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公司公告

银星能源:2013年第一季度报告全文2013-04-20  

						               宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




宁夏银星能源股份有限公司




2013 年第一季度报告全文




  二 O 一三年四月二十日




                                                             1
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                                    第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人王顺祥、主管会计工作负责人吴春芳及会计机构负责人(会计主管人员)宋亮声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因               被委托人姓名

赵华威                  独立董事                已辞职                       无




                                                                                                       2
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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                      (%)

营业收入(元)                                269,824,044.23               280,555,020.19                       -3.82%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 4,843,290.97               12,976,102.11                      -62.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -2,134,445.85              -13,072,781.28                      83.67%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               32,722,239.91               -21,245,859.94                      254.02%

基本每股收益(元/股)                                 0.0171                          0.055                    -68.91%

稀释每股收益(元/股)                                 0.0171                          0.055                    -68.91%

加权平均净资产收益率(%)                                   2%                        3.92%                     -1.92%

                                                                                              本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日          2012 年 12 月 31 日
                                                                                                     增减(%)

总资产(元)                                 5,062,366,303.10            5,107,107,607.45                       -0.88%

归属于上市公司股东的净资产(元)              335,173,552.02               330,330,261.06                       1.47%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                     42,702.24

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        5,967,900.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    1,346,745.33

少数股东权益影响额(税后)                                                379,610.75

合计                                                                    6,977,736.82                  --


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表




                                                                                                                         3
                                                                 宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                                                                                                             单位:股

报告期末股东总数                                                                                              44,238

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押或冻结情况
       股东名称         股东性质   持股比例(%)     持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态          数量

中铝宁夏能源集团
                    国有法人               28.02%       79,323,793                  0
有限公司

福州龙鑫房地产开    境内非国有
                                            1.33%        3,772,797                  0
发集团有限公司      法人

林枝                境内自然人              0.86%        2,433,791                  0

武盼盼              境内自然人              0.55%        1,563,959                  0

林文威              境内自然人              0.41%        1,160,000                  0

李霞                境内自然人              0.38%        1,079,468                  0

陈创光              境内自然人              0.37%        1,047,869                  0

蒋永才              境内自然人              0.31%         864,000                   0

瞿秀英              境内自然人               0.3%         842,531                   0

中国银河证券股份
                    境内非国有
有限公司客户信用                            0.29%         813,335                   0
                    法人
交易担保证券账户

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

中铝宁夏能源集团有限公司                                                  79,323,793 人民币普通股         79,323,793

福州龙鑫房地产开发集团有限公
                                                                           3,772,797 人民币普通股          3,772,797
司

林枝                                                                       2,433,791 人民币普通股          2,433,791

武盼盼                                                                     1,563,959 人民币普通股          1,563,959

林文威                                                                     1,160,000 人民币普通股          1,160,000

李霞                                                                       1,079,468 人民币普通股          1,079,468

陈创光                                                                     1,047,869 人民币普通股          1,047,869

蒋永才                                                                      864,000 人民币普通股             864,000

瞿秀英                                                                      842,531 人民币普通股             842,531

中国银河证券股份有限公司客户
                                                                            813,335 人民币普通股             813,335
信用交易担保证券账户

上述股东关联关系或一致行动的
                                   公司前十名股东之间未知是否存在关联关系。
说明


                                                                                                                       4
                                                                宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文




                                          第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降了62.68%,主要原因是上年同期收到的政府
补助收入较多,使上年同期归属于上市公司股东的净利润较大所致。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期上升了83.67%,主要原因是
报告期营业利润增长所致。
3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升了254.02%,主要原因:一是报告期内公司
继续采取以订单定生产、以生产定采购的模式,减少了采购支出;二是上年度转让了吴忠仪
表有限责任公司股权,该公司自2012年4月起不再纳入公司合并报表范围,使公司的工资性支
出有所减少所致。
4、基本每股收益较上年同期下降了68.91%,主要原因如第1条所述。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

                                                                                           承诺期
      承诺事项            承诺方                     承诺内容                   承诺时间              履行情况
                                                                                             限

股改承诺

收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺

                                      为解决风力发电业务方面存在的同业竞争,
                                      中铝宁夏能源集团有限公司作出如下承诺:
                                      (1)将尽一切可能之努力使本公司及本公
                                                                                                    中铝宁夏能源
                                      司拥有控制权的其他企业不从事与银星能
                                                                                                    集团有限公司
                                      源及其子公司相同、类似或在任何方面构成
                                                                                                    已完成了出售
                                      竞争的业务。以此为目的,本公司将在未来
                                                                                                    其所持恩德(银
                                      三年左右的时间择机分阶段、分步骤地解决
                                                                                                    川)风电设备制
                                      同业竞争问题,许诺银星能源在经有权部门
                                                                                                    造有限公司全
                       中铝宁夏能源   批准后可以以包括但不限于现金收购、定向 2012 年 03 未来三
资产重组时所作承诺                                                                                  部股权的工作。
                       集团有限公司   增发等各种方式置入本公司风力发电业务      月 05 日   年左右
                                                                                                    目前公司与中
                                      相关资产;与此同时拟计划 2012 年内出售
                                                                                                    铝宁夏能源集
                                      公司所持恩德(银川)风电设备制造有限公
                                                                                                    团有限公司在
                                      司全部股权,使公司与银星能源在风机组装
                                                                                                    风机组装方面
                                      方面完全消除同业竞争。(2)不向其他与银
                                                                                                    完全消除了同
                                      星能源及其子公司在业务方面相同、类似或
                                                                                                    业竞争。
                                      在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机
                                      构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠
                                      道、客户信息等商业机密。

首次公开发行或再融资


                                                                                                                     5
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                                                                                         承诺期
         承诺事项           承诺方                  承诺内容                  承诺时间            履行情况
                                                                                           限

时所作承诺

其他对公司中小股东所
作承诺

承诺是否及时履行       是

未完成履行的具体原因
                       承诺尚在履行中
及下一步计划

是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承   是
诺

承诺的解决期限         未来三年左右

                       为解决风力发电业务方面存在的同业竞争,中铝宁夏能源集团有限公司作出如下承诺:(1)将尽一
                       切可能之努力使本公司及本公司拥有控制权的其他企业不从事与银星能源及其子公司相同、类似
                       或在任何方面构成竞争的业务。以此为目的,本公司将在未来三年左右的时间择机分阶段、分步
                       骤地解决同业竞争问题,许诺银星能源在经有权部门批准后可以以包括但不限于现金收购、定向
解决方式
                       增发等各种方式置入本公司风力发电业务相关资产;与此同时拟计划 2012 年内出售公司所持恩
                       德(银川)风电设备制造有限公司全部股权,使公司与银星能源在风机组装方面完全消除同业竞
                       争。(2)不向其他与银星能源及其子公司在业务方面相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、
                       企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密。

                       中铝宁夏能源集团有限公司已完成了出售其所持恩德(银川)风电设备制造有限公司全部股权的
承诺的履行情况
                       工作。目前公司与中铝宁夏能源集团有限公司在风机组装方面完全消除了同业竞争。


三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                6
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司
                                                                                                    单位:元

                 项目                    期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                         267,071,911.69                          368,183,930.39

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据                                          17,600,000.00                           12,500,000.00

    应收账款                                         620,384,826.22                          577,245,869.77

    预付款项                                         132,452,980.00                          109,312,386.52

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利                                           7,871,273.07                            7,871,273.07

    其他应收款                                        15,086,590.28                            9,751,874.57

    买入返售金融资产

    存货                                             362,396,971.84                          418,624,030.75

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                        1,422,864,553.10                        1,503,489,365.07

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                      52,171,435.32                           52,171,435.32



                                                                                                               7
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                 项目    期末余额                                期初余额

    投资性房地产

    固定资产                        3,017,339,403.96                        3,061,820,091.62

    在建工程                         442,978,818.42                          361,641,615.50

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          77,418,913.87                           78,805,979.64

    开发支出                            1,113,883.39                             232,289.72

    商誉

    长期待摊费用                      18,967,147.97                           19,434,683.51

    递延所得税资产                    29,512,147.07                           29,512,147.07

    其他非流动资产

非流动资产合计                      3,639,501,750.00                        3,603,618,242.38

资产总计                            5,062,366,303.10                        5,107,107,607.45

流动负债:

    短期借款                         198,000,000.00                          387,400,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据                          31,731,715.10                           26,644,938.28

    应付账款                         646,511,442.98                          670,061,652.39

    预收款项                          17,676,750.75                           58,924,563.66

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       3,384,744.87                             3,457,112.87

    应交税费                        -269,824,979.53                         -267,879,690.06

    应付利息                             450,500.00                            6,058,068.43

    应付股利                           7,997,078.54                            7,997,078.54

    其他应付款                        31,881,168.19                           43,572,413.58

    应付分保账款

    保险合同准备金



                                                                                               8
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                  项目                       期末余额                                期初余额

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     一年内到期的非流动负债                               51,475,000.00                           56,892,642.08

     其他流动负债                                         10,827,069.98                            8,005,666.67

流动负债合计                                             730,110,490.88                         1,001,134,446.44

非流动负债:

     长期借款                                           3,700,900,000.00                        3,478,300,000.00

     应付债券

     长期应付款                                                                                    8,895,074.09

     专项应付款                                           50,530,000.00                           50,730,000.00

     预计负债                                              9,481,069.00                            9,481,069.00

     递延所得税负债

     其他非流动负债                                       56,108,166.67                           53,513,166.67

非流动负债合计                                          3,817,019,235.67                        3,600,919,309.76

负债合计                                                4,547,129,726.55                        4,602,053,756.20

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                                  283,068,000.00                          283,068,000.00

     资本公积                                            402,935,727.92                          402,935,727.92

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                             24,499,326.51                           24,499,326.51

     一般风险准备

     未分配利润                                         -375,329,502.41                         -380,172,793.37

     外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计                               335,173,552.02                          330,330,261.06

     少数股东权益                                        180,063,024.53                          174,723,590.19

所有者权益(或股东权益)合计                             515,236,576.55                          505,053,851.25

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                        5,062,366,303.10                        5,107,107,607.45
计


法定代表人:王顺祥                   主管会计工作负责人:吴春芳                        会计机构负责人:宋亮


2、母公司资产负债表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司


                                                                                                                   9
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                                                                                        单位:元

                 项目        期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                              84,775,955.25                          149,652,940.04

    交易性金融资产

    应收票据                               6,900,000.00                            1,200,000.00

    应收账款                             329,914,143.86                          321,480,336.96

    预付款项                              64,630,278.89                           22,443,977.31

    应收利息                                        0.00                                    0.00

    应收股利                               7,871,273.07                            7,871,273.07

    其他应收款                            94,701,683.77                           58,274,091.49

    存货                                  36,386,949.84                           19,748,190.76

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                             625,180,284.68                          580,670,809.63

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                         309,471,228.38                          309,471,228.38

    投资性房地产                                    0.00                                    0.00

    固定资产                            1,999,810,573.55                        2,026,142,268.53

    在建工程                              87,619,843.58                           61,990,527.01

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              66,725,848.57                           67,637,491.38

    开发支出                                 758,202.19

    商誉

    长期待摊费用                           7,890,709.90                            8,209,877.83

    递延所得税资产                        29,359,845.61                           29,359,845.61

    其他非流动资产

非流动资产合计                          2,501,636,251.78                        2,502,811,238.74



                                                                                              10
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                 项目        期末余额                                期初余额

资产总计                                3,126,816,536.46                        3,083,482,048.37

流动负债:

    短期借款                             108,000,000.00                          177,400,000.00

    交易性金融负债

    应付票据                               2,350,000.00

    应付账款                             201,022,505.71                          204,963,898.91

    预收款项                               3,987,871.26                            3,929,620.49

    应付职工薪酬                           2,693,765.17                            2,830,839.59

    应交税费                            -172,859,837.14                         -168,041,598.48

    应付利息                                 450,500.00                            5,496,303.02

    应付股利

    其他应付款                            26,832,871.44                          116,182,487.51

    一年内到期的非流动负债                51,400,000.00                           56,892,642.08

    其他流动负债                           9,243,736.64                             5,611,619.05

流动负债合计                             233,121,413.08                          405,265,812.17

非流动负债:

    长期借款                            2,329,100,000.00                        2,106,500,000.00

    应付债券

    长期应付款                                                                     8,895,074.09

    专项应付款                            50,530,000.00                           50,730,000.00

    预计负债                               9,481,069.00                            9,481,069.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债                        49,616,500.00                           48,096,500.00

非流动负债合计                          2,438,727,569.00                        2,223,702,643.09

负债合计                                2,671,848,982.08                        2,628,968,455.26

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                   283,068,000.00                          283,068,000.00

    资本公积                             402,935,612.32                          402,935,612.32

    减:库存股

    专项储备

    盈余公积                              24,499,326.51                           24,499,326.51

    一般风险准备

    未分配利润                          -255,535,384.45                         -255,989,345.72



                                                                                               11
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                   项目                         期末余额                                期初余额

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                454,967,554.38                          454,513,593.11

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                           3,126,816,536.46                        3,083,482,048.37
计


法定代表人:王顺祥                      主管会计工作负责人:吴春芳                        会计机构负责人:宋亮


3、合并利润表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                   项目                         本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                              269,824,044.23                          280,555,020.19

     其中:营业收入                                         269,824,044.23                          280,555,020.19

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              268,191,028.47                          288,428,359.01

     其中:营业成本                                         200,535,281.36                          214,455,067.61

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                                       696,590.43                              506,418.13

           销售费用                                           3,490,477.57                           11,817,899.45

           管理费用                                          10,392,913.84                           23,044,254.97

           财务费用                                          53,075,765.27                           38,604,718.85

           资产减值损失

     加   :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)

       投资收益(损失以“-”号填列)

           其中:对联营企业和合营



                                                                                                                 12
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                  项目                                本期金额                              上期金额

企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 1,633,015.76                        -7,873,338.82

       加   :营业外收入                                           8,888,671.15                        19,225,825.30

       减   :营业外支出                                            338,961.61                           201,540.87

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                  10,182,725.30                        11,150,945.61
列)

       减:所得税费用                                                      0.00                           64,694.81

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                10,182,725.30                        11,086,250.80

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                                  4,843,290.97                        12,976,102.11

       少数股东损益                                                5,339,434.33                        -1,889,851.31

六、每股收益:                           --                                       --

       (一)基本每股收益                                               0.0171                                0.055

       (二)稀释每股收益                                               0.0171                                0.055

七、其他综合收益                                                           0.00                                 0.00

八、综合收益总额                                                  10,182,725.30                        11,086,250.80

归属于母公司所有者的综合收益总额                                   4,843,290.97                        12,976,102.11

       归属于少数股东的综合收益总额                                5,339,434.33                        -1,889,851.31


法定代表人:王顺祥                            主管会计工作负责人:吴春芳                      会计机构负责人:宋亮


4、母公司利润表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                  项目                                本期金额                              上期金额

一、营业收入                                                     113,308,579.70                        67,378,683.75

       减:营业成本                                               72,599,274.45                        45,279,745.50

            营业税金及附加                                          250,545.43                            29,021.90

            销售费用                                               1,554,517.40                         1,292,853.55

            管理费用                                               9,034,582.09                         7,079,045.81

            财务费用                                              34,787,075.79                        25,552,071.21



                                                                                                                  13
                                                                   宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                 项目                                本期金额                              上期金额

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

       投资收益(损失以“-”号填列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -4,917,415.46                        -11,854,054.22

       加:营业外收入                                             5,679,500.00                         17,916,313.75

       减:营业外支出                                              308,123.27                              18,540.87

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                                   453,961.27                           6,043,718.66
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 453,961.27                           6,043,718.66

五、每股收益:                          --                                       --

       (一)基本每股收益                                              0.0016                                0.0256

       (二)稀释每股收益                                              0.0016                                0.0256

六、其他综合收益                                                          0.00                                  0.00

七、综合收益总额                                                   453,961.27                           6,043,718.66


法定代表人:王顺祥                           主管会计工作负责人:吴春芳                      会计机构负责人:宋亮


5、合并现金流量表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                 项目                                本期金额                              上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                             192,892,852.13                        202,770,749.57

  客户存款和同业存放款项净增加额

       向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保险业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额



                                                                                                                  14
                                                 宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


              项目                 本期金额                              上期金额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                              1,427,200.83                             85,814.49

    收到其他与经营活动有关的现金               19,678,604.91                         31,593,862.64

经营活动现金流入小计                          213,998,657.87                        234,450,426.70

    购买商品、接受劳务支付的现金              123,654,662.36                        164,680,954.45

    客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金               17,861,655.11                         33,751,513.76

    支付的各项税费                             13,999,292.33                         14,416,443.24

    支付其他与经营活动有关的现金               25,760,808.16                         42,847,375.19

经营活动现金流出小计                          181,276,417.96                        255,696,286.64

经营活动产生的现金流量净额                     32,722,239.91                        -21,245,859.94

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                   50,000.00                              8,000.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               50,000.00                              8,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他
                                               88,247,793.48                        174,645,396.47
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                         40,000.00



                                                                                                15
                                                             宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                 项目                         本期金额                               上期金额

投资活动现金流出小计                                      88,247,793.48                         174,685,396.47

投资活动产生的现金流量净额                                -88,197,793.48                        -174,677,396.47

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                        16,483,555.10

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                                375,000,000.00                         368,400,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     375,000,000.00                         384,883,555.10

       偿还债务支付的现金                                341,800,000.00                          81,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          66,280,151.52                          61,481,857.41
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                       12,156,313.61

筹资活动现金流出小计                                     420,236,465.13                         142,481,857.41

筹资活动产生的现金流量净额                                -45,236,465.13                        242,401,697.69

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -100,712,018.70                         46,478,441.28

       加:期初现金及现金等价物余额                      358,861,757.46                         241,142,338.18

六、期末现金及现金等价物余额                             258,149,738.76                         287,620,779.46


法定代表人:王顺祥                    主管会计工作负责人:吴春芳                       会计机构负责人:宋亮


6、母公司现金流量表

编制单位:宁夏银星能源股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                         本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                      103,696,667.64                          74,191,084.34

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                       10,089,890.64                          89,757,325.06

经营活动现金流入小计                                     113,786,558.28                         163,948,409.40


                                                                                                             16
                                                  宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


              项目                 本期金额                               上期金额

    购买商品、接受劳务支付的现金               66,770,117.28                          93,793,376.15

  支付给职工以及为职工支付的现金                 9,468,905.02                          8,793,192.48

    支付的各项税费                               5,128,167.60                          1,540,055.82

    支付其他与经营活动有关的现金               24,925,196.47                          43,164,882.57

经营活动现金流出小计                          106,292,386.37                         147,291,507.02

经营活动产生的现金流量净额                       7,494,171.91                         16,656,902.38

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他
                                              172,431,702.33                          70,731,191.10
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                                     7,500,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                          172,431,702.33                          78,231,191.10

投资活动产生的现金流量净额                    -172,431,702.33                        -78,231,191.10

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                        375,000,000.00                         142,800,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                          375,000,000.00                         142,800,000.00

    偿还债务支付的现金                        221,800,000.00                           1,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                               40,583,140.76                          37,242,760.21
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金               12,156,313.61

筹资活动现金流出小计                          274,539,454.37                          38,242,760.21



                                                                                                 17
                                                            宁夏银星能源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文


                 项目                         本期金额                              上期金额

筹资活动产生的现金流量净额                               100,460,545.63                        104,557,239.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                             -64,476,984.79                         42,982,951.07

       加:期初现金及现金等价物余额                      140,330,767.11                         39,587,339.36

六、期末现金及现金等价物余额                              75,853,782.32                         82,570,290.43


法定代表人:王顺祥                    主管会计工作负责人:吴春芳                      会计机构负责人:宋亮


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否




                                                                             宁夏银星能源股份有限公司
                                                                              董事长:王顺祥


                                                                                  二 O 一三年四月二十日




                                                                                                           18