广东海印集团股份有限公司公告（2022）

证券代码：000861        证券简称：海印股份          公告编号：2022-18号

债券代码：127003        债券简称：海印转债



                   广东海印集团股份有限公司
          2022 年第一季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：

     海印转债（债券代码：127003）转股期为 2016 年 12 月 16 日
至 2022 年 6 月 7 日，截至目前，转股价格为人民币 2.99 元/股 。



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季度可转换公司债券转股及
公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502 号”文核准，

公司于 2016 年 6 月 8 日公开发行了 1,111 万张可转换公司债券，每

张面值 100 元，发行总额 111,100 万元。

    经深交所“深证上[2016]409 号”文同意，公司 111,100 万元可

转换公司债券于 2016 年 7 月 1 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海
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印转债”，债券代码“127003”。

    因公司实施 2016 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利

0.099999 元（含税），除权除息日为 2017 年 7 月 11 日，“海印转

债”的初始转股价于 2017 年 7 月 11 日起由原来的 5.26 元/股调整为

5.25 元/股。

    2018 年 8 月 10 日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向

下修正的条件，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过并经第

八届第五十一次临时董事会审议通过，“海印转债”转股价格由原来

的 5.25 元/股向下修正为 3.50 元/股。

    2019 年 4 月 1 日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向

下修正的条件，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，“海

印转债”转股价格由原来的 3.50 元/股向下修正为 3.03 元/股。

    因公司实施 2018 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利

0.165881 元（含税），除权除息日为 2019 年 7 月 23 日，“海印转

债”的转股价于 2019 年 7 月 23 日起由原来的 3.03 元/股调整为 3.01

元/股。

    因公司实施 2019 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利

0.099658 元（含税），除权除息日为 2020 年 7 月 17 日，“海印转

债”的转股价于 2020 年 7 月 17 日起由原来的 3.01 元/股调整为 3.00

元/股。

    因公司实施 2020 年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利

0.099999 元（含税），除权除息日为 2021 年 7 月 21 日，“海印转

债”的转股价于 2021 年 7 月 21 日起由原来的 3.00 元/股调整为 2.99

元/股。

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                                                                        广东海印集团股份有限公司公告（2022）

                  二、海印转债转股及股份变动情况

                  2022 年第一季度，海印转债因转股减少 180,000 元，转股数量为
          60,185 股；截止 2022 年 3 月 31 日剩余可转债余额为 673,426,300 元。

          公司 2022 年第一季度股份变动情况如下：

                         本次变动前                           本次变动增减（＋，－）                       本次变动后

                        数量        比例      发行新股 送股    公积金转股      其他         小计          数量        比例

一、有限售条件股份    157,752,463     6.78%          0    0              0   -16,705,100 -16,705,100   141,047,363    6.06%


   首发后限售股        82,238,725     3.54%          0    0              0   -16,705,100 -16,705,100    65,533,625    2.82%


   高管锁定股          74,420,250     3.20%          0    0              0             0           0    74,420,250    3.20%


   首发前限售股         1,093,488     0.05%          0    0              0             0           0      1,093,488   0.05%


二、无限售条件股份 2,167,821,748 93.22%              0    0              0    16,765,285   16,765,285 2,184,587,033   93.94%


三、股份总数         2,325,574,211 100.00%           0    0              0        60,185       60,185 2,325,634,396     100%


                  注：由于公司部分有限售条件股份于 2022 年 1 月 6 日解除限售，
          公司股本结构也进行相应调整。


                  三、其他
                  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话
          020-28828222 进行咨询。


                  四、备查文件
                  截至 2022 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
          司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。


                特此公告




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    广东海印集团股份有限公司
                 董事会
        二〇二二年四月七日




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