中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中石化石油机械股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢永金、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人(会计主管
人员)高明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 577,946,851.89 665,597,804.69 -13.17%
归属于上市公司股东的净利润
-107,528,490.02 -94,498,470.95 -13.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-112,132,715.56 -94,665,759.82 -18.45%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-269,906,613.49 -80,085,535.90 -237.02%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.18 -0.21 12.47%
稀释每股收益（元/股） -0.18 -0.21 12.47%
加权平均净资产收益率 -6.49% -3.79%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 6,573,487,744.57 6,520,126,410.68 0.82%
归属于上市公司股东的净资产
1,605,800,455.06 1,710,534,901.12 -6.12%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 主要是处置固定资产利
76,352.09
备的冲销部分） 得
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 4,981,150.48
补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 381,704.46
3
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：所得税影响额 820,240.94
少数股东权益影响额（税后） 14,740.55
合计 4,604,225.54 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 23,714 的优先股股东总数 0
（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
数量 股份状态 数量
中国石油化 351,351,00
国有法人 58.74% 0
工集团公司 0
全国社保基
金五零三组 国有法人 2.30% 13,780,000 0
合
全国社保基
金一零四组 国有法人 2.28% 13,635,526 0
合
中国证券金
融股份有限 国有法人 2.13% 12,735,747 0
公司
全国社保基
金一一二组 国有法人 1.70% 10,153,387 0
合
金鹰基金－
工商银行－
金鹰穗通 15 其他 1.37% 8,195,090 0
号资产管理
计划
申万菱信基
金－工商银
其他 1.30% 7,763,769 0
行－陕西省
国际信托－
4
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
陕国投盛
唐 63 号定向
投资集合资
金信托计划
中融人寿保
险股份有限
其他 1.28% 7,655,054 0
公司－万能
保险产品
陕西省国际
信托股份有
限公司－陕
国投大拇 其他 0.80% 4,768,148 0
指 5 号证券
投资集合资
金信托计划
中央汇金资
产管理有限 国有法人 0.71% 4,267,640 0
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普通 351,351,00
中国石油化工集团公司 351,351,000
股 0
人民币普通
全国社保基金五零三组合 13,780,000 13,780,000
股
人民币普通
全国社保基金一零四组合 13,635,526 13,635,526
股
中国证券金融股份有限公 人民币普通
12,735,747 12,735,747
司 股
人民币普通
全国社保基金一一二组合 10,153,387 10,153,387
股
金鹰基金－工商银行－金
人民币普通
鹰穗通 15 号资产管理计 8,195,090 8,195,090
股
划
申万菱信基金－工商银行
－陕西省国际信托－陕国 人民币普通
7,763,769 7,763,769
投盛唐 63 号定向投资集 股
合资金信托计划
中融人寿保险股份有限公 人民币普通
7,655,054 7,655,054
司－万能保险产品 股
5
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
陕西省国际信托股份有限
公司－陕国投大拇指 5 人民币普通
4,768,148 4,768,148
号证券投资集合资金信托 股
计划
中央汇金资产管理有限责 人民币普通
4,267,640 4,267,640
任公司 股
（1）上述第 2、3、5 名股东同为全国社保基金的理财组合产品。
上述股东关联关系或一致
(2)公司不知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
行动的说明
购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与
融资融券业务情况说明 无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 变动比例 原因说明
预付款项 33.26% 主要是本期预付的采购原材料款项尚未达到结算条件所致
其他应收款 32.19% 主要是公司本期支付的保证金、员工备用金等增加所致
应交税费 -51.49% 主要是本期缴纳增值税、企业所得税等税费所致
应付利息 -89.23% 主要是本期支付借款利息所致
未分配利润 -481.95% 本期净亏损所致
财务费用 555.79% 本期利息支出和汇兑净损失同比增加
营业外收入 828.91% 主要是本期计入损益的政府补助同比增加
营业外支出 -89.09% 主要是本期赔偿金、违约金支出同比减少所致
所得税费用 -98.66% 本期营业利润较上期降低所致
少数股东损益 -79.05% 本期公司控股子公司净利润同比下降所致
归属于少数股东的 -79.05% 同上
综合收益总额
销售商品、提供劳 -42.32% 主要是本期营业收入同比减少所致
务收到的现金
收到的税费返还 -87.54% 主要是本期产品出口同比下降，收到出口退税同比减少所致
收到其他与经营活 314.25% 主要是本期收到政府补助资金同比增加所致
动有关的现金
支付其他与经营活 -31.74% 主要是本期支付的销售费用和管理费用同比减少所致
动有关的现金
购建固定资产、无 -75.06% 主要是本期支付的工程款同比减少所致
形资产和其他长期
资产支付的现金
取得借款收到的现 165.85% 主要是公司为规避汇率风险在本期进行了美元贷款和人民币贷款
金 之间的置换
偿还债务支付的现 180.67% 同上
金
子公司支付给少数 -75.94% 主要是公司控股子公司本期支付给少数股东的股利减少所致
7
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股东的股利、利润
或偿付的利息
支付其他与筹资活 83.71% 主要是公司本期支付的承兑汇票手续费同比增加所致
动有关的现金
汇率变动对现金及 -146.84% 公司本期汇兑净损失同比增加所致
现金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 2 月 28 日，深圳证券交易所互
2017 年 02 月 27 日 实地调研 机构
动易（http://irm.cninfo.com.cn/）
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
8
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
9
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中石化石油机械股份有限公司
2017 年 3 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 230,886,830.32 216,254,959.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 286,400,576.68 326,647,832.71
应收账款 2,005,843,697.96 1,990,677,645.99
预付款项 166,979,696.35 125,304,204.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,149,803.95 24,321,630.19
买入返售金融资产
存货 2,287,851,181.66 2,229,015,795.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
1,152,061.44 1,152,061.44
产
其他流动资产 45,978,691.67 51,149,188.31
流动资产合计 5,057,242,540.03 4,964,523,318.55
10
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,107,734.75 40,107,734.75
投资性房地产
固定资产 1,264,909,848.76 1,303,649,740.59
在建工程 41,403,530.43 39,624,285.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,336,116.65 101,067,157.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 21,181,706.09 21,847,906.07
递延所得税资产 49,306,267.86 49,306,267.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,516,245,204.54 1,555,603,092.13
资产总计 6,573,487,744.57 6,520,126,410.68
流动负债：
短期借款 1,907,691,066.71 1,632,937,354.27
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 376,995,941.00 387,086,419.31
应付账款 2,131,162,713.89 2,178,080,544.79
预收款项 204,898,499.56 224,242,394.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
11
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 23,357,811.93 18,234,370.69
应交税费 52,565,738.13 108,365,568.77
应付利息 522,812.50 4,852,338.19
应付股利 4,165,045.52
其他应付款 96,973,011.54 77,747,332.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 4,798,332,640.78 4,631,546,322.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 52,434,915.86 52,434,915.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,434,915.86 52,434,915.86
负债合计 4,850,767,556.64 4,683,981,238.67
所有者权益：
股本 598,157,690.00 598,157,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 947,179,071.11 947,179,071.11
12
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,794,043.96
盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66
一般风险准备
未分配利润 -129,839,648.67 -22,311,158.65
归属于母公司所有者权益合
1,605,800,455.06 1,710,534,901.12
计
少数股东权益 116,919,732.87 125,610,270.89
所有者权益合计 1,722,720,187.93 1,836,145,172.01
负债和所有者权益总计 6,573,487,744.57 6,520,126,410.68
法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：高明辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,790,319.98 101,134,566.11
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,560,954.12 55,744,770.13
应收账款 368,858,366.16 426,262,621.89
预付款项 15,967,562.62 9,509,686.14
应收利息
应收股利
其他应收款 15,593,109.65 8,150,406.41
存货 574,026,862.89 498,333,097.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 38,479,095.39 34,435,971.91
流动资产合计 1,143,276,270.81 1,133,571,119.59
13
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,330,652,035.17 1,328,957,414.90
投资性房地产
固定资产 545,521,640.33 564,951,382.28
在建工程 25,359,882.85 23,786,853.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,730,012.69 20,639,227.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,644,600.08 2,310,800.06
递延所得税资产 15,015,765.72 15,015,765.72
其他非流动资产
非流动资产合计 1,937,923,936.84 1,955,661,443.93
资产总计 3,081,200,207.65 3,089,232,563.52
流动负债：
短期借款 5,770,000.00 5,770,000.00
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 95,754,173.38 104,316,500.41
应付账款 495,183,020.34 518,987,739.91
预收款项 19,266,538.94 20,729,838.77
应付职工薪酬 16,897,023.48 9,718,539.75
应交税费 306,874.57 11,047,240.64
应付利息 1,900.00 1,900.00
应付股利
其他应付款 682,715,185.03 623,373,465.22
划分为持有待售的负债
14
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 1,315,894,715.74 1,293,945,224.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 51,954,915.86 51,954,915.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 51,954,915.86 51,954,915.86
负债合计 1,367,849,631.60 1,345,900,140.56
所有者权益：
股本 598,157,690.00 598,157,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,178,152,795.25 1,178,152,795.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,039,351.30
盈余公积 187,509,298.66 187,509,298.66
未分配利润 -251,508,559.16 -220,487,360.95
所有者权益合计 1,713,350,576.05 1,743,332,422.96
负债和所有者权益总计 3,081,200,207.65 3,089,232,563.52
3、合并利润表
单位：元
15
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 577,946,851.89 665,597,804.69
其中：营业收入 577,946,851.89 665,597,804.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 690,172,137.33 756,566,112.25
其中：营业成本 539,696,754.35 599,371,628.06
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,867,698.88 6,518,308.32
销售费用 36,583,308.88 48,975,696.67
管理费用 75,599,696.18 97,061,097.97
财务费用 30,424,679.04 4,639,381.23
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-112,225,285.44 -90,968,307.56
号填列）
加：营业外收入 5,484,182.77 590,391.31
其中：非流动资产处
76,352.09
置利得
16
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：营业外支出 44,975.74 412,132.82
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以
-106,786,078.41 -90,790,049.07
“－”号填列）
减：所得税费用 2,343.04 175,068.00
五、净利润（净亏损以“－”
-106,788,421.45 -90,965,117.07
号填列）
归属于母公司所有者的
-107,528,490.02 -94,498,470.95
净利润
少数股东损益 740,068.57 3,533,353.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
17
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -106,788,421.45 -90,965,117.07
归属于母公司所有者的
-107,528,490.02 -94,498,470.95
综合收益总额
归属于少数股东的综合
740,068.57 3,533,353.88
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 -0.21
（二）稀释每股收益 -0.18 -0.21
法定代表人：谢永金 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：高明辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 126,493,537.23 115,787,459.59
减：营业成本 124,900,610.39 123,235,550.12
税金及附加 1,212,643.43 3,478,211.70
销售费用 6,571,878.61 14,866,034.35
管理费用 21,336,029.46 38,118,725.71
财务费用 3,576,955.46 176,494.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-31,104,580.12 -64,087,556.43
号填列）
加：营业外收入 117,409.17 361,459.81
其中：非流动资产
76,352.09
处置利得
减：营业外支出 34,027.26 193,190.43
其中：非流动资产
18
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置损失
三、利润总额（亏损总额以
-31,021,198.21 -63,919,287.05
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-31,021,198.21 -63,919,287.05
号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -31,021,198.21 -63,919,287.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
19
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
487,038,840.90 844,423,254.84
到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 1,057,178.67 8,483,102.50
收到其他与经营活动
13,813,287.34 3,334,525.00
有关的现金
经营活动现金流入小计 501,909,306.91 856,240,882.34
购买商品、接受劳务支
490,473,885.93 575,436,239.99
付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
20
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
134,731,608.61 163,598,707.65
工支付的现金
支付的各项税费 76,886,700.88 95,148,772.53
支付其他与经营活动
69,723,724.98 102,142,698.07
有关的现金
经营活动现金流出小计 771,815,920.40 936,326,418.24
经营活动产生的现金流量
-269,906,613.49 -80,085,535.90
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 2,447,219.45 9,813,362.54
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 2,447,219.45 9,813,362.54
投资活动产生的现金流量
-2,447,219.45 -9,813,362.54
净额
21
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,961,529,658.94 2,242,441,650.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,961,529,658.94 2,242,441,650.00
偿还债务支付的现金 5,640,732,564.53 2,009,734,800.00
分配股利、利润或偿付
33,017,651.98 31,877,517.09
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
5,423,728.25 22,545,690.12
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
317,086.89 172,600.22
有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,674,067,303.40 2,041,784,917.31
筹资活动产生的现金流量
287,462,355.54 200,656,732.69
净额
四、汇率变动对现金及现金
-12,590,198.78 26,877,989.01
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
2,518,323.82 137,635,823.26
加额
加：期初现金及现金等
215,773,083.03 162,399,308.36
价物余额
六、期末现金及现金等价物
218,291,406.85 300,035,131.62
余额
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
158,233,489.00 150,300,324.34
到的现金
22
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到的税费返还 26,408.12 1,298,673.20
收到其他与经营活动
395,107.24 1,238,581.00
有关的现金
经营活动现金流入小计 158,655,004.36 152,837,578.54
购买商品、接受劳务支
174,155,827.12 100,758,983.24
付的现金
支付给职工以及为职
42,469,774.99 62,848,061.22
工支付的现金
支付的各项税费 16,470,169.68 37,835,389.18
支付其他与经营活动
17,622,255.97 37,733,825.14
有关的现金
经营活动现金流出小计 250,718,027.76 239,176,258.78
经营活动产生的现金流量
-92,063,023.40 -86,338,680.24
净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的 668,000.00 2,267,270.00
现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
5,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小计 5,668,000.00 2,267,270.00
投资活动产生的现金流量
-5,668,000.00 -2,267,270.00
净额
23
中石化石油机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
50,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付
4,090,847.33 14,822.49
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,090,847.33 14,822.49
筹资活动产生的现金流量
80,909,152.67 49,985,177.51
净额
四、汇率变动对现金及现金
30,033.59
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
-16,821,870.73 -38,590,739.14
加额
加：期初现金及现金等
100,652,689.41 68,509,170.06
价物余额
六、期末现金及现金等价物
83,830,818.68 29,918,430.92
余额
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 26 日
24