现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
149035867 |
77635593 |
17976326 |
214596449 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
871880471 |
569983107 |
270528015 |
1466261587 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91166664 |
62852543 |
36375359 |
127487452 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168273153 |
100435534 |
39888850 |
130514194 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243552121 |
157203594 |
80418905 |
278054716 |
| 经营活动现金流出小计 |
566013124 |
367971875 |
180335974 |
649460378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
305867347 |
202011232 |
90192041 |
816801210 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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38998353 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39408 |
36491 |
36491 |
118812 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1003000 |
| 投资活动现金流入小计 |
166299351 |
63963134 |
36358024 |
194364281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51818411 |
41040975 |
35796907 |
64927159 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4821 |
4821 |
4821 |
554641 |
| 投资活动现金流出小计 |
52823231 |
42045796 |
36801728 |
90871535 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
113476119 |
21917338 |
-443703 |
103492747 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
745500000 |
249156428 |
65500000 |
748480000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17670000 |
17670000 |
17670000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
763170000 |
266826428 |
83170000 |
748520000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
855324906 |
297437680 |
58383788 |
1378645618 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
163428304 |
103256874 |
30965632 |
134136500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1153706112 |
491839870 |
138319087 |
1733558272 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-390536112 |
-225013441 |
-55149087 |
-985038272 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28807354 |
-1084871 |
34599251 |
-64744316 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-95465039 |
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-400514265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42564254 |
-- |
94648866 |
| 无形资产摊销 |
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1202395 |
-- |
2033867 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18337 |
-- |
-348559 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
254304 |
| 财务费用 |
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113595286 |
-- |
264949825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2424879 |
-- |
-76934279 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
102563227 |
-- |
-60132526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3531698 |
-- |
284575969 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53165298 |
-- |
207567290 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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202011232 |
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816801210 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
112148615 |
-- |
113233487 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
113233487 |
-- |
177977802 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1084871 |
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-64744316 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35083504 |
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73765407 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
722844604 |
492347514 |
252551689 |
1239349148 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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-- |
12315990 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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38998353 |
