烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 定全 04
2016 年 10 月
1
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙利强、主管会计工作负责人冷斌及会计机构负责人(会计主管
人员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 11,020,562,470 10,344,211,461 6.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,046,894,118 7,564,099,003 6.38%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,010,732,839 17.47% 3,763,765,638 2.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 129,748,790 -5.15% 824,770,637 -6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常
123,011,178 -7.95% 801,489,499 -8.20%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 991,065,754 -18.71%
基本每股收益（元/股） 0.19 -5% 1.20 -6.98%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -5% 1.20 -6.98%
加权平均净资产收益率 1.60% -0.19% 9.59% -2.90%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,083
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 15,820,557
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,758,836
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,714,321
减：所得税影响额 6,992,493
合计 23,281,138 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,529 户，其中 A 股 22,841 户，B 股 18,688 户。 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.11% 21,300,919 0 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.32% 15,924,155 0 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.22% 15,241,826 0 0
NORGES BANK 境外法人 0.96% 6,584,748 0 0
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 境内非国有法人 0.91% 6,269,414 0 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.76% 5,221,382 0 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200 0 0
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.58% 3,956,508 0 0
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.57% 3,930,647 0 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,300,919 境内上市外资股 21,300,919
中国证券金融股份有限公司 15,924,155 人民币普通股 15,924,155
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,241,826 境内上市外资股 15,241,826
NORGES BANK 6,584,748 境内上市外资股 6,584,748
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 6,269,414 人民币普通股 6,269,414
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,221,382 境内上市外资股 5,221,382
中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金 3,956,508 人民币普通股 3,956,508
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 3,930,647 人民币普通股 3,930,647
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
在合并会计报表中：
报告期末较年初，应收利息下降100%,主要是应收银行存款利息收入下降所致;在建工程增加44.66%,主要是公司在建投资项
目累计已投资额增加所致;应付票据下降38.97%,主要是应付银行承兑汇票金额下降所致;其他应付款上升59.93%,主要是应
付广告费、投资项目工程款等增加所致；一年内到期的非流动负债下降69.25%，主要是一年内到期的银行贷款金额下降所致；
递延收益增长50.91%，主要政府补助金额增长所致。
2016年1－9月与上年同期相比，营业外收入增长率125.94%，主要是税收返还及政府补助增加所致；其他综合收益的税后净
额增长109.33%，主要是公司境外子公司外币财务报表折算差额受益于汇率变动而增长所致;购买商品、接受劳务支付的现金
增长47.61%,主要是购买生产经营物质增长所致；取得借款收到的现金增长75.58%，主要是从银行贷款金额增长所致；偿还
债务支付的现金增长273.35%，主要是偿还银行贷款金额增长所致。
2016年7－9月营业成本同比增长33.80%，主要是西班牙爱欧集团在本年度纳入合并报表范围使营业成本增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 - - － － －
收购报告书或权益变动报告书中所
－ － － － －
作承诺
资产重组时所作承诺 － － － － －
烟台张裕集
解决同业竞争 非同业竞争 1997 年 05 月 18 日 无限期 一直在履行
团有限公司
根据《商标许可使用合同》，每
首次公开发行或再融资时所作承诺 年由本公司支付给烟台张裕集
烟台张裕集 无形资产许可
团有限公司的张裕等商标使用 1997 年 05 月 18 日 无限期 一直在履行
团有限公司 使用
费由烟台张裕集团有限公司主
要用于宣传张裕等商标和本合
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同产品。
股权激励承诺 － － － － －
其他对公司中小股东所作承诺 － － － － －
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,469,286,073 1,285,362,414
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 109,459,835 113,988,122
应收账款 194,924,910 197,795,091
预付款项 5,482,775 3,591,098
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 8,019,338
应收股利
其他应收款 53,435,022 46,146,487
买入返售金融资产
存货 1,910,732,810 2,260,852,964
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,192,970 48,449,551
流动资产合计 3,808,514,395 3,964,205,065
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 352,030 402,814
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 3,049,917,360 3,089,245,185
在建工程 2,901,943,065 2,005,990,308
工程物资 0 0
固定资产清理
生产性生物资产 214,653,810 192,198,283
油气资产
无形资产 454,225,055 463,899,916
开发支出
商誉 119,486,579 105,504,426
长期待摊费用 191,660,288 175,124,167
递延所得税资产 262,672,142 302,406,656
其他非流动资产 17,137,746 45,234,641
非流动资产合计 7,212,048,075 6,380,006,396
资产总计 11,020,562,470 10,344,211,461
流动负债：
短期借款 567,333,562 665,581,921
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,700,000 29,000,000
应付账款 447,063,313 569,278,368
预收款项 265,549,368 234,566,504
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 144,300,101 190,239,451
应交税费 -32,546,823 41,285,107
应付利息 0 977,304
应付股利
其他应付款 814,423,095 509,226,395
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,080,693 156,335,647
其他流动负债 11,381,873 11,241,873
流动负债合计 2,283,285,182 2,407,732,570
非流动负债：
长期借款 48,851,915 71,686,629
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 305,000,000
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 105,390,690 69,836,411
递延所得税负债 33,179,308 34,350,349
其他非流动负债 4,047,476 4,047,476
非流动负债合计 496,469,389 179,920,865
负债合计 2,779,754,571 2,587,653,435
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,955,441 565,955,441
减：库存股
其他综合收益 -9,686,034 -10,442,512
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 6,462,428,711 5,980,390,074
归属于母公司所有者权益合计 8,046,894,118 7,564,099,003
少数股东权益 193,913,781 192,459,023
所有者权益合计 8,240,807,899 7,756,558,026
负债和所有者权益总计 11,020,562,470 10,344,211,461
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 256,392,807 280,818,833
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,892,548 38,429,319
应收账款 0 2,392,870
预付款项 2,407,631 445,619
应收利息 0 8,019,338
应收股利 0 788,092,349
其他应收款 5,755,926,763 5,734,456,129
存货 749,630,630 728,173,107
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,722,043 22,700,317
流动资产合计 6,801,972,422 7,603,527,881
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,834,339,122 1,423,725,152
投资性房地产 0 0
固定资产 356,194,620 369,506,014
在建工程 6,014,987 7,990,777
工程物资 0 0
固定资产清理 0 0
生产性生物资产 125,296,144 110,961,189
油气资产 0 0
无形资产 72,597,161 74,381,525
开发支出 0 0
商誉 0 0
长期待摊费用 0 0
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递延所得税资产 35,029,560 37,938,692
其他非流动资产 0 0
非流动资产合计 2,429,471,594 2,024,503,349
资产总计 9,231,444,016 9,628,031,230
流动负债：
短期借款 500,000,000 601,297,447
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 145,375,074 273,091,182
预收款项 0 0
应付职工薪酬 64,174,130 71,058,615
应交税费 -551,897 19,331,311
应付利息 0 977,304
应付股利 0 0
其他应付款 366,105,010 994,821,281
划分为持有待售的负债 0 0
一年内到期的非流动负债 44,928,000 127,345,600
其他流动负债 1,767,054 1,767,054
流动负债合计 1,121,797,371 2,089,689,794
非流动负债：
长期借款 56,761,600
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,336,263 21,824,352
递延所得税负债
其他非流动负债 1,944,955 1,944,955
非流动负债合计 22,281,218 80,530,907
负债合计 1,144,078,589 2,170,220,701
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所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具 0 0
其中：优先股 0 0
永续债 0 0
资本公积 557,222,454 557,222,454
减：库存股 0 0
其他综合收益 0 0
专项储备 0 0
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 6,501,946,973 5,872,392,075
所有者权益合计 8,087,365,427 7,457,810,529
负债和所有者权益总计 9,231,444,016 9,628,031,230
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3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,010,732,839 860,434,812
其中：营业收入 1,010,732,839 860,434,812
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 844,198,855 682,081,799
其中：营业成本 333,864,479 249,515,941
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 61,035,668 63,187,225
销售费用 375,213,789 297,952,014
管理费用 63,948,763 58,080,802
财务费用 10,136,156 13,345,817
资产减值损失 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,533,984 178,353,013
加：营业外收入 9,067,280 4,924,080
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 383,399 1,031,322
其中：非流动资产处置损失 4,598
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 175,217,865 182,245,771
减：所得税费用 45,167,011 45,447,562
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,050,854 136,798,209
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归属于母公司所有者的净利润 129,748,790 136,798,209
少数股东损益 302,064 0
六、其他综合收益的税后净额 -6,479,357 1,761,358
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -5,493,441 1,761,358
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
0 0
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,493,441 1,761,358
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
0 0
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 -5,493,441 1,761,358
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -985,916 0
七、综合收益总额 123,571,497 138,559,567
归属于母公司所有者的综合收益总额 124,255,349 138,559,567
归属于少数股东的综合收益总额 -683,852
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.20
（二）稀释每股收益 0.19 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：孙利强 主管会计工作负责人：冷斌 会计机构负责人：姜建勋
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 294,628,902 291,897,847
减：营业成本 228,032,632 241,514,316
营业税金及附加 30,216,123 29,809,401
销售费用
管理费用 24,357,373 19,080,677
财务费用 11,513,117 12,852,778
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 281,433,572 165,805,888
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 281,943,229 154,446,563
加：营业外收入 656,267 1,010,174
其中：非流动资产处置利得 94,567
减：营业外支出 294,672 241,565
其中：非流动资产处置损失 490 855
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 282,304,824 155,215,172
减：所得税费用 217,814 -2,647,679
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 282,087,010 157,862,851
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 282,087,010 157,862,851
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.23
（二）稀释每股收益 0.41 0.23
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,763,765,638 3,686,228,062
其中：营业收入 3,763,765,638 3,686,228,062
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,684,436,063 2,524,530,583
其中：营业成本 1,236,598,583 1,182,038,684
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 214,117,460 203,798,313
销售费用 1,025,951,023 951,377,530
管理费用 186,644,608 177,851,142
财务费用 21,124,389 9,464,914
资产减值损失 0
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,079,329,575 1,161,697,479
加：营业外收入 31,000,806 13,720,914
其中：非流动资产处置利得 94,567 2,985
减：营业外支出 727,175 1,385,273
其中：非流动资产处置损失 114,650 1,564
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,109,603,206 1,174,033,120
减：所得税费用 283,882,492 291,174,663
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 825,720,714 882,858,457
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 824,770,637 882,858,457
少数股东损益 950,077 0
六、其他综合收益的税后净额 222,397 -2,383,633
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 756,478 -2,383,633
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 0 0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 0 0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
0 0
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 756,478 -2,383,633
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
0 0
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 0 0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 0 0
4.现金流量套期损益的有效部分 0 0
5.外币财务报表折算差额 756,478 -2,383,633
6.其他 0 0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -534,081 0
七、综合收益总额 825,943,111 880,474,824
归属于母公司所有者的综合收益总额 825,527,115 880,474,824
归属于少数股东的综合收益总额 415,996
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.20 1.29
（二）稀释每股收益 1.20 1.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 949,927,902 980,951,076
减：营业成本 729,345,231 789,900,152
营业税金及附加 103,617,979 105,768,887
销售费用
管理费用 79,384,545 76,796,243
财务费用 29,763,533 5,811,231
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 965,325,025 212,576,174
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 973,141,639 215,250,737
加：营业外收入 1,797,395 4,168,595
其中：非流动资产处置利得 94,567
减：营业外支出 331,511 542,654
其中：非流动资产处置损失 22,328 855
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 974,607,523 218,876,678
减：所得税费用 2,320,625 1,575,126
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 972,286,898 217,301,552
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 972,286,898 217,301,552
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.42 0.32
（二）稀释每股收益 1.42 0.32
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,719,438,063 3,686,172,658
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,604,409
收到其他与经营活动有关的现金 32,427,926 13,703,183
经营活动现金流入小计 3,769,470,398 3,699,875,841
购买商品、接受劳务支付的现金 830,439,785 562,603,094
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 336,707,087 275,218,502
支付的各项税费 939,380,988 1,036,869,330
支付其他与经营活动有关的现金 671,876,784 605,950,591
经营活动现金流出小计 2,778,404,644 2,480,641,517
经营活动产生的现金流量净额 991,065,754 1,219,234,324
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回 3 个月以上到期定期存款 16,007,000 37,245,259
取得投资收益收到的现金 28,483 1,091,331
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 258,555 30,300
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,294,038 38,366,890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 542,967,101 572,289,511
投资支付的现金 500,000
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金 12,021,025 11,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 762,436
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 555,750,562 583,789,511
投资活动产生的现金流量净额 -539,456,524 -545,422,621
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 876,125,040 498,979,200
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 178,584,375
筹资活动现金流入小计 1,054,709,415 498,979,200
偿还债务支付的现金 818,659,951 219,273,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369,159,124 316,787,365
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000
筹资活动现金流出小计 1,207,819,075 536,060,695
筹资活动产生的现金流量净额 -153,109,660 -37,081,495
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,018,097 -1,746,180
五、现金及现金等价物净增加额 305,517,667 634,984,028
加：期初现金及现金等价物余额 1,092,241,661 960,472,274
六、期末现金及现金等价物余额 1,397,759,328 1,595,456,302
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 734,992,794 746,119,787
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 558,955 1,649,471
经营活动现金流入小计 735,551,749 747,769,258
购买商品、接受劳务支付的现金 494,981,314 355,658,742
支付给职工以及为职工支付的现金 117,230,247 110,941,633
支付的各项税费 110,070,539 147,646,342
支付其他与经营活动有关的现金 797,564,401 376,478,651
经营活动现金流出小计 1,519,846,501 990,725,368
经营活动产生的现金流量净额 -784,294,752 -242,956,110
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000
收回 3 个月以上到期定期存款 16,007,000 37,245,259
取得投资收益收到的现金 1,397,454,077 519,194,784
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256,440 30,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,413,717,517 556,820,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,384,289 26,594,493
投资支付的现金 10,613,970 500,000
购买 3 个月以上定期存款所支付的现金 12,021,025 11,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,019,284 38,094,493
投资活动产生的现金流量净额 1,367,698,233 518,725,750
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000 498,979,200
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 135,484,375
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 635,484,375 498,979,200
偿还债务支付的现金 749,640,092 219,273,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364,379,781 316,787,365
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,114,019,873 536,060,695
筹资活动产生的现金流量净额 -478,535,498 -37,081,495
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 104,867,983 238,688,145
加：期初现金及现金等价物余额 143,798,080 333,245,466
六、期末现金及现金等价物余额 248,666,063 571,933,611
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八
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