现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36568619 |
2181695 |
181406863 |
154781566 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3240317832 |
1906187294 |
7634351668 |
5206135279 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
354585850 |
196575106 |
696166738 |
553626731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2562901355 |
1409924270 |
5119265932 |
3810562552 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
296061415 |
221780270 |
796663794 |
594613545 |
| 经营活动现金流出小计 |
3875645618 |
2277966218 |
7906928385 |
6025456127 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-635327786 |
-371778925 |
-272576717 |
-819320849 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2076101 |
1476101 |
1982066 |
23000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2076101 |
1476101 |
2487131 |
23000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17926795 |
11029368 |
83558759 |
50072304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
17926795 |
11029368 |
83558759 |
50072304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15850694 |
-9553267 |
-81071628 |
-50049304 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2498000000 |
1427380000 |
3586000000 |
3086000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2498000000 |
1427380000 |
3586000000 |
3586000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2454327000 |
1295154000 |
3530654000 |
3523327000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9714382 |
4296309 |
24945336 |
20616278 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2509390565 |
1322960399 |
3767441528 |
3733409108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11390565 |
104419601 |
-181441528 |
-147409108 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-662569044 |
-276912590 |
-535089873 |
-1016779260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
43802516 |
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-145106125 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
127824459 |
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279322350 |
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| 无形资产摊销 |
12119655 |
-- |
24188096 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2058231 |
-- |
-2402 |
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| 固定资产报废损失 |
375648 |
-- |
5605073 |
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| 财务费用 |
50288799 |
-- |
104941559 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-505065 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
131295734 |
-- |
610386746 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
165012422 |
-- |
-180735059 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1190389255 |
-- |
-1035850649 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-635327786 |
-- |
-272576717 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5746246923 |
-- |
6408815967 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
6408815967 |
-- |
6943905840 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-662569044 |
-- |
-535089873 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2473509 |
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3023410 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3203749213 |
1904005599 |
7452944806 |
5051353713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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