关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
                    关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
              控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                                           德师报(函)字(14)第 Q0252 号

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会：

    我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以
下简称“贵公司”)2013 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2013 年度公司及合并利润表、
公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2014 年 4 月 24 日签发了德师报
(审)字(14)第 P1493 号无保留意见的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2013 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

    如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的
财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计
师审计准则对贵公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序
外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

    为了更好地理解贵公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。

    本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。




                                                  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                                       中国上海


                                                                     2014 年 4 月 24 日
                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                              单位：人民币元

                                                                                                                                2013 年期
其它关联                                    往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2013 年期初往 2013 年度往来累计发 2013 年度偿还           往来形成
                   资金往来方名称                                                                                               末往来资             往来性质
资金往来                                            联关系           会计科目    来资金余额     生金额(不含利息)  累计发生金额              原因
                                                                                                                                 金余额
         烟台中亚医药保健酒有限公司         同一母公司控制的公司    应收账款        1,820,376           1,890,313    (1,143,560) 2,567,129 贸易往来 经营性往来
大股东及
         烟台神马包装有限公司               同一母公司控制的公司    应收账款                  -         1,492,538      (581,341)   911,197 贸易往来 经营性往来
其附属企
业       烟台张裕国际葡萄酒城之窗有限公司   同一母公司控制的公司    应收账款                  -         2,524,559    (2,482,081)    42,478 贸易往来 经营性往来
         烟台张裕酒文化博物馆有限公司       同一母公司控制的公司    应收账款            311,220         5,495,959    (5,807,179)         - 贸易往来 经营性往来
总计                     -                           -                  -           2,131,596          11,403,369   (10,014,161) 3,520,804     -        -

此表已于 2014 年 4 月 24 日获以下人士批准：




           公司法定代表人：_孙利强______                 主管会计工作负责人：_冷 斌__                    会计机构负责人：____姜建勋_____