烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-定全 02
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
奥古斯都瑞纳 董事 工作原因。 阿尔迪诺玛佐拉迪
让保罗皮纳得 董事 工作原因。 孙利强
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管
人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,508,515,994.00 1,848,564,099.00 -18.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 457,522,651.00 570,638,033.00 -19.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
454,655,351.00 568,038,508.00 -19.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 706,507,223.00 523,571,540.00 34.94%
基本每股收益（元/股） 0.67 0.83 -19.28%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.83 -19.28%
加权平均净资产收益率（%） 6.64% 8.99% -2.35%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 8,527,529,718.00 8,001,532,444.00 6.57%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,665,802,356.00 6,208,279,705.00 7.37%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,963.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
3,228,950.00
的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 184,193.00
减：所得税影响额 542,880.00
合计 2,867,300.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券
的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 51,856 人，其中 A 股股东 36,695 人，B 股股东 15,161 人。
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.4% 345,473,856 0 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.53% 24,176,997 0 0
GIC PRIVATE LIMITED 境外法人 2.88% 19,721,200 0 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.35% 16,106,326 0 0
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 境外法人 0.91% 6,242,128 0 0
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS
境外法人 0.67% 4,585,066 0 0
STOCK INDEX FUND
BBH S/AFIDELITY FUNDS SICAV-HEALTH CARE 境外法人 0.67% 4,579,982 0 0
VALUEPARTNERSHIGH-DIVIDENDSTOCKSFUNDS 境外法人 0.62% 4,280,146 0 0
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 境外法人 0.57% 3,908,889 0 0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 境外法人 0.55% 3,779,202 0 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 24,176,997 境内上市外资股 24,176,997
GIC PRIVATE LIMITED 19,721,200 境内上市外资股 19,721,200
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 16,106,326 境内上市外资股 16,106,326
GSIC A/C MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 6,242,128 境内上市外资股 6,242,128
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 4,585,066 境内上市外资股 4,585,066
BBH S/A FIDELITY FUNDS SICAV-HEALTH CARE 4,579,982 境内上市外资股 4,579,982
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 4,280,146 境内上市外资股 4,280,146
UBS (LUXEMBOURG) S.A. 3,908,889 境内上市外资股 3,908,889
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 3,779,202 境内上市外资股 3,779,202
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位
上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他
股东之间关系不详。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务的股东。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 1,872,746,726 1,367,818,182 36.91% 主要是销售产品收到现金所致。
应收票据 284,073,362 79,702,753 256.42% 主要是销售产品收取银行承兑汇票增加所致。
应付票据 7,635,694 5,765,694 32.43% 主要是应付银行承兑汇票增加所致。
应付利息 3,209,852 2,152,059 49.15% 主要是应付银行贷款利息增加所至。
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
营业收入 1,508,515,994 1,848,564,099 -18.40% 主要是销量下降所致。
营业成本 469,058,043 517,458,892 -9.35% 主要是销量下降所致。
销售费用 298,441,169 431,460,151 -30.83% 主要是广告费和运费下降所致。
管理费用 58,147,083 67,841,905 -14.29% 主要是绿化费下降所致。
财务费用 -11,647,090 -10,456,523 -11.39% 主要是存款利息收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润 457,522,651 570,638,033 -19.82% 主要是销售收入下降所致。
购买商品、接受劳务支付的现金 213,166,230 324,388,078 -34.29% 主要是购买原料等商品所支付现金下降所致。
支付其他与经营活动有关的现金 217,033,835 344,504,698 -37.00% 主要是用于支付销售费用的现金下降所致。
经营活动现金流出小计 430,200,065 668,892,776 -35.68% 主要是购买商品和支付费用的现金下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,206,059 151,585,839 36.69% 主要是投资项目现金投入增加所致。
购买3个月以上定期存款所支付的现金 21,097,760 317,116,506 -93.35% 主要是定期存款下降所致。
投资活动现金流出小计 228,303,819 468,702,345 -51.29% 主要是定期存款下降和投资项目现金支出增加所致。
现金及现金等价物净增加额 623,140,298 220,190,303 183.00% 主要是销售产品收到现金所致。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
根据《商标许可使用合
烟台张裕集 同》，每年收取的商标使 1997 年 05 月 处于履行
永久性
团有限公司 用费主要用于宣传张裕 18 日 过程中
首次公开发行或再融资时所作承诺
等商标和本合同产品。
烟台张裕集 1997 年 05 月 一直在履
非同业竞争 永久性
团有限公司 18 日 行。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无。
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
消费品行业电子商务先进
2014 年 03 月 06 日 公司会议室 实地调研 其他 黄巍
经验介绍和交流
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,872,746,726.00 1,367,818,182.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 284,073,362.00 79,702,753.00
应收账款 151,125,593.00 177,109,516.00
预付款项 43,922,742.00 45,997,863.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,828,316.00 8,417,995.00
应收股利
其他应收款 95,344,143.00 99,331,794.00
买入返售金融资产
存货 1,821,469,127.00 2,121,117,437.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,275,510,009.00 3,899,495,540.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产
固定资产 1,903,655,644.00 1,917,641,344.00
在建工程 1,589,464,800.00 1,423,654,530.00
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工程物资 711,083.00 676,539.00
固定资产清理
生产性生物资产 107,574,820.00 101,794,515.00
油气资产
无形资产 299,274,234.00 296,129,754.00
开发支出
商誉 13,112,525.00 13,112,525.00
长期待摊费用 166,513,513.00 165,521,803.00
递延所得税资产 146,993,662.00 158,533,090.00
其他非流动资产 24,719,428.00 24,972,804.00
非流动资产合计 4,252,019,709.00 4,102,036,904.00
资产总计 8,527,529,718.00 8,001,532,444.00
流动负债：
短期借款 243,170,674.00 243,170,674.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,635,694.00 5,765,694.00
应付账款 211,540,559.00 258,116,331.00
预收款项 230,220,156.00 188,651,254.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 117,656,747.00 134,322,137.00
应交税费 171,040,507.00 194,413,430.00
应付利息 3,209,852.00 2,152,059.00
应付股利
其他应付款 610,322,593.00 497,301,630.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 12,830,801.00 12,915,801.00
流动负债合计 1,607,627,583.00 1,536,809,010.00
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,336,115.00 5,336,115.00
其他非流动负债 86,022,885.00 88,366,835.00
非流动负债合计 91,359,000.00 93,702,950.00
负债合计 1,698,986,583.00 1,630,511,960.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 685,464,000.00 685,464,000.00
资本公积 563,139,042.00 563,139,042.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 342,732,000.00 342,732,000.00
一般风险准备
未分配利润 5,074,467,314.00 4,616,944,663.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,665,802,356.00 6,208,279,705.00
少数股东权益 162,740,779.00 162,740,779.00
所有者权益（或股东权益）合计 6,828,543,135.00 6,371,020,484.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,527,529,718.00 8,001,532,444.00
计
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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2、母公司资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 614,635,007.00 602,444,243.00
交易性金融资产
应收票据 148,701,399.00 32,594,381.00
应收账款 1,871,457.00 1,600,968.00
预付款项 25,443,528.00 24,824,672.00
应收利息 6,828,316.00 8,417,995.00
应收股利 752,595,884.00 752,595,884.00
其他应收款 3,294,514,228.00 3,709,583,949.00
存货 727,131,141.00 781,284,189.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,571,720,960.00 5,913,346,281.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,048,208,923.00 1,048,208,923.00
投资性房地产
固定资产 422,500,148.00 425,294,116.00
在建工程 279,802.00 269,802.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 64,826,963.00 60,851,409.00
油气资产
无形资产 78,546,562.00 79,139,831.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,487,865.00 22,956,747.00
其他非流动资产 2,464,762.00 2,616,525.00
非流动资产合计 1,636,315,025.00 1,639,337,353.00
资产总计 7,208,035,985.00 7,552,683,634.00
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流动负债：
短期借款 243,170,674.00 243,170,674.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 175,709,754.00 166,453,563.00
预收款项
应付职工薪酬 53,823,620.00 69,032,912.00
应交税费 28,202,274.00 37,578,670.00
应付利息 3,209,852.00 2,152,059.00
应付股利
其他应付款 1,217,593,964.00 1,612,596,521.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,659,227.00 2,559,227.00
流动负债合计 1,724,369,365.00 2,133,543,626.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22,335,655.00 22,275,462.00
非流动负债合计 22,335,655.00 22,275,462.00
负债合计 1,746,705,020.00 2,155,819,088.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 685,464,000.00 685,464,000.00
资本公积 557,222,454.00 557,222,454.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 342,732,000.00 342,732,000.00
一般风险准备
未分配利润 3,875,912,511.00 3,811,446,092.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,461,330,965.00 5,396,864,546.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,208,035,985.00 7,552,683,634.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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3、合并利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,508,515,994.00 1,848,564,099.00
其中：营业收入 1,508,515,994.00 1,848,564,099.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 903,007,231.00 1,092,515,575.00
其中：营业成本 469,058,043.00 517,458,892.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 89,008,026.00 86,211,150.00
销售费用 298,441,169.00 431,460,151.00
管理费用 58,147,083.00 67,841,905.00
财务费用 -11,647,090.00 -10,456,523.00
资产减值损失 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 605,508,763.00 756,048,524.00
加：营业外收入 3,417,162.00 3,476,652.00
减：营业外支出 6,982.00 416,401.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 608,918,943.00 759,108,775.00
减：所得税费用 151,396,292.00 188,470,742.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 457,522,651.00 570,638,033.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 457,522,651.00 570,638,033.00
少数股东损益
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六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.67 0.83
（二）稀释每股收益 0.67 0.83
七、其他综合收益
八、综合收益总额 457,522,651.00 570,638,033.00
归属于母公司所有者的综合收益总额 457,522,651.00 570,638,033.00
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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4、母公司利润表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 400,540,963.00 450,311,216.00
减：营业成本 319,026,288.00 365,031,211.00
营业税金及附加 48,514,935.00 42,167,365.00
销售费用
管理费用 26,741,551.00 25,580,417.00
财务费用 -12,343,282.00 -7,863,208.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 50,000,000.00 11,140,442.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,601,471.00 36,535,873.00
加：营业外收入 687,088.00 607,700.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69,288,559.00 37,143,573.00
减：所得税费用 4,822,140.00 6,384,762.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,466,419.00 30,758,811.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.04
（二）稀释每股收益 0.09 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 64,466,419.00 30,758,811.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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5、合并现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,668,942,443.00 1,880,180,100.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,677,946.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,478,306.00 29,742,440.00
经营活动现金流入小计 1,671,420,749.00 1,912,600,486.00
购买商品、接受劳务支付的现金 213,166,230.00 324,388,078.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 93,307,996.00 127,239,528.00
支付的各项税费 441,405,465.00 592,896,642.00
支付其他与经营活动有关的现金 217,033,835.00 344,504,698.00
经营活动现金流出小计 964,913,526.00 1,389,028,946.00
经营活动产生的现金流量净额 706,507,223.00 523,571,540.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回 3 个月以上到期定期存款 141,149,047.00 160,492,178.00
取得投资收益所收到的现金 3,787,847.00 4,828,930.00
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,936,894.00 165,321,108.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207,206,059.00 151,585,839.00
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金 21,097,760.00 317,116,506.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 228,303,819.00 468,702,345.00
投资活动产生的现金流量净额 -83,366,925.00 -303,381,237.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 623,140,298.00 220,190,303.00
加：期初现金及现金等价物余额 956,558,932.00 1,562,294,026.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,579,699,230.00 1,782,484,329.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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6、母公司现金流量表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 321,579,341.00 326,567,470.00
收到的税费返还 823,678.00
收到其他与经营活动有关的现金 12,063,481.00 494,987,939.00
经营活动现金流入小计 333,642,822.00 822,379,087.00
购买商品、接受劳务支付的现金 140,455,443.00 183,385,689.00
支付给职工以及为职工支付的现金 45,319,498.00 46,179,369.00
支付的各项税费 80,131,374.00 100,551,494.00
支付其他与经营活动有关的现金 94,727,861.00 121,640,167.00
经营活动现金流出小计 360,634,176.00 451,756,719.00
经营活动产生的现金流量净额 -26,991,354.00 370,622,368.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回 3 个月以上到期定期存款 141,149,047.00 160,492,178.00
取得投资收益所收到的现金 53,787,847.00 48,508,529.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 194,936,894.00 209,000,707.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,775,565.00 14,865,794.00
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金 21,097,760.00 317,116,506.00
投资支付的现金 3,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,873,325.00 335,682,300.00
投资活动产生的现金流量净额 159,063,569.00 -126,681,593.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 132,072,215.00 243,940,775.00
加：期初现金及现金等价物余额 197,150,989.00 425,084,049.00
六、期末现金及现金等价物余额 329,223,204.00 669,024,824.00
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十五日
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