北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人 (会计主管人员)李秋
生先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 10,519,532,791.96 10,332,867,122.74 1.81%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,936,677,976.91 2,854,289,922.14 2.89%
总股本（股） 438,540,000.00 438,540,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.70 6.51 2.92%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 2,487,491,460.94 2,002,213,216.26 24.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 82,388,054.77 94,724,411.80 -13.02%
经营活动产生的现金流量净额（元） -26,765,821.45 -804,171,662.29 96.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.06 -1.83 96.66%
基本每股收益（元/股） 0.19 0.22 -13.64%
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.22 -13.64%
加权平均净资产收益率（%） 2.85% 3.50% -0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.85% 3.53% -0.68%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -83,285.80
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
0.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,816.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 20,117.41
少数股东权益影响额 4,376.27
合计 -55,975.94 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 50,127
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司 206,094,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 13,010,635 人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 7,366,554 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 4,898,262 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 3,796,938 人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金 3,733,883 人民币普通股
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 3,546,242 人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 3,327,872 人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 2,099,873 人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 1,999,684 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：2012 年 3 月 31 日应收票据较 2011 年末增加 3,287.20 万元，增长 99.38%。主要原因为报告期公司产销规
模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。
2、持有至到期投资：2012 年 3 月 31 日持有至到期投资较 2011 年末增加 5,000.00 万元。主要原因为公司下属牛栏山酒厂
利用自有资金闲置空档期购买 3 笔低风险的银行保本型短期理财产品，分别是本金 1,000.00 万元，起始时间自 2012 年 3 月 13
日至 2012 年 4 月 12 日，预期年化收益率 4.6%；本金 2,000.00 万元，起始时间自 2012 年 3 月 16 日至 2012 年 4 月 16 日，预
期年化收益率 4.8%；本金 2,000.00 万元，起始时间自 2012 年 3 月 20 日至 2012 年 5 月 2 日，预期年化收益率 4.6%。
3、在建工程：2012 年 3 月 31 日在建工程较 2011 年末增加 6,557.08 万元，增长 52.07%。主要由于公司下属创新食品分
公司四期工程、北京顺鑫石门农产品批发市场三号厅建设及市场改造项目陆续动工。
4、预收款项：2012 年 3 月 31 日预收账款较 2011 年末减少 30,237.66 万元，下降 54.92%。主要原因为公司下属牛栏山酒
厂及北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称：“鑫大禹”）将预收的货款及工程款转为收入，两项共影响预收账款减少
27,925.75 万元。
5、一年内到期流动负债：2012 年 3 月 31 日一年内到期流动负债较 2011 年末减少 10,000.00 万元，下降 100%。主要因
为公司偿还到期贷款所致。
6、营业税金及附加：2012 年 1-3 月营业税金及附加比去年同期增加 4,965.89 万元，增长 47.44%。主要原因为随着白酒
产销规模扩大，消费税、城建税等相应增加。
7、财务费用：2012 年 1-3 月财务费用比去年同期增加 3,724.28 万元，增长 326.07%。主要原因为：一是金融市场资金紧
张，利率较去年同期增加；二是在建工程及房地产部分项目陆续完工，资本化利息费用相应减少。
8、资产减值损失：2012 年 1-3 月资产减值损失比去年同期增加 163.67 万元，增长 169.47%。主要原因是公司本期新增应
收账款、其他应收款所致。
9、投资收益：2012 年 1-3 月投资收益比去年同期减少 132.29 万元，下降 87.47%。主要原因为公司去年同期收到北京朝
批双隆酒业销售公司分红款 150.00 万元。
10、营业外收入：2012 年 1-3 月营业外收入比去年同期减少 52.67 万元，下降 98.24%。主要原因为今年非流动资产处置
利得少于去年同期。
11、营业外支出：2012 年 1-3 月营业外支出比去年同期减少 102.28 万元，下降 91.92%，主要原因为今年非流动资产处置
损失少于去年同期。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、鑫大禹增资顺鑫天宇
为扩大北京顺鑫天宇建设工程有限公司（简称“顺鑫天宇”）的主营业务，提高顺鑫天宇对外承接工程的能力，公司的控
股子公司鑫大禹和北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）于 2012 年 3 月 23 日在北京顺义签署了《北京
顺鑫天宇建筑工程有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），对顺鑫天宇增资人民币 6,000.00 万元，由鑫大禹全部
以现金方式认购，顺鑫佳宇自愿放弃本次增资认购权。
本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司拟对北
京顺鑫天宇建设工程有限公司进行增资项目资产评估报告书》（天兴评报字（2012）第 95 号）（以下简称“《资产评估报告书》”
为依据。
根据《资产评估报告书》，在评估基准日，顺鑫天宇净资产评估价值为 6,000.11 万元。按每股净资产 1.00 元/股折算，鑫
大禹投资 6,000.00 万元，全部计入顺鑫天宇实收资本。本次增资完成后，顺鑫天宇注册资本从 6,000.00 万元变更为 12,000.00
万元，其中鑫大禹出资 11,878.8 万元，占注册资本的 98.99%；顺鑫佳宇出资 121.2 万元，占注册资本的 1.01%。
本次交易经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。截至本报告期末，鑫大禹已将出资款项汇入顺鑫天宇账户，
顺鑫天宇已取得新的营业执照。
2、顺鑫佳宇时尚顺鑫国际商务中心分公司变更名称
2010 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有
限公司成立时尚顺鑫国际商务中心分公司》的议案。顺鑫佳宇成立时尚顺鑫国际商务中心分公司用于对顺鑫国际商务中心的
商业运营。
为了便于对顺鑫国际商务中心的经营管理，时尚顺鑫国际商务中心分公司变更为顺鑫国际商务中心分公司。顺鑫国际商
务中心分公司已于 2012 年 4 月取得营业执照。具体情况如下：
（1）公司名称：北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司顺鑫国际商务中心分公司
（2）公司营业场所：北京市顺义区站前街 3 号 1 幢
（3）负责人：门振荣
（4）经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：翻译服务、会议服务；销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生
用品、工艺品（不含文物）、首饰、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑料制品、饲料、
计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、Ⅰ类医疗器械、化工产
品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；修理钟表；验光配镜；摄影服务；餐饮服务；接受委托提供劳务服务（不含对外
劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；物业
管理；停车服务。
3、制定《2012 年度内部控制规范实施工作方案》
公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施
工作的通知》等相关规定、指引的要求，为公司提升公司经营效率、效果以及管理水平，提高公司风险防范能力，实现公司
战略目标和可持续发展，特制定《2012 年度内部控制规范实施工作方案》。该方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通
过。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团作出
了法定最低承诺。
除法定最低承诺外，顺鑫集团还作出了如下特别承
诺：
（1）限售期限
顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市
根据顺鑫集团在股权分置
流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时
改革期间所作的增持条款的相
承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份
关承诺，自 2005 年 11 月 3 日
数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生
起，顺鑫集团通过深圳证券交
之日起两个工作日内做出公告。
易所交易系统连续买入本公司
（2）最低减持价格 股票，截至 2005 年 12 月 16 日，
顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市 顺鑫集团所增持的本公司股份
场价格低于 6 元/股（若自非流通股份获得流通权之日 为 20,000,000 股。
股改承诺 顺鑫集团 起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、 截至 2006 年 6 月 16 日，
增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过 顺鑫集团持有的上述股份已满
证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。足解除锁定条件。2009 年顺鑫
（3）增持条款 集团在二级市场出售上述流通
为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的 股。
利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过 上述承诺已履行完毕，顺
股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5 个交 鑫集团将继续履行在股权分置
易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，顺鑫集团将于下 改革中所作出的其他承诺。
一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足
2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺
在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。
（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，
承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承
诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。
收购报告书或权益变
- - 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
- - 无
承诺
发行时所作承诺 - - 无
顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为 2008 年
10 月 28 日。2008 年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延
长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为 2010 年
10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改
其他承诺（含追加承 革期间其他承诺。
顺鑫集团 已履行完毕
诺）
顺鑫集团所持公司上述 206,094,000 股股份已于
2010 年 10 月 28 日解除限售，于 2010 年 10 月 29 日可
上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资金 期末持有数 占期末证券总投
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 报告期损益
额（元） 量（股） 资比例 （%）
中国工商银行法人 20,000,000.0
1 理财产品 2009ZQXA 0 20,000,000.00 40.00% 0.00
人民币理财产品 0
中国工商银行法人 10,000,000.0
2 理财产品 2010ZSTA 0 10,000,000.00 20.00% 0.00
人民币理财产品 0
中国工商银行法人 20,000,000.0
3 理财产品 2011ZQXA 0 20,000,000.00 40.00% 0.00
人民币理财产品 0
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 189,589.04
50,000,000.0
合计 - 50,000,000.00 100% 189,589.04
0
证券投资情况说明
上述购买银行保本型短期理财产品事项经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。为规范公司及控股子公司的证券
投资行为，完善公司内控制度，公司已制定《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使
用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，确保规范运作。此次购买银行理财产品对报告期内公
司业绩没有较大影响。购买的银行理财产品不包含二级市场投资。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待对象
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
类型
2012 年 03 月 02 日 资本运营部 实地调研 机构 西部证券 公司的包头、杨镇三期房地产项目进展情况
公司白酒、肉食品制造行业 2011 年发展情况及未来
2012 年 03 月 07 日 资本运营部 实地调研 机构 中信证券
规划
2012 年 03 月 12 日 资本运营部 实地调研 机构 中信建投证券 公司肉食品业务的运营情况
2012 年 03 月 15 日 资本运营部 实地调研 机构 中信证券 公司白酒业务未来发展规划及宁城老窖发展现状
2012 年 03 月 21 日 资本运营部 实地调研 机构 齐鲁证券 公司的种猪业务发展情况
2012 年 03 月 22 日 资本运营部 实地调研 机构 方正证券 公司的创新食品分公司的发展情况及未来发展规划
2012 年 03 月 26 日 资本运营部 实地调研 机构 华商基金 公司未来各主营业务的发展规划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,613,346,435.39 1,414,607,693.70 1,563,819,811.91 1,260,759,068.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 65,949,382.84 65,949,382.84 33,077,432.06 32,677,432.06
应收账款 157,686,840.21 99,419,123.92 130,703,967.40 83,803,790.10
预付款项 1,245,810,506.19 728,746,721.22 1,178,434,793.90 702,319,631.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 14,056,272.54 14,056,272.54
其他应收款 38,649,035.38 4,614,692,139.83 32,755,791.17 4,505,238,410.29
买入返售金融资产
存货 4,168,938,478.76 626,074,744.56 4,257,744,460.28 768,467,504.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,290,380,678.77 7,563,546,078.61 7,196,536,256.72 7,367,322,109.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 49,900,166.00 577,528,371.20 49,900,166.00 577,528,371.20
投资性房地产 219,746,783.09 221,436,954.79
固定资产 2,188,600,875.50 940,740,369.33 2,210,664,822.86 950,240,230.18
在建工程 191,505,535.49 94,195,815.74 125,934,685.55 42,343,249.38
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 47,045,318.78 18,529,962.59 49,195,924.28 19,904,468.84
油气资产
无形资产 431,739,673.82 271,695,713.39 434,349,639.01 273,449,858.15
开发支出
商誉 23,406,279.72 23,406,279.72
长期待摊费用 6,341,149.19 1,189,159.65 6,576,887.65 1,223,930.88
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递延所得税资产 20,866,331.60 14,865,506.16
其他非流动资产
非流动资产合计 3,229,152,113.19 1,953,879,391.90 3,136,330,866.02 1,864,690,108.63
资产总计 10,519,532,791.96 9,517,425,470.51 10,332,867,122.74 9,232,012,218.00
流动负债：
短期借款 5,617,458,140.00 5,496,458,140.00 5,190,396,400.00 5,069,396,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 359,934,497.60 217,436,814.27 353,869,905.41 223,614,774.27
预收款项 254,917,319.72 83,144,462.55 550,581,972.51 250,675,600.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,162,634.79 15,756,402.99 23,767,572.37 12,595,932.10
应交税费 -118,736,256.66 -116,425,162.44 -153,415,533.15 -152,299,025.75
应付利息
应付股利 59,864,437.00 59,864,437.00
其他应付款 93,709,423.09 38,120,483.29 88,129,337.82 36,781,324.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债 938,349,589.05 938,349,589.05 930,689,315.08 930,689,315.08
流动负债合计 7,231,659,784.59 6,672,840,729.71 7,143,883,407.04 6,471,454,320.33
非流动负债：
长期借款 209,999,000.00 195,134,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 209,999,000.00 195,134,400.00
负债合计 7,441,658,784.59 6,672,840,729.71 7,339,017,807.04 6,471,454,320.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积 1,246,048,138.64 1,208,928,039.18 1,246,048,138.64 1,208,928,039.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 234,628,011.44 236,560,696.81 234,628,011.44 236,560,696.81
7
北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,017,461,826.83 960,556,004.81 935,073,772.06 876,529,161.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,936,677,976.91 2,844,584,740.80 2,854,289,922.14 2,760,557,897.67
少数股东权益 141,196,030.46 139,559,393.56
所有者权益合计 3,077,874,007.37 2,844,584,740.80 2,993,849,315.70 2,760,557,897.67
负债和所有者权益总计 10,519,532,791.96 9,517,425,470.51 10,332,867,122.74 9,232,012,218.00
4.2 利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,487,491,460.94 2,033,275,783.29 2,002,213,216.26 1,552,739,071.81
其中：营业收入 2,487,491,460.94 2,033,275,783.29 2,002,213,216.26 1,552,739,071.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,374,614,956.41 1,921,448,540.60 1,882,304,246.19 1,474,580,136.36
其中：营业成本 1,836,208,623.37 1,484,905,133.01 1,436,587,093.06 1,107,736,201.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 154,332,368.92 131,422,774.94 104,673,457.89 85,061,194.19
销售费用 205,381,366.11 183,051,662.86 213,298,641.18 191,716,805.38
管理费用 129,357,334.99 84,109,158.01 117,289,290.53 75,502,458.90
财务费用 48,664,326.41 37,898,390.21 11,421,557.83 14,674,322.62
资产减值损失 670,936.61 61,421.57 -965,794.30 -110,846.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
189,589.04 189,589.04 1,512,536.00 1,500,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
113,066,093.57 112,016,831.73 121,421,506.07 79,658,935.45
列）
加：营业外收入 9,454.00 0.00 536,161.27 25,510.00
减：营业外支出 89,923.62 59,178.17 1,112,709.53 753,956.27
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北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失 83,285.80 59,178.17 805,623.62 703,656.27
四、利润总额（亏损总额以“-”
112,985,623.95 111,957,653.56 120,844,957.81 78,930,489.18
号填列）
减：所得税费用 28,960,932.28 27,930,810.43 22,981,551.82 11,398,280.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
84,024,691.67 84,026,843.13 97,863,405.99 67,532,208.76
列）
归属于母公司所有者的净
82,388,054.77 84,026,843.13 94,724,411.80 67,532,208.76
利润
少数股东损益 1,636,636.90 3,138,994.19
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.22
（二）稀释每股收益 0.19 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 84,024,691.67 84,026,843.13 97,863,405.99 67,532,208.76
归属于母公司所有者的综
82,388,054.77 84,026,843.13 94,724,411.80 67,532,208.76
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,636,636.90 3,138,994.19
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,523,353,461.33 2,209,835,935.95 2,133,026,923.15 1,719,030,935.19
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,187.22 2,187.22 47,726.28 47,726.28
收到其他与经营活动有关
9,275,336.51 5,075,336.51 563,675,336.51 9,675,336.51
的现金
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北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,532,630,985.06 2,214,913,459.68 2,696,749,985.94 1,728,753,997.98
购买商品、接受劳务支付的
1,997,370,103.08 1,546,147,481.20 3,006,227,115.60 1,163,395,303.40
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
102,245,437.63 68,851,732.22 82,310,519.87 57,381,711.53
付的现金
支付的各项税费 260,788,426.48 220,809,275.38 269,060,513.28 178,475,948.45
支付其他与经营活动有关
198,992,839.32 305,400,490.96 143,323,499.48 934,565,359.71
的现金
经营活动现金流出小计 2,559,396,806.51 2,141,208,979.76 3,500,921,648.23 2,333,818,323.09
经营活动产生的现金
-26,765,821.45 73,704,479.92 -804,171,662.29 -605,064,325.11
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 750,000.00 750,000.00
取得投资收益收到的现金 189,589.04 189,589.04 1,512,536.00 1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和
64,720.00 38,720.00 108,830.00 60,120.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 20,254,309.04 20,228,309.04 2,371,366.00 2,310,120.00
购建固定资产、无形资产和
123,647,228.78 108,982,520.29 86,125,931.73 27,210,597.44
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 65,249,745.80
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 193,647,228.78 178,982,520.29 86,125,931.73 92,460,343.24
投资活动产生的现金
-173,392,919.74 -158,754,211.25 -83,754,565.73 -90,150,223.24
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,070,000,000.00 1,050,000,000.00 1,981,000,000.00 1,880,000,000.00
发行债券收到的现金
10
北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,070,000,000.00 1,050,000,000.00 1,981,000,000.00 1,880,000,000.00
偿还债务支付的现金 728,073,660.00 722,938,260.00 1,296,390,000.00 1,296,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息
91,885,975.33 87,813,383.58 96,629,178.13 77,763,200.12
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
355,000.00 350,000.00 725,855.00 525,855.00
的现金
筹资活动现金流出小计 820,314,635.33 811,101,643.58 1,393,745,033.13 1,374,679,055.12
筹资活动产生的现金
249,685,364.67 238,898,356.42 587,254,966.87 505,320,944.88
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,526,623.48 153,848,625.09 -300,671,261.15 -189,893,603.47
加：期初现金及现金等价物
1,563,819,811.91 1,260,759,068.61 1,205,481,772.11 861,990,535.11
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,613,346,435.39 1,414,607,693.70 904,810,510.96 672,096,931.64
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
董事长：李维昌
二○一二年四月二十三日
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