三湘股份有限公司
2014 年三季度报告
证券代码：000863
2014 年 10 月
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ............................................................................................................................................. 1
第二节 主要财务数据及股东变化 ................................................................................................................. 3
一、主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................... 3
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 ................................................................................... 4
第三节 重要事项 ............................................................................................................................................. 6
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 ....................................................... 6
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 ....................................................................... 7
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 .......... 8
四、证券投资情况 ..................................................................................................................................... 12
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ............................................................................. 13
第四节 财务报表 ........................................................................................................................................... 13
一、财务报表 ............................................................................................................................................. 13
二、审计报告 ............................................................................................................................................. 13
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
第一节 重要提示
重要提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2014 年三季度报告已经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
本公司 2014 年三季度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人董事长黄辉/先生、财务总监李晓红/女士及会计机构负责人(会计主管人员)周立松/先生声
明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
释义：
释义项 释义内容
本公司/公司/三湘股份/上市公司 三湘股份有限公司，更名前为深圳和光现代商务股份有限公司。
和光商务 深圳和光现代商务股份有限公司，更名后为三湘股份。
上海三湘 上海三湘（集团）有限公司，其前身为上海三湘股份有限公司。
三湘控股 上海三湘投资控股有限公司，三湘股份之控股股东。
黄卫枝/女士、黄建/先生、许文智/先生、陈劲松/先生、厉农帆/先生、王庆
黄卫枝等 8 名自然人
华/先生、李晓红/女士和徐玉/先生共计 8 名三湘股份之自然人股东。
上海三湘投资控股有限公司、深圳市和方投资有限公司和黄卫枝等 8 名自然
原上海三湘全体股东
人。
上海三湘投资控股有限公司和黄卫枝等 8 名自然人于 2009 年 9 月 23 日签订
三湘控股及其一致行动人
了《一致行动协议书》，在此前重大资产重组中为一致行动人。
西藏利阳科技有限公司，原名深圳市利阳科技有限公司，在和光商务此前重
利阳科技
组前之第一大股东。
和方投资 深圳市和方投资有限公司，为此前重大资产重组所设立的公司。
和光商务将部分资产（即非流动资产）和非金融债务出售给利阳科技，并将
除出售予利阳科技的资产之外的其他资产（即流动资产）、金融债务出售给
此前重大资产重组/此前重组
和方投资，同时，和光商务向原上海三湘全体股东发行股份购买上海三湘
100%股权，提高和光商务的持续经营能力及盈利能力的行为。
上海湘源房地产发展有限公司（以下或称“湘源房产”）的已建项目，位于上
“上海三湘海尚城”
海市宝山区淞南镇。
上海湘宸置业发展有限公司（以下或称“湘宸置业”）的已建项目，位于上海
“三湘未来海岸”
市杨浦区新江湾城。
“三湘七星府邸” 上海湘宸置业发展有限公司的已建项目，位于上海市杨浦区新江湾城。
1
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
上海城光置业有限公司（以下或称“城光置业”）的已建项目，分为A\B\C\D\E
“三湘四季花城”
五期，位于上海市松江区松江新城。
上海城光置业有限公司的在建项目，为三湘四季花城E块项目，位于上海市
“三湘财富广场三号楼”
松江区松江新城。（推广名）
上海湘虹置业有限公司（以下或称“湘虹置业”）的在建项目，位于上海市闵
“虹桥三湘广场”
行区。
三河市湘德房地产开发有限公司（以下或称“湘德房产”）的拟建项目，位于
“三湘森林海尚城”
河北省三河市燕郊高新技术开发区。（暂定名）
上海湘南置业有限公司（以下或称“湘南置业”）的在建项目，位于上海市嘉
“三湘海尚名邸”
定区南翔镇。
上海中鹰置业有限公司（以下或称“中鹰置业”）的在建项目，位于上海市普
“中鹰黑森林”
陀区万里板块。（推广名，案名“中环凯旋公寓”）
上海湘鼎置业有限公司（以下或称“湘鼎置业”）的拟建项目，位于上海市崇
“海尚黑森林”
明县陈家镇滨江休闲运动居住社区。（暂定名）
中鹰置业 上海中鹰置业有限公司，公司持股 99%之全资子公司。
中鹰投资 上海中鹰投资管理有限公司，持有中鹰置业 1%股权。
2
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否 （下述表格不受调整影响，具体调整事项详见第三节“重要事项”）
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,398,462,056.42 8,076,093,413.78 16.37%
归属于上市公司股东的净资产
1,872,065,720.71 1,839,366,288.64 1.78%
（元）
2014 年 7-9 月 比上年同期增减 2014 年 1-9 月 比上年同期增减
营业收入（元） 213,816,880.86 186.69% 893,502,435.90 173.65%
归属于上市公司股东的净利润
-5,612,415.69 - 32,698,454.95 -22.44%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-9,087,449.91 - 18,541,023.91 -48.50%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -466,478,960.85 6.38%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.01 - 0.04 -33.33%
稀释每股收益（元/股） -0.01 - 0.04 -33.33%
加权平均净资产收益率 -0.30% 1.60% 1.76% -1.29%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 40,335.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,167,667.83 区财政扶持金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
261.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,339,125.38
减：所得税影响额 4,717,284.95
少数股东权益影响额（税后） -5,576.21
合计 14,157,431.04 --
3
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,840
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海三湘投资控
境内非国有法人 44.64% 329,779,527 329,779,527 质押 314,156,234
股有限公司
黄卫枝 境内自然人 20.52% 151,609,659 151,609,659 质押 150,078,989
深圳市和方投资
境内非国有法人 7.64% 56,407,066 56,407,066
有限公司
沈阳市技术改造
国有法人 1.37% 10,128,168 0
基金办公室
西藏利阳科技有
境内非国有法人 1.35% 10,000,000 0 质押 10,000,000
限公司
黄建 境内自然人 1.13% 8,367,048 8,367,048
许文智 境内自然人 1.02% 7,520,942 7,520,942
朱志勤 境内自然人 0.72% 5,341,107 0
李晓红 境内自然人 0.38% 2,820,353 2,820,353
陈劲松 境内自然人 0.38% 2,820,353 2,820,353
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
沈阳市技术改造基金办公室 10,128,168 人民币普通股 10,128,168
西藏利阳科技有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
朱志勤 5,341,107 人民币普通股 5,341,107
广发银行股份有限公司－中欧盛世
2,359,937 人民币普通股 2,359,937
成长分级股票型证券投资基金
中国工商银行－国投瑞银成长优选
1,899,792 人民币普通股 1,899,792
股票型证券投资基金
长安基金－光大银行－长安锦弘和
1,582,125 人民币普通股 1,582,125
富 1 号分级资产管理计划
中国对外经济贸易信托有限公司－
1,224,600 人民币普通股 1,224,600
尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企
4
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
业集合资金信托计划
郭松林 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
邹志豪 1,002,671 人民币普通股 1,002,671
黄志洪 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
三湘控股、黄卫枝、黄建、许文智、陈劲松、李晓红、王庆华、厉农帆、徐玉系此前
上述股东关联关系或一致行动的说 重大资产重组一致行动人；其中三湘控股实际控制人黄辉与黄卫枝、黄建系亲兄妹、
明 亲兄弟关系。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）主营业务分析
单位：元
本期比上期
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动原因
增减(%)
主要原因系本期上海三湘海尚城项目、三湘七星
营业收入 893,502,435.90 326,513,513.94 173.65% 府邸项目和三湘未来海岸项目交房确认收入所
致。
主要原因系本期上海三湘海尚城项目、三湘七星
营业成本 514,968,866.93 175,894,801.06 192.77% 府邸项目和三湘未来海岸项目交房确认成本所
致。
主要原因系本期收入增加引起营业税及土地增值
营业税金及附加 120,726,515.27 45,330,962.09 166.32%
税增加所致。
主要原因系本期新增中鹰黑森林项目销售费用所
销售费用 43,546,455.87 33,414,029.71 30.32%
致。
主要原因系本期公司规模扩大导致职工薪酬及其
管理费用 118,289,185.34 80,854,760.34 46.30%
他费用较上期有所增加所致。
资产减值损失 460,336.84 1,371,428.65 -66.43% 主要系本期计提的坏账准备较上期减少。
主要原因系参股公司深圳市三新房地产开发限公
投资收益 21,576,171.57 115,191,249.55 -81.27%
司本期分利较上期减少8,899.64万元所致。
营业利润 38,787,794.79 29,538,676.35 31.31%
主要原因系本期收到的政府补助较上期增加所
营业外收入 21,110,608.13 10,772,642.69 95.96%
致。
利润总额 57,656,672.72 37,788,423.25 52.58%
主要原因系本期计提的所得税费用较上期增加所
所得税费用 45,177,222.65 14,692,601.57 207.48%
致。
净利润 12,479,450.07 23,095,821.68 -45.97%
（二）现金流分析
单位：元
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 同比增减（%） 变动原因
经营活动现金流入小计 2,193,841,253.20 2,599,609,075.44 -15.61%
经营活动现金流出小计 2,660,320,214.05 3,038,106,920.69 -12.43%
经营活动产生的现金流量净额 -466,478,960.85 -438,497,845.25 6.38%
6
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
主要原因系参股公司深圳市
三新房地产开发限公司本期
投资活动现金流入小计 20,110,006.00 108,997,234.56 -81.55%
分利较上期减少8,899.64万元
所致。
主要原因系上期支付上海湘
投资活动现金流出小计 8,309,476.52 301,319,886.11 -97.24% 芒果文化投资有限公司投资
款所致。
投资活动产生的现金流量净额 11,800,529.48 -192,322,651.55 -106.14%
主要原因系本期取得银行借
筹资活动现金流入小计 1,954,526,047.37 926,864,432.00 110.88%
款较上期增加所致。
主要原因系本期偿还银行借
筹资活动现金流出小计 1,506,784,614.17 629,117,385.10 139.51%
款较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 447,741,433.20 297,747,046.90 50.38%
现金及现金等价物净增加额 -6,936,372.34 -333,073,449.90 -97.92%
（三）资产负债表分析
单位：元
2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日
同比增减
占总资产比 占总资产比 重大变动说明
金额 金额 （%）
例（%） 例（%）
预 付
4,031,630.34 0.04% 79,359,549.14 0.98% -94.92% 主要原因系预付工程及设备款减少所致。
款项
其 他 主要原因系收到上海市规划和国土资源管
应 收 72,204,199.50 0.77% 129,313,238.66 1.60% -44.16% 理局退回竞买地块保证金 7,493.00 万元所
款 致。
应 付 主要原因系本期按合同约定的付款条件支
300,023,690.11 3.19% 463,902,118.84 5.74% -35.33%
账款 付工程款所致。
预 收 主要系本期三湘海尚名邸项目预收项目销
1,717,061,318.63 18.27% 1,133,727,530.73 14.04% 51.45%
款项 售款增加所致。
应 交 主要原因系本期支付企业所得税以及按预
-148,123,706.39 -1.58% 26,378,001.37 0.33% -661.54%
税费 售收入预缴营业税、土地增值税增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响
根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在
活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》，
本公司原在长期股权投资核算的截止 2014 年 9 月末账面价值为 15,015 万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年
初数也相应进行了调整。
7
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
（二）其他重要事项概述
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行 A 股股票有关事项及风 http://www.cninfo.com.cn/
2014 年 07 月 23 日
险提示性公告 （公告编号 2014-039）
关于非公开发行 A 股股票对公司即期回 http://www.cninfo.com.cn/
2014 年 07 月 23 日
报摊薄的风险提示公告 （公告编号 2014-040）
关于非公开发行股票获得中国证监会发 http://www.cninfo.com.cn/
2014 年 08 月 02 日
行审核委员会审核通过的公告 （公告编号 2014-041）
关于非公开发行 A 股股票的申请获得中 http://www.cninfo.com.cn/
2014 年 08 月 27 日
国证券监督管理委员会核准的公告 （公告编号 2014-048）
http://www.cninfo.com.cn/
关于公司债权转让及提供担保的公告 2014 年 09 月 04 日
公告编号 2014-051）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
（一）此前重大资产重组相关承诺
承
承诺 诺
承诺人 承诺内容 履行情况
时间 期
限
（一）避免同业竞争的承诺：1、承诺人将来不从事与重
组后的上市公司相竞争的业务。承诺人将对其控股、实
际控制的其他企业进行监督，并行使必要的权力，促使
其遵守本承诺。承诺人及其控股、实际控制的其他企业
将来不会以任何形式直接或间接地从事与重组后上市公
司相同或相似的业务。
2、在重组后的上市公司审议是否与承诺人存在同业竞争
的董事会或股东大会上，承诺人承诺，将按有关规定进
行回避，不参与表决。 2009
三湘控股及黄辉，黄卫枝 至 截至目前，上述承诺仍在承诺期
3、如上市公司认定承诺人或其控股、实际控制的其他企 年 9
等 8 名自然人 今 内，不存在违背该承诺的情形。
业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则 月
承诺人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及
时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请
求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构
审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给
上市公司。
4、承诺人保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关
规定及《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其
他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利
8
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东
的合法权益。
（二）关于减少和避免关联交易的承诺：1、此前重组完
成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以
及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者
董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事
项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
2、此前重组完成后，承诺人与上市公司之间将尽量避免
关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，
保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关
法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披
露义务。承诺人和上市公司就相互间关联事务及交易所
做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、
在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交
易。
（三）维护上市公司独立性的承诺：保持上市公司在人
员、资产、业务、财务、机构等方面的独立性。
2012
此前重大资产重组过程中上市公司因此前重组产生的企 至 截至目前，上述承诺仍在承诺期
利阳科技 年 6
业所得税纳税义务，由利阳科技全额承担。 今 内，不存在违背该承诺的情形。
月
（一）关于未取得债务同意函的债务承担：上市公司在
此前重大资产重组完成前的债务、责任或其他形式的权
利负担均由利阳科技承担及处理。此前重大资产重组完
成后，若上市公司因此前重大资产重组完成前未能取得
债权人同意从上市公司完全剥离的债务而成为责任主体
或被他人追索，上市公司在合理时间内及时通知利阳科
技，由利阳科技负责处理或清偿；如上市公司因该等事
项承担了任何责任或遭受了任何损失，利阳科技应在接
到上市公司书面通知之日起二十日内负责向债权人清偿 2009
至 截至目前，上述承诺仍在承诺期
三湘控股、利阳科技 或向上市公司作出全额补偿。 年 9
今 内，不存在违背该承诺的情形。
如果利阳科技未能在上述期限内对上市公司作出全额补 月
偿，则三湘控股将依据上市公司的请求代利阳科技对上
市公司先行作出补偿。
（二）偿债保证金事项：对于未取得债权人同意转移的
本公司对沈阳一冷的担保事项，由三湘控股代利阳科技
向本公司汇入 13,373,236.26 元，作为上述债务之“偿债保
证金”。如果债权人要求上市公司偿还债务，则由利阳科
技根据《重组框架协议》相关约定予以承担，或以该偿
债保证金予以清偿。
2011
三湘控股、和方投资、黄 股份锁定承诺：通过此前定向发行所获得的股份自恢复 年 至 截至目前，上述承诺仍在承诺期
卫枝等 8 名自然人 上市之日起 36 个月内不上市交易或转让。 12 今 内，不存在违背该承诺的情形。
月
9
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
（二）股权收购相关承诺
承
承诺 诺
承诺人 承诺内容 履行情况
时间 期
限
业绩承诺：中鹰投资承诺中鹰置业自评估基准日至 2016 年 12 月 31 日（以下
简称“业绩承诺期”）实际实现净利润不低于 65,953.84 万元（以下简称“承诺净
利润”）。中鹰置业自评估基准日起实际实现的累计净利润小于等于承诺净利
润的部分，由三湘股份享有 99%的利润分配权，中鹰投资享有 1%的利润分配
权；中鹰置业自评估基准日起实际实现的累计净利润超出承诺净利润的部分，
三湘股份享有 1%的利润分配权，中鹰投资享有 99%的利润分配权。
中鹰投 如业绩承诺期内中鹰置业不能实现上述承诺净利润，中鹰投资应在其此后中 2013 截至目前，上述承诺仍在承
至
资、芮 鹰置业应得的利润中优先作出弥补，并承担该应当弥补净利润金额年 20%的 年 10 诺期内，不存在违背该承诺
今
永祥 罚息。如中鹰置业自评估基准日至 2018 年 12 月 31 日仍未能实现承诺净利润，月 的情形。
则中鹰投资同意在中鹰置业 2018 年年度审计报告出具之日起 10 个工作日内，
以现金方式一次性向中鹰置业补偿利润承诺差额，并支付相应罚息。
不主动撤销与三湘控股签订的股份远期转让协议,在远期受让的三湘股份
6,000 万股股份过户至其证券帐户之日起至中鹰置业完成承诺净利润前，除因
触发业绩补偿义务并为履行业绩补偿责任之目的外，不减持所持三湘股份股
票，芮永祥同意对中鹰投资利润承诺的补偿义务承担连带责任。
连带责任保证：若无法按照三湘控股与中鹰投资签署的《关于三湘股份有限
2013 截至目前，上述承诺仍在承
三湘控 公司的股份远期转让协议》之约定办理股份过户登记手续或其他任何原因导 至
年 10 诺期内，不存在违背该承诺
股 致该协议无法履行，三湘控股以 3.51 亿元为限，为中鹰投资的业绩承诺义务 今
月 的情形。
承担连带保证责任。
三湘控股已于收取中鹰投
资 3.51 亿元之日向三湘股
向公司提供免息借款：自收取中鹰投资向其支付的本次股份远期转让保证金 2013
三湘控 至 份提供免息借款，截至目
3.51 亿元之日起至远期转让股份过户至中鹰投资证券帐户之日止，免息向三 年 10
股 今 前，上述承诺仍在承诺期
湘股份提供借款 3.51 亿元。 月
内，不存在违背该承诺的情
形。
担保事项：中鹰投资就中鹰置业截止 2013 年 6 月 30 日的担保事项做出承诺，
对于该等担保事宜，如因被担保方违约等行为给中鹰置业造成损失的，中鹰 2013 截至目前，上述承诺仍在承
中鹰投 至
投资承诺承担该等损失（包括但不限于损失的本金、利息、滞纳金等），并于 年 10 诺期内，不存在违背该承诺
资 今
中鹰置业实际损失发生之日起 20 个工作日内以现金方式向中鹰置业足额补 月 的情形。
偿。
避免同业竞争：承诺中鹰投资及其控制的子公司不从事或参与包括房地产开 2013 截至目前，上述承诺仍在承
中鹰投 至
发在内的任何与三湘股份及其控股子公司主营业务构成同业竞争的业务，不 年 10 诺期内，不存在违背该承诺
资 今
投资或控制与三湘股份及其控股子公司有同业竞争的法人或组织。 月 的情形。
（三）关于非公开发行 A 股股票的相关承诺
承诺 承诺 承
承诺内容 履行情况
人 时间 诺
10
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
期
限
1、本次非公开发行股票过程中所披露的各项文件之内容的真实性：（1）公司在本次非
公开发行股票过程中所披露的各项文件之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
之情形，且公司对该等内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
（2）若证券监督管理部门或其他有权部门认定公司在本次非公开发行股票过程中所披
露的相关文件之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形
对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司承诺将按如下
方式依法回购公司本次非公开发行的全部股票：
① 若上述情形发生于公司本次非公开发行股票已完成发行但未上市交易之阶段内，则
公司将其基于本次非公开发行股票所获之募集资金，于上述情形发生之日起 5 个工作日
内，按照发行价格并加算银行同期存款利息返还给投资者；
② 若上述情形发生于公司本次非公开发行股票已完成上市交易之后，本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。则公司将于上述情形发生之日起 20 个交易日内，按照发行价格或上述情形发生之
日的二级市场收盘价格（以孰高者为准）通过深圳证券交易所交易系统回购本公司首次
截至目前，上述
公开发行的全部新股。 2014
三 湘 至 承诺仍在承诺期
（3）若公司在本次非公开发行股票过程中所披露的相关文件之内容存在虚假记载、误 年 4
股份 今 内，不存在违背
导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则公司将依法赔偿投资 月
该承诺的情形。
者损失，具体流程如下：
① 证券监督管理部门或其他有权部门认定公司在本次非公开发行股票过程中所披露的
相关文件之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司因此承担责任的，公
司在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
② 公司将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔偿顺序、赔偿金额、
赔偿方式。
③ 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额
后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
2、有关建立健全各项有关保障中小投资者权利制度的承诺：公司承诺将根据《意见》
以及相关政府部门出台的后续政策及时、有效地建立健全各项有关保障中小投资者权利
的制度，完善中小投资者投票等机制、建立中小投资者单独计票机制并完善投资者纠纷
解决机制，从而保障中小投资者依法行使各项权利。上述承诺内容系公司真实意思表示，
真实、有效，公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，
公司将依法承担相应责任。
1、本次非公开发行股票过程中所提供的各项文件之内容的真实性承诺：（1）三湘控股
及实际控制人在本次非公开发行股票过程中所提供的各项文件之内容不存在虚假记载、
三 湘 误导性陈述或重大遗漏之情形，且三湘控股及实际控制人对该等内容真实性、准确性、
截至目前，上述
控 股 完整性承担相应的法律责任。 2014
至 承诺仍在承诺期
及 实 （2）若三湘控股及实际控制人在本次非公开发行股票过程中所提供的相关文件之内容 年 4
今 内，不存在违背
际 控 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则三 月
该承诺的情形。
制人 湘控股及实际控制人将依法赔偿投资者损失，具体流程如下：
① 证券监督管理部门或其他有权部门认定三湘控股及实际控制人在本次非公开发行股
票过程中所提供的相关文件之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且三湘控
11
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
股及实际控制人因此承担责任的，三湘控股及实际控制人在收到该等认定书面通知后三
个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。
② 三湘控股及实际控制人将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔
偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。
③ 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额
后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
2、对公司经营合法合规性的承诺：（1）作为公司的控股股东/实际控制人，三湘控股及
实际控制人将促使公司遵照相关法律、法规或规范性文件之规定要求从事经营活动；
（2）若公司出现违法经营之情形致使投资者在证券交易中遭受损失，且三湘控股及实
际控制人需对公司所实施之违法行为负有责任的，则三湘控股及实际控制人将依法赔偿
投资者损失，具体流程如下：
① 证券监督管理部门或其他有权部门认定三湘控股及实际控制人对公司所实施之违法
行为负有责任，三湘控股及实际控制人在收到该等认定书面通知后三个工作日内，将启
动赔偿投资者损失的相关工作。
② 三湘控股及实际控制人将积极与相关中介机构、投资者沟通协商确定赔偿范围、赔
偿顺序、赔偿金额、赔偿方式。
③ 经前述方式协商确定赔偿金额，或者经证券监督管理部门、司法机关认定赔偿金额
后，依据前述沟通协商的方式或其它法定形式进行赔偿。
（3）作为公司的控股股东/实际控制人，三湘控股及实际控制人将促使公司根据《意见》
以及相关政府部门出台的后续政策及时、有效地建立健全各项有关保障中小投资者权利
的制度，完善中小投资者投票等机制、建立中小投资者单独计票机制并完善投资者纠纷
解决机制，从而保障中小投资者依法行使各项权利。
四、证券投资情况
证券品 证券简 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末持 期末账面值 报告期损 会计核算 股份
证券代码
种 称 （元） 量（股） 股比例 量（股） 股比例 （元） 益（元） 科目 来源
中煤能 交易性金
股票 601898 286,110.00 17,000 0 0 0 261.85
源 融资产
期末持有的其他证券投
-- -- -- --
资
合计 286,110.00 17,000 -- 0 -- 0 261.85 -- --
证券投资审批董事会公
无
告披露日期
证券投资审批股东会公
无
告披露日期（如有)
公司报告期未持有其他上市公司股权。
公司报告期不存在衍生品投资。
12
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
详见投资者互动平台
2014 年 7 月 8 日 上海 实地调研 机构 陈晟、梁修霞 http://irm.p5w.net/ssgs/S00
0863/
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 443,669,999.01 450,606,371.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
81,090.00
期损益的金融资产
应收票据
应收账款 19,111,440.14 21,601,707.98
预付款项 4,031,630.34 79,359,549.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 72,204,199.50 129,313,238.66
买入返售金融资产
存货 7,602,049,994.46 6,153,322,045.58
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
13
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
其他流动资产
流动资产合计 8,141,067,263.45 6,834,284,002.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 150,150,000.00 150,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 401,226,841.66 399,087,419.96
投资性房地产 429,350,235.96 440,364,629.52
固定资产 55,551,232.00 50,219,957.90
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,457.26 86,440.79
开发支出
商誉 89,749,996.02 89,749,996.02
长期待摊费用 13,504,030.00 11,474,973.04
递延所得税资产 117,746,000.07 100,675,993.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,257,394,792.97 1,241,809,411.07
资产总计 9,398,462,056.42 8,076,093,413.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 16,614,248.00 19,623,061.80
应付账款 300,023,690.11 463,902,118.84
预收款项 1,717,061,318.63 1,133,727,530.73
卖出回购金融资产款
14
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 425,001.11 316,172.47
应交税费 -148,123,706.39 26,378,001.37
应付利息 7,151,098.47 6,102,827.83
应付股利 399,808.02 399,808.02
其他应付款 1,974,958,688.26 1,591,061,381.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 115,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,068,510,146.21 3,356,510,902.56
非流动负债：
长期借款 3,253,675,129.08 2,651,255,129.08
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,373,236.26 13,373,236.26
递延所得税负债 96,759,371.43 111,290,399.63
其他非流动负债 660,000.00 660,000.00
非流动负债合计 3,364,467,736.77 2,776,578,764.97
负债合计 7,432,977,882.98 6,133,089,667.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 235,725,511.00 235,725,511.00
资本公积 160,299.56 159,381.27
减：库存股
专项储备
其他综合收益 22.98 -35.85
盈余公积 93,097,561.68 93,097,561.68
一般风险准备
未分配利润 1,543,082,325.49 1,510,383,870.54
归属于母公司所有者权益合计 1,872,065,720.71 1,839,366,288.64
15
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
少数股东权益 93,418,452.73 103,637,457.61
所有者权益（或股东权益）合计 1,965,484,173.44 1,943,003,746.25
负债和所有者权益（或股东权益）总
9,398,462,056.42 8,076,093,413.78
计
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
2、母公司资产负债表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 279,976.94 56,011.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,000,000.00 1,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 24,411,786.60 24,425,786.60
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 25,691,763.54 25,481,797.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,295,009,454.40 2,295,009,454.40
投资性房地产
固定资产 1,959.20 2,944.61
在建工程
工程物资
16
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,295,011,413.60 2,295,012,399.01
资产总计 2,320,703,177.14 2,320,494,196.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 10,000,942.96 10,000,942.96
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 46,311.73
应付利息
应付股利 399,808.02 399,808.02
其他应付款 618,056,882.86 619,865,924.15
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 628,503,945.57 630,266,675.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 13,373,236.26 13,373,236.26
递延所得税负债
17
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
其他非流动负债 660,000.00 660,000.00
非流动负债合计 14,033,236.26 14,033,236.26
负债合计 642,537,181.83 644,299,911.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 738,690,925.00 738,690,925.00
资本公积 2,202,830,229.65 2,202,829,311.36
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 21,571,944.79 21,571,944.79
一般风险准备
未分配利润 -1,284,927,104.13 -1,286,897,895.72
所有者权益（或股东权益）合计 1,678,165,995.31 1,676,194,285.43
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,320,703,177.14 2,320,494,196.82
计
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
3、合并本报告期利润表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 213,816,880.86 74,580,267.40
其中：营业收入 213,816,880.86 74,580,267.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 219,159,550.17 126,465,626.92
其中：营业成本 118,753,618.13 49,484,936.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
18
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加 17,466,588.02 6,883,697.16
销售费用 12,837,019.03 12,518,580.89
管理费用 40,645,125.55 26,819,708.29
财务费用 29,176,287.11 29,553,918.90
资产减值损失 280,912.33 1,204,785.07
加 ：公允价值变动收益（损失
209,440.00 7,990.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-647,351.26 6,821,359.00
填列）
其中：对联营企业和合营
-442,593.11 6,821,359.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,780,580.57 -45,056,010.52
加 ：营业外收入 5,544,710.81 5,359,907.38
减 ：营业外支出 923,448.64 164,535.15
其中：非流动资产处置损
1,038.57 12,599.15
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,159,318.40 -39,860,638.29
列）
减：所得税费用 12,045,619.02 -5,721,285.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,204,937.42 -34,139,352.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -5,612,415.69 -26,836,472.78
少数股东损益 -7,592,521.73 -7,302,879.76
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.01 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.04
七、其他综合收益 -26.14 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 -26.14
目
19
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
八、综合收益总额 -13,204,963.56 -34,139,352.54
归属于母公司所有者的综合收益
-5,612,441.83 -26,836,472.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -7,592,521.73 -7,302,879.76
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
4、母公司本报告期利润表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,963,507.23 606,984.80
财务费用 -245.21 48.56
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,963,262.02 -607,033.36
加：营业外收入 1,200.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,963,262.02 -605,833.36
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,963,262.02 -605,833.36
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
20
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -1,963,262.02 -605,833.36
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 893,502,435.90 326,513,513.94
其中：营业收入 893,502,435.90 326,513,513.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 876,495,832.68 412,124,267.14
其中：营业成本 514,968,866.93 175,894,801.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 120,726,515.27 45,330,962.09
销售费用 43,546,455.87 33,414,029.71
管理费用 118,289,185.34 80,854,760.34
财务费用 78,504,472.43 75,258,285.29
资产减值损失 460,336.84 1,371,428.65
加 ：公允价值变动收益（损失
205,020.00 -41,820.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
21,576,171.57 115,191,249.55
填列）
21
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营
1,780,929.72 6,194,869.69
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,787,794.79 29,538,676.35
加 ：营业外收入 21,110,608.13 10,772,642.69
减 ：营业外支出 2,241,730.20 2,522,895.79
其中：非流动资产处置损
5,076.13 20,959.61
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,656,672.72 37,788,423.25
列）
减：所得税费用 45,177,222.65 14,692,601.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,479,450.07 23,095,821.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,698,454.95 42,158,689.68
少数股东损益 -20,219,004.88 -19,062,868.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
七、其他综合收益 58.83
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项 58.83
目
八、综合收益总额 12,479,508.90 23,095,821.68
归属于母公司所有者的综合收益
32,698,513.78 42,158,689.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -20,219,004.88 -19,062,868.00
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
22
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 3,028,797.05 1,177,769.98
财务费用 411.36 3,153.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,029,208.41 -1,180,923.04
加：营业外收入 5,000,000.00 1,200.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,970,791.59 -1,179,723.04
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,970,791.59 -1,179,723.04
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 1,970,791.59 -1,179,723.04
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：三湘股份有限公司
23
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,561,216,197.20 1,753,833,214.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 632,625,056.00 845,775,861.29
经营活动现金流入小计 2,193,841,253.20 2,599,609,075.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,891,292,975.62 2,005,877,201.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
108,348,347.93 88,910,338.25
金
支付的各项税费 364,893,285.32 338,472,919.71
支付其他与经营活动有关的现金 295,785,605.18 604,846,461.00
经营活动现金流出小计 2,660,320,214.05 3,038,106,920.69
经营活动产生的现金流量净额 -466,478,960.85 -438,497,845.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 20,000,000.00 108,996,379.86
24
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他
110,006.00 854.70
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,110,006.00 108,997,234.56
购建固定资产、无形资产和其他
8,309,476.52 1,319,886.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,309,476.52 301,319,886.11
投资活动产生的现金流量净额 11,800,529.48 -192,322,651.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 92,064,432.00
其中：子公司吸收少数股东投资
10,000,000.00 92,064,432.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,944,525,129.08 834,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 918.29
筹资活动现金流入小计 1,954,526,047.37 926,864,432.00
偿还债务支付的现金 1,257,105,129.08 537,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
249,679,485.09 91,257,385.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,506,784,614.17 629,117,385.10
筹资活动产生的现金流量净额 447,741,433.20 297,747,046.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
625.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,936,372.34 -333,073,449.90
加：期初现金及现金等价物余额 450,606,371.35 823,152,216.93
六、期末现金及现金等价物余额 443,669,999.01 490,078,767.03
25
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：三湘股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,519,321.73 900,713.18
经营活动现金流入小计 7,519,321.73 900,713.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
231,986.77
金
支付的各项税费 301,398.70 16,990.10
支付其他与经营活动有关的现金 6,762,888.82 11,366.92
经营活动现金流出小计 7,296,274.29 28,357.02
经营活动产生的现金流量净额 223,047.44 872,356.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
26
三湘股份有限公司 2014 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 918.29
筹资活动现金流入小计 918.29
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 918.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 223,965.73 872,356.16
加：期初现金及现金等价物余额 56,011.21 5,627.22
六、期末现金及现金等价物余额 279,976.94 877,983.38
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：李晓红 会计机构负责人：周立松
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
27