现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-09-30 |
2012-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45571455 |
29742440 |
35588731 |
42554630 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2658188927 |
1912600486 |
4813989405 |
3443291545 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
224792482 |
127239528 |
316408591 |
220843252 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
593465656 |
324388078 |
1315184362 |
767117458 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
451642363 |
344504698 |
930371680 |
648992180 |
| 经营活动现金流出小计 |
2249030438 |
1389028946 |
4192638338 |
2858820205 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
409158489 |
523571540 |
621351067 |
584471340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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160492178 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4000 |
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175146 |
152026 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
457524719 |
-- |
628613811 |
360589625 |
| 投资活动现金流入小计 |
465179869 |
165321108 |
628788957 |
360741651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
417217901 |
151585839 |
516976433 |
310153049 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
550392728 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
967610629 |
468702345 |
516976433 |
310153049 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-502430760 |
-303381237 |
111812524 |
50588602 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 筹资活动现金流出小计 |
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801465600 |
801465600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-801465600 |
-801465600 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93272271 |
220190303 |
-68302009 |
-166405658 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
740574221 |
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921143478 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
62307414 |
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0 |
63005128 |
| 无形资产摊销 |
2940030 |
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-- |
3344042 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
390591 |
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-- |
-225844 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2008334 |
| 财务费用 |
-11170965 |
-- |
0 |
-20462083 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
258147903 |
-- |
-- |
120554286 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-69412601 |
-- |
-- |
-117038790 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-606624763 |
-- |
-- |
-428349377 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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0 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
409158489 |
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-- |
584471340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1469021755 |
-- |
-- |
1090112215 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1562294026 |
-- |
-- |
1256517873 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-93272271 |
-- |
-- |
-166405658 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
6970257 |
-- |
0 |
5297082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2594618747 |
1880180100 |
4733220564 |
3376086666 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
17998725 |
2677946 |
45180110 |
24650249 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
160492178 |
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