现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89852190 |
63420039 |
34741883 |
122485630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4724268960 |
2910998746 |
1331341970 |
8044963643 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
682582488 |
440423730 |
228635619 |
1163353147 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4265833384 |
2859387522 |
1523514302 |
5308556777 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
408840492 |
221605335 |
136919634 |
566651468 |
| 经营活动现金流出小计 |
5522450295 |
3657690552 |
1968828531 |
7358684576 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-798181335 |
-746691805 |
-637486561 |
686279066 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2113389 |
1757139 |
82096 |
7001819 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4795405 |
4439155 |
82096 |
9035593 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84895942 |
63477427 |
37465305 |
114661895 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84895942 |
63477427 |
37465305 |
114661895 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-80100537 |
-59038272 |
-37383209 |
-105626303 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2912826569 |
2572826569 |
1992826569 |
3171956857 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
136220000 |
136220000 |
-- |
85352100 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3050980489 |
2710980489 |
1994751055 |
3317138077 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2766956857 |
2276956857 |
1996956857 |
3303129108 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34007168 |
26717860 |
2317981 |
80661530 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2880478665 |
2377230887 |
2058032081 |
3447915146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
170501824 |
333749602 |
-63281025 |
-130777069 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-191327 |
894313 |
270020 |
-981674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-707971375 |
-471086162 |
-737880776 |
448894021 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78583461 |
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108752461 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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107009218 |
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210222067 |
| 无形资产摊销 |
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2670659 |
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4444875 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1550224 |
-- |
-6140164 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
83453 |
-- |
555103 |
| 财务费用 |
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36996112 |
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76137469 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4170939 |
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-4961563 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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62678422 |
-- |
202180629 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-646610907 |
-- |
-462210684 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-418816170 |
-- |
516733939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2445602 |
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-8295229 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-746691805 |
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686279066 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
944616613 |
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1415702776 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1415702776 |
-- |
966808755 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-471086162 |
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448894021 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1749869 |
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3364591 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4625591889 |
2838753826 |
1296600087 |
7917276322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8824881 |
8824881 |
-- |
5201690 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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