烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：000869 200869 证券简称：张 裕Ａ 张 裕B 公告编号：2012-定 03
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告声明异议。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管人员) 姜建勋声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
股票简称 张 裕Ａ、张裕 B
股票代码 000869、200869
上市证券交易所 深圳证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曲为民 李廷国
联系地址 山东省烟台市大马路 56 号 山东省烟台市大马路 56 号
电话 0086-535-6633658 0086-535-6633656
传真 0086-535-6633639 0086-535-6633639
电子信箱 quwm@changyu.com.cn stock@changyu.com.cn
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产（元） 6,994,396,317 7,295,944,221 -4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,133,319,539 5,013,641,661 2.39%
股本（股） 685,464,000 527,280,000 30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
7.49 9.51 -21.24%
（元/股）
资产负债率（%） 26.61% 31.28% -4.67%
本报告期比上年
报告期（1-6 月） 上年同期
同期增减(%)
营业总收入（元） 3,012,584,089 3,090,021,567 -2.51%
营业利润（元） 1,220,788,315 1,159,441,095 5.29%
利润总额（元） 1,227,288,966 1,162,514,940 5.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 921,143,478 876,955,116 5.04%
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损
916,058,717 874,766,673 4.72%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股） 1.34 1.66 -19.28%
稀释每股收益（元/股） 1.34 1.66 -19.28%
加权平均净资产收益率（%） 16.83% 21.21% -4.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
16.73% 21.16% -4.43%
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 584,471,340 1,018,887,265 -42.64%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.85 1.93 -55.96%
（元/股）
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
年初到报告期末
非经常性损益项目 说明
金额（元）
非流动资产处置损益 -1,782,490
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,265,733
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
3,100,355
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,917,052
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 1,415,890
合计 5,084,761 --
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行新 比例
数量 比例(%) 送股 公积金转股 其他 小计 数量
股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份 527,280,000 100% 158,184,000 158,184,000 685,464,000 100%
1、人民币普通股 348,816,000 66.15% 104,644,800 104,644,800 453,460,800 66.15%
2、境内上市的外资股 178,464,000 33.85% 53,539,200 53,539,200 232,003,200 33.85%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 527,280,000 100% 158,184,000 158,184,000 685,464,000 100%
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（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 23,453 户，其中 A 股股东 16,514 户，B 股股东 6,939 户。
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 社会法人股 50.4% 345,473,856 0 未被质押或冻结 0
GAOLING FUND,L.P. 外资股 3.54% 24,279,731 0 未被质押或冻结 0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 外资股 3.09% 21,170,586 0 未被质押或冻结 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 外资股 1.95% 13,389,476 0 未被质押或冻结 0
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 外资股 1.68% 11,483,523 0 未被质押或冻结 0
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 外资股 0.88% 6,057,462 0 未被质押或冻结 0
博时第三产业成长股票证券投资基金 社会法人股 0.82% 5,589,964 0 未被质押或冻结 0
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 外资股 0.77% 5,282,135 0 未被质押或冻结 0
NORGES BANK 外资股 0.73% 4,999,356 0 未被质押或冻结 0
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 外资股 0.66% 4,540,765 0 未被质押或冻结 0
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前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份
数量 种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 A股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 24,279,731 B股 24,279,731
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 21,170,586 B股 21,170,586
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 13,389,476 B股 13,389,476
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.- A/C "C" 11,483,523 B股 11,483,523
BBH LUX-FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKETS FUND 6,057,462 B股 6,057,462
博时第三产业成长股票证券投资基金 5,589,964 A股 5,589,964
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 5,282,135 B股 5,282,135
NORGES BANK 4,999,356 B股 4,999,356
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 4,540,765 B股 4,540,765
烟台张裕集团有限公司与上述 9 户流通股股东之间不存在关联关系
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 或一致行动关系；其他流通股股东之间关联关系或一致行动关系情
况不详。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
期初持股 本期增持股 本期减持股份 期末持股 其中：持有限制性 期末持有股票期
姓名 职务 变动原因
数（股） 份数量（股） 数量（股） 数（股） 股票数量（股） 权数量（股）
孙利强 董事长 0 0 0 0 0 0
周洪江 总经理;董事 0 0 0 0 0 0
冷 斌 董事;副总经理 0 0 0 0 0 0
曲为民 董事;副总经理;董事会秘书 0 0 0 0 0 0
陈吉宗 董事 0 0 0 0 0 0
奥古斯都瑞纳 董事 0 0 0 0 0 0
阿尔迪诺玛佐拉迪 董事 0 0 0 0 0 0
阿皮纳尼安东尼奥 董事 0 0 0 0 0 0
让保罗皮纳得 董事 0 0 0 0 0 0
耿兆林 独立董事 0 0 0 0 0 0
肖 微 独立董事 0 0 0 0 0 0
王竹泉 独立董事 0 0 0 0 0 0
王仕刚 独立董事 0 0 0 0 0 0
傅铭志 监事会主席 0 0 0 0 0 0
张虹霞 监事 0 0 0 0 0 0
姜进强 监事 0 0 0 0 0 0
杨 明 副总经理 0 0 0 0 0 0
李记明 总工程师 0 0 0 0 0 0
姜 华 副总经理 0 0 0 0 0 0
孙 健 副总经理 0 0 0 0 0 0
姜建勋 财务负责人 0 0 0 0 0 0
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五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
酒及酒类饮料 3,001,455,707 721,877,778 75.95% -2.64% -3.29% 0.16%
主营业务产品情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期增 上年同期增 年同期增减
减（%） 减（%） （%）
葡萄酒系列 2,429,357,282 510,014,889 79.01% -5.4% -6.16% 0.17%
白兰地系列 485,298,545 176,830,549 63.56% 24.63% 17.12% 2.34%
香槟酒系列 19,269,509 9,096,072 52.8% 4.67% 8.55% -1.69%
进口葡萄酒及
67,530,371 25,936,268 61.59% -36.87% -40.48% 2.33%
保健酒
合计 3,001,455,707 721,877,778 75.95% -2.64% -3.29% 0.16%
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司毛利率比上年同期未出现较大增减变动。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
沿海地区 2,550,637,060 -3.34%
中部地区 307,349,064 0.8%
西部地区 143,469,583 3.28%
合 计 3,001,455,707 -2.64%
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财
务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
报告期内，公司没有进行证券投资。
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2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告
期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 - - -
收购报告书或权益变动报告书
- - -
中所作承诺
资产置换时所作承诺 - - -
发行时所作承诺 烟台张裕集团有限公司 非同业竞争。 一直在履行。
其他对公司中小股东所作承诺 - - -
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
按公司第五届董事会第十二次会议决议，本公司 2012 年上半年度利润不分配，亦不进行公积
金转增股本。
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6、其他综合收益细目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0 0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
小计 0 0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0 0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
0 0
额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
小计 0 0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0
小计 0 0
4.外币财务报表折算差额 0 0
减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0
小计 0 0
5.其他 0 0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0
小计 0 0
合计 0 0
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（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券、恒泰证券 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 01 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 与人新创投资 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 02 月 09 日 公司会议室 实地调研 机构 太平洋资产管理公司 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 02 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券、中再资产管理公司 公司主要经营情况及未来发展
瑞银证券、齐鲁证券、信诚基金管理公
2012 年 02 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 公司主要经营情况及未来发展
司
2012 年 02 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 齐鲁证券、广发基金管理公司 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 04 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 海通证券 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 04 月 27 日 公司会议室 实地调研 机构 台湾人寿 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 05 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 GouplandCardiff 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 05 月 10 日 公司会议室 实地调研 机构 惠理基金 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 05 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 长江养老保险 公司主要经营情况及未来发展
中信证券、海通证券、第一创业证券、
中银国际证券、台湾人寿、合赢投资、
2012 年 05 月 15 日 公司会议室 实地调研 机构 公司主要经营情况及未来发展
汇添富基金、中信建投证券、大成基金、
财富证券、广发证券
2012 年 05 月 16 日 公司会议室 实地调研 机构 台湾人寿、中国国际金融公司、复华证券 公司主要经营情况及未来发展
2012 年 05 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 中银国际证券 公司主要经营情况及未来发展
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 (七)1 2,019,281,763 2,532,967,197
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (七)2 118,836,176 56,268,482
应收账款 (七)4 132,176,545 126,906,526
预付款项 (七)6 127,886,857 77,252,611
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 (七)3 17,955,890 15,763,431
应收股利
其他应收款 (七)5 74,330,088 75,423,614
买入返售金融资产
存货 (七)7 1,635,410,297 1,755,964,582
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,125,877,616 4,640,546,443
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (七)8 5,000,000 5,000,000
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 附注 期末余额 期初余额
投资性房地产
固定资产 (七)9 1,614,238,794 1,609,111,868
在建工程 (七)10 652,187,693 406,353,081
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 (七)11 43,585,521 42,355,441
油气资产
无形资产 (七)12 260,800,570 263,838,087
开发支出
商誉
长期待摊费用 (七)13 148,203,958 148,429,436
递延所得税资产 (七)14 139,994,212 175,528,938
其他非流动资产 (七)16 4,507,953 4,780,927
非流动资产合计 2,868,518,701 2,655,397,778
资产总计 6,994,396,317 7,295,944,221
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 (七)17 261,047,106 229,920,729
预收款项 (七)18 275,386,880 293,655,222
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (七)19 153,000,814 188,274,937
应交税费 (七)20 354,072,650 698,459,857
应付利息
应付股利
其他应付款 (七)21 563,405,485 536,059,000
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 (七)22 56,479,950 81,081,000
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 附注 期末余额 期初余额
其他流动负债 (七)23 4,490,529 4,744,074
流动负债合计 1,667,883,414 2,032,194,819
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (七)14 5,336,115 5,336,115
其他非流动负债 (七)24 51,538,762 108,453,139
非流动负债合计 56,874,877 113,789,254
负债合计 1,724,758,291 2,145,984,073
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (七)25 685,464,000 527,280,000
资本公积 (七)26 562,139,042 562,139,042
减：库存股
专项储备
盈余公积 (七)27 295,942,630 295,942,630
一般风险准备
未分配利润 (七)28 3,589,773,867 3,628,279,989
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,133,319,539 5,013,641,661
少数股东权益 136,318,487 136,318,487
所有者权益（或股东权益）合计 5,269,638,026 5,149,960,148
负债和所有者权益（或股东权益） 6,994,396,317 7,295,944,221
总计
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
17
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,241,592,998 1,568,184,564
交易性金融资产
应收票据 33,173,810 25,779,768
应收账款 (十 26,421,692 20,977,065
预付款项 五)1 109,296,023 45,090,601
应收利息 17,955,890 15,763,431
应收股利 854,595,884 1,866,646,179
其他应收款 (十 1,776,017,678 1,685,950,766
存货 五)2 674,732,073 579,452,383
一年内到期的非流动
资产其他流动资产
流动资产合计 4,733,786,048 5,807,844,757
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (十 603,073,363 598,299,363
投资性房地产 五)3
固定资产 359,127,722 365,152,521
在建工程 53,777,735 42,040,898
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 10,074,672 9,683,931
油气资产
无形资产 88,215,216 89,684,756
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,126,042 31,337,829
其他非流动资产 3,635,953 3,854,796
非流动资产合计 1,143,030,703 1,140,054,094
资产总计 5,876,816,751 6,947,898,851
18
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项目 附注 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 188,315,349 134,893,846
预收款项
应付职工薪酬 74,867,704 97,418,899
应交税费 48,236,362 115,489,659
应付利息
应付股利
其他应付款 1,656,253,831 1,918,592,985
一年内到期的非流动
负债其他流动负债 786,600 828,000
流动负债合计 1,968,459,846 2,267,223,389
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,545,400 13,918,000
非流动负债合计 13,545,400 13,918,000
负债合计 1,982,005,246 2,281,141,389
所有者权益（或股东权
益）：实收资本（或股本） 685,464,000 527,280,000
资本公积 557,222,454 557,222,454
减：库存股
专项储备
盈余公积 295,942,630 295,942,630
未分配利润 2,356,182,421 3,286,312,378
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益） 3,894,811,505 4,666,757,462
合计
负债和所有者权益（或股 5,876,816,751 6,947,898,851
东权益）总计
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3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,012,584,089 3,090,021,567
其中：营业收入 (七)29 3,012,584,089 3,090,021,567
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,791,795,774 1,930,580,472
其中：营业成本 (七)29 727,833,473 749,237,629
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (七)30 150,023,860 175,702,733
销售费用 821,144,459 869,894,366
管理费用 109,340,306 157,485,167
财务费用 -16,206,681 -21,687,300
资产减值损失 (七)32 -339,642
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）(七)31 52,122
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,220,788,315 1,159,441,095
加 ：营业外收入 (七)33 8,833,562 4,062,176
减 ：营业外支出 (七)34 2,332,911 988,331
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项目 附注 本期金额 上期金额
其中：非流动资产处置损失 2,049,999 236,937
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,227,288,966 1,162,514,940
减：所得税费用 (七)35 306,145,488 286,320,623
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 921,143,478 876,194,317
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 921,143,478 876,955,116
少数股东损益 -760,800
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 (七)36 1.34 1.66
（二）稀释每股收益 (七)36
七、其他综合收益 (七)37 19,679
八、综合收益总额 921,143,478 876,213,996
归属于母公司所有者的综合收益总额 921,143,478 876,974,795
归属于少数股东的综合收益总额 -760,800
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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4、母公司利润表
单位：元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十五)4 771,858,410 881,120,226
减：营业成本 (十五)4 630,970,052 681,420,169
营业税金及附加 71,505,753 99,160,797
销售费用
管理费用 65,432,098 66,569,261
财务费用 -17,393,242 -23,747,128
资产减值损失 -339,642
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (十五)5 12,000,000 723,374,683
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,683,390 781,091,810
加：营业外收入 985,550 1,574,281
减：营业外支出 2,075,335 245,922
其中：非流动资产处置损失 2,040,174 134,864
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,593,605 782,420,169
减：所得税费用 3,073,962 14,220,498
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,519,643 768,199,671
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 1.46
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 29,519,643 768,199,671
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5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,376,086,666 3,615,239,260
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,650,249 31,895,583
收到其他与经营活动有关的现金 42,554,630 74,339,353
经营活动现金流入小计 3,443,291,545 3,721,474,196
购买商品、接受劳务支付的现金 767,117,458 782,258,636
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 220,843,252 199,782,598
支付的各项税费 1,221,867,315 1,141,618,275
支付其他与经营活动有关的现金 648,992,180 578,927,423
经营活动现金流出小计 2,858,820,205 2,702,586,931
经营活动产生的现金流量净额 584,471,340 1,018,887,265
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回 3 个月以上到期定期存款 342,320,001
23
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项目 本期金额 上期金额
取得投资收益所收到的现金 52,122
取得利息收入所收到的现金 18,269,624 21,630,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 152,026 519,304
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 360,741,651 22,202,123
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 310,153,049 217,541,724
付的现金
投资支付的现金 71,437,507
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 310,153,049 288,979,231
投资活动产生的现金流量净额 50,588,602 -266,777,108
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0 0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 801,465,600 738,192,000
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 801,465,600 738,192,000
筹资活动产生的现金流量净额 -801,465,600 -738,192,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -166,405,658 13,918,157
加：期初现金及现金等价物余额 1,256,517,873 998,934,824
六、期末现金及现金等价物余额 1,090,112,215 1,012,852,981
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 839,447,070 1,023,172,610
收到的税费返还 7,642,578 17,931,445
收到其他与经营活动有关的现金 25,626,302 78,314,429
经营活动现金流入小计 872,715,950 1,119,418,484
购买商品、接受劳务支付的现金 583,262,290 662,332,168
支付给职工以及为职工支付的现金 83,043,588 74,164,408
支付的各项税费 202,948,803 245,261,179
支付其他与经营活动有关的现金 533,878,093 51,618,902
经营活动现金流出小计 1,403,132,774 1,033,376,657
经营活动产生的现金流量净额 -530,416,824 86,041,827
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回 3 个月以上到期定期存款 342,320,001
取得投资收益所收到的现金 1,024,050,295 723,374,683
取得利息收入所收到的现金 18,269,624 21,630,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 55,926 519,204
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,384,695,846 745,524,584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 32,701,210 23,390,203
付的现金
投资支付的现金 4,424,000 271,125,627
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
25
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项目 本期金额 上期金额
投资活动现金流出小计 37,125,210 294,515,830
投资活动产生的现金流量净额 1,347,570,635 451,008,754
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 256,026,059
收到其他与筹资活动有关的现金 0
筹资活动现金流入小计 0 256,026,059
偿还债务支付的现金 87,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 801,465,600 738,192,000
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 801,465,600 825,692,000
筹资活动产生的现金流量净额 -801,465,600 -569,665,941
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,688,211 -32,615,360
加：期初现金及现金等价物余额 296,735,240 407,619,206
六、期末现金及现金等价物余额 312,423,451 375,003,846
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7、合并所有者权益变动表
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
实收资本（或 一般风 少数股东权益
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 计
股本） 险准备
一、上年年末余额 527,280,000 562,139,042 295,942,630 3,628,279,989 136,318,487 5,149,960,148
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 527,280,000 562,139,042 295,942,630 3,628,279,989 136,318,487 5,149,960,148
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 158,184,000 -38,506,122 119,677,878
（一）净利润 921,143,478 921,143,478
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 921,143,478 921,143,478
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 158,184,000 0 0 0 0 0 -959,649,600 0 0 -801,465,600
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 158,184,000 -959,649,600 -801,465,600
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 685,464,000 562,139,042 295,942,630 3,589,773,867 136,318,487 5,269,638,026
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单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 所有者权益合
实收资本（或 一般风 少数股东权益
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 计
股本） 险准备
一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,459,263,257 156,436,954 3,996,145,295
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,459,263,257 156,436,954 3,996,145,295
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 4,916,588 1,169,016,732 -20,118,467 1,153,814,853
（一）净利润 1,907,208,732 1,907,208,732
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,907,208,732 1,907,208,732
（三）所有者投入和减少资本 0 4,916,588 0 0 0 0 0 0 -20,118,467 -15,201,879
1．所有者投入资本 190,371 190,371
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 4,916,588 -20,308,838 -15,392,250
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -738,192,000 0 0 -738,192,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -738,192,000 -738,192,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 527,280,000 562,139,042 295,942,630 3,628,279,989 136,318,487 5,149,960,148
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8、母公司所有者权益变动表
单位： 元
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 3,286,312,378 4,666,757,462
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 3,286,312,378 4,666,757,462
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 158,184,000 -930,129,957 -771,945,957
（一）净利润 29,519,643 29,519,643
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 29,519,643 29,519,643
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 158,184,000 -959,649,600 -801,465,600
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 158,184,000 -959,649,600 -801,465,600
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 685,464,000 557,222,454 295,942,630 2,356,182,421 3,894,811,505
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文
单位： 元
上年金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,615,413,602 3,995,858,686
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 2,615,413,602 3,995,858,686
三、本期增减变动金额（减少以“－”号 670,898,776 670,898,776
填列）
（一）净利润 1,409,090,776 1,409,090,776
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,409,090,776 1,409,090,776
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -738,192,000 -738,192,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -738,192,000 -738,192,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 527,280,000 557,222,454 295,942,630 3,286,312,378 4,666,757,462
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本报告中合并报表合并范围与上年度一致，未发生变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
本公司未被出具非标准审计报告。
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