海印股份:关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的公告2022-11-26
广东海印集团股份有限公司公告(2022)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2022-76号
广东海印集团股份有限公司
关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11
月 25 日召开第十届董事会第十九次临时会议,全体董事审议通过《关
于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的的议
案》。现就相关情况公告如下:
一、担保情况概述
公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司(以下简称
“衡誉小贷”)于 2021 年向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行
申请贷款 4900 万元即将到期, 衡誉小贷拟向广州农村商业银行股份
有限公司越秀支行申请对原贷款进行展期,展期金额不超过人民币
3,000 万元,期限不超过 1 年,原贷款资金主要用于衡誉小贷日常经
营周转,由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他 5 名个人股东
提供保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,本次担保事项经公司董事会审议通过
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后,无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称:广州市衡誉小额贷款股份有限公司
2、注册地址: 广州市越秀区东华南路 98 号 1001 室(自编 B
单元)
3、法定代表人:邵建明
4、成立日期: 2009 年 5 月 14 日
5、注册资本:20,000 万元
6、主要业务:货币金融服务
7、与本公司关联关系:衡誉小贷为公司控股子公司(公司持有
其 71.6209%股权)
8、被担保人股权结构:
序号 股东名称 持股比例(%)
1 广东海印集团股份有限公司 71.6209
2 王奕元 10.0252
3 广州市越秀国有资产经营有限公司 6.6667
4 张东吟 3.7595
5 骆毅刚 3.7595
6 马聪 2.1632
7 彭雪甜 2.0050
8 合计 100.0000
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9、主要财务数据:
单位:元
项目 2022年9月30日(未经审计) 2021年12月31日(经审计)
资产总额 307,405,872.41 316,865,042.88
负债总额 38,830,070.45 57,669,617.02
净资产 268,575,801.96 259,195,425.86
营业收入 21,204,598.72 29,031,259.94
利润总额 12,507,168.14 18,029,512.25
净利润 9,380,376.10 13,029,339.51
10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
1、担保金额:人民币 3,000 万元
2、担保方式:本次担保事项中,由广东海印集团股份有限公司
及王奕元等其他 5 名个人股东提供保证担保
3、担保期限:1 年
4、担保范围:公司对广州市衡誉小额贷款股份有限公司从广州
农村商业银行越秀支行获得的展期金额不超过人民币 3,000 万元及利
息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发
生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评
估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费)等所有债务提供
连带责任保证。
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本公司将签署及履行相关借款展期协议以及其它相关文件,继续
履行编号为 8400070202100032 的《保证合同》。具体条款以各方签
署合同或协议为准。
四、董事会意见
根据衡誉小贷的发展规划,本次申请的展期贷款将用于日常经营
周转。公司董事会认为上述担保方案有利于实现衡誉小贷的良性发展,
符合公司及衡誉小贷的整体利益。衡誉小贷资产优良、盈利能力稳健,
公司对其经营和财务决策有控制权,财务风险可控,公司担保存在风
险较小。因此,董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及子公司实际的担保金额为 132,880 万元(不
包括控股子公司对公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的
44.54%,占公司最近一期经审计总资产的 13.29%,全部为公司对全
资子公司和控股子公司的担保。
公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、第十届董事会第十九次临时会议决议;
2、交易情况概述表。
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特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十六日
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