北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成
禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 8,646,925,082.95 8,026,399,253.70 7.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,535,884,218.24 2,397,786,817.18 5.76%
股本（股） 438,540,000.00 438,540,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.78 5.47 5.67%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 1,970,619,216.62 1,489,580,130.54 32.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 100,911,361.38 48,476,863.63 108.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 243,122,135.41 -46,885,672.31 618.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.55 -0.11 600.00%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.11 109.09%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.11 109.09%
加权平均净资产收益率（%） 4.12% 2.10% 2.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） 4.11% 1.95% 2.16%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益-413,296.83
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出179,218.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目620,383.76
所得税影响额-96,576.37
少数股东权益影响额37,809.16
合计327,538.26北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
无
报告期末股东总数（户） 38,950
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
红-005L-FH002 深
9,521,220 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险
产品7,366,554 人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金7,361,683 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,799,929 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投
资基金4,285,194 人民币普通股
海通－中行－富通银行3,999,962 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保
险产品-005L-CT001 深
3,907,520 人民币普通股
中融国际信托有限公司－双重精选4 号3,650,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－尊享权益
积极策略２号3,600,000 人民币普通股
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资
资金信托
3,201,866 人民币普通股
1、货币资金：2010 年3 月31 日货币资金比2009 年末增加51,454.33 万元，增长了62.6%，主要由于公司本期发行了5
亿元的短期融资券。
2、应收票据：2010 年3 月31 日应收票据较2009 年末增加788.56 万元，增长了43.01%。主要为报告期公司产销规模扩
大，货款以商业承兑汇票方式结算相应增加。
3、应收账款：2010 年3 月31 日应收账款较2009 年末减少10,772.50 万元，下降了43.25%。主要原因为本报告期北京顺
鑫牵手果蔬饮品股份有限公司不再纳入报表合并范围，减少应收账款余额12,142.63 万元。
4、在建工程：2010 年3 月31 日在建工程较2009 年末增加了69,385.41 万元，增长了51.8%。主要原因为本报告期内本
公司子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司建设的顺鑫国际商务中心项目增加了在建工程10,108.67 万元；本报告期内公司
控股子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目增加在建工程56,644.68 万元。
5、无形资产：2010 年3 月31 日公司无形资产较2009 年末增加24,582.48 万元，增长了95.98%，主要原因是报告期本公
司将持有的北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司的股权与北京顺鑫农业发展集团有限公司持有的土地所有权进行了置换，置
换进的土地所有权价值为24,771.88 万元。
6、应付票据：应付票据2010 年3 月31 日余额较2009 年末余额增加了18,750.00 万元，增长比例为1,500.00%，主要系
本报告期，公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请开具银行承兑汇票2 亿元以支付原材料采购费用。
7、应交税费：应交税费2010 年3 月31 日较2009 年末增加4,163.05 万元，增长了54.73%。主要是因本报告期公司白酒
销售大幅增加，由此带动应交增值税、消费税、所得税大幅增长。
8、其他应付款：其他应付款2010 年3 月31 日较2009 年末减少8,374.69 万元，下降了54.09%。主要是因本报告期北京
牵手果蔬饮品股份有限公司不再纳入报表合并范围减少其他应付款余额及公司偿还部分应付款。
9、其他流动负债：2010 年3 月19 日公司发行了面值50,000 万元的短期融资债券，票面利息3.42%，期限365 天，单位北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用□ 不适用
面值为100 元人民币，采用面值发行，一次还本付息，截止到2010 年3 月31 日累计应付利息5,647,945.20 元。这使得其他流
动负债2010 年3 月31 日比2009 年末增长了125.68%。
10、营业收入：2010 年1-3 月营业收入比去年同期增加48,103.91 万元，增长了32.29%。主要是由于公司白酒销售业务
中，中高档酒销售规模不断扩大， 白酒销售收入比去年同期增加22,892.86 万元；公司房地产品牌知名度扩大，房地产市场
占有量上升，使得房地产收入比去年同期增加18,572.86 万元。
11、营业税金及附加：营业税金附加2010 年1-3 月比去年同期增加3,990.14 万元，增长了75.77%，主要是因为本公司分
公司牛栏山酒厂及子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司销售收入增加，相应的营业税金及附加也随之增加所致。
12、销售费用：2010 年1-3 月销售费用比去年同期增加7,432.87 万元，增长了45.91%，主要是由于公司在2010 年加大
了产品的宣传营销力度，促销费、广告费、业务费、销售服务费四项合计增加了6,367.78 万元。
13、管理费用：2010 年1-3 月，我公司管理费用比去年同期增加1,878.71 万元，增长了30.30％，主要是由于公司为调动
员工的劳动积极性，增强员工的归属感，为公司员工增加报酬，为员工支付的工资、福利费、保险等增加了1,158.32 万元；
同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了559.75 万元。
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺顺鑫集团
根据相关法律、法
规和规章的规定，顺鑫
集团做出了法定最低承
诺。
除法定最低承诺
外，顺鑫集团还做出了
如下特别承诺：
（1）限售期限
顺鑫集团承诺，其
持有的非流通股份将自
获得上市流通权之日起
三十六个月内不上市交
易或者转让；同时承诺
限售期满后通过证券交
易所挂牌交易出售的股
份数量，达到公司股份
总数的百分之一时，自
该事实发生之日起两个
工作日内做出公告。
（2）最低减持价格
顺鑫集团承诺，在
上述限售期满后，当股
票二级市场价格低于6
元/股（若自非流通股份
获得流通权之日起至出
售股份期间有派息、送
股、资本公积转增股本、
增资扩股等事项，则对
该价格作相应调整）时，
不通过证券交易所挂牌
交易方式出售所持有的
顺鑫农业股份。
（3）增持条款
按承诺履行。北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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为顺利解决股权分
置改革问题，保护流通
股股东的利益，顺鑫集
团承诺在顺鑫农业相关
股东会议审议通过股权
分置改革方案后的两个
月内，如果出现连续5
个交易日公司股票收盘
价均低于3.36 元，顺鑫
集团将于下一个交易日
开始在二级市场增持公
司股票，直至买足2,000
万股或顺鑫农业股价高
于3.36 元。顺鑫集团承
诺在增持计划完成后6
个月内不出售所增持的
股份。
（4）顺鑫集团声明：
顺鑫集团将忠实履行承
诺，承担相应的法律责
任。除非受让人同意并
有能力承担承诺责任，
顺鑫集团将不转让所持
有的股份。
股份限售承诺顺鑫集团
顺鑫集团承诺，其
持有的非流通股份将自
获得上市流通权之日起
三十六个月内不上市交
易或者转让；同时承诺
限售期满后通过证券交
易所挂牌交易出售的股
份数量，达到公司股份
总数的百分之一时，自
该事实发生之日起两个
工作日内做出公告。顺
鑫集团持有公司非流通
股份206,094,000 股，该
部分股份2008 年10 月
27 日可上市流通。
按承诺履行。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺- - -
重大资产重组时所作承诺- - -
发行时所作承诺- - -
其他承诺（含追加承诺） 顺鑫集团
顺鑫集团追加承
诺：
顺鑫集团所持非流
通股原限售期截止日为
2008 年10 月28 日。2008
年10 月27 日，顺鑫集
团追加承诺延长锁定期
限两年，延长锁定期后
限售截止日为2010 年
10 月28 日。同时，顺鑫
集团还将继续履行股权
分置改革期间其他承
诺。
股份在限售期中。北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用√ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用□ 不适用
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年02 月03
日
资本运营部实地调研中金公司
咨询公司2009 年各业务板块经营情
况。
2010 年02 月05
日
资本运营部实地调研华夏基金询问公司非公开发行投资项目情况。
2010 年02 月09
日
资本运营部实地调研光大证券
询问公司白酒和肉食品业务经营情
况。
2010 年03 月15
日
资本运营部实地调研安信证券
参观牛栏山酒厂、鹏程食品分公司，
询问公司经营情况。
2010 年03 月16
日
资本运营部实地调研长江证券
了解公司白酒和肉食品业务经营情
况。
2010 年03 月18
日
资本运营部实地调研中金公司、博时基金参观牛栏山酒厂，询问公司经营情况。
1、资产置换暨关联交易事项
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称：“公司”或“顺鑫农业”）与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简
称：“顺鑫集团”）于2010 年3 月2 日签署《资产置换协议》，公司用所持牵手股份90%的股权与顺鑫集团拥有的四宗国有土
地使用权进行置换。此项交易是为了减少公司与控股股东顺鑫集团之间的关联交易，进一步优化产业结构，从而实现公司的
持续、健康、稳定发展。
该事项已经2010 年3 月12 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过，并经2010 年3 月31 日召开的公司2010
年第一次临时股东大会审议通过。相关材料已披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2、增加北京国际花卉物流港项目投资额的事项
2007 年11 月经过专家综合评审，公司取得了北京国际花卉物流港项目（第七届中国花卉博览会）（以下简称“花博会”）
主会场的投资人资格，公司负责花博会主展馆、物流中心、交易中心及附属设施等的建设。第七届中国花卉博览会已于2009
年9 月26 日至2009 年10 月5 日成功举办。
花博会结束以后，公司围绕北京产业结构调整和都市型产业发展，结合公司未来发展，计划将项目打造成以商业、休闲、
娱乐、会议、办公等为一体的综合性商业服务设施。结合公司对该项目的定位和规划，经初步测算，公司拟对该项目追加投
资3 亿元进行改造以达到运营标准。
该事项已经2010 年3 月12 日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过。相关材料已披露于巨潮资讯网、《中国证
券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3、报告期内新设子公司：
（1）2010 年1 月13 日，成立滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司。注册资本100 万元，顺鑫农业出资100 万元，占注册
资本的100%。经营范围：种猪的繁育与销售。
（2）2010 年1 月12 日，成立阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司。注册资本50 万元，顺鑫农业出资50 万元，占注册资
本的100%。经营范围：种猪的繁育与销售。北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年03 月31 日单位：元
（3）2010 年1 月6 日，成立肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司。注册资本100 万元，顺鑫农业出资100 万元，占注册资
本的100%。经营范围：种猪的繁育与销售。
（4）2010 年1 月4 日，成立兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司。注册资本100 万元，顺鑫农业出资100 万元，占注册资
本的100%。经营范围：种猪的繁育与销售。
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金1,336,489,800.84 1,043,518,808.07 821,946,546.81 580,397,031.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据26,220,489.00 19,883,489.00 18,334,867.00 9,561,867.00
应收账款141,358,870.55 70,873,899.53 249,083,896.65 60,233,841.36
预付款项863,459,988.44 31,144,572.37 1,213,332,060.80 25,909,210.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款30,616,299.02 3,091,478,316.08 40,237,851.74 2,972,571,827.06
买入返售金融资产
存货2,134,973,417.06 618,126,127.06 2,323,396,290.84 651,677,015.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,533,118,864.91 4,875,025,212.11 4,666,331,513.84 4,300,350,792.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资34,150,166.00 572,328,625.40 34,150,166.00 562,237,870.74北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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投资性房地产98,768,593.21 99,568,974.22 0.00
固定资产1,381,461,346.11 831,863,087.99 1,566,464,862.76 840,582,534.07
在建工程2,033,451,009.59 57,568,339.44 1,339,596,922.31 41,098,616.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产34,615,192.04 25,430,631.44 33,491,297.14 26,063,266.63
油气资产
无形资产501,946,090.65 281,870,344.95 256,121,245.21 34,856,894.14
开发支出
商誉23,406,279.72 23,406,279.72
长期待摊费用6,007,540.72 1,603,094.16 7,267,992.50 1,648,755.13
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计4,113,806,218.04 1,770,664,123.38 3,360,067,739.86 1,506,487,936.89
资产总计8,646,925,082.95 6,645,689,335.49 8,026,399,253.70 5,806,838,729.59
流动负债：
短期借款2,951,946,400.00 2,876,946,400.00 3,024,878,000.00 2,858,878,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据200,000,000.00 200,000,000.00 12,500,000.00 0.00
应付账款281,413,353.00 79,963,249.75 380,763,011.38 45,563,854.45
预收款项204,404,111.07 42,574,119.36 190,394,841.28 22,259,868.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬16,100,936.66 12,038,966.62 15,909,224.38 11,168,601.38
应交税费-34,440,858.24 -97,325,655.72 -76,071,343.33 -133,052,390.71
应付利息
应付股利41,214,271.09 43,192,735.86
其他应付款71,069,596.52 25,003,168.39 154,816,546.33 56,587,762.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债350,000,000.00 70,000,000.00 350,000,000.00 70,000,000.00
其他流动负债905,647,945.20 905,647,945.20 401,290,958.90 401,290,958.90
流动负债合计4,987,355,755.30 4,114,848,193.60 4,497,673,974.80 3,332,696,654.91
非流动负债：
长期借款983,000,000.00 150,000,000.00 983,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计983,000,000.00 150,000,000.00 983,000,000.00 150,000,000.00
负债合计5,970,355,755.30 4,264,848,193.60 5,480,673,974.80 3,482,696,654.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积1,208,241,715.20 1,208,307,655.42 1,208,241,715.20 1,208,307,655.42
减：库存股
专项储备
盈余公积175,699,567.51 177,632,252.88 175,699,567.51 177,632,252.88
一般风险准备
未分配利润713,402,935.53 556,361,233.59 575,305,534.47 499,662,166.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,535,884,218.24 2,380,841,141.89 2,397,786,817.18 2,324,142,074.68
少数股东权益140,685,109.41 147,938,461.72
所有者权益合计2,676,569,327.65 2,380,841,141.89 2,545,725,278.90 2,324,142,074.68
负债和所有者权益总计8,646,925,082.95 6,645,689,335.49 8,026,399,253.70 5,806,838,729.59
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入1,970,619,216.62 1,417,346,170.72 1,489,580,130.54 1,192,476,556.02
其中：营业收入1,970,619,216.62 1,417,346,170.72 1,489,580,130.54 1,192,476,556.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,837,137,800.37 1,346,935,541.30 1,424,016,006.07 1,169,879,240.57
其中：营业成本1,416,942,921.27 1,012,026,439.37 1,131,834,089.76 931,061,626.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加92,561,294.03 67,518,983.61 52,659,938.30 38,363,291.18
销售费用236,239,467.15 213,936,417.87 161,910,768.35 144,119,655.87
管理费用80,784,355.73 50,266,174.64 61,997,261.87 43,719,582.90
财务费用11,049,480.40 2,588,878.88 15,578,915.39 12,786,369.79北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
9
4.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
资产减值损失-439,718.21 598,646.93 35,032.40 -171,285.48
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 620,383.76 620,383.76 12,535.87
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 134,101,800.01 71,031,013.18 65,576,660.34 22,597,315.45
加：营业外收入213,023.28 1,512.19 4,841,448.70 1,081.25
减：营业外支出447,101.57 248,202.75 137,738.58 30,208.39
其中：非流动资产处置损失413,296.83 229,398.01 57,879.30 25,679.40
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 133,867,721.72 70,784,322.62 70,280,370.46 22,568,188.31
减：所得税费用26,954,616.72 14,085,255.41 12,613,826.33 5,693,703.85
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 106,913,105.00 56,699,067.21 57,666,544.13 16,874,484.46
归属于母公司所有者的净
利润100,911,361.38 56,699,067.21 48,476,863.63 16,874,484.46
少数股东损益6,001,743.62 9,189,680.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.23 0.11
（二）稀释每股收益0.23 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额106,913,105.00 56,699,067.21 57,666,544.13 16,874,484.46
归属于母公司所有者的综
合收益总额100,911,361.38 56,699,067.21 48,476,863.63 16,874,484.46
归属于少数股东的综合收
益总额6,001,743.62 9,189,680.50
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金2,177,593,034.37 1,604,548,747.37 1,747,910,255.94 1,476,996,572.52
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
10
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还82,914.77 20,542.20
收到其他与经营活动有关
的现金55,388,293.22 56,375,157.23 11,928,204.00 26,068,853.38
经营活动现金流入小计2,233,064,242.36 1,660,944,446.80 1,759,838,459.94 1,503,065,425.90
购买商品、接受劳务支付的
现金1,612,572,653.86 1,141,954,318.98 1,531,572,473.35 1,190,109,729.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金69,881,290.30 44,473,246.69 68,676,590.74 48,904,965.15
支付的各项税费175,152,767.90 134,870,313.29 125,383,321.91 101,467,808.29
支付其他与经营活动有关
的现金132,335,394.89 372,404,958.77 81,091,746.25 69,865,740.45
经营活动现金流出小计1,989,942,106.95 1,693,702,837.73 1,806,724,132.25 1,410,348,242.96
经营活动产生的现金
流量净额243,122,135.41 -32,758,390.93 -46,885,672.31 92,717,182.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12,535.87
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额14,832.00 11,332.00 117,062.14 49,362.14
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计14,832.00 11,332.00 129,598.01 49,362.14
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金493,708,577.87 17,608,366.28 208,432,133.20 8,942,483.84
投资支付的现金165,572,657.76
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额北京顺鑫农业股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长：李维昌
2010 年4 月14 日
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计493,708,577.87 183,181,024.04 208,432,133.20 8,942,483.84
投资活动产生的现金
流量净额-493,693,745.87 -183,169,692.04 -208,302,535.19 -8,893,121.70
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,451,000,000.00 1,360,000,000.00 1,890,000,000.00 1,010,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,451,000,000.00 1,360,000,000.00 1,890,000,000.00 1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金641,931,600.00 641,931,600.00 966,000,000.00 920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金41,953,535.51 37,018,540.00 62,461,990.84 56,523,541.27
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金2,000,000.00 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计685,885,135.51 680,950,140.00 1,028,461,990.84 976,523,541.27
筹资活动产生的现金
流量净额765,114,864.49 679,049,860.00 861,538,009.16 33,476,458.73
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额514,543,254.03 463,121,777.03 606,349,801.66 117,300,519.97
加：期初现金及现金等价物
余额821,946,546.81 580,397,031.04 1,107,869,780.23 874,698,483.06
六、期末现金及现金等价物余额1,336,489,800.84 1,043,518,808.07 1,714,219,581.89 991,999,003.03
