现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
46308555 |
10465705 |
47623907 |
43962159 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4251891667 |
2811518816 |
10681171258 |
6944383547 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
343290430 |
186386854 |
751720298 |
538605590 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
3350810849 |
1975647173 |
7898006310 |
6102543773 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
440018844 |
262937484 |
837402593 |
735927483 |
经营活动现金流出小计 |
5269667346 |
3255589905 |
11419348147 |
8958040675 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1017775679 |
-444071089 |
-738176890 |
-2013657127 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65960 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
65960 |
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1862502520 |
10000000 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31576170 |
24083022 |
153141942 |
137616739 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
31576170 |
24083022 |
153141942 |
137616739 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-31510210 |
-24083022 |
1709360578 |
-127616739 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1958461165 |
565670165 |
4021830929 |
3998785143 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
1958461165 |
565670165 |
4021830929 |
3998785143 |
偿还债务所支付的现金 |
2093667282 |
595500000 |
5926987993 |
3934636496 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12789242 |
7875384 |
19801413 |
14814237 |
筹资活动现金流出小计 |
2162742937 |
632386175 |
6154079890 |
4097786086 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-204281773 |
-66716011 |
-2132248961 |
-99000943 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-1253567662 |
-534870121 |
-1161065273 |
-2240274809 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
425863873 |
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-298687427 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
153443656 |
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297097982 |
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无形资产摊销 |
11886606 |
-- |
23072652 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-39914 |
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固定资产报废损失 |
25794 |
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666083 |
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财务费用 |
65045570 |
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208767448 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-289021799 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
800492747 |
-- |
1255228268 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-357287746 |
-- |
47666407 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-2140987340 |
-- |
-2311554044 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
-1017775679 |
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-738176890 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
6010093625 |
-- |
7263661286 |
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减:货币资金的期初余额 |
7263661286 |
-- |
8424726559 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-1253567662 |
-- |
-1161065273 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
7963305 |
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24911544 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
4205583112 |
2801053111 |
10572823275 |
6839697313 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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60724076 |
60724076 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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