高鸿股份：年度募集资金使用情况专项说明2022-04-14
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，本公司将2021年度募集资金存放与实际使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开
发行不超过 26400 万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1
号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止，本次发行实际发行数量为 252,016,129
股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元，扣除与本次发行有关的保荐承
销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非
公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。
（二）2021 年年度募集资金使用情况及结余情况
本报告期，公司累计使用募集资金为 25,000 万元（含前期置换金额，不含暂
时补充流动资金金额），全部为偿还银行借款项目；不含前期公司为保证项目实
施以自有资金投入的 7,077.34 万元。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000 万元，尚
未到期尚未归还。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 39,771.16 万元（含部分尚未支
付的发行费用）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储
与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并
根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与保荐机构华融证券、募集资金专户
银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、
兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。
(二) 募集资金专户存储情况
按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，
公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。
具体情况如下： 单位：人民币万元
2021 年 12 月
单位全称 开户行 账号
31 日余额
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 交通银行上地支行 110060974013001567802 12,753.23
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294130 15,650.12
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 光大银行清华园支行 35360180808606636 11,367.79
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294491 0.02
大唐高鸿信息通信（义乌）有限公司 兴业银行花园路支行 321190100100294529 -
合计 39,771.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
无。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，
公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银
行借款的部分前期投入，置换金额 22,000 万元。
此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议
通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字[2021]010581 号），保荐机构出具了《华
融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以非公开发行股
票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司使用 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事
会第十二次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的意
见，公司履行了必要的审批程序。
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，没有与原募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。过去 12 个月内未从事高风险投资，
同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不直接或者间接进行证券
投资、衍生品交易等高风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规
定。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不适用。
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
不适用。
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
2022 年 04 月 12 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
本报告期投入募集资金总
募集资金总额 124,110.28 25,000
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 25,000
累计变更用途的募集资金总额比例 0
本报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使 是否达到预
实现的效 是否发生重
金投向 （含部分变更） 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 计效益
益 大变化
承诺投资项目
车联网系列产品研发及
否 99,110.28 99,110.28 0.00 0.00 0.00% 2023 年 12 月 31 日 -1,911.02 是 否
产业化项目
偿还银行借款 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00% - 不适用 否
承诺投资项目小计 -1,911.02
合计 124,110.28 124,110.28 25,000.00 25,000.00 -1,911.02 不适用 否
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司置换了偿还银行借款的部分前期投入，
募集资金投资项目先期
置换金额 22,000 万元。
投入及置换情况
此事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（中审亚太审字[2021]010581 号），保荐机构出具了《华融证券股份有限公司关于大唐高鸿数据
网络技术股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补 报告期内，公司使用 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未到期，尚未归还。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第九届董事会第十二次会议、
充流动资金情况 第九届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，公司履行了必要的审批程序。
用闲置募集资金进行现
不适用
金管理情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
