现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56716515 |
59900567 |
38757761 |
65400959 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
320171714 |
148959562 |
1607644239 |
1330111018 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74454347 |
45689112 |
130110298 |
104799159 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
207698967 |
113279619 |
790817520 |
541743583 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71481483 |
40774097 |
338973730 |
355823903 |
| 经营活动现金流出小计 |
419944822 |
209191227 |
1603135715 |
1320192985 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99773108 |
-60231664 |
4508524 |
9918033 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2970000 |
3960000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
790 |
720 |
3134445 |
3573871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8950790 |
4000720 |
7770742 |
9200168 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
992052 |
708975 |
4434203 |
2916840 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1992052 |
708975 |
5759203 |
4356840 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6958738 |
3291745 |
2011539 |
4843328 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165998761 |
7078761 |
160854519 |
143705104 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
170898761 |
11978761 |
160854519 |
143705104 |
| 偿还债务所支付的现金 |
376180232 |
200078761 |
334874519 |
285750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1673637 |
928571 |
3441729 |
4612228 |
| 筹资活动现金流出小计 |
393999833 |
209296604 |
393354420 |
330584408 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-223101072 |
-197317843 |
-232499900 |
-186879304 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
55146 |
73564 |
15155 |
1227 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-315860297 |
-254184199 |
-225964682 |
-172116716 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-6944797 |
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-42255237 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
11150695 |
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18285530 |
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| 无形资产摊销 |
15109843 |
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30221452 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
28764 |
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1040370 |
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| 固定资产报废损失 |
1545 |
-- |
182486 |
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| 财务费用 |
9187842 |
-- |
22282882 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
3123390 |
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16054170 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
203195 |
-- |
-198253988 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
199807035 |
-- |
-144393072 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-327387648 |
-- |
333649484 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-99773108 |
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4508524 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
118559674 |
-- |
434419971 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
434419971 |
-- |
660384653 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-315860297 |
-- |
-225964682 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
615408 |
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1491370 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
253061535 |
78665331 |
1464580156 |
1160267899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10393664 |
10393664 |
104306322 |
104442160 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2970000 |
3960000 |
