广东海印集团股份有限公司公告（2020）

证券代码：000861        证券简称：海印股份         公告编号：2020-94号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
  关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限
                     公司提供担保的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11

月 30 日召开第九届董事会第三十七次临时会议，全体董事审议通过

了《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的

议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：



一、担保情况概述

    为保证日常经营所需资金和业务发展需要及优化财务结构，公司

控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小

贷”）拟向广州农村商业银行股份有限公司华夏支行申请贷款人民币

5,000 万元，期限不超过 1 年，贷款资金主要用于补充衡誉小贷的流

动资金，该笔贷款由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他 5 名

个人股东提供连带责任保证担保。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范

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性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过

后，无须提交公司股东大会审议。



二、被担保人的基本情况

     1、被担保人名称：广州市衡誉小额贷款股份有限公司

     2、成立日期： 2009 年 5 月 14 日

     3、注册地址： 广州市越秀区中山三路 11 号 13 楼

     4、法定代表人：邵建明

     5、注册资本：20,000 万元

     6、主营业务范围：货币金融服务

     7、与本公司关联关系：衡誉小贷为公司控股子公司（公司持有

其 71.6209%股权）。

     8、被担保人股权结构：

序号                   股东名册                      持股比例（%）

 1      广东海印集团股份有限公司                               71.6209

 2      王奕元                                                 10.0252

 3      广州市越秀国有资产经营有限公司                           6.6667

 4      张东吟                                                   3.7595

 5      骆毅刚                                                   3.7595

 6      马聪                                                     2.1632

 7      彭雪甜                                                   2.0050

 8      合计                                                 100.0000

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     9、主要财务数据：

                                                              单位：元

 项目      2020年9月30日（未经审计）        2019年12月31日（经审计）

资产总额                 316,609,022.75                          347,357,017.41

负债总额                  72,213,316.94                           83,899,409.19

 净资产                  244,395,705.81                          263,457,608.22

营业收入                  31,738,812.41                           48,644,605.82

利润总额                  22,584,083.51                           30,980,426.02

 净利润                   16,938,097.59                           23,083,716.99

   10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人



     三、担保事项的主要内容

     1、担保金额：人民币 5,000 万元；

     2、担保方式：本次担保事项中，由广东海印集团股份有限公司

 及王奕元等其他 5 名个人股东提供连带责任保证担保。

     3、担保期限：不超过 1 年；

     4、担保范围：贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害

 赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权

 人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、

 差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

     具体条款以各方签署合同或协议为准。

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四、董事会意见

    根据衡誉小贷的发展规划，本次申请的融资资金将用于衡誉小贷

的日常经营及业务发展。公司董事会认为上述担保方案有利于衡誉小

贷获得业务发展所需的流动资金支持，实现其良性发展，符合公司及

该控股子公司的整体利益。衡誉小贷资产优良、业务稳步推进，公司

对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在的风险

较小。因此，董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。

    上述关于本公司为控股子公司衡誉小贷提供担保的事项中，公司

作为衡誉小贷控股股东提供连带责任担保，王奕元等 5 名自然人作为

个人股东亦提供连带责任保证担保。

    公司上述担保不存在提供反担保情况，不存在损害公司及股东利

益的情形。



五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为 167,320.00 万元

（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产

的 45.05%，占公司最近一期经审计总资产的 15.19%，全部为公司

对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担

保、逾期担保或涉及诉讼的担保。



六、备查文件

    第九届董事会第三十七次临时会议决议。

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特此公告




                 广东海印集团股份有限公司
                                董事会
                       二〇二〇年十二月一日




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