江汉石油钻头股份有限公司
2009 年第一季度报告
2009 年4 月24 日江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长张召平先生、总裁谷玉洪先生、总会计师张才明先生、财务主管尹相玉先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,664,374,161.26 1,541,944,467.43 7.94%
归属于母公司所有者权益 914,058,940.36 890,780,694.16 2.61%
股本 308,000,000.00 308,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.97 2.89 2.77%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 263,573,826.77 268,033,529.28 -1.66%
归属于母公司所有者的净利润 23,278,246.20 28,597,208.99 -18.60%
经营活动产生的现金流量净额 -61,057,329.55 -16,772,371.13 264.04%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 -0.05 300.00%
基本每股收益 0.08 0.09 -11.11%
稀释每股收益 0.08 0.09 -11.11%
净资产收益率 2.55% 3.50% 减少0.95 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.53% 3.52% 减少0.99 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 139,639.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
50,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,636.03
所得税影响额 -27,156.23
少数股东权益影响额 2,205.39
合计 147,052.24
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 30,843
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
章克勤 2,190,000 人民币普通股
北京通航技贸易有限公司 2,143,931 人民币普通股
李德启 565,600 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 460,980 人民币普通股
李保珍 414,400 人民币普通股
王艳华 385,000 人民币普通股
卓玉珍 355,900 人民币普通股
潘显忠 330,000 人民币普通股
梁锦持 298,500 人民币普通股
李颖 275,708 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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项 目 比例 原因
应收账款 79% 主要系本期新增销售尚未及时回款所致
其他应收款 48% 主要系公司土地购置款前期付款所致
短期借款 46% 主要系暂时性补充生产经营性流动资金所致
预收款项 102% 主要系本期销售预收款项比上年同期多所致
财务费用 -74% 主要系外币汇率波动大本期确认汇兑收益较上年同期多所致
资产减值损失 -82% 主要系本期确认的资产减值比上年同期少所致
投资收益 -100% 主要系本期无投资收益而上期有所致
营业外收入 -44% 主要系本期子公司处置旧设备较上年同期少所致
营业外支出 -85% 主要系本期子公司处置旧设备较上年同期少所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2007 年9 月13 日，公司将持有的江苏长丰纸业有限公司45％股权以人民币3,644 万元转让给自然人刘跃凤，截止2008
年末，刘跃凤已支付股权转让款1,950 万元，尚余1,694 万元未支付。
双方于2008 年12 月30 日签订《补充协议书》约定，2009 年6 月30 日前，刘跃凤向公司支付股权转让款1,694 万元。
为保证履约，江苏丹工实业总公司为付款提供担保，经工商局提供资料显示，该公司具备担保实力。
2009 年3 月9 日，公司收到刘跃凤支付给公司的股权转让款100 万元，尚余1,594 万元未支付，公司将继续催收剩余股
权转让款。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
根据中国石油化工集团公司对江汉石油管理局
机械制造行业的发展定位，江汉石油管理局将在
江钻股份股改实施完成后一年内，由江汉石油管
理局向上市公司提出议案，利用江钻股份上市公
司平台，通过增发或其他合适方式，将其拥有的
机械制造行业的优质资产注入江钻股份，把江钻
股份建成中石化石油钻采机械制造基地。
江汉石油管理局在公司股改实施
完成后一年内，履行股改承诺，提
出将其优质资产三机厂注入公司
的议案，该议案未获公司股东大会
审议通过。相关事项见公司于2008
年3 月19 日、6 月14 日、7 月1
日在《证券时报》刊登的公告。
股份限售承诺
持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，
在36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或
转让。
该承诺在继续履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月11 日 公司会议室 实地调研 东北证券股份有限公司 王伟刚 了解公司的经营情况。
2009 年03 月03 日 公司会议室 实地调研 中银国际证券有限责任公司 刘志成、罗丹了解公司的经营情况。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额 项目
合并 母公司 合并 母公司江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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流动资产：
货币资金 84,500,797.27 64,080,091.98 99,799,328.10 76,740,439.73
结算备付金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据 31,392,500.00 18,980,500.00 43,214,902.89 34,847,102.90
应收账款 292,901,966.62 208,095,385.74 164,029,194.90 114,472,416.97
预付款项 73,085,506.24 69,421,445.15 66,481,382.04 64,769,488.35
应收保费 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应收款 60,988,994.24 68,735,315.11 41,300,914.47 57,546,182.94
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 498,484,088.45 436,504,170.57 497,663,470.39 427,732,945.37
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,041,353,852.82 865,816,908.55 912,489,192.79 776,108,576.26
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 6,391,763.00 161,033,266.08 6,391,763.00 161,033,266.08
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 569,765,863.93 499,590,680.90 577,212,606.75 505,770,134.15
在建工程 10,921,385.60 9,457,423.05 9,732,039.78 8,438,797.83
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 12,054,348.84 9,210,890.57 12,251,723.78 9,366,449.95
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 23,886,947.07 11,693,220.51 23,867,141.33 11,673,414.77
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 623,020,308.44 690,985,481.11 629,455,274.64 696,282,062.78
资产总计 1,664,374,161.26 1,556,802,389.66 1,541,944,467.43 1,472,390,639.04
流动负债：
短期借款 275,532,880.00 275,532,880.00 188,582,760.00 188,582,760.00
向中央银行借款 0.00 0.00 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 78,890,000.00 78,890,000.00 64,253,552.78 64,253,552.78
应付账款 195,063,220.14 156,068,952.77 215,991,112.73 177,523,734.82
预收款项 28,124,905.66 24,310,637.51 13,932,841.23 10,794,159.80
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00 0.00 0.00
应付职工薪酬 20,724,568.06 12,183,001.98 17,304,992.17 9,229,242.77
应交税费 32,323,914.31 19,336,628.37 43,352,071.63 29,697,937.95
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
其他应付款 73,509,907.73 92,472,250.48 62,821,055.96 108,828,636.72
应付分保账款 0.00 0.00 0.00 0.00江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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保险合同准备金 0.00 0.00 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 704,169,395.90 658,794,351.11 606,238,386.50 588,910,024.84
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 9,290,566.60 9,290,566.60 9,304,076.60 9,304,076.60
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 1,072,708.15 1,072,708.15 1,072,708.15 1,072,708.15
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 10,363,274.75 10,363,274.75 10,376,784.75 10,376,784.75
负债合计 714,532,670.65 669,157,625.86 616,615,171.25 599,286,809.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00 308,000,000.00
资本公积 195,286,691.89 191,631,799.39 195,286,691.89 191,631,799.39
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 126,516,458.01 126,516,458.01 126,516,458.01 126,516,458.01
一般风险准备 0.00 0.00 0.00 0.00
未分配利润 284,255,790.46 261,496,506.40 260,977,544.26 246,955,572.05
外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计914,058,940.36 887,644,763.80 890,780,694.16 873,103,829.45
少数股东权益 35,782,550.25 0.00 34,548,602.02 0.00
所有者权益合计 949,841,490.61 887,644,763.80 925,329,296.18 873,103,829.45
负债和所有者权益总计 1,664,374,161.26 1,556,802,389.66 1,541,944,467.43 1,472,390,639.04
4.2 利润表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 263,573,826.77 214,295,357.62 268,033,529.28 209,677,529.38
其中：营业收入 263,573,826.77 214,295,357.62 268,033,529.28 209,677,529.38
利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 232,674,434.55 195,742,455.99 229,701,101.75 184,072,065.80
其中：营业成本 180,193,114.62 150,994,084.45 174,605,704.49 138,682,817.57
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 2,193,330.77 1,872,486.57 2,061,210.55 1,688,722.35
销售费用 8,343,479.40 4,978,287.83 11,010,494.34 5,765,080.15
管理费用 41,103,282.54 36,989,923.10 38,571,850.99 35,679,522.04
财务费用 717,188.94 775,635.76 2,775,469.03 2,255,923.69
资产减值损失 124,038.28 132,038.28 676,372.35 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 -303,674.13 1,348,270.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 -303,674.13 0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,899,392.22 18,552,901.63 38,028,753.40 26,953,734.19
加：营业外收入 195,978.02 186,273.02 348,980.77 228,950.00江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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减：营业外支出 23,974.94 5,231.45 157,709.79 127,690.19
其中：非流动资产处置损失 5,223.91 5,223.91 28,144.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 31,071,395.30 18,733,943.20 38,220,024.38 27,054,994.00
减：所得税费用 6,559,200.87 4,193,008.85 8,304,354.08 6,321,357.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,512,194.43 14,540,934.35 29,915,670.30 20,733,636.32
归属于母公司所有者的净利润 23,278,246.20 0.00 28,597,208.99 0.00
少数股东损益 1,233,948.23 0.00 1,318,461.31 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.00 0.09 0.00
（二）稀释每股收益 0.08 0.00 0.09 0.00
4.3 现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额 项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,280,789.42 152,923,685.77 182,955,584.06 124,814,588.06
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的税费返还 2,002,980.27 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,109,899.24 3,745,033.65 8,247,701.51 35,362,368.92
经营活动现金流入小计 192,393,668.93 156,668,719.42 191,203,285.57 160,176,956.98
购买商品、接受劳务支付的现金 161,637,230.35 140,241,916.84 129,830,051.46 110,554,154.63
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 31,697,277.57 28,487,027.98 33,046,718.15 29,881,381.61
支付的各项税费 36,459,751.04 28,363,910.92 27,072,917.27 21,181,654.36
支付其他与经营活动有关的现金 23,656,739.52 29,168,260.61 18,025,969.82 7,513,621.44
经营活动现金流出小计 253,450,998.48 226,261,116.35 207,975,656.70 169,130,812.04
经营活动产生的现金流量净额 -61,057,329.55 -69,592,396.93 -16,772,371.13 -8,953,855.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额102,544.00 93,464.00 34,350.00 27,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 27,294,028.85 27,294,028.85
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 102,544.00 93,464.00 27,328,378.85 27,321,378.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,708,305.58 24,523,663.34 26,747,748.25 26,086,469.60
投资支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 35,708,305.58 24,523,663.34 26,747,748.25 26,086,469.60
投资活动产生的现金流量净额 -35,605,761.58 -24,430,199.34 580,630.60 1,234,909.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00江汉石油钻头股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
取得借款收到的现金 100,532,880.00 100,532,880.00 40,000,000.00 40,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 100,532,880.00 100,532,880.00 40,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 18,582,760.00 18,582,760.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 706,998.30 706,998.30 208,950.00 208,950.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 19,289,758.30 19,289,758.30 20,208,950.00 20,208,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 81,243,121.70 81,243,121.70 19,791,050.00 19,791,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 121,438.60 119,126.82 -278,055.93 -242,846.57
五、现金及现金等价物净增加额 -15,298,530.83 -12,660,347.75 3,321,253.54 11,829,257.62
加：期初现金及现金等价物余额 99,799,328.10 76,740,439.73 167,085,553.97 130,106,525.31
六、期末现金及现金等价物余额 84,500,797.27 64,080,091.98 170,406,807.51 141,935,782.93
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江汉石油钻头股份有限公司
董事长：张召平
2009 年4 月24 日
