广东海印永业（集团）股份有限公司2008年第三季度报告
二〇〇八年十月三十日
广东海印永业（集团）股份有限公司
2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人任新林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 702,469,023.56 633,034,083.21 10.97%
所有者权益（或股东权益） 292,041,815.74 337,926,783.45 -13.58%
每股净资产 1.75 3.04 -42.43%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 45,306,425.43 13.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -25.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 8,633,973.94 23,473,175.07 70.34%
基本每股收益 0.05 0.14 66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.13 -
稀释每股收益 0.05 0.14 66.67%
净资产收益率 2.96% 8.04% 增加了1.02个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.71% 7.43% 增加了0.74个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,547.32
计入当期损益的政府补助 800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -754,260.06
所得税费用 171,983.17
所得税减免 1,630,542.23
少数股东损益 -62,378.30
合计 1,781,339.72
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 13,356
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州海印实业集团有限公司 8,344,087 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 4,917,711 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 4,105,659 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,149,686 人民币普通股
茂名石化实华股份有限公司 2,514,545 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 1,756,445 人民币普通股
郑勇 1,330,000 人民币普通股
吴穗文 1,176,025 人民币普通股
邓元峰 863,209 人民币普通股
施燕萍 851,585 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司于2007 年1 月1 日起执行新会计制度准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求编制。2008年7月28日和8月7日，公司分别召开第五届董事会第二十次临时会议和2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》。2008年9月10 日，北海高岭科技有限公司被变更登记到海印股份名下，股权过户手续已办理完成。本次财务报表合并范围包括母公司、茂名高岭科技有限公司、北海高岭科技有限公司。 1、货币资金报告期末比年初增加39%，主要是母公司本年度开具银行承兑汇票减少了定期存单和存款保证金，比年初减少380万元，但经营性存款增加。同时子公司报告期内增加银行定期存款800万元质押贷款800万元。 2、预付帐款报告期末比年初增加74%，主要是北海高岭科技有限公司预付探矿权转让费比年初增加2687.78万元。 3、应收票据报告期末比年初减少43%，主要是上年度收到的银行承兑汇票报告期内到期托收而减少余额。 4、其他应收款报告期末比年初减少78%，主要是年初北海高岭科技有限公司应收广州海印实业集团有限公司帐款，在报告期内归还。 5、存货报告期末比年初增加42%，主要是库存商品数量有所增加，同时原材料涨价，单位成本比年初大幅增加。 6、应交税费减少30%，是报告期末应交未交的增值税和所得税比年初少272.4万元；其他应付款增加528%，是大股东广州海印实业集团有限公司以现金方式将北海高岭科技有限公司股权转让给股份公司，形成应付广州海印实业集团有限公司比年初增加7,014.29万元。 7、股本报告期末比年初增加50%，资本公积减少60%、未分配利润减少25%，主要是2007年度10股送3股转2股。 8、本年度累计比上年度同期营业收入增加34.87%，主要原因是：一是高岭土业务和炭黑业务产能增加，营业收入增加；二是炭黑产品销售价格比上年同期平均增加606.71元/吨。 9、本年度累计现金及现金等价物净增加额比上年同期增加100.18%，主要是销售收入增加引起经营活动产生的现金流量净额增加549.4万元，固定资产投资减少引起投资活动产生的现金流量净额比上年净支出少740.1万元，筹资活动产生的现金流量净额减少518.3万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公司发行股份及现金购买资产项目进展情况： （一）2007年11月21日，公司召开了第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的议案》 。 （二）2007年12月3日，公司召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了本次重大资产购买相关议案。 （三）2007年12月3日，公司与广州海印实业集团有限公司（以下简称"海印集团"）签署了《广东海印永业（集团） 股份有限公司与广州海印实业集团有限公司关于非公开发行股票及以现金购买资产协议》。 （四）2007年12月24日，公司召开2007年第三次临时股东大会审议通过《关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的具体议案》，公司在本次购买资产完成后，将形成高岭土、炭黑和综合性商业物业开发租赁三大主营业务。 （五）公司本次重大资产购买中拟购买的部分企业用其物业为海印集团的银行贷款提供了抵押担保或保证担保，该担保已经公司2007年第三次临时股东大会审议通过。截止2008年 2月 29日，前述担保已经由海印集团通过替换担保和偿还贷款方式解除。 （六）2008年5月27日，公司召开第五届董事会第十五次临时会议审议通过《关于调整海印股份向海印集团购买标的资产的交易作价的议案》。为更好地保护海印股份非关联股东的利益，以及充分反映方案公告后房地产市场的变化情况，海印集团主动提议调整本次拟购买标的资产的交易作价。同时，经董事会批准，公司与海印集团签订了《补充协议》。 （七）为更好地解决海印股份重大资产购买完成后与控股股东海印集团可能产生的同业竞争问题，有效地维护公司及所有股东的合法权益，公司与海印集团就托管其下属部分企业分别签署了《股权托管协议》，委托公司托管其下属广东总统数码港商业有限公司、广州市海印自由闲名店城有限公司、广州市海印江南粮油城有限公司及北海高岭科技有限公司四家企业100%股权。2008年5月30日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议审议通过上述议案。2008年6月25 日北海高岭科技有限公司关于办理新屋面矿区高岭土矿采矿权的申请已获得广西壮族自治区国土资源厅审批通过。 （八）2008年7月28日和8月7日，公司分别召开第五届董事会第二十次临时会议和2008年度第一次临时股东大会审议通过《关于收购北海高岭科技有限公司100%股权的议案》。北海高岭科技有限公司于2008年9月10 日完成工商过户手续。 （九）2008年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）证监许可[2008]1150号《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》，核准海印股份向海印集团发行243,275,724股人民币普通股及以现金购买相关资产。 （十）2008年9月28日，海印集团收到证监会证监许可[2008]1151号《关于核准广州海印实业集团有限公司公告广东海印永业（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，证监会核准豁免海印集团因以资产认购海印股份本次发行股份而增持243,275,724股，导致合计持有该公司69.62%的股份而应履行的要约收购义务。 （十一）2008年10月11日，根据公司于海印集团双方约定，确定本次发行股份及现金购买资产的资产交割日为2008年10月1日，自资产交割日起，公司承接海印集团注入的11家子公司的全部资产、责任、权益、业务等。目前11家公司的资产过户、变更等手续正在办理之中，交易双方将会根据发行股份及现金购买资产实施进度及时进行相关信息披露。（十二）2008年10月20日，海印集团持有的潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、商展中心、东川名店、番禺休闲、布料总汇、布艺总汇、电器总汇和少年坊等11个子公司100%的股权全部获得工商行政部门的核准，被变更登记到海印股份名下，这11家标的企业的股权过户手续已全部办理完成。目前海印股份正在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在公司股权分置改革中，公司控股股东广州海印实业集团有限公司承诺：１、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股；如果海印集团通过交易所挂牌出售公司股份的价格低于15元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股权分置改革完成后，如果未来海印集团从二级市场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制（在公司实施了2007年度每10股送3股派0.34元（含税）转增2股的利润分配和公积金转增方案后，该减持价格调整为不低于9.98元/股）；２、对反对或未明确表示同意本次改革的非流通股股东、以及同意公司本次改革但由于所持非流通股份处于司法冻结状态无法保证在公司改革实施日按时按量支付改革对价股份的83名自然人出资人，在公司实施本次股权分置改革方案时，海印集团将先行代为垫付对价股份。代为垫付后，该类非流通股股东所持股份如上市流通，应当向海印集团偿还代为垫付的对价并支付相应补偿金，或者取得海印集团的同意，由海印股份向深交所提出该等股份的上市流通申请；３、海印集团将大力支持海印股份高岭土产业发展，基于此点，海印集团特别承诺：自公司股权分置改革方案通过相关股东会议审议后的未来3年，海印集团在海印股份股东大会上不提出变更上市公司高岭土主业的议案，同时若其他股东提出变更上市公司高岭土主业议案时，海印集团将明确表示反对。受72家法人持股司法裁定至实际出资人名下的影响，海印集团在股权分置改革中代垫的对价股份已偿还，持股增加6,921,577股，在公司实施了2007年度每10股送3股派0.34元（含税）转增2股的利润分配和公积金转增方案后，目前海印集团持有股数42,281,470股，占公司总股本比例25.34%。截止本报告期末，海印集团的承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计公司2008 年1-12月累计净利润比上年同期增长300%-400%，净利润约1.2亿元-1.4亿元。由于公司在本年度完成向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购买资产后，公司本年度净利润将同比大幅增加。
3.5 其他需说明的重大事项
一、2008年7月14日，公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过向中国农业银行茂名分行继续申请借款3000万元以及申请银行承兑汇票或存款质押开具银行承兑汇票等低风险融资业务总金额不超过壹亿元等议案。（详见公司于2008年7月16日披露的2008-19号公告《第五届董事会第十八次临时会议决议公告》） 二、2008年7月21日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于为子公司茂名高岭科技有限公司贷款提供信用担保的议案》。子公司茂名高岭科技有限公司2007年向深圳发展银行广州市分行申请借款人民币4000万元，于2008年8月28日前全部到期。现继续申请流动资金借款人民币4000万元，本次借款的担保方式是以茂名高岭科技有限公司的全部房地产和部分生产设备抵押，并由广东海印永业（集团）股份有限公司提供信用担保。（详见公司于2008年7月23日披露的2008-20号、2008-23号公告《第五届董事会第十九次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保公告》） 三、2008 年8月12日，经广西壮族自治区人民政府批准，公司全资子公司北海高岭科技有限公司高岭土深加工项目（即"北海高岭合浦县新屋面矿区项目"）被增补列入2008年第一批自治区层面统筹推进新开工重大项目。（详见公司于2008年8月14日披露的2008-30号公告《关于北海高岭科技有限公司高岭土项目进展公告》）
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年09月02日 广州、茂名 实地调研 东方证券、银河证券 1、公司发行股份及现金购买资产情况；2、行业发展情况。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 41,164,268.64 31,658,546.18 29,554,598.90 26,422,045.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 23,585,239.29 10,955,753.30 41,113,781.20 10,915,000.00
应收账款 117,316,375.46 53,259,981.74 94,529,832.69 46,337,506.67
预付款项 70,369,927.86 30,428,342.31 40,415,751.53 23,407,076.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 6,801,660.62 4,357,023.42 31,064,214.57 4,788,801.67
买入返售金融资产
存货 70,593,178.81 60,104,364.83 49,592,066.99 41,748,037.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 329,830,650.68 190,764,011.78 286,270,245.88 153,618,467.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 441,000.00 152,882,489.82 441,000.00 63,307,000.00
投资性房地产
固定资产 308,089,443.14 220,744,435.53 281,601,321.64 224,829,029.67
在建工程 5,624,666.84 3,999,680.03 7,051,827.99 1,984,137.73
工程物资 633,988.80 468,988.82 605,809.52 572,061.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,015,093.68 2,650,598.58 41,950,433.09 2,728,495.20
开发支出
商誉 1,301,946.64 1,301,946.64
长期待摊费用 7,851,712.37 8,382,478.58
递延所得税资产 5,680,521.41 5,057,725.00 5,429,019.87 5,108,461.80
其他非流动资产
非流动资产合计 372,638,372.88 385,803,917.78 346,763,837.33 298,529,185.94
资产总计 702,469,023.56 576,567,929.56 633,034,083.21 452,147,653.38
流动负债：
短期借款 107,500,000.00 59,500,000.00 96,142,500.00 56,142,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 30,950,000.00 28,700,000.00 25,300,000.00 25,300,000.00
应付账款 36,275,830.71 23,423,991.48 28,094,074.94 18,417,198.80
预收款项 5,283,266.67 2,350,786.75 4,627,613.14 2,494,905.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,099,923.54 5,788,664.96 8,356,569.06 5,996,537.85
应交税费 6,341,387.15 2,543,979.96 9,065,170.99 4,804,024.79
应付利息
应付股利 8,711,866.53 16,076.03 8,711,866.53 16,076.03
其他应付款 84,734,437.29 101,113,479.32 13,500,903.41 9,905,700.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 308,896,711.89 243,436,978.50 193,798,698.07 123,076,943.21
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,530,320.15 7,478,596.04
专项应付款 998,982.53 998,982.53
预计负债 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00 1,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 87,569,302.68 81,040,000.00 89,517,578.57 81,040,000.00
负债合计 396,466,014.57 324,476,978.50 283,316,276.64 204,116,943.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,881,748.00 166,881,748.00 111,254,499.00 111,254,499.00
资本公积 60,025,525.14 60,025,525.14 148,276,425.14 82,276,425.14
减：库存股
盈余公积 25,096,203.83 11,450,105.97 25,096,203.83 11,450,105.97
一般风险准备
未分配利润 40,038,338.77 13,733,571.95 53,299,655.48 43,049,680.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 292,041,815.74 252,090,951.06 337,926,783.45 248,030,710.17
少数股东权益 13,961,193.25 11,791,023.12
所有者权益合计 306,003,008.99 252,090,951.06 349,717,806.57 248,030,710.17
负债和所有者权益总计 702,469,023.56 576,567,929.56 633,034,083.21 452,147,653.38
4.2 本报告期利润表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 137,205,742.56 93,715,258.69 107,172,975.17 66,074,778.44
其中：营业收入 137,205,742.56 93,715,258.69 107,172,975.17 66,074,778.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 125,098,911.99 89,131,148.10 97,866,284.53 65,078,238.01
其中：营业成本 97,991,119.73 74,429,379.46 77,803,878.35 55,787,399.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 972,752.65 417,278.94 839,528.95 333,945.47
销售费用 9,832,111.77 2,011,820.38 9,128,049.55 2,308,230.71
管理费用 12,365,511.60 8,712,405.60 5,675,913.70 2,824,119.23
财务费用 3,872,406.41 3,096,705.32 2,690,147.25 2,481,108.79
资产减值损失 65,009.83 463,558.40 1,728,766.73 1,343,434.38
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 12,106,830.57 4,584,110.59 9,306,690.64 996,540.43
加：营业外收入 815.00 815.00 955.00 955.00
减：营业外支出 230,781.89 220,561.89 91,598.31 57,777.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 11,876,863.68 4,364,363.70 9,216,047.33 939,717.60
减：所得税费用 2,543,631.09 665,234.38 3,365,734.71 1,554,101.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 9,333,232.59 3,699,129.32 5,850,312.62 -614,384.24
归属于母公司所有者的净利润 8,633,973.94 3,699,129.32 5,068,730.77 -614,384.24
少数股东损益 699,258.65 781,581.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 391,326,735.59 266,915,296.70 290,150,709.52 180,792,147.72
其中：营业收入 391,326,735.59 266,915,296.70 290,150,709.52 180,792,147.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 359,306,579.97 257,593,802.01 260,797,471.45 176,058,475.38
其中：营业成本 291,203,568.07 222,395,848.57 201,052,121.59 144,601,237.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,274,710.64 852,625.06 1,787,130.49 478,075.67
销售费用 26,113,124.15 8,345,789.50 25,203,628.83 8,217,522.21
管理费用 28,459,094.48 16,592,210.68 20,761,442.05 12,278,546.59
财务费用 11,372,230.14 9,092,653.06 7,822,022.91 7,643,479.81
资产减值损失 -116,147.51 314,675.14 4,171,125.58 2,839,613.13
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 32,020,155.62 9,321,494.69 29,353,238.07 4,733,672.34
加：营业外收入 810,495.00 10,495.00 103,980.00 101,845.00
减：营业外支出 769,302.38 657,235.06 638,250.22 154,343.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 32,061,348.24 8,674,754.63 28,818,967.85 4,681,173.81
减：所得税费用 6,418,003.04 831,860.78 7,137,780.93 2,788,782.39
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 25,643,345.20 7,842,893.85 21,681,186.92 1,892,391.42
归属于母公司所有者的净利润 23,473,175.07 7,842,893.85 19,255,362.43 1,892,391.42
少数股东损益 2,170,170.13 2,425,824.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,319,621.89 287,389,055.47 259,587,470.59 190,794,624.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 94,551,692.47 67,488,803.27 7,644,019.79 58,273,625.27
经营活动现金流入小计 502,871,314.36 354,877,858.74 267,231,490.38 249,068,249.37
购买商品、接受劳务支付的现金 283,210,801.23 233,052,596.79 149,872,842.01 129,297,955.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 29,918,183.84 11,218,387.75 21,776,334.63 8,659,227.90
支付的各项税费 29,205,087.52 13,054,132.48 15,774,509.66 4,760,728.94
支付其他与经营活动有关的现金 115,230,816.34 94,903,886.25 39,995,533.73 26,979,657.33
经营活动现金流出小计 457,564,888.93 352,229,003.27 227,419,220.03 169,697,569.87
经营活动产生的现金流量净额 45,306,425.43 2,648,855.47 39,812,270.35 79,370,679.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 68,000.00 68,000.00 35,959.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,500.00 2,500.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,000.00 68,000.00 38,459.50 2,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,708,418.50 8,626,540.10 114,272,746.33 36,302,197.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,293,350.00 33,193,350.00
投资活动现金流出小计 64,708,418.50 8,626,540.10 147,566,096.33 69,495,547.10
投资活动产生的现金流量净额 -64,640,418.50 -8,558,540.10 -147,527,636.83 -69,493,047.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,000,000.00 66,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 157,500,000.00 89,500,000.00 223,466,340.00 173,942,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 59,400,000.00 59,400,000.00
筹资活动现金流入小计 240,900,000.00 148,900,000.00 289,466,340.00 173,942,500.00
偿还债务支付的现金 136,142,500.00 66,142,500.00 166,540,000.00 166,540,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,413,837.19 12,211,314.69 7,473,585.40 7,239,585.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 55,600,000.00 55,600,000.00 2,200.50
筹资活动现金流出小计 206,156,337.19 133,953,814.69 174,015,785.90 173,779,585.40
筹资活动产生的现金流量净额 34,743,662.81 14,946,185.31 115,450,554.10 162,914.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,409,669.74 9,036,500.68 7,735,187.62 10,040,547.00
加：期初现金及现金等价物余额 11,254,598.90 8,122,045.50 10,176,674.81 3,570,389.36
六、期末现金及现金等价物余额 26,664,268.64 17,158,546.18 17,911,862.43 13,610,936.36
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印永业（集团）股份有限公司
二〇〇八年十月三十日
