江汉石油钻头股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、 公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称：江汉石油钻头股份有限公司
公司法定英文名称：Kingdream Public Limited Company
英文缩写：KPLC
2、公司法定代表人：刘恩学
3、公司董事会秘书：龙邦诚
授权代表：操玉华
联系地址：湖北省潜江市广华前进路江钻股份证券部
电话：0728－6518598
传真：0728－6518598
电子信箱：security@kingdream.com
4、公司注册地址：湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号
邮编：430070
公司办公地址：湖北省潜江市广华前进路
邮编：433124
公司电子信箱：info@kingdream.com
公司网址：www.kingdream.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：江钻股份
股票代码：0852
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况 (合并报表 单位：人民币元)
利润总额 86,088,312.17
净利润 74,511,144.70
扣除非经常性损益后的净利润 72,623,945.00
主营业务利润 144,949,393.32
其他业务利润 6,886,305.00
营业利润 77,963,906.54
投资收益 7,630,251.43
补贴收入 1,261,351.33
营业外收支净额 －767,197.13
经营活动产生的现金流量净额 72,285,318.56
现金及现金等价物净增加额 297,197.32
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额
1 补贴收入 1,261,351.33
2 资产处置损益 －405,633.06
3 合并价差摊入 1,393,045.50
4 其他收入 －361,564.07
以上项目涉及金额： 1,887,199.70
2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表 单位：人民币元)
项 目 2000年 1999年 1998年(调整后)
主营业务收入 356,283,471.28 225,981,215.90 249,440,442.77
净利润 74,511,144.70 56,133,202.82 81,205,122.64
总资产 874,545,356.65 826,898,061.81 733,267,003.68
股东权益 586,302,784.38 511,791,639.68 492,742,795.26
每股收益 0.373 0.281 0.406
每股收益(加权) 0.373 0.281 0.500
扣除非经常性损益后的每股收益0.363 0.251 0.378
每股净资产 2.93 2.56 2.46
调整后的每股净资产 2.92 2.55 2.42
每股经营活动产生的现
金流量净额 0.361 0.279 0.218
净资产收益率 12.71％ 10.97％ 16.48％
扣除非经常性损益后的加权
净资产收益率 13.23％ 9.62％ 22.84％
3、按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润数据
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 24.72 26.40 0.725 0.725
营业利润 13.30 14.20 0.390 0.390
净利润 12.71 13.57 0.373 0.373
扣除非经常性损
益后的净利润 12.39 13.23 0.363 0.363
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数29552户。
2、报告期末公司前10名股东持股情况
排名 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(％)
1 江汉石油管理局 150,000,000 75
2 北京通航技贸易有限公司 1,508,500 0.754
3 沈静静 453,850 0.227
4 冯玉良 403,300 0.202
5 同智证券投资基金 329,137 0.165
6 张家荣 200,000 0.100
7 普丰证券投资基金 132,282 0.066
8 姚志强 126,400 0.063
9 上海金球集团 120,277 0.060
10 刘长慧 100,000 0.050
说明：1江汉石油管理局期初持有本公司国有法人股150,000,000股，期末持有 150,000,000股，占公司总股本的75％，报告期内所持股份数无变化。 全部为未上市流通股份。
2本公司前10名股东中第2—10名为流通股股东，本公司未知其关联关系。
3持股5％以上的本公司股东江汉石油管理局，其所持有的股份在本报告期内未发生抵押、冻结等情况。
3、持有本公司10％(含10％)以上股份的股东情况
江汉石油管理局，共持有本公司15,000万股，占总股本的75％。
法定代表人：常子恒
经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副产品的加工、销售；机械设备、配件、仪器仪表、钻头、钢管、压力容器、建材的设计、制造、销售等。
注册资金：236,417万元。
注册地址：湖北省潜江市广华区。
4、报告期内控股股东及所持股份未发生变动。
四、股东大会简介
1、报告期内，公司召开了一次股东大会。
公司于2000年5月27日在《证券时报》、 《上海证券报》上刊登了公司一届十次董事会会议关于召开1999年年度股东大会的决议公告。会议于2000年6月29 日在公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东代表共27人，代表股份150,111, 100 股，占公司总股份的75.06 ％。会议通过如下决议：《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度监事会工作报告》、《公司1999年度财务决算报告》、《公司1999年度报告》、《公司1999年度利润分配预案》、《公司2000年度预算报告》、《续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司2000年度财务审计机构的议案》。此股东大会决议刊登于2000年6月30日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、报告期内公司无更换董事、监事情况。
五、董事会报告
1、 公司经营情况
2000年是公司搏击市场、全面创新取得前所未有成就的一年。公司上下以不断否定自我、超越自我的进取精神，深入推行“五个创新”(观念创新、 制度创新、技术创新、经营创新和管理创新)，不断增强核心产品的竞争力， 各项事业全面创新发展。市场营销观念不断更新，营销手段和方式不断改善，国际化经营取得突破；加强技术创新，科研成果迅速转化，自主知识产权不断增加；资本运营突破了传统投资理念的束缚，“四个优化”(优化行业结构、企业结构、产品结构和地理结构) 取得了一批标志性成果；产品设计、制造能力和质量、成本控制能力有了大幅度提高。
(1)公司所处的行业以及公司在本行业中的地位
本公司所处的行业是石油机械制造行业。公司主导产品——牙轮钻头是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具。石油钻头是石油开采、勘探打井的钻井作业中必备的、不可重复使用的钻井工具之一。石油钻头制造行业是为石油勘探、开发所需的钻井作业提供切削地下岩层专用钻头的一个行业。目前，国内主要有本公司、四川成都石油总机厂及江西宜春第一机械厂三家牙轮石油钻头制造企业。全球石油钻头生产企业主要集中在美国。石油钻头制造业具有资金密集、技术密集和高风险、高效益等特点。
目前，公司在国内石油钻头生产厂家中无论是科研、生产、销售，还是企业管理都处于领先地位。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务为石油天然气及矿用钻头、石油机械配件等。
行业 产品 主营业务收入(元) 比例(％) 主营业务利润(元) 比例(％)
石油机械行业 钻头系列 339,589,368.86 95.31 141,031,689.58 97.30
石油机械行业 石油机械配件 16694,102.42 4.69 3,917,703.74 2.70
(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
问题与困难：在公司规模面临迅速扩张之际，优秀的高级经营管理者资源与公司发展需要很不平衡。
解决方案：在新的一年里，公司将树立人本主义观念，重视“不可缺少的少数” ，把人才队伍的建设作为公司兴衰成败、生死存亡的大事来对待，通过人才的甄选和淘汰，整体提高现有经营管理者素质，造就一批技术精英，营销骨干和生产能手。
2、 公司财务状况
2000年末，公司总资产874,545,356.65元，较年初增长5.76％，主要原因是本年主营业务的生产和销售大幅增长，流动资产增加所致；长期负债30,263,615. 36 元，较年初减少59.56％，主要原因是偿还长期借款、长期应付款所致； 股东权益 586,302,784.38元，较年初增长14.56％， 主要原因是从利润中提取的法定盈余公积金增加和未分配利润增加；主营业务利润144,949,393.32元，较年初增长53. 52 ％，主要原因是公司抓住了国际石油价格上涨、国内石油行业增产等机遇，募集资金投入的牙轮钻头生产线技术改造发挥了作用，公司的钻头销售量和主营业务收入有明显增长；净利润74,511,144.70元，较年初增长32.74％，主要原因是在主营业务收入增长的形势下，公司有效地控制了成本所致。鉴于公司2000年开始交纳15％企业所得税，公司净利润与公司主营业务利润相比没有同步增长。
3、公司投资情况
2000年度，公司投资额为6585万元，较99年减少5891万元，减少47.22 ％。
(1)本公司技术改造投资情况
①牙轮钻头生产线技术改造项目投资1386万元；
②阿莫科抗回旋金刚石钻头技术引进及改造项目投资699万元。
(2)长期股权投资情况
①投资上海江钻工具有限责任公司3000万元，占该公司注册资本的96.26％，该公司主要经营岩石破碎工具、机械配件、机电产品的制造销售；
②投资承德江钻石油机械有限责任公司1500万元，占该公司注册资本的78.08％
，该公司主要经营石油机械及钻采配件、普通机械等制造及销售；
(3)报告期内募集资金投资项目情况
单位 ：万元
序号 项目名称 2000年计划 实际投资 计划投资进度
1 牙轮钻头生产线技术改造 1,386 1,386 100％
2 兼并及改造承德石油机械厂 1,500 1,500 100％
3 收购上海宝升钻井工具有限 3,000 3,000 100％
公司及技术改造
4 AMOCO抗回旋金刚石钻头 699 699 100％
技术引进及改造
合 计 6,585 6,585 100％
各项目投资情况说明如下：
①牙轮钻头生产线技术改造项目。2000年计划投资1386万元，本年度在98、 99 年技改投入的基础上，把精益生产、CIMS和技术改造三大措施有机地结合起来，在不断加强对生产线关键工序设备更新改造的同时，按照市场决定计划、销售拉动生产的精益生产理念，改造生产布局，使之更趋于合理。截止报告期末实际使用资金 1386万元(其中包括项目已签定合同部分)，其中使用募集资金1242万元，不足部分由公司以自有资金补足。
②兼并及改造承德石油机械厂项目。公司于2000年4月投资1500万元对承德江钻进行必要的技术改造并增加注册资本。公司现拥有承德江钻78.08％的股权， 江汉石油管理局拥有其余21.92％的股权。
③收购上海宝升钻井工具有限公司及技术改造项目。报告期内，公司于2000年4 月以增资扩股方式投资3000万元对上海江钻进行技术改造，公司现拥有上海江钻96. 26％的股权，上海金环工业有限公司拥有其余3.74％的股权。目前上海江钻大规模技术改造正在进行，主要生产设备已在新厂就位，该公司在技术改造和工厂搬迁的同时，已经由上半年的亏损转为盈利。
④AMOCO抗回旋技术引进及改造项目。2000年，在引进消化吸收的基础上，公司依据市场、客户的需求，不断改进金刚石钻头的设计技术和工艺技术，注重新增设备与原有设备的匹配，在保证技改目标的前提下，节省技改投入。该项目2000年计划投资699万元，实际完成投资699万元(其中包括项目已签定合同部分)，完成年计划投资100％。
(4)截止报告期末公司募集资金使用情况
1998年9月8日，公司在对外公告的《招股说明书》中承诺：若本次股票发行成功， 公司预计将所募集的资金用于以下四个项目进行投资， 总投资额为人民币 29140万元。具体情况为：牙轮钻头生产线技术改造项目18000万元；兼并承德石油机械厂3140 万元； 收购上海宝升钻井工具有限公司及技术改造项目 6500 万元； AMOCO抗回旋金刚石钻头技术引进及改造项目1500万元。
1998年，公司根据自身的实际情况，对牙轮钻头生产线技术改造项目的技改方案进行了优化，在确保原技改方案各项技术经济指标不变的前提下，将方案中原须购置新设备调整为对现有设备进行技术改造，节省投资约6000万元，计划投资额因此调整为11506万元，并经公司1998年年度股东大会审议通过。
公司按照《招股说明书》的承诺，将公司1998年首次公开发行股票实际募集资金22646万元，全部用于上述并购和技改项目。截止2000年12月31日， 公司已完成该四个项目的投资，公司此次募集资金已全部使用完毕，情况如下：
单位：万元
项目名称 计划投 各年实际募集资 累计实际使 项目完
资总额 金使用资金额 用募集资金额 工程度
1998年 1999年 2000年
牙轮钻头生产线技术改造 11506 8092 2172 1242 11506 已完成
兼并承德石油机械厂 3140 1635 1500 3135 已完成
收购上海宝升钻井工具有
限公司及技术改造 6500 3442 3000 6442 已完成
AMOCO抗回旋金刚石钻
头技术引进及改造 1500 571 137 699 1407 已完成
合 计 22646 8663 7386 6441 22490
①牙轮钻头生产线技术改造项目
该项目计划总投资11506万元，实际投入11650万元，其中使用募集资金 11506 万元，不足部分由公司以自有资金补足，主要用于沙耳曼加工中心、刀具刃磨机、多用箱式炉、真空烧结炉、磨床等设备的购置与安装调试，研发投入，关键设备的改造以及相应配套设施的改善。截止报告期末，该项目募集资金已全部使用完毕。
通过此次技改，使牙轮生产线在四方面有了很大的改善：一是设备严重老化现象得到明显改善；二是生产线布局趋于合理，由原流水线生产布置改为单元机群布置，使物料流程缩短；三是改进加工工艺，采用了高精度加工中心，有效的缩短了加工周期；四是改变了定位方式，提高了加工精度，减少了精加工废品。该项目技术改造的成功，确保了公司牙轮钻头制造及设计技术在国内的领先地位，使牙轮生产线实际生产能力由技改前的18000只提升到23000只，为公司2000年扩展国内市场，开拓国际市场，提供了重要保证，并对公司98、99及2000年度的经营业绩产生了重要影响。
②兼并、改造承德石油机械厂
该项目计划投资3140万元，实际投入3135万元，报告期内公司已完成对该项目的全部投入。其中1999年12月1日公司出资1635 万元与江汉石油管理局共同发起设立承德江钻石油机械有限责任公司，2000年4月投资1500 万元对承德江钻进行必要的技术改造并增加注册资本。公司现拥有承德江钻78.08％的股权， 江汉石油管理局拥有21.92％的股权。
公司本着对社会的承诺，自《招股说明书》公告江钻股份拟兼并承德石油机械厂后，陆续派出经营管理人员和技术人员对其经营理念、管理模式、生产工艺、技术开发等方面进行整合和改善，使承德江钻的管理、生产、职工积极性等方面都上了一个新台阶。经过努力，消化了承德江钻改制前遗留下的历史潜亏，止住了亏损继续扩大的势头。
③收购上海宝升钻井工具有限公司及技术改造
该项目计划投资6500万元，实际投入6442万元，报告期内公司已完成对该项目的全部投入。其中1999年9月17日，公司出资3442 万元完成了上海宝升经营性资产的收购。并于同年与上海金环工业有限公司共同发起设立上海江钻工具有限责任公司。2000年4月以增资扩股方式投资3000万元对上海江钻进行技术改造， 公司现拥有上海江钻96.26％的股权，上海金环工业有限公司拥有3.74％的股权。
通过收购上海宝升，丰富了公司主导产品的规格型号，扩大了其市场份额，使江钻股份公司市场占有率由收购前的45％左右提高为收购后的60％以上。此外，公司通过向上海江钻输出的多年来积累的先进的钻头设计及制造技术，使上海江钻的产品质量有了一个质的飞跃，其产品的生产周期、设备维修费用、废品率得到了有效的控制。2000年，上海江钻实现销售收入4704万元，钻头销售量和销售收入分别比上年同期增长35％和22％。
④AMOCO抗回旋技术引进及改造
此项目计划总投资1500万元，实际使用募集资金1407万元，截止本年底，该项目技术引进及改造已全部完成，节余部分募集资金补作公司流动资金。其中1998年完成该项目专利技术引进571万元(公司2000年中报披露 98 年该项目使用募集资金 592万元，根据湖北大信会计师事务有限公司专项报告审计意见， 公司将其调整为 571万元)，其后募集资金主要用于钻头试验台架改造，空心螺纹车床，半自动显微测试仪，数控机床等设备的购置与安装调试。2000年，在引进消化吸收的基础上，公司依据市场、客户的需求，对金刚石钻头的设计技术和工艺技术进行改进，注重新增设备与原有设备的匹配，在保证技改目标的前提下，节省了部分技改投入。
通过技术引进及改造，使公司实现了以客户需求为参数，设计国际领先水平的抗回旋金刚石钻头的能力，使产品设计周期大为缩短，由原来的3～4周缩短到目前的7～10天；在钻头加工方面，通过改进金刚石钻头模具加工工艺， 有效提高了模具生产线的柔性，使其能够适应多品种小批量的生产要求；另外，公司通过改进金刚石钻头胎体加工工艺，运用计算机自动控制钻头胎体冷却速度，提高了钻头的质量，降低了钻头废品率和废品损失；在钻头制造周期方面，通过技改使常规标准产品的制造周期由原技改前的10～14天下降到技改后的3～5天，大大地缩短了产品供货周期，提高了钻头的快速反应能力，增强了市场竞争力，达到了技术改造目的。 2000年，公司金刚石钻头实现利润532万元，扭转了技术改造前的亏损局面， 销售成本率较技术改造前的98年下降了37％。
湖北大信会计师事务有限公司已对公司截止到2000年6月30 日的募集资金使用情况作了专项审计，并出具鄂信业字[2000]第206号专项审计报告。
(5)报告期内非募集资金投资项目
公司于2000年1月3日，投资45万元与其他个人股东发起设立武汉江钻软件有限责任公司，该公司主要从事计算机软件开发、网络工程、系统集成及相关技术咨询、技术服务等。2000年11月6日，公司召开一届十三次董事会会议， 决定将公司持有的武汉江软有限责任公司的股份全额转让给该公司新增加的个人股东，转让金额为 45万元人民币。
4、新年度的业务发展计划
2001年是本届董事会任期的最后一年，本届董事会2001年工作目标是：强化良好的公司治理理念，完善董事会的结构与决策程序，确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督，使董事会的决策和运作符合全体股东的根本利益；实现单一公司制向控股公司制的转变，创造更好的经济效益回报股东。
2001年工作思路是：
(1) 确立董事会的独立性，强化董事会下属委员会的责任、作用及其独立工作制度；
(2) 增强主营业务核心能力，扩展新的经营领域，初步形成多元化经营的格局；
(3) 逐步调整产权结构、组织结构、行业结构、产品结构、地理结构、资产结构、人员结构，作好战略管理；
(4) 加速人才开发，优化人力资源管理；
(5) 推进公司组织再造与业务流程重整，实现管理制度创新；
(6) 建立技术中心，增强研发能力；
(7) 加强公司文化和信息化建设。
5、董事会日常工作情况
(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内本公司董事会共召开了七次会议。
①一届八次董事会会议于2000年1月14日以传真通讯方式召开，会议修订并通过了《江汉石油钻头股份有限公司会计政策》及四项减值准备计提方案。
②一届九次董事会会议于2000年2月27日召开，会议审议并通过了《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度总经理工作报告》、《公司1999年度财务决算报告》、《公司1999年度报告》、《公司1999年度利润分配预案》、《公司2000 年度财务预算报告》等议案，并同意成立公司发展战略委员会，聘任李建基担任公司副总经理，续聘湖北大信有限责任会计师事务所负责公司2000年度的会计报表审计及其他相关的咨询服务等工作。此次会议有关决议内容的公告刊登于2000年3月2 日的《证券时报》、《上海证券报》。
③一届十次董事会会议于2000年5月26日召开，会议同意于2000年6月29 日召开公司1999年年度股东大会，并授权公司总经理在以下金额范围内为控股子公司流动资金贷款向银行提供担保作出决定，累计担保金额不超过公司拥有控股子公司所有者权益份额的50％。此次会议有关决议内容的公告刊登于2000年5月27 日的《证券时报》、《上海证券报》。
④一届十一次董事会会议于2000年7月28日—29日召开，会议审议并通过了公司《2000年总经理中期工作报告》、《2000年中期报告》、《2000年中期利润分配方案》，并同意公司向银行申请5000万元人民币授信额度；成立公司薪酬管理委员会；在武汉设立公司技术中心。此次会议有关决议内容的公告刊登于2000年8月1日的《证券时报》、《上海证券报》。
⑤一届十二次董事会会议于2000年8月22日召开，会议审议并通过了公司《2000 年度增资配股预案》、《2000年度配股募集资金拟投资项目的可行性报告》、《前次募集资金使用及效益情况的说明》，并定于2000年10月15日召开2000年度第一次临时股东大会。此次会议决议公告刊登于2000年8月24日的《证券时报》。
⑥一届十三次董事会会议于2000年11月6日以传真通讯方式召开，会议决定全额转让公司持有的武汉江软有限责任公司股份，同意将公司2000年度第一次临时股东大会延期至2000年12月28日召开。此次会议有关决议内容的公告刊登于2000年11月 7日的《证券时报》、《上海证券报》。
⑦一届十四次董事会会议于2000年12月10日召开， 会议同意刘恩学先生因工作变动原因辞去公司董事长职务的请求，郑虎先生因工作变动原因辞去公司副董事长职务的请求。同意刘恩学先生、郑虎先生因工作变动原因辞去公司董事的请求，决定在按法定程序选举产生董事长以前，由副董事长钟国强先生代行董事长职权。同意推举常子恒先生、刘兴和先生为公司董事候选人。决定于2001年1 月 16 日召开 2001年度第一次临时股东大会，审议上述有关事项。此次会议决议公告刊登于2000 年12月13日的《证券时报》、《上海证券报》。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况
根据1999年年度股东大会决议，董事会已于2000年8月25日实施完成公司99 年度每10股派发现金红利2元(含税)的利润分配方案。
6、公司管理层及员工情况
(1)现任董事、监事、高级管理人员
职务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数(股) 年末持股数(股)
董事长 常子恒 男 54 2001.01－2001.09 0 0
副董事长 钟国强 男 59 1998.09－2001.09 5000 5000
副董事长 刘兴和 男 56 2001.01－2001.09 0 0
董事、总经理 梅敬民 男 44 1998.09－2001.09 5000 5000
董事 李 曦 女 55 1998.09－2001.09 5000 5000
董事 叶绪龙 男 57 1998.09－2001.09 5000 5000
董事、副总经理 高大洪 男 51 1998.09－2001.09 5000 5000
董事 李心伯 男 60 1998.09－2001.09 5000 5000
董事、董秘、总会计师 龙邦诚 男 55 1998.09－2001.09 5000 5000
董事、副总经理 王裕满 男 56 1998.09－2001.09 5000 5000
董事 余 杭 男 69 1998.09－2001.09 0 0
监事会召集人 杨凤根 男 57 1998.09－2001.09 5000 5000
监事 孙劭艺 男 45 1998.09－2001.09 5000 5000
监事 余天京 男 45 1998.09－2001.09 5000 5000
监事 马良俊 男 56 1998.09－2001.09 5000 5000
监事 吴诗君 男 51 1998.09－2001.09 5000 5000
副总经理 叶哲学 男 42 1998.09－2001.09 5000 5000
副总经理 洪春玲 女 38 1998.09－2001.09 4600 4600
副总经理 吴何洪 男 35 1998.09－2001.09 4600 4600
副总经理 李建基 男 45 2000.02－2001.09 3500 3500
说明：
①公司董事、监事及高级管理人员年初、年末持股数量无变化。
②以上部分董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为482,966元。其中：在10, 000至20,000元年度报酬数额区间内，领取报酬的人数1人；在20,000 至30,000 元年度报酬数额区间内，领取报酬的人数1人，在30,000至50,000 元年度报酬数额区间内，领取报酬的人数11人。常子恒、钟国强、刘兴和、李曦、叶绪龙、杨凤根、余天京、刘恩学(公司原董事长)、郑虎(公司原副董事长)不在公司领取报酬。
③报告期内，刘恩学先生因工作变动原因辞去公司董事、董事长职务， 郑虎先生因工作变动原因辞去公司董事、副董事长职务。公司一届十六次董事会会议选举常子恒先生为公司董事长、刘兴和先生为公司副董事长。
报告期内，公司无监事、高级管理人员离任，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
(2)公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2000年12月31日，公司共有在册职工1851人。其中：生产人员992人， 销售人员95人，技术人员580人，财务人员36人，行政人员148人。员工中具有大专以上学历的占43.71％，公司无离退休人员。
7、本次利润分配、资本公积金转增股本预案及2001年度利润分配政策
(1)利润分配预案
根据湖北大信会计师事务有限公司鄂信业字[2001]第0026号审计报告确认，本公司2000年度共实现营业收入356,283,471.28元，税后利润74,511,144.70元。 按《公司章程》规定，在提取10％法定公积金7,409,404.10元和 5％的法定公益金3 ,704,702.05元之后，当年可供股东分配利润为95,219,702.90元。
鉴于公司2001年的发展需要，2000年度公司不进行利润分配。
(2)资本公积金转增股本预案
公司2000年度的财务报告已经湖北大信会计师事务有限公司鄂信业字[2001]第 0026号审计报告确认，公司2000年末资本公积余额为259,310,786.91元。
考虑到公司发展，兼顾股东的当前利益和长远利益，公司拟以2000年12月31日的股份总数20,000万股为基数，向全体股东以每10股转增股份4股， 总计转增 80 ,000,000.00元，转增后尚余资本公积179,310,786.91元，转入下一年度。
以上预案需经股东大会审议通过后实施。
(3)2001年度利润分配政策
①公司拟在2001年中期分配利润一次，拟在2001年结束后分配利润一次；
②公司2001年度当年实现的净利润用于股利分配的比例不小于30％；
③公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不小于30％；
④公司利润分配方式：现金分配方式占全年股利分配总量的比例不低于30％；
具体分配办法公司将根据2001年实际情况而定。
8、报告期内，公司选定信息披露报纸无变更，为《证券时报》、 《上海证券报》。
六、监事会报告
2000年是江钻股份公司实施“五个创新”，生产经营指标屡创新高的一年。一年来，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，始终把监督管理职能作为全体监事工作中的重中之重，全面、公正的行使职权，坚持每半年一次对公司财务报告进行全面审核分析，针对公司生产经营、财务管理中存在的薄弱环节，提出建设性意见，同时，进一步健全和规范了监事会制度和办事机构相应的工作方式，切实加强公司内部监督约束机制，加强对公司财务活动及董事会、经理层经营管理行为的监督力度，在维护股东权益和公司根本利益的一致性上做到了公正、公开。
报告期内，公司监事会共召开两次会议。
1、2000年2月27日，公司监事会在本部会议室召开了第一届第三次会议，5 名监事全体到会，会议审议了《1999年公司监事会工作报告》，通过了会议决议。此次会议决议公告刊登于2000年3月2日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、2000年7月28日，公司监事会在本部会议室召开了第一届第四次会议，5 名监事全体到会，会议审议并通过了《关于设立公司监事会办公室的议案》和《关于监事会近期工作安排的议案》。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司董事、监事和高级管理人员没有受到刑事起诉、 市场禁入或被司法机关处以刑事处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更；无董事会换届、改选或半数以上成员变动；无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书情况。
4、股权转让事项
报告期内，公司将持有的武汉江软有限责任公司53.57 ％的股份全额转让给该公司新增的个人股东，转让金额为45万元人民币。
5、重大关联交易事项
(1)关联方交易情况
销售货物：
a. 公司2000年向江汉石油管理局销售钻头7,167,157.91元， 交易价格与市场价格一致。
b. 公司2000年向江汉油田中力实业总公司销售材料1,566,454.52元。 以市场价为交易价格。
采购货物：
公司2000年向江汉油田中力实业总公司购买原料金额为9,172,990.00元；购买钻头小零件金额10,224,348.72元；购买专用工装金额213,526.45元。 均以双方协议价格交易。
接受劳务：
公司2000年接受江汉油田中力实业总公司提供劳务费用金额8,989,863.51元。交易价格为市场价。
(2)报告期内公司无资产、股权转让的关联交易发生。
(3)报告期内公司与关联方的债权、债务事项 单位：人民币元
项目 关联方名称 金额 占该款项金额的比例
其他应付款
江汉石油管理局 22,559,832.14 46.38％
应付账款
江汉油田中力实业总公司 21,002,543.47 25.62％
以上本公司与关联方之间的债权、债务事项是由于双方正常业务往来发生的，不存在出现坏帐的可能。报告期内公司为下属控股子公司上海江钻工具有限责任公司2500万元人民币银行贷款提供担保。
(4)其他应披露的关联交易
a、由江汉石油管理局向本公司提供水、电，公司全年共用水3,080,069吨，用电26,483,862千瓦时。交易价格原按公司招股说明书披露的《综合服务合同》执行，现根据国家计委计价格[1999]1094号《关于调整湖北省电网电价有关问题的通知》的精神，公司于2000年1月1日与江汉石油管理局签订《供用水电合同》，供水单价为0.61元/吨，从2000年1月1日起执行，用电单价为0.54元/千瓦时，从1999年7月1 日起执行。据此，公司在报告期内向江汉石油管理局支付水费1,854,195.06元，电费12,081,781.92元。
b、由江汉石油管理局向本公司提供物业管理、土地租赁， 公司全年向其支付物业管理费500,000.00元，土地租赁费125,000.00元。按双方签订的《综合服务合同》和《国有土地使用权租赁合同》执行。
c、经中华人民共和国工商行政管理局商标局核准，“江钻牌”商标341955号、 1002301号、9881134号、989175号为本公司所有，注册有效期至2007年4月20日。
d、根据双方协议，2000 年度本公司为江汉油田中力实业总公司代收代缴水电费1,935,734.31元。
e、按照双方协议价格，2000 年度江汉油田中力实业总公司为本公司提供修理服务442,509.20元；建筑装璜服务117,485.86元；委托加工服务9,898,662.65元。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
(1)在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立，工资总额按控股股东主管部门工资管理办法管理，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均不在控股股东单位任职。
(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 截止报告期末，公司独立拥有27项专利、9项专有技术所有权。此外， 控股股东拥有公司正在无偿使用的25项外国公司专利和5项专有技术使用权。在商标方面， 经中华人民共和国工商行政管理局商标局核准，“江钻牌”商标341955号、1002301 号、 9881134号、989175号为本公司所有，注册有效期至2007年4月20日。目前，公司对使用的四种商标拥有独立的所有权。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。
(3)在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的帐户。
7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项。
8、聘任、解聘会计师事务所情况
公司1999年年度股东大会决定续聘湖北大信会计师事务有限公司( 原湖北大信有限责任会计师事务所)为公司2000年度财务审计机构。该公告刊登在2000年6月30 日的《证券时报》和《上海证券报》上。
9、其他重大合同及其履行情况
2000年度，公司与南方证券有限公司签署《资产委托管理协议书》。截止报告期末，公司已将委托管理本金及收益收回。该公告刊登在2000年8月1日的《证券时报》和《上海证券报》上。
报告期内公司为下属控股子公司上海江钻工具有限责任公司2500万元人民币银行贷款提供担保，担保期限2年。
10、公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。
11、公司对承德江钻和上海江钻进行技术改造的投资情况详见董事会报告中有关募集资金使用部分。两项公告分别刊登在2000年4月25日、4月28日的《证券时报》和《上海证券报》上。
八、财务会计报告
1、审计报告
审计报告
鄂信审字[2001]第0026号
江汉石油钻头股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及2000年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 吴卫星
中国·武汉 中国注册会计师 冯 琳
2001年2月15日
2、 会计报表
九、公司的其他有关资料
1、 公司首次注册日期：1998年9月28日。
注册地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号。
公司最新注册登记日期：1999年6月30日。
注册地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路456号。
2、企业法人营业执照注册号：4201001170220
3、税务登记号码：鄂字420101711956260
4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务有限公司
办公地址：武汉市中山大道1056号金源世界中心A－B座8楼。
十、备查文件目录
包括下列文件：
1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《证券时报》、 《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2001年2月20日
资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2000年12月31日 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产： 合并 母公司 合并 母公司
货币资金 106114593.39 91061292.01 106411790.71 96100205.69
短期投资 23578535.6 23578535.6 91273885 70555760
减：短期投资跌价准备
62229.6 62229.6
短期投资净额 23516306 23516306 91273885 70555760
应收票据 29520807.92 28420807.92 39390166.53 36090166.53
应收股利
应收利息
应收帐款 137403015.33 119411336.74 136307026.85 110448116.19
其它应收款 10089178.68 9385687.94 7045328.96 8458598.11
减：坏帐准备 8849531.64 7727821.48 8601141.35 7134402.85
应收帐款净额 38642662.37 121069203.2 134751214.46 111772311.45
预付帐款 18470152.96 8413322.03 28718841.29 12492075.07
应收补贴款
存货 186151586.96 130379916.38 195006857.51 139500705.63
减：存货跌价准备725537.78 725537.78 1500948.64 1500433.74
存货净额 185426049.18 129654378.6 193505908.87 138000271.89
待摊费用 1368224.66 1316563.6 861878.91 860125.71
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 503058796.48 403451873.36 594913685.77 465870916.34
长期投资：
长期股权投资 12452250.7 60730409.85 12293045.5 100714883.76
长期债权投资 40460088.87 40400088.87
其它长期投资
长期投资合计 52912339.57 101130498.72 12293045.5 100714883.76
减：长期投资减值准备
长期投资净额 52912339.57 101130498.72 12293045.5 100714883.76
其中：合并价差 1552250.7 1552250.7 1393045.5
股权投资差额
1552250.7 1552250.7 1393045.5
固定资产：
固定资产原值 623393177.9 544025428 647309641.21 562393459.88
减：累计折旧 359273515.61 325135040.52 388992546.52 350165587.97
固定资产净值 264119662.29 218890387.48 258317094.69 212227871.91
工程物资
在建工程 2017407.15 380478 4603670.11 271513.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 266137069.44 219270865.48 262920764.8 212499385.65
无形及其它资产：
无形资产 4180166.04 2561706.44 3730708.44 2348307.2
开办费 609690.28 491975.56 466404.74 366484.7
长期待摊费用 220747.4
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
4789856.32 3053682 4417860.58 2714791.9
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 826898061.81 726906919.56 874545356.65 781799977.65
流动负债：
短期借款 45669650 25989650 60368700 35988700
应付票据 6747656.79 4109259.39
应付帐款 65991285.33 39113762.1 81974718.91 55961171.28
预收帐款 4986367.34 1716502.74 7412872.81 5899528.65
代销商品款
应付工资
应付福利费 3670437.5 2915046.44 5826964.51 4723229.07
应付股利 40000000 40000000
应付税金 2328203.82 586343.98 25395181 22722431.57
其它应交款 684731.43 625710.21 1331446.96 1328916.64
其它应付款 57564387.88 44056389.7 48644728.39 39697389.06
应付短期债券
预提费用 156408.45
一年内到期的长期负债
1500000 13130000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合 229299128.54 155003405.17 248193871.97 166321366.27
长期负债：
长期借款 13795334.5
应付债券
长期应付款 59210000 59210000 29210000 29210000
住房周转金 743803.12 518944
其它长期负债 1082415.36 1053615.36
长期负债合计 74831552.98 59728944 30263615.36 29210000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 304130681.52 214732349.17 278457487.33 195531366.27
少数股东权益：
少数股东权益 10975740.61 9785084.94
股东权益：
股本 200000000 200000000 200000000 200000000
资本公积金 259310786.91 259310786.91 259310786.91 259310786.91
盈余公积 20658188.42 20658188.42 31772294.57 31772294.57
其中：公益金 6886062.81 6886062.81 9700989.16 9700989.16
未确认的外资损失
未分配利润 31822664.35 32205595.06 95219702.9 95185529.9
外币报表折算差额
股东权益合计511791639.68 512174570.39 586302784.38 586268611.38
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
826898061.81 726906919.56 874545356.65 781799977.65
现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2000年度 单位：元
项目
一、经营活动产生的现金流量： 合并数 母公司
销售商品、提供劳务收到的现
金 370878753.55 316285468.23
收取的租金 5300
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1255811.33 1255811.33
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 12466242.84 6418399.13
经营活动产生的现金流入小计 384606107.72 323959678.69
购买商品、接受劳务支付的现
金 138661425.52 96809265.4
经营租赁所支付的现金 793178.43
支付给职工以及为职工支付的
现金 61448556.82 42874096.45
支付的增值税款 27125453.45 23258681.8
支付的所得税款 1768172.53 1737883.22
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6403591.49 5821715.56
支付的其它与经营活动有关的
现金 76120410.92 60325566.7
经营活动产生的现金流出小计 312320789.16 230827209.13
经营活动产生的现金流量净额 72285318.56 93132469.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 67480899.78 65594788.67
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 1238714.15 1210160.07
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 205930 145430
收到的其它与投资活动有关的
现金 705564.59 652402.85
投资活动产生的现金流入小计 69631108.52 67602781.59
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 28716913.76 14913793.95
权益性投资所支付的现金 1360280 46343580
债权性投资所支付的现金 85383076.04 64681651.04
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 115460269.8 125939024.99
投资活动产生的现金流量净额 -45829161.28 -58336243.4
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 77080000 53700000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 47894.72
筹资活动产生的现金流入小计 77127894.72 53700000
偿还债务所支付的现金 62380000 43700000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 37985808 37985808
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 2112190.47 1771988.46
融资租赁所支付的现金 809340.19
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 103287338.66 83457796.46
筹资活动产生的现金流量净额 -26159443.94 -29757796.46
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 483.98 483.98
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 297197.32 5038913.68
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 74511144.7 74094040.99
加：少数股东损益 -1551517.89
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -248390.24 -593418.63
固定资产折旧 35079461.79 30207580.88
无形资产及其他资产摊销 3016726.9 2691683.08
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 405633.06 403498.18
固定资产报废损失
财务费用 3183414.08 1180373.36
投资损失（减收益） -7630251.43 -1234052.65
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -8855270.55 -9120789.25
经营性应收项目的减少（减增
加） -15978208.74 -1857801.27
经营性应付项目的增加（减减
少） -10422833.98 -3413541.09
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 72285318.56 93132469.56
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 106411790.71 96100205.69
减：货币资金的期初余额 106114593.39 91061292.01
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 297197.32 5038913.68
利润表及利润分配表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2000年度 单位：元
项目 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 合并 母公司 合并 母公司
225981215.99 212196527.18 356283471.28 294102117.09
减：折扣与折让
主营业务收入净额
225981215.9 212196527.18 356283471.28 294102117.09
减：主营业务成本
129515227.7 119137931.52 207695633.43 156093145.18
主营业务税金及附加
2050471.41 1880995.95 3638444.53 3322486.99
二、主营业务利润 94415516.79 91177599.71 144949393.32 134686484.92
加：其他业务利润
5207302.7 6076609.73 6886305 5567352.02
减：存货跌价损失
725537.78 725537.78 775410.86 774895.96
营业费用 7756661.12 7090770.88 12681462.68 9172195.43
管理费用 43206083.61 40354696.82 57231504.16 43482122.5
财务费用 335991.25 -8570.95 3183414.08 1180373.36
三、营业利润 47598545.73 49091774.91 77963906.54 85644249.69
加：投资收益 2350113.33 1452824.48 7630251.43 1234052.65
期货损益
补贴收入 1071297.94 1071297.94 1261351.33 1261351.33
营业外收入 4906389.1 4903976.77 260804.44 60113.23
以前年度损益调整
减：营业外支出 3740.57 3740.57 1028001.57 978292.41
分给外单位利润
四、利润总额 55922605.53 56516133.53 86088312.17 87221474.49
减：所得税 13128685.36 13127433.5
少数股东损益
-210597.29 -1551517.89
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 56133202.82 56516133.53 74511144.7 74094040.99
加：年初未分配利润
24166881.56 24166881.56 31822664.35 32205595.06
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
80300084.38 80683015.09 106333809.05 106299636.05
减：提取法定盈余公积金
5651613.35 5651613.35 7409404.1 7409404.1
提取法定公益金
2825806.68 2825806.68 3704702.05 3704702.05
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
71822664.35 72205595.06 95219702.9 95185529.9
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
40000000 40000000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
31822664.35 32205595.06 95219702.9 95185529.9
