张 裕A:2016年度第一次临时董事会决议公告2016-12-22
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕 A、张裕 B 公告编号:2016-临 019
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2016 年度第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016 年度第一次临时董事会于 2016 年 12 月 21 日召开。本次会议的
通知于 2016 年 12 月 16 日通过专人送达和传真的方式告知全体董事、监事和有关
高管人员。会议应到董事 13 人,实到董事 13 人。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和《公司章程》之规定。
一、与会董事采取通讯表决的方式,以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果
审议通过了《关于与中国农发重点建设基金有限公司合作的的议案》
会议决定:
1、同意中国农发重点建设基金有限公司(以下简称“农发基金”)出资
3.05 亿元入股烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司(以下简称“研发制造公司”),
每年按本金 1.2%向农发基金支付红利,按约定归还本金,同时相应减少注册资
本。
2、研发制造公司接受农发基金投资 3.05 亿元入股,注册资本从 5 亿元增至
8.05 亿元。
3、同意为农发基金以上款项及收益提供担保:
第一笔 9,744 万元(其中本金 8,700 万元),由研发制造公司存放在中国农
业发展银行烟台市经济技术开发区支行的金额为 2,610 万元银行存单,以及研
发制造公司所拥有的评估价为 12,776.84 万元的 365,052.7 平方米土地,二者
合计 15386.84 万元,为其提供担保。
第二笔 22,176 万元(其中本金 19,800 万元),由本公司提供担保。本公司
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以两处用途为厂房及办公的房地产提供担保:第一处是位于芝罘区世学路的房
地产,其土地面积 34,888 平方米、总建筑面积 10,071.04 平方米,评估价为
4,265.14 万元;第二处位于烟台市芝罘区大海阳路西葡萄山厂区的房地产,其
土地面积 176,074 平方米、建筑总面积 89,571.29 平方米,评估价格为 33,089.8
万元。两者合计 37,354.94 万元,为其提供担保。
第三笔 2,240 万元(其中本金 2,000 万元),由研发制造公司存放在中国农
业发展银行烟台市经济技术开发区支行的金额为 2,000 万元的银行存单提供担
保。
二、与会董事采取通讯表决的方式,以 13 票赞成,0 票弃权,0 票反对的结果
审议通过了《关于为子公司申请贷款额度提供担保的议案》
会议同意公司全资子公司—烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司(以下简称
“研发制造公司”)以建设项目贷款方式向中国工商银行申请资金贷款额度 5
亿元。研发制造公司在上述额度内从中国工商银行申请贷款时,本公司将为其
提供担保,以信用保证若研发制造公司无法按时足额偿还借款本息,将承担连
带还款责任。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十二日
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