北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京顺鑫农业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 14,890,623,455.98 12,479,597,490.81 19.32%
归属于上市公司股东的净资产
3,033,557,780.88 2,885,574,199.90 5.13%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,772,522,906.82 -4.27% 6,560,563,104.36 2.63%
归属于上市公司股东的净利润
13,804,936.79 1,006.88% 158,947,080.98 43.7%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
13,997,622.20 6,040.36% 158,437,066.05 45.4%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 478,449,045.81 351.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0315 1,025% 0.3624 43.7%
稀释每股收益（元/股） 0.0315 1,025% 0.3624 43.7%
加权平均净资产收益率（%） 0.67% 0.63% 5.37% 1.5%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,420,408.26
委托他人投资或管理资产的损益 2,584,802.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -623,459.38
减：所得税影响额 -104,314.08
少数股东权益影响额（税后） 135,233.62
合计 510,014.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 44,148
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京顺鑫农业发
国有法人 48.99% 214,854,025 0 无
展集团有限公司
中国建设银行－
银华－道琼斯 88
其他 2.74% 12,000,000 0 未知
精选证券投资基
金
泰康人寿保险股
份有限公司－分
其他 1.41% 6,179,090 0 未知
红－个人分红
-019L-FH002 深
东北证券股份有
限公司约定购回 其他 0.81% 3,555,145 0 未知
专用账户
中国工商银行－
易方达价值精选
其他 0.8% 3,500,000 0 未知
股票型证券投资
基金
唐亮 境内自然人 0.68% 3,000,000 0 未知
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.68% 2,999,953 0 未知
红－个人分红
-005L-FH002 深
中国工商银行－
汇添富策略回报
其他 0.59% 2,571,628 0 未知
股票型证券投资
基金
中国工商银行－
招商核心价值混
其他 0.57% 2,489,900 0 未知
合型证券投资基
金
中国农业银行－ 其他 0.51% 2,226,805 0 未知
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新华优选分红混
合型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司 214,854,025 人民币普通股 214,854,025
中国建设银行－银华－道琼斯 88
12,000,000 人民币普通股 12,000,000
精选证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－分
6,179,090 人民币普通股 6,179,090
红－个人分红-019L-FH002 深
东北证券股份有限公司约定购回
3,555,145 人民币普通股 3,555,145
专用账户
中国工商银行－易方达价值精选
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
股票型证券投资基金
唐亮 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分
2,999,953 人民币普通股 2,999,953
红－个人分红-005L-FH002 深
中国工商银行－汇添富策略回报
2,571,628 人民币普通股 2,571,628
股票型证券投资基金
中国工商银行－招商核心价值混
2,489,900 人民币普通股 2,489,900
合型证券投资基金
中国农业银行－新华优选分红混
2,226,805 人民币普通股 2,226,805
合型证券投资基金
发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在
上述股东关联关系或一致行动的
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股
说明
东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 与上期增减变动(%) 原因说明
货币资金 40.31% 主要原因为公司产销规模扩大，营业盈余增加及贷款规模扩大。
应收票据 90.53% 主要原因为报告期公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算增加。
应收账款 44.92% 主要原因是由于为保证十一期间市场供应，加大铺货力度，销售回款到账期滞
后。
其他应收款 41.05% 主要由于为保证十一期间公司采购业务正常，公司采购员采购借款增加。
持有至到期投资 21566.67% 主要原因为公司将自有资金在闲置空档期购买低风险的银行短期理财产品。
在建工程 94.50% 主要由于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目增加14,697.08万元以及鹏程
新建冷库项目的建设增加5,742.80万元。
预收账款 112.73% 主要原因为公司下属企业牛栏山酒厂及佳宇公司预收货款及房款增加。
营业税金及附加 55.12% 主要原因为随着白酒产销规模扩大，消费税、城建税等相应增加。
销售费用 49.95% 主要原因为2013年及以前年度公司大力在各地市场进行宣传促销，白酒外地销
售规模日益增大，使得运输费及广告费等费用大幅增加。
财务费用 -37.11% 主要是由于2013年贷款利率比去年同期降低。
资产减值损失 149.04% 主要原因是公司本期新增应收账款、其他应收款所致。
营业外收入 -49.41% 主要原因为公司收到拆迁补偿等非经常性收入较去年减少。
营业外支出 167.49% 主要原因为公司今年非流动资产处置损失高于去年同期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承
承诺时 诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 期 情况
限
北京顺 北京顺鑫农业发展集团有限公司股权分置改革期间作出的尚未完成承诺如下：(1)限售
长 承诺
鑫农业 期限顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不 2005 年
期 正常
股改承诺 发展集 上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量， 10 月 21
有 履行
团有限 达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2) 日
效 中
公司 最低减持价格顺鑫集团承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日
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起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若
自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、
增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售
所持有的顺鑫农业股份。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
兴业银行
人民币常 50,000,00 50,000,00 持有至到
其他 97013167 0 0% 0 0%
规机构理 0.00 0.00 期投资
财计划
稳健系列
人民币 75
S0113070 天限银行 50,000,00 50,000,00 持有至到
其他 0 0% 0 0%
98 间保证收 0.00 0.00 期投资
益理财产
品
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兴业银行
人民币常 30,000,00 30,000,00 持有至到
其他 97013269 0 0% 0 0%
规机构理 0.00 0.00 期投资
财计划
中国工商
银行法人 20,000,00 持有至到
其他 3002BBX 0 0% 0 0% 0.00 81,095.89
人民币理 0.00 期投资
财产品
中国工商
银行法人 20,000,00 持有至到
其他 3002BBX 0 0% 0 0% 0.00 81,095.89
人民币理 0.00 期投资
财产品
稳健系列
人民币 3
M011301 个月期限 30,000,00 260,876.7 持有至到
其他 0 0% 0 0% 0.00
003 银行间保 0.00 1 期投资
证收益理
财产品
中国工商
银行法人 30,000,00 108,493.1 持有至到
其他 3003BBX 0 0% 0 0% 0.00
人民币理 0.00 5 期投资
财产品
稳健系列
人民币"
机构天天
M011111 30,000,00 持有至到
其他 金 3000" 0 0% 0 0% 0.00 20,715.50
006 0.00 期投资
保本浮动
收益理财
产品
稳健系列
人民币 3
M011302 个月期限 30,000,00 260,876.7 持有至到
其他 0 0% 0 0% 0.00
013 银行间保 0.00 1 期投资
证收益理
财产品
中国工商
银行法人 50,000,00 176,301.3 持有至到
其他 3008BBX 0 0% 0 0% 0.00
人民币理 0.00 7 期投资
财产品
中国工商
50,000,00 185,342.4 持有至到
其他 3009BBX 银行法人 0 0% 0 0% 0.00
0.00 7 期投资
人民币理
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财产品
中国工商
银行法人 30,000,00 111,205.4 持有至到
其他 3010BBX 0 0% 0 0% 0.00
人民币理 0.00 8 期投资
财产品
北京农商
081523S0 银行 2013 10,000,00 持有至到
其他 0 0% 0 0% 0.00 34,520.55
1 年丰盈- 0.00 期投资
富逸 13 期
金苹果人
1300001 民币专户 50,000,00 202,740.0 持有至到
其他 0 0% 0 0% 0.00
D30 理财产品 0.00 0 期投资
262 号
益民核心
600,000.0 持有至到
其他 560006 增长灵活 0 0% 0 0% 0.00 11,831.22
0 期投资
配置基金
稳健系列
人民币 90
S0113041 天期限银 40,000,00 355,068.4 持有至到
其他 0 0% 0 0%
16 行间保证 0.00 9 期投资
收益理财
产品
稳健系列
人民币 75
S0113050 天限银行 30,000,00 231,164.3 持有至到
其他 0 0% 0 0%
77 间保证收 0.00 8 期投资
益理财产
品
中国工商
3022ZST 银行法人 20,000,00 202,191.7 持有至到
其他 0 0% 0 0%
C 人民币理 0.00 8 期投资
财产品
稳健系列
人民币 1
个月期限
M011306 10,000,00 持有至到
其他 SHIBOR 0 0% 0 0% 47,945.34
014 0.00 期投资
关联保证
收益理财
产品
保证收益
10,000,00 150,213.8 持有至到
其他 2.01E+12 型 T 计划 0 0% 0 0%
0.00 9 期投资
2013 年统
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发第四期
产品
稳健系列
人民币 24
天券商定
S0113090 20,000,00 持有至到
其他 向资产管 0 0% 0 0% 63,123.29
07 0.00 期投资
理计划非
保本理财
产品
610,600,0 130,000,0 2,584,802
合计 0 -- 0 -- -- --
00.00 00.00 .11
证券投资审批董事会公告披露
2012 年 09 月 04 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用。
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
太平洋保险、易方
2013 年 07 月 04 日 董事会办公室 实地调研 机构 达基金、信达澳银 了解公司生产经营状况
基金、中信建投
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新华基金、东方证
券、华商基金、齐
鲁证券、安邦资产、
宏源证券、中信证
2013 年 07 月 10 日 董事会办公室 实地调研 机构 券、鹏华基金、中 了解公司生产经营状况
邮基金、安信证券、
光大证券、富国基
金、中信建投、汇
丰晋信
2013 年 07 月 30 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 公司分行业净利润情况
2013 年 08 月 02 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问半年报披露时间
2013 年 08 月 15 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 近期猪肉市场行情
2013 年 08 月 16 日 董事会办公室 电话沟通 机构 中信资管 询问公司白酒净利润
2013 年 09 月 03 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司自有耕地情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债 表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,237,501,949.30 2,307,002,169.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 75,065,696.12 39,397,891.00
应收账款 235,374,058.34 162,411,415.93
预付款项 590,737,566.51 615,704,874.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 54,942,640.78 38,768,867.36
买入返售金融资产
存货 6,323,497,235.31 5,404,874,116.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,517,119,146.36 8,568,159,335.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 130,000,000.00 600,000.00
长期应收款
长期股权投资 54,991,666.00 54,991,666.00
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投资性房地产 198,291,019.05 203,141,417.13
固定资产 2,404,102,585.38 2,416,938,485.65
在建工程 572,557,861.41 294,372,651.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 51,525,301.53 56,626,225.48
油气资产
无形资产 871,056,536.59 816,462,006.00
开发支出
商誉 28,043,522.42 23,406,279.72
长期待摊费用 7,799,082.21 7,836,041.45
递延所得税资产 55,136,735.03 37,063,382.65
其他非流动资产
非流动资产合计 4,373,504,309.62 3,911,438,155.34
资产总计 14,890,623,455.98 12,479,597,490.81
流动负债：
短期借款 6,564,000,000.00 5,279,560,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 270,000,000.00
应付账款 481,620,275.07 370,587,939.03
预收款项 1,286,487,171.55 604,743,155.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,930,135.28 27,288,795.94
应交税费 -143,070,266.11 -165,739,592.51
应付利息
应付股利 74,071,850.24 66,524,175.63
其他应付款 81,600,064.39 94,864,291.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,047,921,589.05 1,312,007,013.69
流动负债合计 9,688,560,819.47 7,589,835,778.45
非流动负债：
长期借款 1,008,353,100.00 896,259,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,046,138,356.14 1,007,619,178.08
非流动负债合计 2,054,491,456.14 1,903,878,578.08
负债合计 11,743,052,275.61 9,493,714,356.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积 1,239,145,515.72 1,239,145,515.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 253,799,047.24 253,799,047.24
一般风险准备
未分配利润 1,102,073,217.92 954,089,636.94
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,033,557,780.88 2,885,574,199.90
少数股东权益 114,013,399.49 100,308,934.38
所有者权益（或股东权益）合计 3,147,571,180.37 2,985,883,134.28
负债和所有者权益（或股东权益）总
14,890,623,455.98 12,479,597,490.81
计
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
2、母公司资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 2,739,566,690.45 1,928,255,945.84
交易性金融资产
应收票据 75,065,696.12 39,397,891.00
应收账款 168,240,787.23 110,874,871.47
预付款项 326,364,448.24 404,475,547.77
应收利息
应收股利 47,288,478.01 22,559,158.70
其他应收款 5,763,569,543.23 5,221,806,896.87
存货 1,200,799,747.03 914,674,912.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,320,895,390.31 8,642,045,224.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 130,000,000.00 600,000.00
长期应收款
长期股权投资 604,016,720.20 581,419,871.20
投资性房地产
固定资产 1,096,295,197.07 1,080,676,526.84
在建工程 471,562,636.32 237,774,549.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,408,587.68 13,133,263.55
油气资产
无形资产 716,154,249.56 658,887,999.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,072,475.92 1,118,343.43
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,029,509,866.75 2,573,610,553.31
资产总计 13,350,405,257.06 11,215,655,777.82
流动负债：
15
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 6,343,000,000.00 5,158,560,000.00
交易性金融负债
应付票据 270,000,000.00
应付账款 291,190,608.60 247,143,877.82
预收款项 634,329,059.09 156,888,648.45
应付职工薪酬 17,406,301.82 18,756,567.07
应交税费 -138,509,454.16 -177,805,789.11
应付利息
应付股利
其他应付款 52,211,608.50 47,926,026.14
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 1,047,921,589.05 1,312,007,013.69
流动负债合计 8,517,549,712.90 6,763,476,344.06
非流动负债：
长期借款 720,000,000.00 580,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,046,138,356.14 1,007,619,178.08
非流动负债合计 1,766,138,356.14 1,587,619,178.08
负债合计 10,283,688,069.04 8,351,095,522.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积 1,208,928,039.18 1,208,928,039.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 255,731,732.61 255,731,732.61
一般风险准备
未分配利润 1,163,517,416.23 961,360,483.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,066,717,188.02 2,864,560,255.68
负债和所有者权益（或股东权益）总 13,350,405,257.06 11,215,655,777.82
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北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,772,522,906.82 1,851,600,688.66
其中：营业收入 1,772,522,906.82 1,851,600,688.66
二、营业总成本 1,738,153,654.99 1,838,908,030.86
其中：营业成本 1,186,006,312.65 1,359,402,509.43
营业税金及附加 187,266,894.62 134,615,794.94
销售费用 182,392,715.36 164,676,613.70
管理费用 136,427,851.66 112,866,605.46
财务费用 41,625,498.89 66,240,499.43
资产减值损失 4,434,381.81 1,106,007.90
投资收益（损失以“－”号
1,049,707.17 1,462,467.13
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,418,959.00 14,155,124.93
加 ：营业外收入 113,096.04 229,147.41
减 ：营业外支出 1,497,567.86 255,749.64
其中：非流动资产处置损
514,335.45 65,720.97
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,034,487.18 14,128,522.70
列）
减：所得税费用 19,330,226.83 11,745,551.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,704,260.35 2,382,971.47
归属于母公司所有者的净利润 13,804,936.79 1,247,195.26
少数股东损益 899,323.56 1,135,776.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0315 0.0028
（二）稀释每股收益 0.0315 0.0028
八、综合收益总额 14,704,260.35 2,382,971.47
归属于母公司所有者的综合收益
13,804,936.79 1,247,195.26
总额
17
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 899,323.56 1,135,776.21
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,299,955,587.32 1,506,670,318.65
减：营业成本 815,723,321.74 1,097,937,952.90
营业税金及附加 155,816,225.38 109,329,790.06
销售费用 164,274,999.65 147,140,287.28
管理费用 85,074,008.78 75,953,834.43
财务费用 35,974,003.16 51,359,022.87
资产减值损失 2,435,252.43 393,116.35
投资收益（损失以“－”号填
25,779,026.48 58,173,549.08
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,436,802.66 82,729,863.84
加：营业外收入 60.00 21,833.41
减：营业外支出 491,985.78 67,174.29
其中：非流动资产处置损失 481,985.78 30,674.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
65,944,876.88 82,684,522.96
列）
减：所得税费用 16,970,840.85 13,678,778.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,974,036.03 69,005,744.82
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 48,974,036.03 69,005,744.82
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,560,563,104.36 6,392,674,603.57
其中：营业收入 6,560,563,104.36 6,392,674,603.57
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北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 6,324,180,364.50 6,213,734,064.52
其中：营业成本 4,317,046,809.28 4,695,786,084.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 668,032,391.19 430,642,120.36
销售费用 809,934,871.81 540,128,678.47
管理费用 411,498,102.23 367,688,235.49
财务费用 111,267,453.49 176,918,772.20
资产减值损失 6,400,736.50 2,570,173.96
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,584,802.11 2,447,722.27
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 238,967,541.97 181,388,261.32
加 ：营业外收入 390,695.70 772,348.80
减 ：营业外支出 2,434,563.34 910,147.43
其中：非流动资产处置损
1,420,408.26 266,632.72
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
236,923,674.33 181,250,462.69
列）
减：所得税费用 72,597,442.96 64,939,556.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 164,326,231.37 116,310,905.82
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
19
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 158,947,080.98 110,611,841.54
少数股东损益 5,379,150.39 5,699,064.28
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.3624 0.2522
（二）稀释每股收益 0.3624 0.2522
七、其他综合收益
八、综合收益总额 164,326,231.37 116,310,905.82
归属于母公司所有者的综合收益
158,947,080.98 110,611,841.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,379,150.39 5,699,064.28
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,066,061,388.81 4,918,382,641.10
减：营业成本 3,125,727,921.01 3,550,592,200.29
营业税金及附加 581,823,932.00 347,148,549.17
销售费用 751,886,241.93 483,568,005.68
管理费用 254,736,208.00 243,575,426.90
财务费用 91,647,623.46 129,103,673.83
资产减值损失 2,915,216.09 899,629.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,314,121.42 59,085,165.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 284,638,367.74 222,580,321.61
加：营业外收入 29,045.66 78,433.41
减：营业外支出 1,173,206.45 332,581.88
其中：非流动资产处置损失 1,153,708.97 195,080.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
283,494,206.95 222,326,173.14
列）
20
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 70,373,774.61 59,884,298.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,120,432.34 162,441,874.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 213,120,432.34 162,441,874.84
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,177,996,057.27 7,233,070,032.59
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,547.55 473,067.51
收到其他与经营活动有关的现金 46,398,465.02 13,026,009.53
经营活动现金流入小计 8,224,397,069.84 7,246,569,109.63
购买商品、接受劳务支付的现金 5,978,684,151.90 5,925,334,527.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
21
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
331,521,780.82 296,174,964.51
金
支付的各项税费 992,816,818.18 697,749,018.28
支付其他与经营活动有关的现金 442,925,273.13 507,912,430.18
经营活动现金流出小计 7,745,948,024.03 7,427,170,940.14
经营活动产生的现金流量净额 478,449,045.81 -180,601,830.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,600,000.00 190,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,584,802.11 2,374,083.57
处置固定资产、无形资产和其他
651,685.33 1,910,164.80
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 313,836,487.44 194,284,248.37
购建固定资产、无形资产和其他
483,342,646.40 390,806,441.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 270,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 12,297,256.75
投资活动现金流出小计 923,342,646.40 673,703,697.76
投资活动产生的现金流量净额 -609,506,158.96 -479,419,449.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,743,000,000.00 4,124,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,743,000,000.00 4,124,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,376,466,300.00 2,218,969,300.00
22
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
301,072,133.19 442,260,133.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,904,673.87 864,910.80
筹资活动现金流出小计 1,681,443,107.06 2,662,094,344.60
筹资活动产生的现金流量净额 1,061,556,892.94 1,461,905,655.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 930,499,779.79 801,884,375.50
加：期初现金及现金等价物余额 2,307,002,169.51 1,563,819,811.91
六、期末现金及现金等价物余额 3,237,501,949.30 2,365,704,187.41
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,515,945,401.89 5,561,032,486.65
收到的税费返还 2,547.55 9,197.03
收到其他与经营活动有关的现金 28,459,336.12 26,026,009.53
经营活动现金流入小计 6,544,407,285.56 5,587,067,693.21
购买商品、接受劳务支付的现金 4,215,299,110.73 3,990,692,457.21
支付给职工以及为职工支付的现
226,579,355.47 202,437,550.69
金
支付的各项税费 844,395,373.50 578,885,284.51
支付其他与经营活动有关的现金 908,386,497.55 883,442,071.26
经营活动现金流出小计 6,194,660,337.25 5,655,457,363.67
经营活动产生的现金流量净额 349,746,948.31 -68,389,670.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,600,000.00 190,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,584,802.11 4,697,873.33
处置固定资产、无形资产和其他
197,300.00 1,778,118.80
长期资产收回的现金净额
23
北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 313,382,102.11 196,475,992.13
购建固定资产、无形资产和其他
422,069,862.60 341,179,751.03
长期资产支付的现金
投资支付的现金 440,000,000.00 272,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 862,069,862.60 613,779,751.03
投资活动产生的现金流量净额 -548,687,760.49 -417,303,758.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
取得借款收到的现金 2,643,000,000.00 3,900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,643,000,000.00 3,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,348,560,000.00 2,199,396,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付
281,431,929.34 423,544,290.70
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,756,513.87 657,050.00
筹资活动现金流出小计 1,632,748,443.21 2,623,597,740.70
筹资活动产生的现金流量净额 1,010,251,556.79 1,276,402,259.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 811,310,744.61 790,708,829.94
加：期初现金及现金等价物余额 1,928,255,945.84 1,260,759,068.61
六、期末现金及现金等价物余额 2,739,566,690.45 2,051,467,898.55
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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北京顺鑫农业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长：王泽
2013年10月24日
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