深圳和光现代商务股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人郑洋、主管会计工作负责人徐健及会计机构负责人（会计主管人员）徐健声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 212,062,511.14 268,878,686.89 -21.13%
所有者权益（或股东权益） -1,066,514,611.64 -1,043,136,425.25 -2.24%
每股净资产 -6.1076 -5.974
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -7,172,700.24 -575.92%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.041 -575.92%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -80,541,834.26 -23,378,186.39
基本每股收益 -0.46120 -0.13390
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.3294 -
稀释每股收益 -0.46120 -0.13390
净资产收益率
扣除非经常性损益后的净资产收益率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -59,170.41
债务重组收益 40,544,683.53
担保预计损失 -7,842,550.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,539,906.35
扣除非经常性损益的所得税影响数 -24,601.24
扣除少数股东损益的影响数 -9,795.49
合计 34,148,471.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 19,825
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
胡建 3,000,000 人民币普通股
尉世鹏 2,150,000 人民币普通股
李海茂 1,700,000 人民币普通股
顾鹤富 1,136,729 人民币普通股
宁金波 500,000 人民币普通股
张红丽 400,000 人民币普通股
张莉萌 360,000 人民币普通股
王晓东 329,900 人民币普通股
于刚媛 312,500 人民币普通股
和极光 272,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、营业收入、营业成本较上年同期减少为经营规模缩小所致。 2、资产减值损失较上年同期大幅增加是对长期滞销及破损的存货计提减值所致。 3、营业外收入较上年同期大幅增加为债务重组收益及解除担保损失所致 4、营业外支出较上年同期大幅增加为预计担保损失所致。 5、利润总额亏损较上年同期有所减少，主要原因为债务重组收益及解除担保损失。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司、各债权人与天润置地公司就相关业务、债务及重组的工作正在推进之中。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年07月25日 深圳 电话沟通 周女士 何时恢复上市
2008年08月07日 深圳 电话沟通 张先生 何时恢复上市
2008年08月27日 深圳 电话沟通 张先生 何时恢复上市
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,997,288.68 198,476.39 15,985,969.53 103,551.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 48,522,446.80 48,170,269.32 73,333,429.45 43,288,053.88
预付款项 36,838,912.14 25,270,000.00 37,790,642.24 25,270,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 34,117,446.70 48,958,681.55 44,212,759.01 67,871,269.38
买入返售金融资产
存货 26,218,213.97 451,723.20 30,860,825.22 590,839.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 147,694,308.29 123,049,150.46 202,183,625.45 137,123,714.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,448,435.03 68,448,435.03 46,621,892.89 78,121,892.89
投资性房地产
固定资产 16,469,277.97 15,290,015.14 18,410,648.32 16,220,000.01
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,650.00 19,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,436,839.85 1,643,020.23
其他非流动资产
非流动资产合计 64,368,202.85 83,738,450.17 66,695,061.44 94,341,892.90
资产总计 212,062,511.14 206,787,600.63 268,878,686.89 231,465,606.97
流动负债：
短期借款 617,170,000.14 617,170,000.14 654,018,991.18 654,018,991.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 85,461,335.45 85,461,335.45 85,461,335.45 85,461,335.45
应付账款 76,976,646.65 67,817,469.22 96,676,190.08 72,510,469.22
预收款项 4,087,990.47 961,034.70 10,177,474.78 961,034.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,290,208.42 2,047,333.60 2,181,209.90 2,005,603.56
应交税费 -2,925,368.47 -2,069,630.31 -2,247,779.55 -1,778,459.15
应付利息 143,045,624.56 143,045,624.56 117,558,871.24 117,558,871.24
其他应付款 9,597,007.93 8,904,471.56 11,921,480.64 6,656,825.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 399,808.02 399,808.02 399,808.02 399,808.02
流动负债合计 936,103,253.17 923,737,446.94 976,147,581.74 937,794,480.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 660,000.00 660,000.00 660,000.00 660,000.00
预计负债 340,518,636.65 340,518,636.65 332,508,883.83 332,508,883.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 341,178,636.65 341,178,636.65 333,168,883.83 333,168,883.83
负债合计 1,277,281,889.82 1,264,916,083.59 1,309,316,465.57 1,270,963,363.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 174,620,264.00 174,620,264.00 174,620,264.00 174,620,264.00
资本公积 20,527,531.40 20,527,531.40 20,527,531.40 20,527,531.40
减：库存股
盈余公积 21,571,944.79 21,571,944.79 21,571,944.79 21,571,944.79
一般风险准备
未分配利润 -1,283,234,351.83 -1,274,848,223.15 -1,259,856,165.44 -1,256,217,497.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -1,066,514,611.64 -1,058,128,482.96 -1,043,136,425.25 -1,039,497,756.97
少数股东权益 1,295,232.96 2,698,646.57
所有者权益合计 -1,065,219,378.68 -1,058,128,482.96 -1,040,437,778.68 -1,039,497,756.97
负债和所有者权益总计 212,062,511.14 206,787,600.63 268,878,686.89 231,465,606.97
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,331,881.200 60,467,947.040 17,509.240
其中：营业收入 1,331,881.200 60,467,947.040 17,509.240
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,478,639.210 15,048,834.450 79,301,903.600 15,612,715.260
其中：营业成本 1,362,191.770 58,440,985.110 71,047.850
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,188.680 111,984.560 800.000
销售费用 436,695.830 6,750.000 2,302,061.410
管理费用 2,067,590.770 1,431,233.560 5,349,103.980 2,433,972.270
财务费用 13,610,972.160 13,610,850.890 13,097,768.540 13,106,895.140
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -7,173.82 -9,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -16,153,931.83 -24,548,834.45 -18,833,956.56 -15,595,206.02
加：营业外收入 1,721,495.510 1,721,495.510 1,921.050
减：营业外支出 66,400,500.000 66,400,000.000 151.330 14.170
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -80,832,936.32 -89,227,338.94 -18,832,186.84 -15,595,220.19
减：所得税费用 37,892.95 51,348.26
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -80,832,936.32 -89,227,338.94 -18,870,079.79 -15,646,568.45
归属于母公司所有者的净利润 -80,541,834.260 -18,497,063.500
少数股东损益 -291,102.060 -373,016.290
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.46120 -0.1059
（二）稀释每股收益 -0.46120 -0.1059
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 39,690,074.760 100,000.000 212,112,113.970 1,627,171.440
其中：营业收入 39,690,074.760 100,000.000 212,112,113.970 1,627,171.440
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,646,999.970 46,432,387.490 260,322,197.990 44,453,288.760
其中：营业成本 38,786,811.190 198,543,038.460 1,348,962.420
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 104,800.800 17,550.000 298,035.800 800.000
销售费用 2,822,873.120 13,500.000 8,876,671.670
管理费用 13,401,357.780 9,182,248.800 17,641,463.170 8,589,357.780
财务费用 37,462,416.900 37,466,038.010 38,982,126.560 39,037,357.620
资产减值损失 9,068,740.180 -246,949.320 -4,019,137.670 -4,523,189.060
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） -180,631.68 -9,673,457.86 -28,551.66 -28,551.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -173,457.86 -173,457.86 -28,551.66 -28,551.66
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -62,137,556.89 -56,005,845.35 -48,238,635.68 -42,854,668.98
加：营业外收入 105,214,643.530 105,214,643.530 26,921.050
减：营业外支出 67,913,099.680 67,839,524.170 31,715.540 26.850
其中：非流动资产处置损失 59,170.410 10,311.830
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -24,836,013.04 -18,630,725.99 -48,243,430.17 -42,854,695.83
减：所得税费用 103,788.530 243,592.480 318,891.850
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -24,939,801.57 -18,630,725.99 -48,487,022.65 -43,173,587.68
归属于母公司所有者的净利润 -23,378,186.390 -47,812,616.680
少数股东损益 -1,561,615.180 -674,405.970
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13390 -0.2738
（二）稀释每股收益 -0.13390 -0.2738
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83,243,103.85 1,250,000.00 256,469,199.46 6,142,161.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,217,370.04 10,461,474.91 11,882,684.07 13,477,457.75
经营活动现金流入小计 85,460,473.89 11,711,474.91 268,351,883.53 19,619,619.51
购买商品、接受劳务支付的现金 75,247,946.21 147,136.41 224,541,339.87 9,700,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,829,834.68 1,828,909.31 8,748,449.14 1,713,500.58
支付的各项税费 1,178,628.40 413,359.88 2,805,052.71 223,147.32
支付其他与经营活动有关的现金 11,376,764.84 3,215,144.46 30,749,911.29 4,308,633.09
经营活动现金流出小计 92,633,174.13 5,604,550.06 266,844,753.01 15,945,280.99
经营活动产生的现金流量净额 -7,172,700.24 6,106,924.85 1,507,130.52 3,674,338.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37,300.00 6,403.00 6,403.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 67,679.63
投资活动现金流入小计 37,300.00 74,082.63 6,403.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,360.00 12,000.00 1,005,547.48 19,800.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 838,920.61
投资活动现金流出小计 853,280.61 12,000.00 1,005,547.48 19,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -815,980.61 -12,000.00 -931,464.85 -13,397.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00 4,000,069.01 4,000,069.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.19 4.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,000,000.00 6,000,000.00 4,000,073.20 4,000,073.20
筹资活动产生的现金流量净额 -6,000,000.00 -6,000,000.00 -4,000,073.20 -4,000,073.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,988,680.85 94,924.85 -3,424,407.53 -339,131.68
加：期初现金及现金等价物余额 15,985,969.53 103,551.54 10,885,333.24 543,429.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,997,288.68 198,476.39 7,460,925.71 204,297.99
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
