广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
广东海印永业（集团）股份有限公司
2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,400,518,981.01
1,264,636,723.50
10.74%
归属于母公司所有者权益
727,825,681.71
696,149,781.27
4.55%
股本
410,157,472.00
410,157,472.00
-
归属于母公司所有者的每股净资产
1.77
1.70
4.12%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
160,315,480.67
198,381,112.61
-19.19%
归属于母公司所有者的净利润
31,675,900.44
36,872,159.08
-14.09%
经营活动产生的现金流量净额
38,920,529.70
31,642,097.05
23.00%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.09
0.08
12.50%
基本每股收益
0.08
0.09
-11.11%
稀释每股收益
0.08
0.09
-11.11%
净资产收益率
4.35%
4.54%
减少0.19个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
4.35%
4.54%
减少0.19个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额
-27,801.68
所得税影响额
-9,769.48
少数股东权益影响额
17,182.31
合计
-20,388.85
非经常性损益项目说明：
本期非经营性损益项目:主要是收到的出口贴息和支付赞助款。
2008年9月28日，中国证监会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业
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集团有限公司发行股份及现金购买资产的批复》（证监许可[2008]1150 号），核准海印股份向海印集团发行243,275,724 股人民
币普通股及以现金购买相关资产。上年同期公告中的基本每股收益为0.04元，表中上年同期每股收益为0.09 元，主要原因是根据上述批
复并按新会计准则规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来
的。2008年1-3月已按新会计准则的要求合并计算。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
17,092
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
8,242,804
人民币普通股
张孔海
1,018,657
人民币普通股
茂名石化实华股份有限公司
1,014,545
人民币普通股
瞿月霞
996,500
人民币普通股
邓元峰
967,939
人民币普通股
彭皓琳
930,000
人民币普通股
孙国菁
860,000
人民币普通股
施燕萍
854,185
人民币普通股
关绮琼
699,980
人民币普通股
陈萍
697,922
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初增长187%,主要是报告期末,增加了银行借款；
2、应收票据期末比期初增长48%,主要是母公司和子公司高岭科技追收货款收到的银行承兑汇票增加；
3、在建工程期末比期初增长41%,主要是海印又一城项目支付工程款；
4、应付票据期末比期初增长147%,主要是报告期母公司原料油采购办理银行承兑汇票增加；
5、预收款项期末比期初减少了43%,主要是上年末预收的货款在报告期发出产品,以及本报告期发生的预收款减少；
6、长期借款期末比期初增长104%,主要是子公司报告期增加了贷款所致；
7、长期应付款期末比期初减少了36%,主要是报告期内开支了科研经费；
8、资产减值损失与上年同期比增长60%，是报告期增长了坏账准备转回；
9、营业外收入增加主要是母公司收到出口贴息；
10、购买商品、接受劳务支付的现金减少46%,主要是报告期采取降低库存材料,减少采购物资的战略；
11、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额比上年同期减少100%,主要是报告期没有发生处置固定资产和无形资
产等所回收现金的情况；
12、收到的其他与投资活动有关的现金减少78%,主要是报告期保证金办理银行承兑汇票和到期保证金减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用 2广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
1、海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于15元/股（如果股权
分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）；如果海印集团通过交
易所挂牌出售公司股份的价格低于15元/股，卖出股份所得资金划入上市公司帐户，归全体股东享有。本次股权分置改革完成后，如果未
来海印集团从二级市场购入海印股份股票，该等股票的上市交易或转让不受上述限制；
2、海印集团将大力支持海印股份高岭土产业发展，基于此点，海印集团特别承诺：自公司股权分置改革方案通过相关股东会议审议
后的未来3年，海印集团在海印股份股东大会上不提出变更上市公司高岭土主业的议案，同时若其他股东提出变更上市公司高岭土主业议案
时，海印集团将明确表示反对。
公司实施了2007年度每10股送3股派0.34元（含税）转增2股的利润分配和公积金转增方案后，上述承诺事项将作相应调整为：海印
集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起48个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于9.98元/股。截止本报告期末，
海印集团的股改承诺事项仍在严格履行中。
股份限售承诺
海印集团所拥有的海印股份权益在本次发行股份及以现金购买相关资产交易实施后三十六个月内不上市交易及转让。
公司实施向海印集团发行股份及以现金购买相关资产方案，公司新增股份243,275,724 股于2008 年11月12日上市，股份性质为有
限售条件流通股，锁定期为自2008年11月12日至2011年11月11日，限售期为36个月。本次发行前，海印集团持有海印股份42,281,470
股，根据本次交易作出的相关承诺，海印集团已向中国证券登记结算公司深圳分公司办理了42,281,470股的限售安排，锁定期为自2008
年11月4日至2011年11月3日，限售期为36个月。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
重大资产重组时所作承诺
1、关于避免同业竞争的承诺。
（1）关于二手城。目前，二手城正在办理公司注销手续，海印集团将尽快办理完毕。
（2）关于江南粮油城、自由闲和总统数码港。在维护上市公司中小股东利益的前提下，本次重大资产购买完成后十二个月内，海印
集团拟将江南粮油城、自由闲和总统数码港100%股权转让与海印股份。到约定转让期限时，若江南粮油城、自由闲和总统数码港存在着诸
如注入上市公司有法律瑕疵、尚未正式运营、盈利状况不佳或发展前景不佳等情形时，海印股份拟继续采用股权托管经营的方式，直至它
们符合进入上市公司的条件或它们被注销或被海印集团转让至无关联的第三人。
（3）海印集团和实际控制人邵建明等及其所控制的企业不再从事高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等构成或可能构成与上市公司
直接或间接竞争的业务，未来所有的高岭土、炭黑、商业物业、专业市场等项目机会均由海印股份进行。
1、关于避免同业竞争的承诺履行情况：
（1）海印集团正在办理二手城的注销手续，将尽快完成。
（2）2008年12月29日，海印股份2008年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广州市海印自由闲名店城有限公司100%股权的议
案》，海印集团为履行其出具的承诺，将其持有自由闲的100%股权以评估值2170万元转让给公司。公司以现金收购自由闲100%的股权。江
南粮油城、总统数码港现由海印股份托管，将在本次重大资产购买完成后十二个月内（即2009年11月11日前）尽快注入上市公司。
（3）海印集团和实际控制人邵建明等在报告期内严格履行了该项承诺，未来将继续履行该项承诺。
2、对于公司与海印集团本次重大资产购买交易实施后形成的关联交易以及未来可能的关联交易问题，海印集团的有关承诺履行情
况：
2007年8月30日，海印集团与布料总汇签订了租赁合同，布料总汇继续向海印集团租赁物业，租赁期限由2009年6月1日至2012年5月
31日，
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2、对于公司与海印集团本次重大资产购买交易实施后形成的关联交易以及未来可能的关联交易问题，海印集团的有关承诺：
本次交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协
议，约定至2014年6月1日前租金维持现有水平不变，即每年约为313.8万元，相当于每平米月租金约36元，远低于同等市场水平。同时，
重大资产购买完成后三十六个月内，海印股份拟根据公司的财务状况择机以现金或股份方式收购海印集团拥有的布料总汇物业，以彻底解
决该关联交易问题。
3、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租
赁备案手续问题，海印集团特作如下承诺：
对于标的企业中房屋租赁备案手续未办理完整和还未办理租赁备案手续的租赁物业，海印集团将继续派专人负责办理租赁备案手续，
并协同业主在2008年12月31日前办妥全部租赁合同的备案手续。
4、鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为
9,883.02平方米，电器总汇租赁物业总面积17,398.75平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10，497.64平方米。海印集团承诺：若权益
瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限
在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估
算）。当前述租赁合同终止行为发生在2010年12月31日之前时，如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评
估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。
5、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、东川名店、布艺总汇、电器总汇、少年坊等7家公司的物业租赁自与海印集团无关联的第三方，
其物业存在提前终止《房屋租赁合同》的风险，海印集团为此出具了《关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺函》，承诺：本次
重大资产购买完成后，若出现标的企业的物业业主提前收回物业的情形，海印集团拟在《房屋租赁合同》终止后三个月内向海印股份补偿
现金，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定，当前述租赁合同终止行为发
生在2010年12月31日之前时，如2010年12月31日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对应的净利润有差异，则
按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。
租金按每平方米人民币35.22元计算，每月为人民币26万元，每年约312万元，租赁期内资金不递增。海印集团承诺将协助公司收购
现有租赁物业，公司拟于2011年11月11日前收购布料总汇租赁的物业。
3、鉴于潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租
赁备案手续问题，海印集团的有关承诺履行情况：
（1）潮楼、流行前线、海印广场、缤缤广场、东川名店、布料总汇、布艺总汇、电器总汇、少年坊9家标的企业的房屋租赁履行租赁
备案手续已基本全部办理完毕，但对于电器总汇租赁物业所涉及的其中五份租赁合同，因客观原因至今仍未能办理房屋租赁备案手续，具
体情况如下：
①2002年11月30日，由海印集团与广州市东山区教育局签订大沙头三马路20号商业用地合同，占地面积600平方米。
承诺履行情况：根据合同约定，该租赁物业的租金将于2009年4月进行调整。为此，公司将在完成租金调整后于2009年5月与业主单
位办理该项手续。
②广州东山物资有限公司于1998年8月16日根据广东省高级人民法院判决，与邵建明签订承包补充协议，承包场地为东湖西路56-58
号首层，面积748.764平方米。
承诺履行情况：由于广州东山物资有限公司主体资格已因集体企业改制而灭失，该物业的新业主目前仍未明确，因此该租赁合同因出
租方原因以致公司无法单方办理房屋租赁备案手续。公司将继续关注该物业的主体问题，一经确定，公司将及时与其办理房屋租赁备案手
续。
③广州东华实业股份有限公司于2007年1月11日签订《合作经营协议书》对湖滨苑小区230.02平方米（场地）进行合作经营。
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
④海印实业与广州市越秀区第四国土所于2006年11月13日签订租赁合同，租用大沙头路中新街一巷7-1号首至三层共309.62平方米。
承诺履行情况：鉴于该物业为广州市国土房地产管理部门属下部门国土所直接出租给我司使用，而国土所亦是办理租赁登记备案手续
的单位，因此，该物业是否需办理租赁登记备案手续，我司还在等待国土所的明确答复。
⑤电脑城于2004年9月6日与广州二运集团有限公司穗华实业分公司就广州市大沙头三马路22号二楼前座及南侧共430平方米的场地签
订了《租赁协议书》。
承诺履行情况：由于该物业属于自行扩建物业，无任何产权证明，无法办理租赁登记备案手续。
（2）海印集团将承担办理上述房屋租赁备案手续的全部费用。
承诺履行情况：海印集团办理上述房屋租赁备案手续没有费用支出。
4、截至本报告出具之日，尚未出现上述权益瑕疵物业因被拆迁等原因导致无法经营的情形。在
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上述权益瑕疵物业未到期前，海印集团将继续履行本承诺。
5、截至本报告出具之日，尚未出现上述7家标的企业的物业业主提前收回物业的情形。海印集团在上述租赁合同的剩余年限内将继续
履行本承诺。
发行时所作承诺
无
无
其他承诺（包括追加承诺）
无
无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
同向大幅上升
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
6,500.00
1,484.00
增长
338%
基本每股收益（元/股）
0.16
0.09
增长
76%
业绩预告的说明
1、2008年9月28日，中国证监会核发《关于核准广东海印永业（集团）股份有限公司向广州海印实业集团有限公司发行股份及现金购
买资产的批复》（证监许可[2008]1150 号），核准海印股份向海印集团发行243,275,724 股人民币普通股及以现金购买相关资产。合并
范围的改变导致本年累计净利润与上年同期公告的净利润相比出现大幅度的增幅。
2、本业绩预告未经过注册会计师预审计。
3、由于预测时间较长，利润难以准确预测，存在一定不确定性，如需要更正将及时发布修正公告。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2009年03月02日
广州
电话沟通
广州证券卢振宁
公司经营情况，发展战略，未提供资料。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
5广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
货币资金
174,902,712.43
18,045,570.87
60,916,311.99
43,779,308.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
18,037,850.73
11,416,873.29
12,184,522.72
7,253,647.76
应收账款
95,651,111.87
27,044,601.40
101,915,087.81
28,845,600.72
预付款项
40,942,323.01
20,402,238.84
37,638,163.06
18,500,003.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
129,599,651.81
其他应收款
19,911,905.76
57,945,204.37
17,189,064.07
22,283,946.71
买入返售金融资产
存货
41,381,245.72
30,412,350.57
35,074,348.57
26,429,388.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
6,731,160.78
5,527,844.43
流动资产合计
397,558,310.30
165,266,839.34
270,445,342.65
276,691,547.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
517,766.60
517,766.60
长期股权投资
441,000.00
648,921,954.53
441,000.00
643,921,954.53
投资性房地产
352,627,144.18
355,176,169.09
固定资产
325,595,821.24
221,964,979.19
332,514,542.85
226,065,595.43
在建工程
67,907,264.33
197,662.65
48,321,218.67
283,092.19
工程物资
523,078.97
451,802.87
581,585.63
456,005.65
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
114,620,606.48
2,600,578.14
113,910,267.76
2,624,633.04
开发支出
商誉
1,301,946.64
1,301,946.64
长期待摊费用
133,168,101.11
135,366,015.44
递延所得税资产
6,257,941.16
4,437,410.09
6,060,868.17
4,618,480.49
其他非流动资产
非流动资产合计
1,002,960,670.71
878,574,387.47
994,191,380.85
877,969,761.33
资产总计
1,400,518,981.01
1,043,841,226.81
1,264,636,723.50
1,154,661,309.05
流动负债：
短期借款
242,000,000.00
47,000,000.00
191,000,000.00
51,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据
17,790,000.00
17,790,000.00
7,200,000.00
7,200,000.00
应付账款
27,507,005.01
15,301,868.22
27,580,167.00
16,035,922.88
预收款项
4,170,037.54
1,869,056.30
7,306,533.34
4,451,239.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
8,812,723.54
5,279,069.16
8,957,433.48
5,619,232.16
应交税费
15,466,205.89
77,537.98
14,366,944.77
-13,855.78
应付利息
应付股利
1,919,373.53
16,076.03
2,081,529.82
16,076.03
其他应付款
109,095,880.45
222,412,033.17
137,280,995.29
333,434,392.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
57,750,000.00
30,000,000.00
69,000,000.00
30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
484,511,225.96
339,745,640.86
464,773,603.70
448,243,007.29
非流动负债：
长期借款
169,000,000.00
70,000,000.00
83,000,000.00
70,000,000.00
应付债券
长期应付款
3,351,497.36
5,214,092.67
专项应付款
998,982.53
998,982.53
预计负债
1,236,837.58
1,236,837.58
递延所得税负债
55,665.92
55,665.92
其他非流动负债
800,000.00
800,000.00
非流动负债合计
174,206,145.81
71,236,837.58
90,068,741.12
71,236,837.58
负债合计
658,717,371.77
410,982,478.44
554,842,344.82
519,479,844.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
410,157,472.00
410,157,472.00
410,157,472.00
410,157,472.00
资本公积
192,145,243.92
192,145,243.92
减：库存股
盈余公积
27,893,558.12
14,247,460.26
27,893,558.12
14,247,460.26
一般风险准备
未分配利润
289,774,651.59
16,308,572.19
258,098,751.15
18,631,288.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
727,825,681.71
632,858,748.37
696,149,781.27
635,181,464.18
少数股东权益
13,975,927.53
13,644,597.41
所有者权益合计
741,801,609.24
632,858,748.37
709,794,378.68
635,181,464.18
负债和所有者权益总计
1,400,518,981.01
1,043,841,226.81
1,264,636,723.50
1,154,661,309.05
7广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.2 利润表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
160,315,480.67
41,488,219.08
198,381,112.61
72,644,092.73
其中：营业收入
160,315,480.67
41,488,219.08
198,381,112.61
72,644,092.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
117,306,527.46
44,014,709.39
150,108,954.05
71,768,121.63
其中：营业成本
77,777,115.98
35,078,792.63
110,050,639.65
63,062,151.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
7,080,525.99
239,813.79
5,954,495.96
60,854.63
销售费用
7,314,597.92
1,795,185.84
7,163,010.91
1,606,714.54
管理费用
20,022,463.65
4,770,879.49
20,542,714.41
4,208,244.83
财务费用
5,622,749.56
2,525,162.90
6,716,533.75
2,875,696.75
资产减值损失
-510,925.64
-395,125.26
-318,440.63
-45,540.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
43,008,953.21
-2,526,490.31
48,272,158.56
875,971.10
加：营业外收入
408,832.92
408,832.50
14,460.02
9,160.00
减：营业外支出
436,634.60
250,887.69
123,490.37
其中：非流动资产处置损失
4,547.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
42,981,151.53
-2,117,657.81
48,035,730.89
761,640.73
减：所得税费用
10,973,920.97
205,058.00
10,639,039.31
15,926.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
32,007,230.56
-2,322,715.81
37,396,691.58
745,713.98
归属于母公司所有者的净利润
31,675,900.44
36,872,159.08
少数股东损益
331,330.12
524,532.50
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.08
0.09
（二）稀释每股收益
0.08
0.09
8广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.3 现金流量表
编制单位：广东海印永业（集团）股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
164,161,687.96
46,388,259.20
215,570,976.62
78,665,034.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
110,942,282.53
157,183,750.18
147,464,086.40
6,397,995.90
经营活动现金流入小计
275,103,970.49
203,572,009.38
363,035,063.02
85,063,030.16
购买商品、接受劳务支付的现金
51,078,435.39
24,954,110.80
95,407,249.28
71,309,487.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
15,905,050.14
4,204,277.17
19,007,617.61
4,075,609.96
支付的各项税费
23,707,518.15
2,670,672.18
22,692,914.43
5,854,465.16
支付其他与经营活动有关的现金
145,492,437.11
191,456,131.80
194,285,184.65
16,559,309.79
经营活动现金流出小计
236,183,440.79
223,285,191.95
331,392,965.97
97,798,872.06
经营活动产生的现金流量净额
38,920,529.70
-19,713,182.57
31,642,097.05
-12,735,841.90
二、投资活动产生的现金流量：
9广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
25,194,434.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
28,292.00
28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
4,100,000.00
4,100,000.00
18,751,801.85
18,300,000.00
投资活动现金流入小计
4,100,000.00
29,294,434.16
18,780,093.85
18,328,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,252,824.62
2,474,800.16
38,430,258.85
2,627,418.58
投资支付的现金
16,700,000.00
21,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
13,200,000.00
13,200,000.00
10,952,184.66
10,600,000.00
投资活动现金流出小计
58,152,824.62
37,374,800.16
49,382,443.51
13,227,418.58
投资活动产生的现金流量净额
-54,052,824.62
-8,080,366.00
-30,602,349.66
5,100,581.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
238,500,000.00
60,320,000.00
8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
238,500,000.00
60,320,000.00
8,000,000.00
偿还债务支付的现金
112,750,000.00
4,500,000.00
60,430,728.45
4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,705,304.64
2,540,189.26
5,824,406.28
2,495,978.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
26,000.00
筹资活动现金流出小计
118,481,304.64
7,040,189.26
66,255,134.73
6,495,978.08
筹资活动产生的现金流量净额
120,018,695.36
-7,040,189.26
-5,935,134.73
1,504,021.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
104,886,400.44
-34,833,737.83
-4,895,387.34
-6,131,238.56
加：期初现金及现金等价物余额
50,316,311.99
41,179,308.70
14,088,410.87
8,122,045.50
六、期末现金及现金等价物余额
155,202,712.43
6,345,570.87
9,193,023.53
1,990,806.94
10广东海印永业（集团）股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广东海印永业（集团）股份有限公司
二〇〇九年四月二十二日 11
