烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2020 年第三季度报告
定全 2020-04
2020 年 10 月
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主
管人员)郭翠梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
上年度末 本报告期末比上年度末增减
本报告期末
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 13,049,517,856 13,647,932,568 13,767,237,838 -5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,198,945,037 10,308,910,198 10,401,071,088 -1.94%
本报告期比上年 年初至报告期末比
上年同期 上年同期
本报告期 同期增减 年初至报告期末 上年同期增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 774,191,143 968,100,175 980,743,772 -21.06% 2,192,739,690 3,526,374,960 3,553,926,816 -38.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,120,851 125,557,834 130,147,686 -34.60% 403,760,926 728,961,623 740,898,517 -45.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常
73,406,867 119,702,422 119,702,422 -38.68% 340,173,716 672,193,117 672,193,117 -49.39%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 268,955,826 145,855,707 150,903,125 78.23% 252,437,074 645,331,713 656,726,875 -61.56%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.18 0.19 -36.84% 0.59 1.06 1.08 -45.37%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.18 0.19 -36.84% 0.59 1.06 1.08 -45.37%
加权平均净资产收益率 0.92% 1.31% 1.37% -0.45% 3.85% 7.38% 7.50% -3.65%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,124,290
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 65,451,990
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,943,426
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,701,227
减：所得税影响额 17,066,302
少数股东权益影响额（税后） 1,318,841
合计 63,587,210 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 48,873 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 — —
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 — —
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.25% 15,440,794 — —
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 2.02% 13,822,699 — —
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.20% 8,228,333 — —
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 境外法人 0.93% 6,350,762 — —
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.76% 5,215,446 — —
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200 — —
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 境外法人 0.68% 4,687,187 — —
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 境外法人 0.55% 3,779,202 — —
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
中国证券金融股份有限公司 15,440,794 人民币普通股 15,440,794
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 13,822,699 境内上市外资股 13,822,699
申万宏源证券(香港)有限公司 8,228,333 境内上市外资股 8,228,333
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,350,762 境内上市外资股 6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,215,446 境内上市外资股 5,215,446
中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 4,687,187 境内上市外资股 4,687,187
FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC 3,779,202 境内上市外资股 3,779,202
烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东
上述股东关联关系或一致行动的说明
之间关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增长幅度 变动原因
应收账款 163,837,210 265,693,603 -38.34% 主要是应收客户货款下降的所致。
预付款项 22,130,403 67,840,190 -67.38% 主要是预付原材采购款下降所致。
其他应收款 65,496,611 24,380,907 168.64% 主要是应收固定资产处置款项。
应收利息 634,668 148,927 326.16% 主要是应收定期银行存款利息增加所致。
预收款项 131,429,639 -100.00% 主要是 2020 年按新《收入准则》被列入合同负债所致。
长期借款 203,994,136 128,892,501 58.27% 主要是从银行借入长期款项增加所致。
项目 本期发生额 上期发生额 增长幅度 变动原因
营业收入 2,192,739,690 3,553,926,816 -38.30% 主要是受新冠疫情影响，产品销量下降所致。
销售费用 421,620,422 932,125,012 -54.77% 主要是受新冠疫情影响，营销活动减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,125,029 -2,183,171 不适用 主要是坏帐准备转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,083,785.00 1,691,320 200.58% 主要是资产减值准备转回所致。
归属于母公司所有者的净利润 403,760,926 740,898,517 -45.50% 主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
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销售商品、提供劳务收到的现金 2,310,331,855 3,404,022,629 -32.13% 主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
经营活动现金流入小计 2,413,325,169 3,519,431,675 -31.43% 主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
经营活动产生的现金流量净额 252,437,074 656,726,875 -61.56% 主要是受新冠疫情影响，产品销售收入下降所致。
投资活动现金流入小计 82,752,204 175,995,217 -52.98% 主要是收回定期存款收到的现金下降所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,318,579 201,434,544 -50.20% 主要是新建和续建项目投入现金下降所致。
购买定期存款所支付的现金 58,200,000 113,718,193 -48.82% 主要是定期存款下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作承诺
烟台张裕集 1997 年 05 月
解决同业竞争 非同业竞争 无限期 一直在履行
团有限公司 18 日
根据《商标许可使用合同》，烟台张
首次公开发行或再融资时所作承 根据《商标许可使用合同》，每年由本公 裕集团有限公司每年收取的商标使
1997 年 5 月 18 日
诺 烟台张裕集 明确商标使用 司支付给烟台张裕集团有限公司的张裕 1997 年 05 月 用费主要用于宣传张裕等商标和本
至 2019 年 4 月 4
团有限公司 费用途 等商标使用费由烟台张裕集团有限公司 18 日 合同产品。除 2013 年至 2017 年，
日
主要用于宣传张裕等商标和本合同产品。 未严格履行承诺外,烟台张裕集团
有限公司一直在履行承诺。
股权激励承诺
将此前未按承诺用于张裕商标和产品宣
传的 231,768,615 元以应收取的 2019 至
2019 年 4 月 4 日
烟台张裕集 补偿未履行的 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶， 2019 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 至 2023 年 12 月 一直在履行
团有限公司 承诺 如有不足则不足部分在 2023 年一次性补 04 日
31 日
齐，如有多余则从出现多余的年度开始收
取多余部分的商标使用费。
承诺是否按时履行 否
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按《商标许可使用合同》（以下简称“本合同”）约定，张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商标
和本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字，在执行过程由于理解不一致，容易产生分歧，导致合同执行出现问题。
张裕集团 2013 年至 2017 年共收取商标使用费 420,883,902 元,其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790 元，已用于宣传
张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181 元，差额 164,625,609 元；2018 年和 2019 年已收取 2017 年和 2018 年商标使用费 155,623,907 元，
如承诺超期未履行完毕的，应当 其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193 元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 12,225,187 元，差额 67,143,006
详细说明未完成履行的具体原因 元。2013 年至今，张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615 元。张裕集团承诺：将上述差额以应收取的
及下一步的工作计划 2019 至 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足部分在 2023 年一次性补齐，如有多余则从出现多余的年度开始收取多余部分的
商标使用费。
若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺，本公司将及时督促张裕集团履行承诺，并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方式，筹集
资金用于履行承诺。
其他详细情况，请参见公司 2019 年 4 月 4 日披露的《关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,203,006,675 1,597,410,774
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 163,837,210 265,693,603
应收款项融资 247,698,065 317,270,229
预付款项 22,130,403 67,840,190
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,496,611 24,380,907
其中：应收利息 634,668 148,927
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,936,748,059 2,903,817,750
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 259,694,494 269,931,887
流动资产合计 4,898,611,517 5,446,345,340
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 42,725,025 43,981,130
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,333,702 29,714,586
固定资产 5,759,324,713 5,943,969,100
在建工程 672,423,746 567,478,833
生产性生物资产 193,294,233 202,425,286
油气资产
使用权资产
无形资产 645,257,046 652,543,848
开发支出
商誉 141,859,193 141,859,193
长期待摊费用 270,342,238 280,478,194
递延所得税资产 218,464,419 264,768,008
其他非流动资产 179,882,024 193,674,320
非流动资产合计 8,150,906,339 8,320,892,498
资产总计 13,049,517,856 13,767,237,838
流动负债：
短期借款 687,389,648 754,313,744
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 422,825,916 570,506,459
预收款项 131,429,639
合同负债 134,944,827
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 153,025,619 235,555,474
应交税费 179,804,765 375,582,368
其他应付款 400,730,391 463,433,185
其中：应付利息 2,370,128 758,047
应付股利 6,252,201 1,366,559
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 153,726,948 150,826,221
其他流动负债 17,542,827
流动负债合计 2,149,990,941 2,681,647,090
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 203,994,136 128,892,501
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 166,977,000 191,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 58,783,709 70,701,288
递延所得税负债 13,430,542 14,691,424
其他非流动负债 7,645,777 7,645,777
非流动负债合计 450,831,164 412,930,990
负债合计 2,600,822,105 3,094,578,080
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所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 531,802,207 642,775,360
减：库存股
其他综合收益 -6,867,531 -4,235,583
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,645,814,361 8,734,335,311
归属于母公司所有者权益合计 10,198,945,037 10,401,071,088
少数股东权益 249,750,714 271,588,670
所有者权益合计 10,448,695,751 10,672,659,758
负债和所有者权益总计 13,049,517,856 13,767,237,838
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 283,795,444 710,505,269
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,076,952 1,988,326
应收款项融资 24,736,524 41,679,635
预付款项 2,867,357 776,539
其他应收款 273,989,436 586,424,958
其中：应收利息 290,661 90,355
应收股利 2,985,375 200,000,000
存货 492,785,866 434,007,808
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,002,542 39,130,466
流动资产合计 1,113,254,121 1,814,513,001
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,571,920,448 7,432,422,621
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,714,586 29,714,586
固定资产 242,616,583 261,137,072
在建工程 1,578,127
生产性生物资产 115,250,024 121,414,096
油气资产
使用权资产
无形资产 63,080,549 64,864,913
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,404,533 16,255,870
其他非流动资产 1,534,700,000 1,427,700,000
非流动资产合计 9,576,264,850 9,353,509,158
资产总计 10,689,518,971 11,168,022,159
流动负债：
短期借款 150,000,000 150,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,321,882 63,655,240
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 58,238,348 70,445,847
应交税费 7,610,188 6,052,456
其他应付款 601,714,603 660,149,563
其中：应付利息 137,671 181,250
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 847,885,021 950,303,106
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,101,526 9,176,315
递延所得税负债
其他非流动负债 3,146,706 3,146,707
非流动负债合计 10,248,232 12,323,022
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负债合计 858,133,253 962,626,128
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 559,208,768 557,222,454
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,243,980,950 8,619,977,577
所有者权益合计 9,831,385,718 10,205,396,031
负债和所有者权益总计 10,689,518,971 11,168,022,159
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3、合并本报告期利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 774,191,143 980,743,772
其中：营业收入 774,191,143 980,743,772
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,063,423 805,641,704
其中：营业成本 375,604,374 344,875,471
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 47,921,208 62,399,991
销售费用 168,492,290 324,667,610
管理费用 77,883,831 63,818,231
研发费用 869,269 1,149,179
财务费用 3,292,451 8,731,222
其中：利息费用 10,174,541 9,525,615
利息收入 3,760,898 5,613,745
加：其他收益 15,671,759 4,809,425
投资收益（损失以“－”号填列） -85,420 -128,956
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -85,420 -959,797
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,024,194 -2,284,006
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,474,952 -3,590,639
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,163,931 -167,802
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,049,274 173,740,090
加：营业外收入 932,994 2,705,357
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
减：营业外支出 46,725 730,796
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119,935,543 175,714,651
减：所得税费用 33,798,402 45,230,193
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,137,141 130,484,458
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 85,120,851 130,147,686
2.少数股东损益 1,016,290 336,772
六、其他综合收益的税后净额 3,475,361 -16,794,085
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,374,705 -16,794,085
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 2,374,705 -16,794,085
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,374,705 -16,794,085
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,100,656
七、综合收益总额 89,612,502 113,690,373
归属于母公司所有者的综合收益总额 87,495,556 113,353,601
归属于少数股东的综合收益总额 2,116,946 336,772
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.19
（二）稀释每股收益 0.12 0.19
本报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：924,213 元。上期被合并方实现的净利润为：
4,885,903 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
20
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 105,418,687 200,488,769
减：营业成本 87,036,926 184,071,670
税金及附加 4,744,353 10,446,607
销售费用
管理费用 14,936,063 16,494,204
研发费用 175,365 206,023
财务费用 -1,086,829 -547,440
其中：利息费用 2,108,757 2,190,828
利息收入 2,792,562 3,602,659
加：其他收益 858,264 858,264
投资收益（损失以“－”号填列） 32,523,818 55,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 21,901
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,989,823 45,697,870
加：营业外收入 51,398 122,208
减：营业外支出 748,159
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,041,221 45,071,919
减：所得税费用 160,153 -181,802
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,881,068 45,253,721
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,881,068 45,253,721
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32,881,068 45,253,721
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.07
（二）稀释每股收益 0.05 0.07
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5、合并年初到报告期末利润表 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,192,739,690 3,553,926,816
其中：营业收入 2,192,739,690 3,553,926,816
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,717,091,047 2,629,345,172
其中：营业成本 950,246,786 1,269,673,410
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 136,365,030 186,796,533
销售费用 421,620,422 932,125,012
管理费用 190,953,700 219,370,543
研发费用 2,675,257 3,855,990
财务费用 15,229,852 17,523,684
其中：利息费用 25,065,852 19,338,175
利息收入 9,907,308 10,250,903
加：其他收益 66,451,990 69,021,317
投资收益（损失以“－”号填列） -1,256,105 -128,956
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,256,105 -959,797
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,125,029 -2,183,171
资产减值损失（损失以“-”号填列） 5,083,785 1,691,320
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,139,783 -166,664
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 547,913,559 992,815,490
加：营业外收入 7,619,514 6,340,525
23
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减：营业外支出 1,073,199 902,287
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 554,459,874 998,253,728
减：所得税费用 147,252,351 257,857,213
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 407,207,523 740,396,515
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 403,760,926 740,898,517
2.少数股东损益 3,446,597 -502,002
六、其他综合收益的税后净额 -2,290,461 -21,451,376
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,631,948 -19,854,806
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -2,631,948 -19,854,806
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,631,948 -19,854,806
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 341,487 -1,596,570
七、综合收益总额 404,917,062 718,945,139
归属于母公司所有者的综合收益总额 401,128,978 721,043,711
归属于少数股东的综合收益总额 3,788,084 -2,098,572
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.59 1.08
（二）稀释每股收益 0.59 1.08
本报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,943,426 元。上期被合并方实现的净利润为：
12,619,645 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 258,369,202 552,839,771
减：营业成本 230,278,120 493,642,250
税金及附加 9,123,718 23,586,763
销售费用
管理费用 45,086,374 55,928,450
研发费用 494,283 611,084
财务费用 -152,052 -4,204,810
其中：利息费用 4,916,507 -514,245
利息收入 5,043,797 5,073,326
加：其他收益 2,678,154 2,574,791
投资收益（损失以“－”号填列） 119,998,422 319,221,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 21,901
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,809,899 305,094,481
加：营业外收入 2,058,634 825,767
减：营业外支出 525,000 845,797
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,343,533 305,074,451
减：所得税费用 -5,484,640 -908,748
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 103,828,173 305,983,199
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 103,828,173 305,983,199
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 103,828,173 305,983,199
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.45
（二）稀释每股收益 0.15 0.45
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,310,331,855 3,404,022,629
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 33,733,604 29,762,041
收到其他与经营活动有关的现金 69,259,710 85,647,005
经营活动现金流入小计 2,413,325,169 3,519,431,675
购买商品、接受劳务支付的现金 855,818,928 1,207,473,323
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 325,519,463 385,086,539
支付的各项税费 605,846,671 685,034,497
支付其他与经营活动有关的现金 373,703,033 585,110,441
经营活动现金流出小计 2,160,888,095 2,862,704,800
经营活动产生的现金流量净额 252,437,074 656,726,875
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回定期存款收到的现金 80,128,600 174,597,650
取得投资收益收到的现金
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取得利息收入收到的现金 1,484,244 1,199,968
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,139,360 197,599
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82,752,204 175,995,217
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,318,579 201,434,544
投资支付的现金 401,647
购买定期存款所支付的现金 58,200,000 113,718,193
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,752
投资活动现金流出小计 158,518,579 315,725,136
投资活动产生的现金流量净额 -75,766,375 -139,729,919
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 784,217,057 684,581,027
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 784,217,057 684,581,027
偿还债务支付的现金 775,223,291 697,660,583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514,217,826 446,242,354
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,932,523
支付其他与筹资活动有关的现金 44,025,637
筹资活动现金流出小计 1,333,466,754 1,143,902,937
筹资活动产生的现金流量净额 -549,249,697 -459,321,910
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -301,828 -308,084
五、现金及现金等价物净增加额 -372,880,826 57,366,962
加：期初现金及现金等价物余额 1,397,399,469 1,236,286,115
六、期末现金及现金等价物余额 1,024,518,643 1,293,653,077
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8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,400,432 442,359,311
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,575,796 44,030,652
经营活动现金流入小计 259,976,228 486,389,963
购买商品、接受劳务支付的现金 171,128,867 332,017,753
支付给职工以及为职工支付的现金 46,232,646 57,697,044
支付的各项税费 4,938,030 34,602,597
支付其他与经营活动有关的现金 153,027,196 236,084,524
经营活动现金流出小计 375,326,739 660,401,918
经营活动产生的现金流量净额 -115,350,511 -174,011,955
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
收回定期存款收到的现金 35,200,000 110,000,000
取得投资收益收到的现金 319,744,088 815,117,830
取得利息收入所收到的现金 493,434 715,111
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,699 29,815
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 355,521,221 925,862,756
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,411,971 14,223,638
投资支付的现金 47,991,725 265,479,443
购买定期存款所支付的现金 38,200,000 105,238,750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,000,000
投资活动现金流出小计 185,603,696 384,941,831
投资活动产生的现金流量净额 169,917,525 540,920,925
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 150,000,000
偿还债务支付的现金 150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 484,681,932 416,717,150
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 634,681,932 416,717,150
筹资活动产生的现金流量净额 -484,681,932 -416,717,150
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -430,114,918 -49,808,180
加：期初现金及现金等价物余额 623,116,542 532,384,882
六、期末现金及现金等价物余额 193,001,624 482,576,702
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二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,597,410,774 1,597,410,774
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 265,693,603 265,693,603
应收款项融资 317,270,229 317,270,229
预付款项 67,840,190 67,840,190
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,380,907 24,380,907
其中：应收利息 148,927 148,927
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,903,817,750 2,903,817,750
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,931,887 269,931,887
流动资产合计 5,446,345,340 5,446,345,340
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 43,981,130 43,981,130
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,714,586 29,714,586
固定资产 5,943,969,100 5,943,969,100
在建工程 567,478,833 567,478,833
生产性生物资产 202,425,286 202,425,286
油气资产
使用权资产
无形资产 652,543,848 652,543,848
开发支出
商誉 141,859,193 141,859,193
长期待摊费用 280,478,194 280,478,194
递延所得税资产 264,768,008 264,768,008
其他非流动资产 193,674,320 193,674,320
非流动资产合计 8,320,892,498 8,320,892,498
资产总计 13,767,237,838 13,767,237,838
流动负债：
短期借款 754,313,744 754,313,744
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 570,506,459 570,506,459
预收款项 131,429,639 -131,429,639
合同负债 116,309,415 116,309,415
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 235,555,474 235,555,474
应交税费 375,582,368 375,582,368 0
其他应付款 463,433,185 463,433,185
其中：应付利息 758,047 758,047
应付股利 1,366,559 1,366,559
应付手续费及佣金
应付分保账款
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持有待售负债
一年内到期的非流动负债 150,826,221 150,826,221
其他流动负债 15,120,224 15,120,224
流动负债合计 2,681,647,090 2,681,647,090 0
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 128,892,501 128,892,501
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 191,000,000 191,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 70,701,288 70,701,288
递延所得税负债 14,691,424 14,691,424
其他非流动负债 7,645,777 7,645,777
非流动负债合计 412,930,990 412,930,990
负债合计 3,094,578,080 3,094,578,080
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,775,360 642,775,360
减：库存股
其他综合收益 -4,235,583 -4,235,583
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,734,335,311 8,734,335,311
归属于母公司所有者权益合计 10,401,071,088 10,401,071,088
少数股东权益 271,588,670 271,588,670
所有者权益合计 10,672,659,758 10,672,659,758
负债和所有者权益总计 13,767,237,838 13,767,237,838
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调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 710,505,269 710,505,269
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,988,326 1,988,326
应收款项融资 41,679,635 41,679,635
预付款项 776,539 776,539
其他应收款 586,424,958 586,424,958
其中：应收利息 90,355 90,355
应收股利 200,000,000 200,000,000
存货 434,007,808 434,007,808
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,130,466 39,130,466
流动资产合计 1,814,513,001 1,814,513,001
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,432,422,621 7,432,422,621
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 29,714,586 29,714,586
固定资产 261,137,072 261,137,072
在建工程
生产性生物资产 121,414,096 121,414,096
油气资产
使用权资产
无形资产 64,864,913 64,864,913
开发支出
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,255,870 16,255,870
其他非流动资产 1,427,700,000 1,427,700,000
非流动资产合计 9,353,509,158 9,353,509,158
资产总计 11,168,022,159 11,168,022,159
流动负债：
短期借款 150,000,000 150,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 63,655,240 63,655,240
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 70,445,847 70,445,847
应交税费 6,052,456 6,052,456
其他应付款 660,149,563 660,149,563
其中：应付利息 181,250 181,250
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 950,303,106 950,303,106
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,176,315 9,176,315
递延所得税负债
其他非流动负债 3,146,707 3,146,707
非流动负债合计 12,323,022 12,323,022
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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
负债合计 962,626,128 962,626,128
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,222,454 557,222,454
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,619,977,577 8,619,977,577
所有者权益合计 10,205,396,031 10,205,396,031
负债和所有者权益总计 11,168,022,159 11,168,022,159
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司执行了新《收入准则》，按该准则追溯调整了前期比较数据，导致期初预收款项调减 131,429,639 元；合同
负债调增 116,309,415 元；其他流动负债调增 15,120,224 元。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二○年十月二十四日
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