烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员)姜建勋声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 1 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 6,591,289,170.00 5,983,377,253.00 10.16% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,353,930,792.00 3,839,708,341.00 13.39% 股本(股) 527,280,000.00 527,280,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 8.26 7.28 13.46% 比上年同期增减 比上年同期增减 2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月 (%) (%) 营业总收入(元) 1,323,654,951.00 21.58% 4,413,676,519.00 23.61% 归属于上市公司股东的净利润(元) 386,784,180.00 29.44% 1,263,739,296.00 41.77% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 1,187,905,246.00 35.26% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 2.25 34.73% 基本每股收益(元/股) 0.73 28.07% 2.40 42.01% 稀释每股收益(元/股) 0.73 28.07% 2.40 42.01% 加权平均净资产收益率(%) 9.27% 0.14% 30.85% 3.62% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.17% 0.04% 30.70% 3.60% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -99,865.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 8,066,639.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 52,122.00 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 971,401.00 所得税影响额 -2,391,156.00 少数股东权益影响额 -66.00 合计 6,599,075.00 - 2 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 14,295 户,其中 A 股股东 9,083 户,B 股股东 5,212 户。 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称(全称) 种类 的数量 烟台张裕集团有限公司 265,749,120 人民币普通股 GAOLING FUND,L.P. 18,397,894 境内上市外资股 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 16,536,643 境内上市外资股 BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 10,373,597 境内上市外资股 GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 7,335,741 境内上市外资股 UBS (LUXEMBOURG) S.A. 4,543,836 境内上市外资股 BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 4,528,086 境内上市外资股 长城安心回报混合型证券投资基金 4,176,210 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 3,814,835 人民币普通股 HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 3,556,383 境内上市外资股 3 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期末,公司应收票据较期初增长 192.99%,主要是 2011 年 1-9 月公司应收银行承兑汇票增加所致;应收利息增长 131.66%,主要是公司定期存款利息收入增加所致;其他应收款增长 493.41%,主要是支付购买土地保证金和预付原料款增加 所致;应付职工薪酬下降 45.09%,主要是支付职工工资和奖金所致;其他应付款增长 82.93%,主要是所收取的客户保证金 和应付广告费增加所致。2011 年 1-9 月,公司财务费用下降 64.72%,主要是公司定期存款利息收入增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 4 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 1、张裕集团所持股份自获得上市流通权的 2006 年 3 月 21 日起,在 36 个月内不上市交易或者转让;2、 上述承诺期满后的 12 个月内,张裕集团通过证券交 易所挂牌交易出售原非流通股股份的数量占公司股 烟台张裕集 份总数的比例不超过 5%,上述承诺期满后的 24 个 股改承诺 已履行完毕。 团有限公司 月内不超过 10%;3、张裕集团将在本公司 2005 年、 2006 年、2007 年的年度股东大会上提议公司现金分 配的比例不低于当年实现的可分配利润的 65%,并 保证对该项提议投赞成票。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 烟台张裕集 非同业竞争。 发行时所作承诺 一直在严格履行。 团有限公司 已知悉《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上 市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证 烟台张裕集 券交易所有关业务规则,未来减持本次解除限售股 其他承诺(含追加承诺) 正在履行。 团有限公司 价时,将严格遵守上述文件的相关规定。将忠实履 行上述承诺,并承担相应的法律责任。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 占期末证券 初始投资金 期末持有数 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额(元) 量(股) (%) 1 股票 - - 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 52,122.00 合计 0.00 - 0.00 100% 52,122.00 证券投资情况说明 报告期内参与新股申购并获利 52,122 元。 5 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 05 日 公司会议室 实地调研 东方基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 07 日 公司会议室 实地调研 银华基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 长江证券 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 华融证券 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 从容投资 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 上海信托 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 中欧基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 申万菱信基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 07 月 14 日 公司会议室 实地调研 国民信托 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 08 月 05 日 公司会议室 实地调研 翼虎投资 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 08 月 12 日 公司会议室 实地调研 泰信基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 光大证券 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 国泰君安 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 01 日 公司会议室 实地调研 新华资产 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 01 日 公司会议室 实地调研 华夏基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 02 日 公司会议室 实地调研 方正富邦基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 05 日 公司会议室 实地调研 首域投资 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 07 日 公司会议室 实地调研 Platinum 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 07 日 公司会议室 实地调研 中金公司香港证券 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 野村国际 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 三井住友 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 16 日 公司会议室 实地调研 工银瑞信 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 21 日 公司会议室 实地调研 国海富兰克林基金 公司主要经营情况及未来发展 2011 年 09 月 27 日 公司会议室 实地调研 BROAD PEAK 公司主要经营情况及未来发展 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 6 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 2,513,214,548.00 1,651,364,074.00 2,489,804,162.00 1,898,488,544.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 21,200,000.00 21,200,000.00 应收票据 92,136,551.00 22,764,727.00 31,447,207.00 12,871,415.00 应收账款 120,363,981.00 12,600,988.00 100,113,271.00 11,708,820.00 预付款项 69,273,210.00 58,338,771.00 74,728,756.00 40,352,558.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 22,053,202.00 22,048,678.00 9,519,721.00 9,519,721.00 应收股利 1,765,637,074.00 1,765,637,075.00 其他应收款 182,098,128.00 1,774,883,118.00 30,686,839.00 1,155,602,622.00 买入返售金融资产 存货 1,186,647,843.00 480,142,627.00 1,294,406,406.00 481,049,315.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4,206,987,463.00 5,808,980,057.00 4,030,706,362.00 5,375,230,070.00 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,000,000.00 938,617,897.00 5,000,000.00 331,907,113.00 投资性房地产 固定资产 1,283,635,150.00 317,925,554.00 1,182,715,765.00 322,782,596.00 在建工程 529,002,301.00 89,062,493.00 247,473,055.00 15,837,875.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 38,540,735.00 9,390,479.00 37,773,638.00 10,270,836.00 油气资产 无形资产 272,870,301.00 90,452,025.00 208,847,847.00 87,521,064.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 106,144,441.00 106,233,673.00 递延所得税资产 145,219,564.00 22,417,777.00 160,275,366.00 27,019,769.00 其他非流动资产 3,889,215.00 4,158,010.00 4,351,547.00 4,538,447.00 非流动资产合计 2,384,301,707.00 1,472,024,235.00 1,952,670,891.00 799,877,700.00 资产总计 6,591,289,170.00 7,281,004,292.00 5,983,377,253.00 6,175,107,770.00 7 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 231,760,661.00 128,312,099.00 259,022,075.00 165,884,293.00 预收款项 230,232,582.00 309,481,976.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 102,626,933.00 95,644,275.00 186,915,812.00 114,351,323.00 应交税费 535,295,616.00 119,393,610.00 649,365,259.00 122,920,579.00 应付利息 应付股利 其他应付款 872,405,442.00 2,568,538,804.00 476,897,721.00 1,768,065,889.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,972,321,234.00 2,911,888,788.00 1,881,682,843.00 2,171,222,084.00 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,286,917.00 5,336,115.00 其他非流动负债 120,110,000.00 8,027,001.00 100,213,000.00 8,027,000.00 非流动负债合计 125,396,917.00 8,027,001.00 105,549,115.00 8,027,000.00 负债合计 2,097,718,151.00 2,919,915,789.00 1,987,231,958.00 2,179,249,084.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 527,280,000.00 527,280,000.00 527,280,000.00 527,280,000.00 资本公积 560,378,451.00 557,222,454.00 557,222,454.00 557,222,454.00 减:库存股 专项储备 盈余公积 295,942,630.00 295,942,630.00 295,942,630.00 295,942,630.00 一般风险准备 未分配利润 2,970,329,711.00 2,980,643,419.00 2,459,263,257.00 2,615,413,602.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 4,353,930,792.00 4,361,088,503.00 3,839,708,341.00 3,995,858,686.00 少数股东权益 139,640,227.00 156,436,954.00 所有者权益合计 4,493,571,019.00 4,361,088,503.00 3,996,145,295.00 3,995,858,686.00 负债和所有者权益总计 6,591,289,170.00 7,281,004,292.00 5,983,377,253.00 6,175,107,770.00 8 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.2 本报告期利润表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,323,654,951.00 482,852,156.00 1,088,726,941.00 324,178,221.00 其中:营业收入 1,323,654,951.00 482,852,156.00 1,088,726,941.00 324,178,221.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 804,504,127.00 427,755,783.00 669,062,708.00 311,177,549.00 其中:营业成本 338,905,314.00 359,214,065.00 315,882,520.00 261,728,743.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 92,179,444.00 50,117,124.00 73,281,353.00 37,194,718.00 销售费用 355,503,448.00 259,583,989.00 管理费用 27,672,927.00 26,681,117.00 33,933,757.00 28,320,816.00 财务费用 -9,757,005.00 -8,256,523.00 -13,618,912.00 -16,066,727.00 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 294,848,566.00 94,440.00 94,440.00 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 519,150,824.00 349,944,939.00 419,758,673.00 13,095,112.00 加:营业外收入 6,374,452.00 143,213.00 3,329,938.00 57,468.00 减:营业外支出 510,121.00 132,019.00 51,756.00 5,186.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 525,015,155.00 349,956,133.00 423,036,855.00 13,147,394.00 减:所得税费用 135,767,854.00 14,733,986.00 109,885,157.00 777,948.00 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 389,247,301.00 335,222,147.00 313,151,698.00 12,369,446.00 归属于母公司所有者的净利润 386,784,180.00 335,222,147.00 298,823,242.00 12,369,446.00 少数股东损益 2,463,121.00 14,328,456.00 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.73 0.64 0.57 0.02 (二)稀释每股收益 0.73 0.64 0.57 0.02 七、其他综合收益 八、综合收益总额 389,247,301.00 335,222,147.00 313,151,698.00 12,369,446.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 386,784,180.00 335,222,147.00 298,823,242.00 12,369,446.00 归属于少数股东的综合收益总额 2,463,121.00 14,328,456.00 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 9 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 4,413,676,519.00 1,363,972,382.00 3,570,612,075.00 1,070,586,358.00 其中:营业收入 4,413,676,519.00 1,363,972,382.00 3,570,612,075.00 1,070,586,358.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,735,136,722.00 1,251,158,883.00 2,376,585,939.00 1,015,250,570.00 其中:营业成本 1,088,142,943.00 1,040,634,234.00 1,013,786,924.00 815,856,293.00 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 267,882,176.00 149,277,921.00 217,235,900.00 121,483,072.00 销售费用 1,225,397,814.00 1,020,496,402.00 管理费用 185,158,094.00 93,250,378.00 144,155,917.00 103,650,022.00 财务费用 -31,444,305.00 -32,003,650.00 -19,089,205.00 -25,738,816.00 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 52,122.00 1,018,223,250.00 523,547.00 523,547.00 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,678,591,919.00 1,131,036,749.00 1,194,549,683.00 55,859,335.00 加:营业外收入 10,436,628.00 1,717,494.00 8,353,880.00 266,922.00 减:营业外支出 1,498,452.00 377,941.00 623,946.00 10,418.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,687,530,095.00 1,132,376,302.00 1,202,279,617.00 56,115,839.00 减:所得税费用 422,088,477.00 28,954,484.00 296,280,524.00 22,704,525.00 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,265,441,618.00 1,103,421,818.00 905,999,093.00 33,411,314.00 归属于母公司所有者的净利润 1,263,739,296.00 1,103,421,818.00 891,401,733.00 33,411,314.00 少数股东损益 1,702,322.00 14,597,360.00 六、每股收益: (一)基本每股收益 2.40 2.09 1.69 0.06 (二)稀释每股收益 2.40 2.09 1.69 0.06 七、其他综合收益 3,155,997.00 八、综合收益总额 1,268,597,615.00 1,103,421,818.00 905,999,093.00 33,411,314.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,266,895,293.00 1,103,421,818.00 891,401,733.00 33,411,314.00 归属于少数股东的综合收益总额 1,702,322.00 14,597,360.00 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 10 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,920,595,256.00 1,537,935,335.00 4,091,023,274.00 1,251,535,157.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 41,557,598.00 21,324,431.00 33,952,254.00 17,233,683.00 收到其他与经营活动有关的现金 133,851,070.00 115,430,573.00 161,601,597.00 543,116,584.00 经营活动现金流入小计 5,096,003,924.00 1,674,690,339.00 4,286,577,125.00 1,811,885,424.00 购买商品、接受劳务支付的现金 1,314,943,260.00 1,092,998,349.00 1,286,066,891.00 920,237,925.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 273,280,810.00 153,344,175.00 253,054,341.00 148,846,328.00 支付的各项税费 1,490,785,472.00 327,912,380.00 1,038,949,523.00 243,163,188.00 支付其他与经营活动有关的现金 829,089,136.00 229,601,960.00 830,256,153.00 19,802,466.00 经营活动现金流出小计 3,908,098,678.00 1,803,856,864.00 3,408,326,908.00 1,332,049,907.00 经营活动产生的现金流量净额 1,187,905,246.00 -129,166,525.00 878,250,217.00 479,835,517.00 11 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 收回 3 个月以上到期定期存款 213,562,493.00 213,562,493.00 取得投资收益收到的现金 52,122.00 988,297,873.00 523,547.00 447,952,821.00 取得利息收入所收到的现金 29,925,376.00 29,925,376.00 8,995,699.00 8,995,699.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 519,564.00 519,204.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 244,059,555.00 1,232,304,946.00 9,519,246.00 456,948,520.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 471,230,763.00 172,055,526.00 315,401,701.00 22,986,608.00 产支付的现金 3 个月以上到期定期存款 5,829,054.00 10,829,054.00 投资支付的现金 200,258,004.00 106,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 471,230,763.00 372,313,530.00 321,230,755.00 139,815,662.00 投资活动产生的现金流量净额 -227,171,208.00 859,991,416.00 -311,711,509.00 317,132,858.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 14,288,361.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 80,162,653.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 14,288,361.00 80,162,653.00 偿还债务支付的现金 106,500,000.00 224,500,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 738,192,000.00 738,192,000.00 641,034,421.00 634,514,850.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 738,192,000.00 844,692,000.00 865,534,421.00 854,514,850.00 筹资活动产生的现金流量净额 -723,903,639.00 -764,529,347.00 -865,534,421.00 -854,514,850.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 236,830,399.00 -33,704,456.00 -298,995,713.00 -57,546,475.00 加:期初现金及现金等价物余额 998,934,825.00 407,619,206.00 1,998,681,278.00 1,159,666,918.00 六、期末现金及现金等价物余额 1,235,765,224.00 373,914,750.00 1,699,685,565.00 1,102,120,443.00 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 二○一一年十月二十七日 12