
合计 11,781,252.85 4,758,291.88 11,781,252.85
计入当期损益的政府补助：
单位：元
111
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因符合地方
北京市海淀
政府招商引
区社会保险
稳岗补贴 补助 资等地方性 否 否 70,000.00 560,188.53 与收益相关
基金管理中
扶持政策而
心
获得的补助
因研究开发、
义乌市市场 技术更新及
专利补助 补助 否 否 20,000.00 与收益相关
专利管理局 改造等获得
的补助
因研究开发、
编写标准补 义乌市市场 技术更新及
补助 否 否 80,000.00 与收益相关
助 专利管理局 改造等获得
的补助
因符合地方
北京市海淀
政府招商引
滞留湖北人 区社会保险
补助 资等地方性 否 否 6,160.00 与收益相关
员补贴 基金管理中
扶持政策而
心
获得的补助
2019 年度第
因研究开发、
二批省级工 无锡市惠山
技术更新及
业和信息产 区财政支付 补助 否 否 1,000,000.00 与收益相关
改造等获得
业转型升级 中心
的补助
专项资金
因从事国家
鼓励和扶持
武汉开发区 武汉经济技
特定行业、产
商务城 2019 术开发区商
补助 业而获得的 否 否 1,000,000.00 与收益相关
年创新平台 务城管理办
补助（按国家
奖励 公室
级政策规定
依法取得）
江苏省无锡
江苏省无锡 因研究开发、
惠山经济开
惠山经济开 技术更新及
发区管理委 奖励 否 否 459,400.00 与收益相关
发区管理委 改造等获得
员会扶持资
员会 的补助
金
因研究开发、
无锡市惠山
四星企业上 技术更新及
区财政支付 补助 否 否 60,000.00 与收益相关
云项目 改造等获得
中心
的补助
112
因从事国家
鼓励和扶持
武汉经济技
武汉开发区 特定行业、产
术开发区商
商务城立项 补助 业而获得的 否 否 100,000.00 与收益相关
务城管理办
科技项目 补助（按国家
公室
级政策规定
依法取得）
因承担国家
为保障某种
无锡市高技 公用事业或
岗前培训补 能人才公共 社会必要产
补助 否 否 1,500.00 与收益相关
贴 实训服务中 品供应或价
心 格控制职能
而获得的补
助
武汉经济技 因研究开发、
知识产权贯 术开发区商 技术更新及
补助 否 否 10,000.00 10,000.00 与收益相关
标认证补贴 务城管理办 改造等获得
公室 的补助
因符合地方
无锡市劳动 政府招商引
稳岗补贴 就业管理中 补助 资等地方性 否 否 10,020.00 9,774.00 与收益相关
心 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
烟台经济技
政府招商引
术开发区公
稳岗补贴 补助 资等地方性 否 否 1,841.51 与收益相关
共就业（人
扶持政策而
才）服务中心
获得的补助
因符合地方
贵阳市社会
政府招商引
保险收付管
稳岗补贴 补助 资等地方性 否 否 10,428.00 与收益相关
理中心社会
扶持政策而
保险基金
获得的补助
因符合地方
南京市社会 政府招商引
稳岗补贴 保险管理中 补助 资等地方性 否 否 78,577.69 与收益相关
心 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
奖励、扶持资 苏州高铁新
补助 政府招商引 是 否 2,000,000.00 与收益相关
金 城管委会
资等地方性
113
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
重庆高新技
政府招商引
术产业开发
装修补贴 补助 资等地方性 是 否 36,860.52 与收益相关
区管理委员
扶持政策而
会
获得的补助
因符合地方
重庆高新技
政府招商引
术产业开发
营运奖励 奖励 资等地方性 是 否 1,200,000.00 与收益相关
区管理委员
扶持政策而
会
获得的补助
因符合地方
武汉市财政 政府招商引
以工代训补
专项资金专 补助 资等地方性 是 否 78,500.00 与收益相关
贴
户 扶持政策而
获得的补助
因从事国家
鼓励和扶持
特定行业、产
高企培育补 武汉市科学
补助 业而获得的 是 否 50,000.00 与收益相关
贴 技术局
补助（按国家
级政策规定
依法取得）
因符合地方
萧山区经济 政府招商引
奖励、扶持资
技术开发区 补助 资等地方性 是 否 5,631,600.00 与收益相关
金
管理委员会 扶持政策而
获得的补助
因研究开发、
国家知识产
奖励、扶持资 技术更新及
权局北京代 奖励 是 否 9,000.00 与收益相关
金 改造等获得
办处
的补助
因符合地方
北京市海淀
政府招商引
以工代训财 区人力资源
补助 资等地方性 是 否 26,500.00 与收益相关
政补贴 和社会保障
扶持政策而
局
获得的补助
合计 9,122,480.52 3,397,869.73
其他说明：
114
75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产毁损报废损失 226,887.46 475.04
其他 1,745.74 714,989.43 1,745.74
合计 228,633.20 230,137.97 1,745.74
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,360,328.53 -5,116,957.20
递延所得税费用 -2,398,587.10 -2,193,568.57
合计 961,741.43 -7,310,525.77
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 16,092,264.52
按法定/适用税率计算的所得税费用 4,023,066.13
子公司适用不同税率的影响 -3,010,001.96
调整以前期间所得税的影响 -1,596,576.48
非应税收入的影响 468,787.68
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -299,861.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 210,307.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
1,112,235.43
损的影响
其他 53,784.58
所得税费用 961,741.43
其他说明
115
77、其他综合收益
详见附注七、57.其他综合收益。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
单位往来 74,038,990.59 1,306,508.40
专项应付款 3,762,749.00 13,116,000.00
政府补助 9,894,794.26 4,176,260.50
押金、保证金 154,799,082.30 52,473,759.35
收回个人借款 473,551.54 359,635.12
利息收入 6,388,271.93 3,403,497.84
罚款、违约金、赔偿金 5,100.00 13,672.51
商户预收及结算款 1,174,448,134.87 1,337,647,308.11
其他 4,603,564.33 8,393,187.14
合计 1,428,414,238.82 1,420,889,828.97
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
单位往来 70,582,717.24 16,454,576.75
房租 5,214,092.70 6,117,849.16
业务招待费 4,144,640.27 2,482,616.57
差旅费 5,375,636.73 2,812,435.27
办公费 1,825,610.43 1,967,773.14
交通费 485,883.15 291,597.89
会议费 70,976.20 286,108.06
通信费 1,322,416.70 999,617.20
维修费 650,404.69 143,437.78
水电费 760,453.00 526,688.71
保证金 59,321,705.37 5,733,606.30
116
中介机构费 4,982,905.87 3,287,853.56
运输邮寄费 1,879,737.34 916,425.24
广告宣传展览费 1,351,584.83 998,841.88
个人借款 2,923,519.70 4,487,042.70
技术服务费 2,814,970.59 905,889.13
银行手续费 467,350.67 680,012.44
代收代付商户结算款 1,170,415,531.66 1,363,626,848.08
其他 7,447,206.06 9,116,686.58
合计 1,342,037,343.20 1,421,835,906.44
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款 100,789,589.04 91,096,866.82
合计 100,789,589.04 91,096,866.82
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
结构性存款 50,000,000.00 90,000,000.00
合计 50,000,000.00 90,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
取得融资租赁款 50,000,000.00
自非金融机构取得借款 150,000,000.00 335,000,000.00
合计 150,000,000.00 385,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
117
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
增发费用 252,016.13
偿还融资租赁款 9,025,831.24 8,118,965.62
偿还非金融机构取得借款 150,000,000.00 340,000,000.00
限制性股票解锁股权回购款 26,127,090.00 32,613,720.00
支付租赁负债款 3,222,539.10
合计 188,627,476.47 380,732,685.62
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 15,130,523.09 -89,029,102.02
加：资产减值准备 7,781,085.40 19,492,457.85
固定资产折旧、油气资产折耗、
13,390,256.46 11,139,221.59
生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 5,888,116.18
无形资产摊销 36,704,093.51 35,148,339.88
长期待摊费用摊销 2,097,518.97 2,558,520.01
处置固定资产、无形资产和其他
-50,586.98
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”
226,887.46 61,737.65
号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 70,225,230.93 70,970,105.80
投资损失（收益以“－”号填列） 12,542,547.62 3,789,435.11
递延所得税资产减少（增加以
-3,178,297.65 -2,781,755.57
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
118
存货的减少（增加以“－”号填列） -489,540,182.34 -262,929,020.03
经营性应收项目的减少（增加以
-1,020,473,523.86 -322,860,933.04
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
908,291,778.31 80,614,517.11
“－”号填列）
其他 4,371,898.61 55,220,433.48
经营活动产生的现金流量净额 -436,542,067.31 -398,656,629.16
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 1,508,591,358.19 683,849,116.54
减：现金的期初余额 949,344,382.66 480,263,484.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 559,246,975.53 203,585,632.10
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
119
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,508,591,358.19 949,344,382.66
其中：库存现金 120,568.34 187,086.63
可随时用于支付的银行存款 1,488,752,696.63 938,511,517.62
可随时用于支付的其他货币资金 19,718,093.22 10,645,778.41
三、期末现金及现金等价物余额 1,508,591,358.19 949,344,382.66
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 24,404,786.59 详见"第十节、七、1、货币资金"
无形资产 45,683,980.81 详见"第十节、七、26、无形资产"
在建工程 361,544,415.01 详见"第十节、七、45、长期借款"
应收账款 20,450,009.58 详见"第十节、七、32、短期借款"
投资性房地产 56,813,869.55 详见"第十节、十六、8、其他"
合计 508,897,061.54 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 4,305,339.32
其中：美元 666,688.24 6.4578 4,305,339.32
欧元
港币
120
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
漫画在线创作系统 500,000.00 递延收益 25,000.02
基于移动互联网的动漫内容
300,000.00 递延收益 15,000.00
采集发布平台示范项目
移动互联网图文混排平台研
5,000,000.00 递延收益 250,000.02
发及产业化
面向移动互联网的交互式动
5,000,000.00 递延收益 250,000.02
画与游戏引擎研发及产业化
垂直化数字内容出版集群项
10,000,000.00 递延收益 499,999.98
目及产业化
煤矿安全生产信息化标准体
2,500,000.00 递延收益 124,999.98
系研究制定
2020 年 RSU 量产项目（商用 5,406,453.51 递延收益 540,645.36
121
C-V2X 路侧设备 RSU 研发及
产业化）
车联网关键技术研发与应用
10,000,000.00 递延收益 499,999.98
示范-专项资金
马尾区可信实验室建设扶持
2,500,000.00 递延收益 274,424.52
资金
国内首款安全可控 X86 商用可
160,000.00 递延收益 10,549.44
信服务器研发及产业化
云计算安全及服务系统研发
2,400,000.00 递延收益 120,000.00
及应用
企业研发费用投入 441,200.00 其他收益 441,200.00
一次性吸纳补贴 6,000.00 其他收益 6,000.00
企业专项经费 100,000.00 其他收益 100,000.00
小微企业教育费附加减免 176.62 其他收益 176.62
地方水利建设基金减免 1.70 其他收益 1.70
以工代训补贴 105,000.00 营业外收入 105,000.00
扶持资金 7,631,600.00 营业外收入 7,631,600.00
高新技术企业培育补贴 50,000.00 营业外收入 50,000.00
知识产权贯标认证补贴 10,000.00 营业外收入 10,000.00
装修补贴 36,860.52 营业外收入 36,860.52
营运奖励 1,200,000.00 营业外收入 1,200,000.00
稳岗补贴 80,020.00 营业外收入 80,020.00
专利补助 9,000.00 营业外收入 9,000.00
租金奖励 635,770.89 管理费用 635,770.89
知识产权资助金 17,500.00 管理费用 17,500.00
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
122
85、其他
七、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
123
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位：元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
124
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司经2020年11月17日第九届董事会第三次会议决议，审议通过《关
于公司下属公司对外投资设立子公司的议案》。北京大唐高鸿无线互联科技有限公司（简称高鸿无线）出
资1,000万元设立江苏高鸿智联科技有限公司（简称江苏高鸿）。江苏高鸿于2021年1月6日成立，注册资本
1,000万元，为高鸿无线的全资子公司，本年纳入合并范围。
6、其他
八、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京大唐高鸿数
据网络技术有限 北京市 北京市 行业企业业务 100.00% 投资
公司
北京大唐高鸿软
北京市 北京市 行业企业业务 100.00% 设立
件技术有限公司
大唐高鸿通信技
北京市 北京市 信息服务业务 100.00% 设立
术有限公司
贵州大唐高鸿电
子信息技术有限 贵州省贵阳市 贵州省贵阳市 行业企业业务 100.00% 设立
公司
大唐高鸿济宁电
子信息技术有限 山东省济宁市 山东省济宁市 行业企业业务 99.20% 0.80% 设立
公司
江苏高鸿鼎恒信
江苏省南京市 江苏省南京市 IT 销售业务 100.00% 设立
息技术有限公司
大唐高鸿信息技
北京市 北京市 行业企业业务 91.89% 5.10% 设立
术有限公司
高鸿恒昌科技有
北京市 北京市 信息服务业务 100.00% 投资
限公司
大唐融合通信股 同一控制下企业
北京市 北京市 行业企业业务 40.68%
份有限公司 合并
大唐投资管理 北京市 北京市 投资管理 67.64% 同一控制下企业
125
（北京）有限公 合并
司
北京高阳捷迅信 非同一控制下企
北京市 北京市 信息服务业务 73.63%
息技术有限公司 业合并
大唐高鸿（香港）
香港 香港 行业企业业务 100.00% 设立
有限公司
大唐高鸿信息通
信（义乌）有限 浙江省义乌市 浙江省义乌市 行业企业业务 100.00% 设立
公司
宁波高鸿恒昌电 同一控制下企业
浙江省宁波市 浙江省宁波市 行业企业业务 87.50%
子科技有限公司 合并
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司：公司直接持有其99.20%股权，通过大唐高鸿信息技术有限公司
间接持有其0.8%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司100%股权；
大唐高鸿信息技术有限公司：公司直接持有其91.89%股权，通过北京大唐高鸿数据网络技术有限公司
间接持有其5.1%股权，因此公司直接、间接共持有大唐高鸿信息技术有限公司96.99%股权。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
大唐融合通信股份有限
59.32% 7,709,082.86 249,858,440.66
公司
北京高阳捷迅信息技术
26.37% -988,641.78 261,197,506.90
有限公司
大唐高鸿信息技术有限
3.01% -14,317.10 9,167,343.67
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
126
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
大唐融
合通信 823,137, 146,031, 969,168, 577,865, 5,090,29 582,955, 769,102, 117,190, 886,292, 512,083, 3,462,19 515,545,
股份有 063.61 397.80 461.41 616.19 8.60 914.79 054.89 177.60 232.49 755.27 9.13 954.40
限公司
北京高
阳捷迅
660,432, 60,305,4 720,737, 66,675,9 5,163,43 71,839,3 648,026, 56,115,0 704,141, 49,965,1 1,528,38 51,493,5
信息技
531.87 02.89 934.76 01.34 4.50 35.84 210.47 78.79 289.26 92.54 2.23 74.77
术有限
公司
大唐高
鸿信息 400,186, 311,900, 712,087, 344,871, 12,122,6 356,994, 419,795, 310,400, 730,196, 360,008, 14,619,1 374,627,
技术有 755.81 566.37 322.18 696.39 55.63 352.02 476.29 827.67 303.96 510.74 72.00 682.74
限公司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
大唐融合通
518,125,413. 16,247,523.5 16,247,523.5 -57,001,431.3 208,449,054. -52,008,988.9
信股份有限 -3,509,938.72 -3,509,938.72
50 3 3 7 21 6
公司
北京高阳捷
50,577,983.2 22,500,279.7 35,574,576.2 -23,030,631.0
迅信息技术 -3,749,115.57 -3,749,115.57 -2,132,657.93 -2,132,657.93
1 2 7 6
有限公司
大唐高鸿信
123,745,333. -47,248,339.6 100,208,047. -46,085,648.6
息技术有限 -475,651.06 -475,651.06 -2,407,539.92 -2,407,539.92
00 6 71 9
公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
127
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
高鸿亿利(上海)
软件和信息技术
信息技术有限公 上海 上海 50.00% 权益法
服务
司
大唐高新创业投
北京 北京 创业投资业务 37.93% 权益法
资有限公司
北京海岸淘金创
北京 北京 创业投资业务 29.67% 权益法
业投资有限公司
贵州大数据旅游
产业股份有限公 贵州贵阳 贵州贵阳 信息服务 30.00% 权益法
司
海南大唐发控股
权投资基金管理 海南海口 海南海口 投资管理服务 49.00% 权益法
有限公司
大唐同威投资管
理（深圳）有限 广东深圳 广东深圳 投资管理服务 40.00% 权益法
公司
大唐信服科技有 呼叫中心坐席外
河南周口 河南周口 35.00% 权益法
限公司 包
中产投科技有限 软件和信息技术
北京 北京 12.96% 权益法
公司 服务
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
公司虽然持有中产投科技有限公司12.96%的股权，但该公司的9名董事中有1名由本公司人员担任，对
该公司的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
128
高鸿亿利(上海)信息技术有限公司 高鸿亿利(上海)信息技术有限公司
流动资产 14,238,895.14 14,140,597.42
其中：现金和现金等价物 9,357,501.14 12,591,173.95
非流动资产 926,812.61 1,065,806.33
资产合计 15,165,707.75 15,206,403.75
流动负债 4,182,942.24 4,345,051.27
负债合计 4,182,942.24 4,345,051.27
归属于母公司股东权益 10,982,765.51 10,861,352.48
按持股比例计算的净资产份额 5,491,382.77 5,430,676.25
对合营企业权益投资的账面价值 5,491,382.77 5,430,676.25
营业收入 27,623,528.03 11,653,711.95
财务费用 -21,837.46 -6,650.66
所得税费用 -391,932.35
净利润 576,390.05 403,804.94
综合收益总额 576,390.05 403,804.94
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
海南大 大唐同 海南大 大唐同
北京海 贵州大 北京海 贵州大
大唐高 唐发控 威投资 大唐信 大唐高 唐发控 威投资 大唐信
岸淘金 数据旅 中产投 岸淘金 数据旅 中产投
新创业 股权投 管理 服科技 新创业 股权投 管理 服科技
创业投 游产业 科技有 创业投 游产业 科技有
投资有 资基金 （深 有限公 投资有 资基金 （深 有限公
资有限 股份有 限公司 资有限 股份有 限公司
限公司 管理有 圳）有 司 限公司 管理有 圳）有 司
公司 限公司 公司 限公司
限公司 限公司 限公司 限公司
208,16 210,59 101,15
流动资 49,542, 655,17 34,960, 6,372,2 10,148, 89,059, 49,421, 659,52 37,498, 11,134, 8,751,6
0,455.3 5,349.1 0,609.4
产 221.55 0.59 733.00 16.66 233.84 837.57 713.73 3.25 262.06 962.86 34.47
7 2 3
非流动 114,970 25,091, 28,336, 2,477,4 2,114,5 70,854, 13,122, 115,789 25,091, 25,203, 2,302,3 2,117,5 75,881, 7,371,8
资产 ,670.78 530.13 438.04 71.94 48.30 032.61 213.12 ,670.78 530.13 579.87 48.77 85.50 988.76 79.82
164,51 279,01 102,18 286,47 108,52
资产合 25,746, 63,297, 8,849,6 12,262, 165,211 25,751, 62,701, 13,437, 10,869,
2,892.3 4,487.9 2,050.6 7,337.8 2,489.2
计 700.72 171.04 88.60 782.14 ,384.51 053.38 841.93 311.63 219.97
3 8 9 8 5
107,06
流动负 1,574,4 33,582, 394,42 163,19 114,750 980,60 1,574,4 29,901, 4,664,2 333,56 3,172,9
4,319.4
债 51.00 984.95 5.61 3.51 ,369.34 5.77 51.00 455.84 65.64 8.49 24.68
7
129
非流动 238,25 70,224. 70,224.
负债 7.45 00 00
107,13
负债合 1,574,4 33,582, 632,68 163,19 114,820 980,60 1,574,4 29,901, 4,664,2 333,56 3,172,9
4,543.4
计 51.00 984.95 3.06 3.51 ,593.34 5.77 51.00 455.84 65.64 8.49 24.68
7
少数股 40,303, 42,678,
东权益 775.66 955.91
归属于
164,51 123,89 101,20 136,66 105,34
母公司 24,172, 29,714, 8,217,0 12,099, 165,211 24,176, 32,800, 8,773,0 10,535,
2,892.3 0,118.9 1,444.9 3,838.5 9,564.5
股东权 249.72 186.09 05.54 281.33 ,384.51 602.38 386.09 45.99 651.48
3 8 2 0 7
益
按持股
比例计
62,399, 7,171,9 8,914,2 4,026,3 4,839,8 43,361, 13,115, 62,664, 7,173,1 9,840,1 4,298,7 4,214,2 47,832, 13,653,
算的净
740.06 06.50 55.83 32.71 35.46 541.64 707.26 678.15 97.93 15.83 92.54 60.60 343.48 303.57
资产份
额
调整事 551,49 1,800,0 175,15 1,573,4 551,49 1,800,0 175,15 1,573,4
项 5.31 00.00 0.21 40.00 5.31 00.00 0.21 40.00
551,49 175,15 551,49 175,15
--商誉
5.31 0.21 5.31 0.21
1,800,0 1,573,4 1,800,0 1,573,4
--其他
00.00 40.00 00.00 40.00
对联营
企业权
62,951, 7,171,9 10,714, 4,026,3 4,839,8 43,536, 14,689, 63,216, 7,173,1 11,640, 4,298,7 4,214,2 48,007, 15,226,
益投资
235.37 06.50 255.83 32.71 35.46 691.85 147.26 173.46 97.93 115.83 92.54 60.60 493.69 743.57
的账面
价值
营业收 6,665,5 2,277,2 84,544, 397,99 15,356, 2,187,7 92,845, 342,34
入 41.27 29.68 648.08 9.06 589.21 15.97 443.21 4.36
-698,49 -691,15 -13,885 -1,525, 1,563,9 -13,212 -4,148, -877,72 -99,703 -2,328, -486,52 1,659,2 -10,288 -861,27
净利润
2.18 5.18 ,541.29 666.61 37.15 ,699.77 119.65 6.56 .99 521.47 1.94 93.80 ,095.79 1.35
综合收 -698,49 -691,15 -13,885 -1,525, 1,563,9 10,360, -4,148, -877,72 -99,703 -2,328, -486,52 1,659,2 -10,288 -861,27
益总额 2.18 5.18 ,541.29 666.61 37.15 172.92 119.65 6.56 .99 521.47 1.94 93.80 ,095.79 1.35
本年度
收到的
1,960,0 194,66
来自联
00.00 5.33
营企业
的股利
其他说明
130
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
投资账面价值合计 2,931,898.26 3,768,615.19
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 -6,653,762.25 -774,936.51
--综合收益总额 -6,653,762.25 -774,936.51
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
大唐融合（盘锦）科技有限公
-240,230.80 -76,710.94 -316,941.74
司
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
131
6、其他
九、与金融工具相关的风险
1、 风险管理目标和政策
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司总经理办公会在
董事会的授权下，全面主持公司生产经营管理工作，审定各部门风险管理工作职责，研究、确定公司金融
风险事项及应对预案、审定资产管理部提交的风险管理报告，批准风险应对预案。本公司董事会下设审计
委员会，负责指导内部审计部门开展全面风险管理相关工作，对全面风险管理进行监督与评价。本公司风
险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
2、信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导
致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在
某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获
得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用
风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的
客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必
须要求其提前支付相应款项。
3、流动风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部
门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合
理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司为子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司商品房承
购人向银行提供抵押贷款担保，尚未结清的担保金额2,373.9万元。
4、市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
本公司主要涉及利率风险。利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发
生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信
额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并
且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。
于2021年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个
基点，则下半年本公司的净利润将减少或增加704.10万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率
可能发生变动的合理范围。
十、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
项目 期末公允价值
132
第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（三）其他权益工具投资 6,750,800.00 6,750,800.00
（八）应收款项融资 12,860,600.00 12,860,600.00
（九）其他非流动金融资
49,199,738.06 49,199,738.06
产
持续以公允价值计量的
12,860,600.00 55,950,538.06 68,811,138.06
负债总额
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司持有的保本浮动收益结构性存款的公允价值采用保本金额计算的未来现金流量折现的方法来
确定。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
非上市的股权投资的公允价值采用市场比较法估值模型估计，由于采用的假设并非由可观察市场价格
或利率支持，根据对市净率等不可观测市场参数的估计来确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的 母公司对本企业的
133
持股比例 表决权比例
电信科学技术研究 通信、电子设备的开
北京市 780,000.00 万元 12.82% 12.82%
院有限公司 发、生产、销售
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
高鸿亿利（上海）信息技术有限公司 合营企业
北京兴鸿达物业管理服务有限责任公司 联营企业
大唐信服科技有限公司 联营企业
大唐融合（盘锦）科技有限公司 联营企业
大唐高新创业投资有限公司 联营企业
大唐同威投资管理（深圳）有限公司 联营企业
深圳大唐高鸿信息技术有限公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
大唐电信集团财务有限公司 同一最终控制方
大唐电信科技产业控股有限公司 同一最终控制方
大唐电信科技股份有限公司 同一最终控制方
大唐联诚信息系统技术有限公司 同一最终控制方
电信科学技术仪表研究所有限公司 同一最终控制方
数据通信科学技术研究所 同一最终控制方
北京大唐物业管理有限公司 同一最终控制方
北京大唐志诚软件技术有限公司 同一最终控制方
北京兴唐开元智能物业科技有限公司 同一最终控制方
宸芯科技有限公司 同一最终控制方
134
大唐电信国际技术有限公司 同一最终控制方
大唐联仪科技有限公司 同一最终控制方
大唐软件技术股份有限公司 同一最终控制方
大唐移动通信设备有限公司 同一最终控制方
西安大唐电信有限公司 同一最终控制方
兴唐通信科技有限公司 同一最终控制方
武汉虹信技术服务有限责任公司 同一最终控制方
武汉虹信通信技术有限责任公司 同一最终控制方
武汉长江通信智联技术有限公司 同一最终控制方
烽火通信科技股份有限公司 同一最终控制方
迪爱斯信息技术股份有限公司 同一最终控制方
武汉邮电科学研究院有限公司 同一最终控制方
武汉烽火信息集成技术有限公司 同一最终控制方
云南大唐中色通信服务有限公司 联营企业子公司
大唐融合（大悟）信息服务有限公司 联营企业子公司
大唐融合（合水）科技服务有限公司 联营企业子公司
大唐融合（米脂）信息服务有限公司 联营企业子公司
大唐融合(通山)信息服务有限公司 联营企业子公司
中国汽车工程研究院股份有限公司 公司董监高拥有重大影响公司
高鸿新能源科技有限公司 公司董监高拥有重大影响公司
国唐汽车有限公司 公司董监高拥有重大影响公司
南京庆亚贸易有限公司 公司董监高拥有重大影响公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
大唐信服科技有限
接受劳务 197,556.32 5,000,000.00 否 48,655,996.36
公司
大唐电信国际技术
接受劳务 1,886,603.76 8,000,000.00 否 1,418,603.77
有限公司
高鸿亿利(上海)信 接受劳务 11,503,576.99 是 9,345,529.75
135
息技术有限公司
北京大唐物业管理
接受劳务 825,968.16 8,000,000.00 否 417,444.96
有限公司
北京兴鸿达物业管
理服务有限责任公 接受劳务 156,894.17 8,000,000.00 否 381,333.33
司
宸芯科技有限公司 采购商品 2,647,221.23 12,000,000.00 否 919,353.99
大唐联仪科技有限
接受劳务 18,584.07 8,000,000.00 否 30,943.40
公司
电信科学技术研究
接受劳务 405,691.44 8,000,000.00 否 300.00
院有限公司
电信科学技术仪表
采购商品 191,824.62 12,000,000.00 否 115,089.99
研究所有限公司
大唐融合（通山）
接受劳务 257,477.29 5,000,000.00 否
信息服务有限公司
烽火通信科技股份
采购商品 否 82,250.44
有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
武汉虹信通信技术有限责任公
提供劳务 4,415.09
司
高鸿亿利(上海)信息技术有限
提供劳务 235,845.30 235,845.30
公司
大唐联仪科技有限公司 销售商品 39,823.01
国唐汽车有限公司 销售商品 15,699,051.36
大唐移动通信设备有限公司 提供劳务 733,093.40
迪爱斯信息技术股份有限公司 销售商品 2,771,424.78
武汉烽火信息集成技术有限公
提供劳务 151,698.00
司
中国汽车工程研究院股份有限
销售商品 442,477.88
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
136
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
电信科学技术研究院有限公
办公场所 2,409,142.56 404,274.00
司
数据通信科学技术研究院 办公场所 1,081,734.86 158,820.48
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
北京大唐高鸿数据网络
1,128,000.00 2017 年 01 月 16 日 2022 年 05 月 10 日 否
技术有限公司
贵州大唐高鸿电子信息
182,571,549.80 2018 年 12 月 29 日 2023 年 12 月 25 日 否
技术有限公司
大唐融合通信股份有限
285,551.86 2019 年 11 月 14 日 2021 年 02 月 14 日 是
公司
大唐融合通信股份有限
499,386.05 2020 年 01 月 17 日 2021 年 01 月 15 日 是
公司
北京大唐高鸿数据网络
30,068,319.53 2020 年 01 月 20 日 2023 年 01 月 20 日 否
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
4,035,542.51 2020 年 01 月 20 日 2021 年 01 月 20 日 是
技术有限公司
137
北京大唐高鸿数据网络
4,085,986.79 2020 年 01 月 20 日 2021 年 04 月 20 日 是
技术有限公司
大唐融合通信股份有限
12,100,000.00 2020 年 02 月 19 日 2021 年 02 月 19 日 是
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
50,000,000.00 2020 年 02 月 14 日 2021 年 02 月 08 日 是
有限公司
江苏高鸿鼎远信息科技
100,000,000.00 2020 年 02 月 14 日 2021 年 02 月 14 日 是
有限公司
北京大唐高鸿数据网络
20,021,100.00 2020 年 03 月 27 日 2021 年 03 月 22 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
100,000,000.00 2020 年 04 月 10 日 2021 年 04 月 09 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
30,000,000.00 2020 年 04 月 13 日 2021 年 04 月 13 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
50,000,000.00 2020 年 04 月 15 日 2021 年 04 月 15 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
68,000,000.00 2020 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 26 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
20,000,000.00 2020 年 04 月 29 日 2021 年 04 月 28 日 是
技术有限公司
大唐高鸿信息技术有限
10,000,000.00 2020 年 05 月 12 日 2021 年 05 月 11 日 是
公司
北京大唐高鸿数据网络
30,000,000.00 2020 年 05 月 26 日 2021 年 05 月 25 日 是
技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
20,000,000.00 2020 年 06 月 15 日 2021 年 06 月 08 日 是
有限公司
大唐高鸿信息技术有限
11,464,000.00 2020 年 06 月 17 日 2021 年 06 月 17 日 是
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
25,000,000.00 2020 年 06 月 02 日 2021 年 05 月 22 日 是
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
25,000,000.00 2020 年 06 月 09 日 2021 年 05 月 24 日 是
有限公司
大唐高鸿信息技术有限
8,536,000.00 2020 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 是
公司
北京大唐高鸿数据网络
70,000,000.00 2020 年 07 月 23 日 2021 年 07 月 15 日 是
技术有限公司
大唐高鸿信息技术有限
20,000,000.00 2020 年 07 月 13 日 2021 年 07 月 13 日 是
公司
138
大唐高鸿信息技术有限
15,000,000.00 2020 年 07 月 17 日 2021 年 01 月 17 日 是
公司
大唐融合通信股份有限
3,765,934.05 2020 年 07 月 14 日 2021 年 01 月 14 日 是
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
50,000,000.00 2020 年 07 月 20 日 2021 年 07 月 20 日 是
有限公司
大唐融合通信股份有限
4,900,000.00 2020 年 08 月 20 日 2021 年 08 月 20 日 是
公司
大唐融合通信股份有限
318,516.66 2020 年 08 月 10 日 2021 年 02 月 10 日 是
公司
北京大唐高鸿数据网络
30,000,000.00 2020 年 09 月 16 日 2021 年 09 月 15 日 否
技术有限公司
大唐融合通信股份有限
5,800,000.00 2020 年 09 月 10 日 2021 年 09 月 10 日 否
公司
大唐融合通信股份有限
12,700,000.00 2020 年 09 月 17 日 2021 年 09 月 17 日 否
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
10,000,000.00 2020 年 09 月 15 日 2021 年 09 月 14 日 否
有限公司
北京大唐高鸿数据网络
100,000,000.00 2020 年 09 月 11 日 2021 年 09 月 09 日 否
技术有限公司
大唐融合通信股份有限
8,000,000.00 2020 年 09 月 25 日 2021 年 09 月 24 日 否
公司
北京大唐高鸿数据网络
30,000,000.00 2020 年 09 月 30 日 2021 年 03 月 29 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
58,000,000.00 2020 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 14 日 否
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
2,307,426.80 2020 年 10 月 19 日 2021 年 03 月 19 日 是
技术有限公司
北京大唐高鸿科技发展
50,000,000.00 2020 年 10 月 14 日 2021 年 10 月 14 日 否
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
30,000,000.00 2020 年 09 月 28 日 2021 年 09 月 28 日 否
有限公司
大唐高鸿信息技术有限
20,000,000.00 2020 年 09 月 24 日 2021 年 09 月 20 日 否
公司
大唐高鸿信息技术有限
30,000,000.00 2020 年 09 月 28 日 2021 年 09 月 28 日 否
公司
大唐融合物联科技无锡
13,000,000.00 2020 年 10 月 21 日 2021 年 10 月 20 日 否
有限公司
139
江苏高鸿鼎恒信息技术
50,000,000.00 2020 年 10 月 21 日 2021 年 04 月 14 日 是
有限公司
大唐融合物联科技无锡
10,000,000.00 2020 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 24 日 否
有限公司
大唐融合通信股份有限
15,200,000.00 2020 年 11 月 26 日 2021 年 11 月 26 日 否
公司
大唐融合（哈尔滨）生
15,000,000.00 2020 年 11 月 13 日 2021 年 11 月 12 日 否
态环境科技有限公司
大唐智联科技（杭州）
7,000,000.00 2020 年 11 月 18 日 2021 年 11 月 17 日 否
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
30,000,000.00 2020 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 19 日 否
有限公司
大唐融合通信股份有限
2,528,700.00 2020 年 10 月 22 日 2021 年 04 月 22 日 是
公司
北京大唐高鸿数据网络
100,000,000.00 2020 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 24 日 否
技术有限公司
大唐融合通信股份有限
20,000,000.00 2020 年 12 月 28 日 2021 年 12 月 28 日 否
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
75,000,000.00 2020 年 12 月 01 日 2021 年 11 月 30 日 否
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
20,000,000.00 2020 年 12 月 14 日 2021 年 06 月 04 日 是
有限公司
贵州大唐高鸿电子信息
5,000,000.00 2020 年 11 月 26 日 2021 年 12 月 31 日 否
技术有限公司
贵州大唐高鸿电子信息
5,000,000.00 2020 年 11 月 26 日 2022 年 12 月 31 日 否
技术有限公司
贵州大唐高鸿电子信息
30,000,000.00 2020 年 11 月 26 日 2023 年 12 月 25 日 否
技术有限公司
北京大唐高鸿数据网络
1,172,880.00 2020 年 12 月 21 日 2021 年 12 月 20 日 否
技术有限公司
大唐融合通信股份有限
189,034.56 2020 年 11 月 09 日 2022 年 09 月 09 日 否
公司
大唐融合通信股份有限
10,984,526.56 2020 年 12 月 10 日 2021 年 06 月 10 日 是
公司
大唐融合通信股份有限
285,402.46 2020 年 12 月 10 日 2021 年 06 月 10 日 是
公司
大唐融合通信股份有限
3,334,046.10 2021 年 01 月 06 日 2021 年 07 月 06 日 是
公司
140
江苏高鸿鼎恒信息技术
20,000,000.00 2021 年 01 月 05 日 2021 年 12 月 28 日 否
有限公司
大唐高鸿信息技术有限
10,000,000.00 2021 年 03 月 17 日 2022 年 03 月 17 日 否
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
40,000,000.00 2021 年 02 月 10 日 2022 年 02 月 10 日 否
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
9,950,000.00 2021 年 02 月 25 日 2021 年 08 月 24 日 是
有限公司
江苏高鸿鼎远信息科技
80,000,000.00 2021 年 02 月 20 日 2022 年 02 月 20 日 否
有限公司
江苏高鸿鼎远信息科技
20,000,000.00 2021 年 02 月 18 日 2021 年 08 月 17 日 是
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
6,000,000.00 2021 年 02 月 25 日 2022 年 02 月 24 日 否
有限公司
大唐融合通信股份有限
2,980,000.00 2021 年 03 月 16 日 2022 年 03 月 16 日 否
公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
45,000.00 2021 年 03 月 01 日 2022 年 03 月 01 日 否
有限公司
大唐融合通信股份有限
1,140,000.00 2021 年 03 月 10 日 2021 年 09 月 10 日 否
公司
北京大唐高鸿数据网络
100,000,000.00 2021 年 04 月 12 日 2022 年 04 月 11 日 否
技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
4,000,000.00 2021 年 04 月 20 日 2022 年 04 月 19 日 否
有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
50,000,000.00 2021 年 04 月 14 日 2021 年 10 月 14 日 否
有限公司
大唐融合通信股份有限
923,136.42 2021 年 04 月 02 日 2021 年 10 月 02 日 否
公司
大唐融合通信股份有限
718,183.54 2021 年 01 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 是
公司
大唐融合通信股份有限
1,619,195.83 2021 年 01 月 15 日 2021 年 07 月 15 日 是
公司
北京大唐高鸿数据网络
1,217,242.50 2021 年 05 月 26 日 2021 年 11 月 26 日 否
技术有限公司
江苏高鸿鼎恒信息技术
20,000,000.00 2021 年 06 月 08 日 2021 年 12 月 08 日 否
有限公司
北京大唐高鸿数据网络
719,994.64 2021 年 05 月 20 日 2024 年 05 月 12 日 否
技术有限公司
本公司作为被担保方
141
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
北京大唐高鸿数据网络
40,000,000.00 2021 年 06 月 30 日 2022 年 06 月 30 日 否
技术有限公司
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
大唐电信集团财务有限
25,000,000.00 2020 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 07 日 已归还
公司
大唐电信集团财务有限
587,513.00 2020 年 01 月 17 日 2021 年 01 月 15 日 已归还
公司
大唐电信集团财务有限
50,000,000.00 2020 年 08 月 26 日 2023 年 08 月 25 日
公司
大唐电信集团财务有限
13,000,000.00 2020 年 10 月 21 日 2021 年 10 月 20 日
公司
大唐电信集团财务有限
100,000,000.00 2020 年 11 月 03 日 2021 年 04 月 26 日 已归还
公司
大唐电信集团财务有限
15,000,000.00 2020 年 11 月 13 日 2021 年 11 月 12 日
公司
大唐电信集团财务有限
7,000,000.00 2020 年 11 月 18 日 2021 年 11 月 17 日
公司
大唐电信集团财务有限
10,000,000.00 2020 年 11 月 25 日 2021 年 11 月 24 日
公司
大唐电信集团财务有限
25,000,000.00 2021 年 01 月 11 日 2022 年 01 月 10 日
公司
大唐电信集团财务有限
110,000,000.00 2021 年 04 月 08 日 2021 年 09 月 30 日
公司
大唐电信集团财务有限
40,000,000.00 2021 年 04 月 22 日 2021 年 10 月 21 日
公司
大唐电信集团财务有限
100,000,000.00 2021 年 04 月 22 日 2021 年 10 月 21 日
公司
大唐电信集团财务有限
1,432,050.00 2021 年 05 月 26 日 2021 年 11 月 26 日
公司
大唐电信科技产业控股
50,000,000.00 2018 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 17 日
有限公司
142
大唐电信科技产业控股
50,000,000.00 2020 年 01 月 22 日 2021 年 01 月 21 日 已归还
有限公司
大唐电信科技产业控股
80,000,000.00 2020 年 01 月 22 日 2021 年 01 月 20 日 已归还
有限公司
大唐电信科技产业控股
20,000,000.00 2020 年 01 月 22 日 2021 年 01 月 21 日 已归还
有限公司
大唐电信科技产业控股
60,000,000.00 2020 年 09 月 11 日 2021 年 09 月 10 日
有限公司
大唐电信科技产业控股
60,000,000.00 2020 年 11 月 03 日 2021 年 05 月 04 日 已归还
有限公司
大唐电信科技产业控股
80,000,000.00 2021 年 01 月 21 日 2022 年 01 月 20 日
有限公司
大唐电信科技产业控股
70,000,000.00 2021 年 01 月 22 日 2022 年 01 月 21 日
有限公司
大唐电信科技产业控股
60,000,000.00 2021 年 05 月 04 日 2021 年 11 月 03 日
有限公司
电信科学技术研究院有
100,000,000.00 2020 年 04 月 29 日 2021 年 04 月 28 日 已归还
限公司
电信科学技术研究院有
85,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2021 年 04 月 29 日 已归还
限公司
电信科学技术研究院有
100,000,000.00 2020 年 09 月 10 日 2021 年 09 月 09 日
限公司
电信科学技术研究院有
100,000,000.00 2021 年 04 月 28 日 2022 年 04 月 27 日
限公司
电信科学技术研究院有
85,000,000.00 2021 年 04 月 29 日 2022 年 04 月 28 日
限公司
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 2,649,966.21 2,652,080.00
143
（8）其他关联交易
本公司本期末在关联金融企业存款大唐电信集团财务有限公司余额为22,732,717.87元。本年度自大唐
电信集团财务有限公司处取得利息收入金额为429,545.77元，支付开具票据手续费716.03元。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
国唐汽车有限公司 14,255,057.40 526,011.62 107,044,387.33 6,656,107.42
高鸿新能源科技有
2,233,208.88 341,011.00 4,285,208.88 654,351.40
限公司
大唐软件技术股份
1,307,164.04 199,603.95 1,307,164.04 137,644.37
有限公司
大唐联诚信息系统
693,148.50 172,783.18
技术有限公司
大唐信服科技有限
217,058.88 8,009.47
公司
电信科学技术研究
213,600.00 22,492.08 213,600.00 22,492.08
院有限公司
迪爱斯信息技术股
4,350,500.00 160,533.45 1,218,790.00 44,973.35
应收账款 份有限公司
中国汽车工程研究
18,600.00 686.34
院股份有限公司
大唐融合（米脂）信
3,900,000.00 410,670.00 3,900,000.00 410,670.00
息服务有限公司
大唐融合（合水）科
3,900,000.00 410,670.00 3,900,000.00 410,670.00
技服务有限公司
大唐融合（大悟）信
3,900,000.00 410,670.00 3,900,000.00 410,670.00
息服务有限公司
云南大唐中色通信
2,340,000.00 357,318.00 2,340,000.00 246,402.00
服务有限公司
高鸿亿利（上海）信
41,666.00 1,537.48 41,666.00 1,537.48
息技术有限公司
大唐信服科技有限
预付账款 7,780,285.14 2,738,393.03
公司
144
大唐融合（通山）信
777,440.39 277,440.39
息服务有限公司
大唐信服科技有限
2,009,886.65 280.78 2,000,000.00
公司
北京兴鸿达物业管
理服务有限责任公 3,091,617.08 83,625.21 803,011.92 2,267.63
其他应收款 司
北京大唐物业管理
13,502.38 86.42
有限公司
武汉邮电科学研究
150,600.00 17.04
院有限公司
（2）应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
大唐移动通信设备有限公司 4,801,620.31 4,801,620.93
北京大唐志诚软件技术有限
345,000.00 345,000.00
公司
大唐联诚信息系统技术有限
2,426,224.68
公司
高鸿亿利(上海)信息技术有限
4,332,649.49 1,264,993.78
应付账款 公司
大唐软件技术股份有限公司 890,450.00 890,450.00
宸芯科技有限公司 1,086,424.77
大唐电信科技股份有限公司 463,872.75 463,872.75
电信科学技术仪表研究所有
208,876.30 17,051.68
限公司
国唐汽车有限公司 4,235,000.00 4,235,000.00
应付票据 宸芯科技有限公司 1,432,050.00
大唐移动通信设备有限公司 34,104.42
烽火通信科技股份有限公司 1,495,498.92 1,495,498.92
合同负债 中国汽车工程研究院股份有
65,262.21 456,835.56
限公司
大唐信服科技有限公司 114,037.12
其他非流动负债 西安大唐电信有限公司 40,000.00 40,000.00
其他流动负债 大唐移动通信设备有限公司 4,433.58
145
大唐信服科技有限公司 14,824.82
中国汽车工程研究院股份有
8,484.09 59,388.62
限公司
电信科学技术研究院有限公
300,131,103.66 295,825,220.51
司
大唐电信科技产业控股有限
320,000,000.00 320,000,000.00
公司
北京兴鸿达物业管理服务有
954,478.50 824,723.27
限责任公司
其他应付款 大唐移动通信设备有限公司 7,440.00 745,981.00
北京大唐志诚软件技术有限
50,000.00 50,000.00
公司
深圳大唐高鸿信息技术有限
30,000.00 30,000.00
公司
北京大唐物业管理有限公司 1,244,008.76 668,439.78
大唐信服科技有限公司 1,524,137.56 1,524,137.56
7、关联方承诺
8、其他
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 0
其他说明
（1）本公司2014年10月23日召开的2014年度第五次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技术股
份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理委员
会办公厅国资厅分配【2014】400号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励事项
计划向150名激励对象发行人民币普通股7,450,000.00股，每股发行价格为人民币5.27元。实际接受激励对
象144名，发行人民币普通股7,250,000.00股，其中：新增注册资本人民币7,250,000.00元，出资额溢价部分
为人民币30,957,500.00元，全部计入资本公积。
公司授予的各项权益工具总额：725.00万股。
146
公司行权的各项权益工具总额：725.00万股。
股权激励事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告号为信会师报字[2014]第711258号验资报告
进行审验。
（2）本公司于2017年8月24日召开的2017年度第二次临时股东大会决议通过了《大唐高鸿数据网络技
术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，该激励计划经国务院国有资产监督管理
委员会办公厅国资厅考分【2017】543号文件同意及中国证券监督管理委员会备案无异议。本次股权激励
事项计划向256名激励对象发行人民币普通股18,980,000股，每股发行价格为人民币4.63元。实际接受激励
对象230名，发行人民币普通股18,720,000股，其中：新增注册资本人民币18,720,000.00元，出资额溢价部
分为人民币67,953,600.00元，全部计入资本公积。
公司授予的各项权益工具总额：1,872.00万股。
公司行权的各项权益工具总额：1,872.00万股。
股权激励事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告号为信会师报字[2017]第ZG12172号验资报
告进行审验。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日权益工具公允价值的确定方法
以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工
可行权权益工具数量的确定依据
具在授予日的公允价值计算相关的费用成本。
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 17,918,170.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 0.00
其他说明
2014年股权激励事项授予日权益工具公允价值的确定方法：采用Black-Scholes（布莱克－斯科尔斯）模
型（简称―BS‖模型）计算。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：17,918,170.65元（计入资本公积金额）。
2017年股权激励事项授予日权益工具公允价值的确定方法：市价法模型计算。
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：0.00元（计入资本公积金额）。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
147
5、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）其他承诺事项
为子公司单体提供承诺债务担保尚未到期事项：
被担保方 借款银行 承诺担保金额
大唐融合通信股份有限公司 北京银行世纪城支行 22,400,000.00
大唐融合通信股份有限公司 光大银行天宁寺支行 15,553,782.92
大唐融合通信股份有限公司 华夏银行四道口支行 6,800,000.00
大唐融合通信股份有限公司 南京银行车公庄支行 7,742,620.63
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 光大银行南京分行 20,000,000.00
江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 浦发银行南京分行 5,000.00
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 汇益融资租赁（天津）有限公司 19,931,680.47
贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司 贵州农村商业银行龙王支行 17,428,450.20
大唐智联科技（杭州）有限公司 中信银行杭州之江支行 19,443,297.84
大唐融合物联科技无锡有限公司 工商银行新吴支行 23,150,000.00
合计 152,454,832.06
（2）其他
本公司为子公司大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，尚未结
清的担保金额549.00万元；为子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司商品房承购人向银行提供按揭贷
款担保，尚未结清的担保金额1,824.90万元。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
A、对外担保
本公司无对合并范围外担保事项，对子公司担保详见“第十节、十二、5、（4）关联担保情况”。
B、涉诉事项
（1）子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称高鸿信息）因与宜春佳和广告有限公司（以下简
称宜春佳和）承揽合同纠纷被诉至江西省宜春市袁州区人民法院，宜春佳和要求高鸿信息支付工程款
976,590.00元及相应利息，并提出诉讼财产保全申请，冻结高鸿信息银行存款995,156.00元，2019年12月23
日，江西省宜春市袁州区人民法院作出（2019）赣0902民初2710号之四民事裁定书，判决宜春佳和诉讼不
具备事实基础，诉讼请求被驳回。截至2020年12月31日，该银行存款仍处于冻结状态。
2020年4月7日本公司收到江西省宜春市中级人民法院传票，宜春佳和对上述一审判决结果不服，上诉
148
至江西省宜春市中级人民法院，案号（2020）赣09民终558号，案件开庭时间为2020年4月13日。2020年10
月16日江西省宜春市袁州区人民法院第二审判庭作出案号（2020）赣0902民初3845号判决书，判决大唐高
鸿信息技术有限公司、杭州中递科技集团有限公司、袁晓阳、巫绍敏在本判决生效后向原告宜春佳和广告
有限公司支付工程款976,590.00元，并自2019年4月23日起按照一年期贷款市场报价利率计算利息至款项实
际清偿之日止。本公司对第二次判决不服，已提起上诉至江西省宜春市中级人民法院，案件号为（2021）
赣09民终13号，开庭时间为2021年3月9日。
2021年3月9日开庭，法院建议私下和解，宜春佳和对高鸿信息不再进行追诉，公司银行存款995,156.00
元已经全部解除冻结，截至2021年6月30日末已不存在冻结款。
C、其他
截至2021年6月30日，公司尚有未到期履约保函人民币7,280,863.39元、预付款保函1,466,100元、质量
保函47,258.64元。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
149
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构及管理要求，本公司的经营业务划分为企业信息化服务、信息服务业务、
IT销售业务和其他四个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集
团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
150
本公司报告分部包括：
①行业企业分部；
②信息服务业务分部；
③IT销售业务分部；
④其他分部
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础
与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
项目 行业企业业务 信息服务业务 IT 销售业务 其他 分部间抵销 合计
本期主营业务收
1,027,268,350.97 103,719,589.05 2,112,261,533.87 0.00 3,243,249,473.89
入
本期主营业务成
847,516,391.18 77,472,677.49 2,061,049,440.37 0.00 2,986,038,509.04
本
上期主营业务收
368,338,359.05 47,626,481.38 2,212,917,377.85 8,380,365.74 2,637,262,584.02
入
上期主营业务成
299,196,914.02 21,020,274.75 2,148,335,263.53 6,908,773.51 2,475,461,225.81
本
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本公司子公司大唐高鸿信息技术有限公司与天津凯乐投资管理有限公司于2014年签订房屋长期租赁
协议，标的房产为位于天津市河东区中山门中心区域凯旋广场2号楼，租赁面积10000平方米，租金为0.65
元/平方米/天，租赁期限40年，租赁起始日为房屋建设完成交付日期。租赁协议由世界华商（北京）投资
担保有限公司提供连带责任担保，保证期间为自大唐高鸿信息技术有限公司向天津凯乐投资管理有限公司
支付第一笔款项之日起至支付最后一笔款项之日起满5年。
2015-2017年公司共计支付租金92,328,097.41元，支付房屋装修费用45,880,000.00元。
标的房产于2016年底交付本公司，标的房产所在地土地产权隶属于军队，根据《关于军队和武警部队
全面停止有偿服务活动的通知》（军发【2016】58号），该房产无法按照原规划投入使用，目前等待进一
步解决方案。
151
8、其他
（1）公司拟向包括公司控股股东电信科研院有限公司（以下简称“电信科研院”）在内的符合中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定条件的不超过35名特定对象非公开发行合计不超过
264,000,000 股（含 264,000,000 股）A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 125,000.00 万元（以下简
称“本次非公开发行”）。本次非公开发行股票相关事项已于2020年8月21日经公司第八届董事会第四十四次
会议审议通过；2020年9月3日，中国信科出具《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股
股份有关问题的批复》，对本次非公开发行事项予以批复；2020年9月10日，发行人召开2020年第四次临
时股东大会，审议通过本次非公开发行方案。2021年3月22日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行方案。2021年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）。本次非公开发行的发行对象
共计13家。2021年5月20日，华融证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转
至发行人指定账户中。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字
[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）。经审验，截至2021年5月20日止，本次发行实际发行
数量为252,016,129股，每股面值1元，发行价格为每股4.96元，共募集资金人民币1,249,999,999.84元，扣除
与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币8,897,160.98元后，公司本次非公
开发行实际募集资金净额为人民币1,241,102,838.86元。
（2）2019年11月20日，公司第八届董事会第三十六次会议及2019年12月6日的2019年第八次临时股东
大会审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》，同意子公司北京大唐高
鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、大唐高鸿信息技术有限公司用部分资产以售后回
租的方式与汇益融资租赁（天津）有限公司（以下简称汇益租赁）开展融资租赁业务（售后回租），融资
额度为人民币20,000万元，融资租赁期限为3年。北京大唐高鸿数据网络技术有限公司2020年1月19日与汇
益租赁签署《融资租赁合同》，向汇益租赁以无形资产售后回租的方式取得资金5,000万元。本次融资大唐
高鸿通信技术有限公司以其持有的北京房产作为抵押，并由本公司对本次融资提供担保。截止2021年6月
30日，融资租赁余额为30,318,888.87元。
（3）2020年11月，公司召开党委会、总经理办公会，根据《党委会纪要》、《总经理办公会纪要》：
“1、原则上同意将贵州高鸿剩余房产全部都转为自持以保障公司战略规划的落实；2、原则上同意贵州高
鸿不再开展任何房地产开发业务，变更贵州高鸿名称和经营范围并放弃向当地住建部门申请办理变更或续
期贵州高鸿的房地产开发资质。”
2020年12月3日，贵州高鸿股东决定变更公司名称和经营范围；2020年12月10日贵州高鸿完成工商变
更，名称由“贵州大唐高鸿置业有限公司”变更为“贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司”，同时删除原经营
范围中“房地产开发经营；房屋工程设计；室内外建筑装饰装潢；房地产经纪”的相关内容。
鉴于贵州高鸿名称和经营范围已于2020年12月10日变更，贵州高鸿已不具备房地产开发资质，已不具
有房地产开发的条件，不能从事房地产开发经营业务。
根据股东决议，2020年12月26日，贵州高鸿对“花溪慧谷产业园”项目在建房产进行了账务调整，将除
已签订不可撤销销售协议外的原计入存货的在建房产全部转入在建工程，金额共计63,741.66万元。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
152
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 144,879, 9,310,94 135,568,3 231,860,8 15,396,34 216,464,45
100.00% 6.43% 100.00% 6.64%
备的应收账款 292.26 4.30 47.96 02.19 4.80 7.39
其中：
144,879, 9,310,94 135,568,3 231,860,8 15,396,34 216,464,45
账龄组合 100.00% 6.43% 100.00% 6.64%
292.26 4.30 47.96 02.19 4.80 7.39
144,879, 9,310,94 135,568,3 231,860,8 15,396,34 216,464,45
合计 100.00% 100.00%
292.26 4.30 47.96 02.19 4.80 7.39
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：9,310,944.30
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 136,048,252.87 4,165,981.30 3.06%
1至2年 0.00 0.00
2至3年 4,350,379.31 664,302.92 15.27%
3至4年 0.00 0.00
4至5年 0.00 0.00
5 年以上 4,480,660.08 4,480,660.08 100.00%
合计 144,879,292.26 9,310,944.30 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
153
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 136,048,252.87
1至2年 0.00
2至3年 4,350,379.31
3 年以上 4,480,660.08
3至4年 0.00
4至5年 0.00
5 年以上 4,480,660.08
合计 144,879,292.26
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合计提坏
15,396,344.80 -6,085,400.50 0.00 9,310,944.30
账准备
合计 15,396,344.80 -6,085,400.50 0.00 0.00 9,310,944.30
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合计数 坏账准备期末余额
154
的比例
遵义市红花岗区国有资产投
94,785,000.00 65.42% 3,497,566.50
资经营有限责任公司
南京东州科技有限公司 26,777,405.47 18.48% 133,887.03
国唐汽车有限公司 14,255,057.40 9.84% 526,011.62
贵州久湛智通科技有限公司 4,350,379.31 3.00% 664,302.92
中国联合网络通信有限公司
471,500.40 0.33% 471,500.40
河南省分公司
合计 140,639,342.58 97.07%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 578,923.80 307,600.00
其他应收款 1,010,684,353.39 561,836,230.37
合计 1,011,263,277.19 562,143,830.37
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
155
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
海南大唐发控股权投资基金管理有限公
307,600.00
司
大唐信服科技有限公司 578,923.80
合计 578,923.80 307,600.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
单位往来款 1,022,948,498.80 574,126,248.75
押金、保证金 196,118.24 196,118.24
备用金 492,750.80 36,750.80
其他 0.00 5,910.00
合计 1,023,637,367.84 574,365,027.79
2）坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
156
2021 年 1 月 1 日余额 12,528,797.42 0.00 12,528,797.42
2021 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 424,217.03 424,217.03
本期转回 0.00
本期转销 0.00
本期核销 0.00
其他变动 0.00
2021 年 6 月 30 日余额 12,953,014.45 0.00 0.00 12,953,014.45
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 853,693,008.43
1至2年 52,549,582.50
2至3年 0.00
3 年以上 117,394,776.91
3至4年 41,059,925.54
4至5年 36,876,682.76
5 年以上 39,458,168.61
合计 1,023,637,367.84
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
账龄组合计提坏
12,528,797.42 424,217.03 0.00 0.00 12,953,014.45
账准备
合计 12,528,797.42 424,217.03 0.00 0.00 12,953,014.45
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
157
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京大唐高鸿数据网
往来款 417,928,073.69 1 年以内 40.83% 0.00
络技术有限公司
1 年以内
贵州大唐高鸿电子信 296,346,840.00 元；
往来款 343,783,322.50 33.58% 0.00
息技术有限公司 1-2 年
47,436,482.50 元
1-2 年
大唐高鸿信息技术有 94,900,000.00 元；5
往来款 127,459,925.54 12.45% 0.00
限公司 年以上
32,559,925.54 元
1 年以内
3,349,160.00 元；1-2
年 5,113,100.00 元；
浙江高鸿电子技术有 3-4 年 8,500,000.00
往来款 79,962,260.00 7.81% 0.00
限公司 元；4-5 年
35,000,000.00 元；5
年以上
28,000,000.00 元
北京大唐高鸿软件技
往来款 38,750,000.00 1 年以内 3.79% 0.00
术有限公司
合计 -- 1,007,883,581.73 -- 98.47% 0.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取的时间、金额
158
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,589,066,472.50 58,156,447.10 3,530,910,025.40 3,529,066,472.50 58,156,447.10 3,470,910,025.40
对联营、合营企
107,322,507.93 0.00 107,322,507.93 113,863,581.95 0.00 113,863,581.95
业投资
合计 3,696,388,980.43 58,156,447.10 3,638,232,533.33 3,642,930,054.45 58,156,447.10 3,584,773,607.35
（1）对子公司投资
单位：元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
大唐高鸿(香港)
454,230.00 454,230.00
有限公司
北京大唐高鸿
969,405,856.9
数据网络技术 969,405,856.90
0
有限公司
北京大唐高鸿
软件技术有限 30,000,000.00 30,000,000.00
公司
大唐高鸿通信 184,930,000.0
184,930,000.00
技术有限公司 0
大唐融合通信
35,423,622.36 35,423,622.36
股份有限公司
大唐高鸿信息 271,620,800.0
271,620,800.00
技术有限公司 0
高鸿恒昌科技
41,204,418.09
有限公司
大唐高鸿济宁 88,800,000.00 60,000,000.00 148,800,000.00
159
电子信息技术
有限公司
贵州大唐高鸿
200,000,000.0
电子信息技术 200,000,000.00
0
有限公司
北京高阳捷迅
890,533,089.0
信息技术有限 890,533,089.00
0
公司
大唐投资管理
（北京）有限公 36,142,737.35 36,142,737.35
司
江苏高鸿鼎恒
694,187,718.8
信息技术有限 694,187,718.80
0
公司
大唐高鸿信息
通信（义乌）有 33,047,970.99 33,047,970.99 16,952,029.01
限公司
宁波高鸿恒昌
电子科技有限 36,364,000.00 36,364,000.00
公司
3,470,910,025. 3,530,910,025.
合计 60,000,000.00 58,156,447.10
40 40
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京海岸
淘金创业 7,173,197 7,171,906
-1,291.43
投资有限 .93 .50
公司
大唐高新
29,139,60 -125,239. 29,014,36
创业投资
2.69 65 3.04
有限公司
贵州大数 11,640,11 -925,860. 10,714,25
160
据旅游产 5.83 00 5.83
业股份有
限公司
大唐信服
40,862,48 -3,240,41 578,923.8 37,043,14
科技有限
7.72 8.34 0 5.58
公司
浙江高鸿
9,821,434 -1,131,74 8,689,689
电子科技
.21 4.49 .72
有限公司
中产投科
15,226,74 -537,596. 14,689,14
技有限公
3.57 31 7.26
司
113,863,5 -5,962,15 578,923.8 107,322,5
小计
81.95 0.22 0 07.93
113,863,5 -5,962,15 578,923.8 107,322,5
合计 0.00
81.95 0.22 0 07.93
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 184,508,185.62 171,862,764.89
合计 184,508,185.62 171,862,764.89
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 行业企业业务 IT 销售业务 合计
商品类型
其中：
通信设备产品及制
435,452.84 435,452.84
造
计算机涉密、系统集
成业务及外围设备 95,438,192.95 95,438,192.95
销售业务
IT 销售业务 88,634,539.83 88,634,539.83
按经营地区分类
161
其中：
华中 79,739,141.59 79,739,141.59
华东 16,134,504.20 88,634,539.83 104,769,044.03
市场或客户类型
其中：
各类企业 95,873,645.79 88,634,539.83 184,508,185.62
合同类型
其中：
商品销售、系统集成 95,438,192.95 88,634,539.83 184,072,732.78
技术开发、技术转
435,452.84 435,452.84
让、技术服务
按商品转让的时间
分类
其中：
在某一时点确认 95,873,645.79 88,634,539.83 184,508,185.62
按合同期限分类
其中：
1 年以内 95,873,645.79 88,634,539.83 184,508,185.62
按销售渠道分类
其中：
最终用户销售 80,174,594.43 80,174,594.43
中间客户销售 15,699,051.36 88,634,539.83 104,333,591.19
合计 95,873,645.79 88,634,539.83 184,508,185.62
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 184,075,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -5,962,150.22 -4,957,350.66
162
其他非流动金融资产在持有期间的投资收
69,460.76
益
合计 -5,962,150.22 179,187,110.10
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 111,077.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
14,010,269.26
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 741,369.86
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 444,217.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,657,026.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 268,103.24
减：所得税影响额 2,170,992.48
少数股东权益影响额 4,728,214.56
合计 11,332,856.02
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司主营业务密切相关，符合国家政
软件企业增值税即征即退 788,987.13 策规定，按照一定标准定 额持续享受的
政府补助
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.20% 0.0077 0.0075
扣除非经常性损益后归属于公司 -0.11% -0.0040 -0.0039
163
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
164