烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2019 年第一季度报告
定全 2019-02
2019 年 04 月
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人
员)姜建勋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上
项目 本报告期 上年同期
年同期增减
营业收入（元） 1,667,424,758 1,804,057,976 -7.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） 456,381,471 479,444,238 -4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 450,709,661 466,181,564 -3.32%
经营活动产生的现金流量净额（元） 294,678,342 507,263,964 -41.91%
基本每股收益（元/股） 0.67 0.70 -4.29%
稀释每股收益（元/股） 0.67 0.70 -4.29%
加权平均净资产收益率 4.75% 5.24% -0.49%
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减
总资产（元） 13,317,351,339 13,117,729,052 1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,055,194,755 9,606,099,365 4.68%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,138
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
6,172,178
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,259,563
减：所得税影响额 1,741,770
少数股东权益影响额（税后） 19,299
合计 5,671,810 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45,104 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 0
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.25% 15,440,794 0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.22% 15,241,826 0 0
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.24% 8,492,763 0 0
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 境外法人 0.93% 6,350,762 0 0
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.80% 5,516,796 0 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200 0 0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.55% 3,788,487 0 0
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 境外法人 0.55% 3,779,202 0 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
中国证券金融股份有限公司 15,440,794 人民币普通股 15,440,794
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 15,241,826 境内上市外资股 15,241,826
申万宏源证券(香港)有限公司 8,492,763 境内上市外资股 8,492,763
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,350,762 境内上市外资股 6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,516,796 境内上市外资股 5,516,796
中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,788,487 境内上市外资股 3,788,487
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 3,779,202 境内上市外资股 3,779,202
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动关系，其他股东之间关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末较期初：货币资金增长14.28%，主要是投资活动现金流出下降，银行存款增加所致；应收票据增
长64.09%，主要是收到银行承兑汇票金额增加所致；预付款项下降55.58%，主要是预付原材料采购款下降
所致；应收利息增长39.65%，主要是应收银行定期存款利息增长所致； 一年内到期的非流动负债增长
21.39%，主要是长期应付款转入所致。
报告期较去年同期：营业收入下降7.57%，主要有四方面因素：一是为了实施“聚焦高品质、聚焦中高端、
聚焦大单品”战略，2018年11月底对低档葡萄酒进行了价格上调，市场有一个承压过程，低档葡萄酒下降
较大；二是低档白兰地由于产品老化，市场比较集中，去年起呈现下降趋势，中高档白兰地增长额不足以
弥补低档白兰地下降额；三是进口酒销售政策进一步向歌浓、魔狮等收购品牌聚焦，导致进口酒中非收购
品牌下降，拖累进口酒整体不增长；四是二月份对约两成省级总经理和市场人员进行了调整，需要磨合期，
对当期指标造成一定负面影响。
报告期较去年同期：销售费用下降14.90%，主要是广告费下降所致；财务费用下降156.04%，主要是收到
贷款贴息，冲减财务费用所致；归属于母公司所有者的净利润下降4.81%，主要是收入下降所致；经营活
动产生的现金流量净额下降41.91%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金下降所致；投资活动现金流入
小计增长9064.93%，主要是收回定期存款收到的现金增加所致；投资活动现金流出小计下降73.86%和投资
活动产生的现金流量净额增长79.14%，主要是购买定期存款所支付的现金下降所致；现金及现金等价物净
增加额增长24149.03%，主要是投资活动现金流出下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
烟台张裕
集团有限 解决同业竞争 非同业竞争 1997 年 05 月 18 日 无限期 一直在履行
公司
根据《商标许可使用合同》，烟台张裕
首次公开发行或再融资时所作承诺 根据《商标许可使用合同》，每年由本公 集团有限公司每年收取的商标使用费
烟台张裕
明确商标使用 司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕 主要用于宣传张裕等商标和本合同产
集团有限 1997 年 05 月 18 日 无限期
费用途 等商标使用费由烟台张裕集团有限公司 品。除 2013 年至 2017 年，未严格履
公司
主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。 行承诺外,烟台张裕集团有限公司一
直在履行承诺。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 否
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按《商标许可使用合同》（以下简称“本合同”）约定，张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标和
本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字，在执行过程由于理解不一致，容易产生分歧，导致合同执行出现问题。
张裕集团 2013 年至 2017 年共收取商标使用费 420,883,902 元,其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790 元，已用于宣传
张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181 元，差额 164,625,609 元；2018 年和 2019 年已收取 2017 年和 2018 年商标使用费 155,623,907 元，
其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193 元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 12,225,187 元，差额 67,143,006
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完 元。
成履行的具体原因及下一步的工作计划 2013 年至今，张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615 元。
张裕集团承诺：将上述差额以应收取的 2019 至 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足部分在 2023 年一次性补齐，如有多余则
从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。
若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺，本公司将及时督促张裕集团履行承诺，并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方式，筹集资
金用于履行承诺。
其他详细情况，请参见公司 2019 年 4 月 4 日披露的《关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》。
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,686,467,643 1,475,700,477
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 712,241,039 530,821,071
其中：应收票据 473,671,893 288,667,988
应收账款 238,569,146 242,153,083
预付款项 1,874,421 4,219,949
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,954,602 22,636,086
其中：应收利息 1,861,068 1,332,681
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,562,649,190 2,724,591,457
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,964,944 258,676,396
流动资产合计 5,263,151,839 5,016,645,436
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 467,251
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,183,889 31,572,489
固定资产 5,735,574,387 5,749,731,667
在建工程 765,770,394 759,296,591
生产性生物资产 207,109,664 209,266,373
油气资产
使用权资产
无形资产 649,996,533 655,473,459
开发支出
商誉 165,199,111 165,199,111
长期待摊费用 276,110,331 244,640,416
递延所得税资产 222,801,549 285,436,259
其他非流动资产 453,642
非流动资产合计 8,054,199,500 8,101,083,616
资产总计 13,317,351,339 13,117,729,052
流动负债：
短期借款 676,078,947 688,002,410
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 595,555,189 713,572,881
预收款项 232,110,538 226,075,244
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 171,926,352 212,304,217
应交税费 100,575,817 128,912,790
其他应付款 530,951,517 608,479,890
其中：应付利息 2,017,538 712,826
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 185,654,332 152,940,788
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其他流动负债 14,545,254 15,860,254
流动负债合计 2,507,397,946 2,746,148,474
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 172,989,751 156,480,662
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 203,000,000 225,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 67,915,609 70,367,039
递延所得税负债 21,290,654 22,010,647
其他非流动负债 7,234,853 7,234,853
非流动负债合计 472,430,867 481,093,201
负债合计 2,979,828,813 3,227,241,675
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 565,955,441 565,955,441
减：库存股
其他综合收益 -4,320,704 2,965,377
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,465,364,018 8,008,982,547
归属于母公司所有者权益合计 10,055,194,755 9,606,099,365
少数股东权益 282,327,771 284,388,012
所有者权益合计 10,337,522,526 9,890,487,377
负债和所有者权益总计 13,317,351,339 13,117,729,052
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：姜建勋
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 898,617,027 624,588,809
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 53,248,347 41,333,227
其中：应收票据 52,028,187 39,885,254
应收账款 1,220,160 1,447,973
预付款项 121,922 227
其他应收款 529,375,393 1,025,643,356
其中：应收利息 506,337 254,088
应收股利 152,136,162 500,000,000
存货 450,274,793 385,154,740
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,853,540 24,704,844
流动资产合计 1,960,491,022 2,101,425,203
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,420,803,068 7,420,803,069
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 31,183,889 31,572,489
固定资产 265,196,149 265,311,274
在建工程 7,129,202 6,311,701
生产性生物资产 123,016,068 125,002,793
油气资产
使用权资产
无形资产 66,649,278 67,244,066
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,799,602 24,194,967
其他非流动资产 985,700,000 972,700,000
非流动资产合计 8,920,477,256 8,913,140,359
资产总计 10,880,968,278 11,014,565,562
流动负债：
短期借款 150,000,000 150,000,000
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 102,401,642 132,704,304
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 62,212,233 72,345,179
应交税费 2,552,051 13,111,431
其他应付款 522,292,133 607,974,519
其中：应付利息 181,250 181,250
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,433,054 3,433,054
流动负债合计 842,891,113 979,568,487
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,318,053 8,910,918
递延所得税负债
其他非流动负债 2,710,575 2,710,575
非流动负债合计 11,028,628 11,621,493
负债合计 853,919,741 991,189,980
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 557,222,454 557,222,454
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,441,630,083 8,437,957,128
所有者权益合计 10,027,048,537 10,023,375,582
负债和所有者权益总计 10,880,968,278 11,014,565,562
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,667,424,758 1,804,057,976
其中：营业收入 1,667,424,758 1,804,057,976
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,061,511,440 1,184,474,700
其中：营业成本 601,688,193 625,431,208
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 67,002,049 101,766,053
销售费用 318,512,447 374,283,098
管理费用 81,023,493 80,493,010
研发费用 990,219 1,120,457
财务费用 -2,640,255 4,711,493
其中：利息费用 1,827,791 6,578,902
利息收入 2,420,094 2,272,889
资产减值损失 -5,064,706 -3,330,619
信用减值损失
加：其他收益 6,172,178 16,861,473
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,138 84,719
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 612,086,634 636,529,468
加：营业外收入 1,262,992 936,426
减：营业外支出 3,429 411,037
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 613,346,197 637,054,857
减：所得税费用 157,428,397 158,539,458
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 455,917,800 478,515,399
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 455,917,800 478,515,399
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 456,381,471 479,444,238
2.少数股东损益 -463,671 -928,839
六、其他综合收益的税后净额 -8,882,651 -6,819,043
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,286,081 -5,547,374
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,286,081 -5,547,374
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -7,286,081 -5,547,374
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -1,596,570 -1,271,669
七、综合收益总额 447,035,149 471,696,356
归属于母公司所有者的综合收益总额 449,095,390 473,896,864
归属于少数股东的综合收益总额 -2,060,241 -2,200,508
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.67 0.70
（二）稀释每股收益 0.67 0.70
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：姜建勋
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 242,003,808 262,548,732
减：营业成本 213,607,081 223,847,815
税金及附加 8,712,074 14,257,566
销售费用
管理费用 20,122,062 20,301,162
研发费用 219,892 208,742
财务费用 -4,343,667 5,548,315
其中：利息费用 -4,311,896 5,872,648
利息收入 489,663 975,383
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 858,264 1,059,414
投资收益（损失以“－”号填列） 20,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 75,000
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,544,630 19,519,546
加：营业外收入 539,265 47,479
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,083,895 19,567,025
减：所得税费用 1,410,940 23,498
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,672,955 19,543,527
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,672,955 19,543,527
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 3,672,955 19,543,527
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03
（二）稀释每股收益 0.01 0.03
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,542,378,382 1,766,530,391
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,948,082 6,890,085
收到其他与经营活动有关的现金 11,283,776 18,289,974
经营活动现金流入小计 1,563,610,240 1,791,710,450
购买商品、接受劳务支付的现金 461,343,969 418,799,244
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 162,305,720 152,403,775
支付的各项税费 401,268,381 486,679,596
支付其他与经营活动有关的现金 244,013,828 226,563,871
经营活动现金流出小计 1,268,931,898 1,284,446,486
经营活动产生的现金流量净额 294,678,342 507,263,964
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金 0
收回定期存款收到的现金 26,755,750
取得投资收益收到的现金
取得利息收入所收到的现金 484,857 35,723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,379 261,737
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,261,986 297,460
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,280,901 110,862,244
投资支付的现金
购买定期存款所支付的现金 20,458,100 300,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 104,566,419
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 134,739,001 515,428,663
投资活动产生的现金流量净额 -107,477,015 -515,131,203
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 78,214,913 96,644,015
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 78,214,913 96,644,015
偿还债务支付的现金 64,904,847 79,119,513
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,203,612 8,294,731
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,108,459 87,414,244
筹资活动产生的现金流量净额 5,106,454 9,229,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -468,104 -571,409
五、现金及现金等价物净增加额 191,839,677 791,123
加：期初现金及现金等价物余额 1,206,860,334 1,180,889,274
六、期末现金及现金等价物余额 1,398,700,011 1,181,680,397
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,139,612 156,753,252
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,968,773 42,356,221
经营活动现金流入小计 185,108,385 199,109,473
购买商品、接受劳务支付的现金 115,043,734 83,858,780
支付给职工以及为职工支付的现金 28,667,432 35,076,108
支付的各项税费 17,016,423 27,242,412
支付其他与经营活动有关的现金 75,568,493 13,004,908
经营活动现金流出小计 236,296,082 159,182,208
经营活动产生的现金流量净额 -51,187,697 39,927,265
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 347,863,838 140,000,000
取得利息收入所收到的现金 35,723
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 538,055
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 347,863,838 140,573,778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,209,927 8,617,593
投资支付的现金 13,000,000 105,926,184
购买定期存款所支付的现金 12,200,000 300,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,409,927 414,543,777
投资活动产生的现金流量净额 314,453,911 -273,969,999
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,631,250 5,872,500
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,631,250 5,872,500
筹资活动产生的现金流量净额 -1,631,250 -5,872,500
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 261,634,964 -239,915,234
加：期初现金及现金等价物余额 532,384,882 493,568,866
六、期末现金及现金等价物余额 794,019,846 253,653,632
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年四月二十七日
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