江汉石油钻头股份有限公司
2011 年第一季度报告
2011 年 4 月 26 日
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张茂顺 董事 因公出国 发表书面意见
王震 独立董事 因公出国 发表书面意见
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师李远堂先生及会计主管尹相玉先生声明：
保证季度报告中财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
总资产(元) 1,828,267,667.12 1,656,194,693.20 10.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,068,943,927.13 1,037,086,507.55 3.07
股本(股) 400,400,000.00 400,400,000.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.67 2.59 3.09
本报告期 上年同期 增减变动(%)
营业总收入(元) 376,635,339.96 226,154,706.05 66.54
归属于上市公司股东的净利润(元) 31,857,419.58 19,673,248.39 61.93
经营活动产生的现金流量净额(元) -42,596,579.99 -18,751,189.99 -128.92
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.11 -0.05 -128.92
基本每股收益(元/股) 0.08 0.05 60.00
稀释每股收益(元/股) 0.08 0.05 60.00
加权平均净资产收益率(%) 3.03 2.01 增加 1.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.03 2.04 增加 0.99 个百分点
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 37,891.24 0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,937.54 0
所得税影响额 -38.07 0
合计 33,915.63 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数(户) 37,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国信－招行－国信金理财收益互换(多策略)集合资产管理计划 4,796,630 人民币普通股
中融国际信托有限公司－中融增强 25 号 1,643,986 人民币普通股
胡余友 1,400,000 人民币普通股
北京国际信托有限公司－银驰 6 号证券投资资金信托 1,050,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 301 号 671,604 人民币普通股
中融国际信托有限公司-浩成成长一期 503,439 人民币普通股
王奕贺 500,000 人民币普通股
庄超伟 450,000 人民币普通股
湖北徽商投资有限公司 400,000 人民币普通股
长城基金公司－中行－长城基金精选策略型特定多个客户 B0901 399,930 人民币普通股
-2-
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
变动比例
项目 原因
(%)
应收票据 -39.13 主要系公司银行承兑汇票到期承兑所致。
应收账款 67.54 主要系公司本期销售多集中在近两月，短期内无法及时收回货款所致。
预付款项 92.59 主要系公司预付进口原材料款增加所致。
其他应收款 61.88 主要系公司应收出口退税款及备用金增加所致。
在建工程 71.85 主要系公司上海新建厂房尚未完工结算所致。
短期借款 31.43 主要系公司新增短期借款尚未到期所致。
应付票据 -45.45 主要系公司应付票据到期承兑结算所致。
应付账款 37.27 主要系公司本期采购商品增加，部分商品尚未达到结算支付条件所致。
应付职工薪酬 34.80 主要系公司本期尚有部分职工薪酬暂未兑现支付所致。
应交税费 36.29 主要系公司本期营业收入增加导致应缴纳税费增加所致。
营业收入 66.54 主要系公司本期产品销售较上期有较大幅度增加所致。
营业成本 75.78 主要系公司本期产品销售增加所致。
营业税金及附加 71.76 主要系公司本期营业收入增加导致税金及附加增加所致。
销售费用 70.93 主要系公司本期销售运杂费及营销人员薪酬增加所致。
营业利润 67.47 主要系公司本期营业收入增加所致。
营业外收入 -63.12 主要系公司本期处置固定资产利得较上期减少所致。
营业外支出 -97.23 主要系公司上期支付吉林四平博尔特公司诉讼判决赔偿款利息，本期无此情形。
利润总额 69.36 主要系公司本期营业收入增加所致。
所得税费用 59.47 主要系公司本期利润总额增加所致。
净利润 71.71 主要系公司本期利润总额增加所致。
归属于母公司所有者的净利润 61.93 主要系公司本期净利润增加所致。
少数股东损益 497.39 主要系公司下属子公司本期经营利润增加所致。
基本每股收益 61.93 主要系公司本期归属于母公司净利润增加所致。
稀释每股收益 61.93 主要系公司本期归属于母公司净利润增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 江汉石油管理局 1、根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局机械 1、江汉石油管理局在公司股改实施完成后
制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在江钻股份 一年内，履行股改承诺，根据股改承诺内容，
股改实施完成后一年内，由江汉石油管理局向上市公 提出资产注入方案，提出将其优质资产三机
司提出议案，利用江钻股份上市公司平台，通过增发 厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大
或其他合适方式，将其拥有的机械制造行业的优质资 会审议通过。相关事项见公司于 2008 年 3
产注入江钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻采机 月 19 日、6 月 14 日、7 月 1 日在《证券时
械制造基地。 报》刊登的公告。
2、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 2、该承诺已经履行完毕。
36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
-3-
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
供的资料
2011 年 02 月 11 日 公司会议室 实地调研 国都证券有限责任公司 魏静 了解公司的经营情况
2011 年 03 月 01 日 公司会议室 实地调研 国海证券有限责任公司 王清涛 了解公司的经营情况
东莞证券有限责任公司 莫景成
2011 年 03 月 03 日 公司会议室 实地调研 北京高华证券有限责任公司 陆天、王东杰、宋欣然 了解公司的经营情况
敦煌资金管理有限公司 孟宁
北京鼎天投资管理有限公司 周江
云南国际信托有限公司 马肃平
上投摩根基金管理有限公司 丁成
北方国际信托投资股份有限公司 王冠超
2011 年 03 月 10 日 公司会议室 实地调研 长城证券有限责任公司 赵文 了解公司的经营情况
国元证券股份有限公司 何鹏程
华能贵诚信托有限公司 陈纪袁
2011 年 03 月 16 日 公司会议室 实地调研 长江证券股份有限公司 窦金虎 了解公司的经营情况
2011 年 03 月 30 日 公司会议室 实地调研 长江证券股份有限公司 窦金虎、鞠雷、鲁辉、章诚、李佳 了解公司的经营情况
国泰基金管理有限公司 曾辉
华富基金管理有限公司 高靖瑜
建信基金管理有限责任公司 高鑫
鹏华基金管理有限公司 刘苏
深圳展鹏投资发展有限公司 罗四新
上海泽熙投资管理有限公司 鲁勇志、史振伟
上海新泉投资有限公司 沈守传
深圳市新同方投资管理有限公司 王连恒
深圳龙腾资产管理有限公司 王进
上海融昌资产管理有限公司 陈旭
宏源证券股份有限公司 李新渠
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 47,464,454.47 25,731,198.03 46,957,225.62 22,708,560.76
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 45,871,585.00 35,590,000.00 75,362,444.68 62,742,349.86
应收账款 386,413,147.18 293,217,936.20 230,644,873.14 179,435,824.25
预付款项 59,220,790.13 47,273,782.13 30,749,719.15 25,403,548.84
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
-4-
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其他应收款 16,234,658.95 17,086,902.14 10,028,655.40 16,720,818.13
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 502,367,370.04 420,808,550.98 495,436,037.42 415,797,256.20
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,057,572,005.77 839,708,369.48 889,178,955.41 722,808,358.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 234,013,266.08 0.00 234,013,266.08
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 642,015,957.16 523,449,750.16 669,767,976.48 546,847,950.27
在建工程 77,060,990.44 51,892,230.95 44,842,586.37 23,192,014.65
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 39,174,531.30 12,689,060.87 39,882,540.45 13,112,354.99
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 2,248,958.37 0.00 2,327,410.41 0.00
递延所得税资产 10,195,224.08 9,053,273.40 10,195,224.08 9,053,273.40
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 770,695,661.35 831,097,581.46 767,015,737.79 826,218,859.39
资产总计 1,828,267,667.12 1,670,805,950.94 1,656,194,693.20 1,549,027,217.43
流动负债：
短期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 18,000,000.00 18,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
应付账款 283,629,682.66 230,103,862.38 206,624,703.22 158,623,058.00
预收款项 20,696,201.91 14,680,630.31 26,810,485.95 24,272,649.17
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 27,951,657.31 19,419,459.21 20,736,329.99 12,614,847.29
应交税费 47,874,314.13 50,208,908.62 35,127,191.17 39,783,838.63
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 36,699,119.48 61,059,244.44 28,557,180.60 85,009,997.41
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
-5-
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 664,850,975.49 623,472,104.96 525,855,890.93 528,304,390.50
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 7,887,222.29 7,887,222.29 8,010,145.29 8,010,145.29
预计负债 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
递延所得税负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 11,087,222.29 11,087,222.29 11,210,145.29 11,210,145.29
负债合计 675,938,197.78 634,559,327.25 537,066,036.22 539,514,535.79
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 400,400,000.00 400,400,000.00 400,400,000.00 400,400,000.00
资本公积 102,886,691.89 99,231,799.39 102,886,691.89 99,231,799.39
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 147,241,343.23 147,241,343.23 147,241,343.23 147,241,343.23
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 418,415,892.01 389,373,481.07 386,558,472.43 362,639,539.02
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,068,943,927.13 1,036,246,623.69 1,037,086,507.55 1,009,512,681.64
少数股东权益 83,385,542.21 0.00 82,042,149.43 0.00
所有者权益合计 1,152,329,469.34 1,036,246,623.69 1,119,128,656.98 1,009,512,681.64
负债和所有者权益总计 1,828,267,667.12 1,670,805,950.94 1,656,194,693.20 1,549,027,217.43
4.2 利润表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 376,635,339.96 309,296,712.32 226,154,706.05 200,159,654.33
其中：营业收入 376,635,339.96 309,296,712.32 226,154,706.05 200,159,654.33
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 336,124,221.00 276,358,449.73 201,964,244.48 178,946,926.60
其中：营业成本 268,335,023.92 217,150,975.08 152,657,742.40 135,882,437.86
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 2,579,230.23 2,262,552.08 1,501,642.09 1,480,713.73
销售费用 15,438,077.96 10,950,714.69 9,031,972.98 6,056,354.63
管理费用 46,999,831.26 43,416,775.97 36,430,834.11 33,214,214.47
财务费用 2,772,057.63 2,577,431.91 2,342,052.90 2,313,205.91
资产减值损失 0.00 0.00 0.00 0.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
-6-
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 1,245,774.08
其中：对联营企业和合营企业的投资
0.00 0.00 0.00 0.00
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 40,511,118.96 32,938,262.59 24,190,461.57 22,458,501.81
加：营业外收入 44,178.24 32,365.38 119,773.98 105,962.50
减：营业外支出 10,224.54 10,224.54 369,689.91 366,689.91
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 0.00 0.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 40,545,072.66 32,960,403.43 23,940,545.64 22,197,774.40
减：所得税费用 7,344,260.30 6,226,461.38 4,605,354.34 3,354,154.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 33,200,812.36 26,733,942.05 19,335,191.30 18,843,619.94
归属于母公司所有者的净利润 31,857,419.58 26,733,942.05 19,673,248.39 18,843,619.94
少数股东损益 1,343,392.78 0.00 -338,057.09 0.00
六、每股收益：
(一)基本每股收益 0.08 0.00 0.05 0.00
(二)稀释每股收益 0.08 0.00 0.05 0.00
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 33,200,812.36 26,733,942.05 19,335,191.30 18,843,619.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 31,857,419.58 26,733,942.05 19,673,248.39 18,843,619.94
归属于少数股东的综合收益总额 1,343,392.78 0.00 -338,057.09 0.00
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234,870,514.27 172,185,062.37 188,077,544.53 149,508,096.26
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 2,768,219.44 1,458,612.21 2,233,989.07 34,544.67
收到其他与经营活动有关的现金 1,617,420.58 22,964,868.36 4,138,420.00 16,148,423.20
经营活动现金流入小计 239,256,154.29 196,608,542.94 194,449,953.60 165,691,064.13
购买商品、接受劳务支付的现金 180,979,538.54 140,159,116.91 129,601,372.81 111,985,324.54
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 50,610,521.42 45,518,316.78 39,113,922.34 35,867,683.47
支付的各项税费 28,757,598.03 24,935,703.89 23,078,943.05 19,125,198.63
支付其他与经营活动有关的现金 21,505,076.29 32,920,827.47 21,406,905.39 31,560,950.16
经营活动现金流出小计 281,852,734.28 243,533,965.05 213,201,143.59 198,539,156.80
经营活动产生的现金流量净额 -42,596,579.99 -46,925,422.11 -18,751,189.99 -32,848,092.67
-7-
江汉石油钻头股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 1,245,774.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
13,000.00 13,000.00 75,102.50 75,102.50
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 13,000.00 13,000.00 75,102.50 1,320,876.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,154,171.04 2,309,920.50 25,215,004.42 8,487,883.38
付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
0.00 0.00 0.00 0.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 9,154,171.04 2,309,920.50 25,215,004.42 8,487,883.38
投资活动产生的现金流量净额 -9,141,171.04 -2,296,920.50 -25,139,901.92 -7,167,006.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 350,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 295,000,000.00 295,000,000.00 245,000,000.00 245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,695,258.75 2,695,258.75 2,858,555.18 2,187,753.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 670,801.43 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 297,695,258.75 297,695,258.75 247,858,555.18 247,187,753.75
筹资活动产生的现金流量净额 52,304,741.25 52,304,741.25 52,141,444.82 52,812,246.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,623.79 -28,623.79 14,168.85 14,168.85
五、现金及现金等价物净增加额 538,366.43 3,053,774.85 8,264,521.76 12,811,315.63
加：期初现金及现金等价物余额 34,834,521.34 10,585,856.48 51,387,915.24 38,331,638.58
六、期末现金及现金等价物余额 35,372,887.77 13,639,631.33 59,652,437.00 51,142,954.21
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2011 年 4 月 26 日
-8-