股票简称:海印股份 股票代码:000861
广东海印永业(集团)股份有限公司2005年年度报告摘要
1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事
未出席会议原因 受托人姓名
姓名
袁素杰 因公出差 顾乃康
1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人邵建明先生、主管会计工作负责人邵建聪先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勤卿女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 海印股份
股票代码 000861
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：广东省茂名市环市西路61号
注册地址和办公地址
办公地址：广东省茂名市环市西路61号
注册地址的邮政编码：525024
邮政编码
办公地址的邮政编码：525024
公司国际互联网网址www. 000861.com
电子信箱 000861@000861.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘尉 刘付德
联系地址 广东省茂名市环市西路61号 广东省茂名市环市西路61号
电话 0668-2111000 0668-2112666
传真 0668-2112112 0668-2112112
电子信箱 victor@ehighsun.com liufude2000@163.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 254,783,772.66 245,154,803.18 3.93% 211,485,663.77
利润总额 22,012,307.17 20,743,615.72 6.12% 12,186,559.88
净利润 13,818,780.07 13,783,325.87 0.26% 6,157,196.74
扣除非经常性损益的
14,527,227.20 14,372,844.41 1.07% 969,169.37
净利润
经营活动产生的现金
29,707,059.98 42,954,915.73 -30.84% 22,178,239.15
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 437,292,203.04 444,118,617.72 -1.54% 435,147,323.20
股东权益（不含少数
225,660,482.53 211,841,702.46 6.52% 211,841,702.46
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.12 0.12 0.00% 0.06
每股收益（注） 0.06 - - -
净资产收益率 6.12% 6.51% -0.39% 3.11%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 6.44% 6.78% -0.34% 0.49%
净资产收益率
每股经营活动产生的
0.27 0.39 -30.77% 0.20
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 2.03 1.90 6.84% 1.78
调整后的每股净资产 1.66 1.63 1.84% 1.67
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业
会计制度规定计提资产
723,403.36
减值准备后的其他各项
营业外收入、支出
减：所得税影响金额 14,956.24
合计 708,447.12
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 56,292,040 50.60% -1,000 -1,000 56,291,040 50.60%
1、发起人股份 56,227,665 50.54% 0 0 56,227,665 50.54%
其中： 0 0.00% 0 0 0 0.00%
国家持有股份
境内法人持有股份 56,227,665 50.54% 0 0 56,227,665 50.54%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、内部职工股 64,375 0.06% -1,000 -1,000 63,375 0.06%
4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、已上市流通股份 54,962,459 49.40% 1,000 1,000 54,963,459 49.40%
1、人民币普通股 54,962,459 49.40% 1,000 1,000 54,963,459 49.40%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
111,254,49 111,254,49
三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%
9 9
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 13,830
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 份数量
广州海印实业集团有
其他 26.33% 29,288,184 29,288,184 0
限公司
中国石化总公司茂名
其他 4.56% 5,070,000 5,070,000 0
石油化工公司
广东茂名信托投资公
其他 0.81% 900,900 900,900 900,900
司
广东茂名化学工业总
其他 0.63% 698,100 698,100 0
公司
广东茂名兴达发展总
其他 0.52% 575,250 575,250 0
公司
广东茂名工业开发公
其他 0.47% 526,500 526,500 0
司
广州市兆健投资有限
其他 0.38% 419,594 0
公司
刘慧梅 其他 0.31% 341,149 0
陈雪芬 其他 0.30% 330,000 0
南宁铁路分局茂名站其他 0.29% 323,700 323,700 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
广州市兆健投资有限公司 419,594人民币普通股
刘慧梅 341,149人民币普通股
陈雪芬 330,000人民币普通股
黄俊 288,600人民币普通股
董嘉瑜 288,384人民币普通股
马坚 283,950人民币普通股
永业公司工会持股会 283,000人民币普通股
顾玉仪 262,925人民币普通股
陈铁浩 240,000人民币普通股
梁银洪 219,395人民币普通股
前十名股东股东中未流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。流通股股
明 东之间的关联关系不详。公司无战略投资者配售股份及一般法人配售股份。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
公司名称：广州海印实业集团有限公司
法人代表：邵建明
注册资本：100,000,000元人民币
成立日期：1996年4月30日
主营业务及管理活动简介：
专业市场的开发经营。广州海印实业集团有限公司目前已发展成为集商业铺面出租、商业物业开发管理、房地产、高科技信息网络业等于一体的综合性民营企业集团，现拥有全资企业18家，其中海印电器总汇、海印广场、海印电脑城、海印布料总汇、海印缤缤广场、海印东川运动名店城、海印二沙体育精品廊、流行前线、广州潮楼、海印大沙头二手城、海印江南粮油城等十一大专业市场，营业面积近20万平方米，下辖商户5000多家，从业人员2万多人。其中流行前线和海印缤缤广场为国内少有的与地铁相连的超大规模专业化时尚购物广场，营业面积达56000多平方米。
广州海印实业集团有限公司采用了“开发公司、物业公司、管理公司”三位一体的经营模式，本着“倾力倾诚，共造繁荣”的经营理念，出租商铺与出租商机相结合，向市场功能多元化、市场上下游配套一体化、服务与营销混合化、经营收益增值化方向发展，目前集商流、现代物流与信息流于一体的立体化的专业市场全新经营模式经已成型。公司的专业市场经营和规模在广州处于龙头地位，所开办的专业市场以高附加值而享誉广州城。
2、实际控制人情况
自然人姓名：邵建明、邵建佳、邵建聪
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：企业投资、经营、管理
最近五年内职务：
邵建明先生，自1996年起至今任广州海印实业集团有限公司董事长、总裁，自2003年9月起任本公司董事长。现任的主要社会职务有广东省第十届人大代表、广州市第十届政协常委、广州市越秀区第十二届政协副主席、广东省人民检察院人民监督员、广东经济投资促进会副会长、广东省商业联合会副会长、广东省私营工商业商会常务副会长、广州市青年联合会副主席、广州市民营企业商会会长、广州市越秀区工商业联合会会长等。
邵建佳先生，自1996年起至今任广州海印实业集团有限公司董事副总裁，现任的主要社会职务为广州市越秀区人大代表。
邵建聪先生，自1999年起至今任广州海印实业集团有限公司董事；2003年2月起任本公司副总经理兼财务总监，2003年9月起至今任本公司董事总经理；现任的主要社会职务有广东省茂名市政协委员、广东省茂名市青年企业家联合会常务副会长等。
公司的实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人之间的关系为兄弟。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在
报告期内
股东单
从公司领
年初持股年末持股 位或其
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因取的报酬
数 数 他关联
总额（万
单位领
元）
取
邵建明董事长 男 432003年9月1日至今 0 00 5.00 否
董事总经
邵建聪 男 382003年9月1日至今 0 00 14.00 否
理
陈文胜董事 男 362003年9月1日至今 0 00 5.00 否
孙绍德董事 男 602003年9月1日至今 0 00 5.00 否
顾乃康独立董事男 412003年9月1日至今 0 00 5.00 否
杨岚 独立董事女 372003年9月1日至今 0 00 5.00 否
袁素杰独立董事男 462003年9月1日至今 0 00 5.00 否
罗伶芝监事 女 532003年9月1日至今 0 00 3.00 否
何兰英监事 女 522003年9月1日至今 0 00 3.00 否
周斌 监事 男 372005年5月1日至今 0 00 2.75 否
董事会秘
潘尉 男 292003年9月1日至今 0 00 3.74 否
书
合计 - - - - 0 0 - 56.49 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司的主营业务是从事炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售以及油品的生产方面，加工销售和炭黑尾气余热发电。
报告期内，公司在本届董事会的领导下，全年以“质量”及“成本”两大主题，以“安全、稳质、优质、低耗、高产”为目标，克服了公司炭黑生产线于2005年春节期间进行例行大修维护期间出现油管破裂事故、原料供应不足及油价上涨等造成影响。公司在2005年提出“稳固炭黑、发展高岭土”的战略部署，整体盈利能力有较大的改善，各方面的改革取得了良好的效果，各项管理逐步完善、规范，产品质量稳步上升，产品结构逐步改善，并成功开发出中、高端产品。加强生产现场管理，并组织技术人员对生产工艺进行调整，并取得成功，一方面保持生产设备的安全运转，提高了产品合格率；另一方面，有效降低了产品的耗能。重新组建一支具备现代营销知识，熟悉业务并具强烈责任心的销售队伍。改变以往单靠价格赢取客户的销售方式，通过提高专业的售后服务，强调产品的良好性能比，重新树立公司品牌。完善内部管理制度，提高营销效率，充分挖掘客户群，按区域调整了产品销售策略，加大市场开拓力度。同时，针对广东个体经济比较发达的特征，创新销售模式，进一步提高中小客户的忠诚度。通过逐步建立、健全公司各项规章管理制度，达到进一步加强公司执行力的目的。报告期内，实现净利润1381.88万元。
预计下一年度，公司充分利用炭黑、高岭土生产技术的先进性，力抓科技创新，加大对炭黑、高岭土产品新工艺、新产品的研制开发，提升产品的技术含量，扩大销售市场。尽管公司的炭黑、高岭土产品的市场还会面临较大的竞争压力，国际原油市场的价格波动较大，对公司的产品成本控制带来一定的难度，但是公司通过采取严格的管理制度来提升管理水平，提高产品的合格率，提高员工的工作效率，从而降低费用的支出，降低物料的消耗。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务利润
分行业或分产 主营业务利润主营业务收入比主营业务成本比
主营业务收入主营业务成本 率比上年增减
品 率（％） 上年增减（％）上年增减（％）
（％）
非金属矿采选
12,800.79 7,342.45 41.63% 19.10% 19.42% -1.17%
业
其他橡胶制品
12,521.90 10,836.18 13.42% -6.72% -4.05% -2.45%
业
电力、蒸汽、
热水的生产和 38.86 0.00 100.00% -7.60%
供应业
交通运输辅助
116.83 3.86 96.70% -44.51% -88.68% 12.90%
业
主营业务分产品情况
高岭土系列产
12,800.79 7,342.45 41.63% 19.10% 19.42% -1.17%
品
炭黑系列产品 12,521.90 10,836.18 13.42% -6.72% -4.05% -2.45%
余热发电 38.86 0.00 100.00% -7.60%
装卸 116.83 3.86 96.70% -44.51% -88.68% 12.90%
其中：关联交
0.00 0.00 0.00%
易
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华南地区 11,000.00 12.24%
华北地区 6,100.00 12.96%
华中地区 2,191.03 21.29%
出口 6,178.35 -17.60%
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 0.00
募集资金总额 15,611.90
已累计使用募集资金总额 14,984.93
是否符合计划进 是否符合预计收
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况
度 益
归还3万吨炭
黑“双加”项 2,930.00 否 2,930.000 否 否
目贷款
补充流动资金 282.50 否 282.500 否 否
2万吨软质炭
黑新工艺技改 9,290.00 否 9,245.000 否 否
项目
尾气综合治理
--余热发电项 3,109.40 否 2,527.430 否 否
目
合计 15,611.90 - 14,984.93 - - -
1、报告期内，尾气发电项目--余热发电项目，可基本满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、未达到计划进发电需要，由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无法满负荷生产，导致与之配套的余热发度和预计收益电项目也无法满负荷生产，使该项目未能按已披露计划进度建成投产，也未达到预计收益。的说明（分具2、2万吨软质炭黑技改项目已按计划进度完成，但由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无体项目） 法满负荷生产并且原料价格大幅提高，因此未达到预计收益。
3、归还银行贷款和补充流动资金的收益难以准确计算。
变更原因及变
更程序说明
募集资金承诺投入项目从未发生变更。
（分具体项
目）
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司的期末未分配利润较少，且为了公司长
公司未分配利润将用于补充公司的流动资金并滚
期稳定发展需要，董事会决定报告期内不进行利润分
存到以后年度分配。
配也不以资本公积金转增股本。
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改时间表
鉴于公司目前正对非流通股股东身份进行核对，努力争取达到中国证监会关于“上市公司应提供持有三分之二以上非流通股份的股东同意进行股权分置改革的函”的规定，如果上述工作完成后，公司便在2006年4月启动公司股权分置改革工作。
7.6.2 其他承诺
□适用√不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8 监事会报告
√适用□不适用
公司监事会作为公司常设监督机构，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。监事会成员列席或出席了公司2005年度各次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论。监事会认为：
1、公司建立健全了相关内部控制制度，运作规范，决策合理。未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司股东利益的行为。
2、北京兴华会计师事务所按照会计准则审核了公司2005年度报告并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为公司2005年度报告中涉及的财务数据真实，北京兴华会计师事务所提供的财务报告客观公正，能真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无募集资金投资情况。
4、公司2005年度无收购、出售资产，无关联交易，没有损害股东权益或造成公司资产的流失。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 10,898,654.66 9,938,451.76 20,292,153.23 18,855,057.90
短期投资
应收票据 10,464,449.47 410,000.00 17,984,382.65 2,250,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 95,349,416.49 35,837,354.82 78,123,253.61 34,038,707.26
其他应收款 6,844,291.31 5,744,200.27 7,829,557.08 7,528,165.11
预付账款 17,388,949.56 16,157,391.80 9,400,877.28 8,702,380.56
应收补贴款 1,615,017.04 1,615,017.04 984,693.26 984,693.26
存货 25,611,326.39 20,818,914.45 19,657,052.67 14,900,372.47
待摊费用 466,952.00 293,762.00 216,497.94 31,697.94
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 168,639,056.92 90,815,092.14 154,488,467.72 87,291,074.50
长期投资：
长期股权投资 1,081,123.47 118,728,544.06 1,211,318.19 103,737,793.34
长期债权投资
长期投资合计 1,081,123.47 118,728,544.06 1,211,318.19 103,737,793.34
合并价差 640,123.47 770,318.19
固定资产：
固定资产原价 362,161,695.92 257,187,253.39 370,160,229.90 266,803,754.93
减：累计折旧 120,445,548.29 72,269,975.79 114,128,859.95 72,148,528.79
固定资产净值 241,716,147.63 184,917,277.60 256,031,369.95 194,655,226.14
减：固定资产减
166,868.83 73,852.83 174,468.67 73,852.83
值准备
固定资产净额 241,549,278.80 184,843,424.77 255,856,901.28 194,581,373.31
工程物资 453,632.29 453,632.29
在建工程 828,443.70 68,443.70 5,444,764.31 5,384,764.31
固定资产清理
固定资产合计 242,831,354.79 185,365,500.76 261,301,665.59 199,966,137.62
无形资产及其他资
产：
无形资产 10,349,564.39 2,930,140.02 10,772,734.55 3,033,507.42
长期待摊费用 14,391,103.47 4,703,825.97 16,344,431.67 5,879,782.45
其他长期资产
无形资产及其他资
24,740,667.86 7,633,965.99 27,117,166.22 8,913,289.87
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 437,292,203.04 402,543,102.95 444,118,617.72 399,908,295.33
流动负债：
短期借款 45,310,000.00 45,310,000.00 57,900,000.00 57,900,000.00
应付票据 2,900,000.00 2,900,000.00
应付账款 11,926,223.61 7,158,315.34 11,378,399.90 5,090,210.66
预收账款 2,180,343.30 1,174,048.44 1,026,788.83 230,473.09
应付工资 734,186.46 648,268.60
应付福利费 1,390,560.74 81,514.90 1,213,333.89 242,403.09
应付股利 29,136.03 16,076.03 26,136.03 16,076.03
应交税金 1,947,459.61 -554,287.55 1,480,097.78 -519,494.64
其他应交款 21,591.32 741.40 11,972.52 1,867.65
其他应付款 11,237,539.76 14,846,211.86 15,006,072.78 11,105,056.99
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
63,950,000.00 60,950,000.00 56,000,000.00 52,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 141,627,040.83 131,882,620.42 144,691,070.33 126,066,592.87
长期负债：
长期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00 62,000,000.00
应付债券
长期应付款 7,057,511.40 6,718,215.15
专项应付款 1,767,354.22 1,767,354.22
其他长期负债
长期负债合计 53,824,865.62 45,000,000.00 73,485,569.37 62,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 195,451,906.45 176,882,620.42 218,176,639.70 188,066,592.87
少数股东权益 16,179,814.06 14,100,275.56
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00
净额
资本公积 86,199,381.10 86,199,381.10 86,199,381.10 86,199,381.10
盈余公积 23,120,696.27 11,119,683.96 17,836,762.66 9,046,866.95
其中：法定公益
7,706,898.75 3,706,561.32 5,945,587.55 3,015,622.32
金
未分配利润 5,085,906.16 17,086,918.47 -3,448,940.30 5,340,955.41
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
225,660,482.53 225,660,482.53 211,841,702.46 211,841,702.46
东权益）合计
负债和所有者权益
437,292,203.04 402,543,102.95 444,118,617.72 399,908,295.33
（或股东权益）合计
法定代表人：邵建明 主管会计机构负责人：邵建聪 会计机构负责人：范勤卿
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年1◇2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 254,783,772.66 126,775,861.28 245,154,803.18 137,672,578.21
减：主营业务成本 181,824,870.15 108,400,366.62 174,748,340.07 113,264,660.01
主营业务税金
1,346,364.81 49,268.03 1,282,717.65 92,563.73
及附加
二、主营业务利润（亏
71,612,537.70 18,326,226.63 69,123,745.46 24,315,354.47
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
2,900,893.36 3,008,038.67 3,177,280.48 3,237,101.20
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 18,851,771.55 4,325,382.98 16,982,260.46 5,327,508.01
管理费用 21,599,594.74 13,493,568.70 22,055,666.94 15,955,120.96
财务费用 11,535,565.18 10,692,882.16 11,838,774.43 10,820,886.16
三、营业利润（亏损
22,526,499.59 -7,177,568.54 21,424,324.11 -4,551,059.46
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-130,093.32 21,277,350.72 -143,481.97 18,799,563.97
损以“-”号填列）
补贴收入 345,417.00 342,693.00 70,885.00 68,831.00
营业外收入 24,956.00 270.00 124,196.23 76,191.20
减：营业外支出 754,472.10 623,965.11 732,307.65 610,200.84
四、利润总额（亏损
22,012,307.17 13,818,780.07 20,743,615.72 13,783,325.87
以“-”号填列）
减：所得税 5,249,425.20 4,355,109.26
少数股东损益 2,944,101.90 2,605,180.59
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
13,818,780.07 13,818,780.07 13,783,325.87 13,783,325.87
“-”号填列）
加：年初未分配利
-3,448,940.30 5,340,955.41 -13,448,287.73 -7,499,848.91
润
其他转入
六、可供分配的利润 10,369,839.77 19,159,735.48 335,038.14 6,283,476.96
减：提取法定盈余
3,522,622.41 1,381,878.01 2,522,652.29 628,347.70
公积
提取法定公益
1,761,311.20 690,939.00 1,261,326.15 314,173.85
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
5,085,906.16 17,086,918.47 -3,448,940.30 5,340,955.41
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 5,085,906.16 17,086,918.47 -3,448,940.30 5,340,955.41
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他 -729,516.10 -623,695.11 -608,111.42 -534,009.64
法定代表人：邵建明 主管会计机构负责人：邵建聪 会计机构负责人：范勤卿
9.2.3 现金流量表
编制单位：广东海印永业(集团)股份有限公司 2005年1◇2月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 231,403,877.55 145,712,873.09
收到的税费返还 1,639,890.88 1,637,166.88
收到的其他与经营活动有关的现金 4,121,111.10 11,236,453.98
现金流入小计 237,164,879.53 158,586,493.95
购买商品、接受劳务支付的现金 134,421,259.91 116,332,548.56
支付给职工以及为职工支付的现金 26,584,811.50 13,325,040.19
支付的各项税费 16,522,776.44 1,497,942.58
支付的其他与经营活动有关的现金 29,928,971.70 11,864,592.34
现金流出小计 207,457,819.55 143,020,123.67
经营活动产生的现金流量净额 29,707,059.98 15,566,370.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 0.00 6,286,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 23,018,077.40 23,018,077.40
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 23,018,077.40 29,304,677.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
25,847,706.49 22,723,403.62
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 25,847,706.49 22,723,403.62
投资活动产生的现金流量净额 -2,829,629.09 6,581,273.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 46,250,000.00 46,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 46,250,000.00 46,250,000.00
偿还债务所支付的现金 70,890,000.00 66,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
11,630,929.46 10,424,250.20
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 82,520,929.46 77,314,250.20
筹资活动产生的现金流量净额 -36,270,929.46 -31,064,250.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,393,498.57 -8,916,606.14
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 13,818,780.07 13,818,780.07
加：计提的资产减值准备 2,533,007.37 2,404,165.46
固定资产折旧 21,288,414.91 14,490,000.51
无形资产摊销 423,170.16 103,367.40
长期待摊费用摊销 1,953,328.20 1,175,956.48
待摊费用减少（减：增加） 273,674.06 262,064.06
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
455,012.07 455,012.07
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 23,162.25
财务费用 10,769,467.46 10,424,250.20
投资损失（减：收益） -130,093.32 -21,277,350.72
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,079,023.49 -6,043,291.75
经营性应收项目的减少（减：增
-20,004,716.97 -8,788,932.97
加）
经营性应付项目的增加（减：减
1,438,775.31 8,542,349.47
少）
其他
少数股东损益 2,944,101.90
经营活动产生的现金流量净额 29,707,059.98 15,566,370.28
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 10,898,654.66 9,938,451.76
减：现金的期初余额 20,292,153.23 18,855,057.90
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,393,498.57 -8,916,606.14
法定代表人：邵建明 主管会计机构负责人：邵建聪 会计机构负责人：范勤卿
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
□适用√不适用
广东海印永业（集团）股份有限公司
二○○六年三月二十二日