烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
证券代码：000869 200869 证券简称：张 裕Ａ 张 裕B 公告编号：2011-定 03
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投
资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。
1.3 全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人孙利强先生、主管会计工作负责人冷斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋
先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 张 裕Ａ、张 裕Ｂ
股票代码 000869、200869
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曲为民 李廷国
联系地址 山东省烟台市大马路 56 号 山东省烟台市大马路 56 号
电话 0086-535-6633658 0086-535-6633656
传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639
电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
项目 本报告期末 上年度期末
（％）
总资产（元） 6,125,215,014 5,983,377,253 2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,978,491,136 3,839,708,341 3.61%
股本（股） 527,280,000 527,280,000 0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.55 7.28 3.71%
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 3,090,021,567 2,481,885,134 24.50%
营业利润（元） 1,159,441,095 774,791,010 49.65%
利润总额（元） 1,162,514,940 779,242,762 49.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 876,955,116 585,674,479 49.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的
874,766,673 582,953,418 50.06%
净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.66 1.11 49.55%
稀释每股收益（元/股） 1.66 1.11 49.55%
加权平均净资产收益率 （%） 21.21% 17.04% 4.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
21.16% 16.97% 4.19%
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,018,887,265 639,706,842 59.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.93 1.21 59.50%
2
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2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -99,865
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,137,979
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 52,122
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,035,730
所得税影响额 -931,274
少数股东权益影响额 -6,249
合计 2,188,443 -
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
3
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§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积金
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
转股
一、有限售条件股份 213,021,120 40.40% -213,021,120 -213,021,120
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 213,021,120 40.40% -213,021,120 -213,021,120
其中：境内非国有
213,021,120 40.40% -213,021,120 -213,021,120
法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 314,258,880 59.60% 213,021,120 213,021,120 527,280,000 100%
1、人民币普通股 135,774,600 25.75% 213,021,120 213,021,120 348,795,720 66.15%
2、境内上市的外资股 178,484,280 33.85% 178,484,280 33.85%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 527,280,000 100% 527,280,000 100%
4
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3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 18,004 户，其中 A 股股东 12,529 户，B 股股东 5,475 户。
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
比例 件股份数量 的股份数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 265,749,120 0 0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA 境外法人 3.63% 19,154,622 0 0
GROWTH FD
GAO-LING FUND,L.P. 境外法人 3.43% 18,102,298 0 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.97% 10,373,597 0 0
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 境外法人 1.20% 6,324,903 0 0
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 境外法人 0.86% 4,543,836 0 0
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 境外法人 0.85% 4,499,786 0 0
长城安心回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.78% 4,100,582 0 0
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.72% 3,814,835 0 0
中银持续增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.64% 3,349,024 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
烟台张裕集团有限公司 265,749,120 A 股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 19,154,622 B 股
GAO-LING FUND,L.P. 18,102,298 B 股
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 10,373,597 B 股
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 6,324,903 B 股
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 4,543,836 B 股
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 4,499,786 B 股
长城安心回报混合型证券投资基金 4,100,582 A 股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,814,835 A 股
中银持续增长股票型证券投资基金 3,349,024 A 股
上述股东关联关系或一致行 烟台张裕集团有限公司与上述 9 户流通股股东之间不存在关联关系或一致行动关系；其他流通
动的说明 股股东之间关联关系或一致行动关系情况不详。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
5
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§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）
食品饮料业 309,002 74,924 75.75% 24.50% 7.36% 3.87%
主营业务分产品情况
葡萄酒 256,795 54,347 78.84% 25.71% 2.25% 4.86%
白兰地 38,938 15,099 61.22% 16.43% 18.03% -0.53%
合 计 295,733 69,446 76.52% 24.40% 5.31% 4.26%
其中:关联交易 465 113 75.70%
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
国内 306,672 24.59%
国外 2,330 14.48%
合计 309,002 24.50%
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
6
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5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 - - 0 0 0 0% 0
期末持有的其他证券投资 0 - 0 0% 0
报告期已出售证券投资损益 - - - - 52,122
合计 0 - 0 100% 52,122
证券投资情况说明
报告期内参与新股申购并获利 52122 元。
8
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6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、张裕集团所持股份自获得上市流通权的
2006 年 3 月 21 日起，在 36 个月内不上市交易或
者转让；
2、上述承诺期满后的 12 个月内，张裕集团通
过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的数
股改承诺 烟台张裕集团有限公司 量占公司股份总数的比例不超过 5%，上述承诺期 已履行完毕。
满后的 24 个月内不超过 10%；
3、张裕集团将在本公司 2005 年、2006 年、
2007 年的年度股东大会上提议公司现金分配的比
例不低于当年实现的可分配利润的 65%，并保证对
该项提议投赞成票。
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
一直在严格履
发行时所作承诺 烟台张裕集团有限公司 非同业竞争。
行。
已知悉《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深
其他承诺（含追加承诺） 烟台张裕集团有限公司 圳证券交易所有关业务规则，未来减持本次解除限 正在履行。
售股价时，将严格遵守上述文件的相关规定。将忠
实履行上述承诺，并承担相应的法律责任。
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
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6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0
小计 0
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
19,679
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
小计 19,679
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0
小计 0 0
4．外币财务报表折算差额 0 0
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0
小计 0 0
5．其他 0 0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
小计 0
合计 19,679 0
10
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6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 11 日 公司会议室 实地调研 富国基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 01 月 20 日 公司会议室 实地调研 万利富达投资 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 01 月 27 日 公司会议室 实地调研 兴业证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 10 日 公司会议室 实地调研 平安资产管理 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 15 日 公司会议室 实地调研 华夏基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 23 日 公司会议室 实地调研 新华资产 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 02 月 28 日 公司会议室 实地调研 东吴基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 03 月 05 日 公司会议室 实地调研 华安基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 申银万国证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 04 月 15 日 公司会议室 实地调研 里昂证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 04 月 18 日 公司会议室 实地调研 中投证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 04 月 19 日 公司会议室 实地调研 尚雅投资 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 04 月 20 日 公司会议室 实地调研 兴业全球基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 04 月 26 日 公司会议室 实地调研 中银基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 05 月 09 日 公司会议室 实地调研 禾其投资 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 05 月 13 日 公司会议室 实地调研 中鼎投资 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 05 月 16 日 公司会议室 实地调研 邦德资产 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 05 月 17 日 公司会议室 实地调研 博时基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 05 月 20 日 公司会议室 实地调研 宏源证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 05 月 25 日 公司会议室 实地调研 执耳投资 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 06 月 02 日 公司会议室 实地调研 国富基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 06 月 07 日 公司会议室 实地调研 大成基金 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 06 月 15 日 公司会议室 实地调研 长江证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 06 月 17 日 公司会议室 实地调研 金元证券 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 06 月 22 日 公司会议室 实地调研 中信建投 公司主要经营情况及未来发展
2011 年 06 月 28 日 公司会议室 实地调研 鹏华基金 公司主要经营情况及未来发展
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
11
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7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 2,575,302,305 1,937,453,170 2,489,804,162 1,898,488,544
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,200,000 21,200,000
应收票据 56,026,700 24,607,165 31,447,207 12,871,415
应收账款 95,255,224 10,357,520 100,113,271 11,708,820
预付款项 70,742,936 61,392,268 74,728,756 40,352,558
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 18,216,011 18,094,085 9,519,721 9,519,721
应收股利 1,765,637,074 1,765,637,075
其他应收款 62,383,999 1,613,571,334 30,686,839 1,155,602,622
买入返售金融资产
存货 1,079,415,696 383,689,771 1,294,406,406 481,049,315
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,978,542,871 5,836,002,387 4,030,706,362 5,375,230,070
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,000,000 712,783,083 5,000,000 331,907,113
投资性房地产
固定资产 1,222,721,665 321,960,105 1,182,715,765 322,782,596
在建工程 353,576,695 25,326,123 247,473,055 15,837,875
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 38,539,812 9,683,931 37,773,638 10,270,836
油气资产
无形资产 274,070,448 91,219,294 208,847,847 87,521,064
开发支出
商誉
长期待摊费用 104,839,398 106,233,673
递延所得税资产 143,853,616 28,462,210 160,275,366 27,019,769
其他非流动资产 4,070,509 4,257,410 4,351,547 4,538,447
非流动资产合计 2,146,672,143 1,193,692,156 1,952,670,891 799,877,700
资产总计 6,125,215,014 7,029,694,543 5,983,377,253 6,175,107,770
12
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 234,251,383 152,527,756 259,022,075 165,884,293
预收款项 290,340,844 309,481,976
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 165,097,207 117,825,347 186,915,812 114,351,323
应交税费 486,594,616 126,920,299 649,365,259 122,920,579
应付利息
应付股利
其他应付款 689,337,237 2,598,527,785 476,897,721 1,768,065,889
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,865,621,287 2,995,801,187 1,881,682,843 2,171,222,084
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,316,436 5,336,115
其他非流动负债 120,110,000 8,027,000 100,213,000 8,027,000
非流动负债合计 125,426,436 8,027,000 105,549,115 8,027,000
负债合计 1,991,047,723 3,003,828,187 1,987,231,958 2,179,249,084
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,280,000 527,280,000 527,280,000 527,280,000
资本公积 557,242,133 557,222,454 557,222,454 557,222,454
减：库存股
专项储备
盈余公积 295,942,630 295,942,630 295,942,630 295,942,630
一般风险准备
未分配利润 2,598,026,373 2,645,421,272 2,459,263,257 2,615,413,602
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,978,491,136 4,025,866,356 3,839,708,341 3,995,858,686
少数股东权益 155,676,155 156,436,954
所有者权益合计 4,134,167,291 4,025,866,356 3,996,145,295 3,995,858,686
负债和所有者权益总计 6,125,215,014 7,029,694,543 5,983,377,253 6,175,107,770
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.2 利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,090,021,567 881,120,226 2,481,885,134 746,408,137
其中：营业收入 3,090,021,567 881,120,226 2,481,885,134 746,408,137
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,930,632,594 823,403,099 1,707,523,231 704,073,021
其中：营业成本 749,237,629 681,420,169 697,904,404 554,127,550
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 175,702,732 99,160,797 143,954,547 84,288,354
销售费用 869,894,366 760,912,413
管理费用 157,485,167 66,569,261 110,222,160 75,329,206
财务费用 -21,687,300 -23,747,128 -5,470,293 -9,672,089
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 52,122 723,374,683 429,107 429,107
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,159,441,095 781,091,810 774,791,010 42,764,223
加：营业外收入 4,062,176 1,574,281 5,023,942 209,453
减：营业外支出 988,331 245,922 572,190 5,231
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,162,514,940 782,420,169 779,242,762 42,968,445
减：所得税费用 286,320,623 14,220,498 186,395,367 21,926,577
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 876,194,317 768,199,671 592,847,395 21,041,868
归属于母公司所有者的净利润 876,955,116 768,199,671 585,674,479 21,041,868
少数股东损益 -760,799 7,172,916
六、每股收益：
（一）基本每股收益 1.66 1.46 1.11 0.04
（二）稀释每股收益 1.66 1.46 1.11 0.04
七、其他综合收益 19,679
八、综合收益总额 876,213,996 768,199,671 592,847,395 21,041,868
归属于母公司所有者的综合收益总额 876,974,795 768,199,671 585,674,479 21,041,868
归属于少数股东的综合收益总额 -760,799 7,172,916
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.3 现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,615,239,260 1,023,172,610 2,871,056,257 876,676,704
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,895,583 17,931,445 4,117,244
收到其他与经营活动有关的现金 74,339,353 78,314,429 17,298,076 506,068,946
经营活动现金流入小计 3,721,474,196 1,119,418,484 2,892,471,577 1,382,745,650
购买商品、接受劳务支付的现金 782,258,636 662,332,168 733,563,534 637,851,952
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 199,782,598 74,164,408 174,512,763 85,341,019
支付的各项税费 1,141,618,275 245,261,179 764,530,299 176,043,602
支付其他与经营活动有关的现金 578,927,422 51,618,902 580,158,139 20,391,456
经营活动现金流出小计 2,702,586,931 1,033,376,657 2,252,764,735 919,628,029
经营活动产生的现金流量净额 1,018,887,265 86,041,827 639,706,842 463,117,621
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 64,671,946 59,671,946
取得投资收益收到的现金 52,122 723,374,683 7,943,364 455,372,638
取得利息收入所收到的现金 21,630,697 21,630,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
519,304 519,204
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,202,123 745,524,584 72,615,310 515,044,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
217,541,724 23,390,203 189,217,153 9,221,963
现金
３个月以上定期存款 71,437,507 71,437,507
投资支付的现金 199,688,120 106,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
投资活动现金流出小计 288,979,231 294,515,830 189,217,153 115,221,963
投资活动产生的现金流量净额 -266,777,108 451,008,754 -116,601,843 399,822,621
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 256,026,059
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 256,026,059
偿还债务支付的现金 87,500,000 224,500,000 220,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738,192,000 738,192,000 153,384,471 151,778,850
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 738,192,000 825,692,000 377,884,471 371,778,850
筹资活动产生的现金流量净额 -738,192,000 -569,665,941 -377,884,471 -371,778,850
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,918,157 -32,615,360 145,220,528 491,161,392
加：期初现金及现金等价物余额 998,934,824 407,619,206 1,998,681,278 1,159,666,918
六、期末现金及现金等价物余额 1,012,852,981 375,003,846 2,143,901,806 1,650,828,310
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 少数股 所有者权益
实收资本 减：库 专项 一般风 其 所有者权益合计 实收资本（或 减：库 一般风 少数股东权益
资本公积 盈余公积 未分配利润 东权益 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 合计
（或股本） 存股 储备 险准备 他 股本） 存股 险准备
一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,459,263,257 156,436,954 3,996,145,295 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,459,263,257 156,436,954 3,996,145,295 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,657,780,929 136,455,048 3,174,681,061
三、本年增减变动金额（减少以“-”
19,679 138,763,116 -760,799 138,021,996 801,482,328 19,981,906 821,464,234
号填列）
（一）净利润 876,955,116 -760,799 876,194,317 1,434,218,328 19,981,906 1,454,200,234
（二）其他综合收益 19,679 19,679
上述（一）和（二）小计 19,679 876,955,116 -760,799 876,213,996 1,434,218,328 19,981,906 1,454,200,234
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -738,192,000 -738,192,000 -632,736,000 -632,736,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -738,192,000 -738,192,000 -632,736,000 -632,736,000
4．其他
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 527,280,000 557,242,133 295,942,630 2,598,026,373 155,676,155 4,134,167,291 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,459,263,257 156,436,954 3,996,145,295
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 半年度 单位：元
本期金额 上年金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风 所有者权益 实收资本（或 减：库 专项 一般风 所有者权益
资本公积 盈余公积 未分配利润 资本公积 盈余公积 未分配利润
股本） 存股 储备 险准备 合计 股本） 存股 储备 险准备 合计
一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,615,413,602 3,995,858,686 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,615,413,602 3,995,858,686 527,280,000 557,222,454 295,942,630 1,705,057,969 3,085,503,053
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 30,007,670 30,007,670 910,355,633 910,355,633
（一）净利润 768,199,670 768,199,670 1,543,091,633 1,543,091,633
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 768,199,670 768,199,670 1,543,091,633 1,543,091,633
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -738,192,000 -738,192,000 -632,736,000 -632,736,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -738,192,000 -738,192,000 -632,736,000 -632,736,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,645,421,272 4,025,866,356 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,615,413,602 3,995,858,686
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一一年八月九日
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