广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名 务
邵建聪 董事 因工作关系出差，以委托出席方式参加本次董事会。 邵建明
慕丽娜 独立董事 因公出差，以传真表决方式参加本次董事会会议并审议会议议案。传真表决
冯晓明 独立董事 因工作关系出差，以委托出席方式参加本次董事会。 王建新
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 3,364,358,179.78 2,478,530,572.48 35.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,152,032,414.36 918,282,437.17 25.46%
股本（股） 492,188,966.00 492,188,966.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.34 1.87 25.13%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 445,197,475.49 42.36% 1,272,943,689.55 41.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 89,666,172.47 57.13% 248,515,646.17 54.45%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 443,778,717.50 107.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.90 107.85%
股）
基本每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.50 51.52%
稀释每股收益（元/股） 0.18 50.00% 0.50 51.52%
加权平均净资产收益率（%） 7.97% 1.94% 24.01% 7.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
7.99% 1.96% 24.11% 7.82%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
85,952.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,477,139.84
少数股东权益影响额 19,477.44
所得税影响额 328,843.58
合计 -1,042,866.82 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,008
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票
6,812,411 人民币普通股
型证券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中
5,029,280 人民币普通股
国工商银行
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
5,002,058 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
2,753,313 人民币普通股
金
中国石油化工集团公司企业年金计划－中国
2,157,744 人民币普通股
工商银行
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基
1,075,296 人民币普通股
金
孙国菁 1,050,000 人民币普通股
施燕萍 1,022,102 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司企业年金计划-中
1,018,825 人民币普通股
国民生银行
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 与上期相比增减变动（%） 原 因
货币资金 118.10% 本期营业收入收现增加以及预收款项增加所致
应收票据 87.91% 主要是工业企业销售产品收到银行汇票增加所致
其他应收款 114.80% 主要是增加了投标保证金
存货 66.68% 主要是又一城开发成本增加所致
其他流动资产 233.78% 子公司番禺休闲预缴房产税和土地增值税增加所致
工程物资 45.62% 子公司北海高科项目建设投入所致
商誉 191.52% 子公司北海高科技收购南宁鑫博 100%股权，确认的商誉
递延所得税资产 260.57% 主要是预售房款预缴的企业所得税增加所致
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短期借款 96.15% 主要是公司经营需要短期银行贷款增加所致
应付账款 -37.84% 工业结算材料款减少了应付所致
预收款项 469.36% 子公司番禺休闲又一城项目本期预收房款所致
未分配利润 62.55% 利润增加所致
本期租赁收入、高岭土收入和炭黑收入增长以及子公司番禺又一城项目实
营业收入 41.04%
现销售所致
营业成本 36.49% 本期营业收入增加相应增加营业成本、同时高岭土成本增加
营业税金及附加 65.16% 本期收入增加，流转税相应增加
销售费用 41.93% 营业收入增加，销售收入略为增加
财务费用 127.75% 本期贷款增加，利息费用同时增加
资产减值损失 124.80% 主要是本年转回了坏账准备
营业外收入 -64.37% 上年有贴息的补贴，本年减少
营业外支出 68.02% 捐赠款增加
所得税费用 55.38% 利润总额增加所致
经营活动产生的现
107.85% 本期营业收入增加
金流量净额
投资活动产生的现
-82.82% 主要是番禺又一城项目和北海高科项目比上年减少
金流量净额
筹资活动产生的现
-84.56% 取得的借款比上年同期减少
金流量净额
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
１、2010 年 11 月 29 日，公司召开 2010 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，董事会按照
股东大会的决议，正在办理相关事宜。
２、2011 年 7 月 4 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司广
州海誉商贸有限公司的议案》。（具体内容详见 2011 年 7 月 5 日披露 2011-25 号公告《广东海印集团股份有限公司第六届董事
会第二十六次临时会议决议公告》、2011-26 号公告《广东海印集团股份有限公司关于出资设立全资子公司的公告》）。
３、2011 年 7 月 25 日，公司董事会以通讯方式召开第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于全资子公司北海高
岭科技有限公司收购合浦能鑫矿业有限公司 100%股权的议案》和《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。（具
体内容详见 2011 年 9 月 22 日披露 2011-34 号公告《广东海印集团股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议决议公告》、
2011-35 号公告《广东海印集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》、2011-36 号公告《广东海印集团股份有限公司
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》）。
４、2011 年 8 月 15 日，公司董事会以现场方式召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于批准子公司肇庆大
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旺海印又一城商业有限公司参与土地竞买的议案》。（具体内容详见 2011 年 8 月 17 日披露 2011-32 号公告《广东海印集团股份
有限公司第六届董事会第二十九次临时会议决议公告》、2011 年 8 月 19 日披露 2011-33 号公告《广东海印集团股份有限公司
对外投资公告》）
５、2011 年 9 月 21 日，公司全资子公司北海高岭科技有限公司收到广西壮族自治区北海市财政局印发的《关于下达 2011 年
中央矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》（北财建【2011】29 号）。根据广西自治区财政厅《关于下达 2011
年中央矿产资源节约与综合利用示范工程资金预算的通知》（桂财建【2011】183 号）精神，将 2011 年中央矿产资源节约与综
合利用示范工程资金预算 1,000 万元下达北海高岭科技有限公司，专项用于高岭土尾矿综合利用示范工程。具体内容详见 2011
年 9 月 22 日披露的 2011-37 号公告《广东海印集团股份有限公司关于子公司北海高岭科技有限公司获得 2011 年中央矿产资
源节约与综合利用示范工程 资金预算”的公告》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
公司在 2008 年 5 月 5 日实施了 2007 年度每 10 股送
3 股派 0.34 元（含税）转增 2 股的利润分配和公积
金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海
印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之
日起 48 个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格
不低于 9.98 元/股（（15-0.034）/1.5）。
1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市
公司在 2009 年 5 月 6 日实施了 2008 年度每 10 股派
流通权之日起 48 个月内通过交易所挂牌出售公
0.42 元（含税）转增 2 股的利润分配和公积金转增
司股票的价格不低于 15 元/股（如果股权分置改
方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团
革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资
所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起 48
广州海印 本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权
个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于
股改承诺 实业集团 除息处理）；如果海印集团通过交易所挂牌出售
8.28 元/股（（9.98-0.042）/1.2）。
有限公司 公司股份的价格低于 15 元/股，卖出股份所得资
公司在 2010 年 4 月 8 日实施了 2009 年度每 10 股派
金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股
0.5 元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项将
权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市
作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自
场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转
获得上市流通权之日起 48 个月内通过交易所挂牌出
让不受上述限制。
售公司股票的价格不低于 8.23 元/（8.28-0.05）。
公司在 2011 年 6 月 30 日实施了 2010 年度每 10 股
派 0.3 元（含税）的利润分配方案后，上述承诺事项
将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份
自获得上市流通权之日起 48 个月内通过交易所挂牌
出售公司股票的价格不低于 8.20 元/（8.23-0.03）。
收购报告书
或权益变动
无 无 无
报告书中所
作承诺
1、关于避免同业竞争的承诺。
1、（1）2008 年 12 月 29 日，海印集团为履行其出具
（1）关于江南粮油城、自由闲和总统数码 的承诺，将其持有自由闲的 100%股权以评估值 2170
港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本 万元转让给公司。公司以现金收购自由闲 100%的股
次重大资产购买完成后十二个月内，海印集团拟 权。2009 年 12 月 9 日，海印集团将其持有总统数码
将江南粮油城、自由闲和总统数码港 100%股权 港和数码港置业的 100%股权以评估值 2.4 亿元转让
转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮 给公司。公司以现金收购总统数码港和数码港置业
重大资产重 广州海印
油城、自由闲和总统数码港存在着诸如注入上市 的 100%股权。
组时所作承 实业集团
公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳
诺 有限公司 目前，江南粮油城目前仍处于亏损状态，为保
或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用
障上市公司中小股东的利益，江南粮油城将继续采
股权托管经营的方式，直至它们符合进入上市公
用由公司托管的方式经营，直至它符合进入上市公
司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无
司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联
关联的第三人。
的第三人。
（2）海印集团和实际控制人邵建明等及其
（2）截止本报告期末，海印集团和实际控制人
所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、
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专业市场等构成或可能构成与上市公司直接或 邵建明先生对上述承诺事项仍在严格履行中。
间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商 2、（1）截至 2008 年 12 月 31 日，潮楼、流行
业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进 前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、
行。 布艺总汇、电器总汇、少年坊 9 家标的企业的房屋
2、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤 租赁履行租赁备案手续已基本全部办理完毕，但对
广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总 于电器总汇租赁物业所涉及的其中五份租赁合同，
汇、少年坊 9 家标的企业的房屋租赁履行租赁备 因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，报
案手续问题，海印集团特作如下承诺： 告期内具体进展情况如下：
（1）对于标的企业中房屋租赁备案手续未 ①2002 年 11 月 30 日，由海印集团与广州市东
办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业，山区教育局签订大沙头三马路 20 号商业用地合同，
海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续，占地面积 600 平方米。
并协同业主在 2008 年 12 月 31 日前办妥全部租 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，
赁合同的备案手续。 无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
3、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在 ②广州东山物资有限公司于 1998 年 8 月 16 日
权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积 23,366.79 根据广东省高级人民法院判决，与邵建明签订承包
平方米中存在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02 补充协议，承包场地为东湖西路 56-58 号首层，面
平方米，电器总汇租赁物业总面积 17,398.75 平 积 748.764 平方米。
方米中存在权益瑕疵的物业面积为 10，497.64 承诺履行情况：此前，由于广州东山物资有限
平方米。海印集团承诺： 公司主体资格已因集体企业改制而灭失，该物业的
若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原 新业主因诉讼目前仍未明确，因此该租赁合同因出
因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭 租方原因以致公司无法单方办理房屋租赁备案手
受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩 续。2010 年 5 月，上述物业已明确新业主为何志光
余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现 先生、陶竞先生，公司已与新业主签署新的租赁合
金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应 同。租赁物业为广州市越秀区东湖西路 56，58 号第
的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比 2 号铺，建筑面积为 760.49 平方米（该物业已取得
例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在 2010 房产证，建筑面积以房产证为准），租赁期限自 2010
年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之 年 5 月 1 日起至 2020 年 4 月 31 日止，租金总额为
前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值 17,339,160 元。
法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原 截止本报告期，已办理相关租赁备案。
则采用相关数据计算补偿金额。
③广州东华实业股份有限公司于 2007 年 1 月 11
4、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川 日签订《合作经营协议书》对湖滨苑小区 230.02 平
名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司 方米（场地）进行合作经营。
的物业租赁自与海印集团无关联的第三方，其物
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，
业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印
无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业
出租方违约的承诺函》，承诺： ④电脑城于 2004 年 9 月 6 日与广州二运集团有
限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路 22 号
本次重大资产购买完成后，若出现标的企业
二楼前座及南侧共 430 平方米的场地签订了《租赁
的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在
协议书》。
《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补
偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本 承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，
次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相 无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生 针对上述第①③④项因无产权证明而无法办理
在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 租赁登记备案手续的问题，公司经评估后认为属于
31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收 客观原因导致，并且在租赁合同的存续期内亦可能
益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则按 无法办理，因此公司决定在相关物业的产权证明未
孰高原则采用相关数据计算补偿金额。 落实前，不再办理租赁登记备案手续。若上述 3 项
租赁合同因未办理租赁登记备案手续而导致公司有
所损失，控股股东海印集团承诺由其全额承担。
3、截至本报告出具之日，尚未出现上述权益瑕
疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在上
述权益瑕疵物业未到期前，海印集团将继续履行本
承诺。
4、截至本报告出具之日，尚未出现上述 7 家标
的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团
在上述租赁合同的剩余年限内将继续履行本承诺。
发行时所作
无 无 无
承诺
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1、2008 年 12 月 10 日公司控股股东海印集团出
具《广州海印实业集团有限公司关于补偿自由闲
实际盈利不足预测数之承诺函》，海印集团在承
诺函中承诺：根据上海上会资产评估有限公司出
具的资产评估报告，广州市海印自由闲名店城有
限公司 2009-2011 年预计实现的净利润水平分别
为 2,080,884.33 元、2,369,036.84 元和
2,571,146.05 元，海印集团承诺本次收购完成后
自由闲 2009 -2011 年的实际净利润数达不到上
述的盈利预测数时，海印集团将在海印股份年报
披露后一个月内以现金向海印股份补足净利润
1、广州市海印自由闲名店城有限公司 2010 年度实
不足数。
际净利润完成 313.97 万元，实际比预计超额完成
广州海印 2、2009 年 11 月 8 日公司控股股东海印集团出 77.07 万元。
其他承诺（含
实业集团 具《广州海印实业集团有限公司关于补偿广东总
追加承诺） 2、广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码港
有限公司 统数码港商业有限公司和广州海印数码港置业
置业有限公司 2010 年度实际净利润完成 1,655.35 万
有限公司实际盈利不足预测数之承诺函》，海印
元，实际比预计超额完成 442.46 万元。
集团在承诺函中承诺：根据上海银信汇业资产评
估有限公司出具的资产评估报告，广东总统数码
港商业有限公司和广州海印数码港置业有限公
司 2010-2012 年预计实现的净利润水平分别为
12,128,941.26 元、12,610,805.06 元和
13,120,909.57 元，海印集团承诺本次收购完成后
广东总统数码港商业有限公司和广州海印数码
港置业有限公司 2010-2012 年的实际净利润数达
不到上述的盈利预测数时，海印集团将在海印股
份年报披露后一个月内以现金向海印股份补足
净利润不足数。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 同向大幅上升
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 39,000.00 25,788.24 增长 51.23%
基本每股收益（元/股） 0.79 0.52 增长 51.92%
１、业绩预告预审计情况：本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
业绩预告的说明 ２、业绩变动原因说明：商业物业运营业务稳步增长。
３、其他相关说明：具体财务数据将在 2011 年年度报告中详细披露。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
广发证券股份有限 1、行业发展情况；
2011 年 08 月 03
广州 实地调研 公司\ 2、公司发展战略与规划；
日
广州证券有限责任 3、公司项目的开发进展；
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公司\ 4、其他问题解释。
华夏基金管理有限
公司
1、行业发展情况；
2011 年 09 月 26 平安证券有限责任 2、公司发展战略与规划；
广州 实地调研
日 公司综合研究所 3、公司项目的开发进展；
4、其他问题解释。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 759,134,532.25 191,086,546.61 348,070,208.03 111,741,326.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 51,759,118.42 27,544,535.50
应收账款 139,426,073.52 2,744,519.06 131,058,840.86 3,842,349.29
预付款项 131,266,363.43 146,071,174.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 211,640,431.25 704,398,017.37 98,529,892.28 683,230,334.70
买入返售金融资产
存货 503,629,206.59 302,157,889.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,460,789.73 2,055,249.74 16,316,575.55 1,820,180.79
流动资产合计 1,851,316,515.19 900,284,332.78 1,069,749,116.75 800,634,191.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资 441,000.00 441,000.00 441,000.00 441,000.00
长期应收款 62,640,150.08 55,000,000.00 67,616,061.28 66,000,000.00
长期股权投资 24,242,168.47 1,126,973,287.61 25,255,061.68 804,473,287.61
投资性房地产 466,340,364.28 477,192,027.70
固定资产 460,971,733.83 1,237,748.89 421,088,788.12 1,747,246.86
在建工程 134,151,483.16 103,375,445.95 4,293,482.62
工程物资 154,192.57 105,889.40
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,920,445.57 34,500.08 110,237,997.45 43,125.05
开发支出
商誉 5,327,274.19 1,827,437.29
长期待摊费用 216,020,149.82 20,262,770.71 192,258,514.18 13,429,047.52
递延所得税资产 33,832,702.62 9,383,232.68
其他非流动资产
非流动资产合计 1,513,041,664.59 1,203,949,307.29 1,408,781,455.73 890,427,189.66
资产总计 3,364,358,179.78 2,104,233,640.07 2,478,530,572.48 1,691,061,380.73
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 470,000,000.00 260,000,000.00 220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 74,000,000.00 60,500,000.00
应付账款 35,556,243.92 57,197,309.98
预收款项 592,569,933.73 104,076,893.14 640,036.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,996,575.55 76,261.61 7,721,680.67 76,261.61
应交税费 30,658,636.44 610,298.53 43,408,419.66 620,317.28
应付利息
应付股利 101,123.53 16,076.03 101,123.53 16,076.03
其他应付款 245,980,125.67 663,655,761.14 202,283,713.01 457,722,844.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 196,750,000.00 148,000,000.00 171,817,107.40 53,817,107.40
其他流动负债
流动负债合计 1,693,612,638.84 1,282,358,397.31 907,106,247.39 732,892,642.78
非流动负债：
长期借款 491,864,813.60 143,989,813.60 629,035,536.75 256,035,536.75
8
广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
应付债券
长期应付款 731,835.06
专项应付款 634,592.14 865,770.39
预计负债 1,236,837.58 1,236,837.58
递延所得税负债
其他非流动负债 1,431,250.00 1,459,375.00
非流动负债合计 494,662,490.80 145,226,651.18 631,360,682.14 257,272,374.33
负债合计 2,188,275,129.64 1,427,585,048.49 1,538,466,929.53 990,165,017.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00 492,188,966.00
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积 52,398,126.45 38,752,028.59 52,398,126.45 38,752,028.59
一般风险准备
未分配利润 607,445,321.91 145,707,596.99 373,695,344.72 169,955,369.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,152,032,414.36 676,648,591.58 918,282,437.17 700,896,363.62
少数股东权益 24,050,635.78 21,781,205.78
所有者权益合计 1,176,083,050.14 676,648,591.58 940,063,642.95 700,896,363.62
负债和所有者权益总计 3,364,358,179.78 2,104,233,640.07 2,478,530,572.48 1,691,061,380.73
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 445,197,475.49 46,313,219.86 312,728,863.19 45,229,131.15
其中：营业收入 445,197,475.49 46,313,219.86 312,728,863.19 45,229,131.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,917,112.40 50,733,522.33 237,037,864.41 38,776,615.02
其中：营业成本 245,432,626.22 34,716,857.79 187,553,147.12 34,603,004.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,673,824.48 2,593,540.30 11,892,836.32 2,487,602.24
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广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
销售费用 17,007,950.07 206,996.00 10,640,747.20
管理费用 25,176,322.99 5,887,926.59 24,837,394.15 4,560,236.43
财务费用 15,905,406.51 7,328,201.65 3,913,673.33 -2,874,228.55
资产减值损失 -279,017.87 -1,799,933.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-474,034.55 -1,217,033.83 -1,217,033.83
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
121,806,328.54 -4,420,302.47 74,473,964.95 5,235,482.30
列）
加：营业外收入 189,885.00 344,251.00
减：营业外支出 487,213.39 432,403.45 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
121,509,000.15 -4,420,302.47 74,385,812.50 5,135,482.30
号填列）
减：所得税费用 30,973,149.09 16,299,839.93
五、净利润（净亏损以“-”号填
90,535,851.06 -4,420,302.47 58,085,972.57 5,135,482.30
列）
归属于母公司所有者的净
89,666,172.47 -4,420,302.47 57,063,615.55 5,135,482.30
利润
少数股东损益 869,678.59 1,022,357.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.12
（二）稀释每股收益 0.18 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额 90,535,851.06 -4,420,302.47 58,085,972.57 5,135,482.30
归属于母公司所有者的综
89,666,172.47 -4,420,302.47 57,063,615.55 5,135,482.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
869,678.59 1,022,357.02
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,272,943,689.55 133,677,565.07 902,558,920.28 107,939,792.54
其中：营业收入 1,272,943,689.55 133,677,565.07 902,558,920.28 107,939,792.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
二、营业总成本 933,901,181.21 143,159,668.13 682,114,285.79 122,102,914.64
其中：营业成本 715,691,152.13 102,965,706.13 524,356,310.08 102,431,400.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 57,600,813.93 7,485,339.47 34,876,253.48 5,936,688.62
销售费用 44,723,967.33 373,758.50 31,510,332.85
管理费用 76,164,873.17 17,031,246.06 73,941,156.51 11,722,894.30
财务费用 41,517,253.88 15,330,176.00 18,229,570.45 2,011,931.20
资产减值损失 -1,796,879.23 -26,558.03 -799,337.58
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-1,012,893.21 -1,217,033.83 187,782,966.17
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
338,029,615.13 -9,482,103.06 219,227,600.66 173,619,844.07
列）
加：营业外收入 342,412.88 961,057.01
减：营业外支出 1,733,600.72 1,031,772.85 100,004.66
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
336,638,427.29 -9,482,103.06 219,156,884.82 173,519,839.41
号填列）
减：所得税费用 85,853,351.12 55,254,896.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
250,785,076.17 -9,482,103.06 163,901,988.52 173,519,839.41
列）
归属于母公司所有者的净
248,515,646.17 -9,482,103.06 160,906,324.21 173,519,839.41
利润
少数股东损益 2,269,430.00 2,995,664.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.50 0.33
（二）稀释每股收益 0.50 0.33
七、其他综合收益 -240,491,214.32
八、综合收益总额 250,785,076.17 -9,482,103.06 -76,589,225.80 173,519,839.41
归属于母公司所有者的综
248,515,646.17 -9,482,103.06 -79,584,890.11 173,519,839.41
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,269,430.00 2,995,664.31
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
11
广东海印集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东海印集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,690,451,130.43 135,022,966.05 812,750,179.54 112,354,369.42
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
472,771,087.94 2,051,952,695.00 255,191,810.68 1,484,579,456.53
的现金
经营活动现金流入小计 2,163,222,218.37 2,186,975,661.05 1,067,941,990.22 1,596,933,825.95
购买商品、接受劳务支付的
716,791,537.56 97,957,500.00 387,280,513.19 96,600,000.00
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
80,038,604.20 9,558,612.53 63,509,458.48 4,899,012.57
付的现金
支付的各项税费 245,327,623.62 8,950,358.18 107,366,120.10 8,007,782.64
支付其他与经营活动有关
677,285,735.49 1,850,524,930.89 296,274,295.68 1,427,568,494.16
的现金
经营活动现金流出小计 1,719,443,500.87 1,966,991,401.60 854,430,387.45 1,537,075,289.37
经营活动产生的现金
443,778,717.50 219,984,259.45 213,511,602.77 59,858,536.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
12
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
10,000.00 5,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
35,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 10,000.00 5,000.00 35,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
100,192,725.06 4,874,467.56 339,350,653.34 12,482,830.62
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00 322,500,000.00 27,307,880.00 27,307,880.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
239,911,892.66 281,811,892.66
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 104,192,725.06 327,374,467.56 606,570,426.00 321,602,603.28
投资活动产生的现金
-104,182,725.06 -327,374,467.56 -606,565,426.00 -286,602,603.28
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 420,000,000.00 973,761,197.85 483,761,197.85
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
6,900,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 466,900,000.00 420,000,000.00 973,761,197.85 483,761,197.85
偿还债务支付的现金 322,237,830.55 187,862,830.55 338,954,276.85 55,954,276.85
分配股利、利润或偿付利息
66,806,602.77 45,357,444.02 54,333,849.55 36,694,984.44
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
44,297.00 44,297.00 76,469,576.80
的现金
筹资活动现金流出小计 389,088,730.32 233,264,571.57 469,757,703.20 92,649,261.29
筹资活动产生的现金
77,811,269.68 186,735,428.43 504,003,494.65 391,111,936.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 417,407,262.12 79,345,220.32 110,949,671.42 164,367,869.86
加：期初现金及现金等价物
294,127,270.13 111,741,326.29 105,722,656.54 22,510,753.51
余额
六、期末现金及现金等价物余额 711,534,532.25 191,086,546.61 216,672,327.96 186,878,623.37
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4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印集团股份有限公司
法定代表人：邵建明
二〇一一年十月二十八日
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