现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
129006387 |
87801509 |
36713004 |
218356434 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5276679166 |
3456708606 |
1619480082 |
7936340947 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
690989996 |
436960369 |
222603727 |
1185388404 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3927212947 |
2862619826 |
1472172548 |
6313054693 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
310133520 |
207523996 |
107476053 |
570542347 |
| 经营活动现金流出小计 |
5093454396 |
3629150166 |
1850614076 |
8327148923 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
183224770 |
-172441560 |
-231133994 |
-390807976 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1254705 |
1177002 |
577733 |
2684631 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3918296 |
1177002 |
577733 |
5366647 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130636521 |
88479582 |
32329446 |
154431673 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
130636521 |
88479582 |
32329446 |
154431673 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-126718225 |
-87302581 |
-31751713 |
-149065026 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2471110776 |
2345834776 |
1997344376 |
3232826569 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
71310000 |
71310000 |
-- |
195988000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2542420776 |
2417144776 |
1997344376 |
3430748489 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2504008693 |
2302661349 |
1942826569 |
3376956857 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
85463542 |
78846272 |
44949051 |
109112397 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2664243139 |
2454394231 |
2045897400 |
3569687085 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-121822363 |
-37249455 |
-48553023 |
-138938595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
898633 |
1434613 |
1856550 |
2868817 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64417185 |
-295558983 |
-309582180 |
-675942781 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35637780 |
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122001155 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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102517591 |
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211199855 |
| 无形资产摊销 |
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2929246 |
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5470399 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
106644 |
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-1814437 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-208438 |
-- |
4516441 |
| 财务费用 |
-- |
31796674 |
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72289061 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3389600 |
-- |
-6087911 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-152119696 |
-- |
-392630881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-395334456 |
-- |
-582122099 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
196081504 |
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103467937 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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4281402 |
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-2246759 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-172441560 |
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-390807976 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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444201012 |
-- |
739759995 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
739759995 |
-- |
1415702776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-295558983 |
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-675942781 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2840753 |
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4863111 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5142720184 |
3364408781 |
1580673232 |
7709159632 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4952594 |
4498316 |
2093846 |
8824881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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