北京顺鑫农业股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
1.公司法定名称
中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司
英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD
2.公司注册地址：北京市顺义区站前街
公司办公地址：北京市顺义区站前街
邮政编码：101300
公司国际互联网址: www.0860.com.cn
电子信箱:sxnygf@public.bta.net.cn
3.公司法定代表人：龚建友
4.公司董事会秘书：田建国
联系地址：北京市顺义区站前街
联系电话：（010）69420860、69428900
传 真：（010）81499846
电子信箱：jgtian@371.net
5.公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：顺鑫农业
股票代码：0860
二、主要会计数据和指标
（一）本年度主要利润指标情况(单位：元)
项 目 2000年度
利润总额 85165386.69
净利润 76488226.82
扣除非经常性损益的净利润 77035619.94
主营业务利润 134950091.77
其他业务利润 5076863.61
营业利润 61740587.72
投资收益 1200462.76
补贴收入 22771729.33
营业外收支净额 －547393.12
经营活动产生的现金流量净额 49177853.29
现金及现金等价物净增加额 －162060515.30
扣除非经常性损益项目和涉及金额:扣除营业外收入3028690.60元、
营业外支出3576083.72元。
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)
指标项目 2000年度 1999年度 1998年度 1998年度 2000年比
(调整前) （调整后） 1999年增减
主营业务收入 677131956.40 636,305,938.40 733,525,286.06 733,525,286.06 40826018.00
净利润 76488226.82 77,198,567.99 88,391,250.60 84,110,953.05 －710341.17
总资产 1019816080.30 1,026,744,914.95 1,157,079,140.80 1,150,760,104.86 －6928834.65
股东权益 850068875.54 815,580,648.72 742,662,378.28 738,382,080.73 34488226.82
每股收益 0.273 0.276 0.32 0.30 －0.003
加权平均每股收益 0.273 0.276 0.39 0.37 －0.003
扣除非经常性损益 0.275 0.248 0.234 0.219 0.027
后的每股收益
每股净资产 3.036 2.91 2.65 2.64 0.126
调整后的每股净资产 2.949 2.86 2.63 2.62 0.089
每股经营活动产生 0.176 0.29 0.12 0.12 －0.114
的现金流量净额
净资产收益率（％） 8.998 9.47 11.90 11.39 －0.472
加权净资产收益率（％） 8.998 9.47 11.90 11.39 －0.472
扣除非经常性损益后的 9.00 8.51 8.34 10.12 0.49
加权净资产收益率（％）
注1.公司2000年度配股工作已于2001年3月6日全部结束，总股本由28000万股变为30415万股，变化后的每股收益为0.25元。
注2.扣除非经常性损益后的每股收益为0.275元。
注3.有关财务指标计算公式如下:
（1） 每股收益（摊薄）=净利润/年度末普通股股份总数
（2） 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
（3） 调整后的每股净资产=[年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数
（4） 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
（5） 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
（三）报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.86 15.81 0.48 0.48
营业利润 7.26 7.23 0.22 0.22
净利润 9.00 8.95 0.27 0.27
扣除非经常性损 9.10 9.00 0.28 0.28
益后的净利润
（四）股东权益变动情况及变动原因（单位：元）
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 280,000,000.00 280,000,000.00
资本公积 444,271,127.68 444,271,127.68
盈余公积 31,719,656.68 15,297,645.36 47,017,302.04
法定公益金 15,859,828.34 7,648,822.68 23,508,651.02
未分配利润 59,589,864.36 19,190,581.46 78,780,445.82
股东权益合计 815,580,648.72 34,488,226.82 850,068,875.54
变动原因：
1.盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积金和法定公益金；
2.法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；
3.未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中利润的增加；
4.股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润和按规定年末提取的法定盈余公积金和法定公益金。
三、股本变动和主要股东情况
1.截止2000年12月31日，公司股东总数为44696户。
2.报告期末公司前十名股东持股情况：
名次 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例
1 北京市泰丰现代农业发展中心 210000000 75.00％
2 同盛证券投资基金 598088 0.21％
3 袁妙玲 307400 0.11％
4 中信实业银行深圳分行证券营业部 300000 0.11％
5 深圳市正瑞投资发展有限公司 200000 0.07％
6 景福证券投资基金 200000 0.07％
7 中奥广告有限公司 170000 0.06％
8 吴静凯 130500 0.05％
9 普丰证券投资基金 118357 0.04％
10 贾建勤 118049 0.04％
说明：
1 持股5％（含5％）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
2 前十名股东之间不存在关联关系。
（3）持股10％以上的法人股东情况。
北京市泰丰现代农业发展中心为本公司的控股股东，2000年末持有国有法人股21000万股，占公司总股本的75％；2001年1月15日实施配股后持有国有法人股21315万股，占公司总股本的70.08％。
公司法定代表人：龚建友
公司经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。
（4）报告期内控股股东未发生变更。
四、股东大会简介
2000年度公司共召开两次股东大会，即1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会。
1.1999年年度股东大会于2000年3 月18日以公告形式发出通知，于2000年4 月20日上午如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表9名，代表股份21110.5868万股，占公司总股本的75.39％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项决议，未发生决议否决情况。
公司1999年年度股东大会通过了以下决议：《公司1999年年度报告及摘要》、《公司1999年度董事会工作报告》、《公司1999年度监事会工作报告》、《公司1999年度财务工作报告》、《公司1999年度利润分配方案》、《调整部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整公司董事的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》、《提请股东大会授权公司董事会行使不超过2亿元对外投资权限的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》及《继续聘请北京兴华会计师事务有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》，股东大会决议的公告刊登在2000年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
2.2000年度第一次临时股东大会于2000年7月1日发出召开通知，以公告形式说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其它有关事宜；2000年8月7日上午9时如期在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表11人，代表股份21006.75万股，占公司总股本的75.02％，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师参加了本次会议，大会以记名投票表决的方式通过了各项决议，未发生决议否决情况。
公司2000年度第一次临时股东大会通过了以下决议：《公司2000年度增资配股预案》、《前次募集资金使用情况说明的议案》和《配股募集资金项目及可行性分析的议案》。本次股东大会经北京市中银律师事务所张圣怀律师到会并出具了律师见证意见书。股东大会的详细内容请参见2000年4月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
3.报告期内，公司1999年年度股东大会同意公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事；公司监事未作更换。
五、董事会报告
1.公司经营情况
（1）本公司是北京市第一家农业类上市公司，是北京市农副产品生产加工的核心企业，承担了北京市农副产品的主要供应任务，经营领域涵盖了农业的产前、产中、产后的整个过程。
2000年10月26日，公司被农业部等八部委行以农经发[2000〗10号文件审定为农业产业化国家重点龙头企业。
本公司所处行业为农畜副产品加工，主要从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。
2000年度，公司所属鹏程食品公司的生猪屠宰、鲜肉制品生产、供应在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：北京市肉类协会）；小店畜禽良种场的种猪在北京市同行业排名中，产量列第一位，销售量列第一位，销售收入列第一位，利税总额列第一位（资料来源：全国养猪协会）。截止2000年三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中，产量列第11位，利税总额列第14位（资料来源：全国酿酒行业信息）。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司的主营业务为白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。
2000年公司完成主营业务收入67713.19万元，实现净利润7648.82万元。其中北京醇、二锅头系列白酒完成销售收入25160.56万元；生猪屠宰、肉制品加工完成销售收入33747.49万元；种猪、育肥仔猪完成销售收入8085.74万元；种子、蔬菜、花卉完成销售收入719.39万元。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司销售樱桃0.9万公斤、草坪1.72万平方米、苗木4.17万棵，完成销售收入123.28万元，实现净利润0.05万元，并取得了城市园林绿化企业资质证书。
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司完成销售收入88.38万元，实现净利润3.1万元。
北京顺鑫长青蔬菜有限公司4月份投产，主要生产无毒、无公害的“波士顿”生菜，产品已打入北京市场，并开始在上海、天津、山西等地组织营销网络，报告期内实现销售收入198.9万元。
北京牵手果蔬饮品有限责任公司12月27日正式开业投产，主营功能性饮料、果蔬汁饮料的生产和销售，目前其“牵手”牌南瓜汁、胡萝卜汁等各种口味的果蔬汁饮料已投放市场，随着市场的不断开拓，将为公司带来稳定的收益。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案：
2000年是世纪之交，也是国家“九五”计划的最后一年，中国的市场经济体制逐步建立，各种商品的市场供需状况发生了根本变化，市场货源充足，竞争加剧。面临严峻的市场形势，公司决策层和管理层根据不同经营领域的不同情况，采取了一系列灵活多样的市场营销措施，把握市场特征，充分利用公司经营领域宽的优势，在激烈的市场竞争中稳扎稳打，顺利完成全年生产经营任务。
白酒：白酒市场经历无情和无序竞争后，已是满目创伤，虽然需求总量在2000年见底企稳，但地区、品牌的结构性变化极大，山东、四川等生产地区继续增长，名酒市场份额进一步上升，一般地区和一般品牌产销量继续下滑。为了公司的长远利益，公司2000年加大了白酒的技术开发力度、市场网络开发建设力度，并在内部管理上进一步下功夫，提高质量，降低成本，取得一定成效。
肉制品加工：抓住肉制品消费回升的机会，继续扩大北京市场份额，增加精、深加工品种，扩大销售网络，占领的连锁店、大型超市、商场、集团消费、集贸市场不断增加，市场占有率进一步上升。“放心肉专供”牌匾在市工商管理局注册，并向北京市版权局提交了版权注册申请，顺鑫农业的鹏程牌放心肉品牌得到市场认可，品牌优势在北京地区越来越明显。
种猪：抓住市场回暖的机遇，大力促销优质名牌种猪，使公司种猪销售有所增长，取得较佳经营业绩。
在抓好现有支柱产业的同时，积极培育公司新的经济增长点，抓好新建项目的投产达产工作。公司控股的北京牵手果蔬饮品有限责任公司已投入生产，配股资金到位后公司将陆续对配股项目进行投入，使公司在白酒、种猪、肉制品加工之后，又增加了饮料、制药、市场服务等新的支柱产业。
2.公司财务状况 （单位：万元）
项目 2000年度 1999年度 增减额 增减率(％)
总资产 101981.61 104143.93 －2162.32 －2.08
长期负债 5.00 40.00 －35.00 －87.50
股东权益 85006.89 81558.06 3448.83 4.23
主营业务利润 13495.00 12965.48 529.52 4.08
净利润 7648.82 7719.86 －71.04 －0.92
增减变动原因:
1总资产减少的是因为偿还负债所至；
2股东权益增加是由于本年净利润增加所致；
3主营业务利润增加是由于主营业务收入增加；
4净利润减少是由于期间费用增加所至。
3.公司投资情况
（1）前次募集资金使用情况
根据本公司招股说明书拟定的投资计划，本公司在前次募集资金使用中，固定资产投资项目总投资额为30788万元，本公司已实际投资29498.84万元，其中种猪场扩建项目、种猪场改造项目、建设蔬菜种子种苗基地项目、肉食品生产改扩建项目、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地项目、引进南瓜果肉饮料预处理（制浆）及果汁设备和灌装线项目、引进南瓜饮料果肉配套技术改造工程项目，均已完工并已开始产生效益。尚未投入资金为1289.16万元，占前次募集资金总额的4.19％，根据计划将于2001年继续投入。
(单位:万元)
序号 项 目 名 称 计划 实际 完工
投资额 投资额 进度
1 种猪场扩建工程 2850 2245 100％
2 粮食种子产业化工程 1428 600 100％
3 蔬菜种子种苗基地 2600 2602 100％
4 种猪场改造工程 2990 2391 100％
5 罗氏沼虾养殖基地 1555
6 名优果品及苗木基地 2979 463.8 100％
7 新世纪梨种殖基地 2706
8 建设蔬菜综合加工厂 2973 1471.44 100％
9 生化车间改扩建 2998 612.7 100％
10 肉食品生产改扩建 2850 2861.2 100％
11 无土栽培蔬菜基地 2152 2810 100％
12 果蔬冷藏加工保鲜库 2707 1437.48 100％
13 收购鹏程食品有限 8000 8000 100％
公司35％股权
14 引进南瓜果肉饮料预 2963 2954.88 100％
处理（制浆）及果汁
设备和灌装项目
15 引进南瓜果肉饮料配 777 828 100％
套技术改造工程
16 建设年产2万吨纯净水项目 985 221.34 30％
（2）前次募集资金变更情况
顺鑫农业1998年发行股票共募集资金41300万元，扣除发行费用后实募资金39970万元，其中：项目用资金30788万元，补充流动资金9182万元。公司按照招股说明书承诺，完成了对种猪场扩建工程、粮食种子产业化工程、种猪场改造工程、名优果品及苗木基地、无土栽培蔬菜基地和果蔬冷藏加工保鲜库等6个项目的投资，在项目建设过程中，由于公司精心组织、周密安排，采取了降低损耗、压低采购成本等措施，共节余资金5638.72万元。为谨慎、合理地使用募集资金，最大限度发挥投资效益，经公司1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案后对南瓜果肉饮料预处理（制浆）、果汁设备及灌装线项目、引进南瓜果肉饮料配套技术改造项目、建设年产2万吨纯净水项目进行投资，使公司实现多元化发展，拓展了经营领域，提高了产品附加值。该决议在公司2000年4月6日召开的第一届董事会第九次会议上通过，并公告于2000年4月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
建设蔬菜综合加工厂项目及生化车间改扩建项目已完成部分建设，由于市场变化，以及同类企业新技术的开发成功，使得公司的投资风险加大，因此，公司决定不再继续投入该二项目。罗氏沼虾养殖基地项目、新世纪梨种植基地项目因资金到位比预计的晚，错过农时，加上国家对土地政策的调整，使公司投资该项目的成本大大提高，本着股东利益不受侵害的原则，公司决定终止投资。公司需要改变投向的募集资金共计8147.86万元，经公司1999年年度股东大会审议并报中国证监会备案，公司出资8000万元收购北京鲲鹏食品集团公司持有北京鹏程食品有限公司35％的股权。收购完成后为公司增加了稳定的利润收入，理顺了内部关系，有利于公司科学管理和规范运作，使公司资产更完整，经营更自主，财务更独立，同时壮大了公司的主业力量，实现了低成本扩张。该决议在公司2000年3月15日召开的第一届董事会第八次会议上通过，并公告于2000年3月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。 以上有关募集资金变更决议在公司2000年4月20日召开的1999年年度股东大会通过，且该决议公告在2000年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（3）其它投资情况
1 以自有资金200万元参股北京空港科技园区股份有限公司，随着空中运输的不断发展，“邻空”经济越来越受到各界的重视，北京空港开发区为了保持良好的发展态势，达到产业升级的目的，发起设立了北京空港科技园区股份有限公司，本公司以现金200万元参股北京空港科技园区股份有限公司，占该股份有限公司1.95％的股份。
2 以自有资金1453.58586万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任公司55.97％的股权，收购完成后，公司成功涉足饮料行业，拓宽了公司经营领域。
4.中国加入WTO对公司未来经营产生的影响
（1）加入WTO对酒业的影响
加入WTO后，逐步破除酒类关税壁垒，对生物发酵酿造的中国名酒和有地区特点、有文化内涵的白酒进军国际市场创造了有利机遇和条件，但国内外酒类市场的竞争将更加激烈。为此，公司正在积极准备，打好地区特点牌，增加产品的北京文化内涵，在增加对日本、韩国出口的同时，增加东南亚、北美等华人聚集地的出口。但公司与国内先进企业、国外企业相比，在管理水平、质量水平、资金实力、营销策划等方面存在差距，如何提高竞争能力，需要继续研究和学习。
（2）加入WTO对肉食的影响
加入WTO后，国外高档产品的进入不可避免，将使北京市场的竞争激烈程度进一步提高。但是，通过近几年的市场运作，公司营销渠道已经建立起来，产品结构正在调整，已经可以适应不同消费层次的需要。同时，公司拟对生产环境、设施进行进一步改造和完善，并积极准备进军国际市场，拓展发展空间，增强竞争力。
（3）加入WTO对养殖业的影响
加入WTO肯定会加快养殖业的产业升级，加快优良品种的繁育速度和推广速度。对公司而言，拥有的设施、环境、品种优势，将增加公司与国外企业合作的机会，方便优良品种的进口，继续扩大公司在行业内的领先优势。
5.新年度生产经营规划
本公司在2001年的生产经营中，将坚持“以科技为先导、以市场为导向、以效益为核心、以创新求发展”的经营思想，充分利用国家对农业产业化国家重点龙头企业、农业高科技企业的扶持，围绕农业大概念，发挥公司的自身优势，巩固发展现有种猪、肉制品加工、白酒等支柱产业，积极培育、发展壮大饮料、制药、市场管理等新的经济增长点，确保公司持续、健康、稳定发展。
为实现2001年生产经营目标，公司将做好以下工作：
（1）在种畜产品方面，全力办好2001年4月在顺义召开的全国畜牧兽医学会养猪学分会的专业会议，加大对改造后的小店畜禽良种场的宣传力度，进一步树立行业内的领先形象，并利用公司肉制品加工的优势，与养殖场、农户签订商品猪回收合同，提供最低保护价，确保养殖场和农户利益，同时保证公司收购质量和来源，发挥农业产业化龙头企业的作用。
（2）在肉制品加工方面，利用种猪销售优势，确保产品质量（瘦肉猪），稳固现有销售网络和销售渠道。同时，继续扩大市场占有率，加快加盟经营方式的推广；开拓国际市场，建立稳定的供销关系。
（3）白酒方面，针对酒类消费向个性化、多样化发展，以及产业集中度越来越高的趋势，为确保公司在激烈的市场竞争中获得稳定的、更多的市场份额，公司将突出“创新”（机制创新、技术创新、品牌创新、营销创新）、“拓展”（拓展有实力的经销商、向非主销区拓展、向国外拓展）与“提升”（提升科技含量、提升文化含量、提升品牌美誉度）思想，使白酒继续作为公司的支柱产业之一。
（4）加快配股项目的投入工作，使之尽早达产，成为公司新的经济增长点。
（5）进一步推进公司经营管理制度的改革，整合人力资源、强化企业基础管理，激发企业创新活力，调动员工积极性。对各公司经营班子采取“一定、五挂钩、一否决”的经济责任制考核方式。
6.董事会日常工作情况
（1）董事会工作报告
报告期内公司董事会共召开了六次会议，会议采取提前通知，集中开会方式召开，每次到会董事人数均符合《公司法》及《公司章程》等规定，并且公司三名监事都列席了会议，会议审议通过了拟定的各项决议。
1 2000年3月1日第一届董事会第七次会议在公司三楼会议室召开，通过了《出资200万元参股北京空港科技园区股份有限公司》的决议。决议公告刊登于2000年3月3日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2 2000年3月15日第一届董事会第八次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《公司1999年年度报告及摘要》、《1999年董事会工作报告》、《1999年总经理工作报告》、《1999年财务工作报告》、《1999年度利润分配预案》、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》、《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于将北京市牛栏山酒厂设立为分公司的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会对外投资权限的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则（草案）》、《关于修改公司章程有关条款的议案》、《关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》以及关于召开1999年度股东大会的有关事项。具体内容详见2000年3月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3 2000年4月5日第一届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开，通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》的决议。具体内容刊登于2000年4月7日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
4 2000年6月30日第一届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《关于公司符合现行配股政策和配股条件的议案》、《关于公司2000年度增资配股预案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于配股募集资金项目及可行性分析的议案》、《关于投资组建北京牛栏山鑫鑫贸易有限公司的议案》以及召开2000年度第一次临时股东大会的有关事项。具体内容详见2000年7月1日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
5 2000年7月18日第一届董事会第十一次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《公司2000年度中期报告正文及摘要》、《公司2000年中期利润分配预案》和《关于增加公司经营范围的议案》，同时还发布了《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体内容详见2000年7月21日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
6 2000年10月10日第一届董事会第十二次会议在公司三楼会议室召开，通过如下决议：《关于出资收购北京汇丰农工贸发展有限责任公司股权并追加投资的议案》、《关于选举李维昌先生为公司副董事长的议案》、《北京顺鑫农业股份有限公司财务制度补充规定》以及《关于向中国工商银行北京市顺义支行、中国银行北京市顺义区支行申请贷款授信额度的议案》。具体内容详见2000年10月11日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会的执行情况
报告期内本届董事会严格执行了1999年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会的各项决议。一切以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，认真地履行了股东大会赋予的职责，努力提高公司经济效益，圆满完成了年度工作计划。
1 1999年年度股东大会为了把握住我国农业产业化发展和农业结构性调整的历史机遇，保证几个优势项目上马的资金需求，制定了不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配方案，因此，报告期内公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。
2 按1999年年度股东大会的决议，组织专人对公司章程的有关条款进行了修改工作，并依照国家有关部门的工作程序进行了登记和备案。
3 继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构，聘期一年。
4 董事会在授权范围内对公司每一笔投资业务都认真审定，科学决策，对前次募集资金的使用尤其慎重，在制作《公司2000年中期报告》时，公司董事会专门做了《前次募集资金的使用说明》并刊登在2000年7月21日证监会指定的报刊上。
5 本年度董事会按照2000年第一次临时股东大会决议及授权，组织实施了公司2000年度增资配股方案（每10股配3股），于2000年12月22日获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗222号文批准，2000年12月29日在证监会指定的报刊上刊登了《配股说明书》，在本报告期内该方案未能全部实施完毕。目前，后续工作已顺利进行完毕，配股股权登记日为2001年1月15日，配股除权日为2001年1 月16日，配股缴款日为2001年1月17日至2001年2月13日，配股可流通股份上市日为2001年3月6日。
7.公司管理层及员工情况
（1） 现任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持 年末持 增减 年度
股数量 股数量 (＋,－) 报酬
龚建友 男 53 董事长 1998.9－2001.9 10000 10000 46200
李维昌 男 47 副董事长 1999.12－2001.9 46200
兼总经理
赵淑惠 女 53 董事 1998.9－2001.9 10000 10000 36000
张海泉 男 41 董事 1998.9－2001.9 10000 10000 36000
聂长松 男 47 董事 1998.9－2001.9 4000 4000 36000
贾艺坛 男 30 董事兼 1999.12.任董事 36000
财务总监 1998.9－2001.9
陈英丽 女 46 董事 1999.12－2001.9 31200
王金明 男 38 董事 1999.12－2001.9 31845
王家槐 男 32 董事 1999.12－2001.9
田建国 男 40 董事会秘书 1998.9－2001.9 10000 10000 36000
李宝玉 男 42 监事会召集人 1998.9－2001.9 10000 10000 36000
姚庆波 男 49 监事 1998.9－2001.9 10000 10000 31000
赵庆江 男 55 监事 1998.9－2001.9 2000 2000 31000
李怀民 男 39 副总经理 1999.12－2001.9 36000
杨文科 男 37 副总经理 1999.12－2001.9 36000
王海峰 男 48 副总经理 1999.3－2001.9 36000
以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在40000－50000元之间2人，在20000－40000元之间13人。王家槐先生未在本公司领取报酬。
报告期内公司三名董事赵长树先生、冯庆森先生、阎志广先生因工作变动而离任，增补李维昌先生、贾艺坛先生、王家槐先生、王金明先生、陈英丽女士为公司董事，选举李维昌先生为副董事长，公司监事、董事会秘书未发生变化。
(2)公司员工情况：截止2000年12月31日，公司共有在册职工2553人。
全体员工的专业、学历及年龄结构如下：
人 员 结 构 数量 所占比例
专业结构：生产人员 1797 70％
销售人员 295 12％
技术人员 230 9％
财务人员 79 3％
管理人员 152 6％
文化结构：大专以上人员 209 8％
中专以上人员 258 10％
年龄结构：50岁及50岁以上人员 173 7％
36－49岁人员 1146 45％
35岁以下人员 1234 48％
公司目前无离退休人员。
8.本年度利润分配预案及预计下一年度利润分配政策：
1 经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截止2000年12月31日，公司实现净利润76488226.82元，根据公司章程规定，按净利润的10％提取法定公积金7648822.68元，按净利润的10％提取法定公益金7648822.68元，加年初未分配利润59589864.36元，本年度可供股东分配的利润为120780445.82元。本年度以2000年12月31日的总股本28000万股计算，向全体股东每10股派现金红利1.50元(含税)，可分配利润支出42000000.00元，剩余78780445.82元转入下一年度分配。公司配股实施后，总股本变更为30415万股，每10股可派现金红利1.3808975元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。
上述分配预案尚需2000年度股东大会审议通过后实施。
2 根据公司发展战略，本公司预计2001年利润分配政策为：2001年公司拟进行1次利润分配；公司2001年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于20％；公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于20％；公司的分配方式将采取现金或送股或转增或相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于20％。
上述方案需在具体实施时，董事会可根据公司当年盈利情况作局部调整，以分配预案形式提交公司股东大会审议批准后实施。
六、监事会报告
2000年度，公司监事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了二次会议，全体监事列席了公司各次董事会会议，参加了公司1999年年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会，审查和监督了公司重大决策表决程序，检查了公司依法运作情况。
1 2000年3月15日第一届监事会第五次会议在本公司会议室召开，会议审议通过了《1999年度监事会报告》、《公司1999年年度报告及摘要》、《公司 1999年财务工作报告》、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》和《关于继续聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构的议案》。决议公告刊登于2000年3月18日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
2 2000年4月5日第一届监事会第六次会议在本公司会议室召开，审议并出具了《关于节余募集资金使用计划的议案》肯定的意见，具体内容详见2000年4月7日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
2000年度，监事会成员列席公司第一届董事会的第七至第十二次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督。在公司的整个运营方面，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,对公司的依法运营情况,董事会执行股东大会决议情况，董事及高管人员履行职责情况进行监督和审查：
1.2000年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定规范运作，公司决策程序合法，公司董事及高管人员能够认真履行自己的职责，无违法违纪、损害公司利益的行为，公司亦无重大诉讼及仲裁事项。
2.公司监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司2000年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观地反映了公司经营成果。
3.在本报告期内，公司前次募集资金实际投入项目与招股说明书中的承诺投资项目基本一致，对部分投资项目的变更，以及对节余的募集资金使用都在报告期内按法定程序进行了审慎投资，其程序合法。
4.本年度公司重大收购资产事项：
1 2000年4月20日，公司1999年度股东大会审议通过了公司调整部分募集资金投向的议案：出资8000万元收购北京鹏程食品有限公司35％股权，鉴于此次收购为关联交易，大股东北京市泰丰现代农业发展中心回避了表决，收购完成后，加强了公司主业力量，使公司在肉食制品生产上实现了上中下游的统一。
2 2000年10月10日，公司董事会第十二次会议决议出资1453.58586万元收购北京汇丰农工贸发展有限责任公司55.97％股权，北京汇丰农工贸发展有限责任公司主营生产、销售功能性饮料、果蔬汁饮料，收购完成后，对公司涉足饮料行业，拓宽经营领域起到了促进作用。
5.本年度公司与北京市泰丰现代农业发展中心及其下属企业之间的关联交易均以市场价格为基础，交易公平，没有损害股东及本公司利益。
6.北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了无保留意见审计报告，该审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
七、重要事项
1.2000年10月26日，公司被农业部等八部委行以农经发[2000〗10号文审定为农业产业化国家重点龙头企业。
2.本公司2000年8月7日召开的2000年第一次临时股东大会审议通过的增资配股方案，于2000年12月22日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000〗222号文批准，并于2000年12月29日在证监会指定的报刊上刊登了《配股说明书》。
3.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4.报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。
5.本报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事会有三名董事离任，增补五名董事；公司总经理未变更；公司董事会秘书未变更。
6.报告期内，公司无出售资产、吸收合并的情况。
7.报告期内，公司关联交易事项如下：
（1）经第一届董事会第八次会议审议通过，提请1999年度股东大会讨论通过用募集资金8000万元收购北京鲲鹏食品集团公司所持北京鹏程食品有限公司35％股权的议案。
1 关联交易方概况
北京鹏程食品有限公司系北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京鲲鹏食品集团公司（以下简称“鲲鹏集团”）共同出资设立的有限责任公司。本公司占65％权益，鲲鹏集团占35％权益。鲲鹏集团为本公司控股公司北京市泰丰现代农业发展中心的下属企业，成立于1994年3月14日，为全民所有制企业，注册资本5500万元，注册地址为北京市顺义区南法信地区顺沙路南侧，主营业务为：购销、生产副食品、精油制品、饲料添加剂、肉制品；仓储服务、畜牧业等。
2 协议双方及鉴定时间
北京顺鑫农业股份有限公司与北京鲲鹏食品集团公司于1999年12月21日鉴定了收购北京鲲鹏食品集团公司持有北京鹏程食品有限公司35％股权的协议。
3 收购价格依据
以拟收购企业评估基准日1999年4月30日的净资产，1999年7月25日北京德威评估公司出具的《资产评估报告》为主要依据。
4 定价原则
截至1999年4月30日，鹏程公司帐面净资产评估价值为18429.69万元，其中鲲鹏集团持有35％的权益为6450.39万元 ，本次收购为含权收购，鲲鹏集团自1999年5月1日至1999年12月应享有的净资产为445.20万元，一并计入收购价格，同时鉴于鹏程公司历年来业绩良好，在公司以募集资金投入后未来将产生更高的经济效益，根据平等互利、协商一致的原则，公司与鲲鹏集团商定此次股权转让价定为8000万元。
5 结算方式
在本公司1999年股东大会通过之日起60日内向鲲鹏集团支付价款总额的50％，即4000万元，余下4000万元，在同次股东大会通过后6个月内付清。
6 收购后影响
截止到2000年6月底，本项目所需8000万元资金已全部投出，至此，本公司已持有北京鹏程食品有限公司100％的股权，实现了股份公司的低成本扩张，壮大了公司的主业力量，并为公司增加了稳定的利润收入。本次收购完成后，北京鹏程食品有限公司变更为北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司。
本次收购充分、公平、合理，对股东利益无损害，北京兴华会计师事务所有限责任公司已出具了审核报告，详见2000年4月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》之公告。
（2）本公司分公司鹏程食品分公司，2000年由北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪57775头，价值31776250元，交易价格以市场价格为准。
（3）按照综合服务合同，北京市泰丰现代农业发展中心在本报告期内向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务，于2000年8月16日按合同支付综合服务费874678.68元。
（4）按照土地租赁合同，公司现租用北京市泰丰现代农业发展中心土地145613平方米，于2000年8月16日按合同支付租赁费192600元。
8.公司与控股股东在人员、资产、财务“三分开”情况。
在人员分开方面：公司设立了劳动人事部，管理公司的劳动人事工作，拥有一系列员工考核奖惩规章制度。公司董事长龚建友先生在股东单位兼任总经理，其他董事、监事和其他高级管理人员未在股东单位担任职务，公司董事王家槐先生不在本公司任职，未在公司领取薪酬，其他各位均在本公司领取薪酬。
在资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。公司的采购、销售由公司控股子公司和分公司独立进行。公司自主开发的工业产权、商标等无形资产归公司所有。不存在不正当的关联交易，股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行了公司章程规定的回避制度。
在财务分开方面：公司设有独立的财务审计部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，开立独立的银行帐户，独立照章纳税。对分公司和控股子公司也制定了一套完整的财务管理制度。
9.报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
10.报告期内，聘任的会计师事务所无变化，仍为北京兴华会计师事务所有限责任公司。
11.报告期内公司无重大担保合同情况。
12.公司对外无担保事项。
13.报告期内公司未更改公司名称及公司股票代码。
14.北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。
八、财务会计报告
〈1〉审计报告 (2001)京会兴字115号
北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及2000年度的利润表和2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果及2000年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 吴亦忻
北京阜成门外大街2号万通新世界 中国注册会计师 王全洲
广场B座708室 2001年3月2日
〈2〉会计报表（附后）
〈3〉会计报表附注
（一）公司简介
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称股份公司）是经北京市人民政府京政函[1998〗33号文批准，由北京市泰丰现代农业发展中心独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。股份公司股本总额28,000万元，其中北京市泰丰现代农业发展中心以其经评估后的部分经营性净资产31,390万元投入股份公司，按66.90％的折股率折为国有法人股21000万股，占总股本的75％；向社会公开发行社会公众股7000万股，占总股本的25％。股份公司于1998年9月21日正式成立，主要从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产“华灯”牌、“潮白河”牌系列白酒，“鹏程”牌、“微笑”牌系列肉制品，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日止。
3.记帐本位币
采用人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为计帐基础，以实际成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，期末将外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。
6.合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则：
公司对其他单位投资占该单位资本总额的50％以上（不含50％），或虽然占该单位资本总额不足50％，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并。
(2)合并采用的会计方法：
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照财政部[1995〗11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字[1999〗35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》等有关文件，在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额编制而成。
7.现金等价物的确认标准
凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资，确认为现金等价物。
8.坏帐核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项；债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏帐损失。
本公司坏帐核算采用备抵法。
关于坏帐准备：按期末应收款项（应收帐款和其他应收款）余额的6％提取坏帐准备。
9.存货核算方法
原材料:购入并已验收入库的原材料按实际成本入帐，发出原材料成本按加权平均法核算；
低值易耗品:低值易耗品按购买价格入帐,领用时按一次摊销法摊销;
产成品:入库产成品按实际生产成本核算,发出产成品按加权平均法核算。
存货跌价准备：采用单个存货项目下的成本与预期可变现净值孰低法计价。年末存货成本高于市场价格部分提取存货跌价准备。因公司本报告期末存货成本价格低于市场销售价格，故未提取存货跌价准备。
10.短期投资核算方法
投资在取得时以投资成本计价。
短期投资跌价准备:为成本与市价孰低法计价。公司在期末时以成本与市价孰低法计算，期末提取短期投资跌价准备。到期兑现收回投资或处置短期投资时，按所收到的到期兑现收回短期投
资或处置短期投资金额与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。
11.长期投资核算方法
长期股权投资：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上的，或虽投资不足20％但具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算；对投资占该单位有表决权资本总额50％（不含50％）以上的，或虽然占该单位资本总额不足50％但具有控制权的，合并会计报表。股权投资差额按10年期摊销。
长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购买日的应计利息后的余额作为实际成本记帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
长期投资减值准备：对实行成本法核算的长期投资采用成本与市价孰低法计价，中期或期末，应进行检查，若被投资单位经营恶化等原因导致其收回的金额低于帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
12.固定资产计价和折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产的确认标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
固定资产按照平均年限法分类计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：
固定资本名称 使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－40 3－5％ 4.85－2.38％
通用设备 10 3－5％ 9.70－9.50％
专用设备 10－25 3－5％ 9.70－3.80％
运输设备 5－10 3－5％ 19.40－9.50％
其他设备 7－10 3－5％ 13.86－9.50％
13.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，按无形资产有效期确定摊销年限，分期平均摊销。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
16.收入确认原则
本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠的计量为标志，确认主营业务收入的实现。
17.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
(三)税项
增值税：本公司酒类销售收入按17％税率缴纳增值税；根据财政部及国家税（1996）18号文《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》本公司良种生产加工、农业技术开发收入免缴增值税，本公司原控股子公司北京市小店畜禽良种场（现为分公司）业务收入免缴增值税；本公司原控股子公司北京鹏程食品有限公司（现为分公司）熟肉制品按17％税率缴纳增值税;生肉制品按13％缴纳增值税,并根据财政部、国家税务总局关于对商业企业批发肉、禽、蛋、水产品和蔬菜业的如何征收增值税问题的通知（94）财预电字第3号文的规定实行先征后返。
消费税：根据国家税法有关规定，本公司酒类销售按粮食类白酒25％、薯类白酒15％、其他类白酒10％、酒精5％的税率交纳消费税。
屠宰税：本公司原控股子公司北京鹏程食品有限公司（现为分公司）生猪屠宰按4元/头缴纳屠宰税。
城市维护建设税：按应交流转税额的5％计缴。
教育费附加：按应交流转税额的3％计缴。
所得税：本公司根据北京市财政局京财税（1998）210号文依法缴纳所得税，超过15％税负的部分由同级财政返还。根据财政部、国家税务总局[94〗001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司良种生产加工、顺科农业技术开发所得免缴企业所得税，本公司原控股子公司北京市小店畜禽良种场（现为分公司）为所得税免税企业。
(四)控股子公司及合营企业
(1)公司所控制的所有子公司情况、公司合并报表范围
被投资单位全称 注册资本 经营范围 母公司 是否
控股比例 合并
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 909.35万元 销售果树、苗木等 51％ 否
北京鑫润果蔬制品有限责任公司 1776.71万元 南瓜系列制品 82.82％ 是
北京顺鑫长青蔬菜有限公司 140万美元 蔬菜、花卉加工与销售 52％ 是
北京鑫竺空港果蔬仓储有限公司 2818万元 仓储、加工销售蔬菜果品等 51％ 否
北京牵手果蔬饮品有限现任公司 2596.95万元 制造食品、果蔬汁饮料、 55.97％ 否
碳酸饮料、蛋白饮料
北京鹏程食品有限公司 22115万元 肉食品加工与销售 100％ 是
北京市小店畜禽良种场 500万元 繁育种猪 100％ 是
(2)合并报表范围变动情况
合并报表期初数发生变化是由于今年将北京顺鑫长青蔬菜有限公司纳入合并会计报表范围、北京顺丽鑫林果种植有限责任公司总资产、销售收入和净利润数额较小不再纳入合并会计报表范围；
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的有关规定，未予合并, 北京牵手果蔬饮品有限责任公司正在筹建期未予合并。
本公司原控股子公司北京鹏程食品有限公司、北京小店畜禽良种场经公司第一届董事会第八次会议审议并提请1999年度股东大会讨论通过了用募集资金8000万元收购北京鲲鹏食品集团公司所持北京鹏程食品有限公司35％的股权，该笔交易于2000年6月底已完成，至此，本公司已持有北京鹏程食品有限公司 、北京小店畜禽良种场100％的股权，2000年7月上述两公司已按规定程序变更为本公司的分公司。本公司原持有控股子公司北京鹏程食品有限公司65％股权，其于35％股权由北京鲲鹏食品集团公司持有，本公司原直接持有控股子公司北京小店畜禽良种场54％的股权，其余46％的股权由本公司控股子公司北京鹏程食品有限公司持有。为真实、客观反映本公司母公司会计报表、合并会计报表的资产、负债、收入、成本、现金流动情况，2000年本公司母公司资产负债表、利润表、现金流量表,1－6月份报表数不包括鹏程食品公司、小店畜禽良种场的数；7至12月报表数和期末报表数包括鹏程食品公司、小店畜禽良种场数。
（五）会计报表主要项目注释
1.现金2000年12月31日余额为人民币159,353,997.44元，其中：
项目 期初金额 期末金额
现金 1,438,682.86 479,423.32
银行存款 319,896,782.77 158,794,739.79
其他货币资金 79,047.11 79,834.33
合计 321,414,512.74 159,353,997.44
2.投资及短期投资跌价准备:
期初数 期末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 80,000,000.00 100,000,000.00
3.应收票据2000年12月31的余额为人民币1,384,728.00元
出票单位 出票日 到期日 金额 备注
长治市长兴糖酒有限公司 2000.9.27 2001.2.26 592,928.00
天津大华股份公司 2000.12.20 2001.2.26 791,800.00
合 计 1,384,728.00
4.应收帐款2000年12月31日余额为人民币11,129,145.01元
项 目 期初数 期末数
帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 1,699,604.90 16.51 101,976.29 7,822,532.51 70.29 469,351.95
1－2年 3,078,287.88 29.90 184,697.27 169,741.25 1.53 10,184.48
2－3年 3,066,940.41 29.79 184,016.42 83,484.38 0.75 5,009.06
3年以上 2,449,843.33 23.80 146,990.60 3,053,386.87 27.44 183,203.21
合计 10,294,676.52 100 617,680.58 11,129,145.01 100 667,748.70
无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
张德宝 974,562.42 1年以内 肉款
汤国海 860,834.43 1年以内 肉款
北京鹏程畜禽产品购销部 552,954.15 1年以内 肉款
田东生 508,485.75 1年以内 肉款
北京鹏程火腿肠专营店 410,968.00 1年以内 货款
5.其他应收款2000年12月31日余额为人民币31,010,315.97元
期初数 期末数
帐龄
金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内
52,116,764.00 56.61 3,127,005.84 14,018,050.23 45.20 841,083.01
1－2年
22,097,309.29 24.00 1,325,838.55 2,066,549.88 6.66 123,992.99
2－3年
17,532,745.61 19.04 1,051,964.74 8,271,201.23 26.67 496,272.07
3年以上
318,937.11 0.35 19,136.23 6,654,514.63 21.46 399,270.88
合计
92,065,756.01 100 5,523,945.36 31,010,315.97 100 1,860,618.95
无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下:(万元)
北京牵手果蔬饮品有限责任公司 7,301,955.84 1年以内 暂借款
顺义太空水公司 2,514,939.82 2至3年 暂借款
连锁店管理中心 2,199,620.54 1年以内 肉款
中国职工保险互助会 2,056,000.00 2至3年 职工保险储金
四川邛崃生春酒厂 2,004,562.42 1年以内 暂借款
6.预付帐款2000年12月31日余额为人民币40,404,405.82元
项 目 期初数 期末数
帐龄 金 额 比 例％ 金 额 比 例％
1年以内 3,523,954.20 79.49 40,125,464.00 99.31
1－2年 907,299.96 20.47 276,849.82 0.69
3年以上 2,092.00 0.05 2,092.00 0.00
合 计 4,433,346.16 100.00 40,404,405.82 100.00
无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款。
预付帐款欠款金额前五名明细项目列示如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
山西晋乐酒厂 33,910,500.00 1年以内 预付货款
避暑山庄酒厂 5,002,340.00 1年以内 预付货款
深圳青长蔬菜有限公司 600,000.00 1年以内 预付购设备款
河北长城玻璃厂 300,000.00 1年以内 预付货款
上海威博公司 207,100.00 1至2年 预付购设备款
7.存货2000年12月31日余额为人民币161,131,054.02元，其中：
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 5,426,155.43 11,932,008.00
产成品 110,019,179.71 77,774,741.62
在产品 44,746,481.27 53,683,657.97
包装物 14,798,699.57 15,063,289.39
低值易耗品 2,219,572.15 2,677,357.04
合计 177,210,088.13 161,131,054.02
因公司本报告期末存货可变现净值低于市价，故未提取存货跌价准备。
8.待摊费用2000年12月31日余额为人民币2,007,432.14元，其中：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 98,920.51 98,920.51
保险费 390,552.27 566,470.83 515,691.46 441,331.64
广告费 591,333.00 13,334.00 577,999.00
取暖费 305,426.73 1,008,327.85 1,001,383.66 312,370.92
租赁费 21,549.84 175,000.00 136,549.84 60,000.00
其它 481,660.16 741,094.39 607,023.97 615,730.58
合计 1,298,109.51 3,082,226.07 2,372,903.44 2,007,432.14
9.长期投资及长期投资减值准备:
项 目 期初数 期末数
投资金额 减值准备 投资金额 减值准备
长期股权投资 4,639,400.47 35,586,537.86
北京顺丽鑫林果 4,639,400.47 4,645,538.07
种植有限责任公司
北京鑫竺空港果蔬 14,405,870.64
仓储有限公司
北京空港科技园区 2,000,000.00
股份有限公司
北京牵手果蔬饮品 14,535,129.15
有限责任公司
由于本报告期内，被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低于帐面价值，故未提取长期投资减值准备。
10.合并价差
期初数 期末数
0 8,776,111.77
注：合并价差8,776,111.77元，系购买北京鹏程食品有限公司35％股权溢价部分，共计金额9,402,976.89元，本公司自实际购买日2000年5月起，分十年予以摊销，2000年度5－12月份共计摊销626,865.12元。
11.固定资产及累计折旧2000年12月31日余额分别为人民币505,326,566.61元和124,238,013.97元，其内容如下
固定资产原值：
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋及建筑物 241,747,581.98 55,985,086.34 4,209,357.42 293,523,310.90
专用设备 4,561,637.93 9,868,344.56 607,685.43 13,822,297.06
通用设备 136,435,510.96 43,941,511.22 14,306,149.53 166,070,872.65
交通运输设备 22,468,738.31 6,324,547.34 4,536,881.00 24,256,404.65
其他 6,857,435.29 1,833,860.20 1,037,614.14 7,653,681.35
合 计 412,070,904.47 117,953,349.66 24,697,687.52 505,326,566.61
累计折旧：
项 目 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋及建筑物 49,532,357.49 5,869,792.12 1,382,397.40 54,019,752.21
专用设备 2,427,123.14 662,680.67 132,075.71 2,957,728.10
通用设备 46,206,337.29 7,095,100.50 592,205.38 52,709,232.41
交通运输设备 10,711,877.58 3,381,060.56 3,080,345.20 11,012,592.94
其他 3,176,947.43 477,163.79 115,402.91 3,538,708.31
合 计 112,054,642.93 17,485,797.64 5,302,426.60 124,238,013.97
固定资产净值
期初金额 期末金额
300,016,261.54 381,088,552.64
12.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 资金来源
项目 固定资产 减少
进度 沼气池
5,541,881.22 408,581.90 165,215.14 5,785,247.98 募集 98％
猪场
7,507,657.34 15,756,769.01 23,209,426.35 55,000.00 募集 100％
公猪站
1,877,906.81 96,123.51 1,974,030.32 募集 100％
熟食车间改扩建
1,285,733.99 18,525,000.00 128,200.00 19,682,533.99 募集 100％
樱桃温室
4,101,848.48 4,101,848.48 募集 100％
南瓜饮料
431,451.85 33,985,120.71 34,416,572.56 募集 100％
2万吨纯净水
2,213,354.03 904,875.00 1,308,479.03 募集 80％
污水处理
3,097,955.94 3,097,955.94 自筹 100％
成品库
4,650,484.40 4,650,484.40 自筹 100％
胚胎楼
2,500,000.00 2,500,000.00 募集 100％
程控温室
20,825,477.72 7,468,589.14 28,294,066.86 100％
其他
4,727,489.13 11,084,050.70 7,771,258.08 8,040,281.75 募集
合 计
46,299,446.54 99,786,029.34 74,297,360.57 71,788,115.31
本期在建工程转入固定资产74,297,360.57元。
13.长期待摊费用2000年12月31日余额为人民币10,794,542.31元。
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
猪场租赁费 620,544.80 1,956,687.00 319,647.60 2,257,584.20
办公楼装修费 4,072,675.00 1,369,350.00 798,020.99 4,644,004.01
修理费 808,417.00 1,462,203.63 183,416.00 2,087,204.63
新品种使用费 80,000.00 20,000.00 60,000.00
育种基地试种费 290,467.76 64,548.75 225,919.01
设备调试耗用原料费 309,411.69 68,757.94 240,653.75
配电安装费 753,210.00 167,380.00 585,830.00
计算机软件费 126,400.00 126,400.00
其他 891,445.64 198,098.93 693,346.71
合 计 7,952,571.89 4,788,240.63 1,946,270.21 10,794,542.31
14.无形资产
项目 原始金额 期初数 本期 本期 本期摊销 期末数 剩余摊
增加 转出 销年限
矮生南瓜制种专利
599,345.00 569,377.92 59,934.50 509,443.42 8.5年
合计 599,345.00 569,377.92 59,934.50 509,443.42
15.开办费
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 1,120,143.26 1,387,337.21 1,424,927.38 436,010.83 2,376,253.76
合计 1,120,143.26 1,387,337.21 1,424,927.38 436,010.83 2,376,253.76
16.短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 3000000
担保借款 20000000
信用借款
合 计 23000000
17.应付帐款2000年12月31日余额为7,566,215.66元，无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
18.预收帐款2000年12月31日余额为564,820.82元，无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项
19.应交税金2000年12月31日余额为13,081,910.46元，其中：
项 目 期初数 期末数
增值税 11,473,226.58 2,276,638.39
消费税 20,985,820.19 2,047,853.70
企业所得税 3,427,893.16 6,916,934.15
营业税 365,342.55 404,800.42
城市维护建设税 4,943,409.28 1,435,626.40
个人所得税 11,794.53 57.40
其他 116,473.90
合 计 41,323,960.19 13,081,910.46
20.其他应付款2000年12月31日余额为51,352,389.47元，无欠持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
21.预提费用2000年12月31日余额为644,114.81元,其内容如下：
项 目 期初数 期末金额
水电费 630,301.40 361,366.60
利息 127,719.50
其他 1,055,007.24 282,748.21
小 计 1,813,028.14 644,114.81
22.资本公积：为公司股份制改造所进行资产评估净资产折股溢价部分转入114,531,546.78元，及募集股本溢价转入329,739,580.90元。
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
发起人折股溢价 114,531,546.78 114,531,546.78
股本溢价 329,739,580.90 329,739,580.90
合计 444,271,127.68 444,271,127.68
23.盈余公积2000年12月31日余额为47017302.04元。
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 15,859,828.34 7648822.68 23508651.02
法定公益金 15,859,828.34 7648822.68 23508651.02
合计 31,719,656.68 15297645.36 47017302.04
24.未分配利润:
项目 本年数 上年数
年初未分配利润 59,589,864.36 －2,711,237.55
加:本年度净利润 76,488,226.82 77,198,567.99
加:本年度净利润调增(减)数
加:年初未分配利润调增(减)数
减:提取法定盈余公积 7,648,822.68 7,448,733.04
提取法定公益金 7,648,822.68 7,448,733.04
应付普通股股利 42,000,000.00
已分配普通股股利
未分配利润 78,780,445.82 59,589,864.36
25.其他业务利润2000年1－12月发生额为5,076,863.61元。无占报告期利润总额（含10％）以上的项目。
26.财务费用
类别 本年数 上年数
利息支出 592,137.47 1,246,460.85
减：利息收入 6,757,085.45 24,256,643.92
金融机构手续费 4,101.71 551,886.72
其他 539.00 45,454.90
合计 －6,160,307.27 －22,412,841.45
27.投资收益2000年1－12月份发生额为1200462.76元：
股权投资收益 －595359.45元
债权投资收益 1795822.21元
合 计 1200462.76元
28.补贴收入2000年1－12月份发生额为22,771,729.33元。其中：
(1)根据北京市政府冻猪肉储备委托承储协议获得政府专项储备费用补贴12,076,000.00元;
(2)根据财政部、国家税务总局关于对商业企业批发肉、禽、蛋、水产品和蔬菜业的如何征收增值税问题的通知（94）财预电字第3号文的规定实行先征后返。收到增值税返还8,113,517.33元;
(3)根据北京市政府储备猪肉(活体)委托承储协议获政府专项储备费用补贴743,250.00元;
(4)北京市顺义区政府苜蓿种子价格补贴款1,838,962.00元。
29.营业外收入2000年1－12月发生额为3,028,690.60元。无占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目。
30.营业外支出2000年1－12月发生额为3,576,083.72元。无占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目。
31.支付的其他与经营活动有关的现金45,225,515.74元,主要明细:
项目 金额
广告费 6,600,644.42
业务活动经费 7,973,504.18
运输及装卸费 10,193,564.27
差旅、邮电费 2,013,339.01
修理费 2,867,751.40
保险费 4,364,458.24
中介机构费及咨询费 1,387,133.14
开办费及长期待摊费用 6,213,168.01
办公费 1,009,966.45
水电费 1,199,607.79
其它 1,402,378.83
合计 45,225,515.74
（六）两个期间的数据变动幅度达30％(含30％)以上,且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的项目说明：
1.货币资金减少50.42％是由于本期加大了项目资金投入和生产经营占用资金增加所至。
2.预付帐款比年初增加811.37％是由于本期公司为保证原材料供应、降低材料成本与原材料供应商签定协议预付原材料款所至。
3.其他应收款减少66.32％主要是去年预付购置设备款本期转入固定资产、部分往来款项按法定程序转入长期投资所至。
4.在建工程增加55.05％主要原因是对南瓜饮料、纯净水等项目的投入。母公司年报披露有关数据
1.应收帐款2000年12月31日余额为人民币10,467,841.99元，按帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金额 比例％ 坏帐准备 金额 比例％ 坏帐准备
1年以内 648,178.77 60.65 38,890.73 7,161,229.49 51.28 429,673.77
1－2年 32,235.48 3.01 1,934.13 169,741.25 22.97 10,184.48
2－3年 272,488.68 25.50 16,349.32 83,484.38 17.94 5,009.06
3年以上 115,892.70 10.84 6,953.56 3,053,386.87 7.81 183,203.21
合计 1,068,795.63 100 64,127.74 10,467,841.99 100 628,070.52
无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款
应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下:
欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因
张德宝 974,562.42 1年以内 肉款
汤国海 860,834.43 1年以内 肉款
北京鹏程畜禽产品购销部 552,954.15 1年以内 肉款
田东生 508,485.75 1年以内 肉款
北京鹏程熟食经营部 357,241.01 1年以内 肉款
2.长期投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 减值准备 备注
注册资金比例
北京顺鑫长青蔬菜有限公司 20年 4,381,339.43 52％
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 20年 4,639,936.17 51％
北京鑫润果蔬制品有限责任公司 20年 11,181,811.17 82.82％
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 50年 14,405,870.64 51％
北京牵手果蔬饮品有限责任公司 50年 14,535,129.15 55.97％
北京空港科技园区股份有限公司 永久存续 2,000,000.00 1.95％
合 计 59,920,198.33 注1
注1：投资金额含股权投资差额8,776,111.77元，系购买北京鹏程食品有限公司35％股权溢价部分，共计金额9,402,976.89元，本公司自实际购买日2000年5月起，分十年予以摊销，2000年度5－12月份共计摊销626,865.12元。
由于本报告期内，被投资单位未发生经营恶化等原因造成公司回收的金额低于帐面价值，故未提取长期投资减值准备。
3.收入成本情况
行 业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
白酒系列 346,411,898.72 251,605,542.21 193,758,858.50 140,090,952.08
肉制品 169,734,167,56 167,926,346.51
种猪系列 50,340,969.30 24,913,615.76
蔬菜系列 1,463,866.85 768,969.06 2,045,599.08 1,274,940.76
种子系列 8,086,815.13 4,407,026.93 5,030,764.95 3,876,024.10
合计 355,962,580.70 476,856,675.06 200,835,222.53 338,081,879.21
4.投资收益12,073,945.53元：
（1）股权投资收益10,278,123.32元:
（2）债券投资收益1,795,822.21元。
（七）分行业资料（见附表）
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年同期数 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 本年数
白酒系列 346,411,898.72 251,605,542.21 193,758,858.50 140,090,952.08 152,653,040.22 111,514,590.13
蔬菜系列 1,463,866.85 2,758,001.46 2,045,599.08 4,214,117.64 －581,732.23 －1,456,116.18
种子系列 8,086,815.13 4,407,026.93 5,030,764.95 3,876,024.10 3,056,050.18 531,002.83
猪肉系列 248,730,730.82 337,474,932.31 229,839,526.84 323,674,377.14 18,891,203.98 13,800,555.17
种猪系列 30,363,518.18 80,857,440.88 27,502,124.39 45,825,671.53 2,861,393.79 35,031,769.35
南瓜系列 159,448.50 29,012.61 150,411.84 71,739.10 9,036.66 －42,726.49
苗木系列 844,173.40 487,061.05 357,112.35
合 计 636,060,451.60 677,131,956.40 458,814,346.65 517,752,881.59 177,246,104.95 159,379,074.81
（八）关联方关系及其交易
a.关联方关系
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型
法定代表人
北京市泰丰现代 北京市顺义区 种植业、养殖业及 母公司 全民所有制 龚建友
农业发展中心 产品加工销售
北京顺丽鑫林果 北京市顺义区 销售果树苗木等及 控股子公司 有限责任公司
张海泉
种植有限责任公司 园林绿化服务
北京鑫润果蔬制 北京市顺义区 南瓜系列制品 控股子公司 有限责任公司
李维昌
品有限责任公司
北京顺鑫长青蔬 北京市顺义区 花卉、蔬菜等 控股子公司 中外合资 李维昌
菜有限公司 加工与销售
北京鑫竺空港果 北京市顺义区 仓储、加工、销售 控股子公司 有限责任公司 李维昌
蔬仓储有限责任公司 蔬菜果品等
北京牵手果蔬饮 北京市顺义区 制造食品、果蔬汁 控股子公司 有限责任公司 李维昌
品有限责任公司 饮料碳酸饮料、蛋
白饮料等
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
北京市泰丰现代农业发展中心 68,000万元 68,000万元
北京鹏程食品有限公司 22,115万元 22115万元
北京市小店畜禽良种场 500万元 500万元
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司 909.35万元 909.35万元
北京鑫润果蔬制品有限责任公司 1,776.71万元 1,776.71万元
北京顺鑫长青蔬菜有限公司 USD140万元 USD140万元
北京鑫竺空港果蔬仓储有限责任公司 2818万元 2,818万元
北京牵手果蔬饮品有限责任公司 2596.95万元 2,596.95万元
3.控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（万元）
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比 金额 百分比
北京市泰丰现 21000 75％ 21000 75％
代农业发展中心
北京顺丽鑫林果 463.8 51％
种植有限责任公司
北京鑫润果蔬制 1471.44 82.82％
品有限责任公司
北京顺鑫长青蔬 USD72.8 52％ 折合人民 52％
菜有限公司 币603万元
北京鑫竺空港果 1437.49 51％ 1437.49 51％
蔬仓储有限责任公司
北京牵手果蔬饮 1453.51 55.97％ 1453.51 55.97％
品有限责任公司
4.不存在控制关系的关联方的关系及其性质
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 投资金额 股权比例
北京空港科技园区 参股公司 股份有限公司 2,000,000.00 1.95％
股份有限公司
b.关联方交易
（1）经公司第一届董事会第八次会议审议，并提请1999年度股东大会讨论通过，公司投资8000万元收购了母公司北京市泰丰现代农业发展中心下属企业北京鲲鹏食品集团公司所持北京鹏程食品有限公司35％股权。此次股权购买
