北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京顺鑫农业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管
人员)李秋生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 3,206,482,196.30 2,599,894,163.82 23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 180,812,457.83 103,513,644.89 74.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
181,158,141.84 103,428,915.11 75.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 476,721,569.14 703,756,465.14 -32.26%
基本每股收益（元/股） 0.4123 0.236 74.7%
稀释每股收益（元/股） 0.4123 0.236 74.7%
加权平均净资产收益率（%） 5.74% 3.52% 2.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 15,026,248,563.82 13,789,477,138.05 8.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,198,384,774.86 3,061,426,317.03 4.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -353,551.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,299.01
减：所得税影响额 -42,462.97
少数股东权益影响额（税后） -16,703.55
合计 -345,684.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 43,536
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京顺鑫农业发展
国有法人 48.99% 214,854,025 0 无
集团有限公司
中国人寿保险（集
团）公司－传统－普 其他 2.92% 12,799,471 0 未知
通保险产品
东北证券股份有限
公司约定购回专用 其他 0.81% 3,555,145 0 未知
账户
中国工商银行－汇
添富策略回报股票 其他 0.59% 2,573,711 0 未知
型证券投资基金
中国建设银行－华
夏红利混合型开放 其他 0.51% 2,230,891 0 未知
式证券投资基金
中国工商银行－银
华成长先锋混合型 其他 0.46% 2,000,000 0 未知
证券投资基金
中国银行－银华领
先策略股票型证券 其他 0.46% 1,999,950 0 未知
投资基金
中国农业银行－新
华优选分红混合型 其他 0.35% 1,554,046 0 未知
证券投资基金
交通银行－汇丰晋
信消费红利股票型 其他 0.35% 1,529,196 0 未知
证券投资基金
中国工商银行－诺
安中小盘精选股票 其他 0.33% 1,429,237 0 未知
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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北京顺鑫农业发展集团有限公司 214,854,025 人民币普通股 214,854,025
中国人寿保险（集团）公司－传统－
12,799,471 人民币普通股 12,799,471
普通保险产品
东北证券股份有限公司约定购回专
3,555,145 人民币普通股 3,555,145
用账户
中国工商银行－汇添富策略回报股
2,573,711 人民币普通股 2,573,711
票型证券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开
2,230,891 人民币普通股 2,230,891
放式证券投资基金
中国工商银行－银华成长先锋混合
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
型证券投资基金
中国银行－银华领先策略股票型证
1,999,950 人民币普通股 1,999,950
券投资基金
中国农业银行－新华优选分红混合
1,554,046 人民币普通股 1,554,046
型证券投资基金
交通银行－汇丰晋信消费红利股票
1,529,196 人民币普通股 1,529,196
型证券投资基金
中国工商银行－诺安中小盘精选股
1,429,237 人民币普通股 1,429,237
票型证券投资基金
发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说
联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股
明
东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。
前十大股东参与融资融券业务股东
无
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
货币资金：2014年3月31日货币资金比2013年末增加111,905.40万元，增长60.29%。主要原因为报告期公司借款以及销
售回款的增加。
应收票据：2014年3月31日应收票据比2013年末增加9,049.53万元，增长150.18%。主要原因为报告期公司减少货币交易，
适度调整收款形式。
其他流动负债：2014年3月31日其他流动负债比2013年末增加31,428.66万元，增长31.20%。主要原因为报告期公司发行
非公开定向债务融资工具所致。
投资收益：2014年1-3月没有投资收益，比去年同期减少30.32万元，下降100%。主要原因为2014年公司未购买理财产品。
营业外支出：2014年1-3月营业外支出比去年同期增加13.61万元，增长48.64%。主要原因为公司今年非流动资产处置损
失高于去年同期。
所得税费用：2014年1-3月所得税费用比去年同期增加3033.92万元，增长89.52%。主要原因为应纳税所得额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2014 年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请
进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得无条件通过。详见2014年3月22日公司公告《北京顺
鑫农业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》
2014年3月14日，公司公告了《公司2013年年度权益分派实施公告》，公司2013年度利润分配的股权登记日为2014年3
月20日，除权除息日为2014年3月21日。鉴于公司2013年年度利润分配于2014年3月21日实施完毕，根据公司非公开发行的定
价原则及上述分红事项，本次非公开发行股票的发行价格由不低于11.86元/股调整为不低于11.76元/股（即发行底价调整为
11.76元/股），发行数量相应调整为不超过14,821.94万股。详见2014年3月22日公司公告《北京顺鑫农业股份有限公司关于调
整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对
中国证券报、证券时报、证券日报、巨
参股公司北京顺鑫天河文化发展有限公 2014 年 03 月 05 日
潮资讯网
司优先购买权暨关联交易的公告
北京顺鑫农业股份有限公司关于非公开
中国证券报、证券时报、证券日报、巨
发行股票申请获得中国证监会发行审核 2014 年 03 月 22 日
潮资讯网
委员会审核通过的公告
北京顺鑫农业股份有限公司关于调整非
中国证券报、证券时报、证券日报、巨
公开发行股票发行价格和发行数量的公 2014 年 03 月 22 日
潮资讯网
告
关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京
顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺 中国证券报、证券时报、证券日报、巨
2014 年 03 月 25 日
鑫明珠文化发展有限公司股权暨关联交 潮资讯网
易的公告
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承
承诺时 诺 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 期 情况
限
北京顺鑫农业发展集团有限公司股权分置改革期间作出的尚未完成承诺如下：(1)限售
期限顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不
北京顺 上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，
长 承诺
鑫农业 达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2) 2005 年
期 正常
股改承诺 发展集 最低减持价格顺鑫集团承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日 10 月 21
有 履行
团有限 起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若 日
效 中
公司 自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、
增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售
所持有的顺鑫农业股份。
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
首次公开
发行或再
融资时所
作承诺
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源
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成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 14 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司整体运作情况
大智慧阿思达克通 询问公司电商平台销售情
2014 年 01 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 其他
讯社 况
2014 年 01 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司整体经营情况
财通资管、中信建
投、万家基金、建
信基金、银河基金、
嘉实基金、海富通
2014 年 01 月 24 日 董事会办公室 实地调研 机构 了解公司整体经营情况
基金、新华基金、
泰康资产、睿盟投
资、中植集团、高
信百诺、兵工财务、
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凯思博、华商基金、
国金通用基金、中
信证券、安邦资产、
泽熙投资、五矿信
托
2014 年 02 月 13 日 董事会办公室 电话沟通 机构 国都证券 询问公司生产经营情况
财通资管、中信建
投、太保资产、京
港伟业、国投瑞银、
2014 年 02 月 14 日 董事会办公室 实地调研 机构 方正证券、金百镕 了解公司生产经营情况
投资、宏源证券、
国都证券、银河投
资、上海泽履
2014 年 02 月 14 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司生产经营情况
2014 年 02 月 27 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司年报相关内容
2014 年 02 月 28 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司白酒经销商情况
2014 年 03 月 03 日 董事会办公室 电话沟通 机构 京港伟业 询问公司定增情况
2014 年 03 月 04 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司经营情况
2014 年 03 月 17 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司年报相关内容
2014 年 03 月 17 日 董事会办公室 电话沟通 个人 投资者 询问公司各产业板块情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,975,082,059.92 1,856,028,051.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 150,751,261.70 60,256,000.00
应收账款 129,009,896.82 113,339,177.44
预付款项 574,114,121.74 467,691,596.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 46,904,282.52 41,220,958.64
买入返售金融资产
存货 6,597,175,542.64 6,837,618,628.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,473,037,165.34 9,376,154,413.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,991,666.00 54,991,666.00
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投资性房地产 216,041,112.78 213,368,750.13
固定资产 2,443,191,221.32 2,446,018,640.54
在建工程 816,443,791.58 658,772,137.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 45,786,243.68 48,587,983.22
油气资产
无形资产 860,912,883.43 865,985,070.17
开发支出
商誉 28,043,522.42 28,043,522.42
长期待摊费用 26,875,793.36 30,126,150.00
递延所得税资产 60,925,163.91 67,428,804.57
其他非流动资产
非流动资产合计 4,553,211,398.48 4,413,322,724.80
资产总计 15,026,248,563.82 13,789,477,138.05
流动负债：
短期借款 6,793,000,000.00 6,094,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 363,038,683.25 373,847,523.72
预收款项 1,778,625,907.91 1,690,801,710.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,097,051.97 26,428,504.92
应交税费 -105,982,574.42 -112,039,416.64
应付利息 1,607,479.17 2,074,166.67
应付股利 57,174,041.33 61,411,611.31
其他应付款 82,969,364.03 70,042,252.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,321,729,862.99 1,007,443,287.65
流动负债合计 10,320,259,816.23 9,214,009,640.10
非流动负债：
长期借款 1,089,748,900.00 1,099,051,000.00
应付债券
长期应付款 300,000,000.00 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,389,748,900.00 1,399,051,000.00
负债合计 11,710,008,716.23 10,613,060,640.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积 1,228,306,842.59 1,228,306,842.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 284,890,078.03 284,890,078.03
一般风险准备
未分配利润 1,246,647,854.24 1,109,689,396.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,198,384,774.86 3,061,426,317.03
少数股东权益 117,855,072.73 114,990,180.92
所有者权益（或股东权益）合计 3,316,239,847.59 3,176,416,497.95
负债和所有者权益（或股东权益）总
15,026,248,563.82 13,789,477,138.05
计
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
2、母公司资产负债表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 2,240,877,533.20 1,333,160,188.88
交易性金融资产
应收票据 150,751,261.70 60,256,000.00
应收账款 65,535,751.63 63,410,628.19
预付款项 225,173,747.10 316,238,449.88
应收利息
应收股利 16,627,564.70 33,577,844.64
其他应收款 6,346,024,755.78 6,022,726,533.01
存货 999,490,077.94 1,270,369,947.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,044,480,692.05 9,099,739,592.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 611,751,188.20 611,751,188.20
投资性房地产
固定资产 1,092,642,869.18 1,087,289,263.97
在建工程 769,260,234.19 614,592,055.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,253,285.90 10,646,303.57
油气资产
无形资产 707,762,908.04 711,958,578.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,358,726.55 23,532,701.45
递延所得税资产 964,614.77 964,614.77
其他非流动资产
非流动资产合计 3,212,993,826.83 3,060,734,706.24
资产总计 13,257,474,518.88 12,160,474,298.47
流动负债：
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 6,673,000,000.00 5,873,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 125,942,096.57 116,259,197.22
预收款项 809,152,435.21 927,321,499.70
应付职工薪酬 20,248,709.68 19,682,081.68
应交税费 -129,738,352.18 -98,901,252.79
应付利息 1,607,479.17 2,074,166.67
应付股利
其他应付款 40,047,508.35 29,088,254.76
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,321,729,862.99 1,007,443,287.65
流动负债合计 8,861,989,739.79 7,875,967,234.89
非流动负债：
长期借款 820,000,000.00 820,000,000.00
应付债券
长期应付款 300,000,000.00 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,120,000,000.00 1,120,000,000.00
负债合计 9,981,989,739.79 8,995,967,234.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438,540,000.00 438,540,000.00
资本公积 1,208,928,039.18 1,208,928,039.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 286,822,763.40 286,822,763.40
一般风险准备
未分配利润 1,341,193,976.51 1,230,216,261.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,275,484,779.09 3,164,507,063.58
负债和所有者权益（或股东权益）总 13,257,474,518.88 12,160,474,298.47
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
3、合并利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,206,482,196.30 2,599,894,163.82
其中：营业收入 3,206,482,196.30 2,599,894,163.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,958,170,631.79 2,460,010,925.32
其中：营业成本 1,975,270,299.36 1,556,368,637.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 358,774,530.42 313,172,339.37
销售费用 434,328,599.34 413,703,641.32
管理费用 151,084,978.04 143,487,155.67
财务费用 37,522,728.24 32,205,488.31
资产减值损失 1,189,496.39 1,073,662.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
303,231.65
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 248,311,564.51 140,186,470.15
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 10,926.40 10,240.00
减：营业外支出 415,776.93 279,714.24
其中：非流动资产处置损
353,551.52 267,191.57
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
247,906,713.98 139,916,995.91
列）
减：所得税费用 64,229,364.34 33,890,193.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 183,677,349.64 106,026,802.70
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 180,812,457.83 103,513,644.89
少数股东损益 2,864,891.81 2,513,157.81
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4123 0.236
（二）稀释每股收益 0.4123 0.236
七、其他综合收益
八、综合收益总额 183,677,349.64 106,026,802.70
归属于母公司所有者的综合收益
180,812,457.83 103,513,644.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,864,891.81 2,513,157.81
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
4、母公司利润表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,426,646,650.60 2,124,385,105.88
减：营业成本 1,350,243,085.62 1,185,264,115.23
营业税金及附加 321,866,239.88 286,297,938.27
销售费用 415,863,009.09 390,211,880.74
管理费用 103,083,404.92 94,514,992.87
财务费用 30,340,066.77 23,722,726.46
资产减值损失 801,620.06 60,565.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
303,231.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 204,449,224.26 144,616,118.38
加：营业外收入 926.40
减：营业外支出 248,733.57 124,478.15
其中：非流动资产处置损失 237,590.37 114,980.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
204,201,417.09 144,491,640.23
列）
减：所得税费用 49,369,701.58 33,404,089.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 154,831,715.51 111,087,550.64
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0
（二）稀释每股收益 0
六、其他综合收益
七、综合收益总额 154,831,715.51 111,087,550.64
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
5、合并现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,774,351,699.00 3,547,393,962.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,061.01 2,547.55
收到其他与经营活动有关的现金 20,915,743.11 9,441,478.62
经营活动现金流入小计 3,795,319,503.12 3,556,837,988.17
购买商品、接受劳务支付的现金 2,212,738,357.58 1,844,940,009.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
123,339,982.26 113,012,280.89
金
支付的各项税费 655,482,826.41 487,116,219.95
支付其他与经营活动有关的现金 327,036,767.73 408,013,012.56
经营活动现金流出小计 3,318,597,933.98 2,853,081,523.03
经营活动产生的现金流量净额 476,721,569.14 703,756,465.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 303,231.65
处置固定资产、无形资产和其他
135,200.00 130,090.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 135,200.00 101,033,321.89
购建固定资产、无形资产和其他
185,299,630.34 166,005,622.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 185,299,630.34 456,005,622.24
投资活动产生的现金流量净额 -185,164,430.34 -354,972,300.35
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,550,000,000.00 300,697,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,550,000,000.00 300,697,900.00
偿还债务支付的现金 560,302,100.00 520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
160,382,724.44 84,349,116.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,818,306.25 99,844.58
筹资活动现金流出小计 722,503,130.69 604,448,960.92
筹资活动产生的现金流量净额 827,496,869.31 -303,751,060.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,119,054,008.11 45,033,103.87
加：期初现金及现金等价物余额 1,856,028,051.81 2,307,002,169.51
六、期末现金及现金等价物余额 2,975,082,059.92 2,352,035,273.38
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
6、母公司现金流量表
编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,713,897,560.35 2,857,657,278.34
收到的税费返还 52,061.01 2,547.55
收到其他与经营活动有关的现金 97,994,793.50 5,864,367.37
经营活动现金流入小计 2,811,944,414.86 2,863,524,193.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,361,447,536.65 1,061,602,632.81
支付给职工以及为职工支付的现
88,503,009.38 78,598,895.00
金
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支付的各项税费 613,606,447.09 426,837,343.41
支付其他与经营活动有关的现金 620,375,501.90 545,596,314.78
经营活动现金流出小计 2,683,932,495.02 2,112,635,186.00
经营活动产生的现金流量净额 128,011,919.84 750,889,007.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,600,000.00
取得投资收益所收到的现金 303,231.65
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 7,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 100,910,231.65
购建固定资产、无形资产和其他
169,699,114.81 138,918,185.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 169,699,114.81 428,918,185.45
投资活动产生的现金流量净额 -169,689,114.81 -328,007,953.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,550,000,000.00 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,550,000,000.00 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
148,787,154.46 77,922,140.27
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,818,306.25 81,087.87
筹资活动现金流出小计 600,605,460.71 598,003,228.14
筹资活动产生的现金流量净额 949,394,539.29 -388,003,228.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 907,717,344.32 34,877,825.32
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北京顺鑫农业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,333,160,188.88 1,928,255,945.84
六、期末现金及现金等价物余额 2,240,877,533.20 1,963,133,771.16
法定代表人：王泽 主管会计工作负责人：王金明 会计机构负责人：李秋生
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
董事长：王 泽
2014 年 4 月 24 日
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