广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东海印集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主
管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 491,335,292.11 410,305,199.06 19.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,378,406.47 46,077,507.14 -25.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,584,459.14 33,452,116.08 -8.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,305,735.73 109,913,107.73 -153.96%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00%
加权平均净资产收益率 1.22% 1.54% -0.32%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,904,218,734.04 7,732,416,734.84 2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,825,808,017.28 2,796,007,610.81 1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,391.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,938,613.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 130,142.76
减：所得税影响额 411,507.26
少数股东权益影响额（税后） 867,692.98
合计 3,793,947.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 120,845 不适用
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州海印实业集团有限公司 境内非国有法人 48.17% 1,083,680,047 388,143,233 质押 331,070,000
新余兴和投资管理中心（有限合伙）境内非国有法人 10.98% 247,000,000
东海证券股份有限公司 境内非国有法人 1.33% 30,000,000
罗胜豪 境内自然人 0.59% 13,268,870 质押 3,500,000
新余俊杰资产管理中心（有限合伙）境内非国有法人 0.27% 6,149,316
中国农业银行股份有限公司－中证
500 交易型开放式指数证券投资基 境内非国有法人 0.25% 5,668,436
金
友邦保险有限公司广东分公司－传
境内非国有法人 0.22% 4,841,708
统－普通保险产品
刘鹏 境内自然人 0.18% 4,000,000
友邦保险有限公司上海分公司－传
境内非国有法人 0.17% 3,729,440
统－普通保险产品
中国农业银行－大成精选增值混合
境内非国有法人 0.17% 3,715,645
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州海印实业集团有限公司 695,536,814 人民币普通股 695,536,814
新余兴和投资管理中心（有限合伙） 247,000,000 人民币普通股 247,000,000
东海证券股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
罗胜豪 13,268,870 人民币普通股 13,268,870
新余俊杰资产管理中心（有限合伙） 6,149,316 人民币普通股 6,149,316
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数
5,668,436 人民币普通股 5,668,436
证券投资基金
友邦保险有限公司广东分公司－传统－普通保险产品 4,841,708 人民币普通股 4,841,708
刘鹏 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
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友邦保险有限公司上海分公司－传统－普通保险产品 3,729,440 人民币普通股 3,729,440
中国农业银行－大成精选增值混合型证券投资基金 3,715,645 人民币普通股 3,715,645
广州海印实业集团有限公司与新余兴和投资管理中心（有限合
上述股东关联关系或一致行动的说明
伙）的实际控制人均为邵建明、邵建佳、邵建聪。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
与上期相比
报表项目 变动金额 原 因
增减变动
报告期内增加的原因主要是追加收购了广州
长期股权投资 45,507,743.14 30.65% 越秀海印小额贷款股份有限公司 13%的股权
所致。
报告期内增加的原因主要是每月计提中期票
应付利息 6,150,000.00 35.29%
据应付利息所致。
报告期内减少的原因主要是偿还了控股股东
海印集团部分无息借款以及支付了上年度末
其他应付款 -286,818,323.80 -43.77%
应付的湖南红太阳演艺有限公司（以下简称
“湖南红太阳”）股权尾款所致。
一年内到期的非流 报告期内减少的原因主要是偿还了渤海银行
-287,692,951.31 -35.67%
动负债 2.5 亿元到期的贷款所致。
报告期内增加的原因主要是新增借入广州农
长期借款 815,812,500.00 61.12%
村商业银行以及中国银行的长期贷款所致。
报告期内减少的原因是因为公司投资的信泽
79 号投资计划已于本公告日前赎回并收到相
递延所得税负债 -1,526,000.00 -100.00%
关投资收益款，因此结转递延所得税负债所
致。
报告期内减少的原因是因为公司投资的信泽
79 号投资计划已于本公告日前赎回并收到相
其他综合收益 -4,578,000.00 -58.06%
关投资收益款，因此结转将其他综合收益——
公允价值损益调整结转至投资收益所致。
报告期内增加的原因主要是新增湖南红太阳
销售费用 15,718,727.45 91.00% 合并范围变更以及房产部分子公司销售佣金
本期增加所致。
报告期内增加的原因主要是本期公司新增贷
财务费用 9,417,389.11 34.09%
款增加，贷款利息支出相应增加所致。
报告期内减少的原因是因为公司投资的信泽
79 号投资计划已于本公告日前赎回并收到相
投资收益 12,527,556.20 139.54%
关投资收益款，因此结转将其他综合收益——
公允价值损益调整结转至投资收益所致。
报告期内减少的原因主要是因为上期子公司
营业外收入 -11,752,971.56 -69.51% 肇庆鼎湖海印又一城商业有限公司收到高速
项目拆迁赔偿款约 1000 万元，本期没有此项
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
所致。
报告期内增加的原因主要是收购子公司广东
商联支付网络技术有限公司（以下简称“商联
少数股东损益 5,546,243.68 1012.17%
支付”）以及湖南红太阳后形成的合并少数股
东股权变化所致。
报告期内减少的原因是 2015 年一季报公司商
联支付在此项目中按照全额列示了 POS 机清
收到的其他与经营
-818,763,760.44 -70.69% 算款，2015 年中报为了完整的列示本报表项目
活动有关的现金
金额，按净额反映 POS 机清算款，以致该项目
发生减少所致。
报告期内增加的原因主要是本期新增子公司
支付给职工及为职
21,039,635.73 53.14% 湖南红太阳及商联支付等子公司，合并范围变
工支付的现金
更所致。
报告期内减少的原因是 2015 年一季报公司子
公司商联支付在此项目中按照全额列示了
支付的其他与经营
-582,748,144.85 -53.32% POS 机清算款，2015 年中报为了完整的列示本
活动有关的现金
报表项目金额，按净额反映 POS 机清算款，以
致该项目发生减少所致。
取得投资收益收到 报告期内减少的原因主要是上期收到理财产
-2,147,424.65 -100.00%
的现金 品的理财收益，本期没有此项目所致。
处置固定资产、无形
报告期内增加的原因主要是本期处置的固定
资产和其他长期资 5320.00 782.35%
资产比上期略微增多所致。
产收回的现金净额
处置子公司及其他 报告期内减少的原因是上期收回售让北海高
营业单位收到的现 -330,000,000.00 -100.00% 岭土子公司的价款 3.3 亿，本期没有此项目所
金净额 致。
报告期内减少的原因是上期收到海印集团对
收到的其他与投资
-3,306,671.56 -100.00% 广州总统大酒店有限公司的利润承诺补款，本
活动有关的现金
期在资产负债日尚未收到此款项所致。
报告期内减少的原因是本期对外投资相比上
投资支付的现金 -181,214,851.00 -76.33%
年同期减少所致。
取得子公司及其他
报告期内增加的原因主要是公司本期支付了
营业单位支付的现 283,636,708.00
收购广州东缙置业有限公司的股权款所致。
金净额
报告期内减少的原因是上期支付了清算子公
支付的其他与投资
-10,507.09 -100.00% 司广州海印酒店管理有限公司的费用，本期没
活动有关的现金
有此项目所致。
吸收投资所收到的 报告期内增加的原因是湖南红太阳的子公司
4,900,000.00
现金 收到少数股东的投资现金所致。
取得借款收到的现 报告期内增加的原因主要是本期公司取得的
929,000,000.00 232.25%
金 新增借款较上期增加所致。
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报告期内减少的原因是上期收回收购广东茂
收到的其他与筹资
-13,452,678.25 -100.00% 名大厦有限公司的银行保函的保证金，本期没
活动有关的现金
有此项目所致。
偿还债务支付的现 报告期内增加的原因主要是本期偿还到期借
531,199,883.91 189.05%
金 款所致。
分配股利、利润或偿 报告期内增加的原因主要是公司融资项目的
31,186,729.65 58.72%
付利息支付的现金 利息支出增多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年1月27日，公司成立广州海印展贸城配送服务有限公司。现已完成办理工商登记手续。注册资本：100万元；法定
代表人：邵建明；经营范围：道路运输业。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司总裁权限范围内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2016 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第六次临 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
时会议审议通过了《关于向民生银行申请 5 亿元人 公告编号：2016-01 号
民币授信的议案》，同意公司向民生银行股份有限公 2016 年 01 月 13 日 公告名称：海印股份第八届董事会第
司广州分行申请 5 亿元人民币授信，期限为 1 年， 六次会议决议公告
用于补充公司流动资金。
2016 年 1 月 12 日，公司第八届董事会第六次临 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
时会议审议通过了《关于收购广州东缙置业有限公 公告编号：2016-02 号
司股权的议案》，同意公司以人民币 19,000.00 万元 2016 年 01 月 13 日 公告名称：关于收购广州东缙置业有
价格受让东缙置业原始股东新余名旺资产管理中心 限公司股权的公告
（有限合伙）持有的东缙置业 80%股权。
2016 年 1 月 18 日，新余海和投资管理中心（有 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
限合伙）接到深圳市麦达数字股份有限公司通知， 公告编号：2016-03 号
海和投资将在本次增发股份登记到账后被正式列入 2016 年 01 月 19 日 公告名称：关于新余海和投资管理中
麦达数字的股东名册，海和投资持有麦达数字股份 心（有限合伙）认购深圳市麦达数字
数量为 3,488.3720 万股（上市日为 2016 年 1 月 20 股份有限公司发行股份的进展公告
日），占总股本的比例为 6.04%
2016 年 1 月 29 日，中国证券监督管理委员会主 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
板发行审核委员会 2016 年第 18 次工作会议对广东 公告编号：2016-05 号
海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 公告名称：关于公开发行可转换公司
申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公 债券申请获中国证监会发行审核委员
2016 年 01 月 30 日
开发行可转换公司债券的申请获得无条件通过。 会审核通过的公告
2016 年 4 月 21 日，公司收到中国证监会出具的
《关于核准广东海印集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面
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值总额 111,100 万元的可转换公司债券，期限 6 年。
2016 年 3 月 7 日，公司第八届董事会第七次临 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
时会议审议通过了《关于变更新余海和投资管理中 公告编号：2016-06 号
心（有限合伙）出资主体的议案》，根据公司的发展 公告名称：第八届董事会第七次临时
2016 年 03 月 08 日
战略，公司拟将海和投资的出资主体由海印又一城 会议决议公告
变更为海印股份。合伙企业的规模、投资方向、出
资比例及收益分配原则等其他事项均不改变。
公司于近日接到公司控股股东广州海印实业集 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
团有限公司发来的《关于完成增持广东海印集团股 公告编号：2016-07 号
2016 年 03 月 08 日
份有限公司股份的函》。海印集团以定向资产管理计 公告名称：关于控股股东完成增持计
划的形式增持公司股份已实施完毕。 划的公告
2016 年 3 月 7 日，公司与中国银联股份有限公 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
司广东分公司签订了《银联云闪付商圈建设合作协 公告编号：2016-08 号
议》。公司携手广东银联将旗下所有商圈打造成全国 公告名称：关于与中国银联股份有限
首个“云闪付用户体验基地”。未来，通过旗下控股 2016 年 03 月 08 日 公司广东分公司签署《银联云闪付商
子公司广东商联支付网络技术有限公司大力拓展 圈建设合作协议》的公告
“云闪付”优惠商户，为“云闪付”用户提供优质
用户体验和更多优惠活动。
2016 年 3 月 18 日，新余兴和投资管理中心（有 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
限合伙）与邵建明先生、邵建聪先生签署了《股份 公告编号：2016-09 号
转让协议》，新余兴和将其持有的公司 247,000,000 公告名称：关于股东权益变动的提示
股无限售条件流通股（占公司总股本的 10.98%）分 性公告
别转让给邵建明先生和邵建聪先生。其中，
132,290,000 股（占公司总股本的 5.88%）转让给邵
2016 年 03 月 19 日
建明先生，114,710,000 股（占公司总股本的 5.1%）
转让给邵建聪先生。转让完成后，新余兴和不再持
有公司股份。
2016 年 4 月 11 日，相关股份过户登记手续已经
办理完毕，邵建明先生和邵建聪先生分别成为公司
第二大股东和第三大股东。
公司董事会收到公司独立董事范文孟先生提交 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
的书面辞职报告。范文孟先生因个人原因申请辞去 公告编号：2016-11 号
公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司审 2016 年 03 月 25 日 公告名称：关于公司独立董事辞职的
计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 公告
后，范文孟先生将不再担任公司任何职务。
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书
或权益变动
无
报告书中所
作承诺
1、2013 年 5 月，公司与控股股东海印集团
进行资产置换，置入广州总统大酒店有限公
司，置出茂名环星炭黑有限公司。置换完成
后，公司完全剥离炭黑业务，海印集团和实
际控制人邵建明等及其所控制的企业不再
从事炭黑业务和未来所有的炭黑项目机会
均由海印股份进行的承诺已经履行完毕。
海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企 2、2014 年 12 月，公司与控股股东海印集
业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等 团进行关联交易，将北海高岭出售给海印集
资产重组时 广州海印实业集团
同业竞争方面 构成或可能构成与上市公司直接或间接竞争的业 2008 年 11 月 12 日 长期 团。交易完成后，公司完全剥离高岭土业务，
所作承诺 有限公司
务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市 海印集团和实际控制人邵建明等及其所控
场等项目机会均由海印股份进行。 制的企业不再从事高岭土业务和未来所有
的高岭土项目机会均由海印股份进行的的
承诺已经履行完毕。
3、“海印集团和实际控制人邵建明等及其所
控制的企业不再从事商业物业、专业市场等
构成或可能构成与上市公司直接或间接竞
争的业务，未来所有的商业物业、专业市场
等项目机会均由海印股份进行”的承诺仍在
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
继续履行中。
鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，
海印广场中租赁物业总面积 23,366.79 平方米中存
在权益瑕疵的物业面积为 9,883.02 平方米，电器总
汇租赁物业总面积 17,398.75 平方米中存在权益瑕
疵的物业面积为 10,497.64 平方米。海印集团承诺：
若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致
无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失
进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本
次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应 1、对电器总汇权益瑕疵的物业补偿承诺已
的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按 履行完毕。
其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租
①资产重组前，电器总汇（包括控股股
赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时，
东、实际控制人）分别与广州二运集团有限
如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的
公司等 9 家公司签订了 11 份租赁合同，租
净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润
广州海印实业集团 至 2018 年 赁期截止 2013 年 3 月 31 日。
其他承诺 有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金 2008 年 11 月 12 日
有限公司 12 月 31 日 ②目前，上述 11 份合同均已到期，在
额。鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、
租赁期满日之前未发生权益瑕疵的物业因
布艺总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的物业租
拆迁等原因导致无法经营的情况。
赁来自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提
2、对海印广场（租赁期截止 2018 年 12 月
前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出
31 日）权益瑕疵的物业补偿承诺还在继续
具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的
履行中。
承诺函》，承诺：本次重大资产购买完成后，若出
现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印
集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印
股份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限
在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及
相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生
在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31
日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现
值法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
则采用相关数据计算补偿金额。
1、对流行前线的物业出租方违约补偿承诺
已经履行完毕。流行前线租赁期截止 2014
年 6 月 27 日，在租赁期满日之前未发生物
鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺 业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
总汇、电器总汇、少年坊等 7 家公司的物业租赁来 2、对电器总汇的物业出租方违约补偿承诺
自与海印集团无关联的第三方，其物业存在提前终 已经履行完毕。电器总汇租赁期截止 2013
止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了 年 3 月 31 日，在租赁期满日之前未发生物
《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承 业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
诺函》，承诺：本次重大资产购买完成后，若出现 3、对布艺总汇的物业出租方违约补偿承诺
标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集 已经履行完毕。布艺总汇租赁期截止 2011
广州海印实业集团 至 2026 年
其他承诺 团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股 2008 年 11 月 12 日 年 5 月 31 日，在租赁期满日之前未发生物
有限公司 12 月 31 日
份补偿现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在 业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相 4、对东川名店的物业出租方违约补偿承诺
应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发生在 已经履行完毕。东川名店租赁期截止 2015
2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日 年 11 月 28 日，在租赁期满日之前未发生物
之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值 业业主提前收回物业导致无法经营的情况。
法评估报告中对应的净利润有差异，则按孰高原则 5、对潮楼（租赁期截止 2020 年 05 月 31
采用相关数据计算补偿金额。 日）、海印广场（租赁期截止 2018 年 12 月
31 日）、少年坊（租赁期截止 2026 年 12 月
31 日）的物业出租方违约补偿承诺还在继
续履行中。
2008 年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继
1、2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平的
续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联
承诺已经履行完毕。
广州海印实业集团 交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协
其他承诺 2008 年 11 月 12 日 长期 2、2014 年 6 月 1 日后，继续向布料总汇提
有限公司 议，约定至 2014 年 6 月 1 日前租金维持现有水平
供低于市场平均水平的优惠租金的承诺正
不变，即每年约为 313.8 万元，相当于每平米月租
在严格履行中。
金约 36 元，远低于同等市场水平。
首次公开发 广州海印实业集团 自广东海印集团股份有限公司本次非公开发行的 2014 年 06 月 06 日 至 2017 年 6 严格履行中。
12
广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
行或再融资 有限公司 股票上市之日起 36 个月内，不转让本公司所认购 月6日
时所作承诺 的股份。本公司申请自广东海印集团股份有限公司
本次非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，锁
定本公司所认购的股份不予转让。
股权激励承
无
诺
幻景娱乐科技发展（天津）有限公司控股股东
Mirage Entertainment (Hong Kong) Limited 及实际
控制人 Amber W Chan、高永昌、Brad Bilington 承
Mirage
诺：幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 2014 年、 幻景娱乐 2014 年度净利润为 5021676.73 元
Entertainment
2015 年和 2016 年标的公司经审计扣除非经常性损 和 2015 年度净利润为 24,247,150.58 元，合
(Hong Kong) 至 2016 年
业绩承诺及补偿 益后的净利润分别不低于 2,500 万元、3,000 万元 2014 年 09 月 26 日 并计算后为 29,268,827.31 元，差额为
Limited;Amber W 12 月 31 日
和 3,600 万元人民币，其中 2014 年和 2015 年的净 25,731,172.69 元，承诺方将根据约定向公司
Chan;高永昌;Brad
利润在 2015 年会计年度后合并计算不低于 5,500 进行补偿。
Bilington
万元。若幻景娱乐科技发展（天津）有限公司各年
经审计扣非后的净利润低于承诺，则乙方、丙方应
其他对公司 以现金向甲方补偿。
中小股东所 湖南红太阳演艺有限公司原股东施杰、刘文渊承
作承诺 诺：
1、湖南红太阳演艺有限公司 2015 合并报表下归属
于母公司扣非后的净利润分别不低于 3,950 万元。
2、湖南红太阳演艺有限公司 2016、2017 年、2018 2015 年 1 月
年合并报表下归属于母公司的净利润分别不低于 1 日至 2018 湖南红太阳 2015 年度扣非后的净利润为
施杰;刘文渊 业绩承诺及补偿 2014 年 12 月 01 日
4,875 万元、6,050 万元、6,413 万元。 年 12 月 31 3,980.91 万元，已经完成 2015 年的承诺。
3、郴州新田汉、昆明兰花、南昌新中原三家小剧 日
院每一家剧院 2015 年度、2016 年度、2017 年度的
经审计后归属于母公司扣非后的净利润增长率不
低于 10%。
4、郴州新田汉、昆明兰花、南昌新中原三家小剧
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
院合计 2015 年度的经审计后的合计归属于母公司
扣非后的净利润不低于 3,000 万元，2016 年度的经
审计后的合计归属于母公司扣非后的净利润不低
于 3,300 万元，2017 年度的经审计后的合计归属于
母公司扣非后的净利润不低于 3,630 万元。
广东商联支付网络技术有限公司 2015、2016、2017
至 2017 年 商联支付 2015 年净利润为 2,191 万元，已
罗胜豪、吴文英 业绩承诺及补偿 年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为分 2015 年 02 月 10 日
12 月 31 日 经完成 2015 年度利润承诺。
别不低于 2,000 万元、3,300 万元、4,545 万元。
承诺是否按
是
时履行
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资成本 期初持股数 期初持股比 期末持股数
证券品种 证券代码 证券简称 期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源
（元） 量（股） 例 量（股）
中信信泽 可供出售金融资
其他 908146 280,000,000.00 280,000,000 280,000,000 280,000,000.00 11,788,000.00 购买
财富 79 号 产
合计 280,000,000.00 280,000,000 -- 280,000,000 -- 280,000,000.00 11,788,000.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
2015 年 01 月 16 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
无
日期（如有)
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 咨询公司收购东缙置业的原因和目的
2016 年 01 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司 2015 年及 2016 年一季度业绩情况
2016 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司可转债发行的时间及转股比例
2016 年 02 月 02 日 电话沟通 个人 咨询公司可转债发行的时间等情况
2016 年 03 月 09 日 电话沟通 个人 咨询海和投资的收益情况
2016 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 咨询股东协议转让的情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东海印集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 647,620,299.25 843,204,105.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,065,847.52 58,867,615.67
预付款项 116,714,228.24 114,409,574.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 264,599,739.96 217,997,783.98
买入返售金融资产
存货 2,776,884,925.12 2,739,470,311.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,378,750.82 12,417,526.51
流动资产合计 3,889,263,790.91 3,986,366,917.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 375,000,000.00 366,104,000.00
持有至到期投资
长期应收款 17,200,780.33 14,634,380.08
长期股权投资 193,967,689.84 148,459,946.70
投资性房地产 1,094,295,234.61 1,102,462,062.37
固定资产 129,733,827.59 135,960,887.09
在建工程 451,089,668.22 414,660,569.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,909,019.72 11,305,949.70
开发支出 5,405,540.74 4,846,382.90
商誉 579,963,776.12 579,963,776.12
长期待摊费用 351,492,323.97 343,850,587.50
递延所得税资产 5,015,488.47 4,373,523.52
其他非流动资产 799,881,593.52 619,427,751.03
非流动资产合计 4,014,954,943.13 3,746,049,816.93
资产总计 7,904,218,734.04 7,732,416,734.84
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,732,322.72 77,534,453.33
预收款项 14,930,451.66 14,009,131.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,633,665.90 4,095,437.93
应交税费 37,291,006.29 52,350,652.03
17
广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 23,575,000.00 17,425,000.00
应付股利 16,076.03 16,076.03
其他应付款 368,432,393.12 655,250,716.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 518,916,666.66 806,609,617.97
其他流动负债
流动负债合计 1,580,527,582.38 2,177,291,085.61
非流动负债：
长期借款 2,150,500,000.00 1,334,687,500.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 839,166,666.74 916,666,666.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 121,158,469.23 100,608,082.36
递延所得税负债 1,526,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 3,410,825,135.97 2,653,488,249.07
负债合计 4,991,352,718.35 4,830,779,334.68
所有者权益：
股本 2,249,862,979.00 2,249,862,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 3,306,671.56 7,884,671.56
专项储备
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 114,161,506.84 114,161,506.84
一般风险准备
未分配利润 458,476,859.88 424,098,453.41
归属于母公司所有者权益合计 2,825,808,017.28 2,796,007,610.81
少数股东权益 87,057,998.41 105,629,789.35
所有者权益合计 2,912,866,015.69 2,901,637,400.16
负债和所有者权益总计 7,904,218,734.04 7,732,416,734.84
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 503,170,444.39 635,557,039.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,900,496.52 2,527,548.20
预付款项 1,984,150.00 2,100,659.92
应收利息
应收股利
其他应收款 3,034,451,024.30 3,314,038,564.25
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,947,130.44 3,151,753.27
流动资产合计 3,545,453,245.65 3,957,375,564.85
非流动资产：
可供出售金融资产 375,000,000.00 366,104,000.00
持有至到期投资
长期应收款 17,200,780.33 14,634,380.08
长期股权投资 2,202,514,003.83 2,156,506,260.69
投资性房地产
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 2,697,580.98 2,892,194.38
在建工程 5,130,464.65 5,042,417.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,327,594.64 6,906,552.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,931,982.14 8,534,010.89
递延所得税资产
其他非流动资产 588,750,000.00 101,750,000.00
非流动资产合计 3,206,552,406.57 2,662,369,816.20
资产总计 6,752,005,652.22 6,619,745,381.05
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 244,438.72 213,848.59
预收款项 1,728,579.25 3,527,131.35
应付职工薪酬 76,261.61 76,261.61
应交税费 926,616.39 1,209,292.93
应付利息 23,575,000.00 17,425,000.00
应付股利 16,076.03 16,076.03
其他应付款 721,222,077.49 712,999,033.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 439,166,666.66 726,666,666.68
其他流动负债
流动负债合计 1,736,955,716.15 2,012,133,310.43
非流动负债：
长期借款 1,300,000,000.00 800,000,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 839,166,666.74 916,666,666.71
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,526,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,439,166,666.74 2,018,192,666.71
负债合计 4,176,122,382.89 4,030,325,977.14
所有者权益：
股本 2,249,862,979.00 2,249,862,979.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,695,754.34 4,695,754.34
减：库存股
其他综合收益 3,306,671.56 7,884,671.56
专项储备
盈余公积 100,515,408.98 100,515,408.98
未分配利润 217,502,455.45 226,460,590.03
所有者权益合计 2,575,883,269.33 2,589,419,403.91
负债和所有者权益总计 6,752,005,652.22 6,619,745,381.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 491,335,292.11 410,305,199.06
其中：营业收入 491,335,292.11 410,305,199.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 454,626,424.07 362,459,483.83
21
广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 306,193,879.31 250,687,112.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,132,745.38 19,848,217.15
销售费用 32,992,535.46 17,273,808.01
管理费用 53,208,255.97 46,948,944.46
财务费用 37,038,837.94 27,621,448.83
资产减值损失 60,170.01 79,952.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,505,244.39 8,977,688.19
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,322,594.14 751,612.12
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,214,112.43 56,823,403.42
加：营业外收入 5,154,469.79 16,907,441.35
其中：非流动资产处置利得 4,391.68
减：营业外支出 81,322.22 73,648.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,287,260.00 73,657,196.42
减：所得税费用 22,814,653.47 27,031,732.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,472,606.53 46,625,463.52
归属于母公司所有者的净利润 34,378,406.47 46,077,507.14
少数股东损益 6,094,200.06 547,956.38
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
22
广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 40,472,606.53 46,625,463.52
归属于母公司所有者的综合收益
34,378,406.47 46,077,507.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,094,200.06 547,956.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.02
（二）稀释每股收益 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵建明 主管会计工作负责人：温敏婷 会计机构负责人：刘陆林
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 59,568,891.05 61,338,160.57
减：营业成本 48,481,181.76 47,045,509.18
营业税金及附加 3,670,862.35 3,471,541.97
23
广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 71,133.00 616,181.50
管理费用 19,226,333.85 22,218,143.44
财务费用 30,062,582.67 23,325,993.64
资产减值损失 59,977.83 79,952.43
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
33,045,044.39 3,677,915.03
列）
其中：对联营企业和合营企
4,322,594.14 751,612.12
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,958,136.02 -31,741,246.56
加：营业外收入 1.44 126.58
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,958,134.58 -31,741,119.98
列）
减：所得税费用 -19,988.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,958,134.58 -31,721,131.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -8,958,134.58 -31,721,131.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,051,719.98 422,036,409.49
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
339,415,215.53 1,158,178,975.97
金
经营活动现金流入小计 834,466,935.51 1,580,215,385.46
购买商品、接受劳务支付的现金 261,936,999.06 279,044,435.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
60,629,357.79 39,589,722.06
现金
支付的各项税费 61,059,743.10 58,773,404.42
支付其他与经营活动有关的现
510,146,571.29 1,092,894,716.14
金
经营活动现金流出小计 893,772,671.24 1,470,302,277.73
经营活动产生的现金流量净额 -59,305,735.73 109,913,107.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,147,424.65
处置固定资产、无形资产和其他
6,000.00 680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
330,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,306,671.56
金
投资活动现金流入小计 6,000.00 335,454,776.21
购建固定资产、无形资产和其他
168,875,333.42 143,904,273.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 56,185,149.00 237,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
283,636,708.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,507.09
金
投资活动现金流出小计 508,697,190.42 381,314,780.21
投资活动产生的现金流量净额 -508,691,190.42 -45,860,004.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,329,000,000.00 400,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
13,452,678.25
金
筹资活动现金流入小计 1,333,900,000.00 413,452,678.25
偿还债务支付的现金 812,187,500.00 280,987,616.09
分配股利、利润或偿付利息支付
84,299,380.38 53,112,650.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
24,665,991.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
64,999,999.99 54,999,999.99
金
筹资活动现金流出小计 961,486,880.37 389,100,266.81
筹资活动产生的现金流量净额 372,413,119.63 24,352,411.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -195,583,806.52 88,405,515.17
加：期初现金及现金等价物余额 843,204,105.77 1,413,887,506.98
六、期末现金及现金等价物余额 647,620,299.25 1,502,293,022.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,426,553.97 59,877,449.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,317,982,643.87 382,624,713.48
金
经营活动现金流入小计 1,374,409,197.84 442,502,162.49
购买商品、接受劳务支付的现金 47,452,463.03 46,109,779.08
支付给职工以及为职工支付的
16,128,591.94 15,360,044.87
现金
支付的各项税费 4,012,857.58 3,890,871.83
支付其他与经营活动有关的现
1,191,487,633.90 392,089,331.43
金
经营活动现金流出小计 1,259,081,546.45 457,450,027.21
经营活动产生的现金流量净额 115,327,651.39 -14,947,864.72
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11,539,800.00 2,147,424.65
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
330,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,306,671.56
金
投资活动现金流入小计 11,539,800.00 335,454,096.21
购建固定资产、无形资产和其他
1,512,327.05 3,786,131.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金 340,321,857.00 237,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 341,834,184.05 241,186,131.14
投资活动产生的现金流量净额 -330,294,384.05 94,267,965.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
13,452,678.25
金
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00 413,452,678.25
偿还债务支付的现金 800,000,000.00 253,534,276.82
分配股利、利润或偿付利息支付
52,419,862.17 47,449,283.88
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
64,999,999.99 54,999,999.99
金
筹资活动现金流出小计 917,419,862.16 355,983,560.69
筹资活动产生的现金流量净额 82,580,137.84 57,469,117.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,386,594.82 136,789,217.91
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广东海印集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 635,557,039.21 1,204,652,191.67
六、期末现金及现金等价物余额 503,170,444.39 1,341,441,409.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东海印集团股份有限公司
董事长：邵建明
二〇一六年四月二十九日
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