广东海印集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,930,629,091.09 2,478,530,572.48 18.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 993,899,192.81 918,282,437.17 8.23%
股本（股） 492,188,966.00 492,188,966.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.02 1.87 8.02%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 400,308,789.28 276,378,413.96 44.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 75,616,755.64 50,552,601.37 49.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） 367,961,128.28 66,628,243.00 452.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.75 0.14 435.71%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 7.91% 5.36% 2.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
7.95% 5.36% 2.59%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578,338.85
少数股东权益影响额 -1,865.98
所得税影响额 -144,584.71
合计 431,888.16 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票
5,004,990 人民币普通股
型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
4,000,000 人民币普通股
投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中
3,929,867 人民币普通股
国工商银行
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 2,826,643 人民币普通股
兴华证券投资基金 2,676,288 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投
2,461,117 人民币普通股
资基金
中国工商银行－汇添富民营活力股票型证券
1,747,333 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
1,706,470 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券
1,600,563 人民币普通股
投资基金
左本俊 1,500,045 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金，与上期同比增加 123.62%，原因是本期营业收入收现增加以及预收款项增加所致；
其他应收款，与上期同比减少 69.80%，原因是股份公司本期收回 6000 万元投标保证金所致；
其他流动资产，与上期同比增加 123.54%，原因是预收款项的税费增加；
商誉，与上期同比增加 191.52%，原因是本期子公司北海高岭收购鑫博公司产生的商誉；
递延所得税资产，与上期同比增加 122.94%，原因是预售房预缴企业所得税增加；
短期借款，与上期同比增加 84.62%，原因主要是公司经营需要导致短期银行借款增加；
预收款项，与上期同比增加 228.89%，原因是子公司番禺休闲又一城项目本期预收房款增加所致；
经营活动产生的现金流量净额，与上期同比增加 452.26%，原因是子公司番禺休闲又一城项目本期预收房款及其他子公司收
到的保证金增加；
投资活动产生的现金流量净额，与上期相比减少 61.55%，原因是上期支付购买总统数码、数码置业、物管三家投资款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
1、2011 年 1 月 24 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于公司关联自然人向
公司全资子公司购买房产的关联交易的议案》和《关于公司拟向中国证监会申请撤回公司公开增发股票发行申请的议案》。（具
体内容详见 2011 年 1 月 26 日披露 2011-01 号公告《广东海印集团股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告》、
2011-02 号公告《广东海印集团股份有限公司关联交易公告》和 2011-03 号公告《关于撤回公开增发 A 股申请文件的公告》）
2、2011 年 3 月 30 日，公司全资子公司北海高岭科技有限公司科技攻关项目被列入广西自治区壮族科技计划重大科技攻关工
程项目。（具体内容详见 2011 年 3 月 30 日披露的 2011-04 号公告 《关于全资子公司北海高岭科技有限公司科技攻关项目被列
入广西自治区壮族科技计划重大科技攻关工程项目的公告》）
3、2011 年 1 月 3 日，公司全资子公司北海高岭科技有限公司收购南宁博鑫矿业有限公司 100%股权。交易对手方：自然人黎
家燕、义乌市聚能投资咨询有限公司；被收购公司名称：南宁南宁博鑫矿业有限公司 100%股权；购买日为 2011 年 1 月 3 日；
交易价格为 400 万元；定价原则为注册资本及探矿权；截止目前资产产权已全部过户完毕，债权债务已全部转移完毕；不适
用关联交易情形。
4、2010 年 11 月 29 日，公司召开 2010 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，董事会按照股
东大会的决议，正在办理相关事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、海印集团所持公司非 公司在 2008 年 5 月 5 日实施了 2007 年度每
流通股股份自获得上市 10 股送 3 股派 0.34 元（含税）转增 2 股的
流通权之日起 48 个月内 利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事
通过交易所挂牌出售公 项将作相应调整为：海印集团所持公司非流
司股票的价格不低于 15 通股股份自获得上市流通权之日起 48 个月
元/股（如果股权分置改 内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不
革实施之日起至出售股 低于 9.98 元/股（（15-0.034）/1.5）。
份期间有派息、送股、 公司在 2009 年 5 月 6 日实施了 2008 年度每
资本公积金转增股本等 10 股派 0.42 元（含税）转增 2 股的利润分
广州海印实业集
股改承诺 事项，应对该价格进行 配和公积金转增方案后，上述承诺事项将作
团有限公司
除权除息处理）；如果海 相应调整为：海印集团所持公司非流通股股
印集团通过交易所挂牌 份自获得上市流通权之日起 48 个月内通过
出售公司股份的价格低 交易所挂牌出售公司股票的价格不低于
于 15 元/股，卖出股份所 8.28 元/股（（9.98-0.042）/1.2）。
得资金划入上市公司帐 公司在 2010 年 4 月 8 日实施了 2009 年度每
户，归全体股东享有。 10 股派 0.5 元（含税）的利润分配方案后，
本次股权分置改革完成 上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所
后，如果未来海印集团 持公司非流通股股份自获得上市流通权之
从二级市场购入海印股 日起 48 个月内通过交易所挂牌出售公司股
3
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份股票，该等股票的上 票的价格不低于 8.23 元/（8.28-0.05）。
市交易或转让不受上述
限制。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
1、关于避免同业竞争的 1、（1）2008 年 12 月 29 日，海印集团为履
承诺。 行其出具的承诺，将其持有自由闲的 100%
（1）关于江南粮油 股权以评估值 2170 万元转让给公司。公司
城、自由闲和总统数码 以现金收购自由闲 100%的股权。2009 年 12
港。在维护上市公司中 月 9 日，海印集团将其持有总统数码港和数
小股东利益的前提下， 码港置业的 100%股权以评估值 2.4 亿元转
本次重大资产购买完成 让给公司。公司以现金收购总统数码港和数
后十二个月内，海印集 码港置业的 100%股权。
团拟将江南粮油城、自 目前，江南粮油城目前仍处于亏损状
由闲和总统数码港 态，为保障上市公司中小股东的利益，江南
100%股权转让与海印 粮油城将继续采用由公司托管的方式经营，
股份。到约定转让期限 直至它符合进入上市公司的条件或它们被
时，若江南粮油城、自 注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
由闲和总统数码港存在 （2）截止本报告期末，海印集团和实
着诸如注入上市公司有 际控制人邵建明先生对上述承诺事项仍在
法律瑕疵、尚未正式运 严格履行中。
营、盈利状况不佳或发
2、（1）截至 2008 年 12 月 31 日，潮楼、
展前景不佳等情形时，
流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、
海印股份拟继续采用股
布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊 9
权托管经营的方式，直
家标的企业的房屋租赁履行租赁备案手续
至它们符合进入上市公
已基本全部办理完毕，但对于电器总汇租赁
司的条件或它们被注销
物业所涉及的其中五份租赁合同，因客观原
或被海印集团转让至无
因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，报告
关联的第三人。
期内具体进展情况如下：
（2）海印集团和实
①2002 年 11 月 30 日，由海印集团与
际控制人邵建明等及其
广州海印实业集 广州市东山区教育局签订大沙头三马路 20
重大资产重组时所作承诺 所控制的企业不再从事
团有限公司 号商业用地合同，占地面积 600 平方米。
高岭土、炭黑、商业物
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩
业、专业市场等构成或
建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登
可能构成与上市公司直
记备案手续。
接或间接竞争的业务，
未来所有的高岭土、炭 ②广州东山物资有限公司于 1998 年 8
黑、商业物业、专业市 月 16 日根据广东省高级人民法院判决，与
场等项目机会均由海印 邵建明签订承包补充协议，承包场地为东湖
股份进行。 西路 56-58 号首层，面积 748.764 平方米。
2、鉴于潮楼、流行 承诺履行情况：此前，由于广州东山物
前线、海印广场、缤缤 资有限公司主体资格已因集体企业改制而
广场、东川名店、布料 灭失，该物业的新业主因诉讼目前仍未明
总汇、布艺总汇、电器 确，因此该租赁合同因出租方原因以致公司
总汇、少年坊 9 家标的 无法单方办理房屋租赁备案手续。2010 年 5
企业的房屋租赁履行租 月，上述物业已明确新业主为何志光先生、
赁备案手续问题，海印 陶竞先生，公司已与新业主签署新的租赁合
集团特作如下承诺： 同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路 56，
58 号第 2 号铺，建筑面积为 760.49 平方米
（1）对于标的企业
（该物业已取得房产证，建筑面积以房产证
中房屋租赁备案手续未
为准），租赁期限自 2010 年 5 月 1 日起至
办理完整和还未办理租
2020 年 4 月 31 日止，租金总额为 17,339,160
赁备案手续的租赁物
元。
业，海印集团将继续派
专人负责办理租赁备案 截止本报告期，已办理相关租赁备案。
手续，并协同业主在 ③广州东华实业股份有限公司于 2007
2008 年 12 月 31 日前办 年 1 月 11 日签订《合作经营协议书》对湖
妥全部租赁合同的备案 滨苑小区 230.02 平方米（场地）进行合作
手续。 经营。
4
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3、鉴于海印广场及 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩
电器总汇部分物业存在 建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登
权益瑕疵，海印广场中 记备案手续。
租赁物业总面积 ④电脑城于 2004 年 9 月 6 日与广州二
23,366.79 平方米中存在 运集团有限公司穗华实业分公司就广州市
权益瑕疵的物业面积为 大沙头三马路 22 号二楼前座及南侧共 430
9,883.02 平方米，电器总 平方米的场地签订了《租赁协议书》。
汇租赁物业总面积 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩
17,398.75 平方米中存在 建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登
权益瑕疵的物业面积为 记备案手续。
10，497.64 平方米。海
针对上述第①③④项因无产权证明而
印集团承诺：
无法办理租赁登记备案手续的问题，公司经
若权益瑕疵物业在 评估后认为属于客观原因导致，并且在租赁
未到期前因被拆迁等原 合同的存续期内亦可能无法办理，因此公司
因导致无法经营时，海 决定在相关物业的产权证明未落实前，不再
印集团将向海印股份所 办理租赁登记备案手续。若上述 3 项租赁合
遭受的损失进行弥补， 同因未办理租赁登记备案手续而导致公司
补偿金额按房屋租赁合 有所损失，控股股东海印集团承诺由其全额
同剩余年限在本次评估 承担。
过程中对应的未实现的
3、截至本报告出具之日，尚未出现上
净现金流量及相应的贴
述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法
现率确定（权属瑕疵物
经营的情形。在上述权益瑕疵物业未到期
业对应的净现金流量按
前，海印集团将继续履行本承诺。
其面积占标的企业总面
积的比例估算）。当前述 4、截至本报告出具之日，尚未出现上
租赁合同终止行为发生 述 7 家标的企业的物业业主提前收回物业
在 2010 年 12 月 31 日之 的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年
前时，如 2010 年 12 月 限内将继续履行本承诺。
31 日之前对应的各年度
未实现的净现金流与收
益现值法评估报告中对
于的净利润有差异，则
按孰高原则采用相关数
据计算补偿金额。
4、鉴于潮楼、流行
前线、海印广场、东川
名店、布艺总汇、电器
总汇、少年坊等 7 家公
司的物业租赁自与海印
集团无关联的第三方，
其物业存在提前终止
《房屋租赁合同》的风
险，海印集团为此出具
了《关于本次出售标的
企业的物业出租方违约
的承诺函》，承诺：
本次重大资产购买
完成后，若出现标的企
业的物业业主提前收回
物业的情形，海印集团
拟在《房屋租赁合同》
终止后三个月内向海印
股份补偿现金，补偿金
额按房屋租赁合同剩余
年限在本次评估过程中
对应的未实现的净现金
流量及相应的贴现率确
定，当前述租赁合同终
止行为发生在 2010 年
5
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12 月 31 日之前时，如
2010 年 12 月 31 日之前
对应的各年度未实现的
净现金流与收益现值法
评估报告中对应的净利
润有差异，则按孰高原
则采用相关数据计算补
偿金额。
发行时所作承诺 无 无 无
1、2008 年 5 月 26 日公
司控股股东海印集团出
具《广州海印实业集团
有限公司关于标的企业
实际盈利不足预测数之
承诺函》，海印集团在承
诺函中承诺：本次重大
资产购买完成后，标的
企业 2008 年-2010 年经
审计的净利润总和达不
到上海上会资产评估有
限公司按收益现值法评
估出的 11 家标的企业净
利润预测数时，海印集
团将在海印股份年报披
露后一个月内以现金的
方式补偿于海印股份。
本公司在 2007 年重大资
产购买时，上海上会资 1、11 家标的企业 2010 年实际实现净利润
产评估有限公司以收益 共计 21,895.03 万元，2010 年度 11 家标的
现值法对增发进入本公 企业实际实现净利润超过盈利预测 6,330.12
司相关资产进行了评 万元。
估，公司以此作为长期
2、广州市海印自由闲名店城有限公司 2010
广州海印实业集 股权投资的定价参考依
其他承诺（含追加承诺） 年度实际净利润完成 313.97 万元，实际比
团有限公司 据。根据上海上会资产
预计超额完成 77.07 万元。
评估有限公司出具的资
产评估报告之修正报 3、广东总统数码港商业有限公司和广州海
告，按收益现值法评估 印数码港置业有限公司 2010 年度实际净利
出的 11 家标的企业 润完成 1,655.35 万元，实际比预计超额完成
2010 年度净利润预测总 442.46 万元。
数为 15,564.91 万元。
2、2008 年 12 月 10 日公
司控股股东海印集团出
具《广州海印实业集团
有限公司关于补偿自由
闲实际盈利不足预测数
之承诺函》，海印集团在
承诺函中承诺：根据上
海上会资产评估有限公
司出具的资产评估报
告，广州市海印自由闲
名店城有限公司
2009-2011 年预计实现
的净利润水平分别为
2,080,884.33 元、
2,369,036.84 元和
2,571,146.05 元，海印集
6
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团承诺本次收购完成后
自由闲 2009 -2011 年的
实际净利润数达不到上
述的盈利预测数时，海
印集团将在海印股份年
报披露后一个月内以现
金向海印股份补足净利
润不足数。
3、2009 年 11 月 8 日公
司控股股东海印集团出
具《广州海印实业集团
有限公司关于补偿广东
总统数码港商业有限公
司和广州海印数码港置
业有限公司实际盈利不
足预测数之承诺函》，海
印集团在承诺函中承
诺：根据上海银信汇业
资产评估有限公司出具
的资产评估报告，广东
总统数码港商业有限公
司和广州海印数码港置
业有限公司 2010-2012
年预计实现的净利润水
平分别为 12,128,941.26
元、12,610,805.06 元和
13,120,909.57 元，海印
集团承诺本次收购完成
后广东总统数码港商业
有限公司和广州海印数
码港置业有限公司
2010-2012 年的实际净
利润数达不到上述的盈
利预测数时，海印集团
将在海印股份年报披露
后一个月内以现金向海
印股份补足净利润不足
数。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 15,800.00 -- 16,000.00 10,384.27 增长 52.15% -- 54.08%
基本每股收益（元/股） 0.32 -- 0.33 0.21 增长 52.38% -- 57.14%
公司租赁业务稳步增长以及公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司中的“海印又一
业绩预告的说明 城”项目开始大幅贡献盈利；公司全资子公司北海高岭科技有限公司新增年产 30 万吨造纸涂料
级高岭土产品及陶瓷用高岭土产品投产及销售。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 778,355,603.36 294,008,352.64 348,070,208.03 111,741,326.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,914,193.53 27,544,535.50
应收账款 122,610,413.73 4,441,062.87 131,058,840.86 3,842,349.29
预付款项 142,620,122.87 146,071,174.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,756,253.39 614,431,873.62 98,529,892.28 683,230,334.70
买入返售金融资产
存货 353,441,261.98 302,157,889.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 36,474,255.44 1,874,262.27 16,316,575.55 1,820,180.79
流动资产合计 1,492,172,104.30 914,755,551.40 1,069,749,116.75 800,634,191.07
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 441,000.00 441,000.00 441,000.00 441,000.00
长期应收款 67,809,759.28 66,000,000.00 67,616,061.28 66,000,000.00
长期股权投资 22,285,544.93 816,973,287.61 25,255,061.68 804,473,287.61
投资性房地产 473,574,806.56 477,192,027.70
固定资产 415,162,646.76 1,999,659.61 421,088,788.12 1,747,246.86
在建工程 125,131,813.67 7,039,628.10 103,375,445.95 4,293,482.62
工程物资 92,641.54 105,889.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,823,655.14 40,250.06 110,237,997.45 43,125.05
开发支出
商誉 5,327,274.19 1,827,437.29
长期待摊费用 197,888,554.76 12,739,611.85 192,258,514.18 13,429,047.52
递延所得税资产 20,919,289.96 9,383,232.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,438,456,986.79 905,233,437.23 1,408,781,455.73 890,427,189.66
资产总计 2,930,629,091.09 1,819,988,988.63 2,478,530,572.48 1,691,061,380.73
流动负债：
短期借款 480,000,000.00 440,000,000.00 260,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 71,000,000.00 60,500,000.00
应付账款 40,078,612.51 57,197,309.98
预收款项 342,299,198.67 1,793,529.00 104,076,893.14 640,036.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,518,602.99 54,982.49 7,721,680.67 76,261.61
应交税费 39,389,480.79 582,099.67 43,408,419.66 620,317.28
应付利息
应付股利 101,123.53 16,076.03 101,123.53 16,076.03
其他应付款 206,672,662.35 373,957,997.30 202,283,713.01 457,722,844.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 121,817,107.40 53,817,107.40 171,817,107.40 53,817,107.40
其他流动负债
流动负债合计 1,308,876,788.24 870,221,791.89 907,106,247.39 732,892,642.78
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广东海印集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
非流动负债：
长期借款 603,081,259.90 250,081,259.90 629,035,536.75 256,035,536.75
应付债券
长期应付款 231,429.42
专项应付款 865,770.39 865,770.39
预计负债 1,236,837.58 1,236,837.58
递延所得税负债
其他非流动负债 1,450,000.00 1,459,375.00
非流动负债合计 605,628,459.71 251,318,097.48 631,360,682.14 257,272,374.33
负债合计 1,914,505,247.95 1,121,539,889.37 1,538,466,929.53 990,165,017.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,398,126.45 38,752,028.59 52,398,126.45 38,752,028.59
一般风险准备
未分配利润 449,312,100.36 167,508,104.67 373,695,344.72 169,955,369.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 993,899,192.81 698,449,099.26 918,282,437.17 700,896,363.62
少数股东权益 22,224,650.33 21,781,205.78
所有者权益合计 1,016,123,843.14 698,449,099.26 940,063,642.95 700,896,363.62
负债和所有者权益总计 2,930,629,091.09 1,819,988,988.63 2,478,530,572.48 1,691,061,380.73
4.2 利润表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 400,308,789.28 42,389,132.32 276,378,413.96 30,580,869.04
其中：营业收入 400,308,789.28 42,389,132.32 276,378,413.96 30,580,869.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 293,138,291.90 44,836,396.68 205,728,298.33 40,391,577.13
其中：营业成本 222,461,653.16 34,211,800.86 153,294,780.83 33,147,126.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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广东海印集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 19,341,353.05 2,331,402.29 11,047,570.74 1,680,666.66
销售费用 15,197,801.35 151,802.50 11,281,436.81
管理费用 26,324,417.20 5,523,868.05 23,313,147.66 3,351,226.77
财务费用 11,918,135.73 2,617,522.98 6,140,018.95 2,212,556.88
资产减值损失 -2,105,068.59 651,343.34
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-2,969,516.75 189,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
104,200,980.63 -2,447,264.36 70,650,115.63 179,189,291.91
列）
加：营业外收入 80,872.25 16,850.00
减：营业外支出 659,211.10 157,450.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
103,622,641.78 -2,447,264.36 70,509,515.63 179,189,291.91
号填列）
减：所得税费用 27,562,441.59 19,127,495.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
76,060,200.19 -2,447,264.36 51,382,020.33 179,189,291.91
列）
归属于母公司所有者的净
75,616,755.64 -2,447,264.36 50,552,601.37 179,189,291.91
利润
少数股东损益 443,444.55 829,418.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 76,060,200.19 -2,447,264.36 51,382,020.33 179,189,291.91
归属于母公司所有者的综
75,616,755.64 -2,447,264.36 50,552,601.37 179,189,291.91
合收益总额
归属于少数股东的综合收
443,444.55 829,418.96
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
622,183,766.61 42,744,027.74 247,779,471.74 30,027,704.46
现金
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
92,201,224.66 507,525,947.32 39,087,347.88 645,461,666.54
的现金
经营活动现金流入小计 714,384,991.27 550,269,975.06 286,866,819.62 675,489,371.00
购买商品、接受劳务支付的
162,469,418.91 33,425,596.92 133,024,335.03 33,195,082.32
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
29,724,003.13 3,128,526.46 22,761,125.02 1,640,215.26
付的现金
支付的各项税费 84,687,094.31 2,563,045.67 32,145,619.06 2,169,997.62
支付其他与经营活动有关
69,543,346.64 519,433,206.45 32,307,497.51 624,065,248.53
的现金
经营活动现金流出小计 346,423,862.99 558,550,375.50 220,238,576.62 661,070,543.73
经营活动产生的现金
367,961,128.28 -8,280,400.44 66,628,243.00 14,418,827.27
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
5,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
41,350,000.00
的现金
12
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投资活动现金流入小计 41,355,000.00
购建固定资产、无形资产和
67,198,836.83 2,755,905.48 102,853,797.40 6,228,038.52
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 12,500,000.00 75,491,214.32 80,491,214.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
48,200,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 71,198,836.83 15,255,905.48 226,545,011.72 86,719,252.84
投资活动产生的现金
-71,198,836.83 -15,255,905.48 -185,190,011.72 -86,719,252.84
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 220,000,000.00 340,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
100,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 220,100,000.00 220,000,000.00 340,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,954,276.85 5,954,276.85 210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
10,522,619.27 8,242,390.88 6,722,310.00 2,293,230.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 86,476,896.12 14,196,667.73 216,722,310.00 2,293,230.00
筹资活动产生的现金
133,623,103.88 205,803,332.27 123,277,690.00 87,706,770.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 430,385,395.33 182,267,026.35 4,715,921.28 15,406,344.43
加：期初现金及现金等价物
293,570,208.03 111,741,326.29 64,372,656.54 22,510,753.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 723,955,603.36 294,008,352.64 69,088,577.82 37,917,097.94
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印集团股份有限公司
二 0 一一年四月二十五日
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