烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2021 年第一季度报告
定摘 2021-02
2021 年 04 月
1
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周洪江、主管会计工作负责人姜建勋及会计机构负责人(会计主管人
员)郭翠梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业收入（元） 1,134,006,251 805,715,048 40.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 286,745,340 234,499,910 22.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 280,760,222 225,980,141 24.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） 314,895,523 -118,493,699 不适用
基本每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53%
稀释每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53%
加权平均净资产收益率 2.75% 2.23% 0.52%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 13,456,572,813 13,102,481,541 2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 10,539,609,394 10,267,832,644 2.65%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,232
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
6,454,025
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,395,626
减：所得税影响额 1,839,989
少数股东权益影响额（税后） 18,312
合计 5,985,118 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 53,529 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
烟台张裕集团有限公司 境内非国有法人 50.40% 345,473,856 0 — —
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 3.08% 21,090,219 0 — —
中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.75% 11,966,365 0 — —
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 境外法人 1.61% 11,015,226 0 — —
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.06% 7,284,152 0 — —
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC
境外法人 0.93% 6,350,762 0 — —
OPPORTUNITIES FUND
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 境外法人 0.78% 5,335,545 0 — —
Haitong International Securities Company Limited-Account
境外法人 0.70% 4,789,387 0 — —
Client
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 0.69% 4,761,200 0 — —
招商证券香港有限公司 境外法人 0.63% 4,284,707 0 — —
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台张裕集团有限公司 345,473,856 人民币普通股 345,473,856
GAOLING FUND,L.P. 21,090,219 境内上市外资股 21,090,219
中国证券金融股份有限公司 11,966,365 人民币普通股 11,966,365
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD 11,015,226 境内上市外资股 11,015,226
申万宏源证券(香港)有限公司 7,284,152 境内上市外资股 7,284,152
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND 6,350,762 境内上市外资股 6,350,762
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 5,335,545 境内上市外资股 5,335,545
Haitong International Securities Company Limited-Account Client 4,789,387 境内上市外资股 4,789,387
中央汇金资产管理有限责任公司 4,761,200 人民币普通股 4,761,200
招商证券香港有限公司 4,284,707 境内上市外资股 4,284,707
前 10 名股东中，烟台张裕集团有限公司与 9 位流通股东之间无关联关系或一致行动关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，其他股东之间关系不详。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东没有参与融资融券业务。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末较期初，合并资产负债表中：货币资金增长19.58%，主要是报告期内销售产品收到货币资金所致；应收款项融资
增长21.55%，主要是报告期内销售产品收取应收票据所致；预付款项下降66.89%，主要是期初预付的采购原料等的货款完
成采购和结算所致；一年内到期的非流动负债下降33.67%，主要是报告期内偿还到期的银行长期借款所致。
本报告期较上年同期，合并利润报表中：营业收入增长40.75%，营业成本增长51.55%，税金及附加增长45.50%，净利润
增长21.70%，主要是报告期内产品销量增长所致；销售费用增长79.84%，主要是公司加大了营销投入所致；财务费用增长
58.18%，主要是2021年度执行新租赁准则，融资费用摊销计入财务费用所致。
本报告期较上年同期，合并现金流量表中： 销售商品、提供劳务收到的现金增长44.02%，主要是报告期内销售产品收到货
币资金增长所致；支付其他与经营活动有关的现金增长49.85%，主要是支付用于营销投入的现金增长所致；取得借款收到
的现金下降97.29%，主要是取得的银行借款下降所致；偿还债务支付的现金下降80.79%，主要是用于偿还银行借款的现金
下降所致；现金及现金等价物净增加额大幅度增长（由负数转为正数），主要是公司报告期内销售产品收到的现金增长所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺
资产重组时所作承诺
烟台张裕集团 解决同业竞 1997 年 05
非同业竞争 无限期 一直在履行
有限公司 争 月 18 日
根据《商标许可使用合同》，
烟台张裕集团有限公司每
首次公开发行或再融资时所作 根据《商标许可使用合同》，每年由本公司支付 年收取的商标使用费主要
1997 年 5 月
承诺 烟台张裕集团 明确商标使 给烟台张裕集团有限公司的张裕等商标使用费 1997 年 05 用于宣传张裕等商标和本
18 日至 2019
有限公司 用费用途 由烟台张裕集团有限公司主要用于宣传张裕等 月 18 日 合同产品。除 2013 年至
年4月4日
商标和本合同产品。 2017 年，未严格履行承诺
外,烟台张裕集团有限公司
一直在履行承诺。
股权激励承诺
将此前未按承诺用于张裕商标和产品宣传的
231,768,615 元以应收取的 2019 至 2022 年 4 2019 年 4 月 4
烟台张裕集团 补偿未履行 2019 年 04
其他对公司中小股东所作承诺 个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足 日至 2023 年 一直在履行
有限公司 的承诺 月 04 日
部分在 2023 年一次性补齐，如有多余则从出现 12 月 31 日
多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。
承诺是否按时履行 是
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按《商标许可使用合同》（以下简称“本合同”）约定，张裕集团承诺每年由本公司支付给张裕集团的商标使用费由张裕集团主要用于宣传本商
标和本合同产品。但上述“主要”二字不是明确的数字，在执行过程由于理解不一致，容易产生分歧，导致合同执行出现问题。
张裕集团 2013 年至 2017 年共收取商标使用费 420,883,902 元,其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 214,650,790 元，已用
于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 50,025,181 元，差额 164,625,609 元；2018 年和 2019 年已收取 2017 年和 2018 年商标使用费
如承诺超期未履行完毕的，应 155,623,907 元，其中 51%应用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 79,368,193 元，已用于宣传张裕等商标和本合同产品金额为 12,225,187
当详细说明未完成履行的具体 元，差额 67,143,006 元。2013 年至 2018 年，张裕集团应用于宣传张裕等商标和本合同产品的商标使用费差额累计 231,768,615 元。张裕集
原因及下一步的工作计划 团承诺：将上述差额以应收取的 2019 至 2022 年 4 个年度的商标使用费予以抵顶，如有不足则不足部分在 2023 年一次性补齐，如有多余则
从出现多余的年度开始收取多余部分的商标使用费。
若张裕集团因各种原因导致无法履行上述承诺，本公司将及时督促张裕集团履行承诺，并要求其采取向银行借款、变卖资产及股权等方式，筹
集资金用于履行承诺。
其他详细情况，请参见公司 2019 年 4 月 4 日披露的《关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告》。
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,428,071,572 1,194,214,929
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 151,141,109 183,853,362
应收款项融资 410,932,156 338,090,187
预付款项 23,605,179 71,296,416
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,813,055 22,428,956
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,003,633,671 2,945,548,651
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 227,321,727 234,118,715
流动资产合计 5,265,518,469 4,989,551,216
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 47,946,782 48,263,507
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,264,102 27,057,730
固定资产 5,631,039,398 5,724,935,846
在建工程 660,339,023 635,495,152
生产性生物资产 193,565,938 192,173,536
油气资产
使用权资产 114,171,240
无形资产 695,104,398 660,989,065
开发支出
商誉 132,938,212 132,938,212
长期待摊费用 340,594,384 314,465,855
递延所得税资产 181,119,364 206,241,275
其他非流动资产 167,971,503 170,370,147
非流动资产合计 8,191,054,344 8,112,930,325
资产总计 13,456,572,813 13,102,481,541
流动负债：
短期借款 704,847,942 689,090,715
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 502,683,205 484,347,958
预收款项
合同负债 118,807,719 135,073,280
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 164,844,499 188,779,911
应交税费 187,404,541 213,412,813
其他应付款 430,309,296 386,105,526
其中：应付利息 1,335,566 553,471
应付股利 1,003,125
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,424,997 133,311,890
其他流动负债 15,445,004 14,820,653
流动负债合计 2,212,767,203 2,244,942,746
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 208,558,582 200,352,968
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 126,752,077
长期应付款 64,000,000 86,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,957,247 52,653,609
递延所得税负债 13,413,777 12,022,613
其他非流动负债 2,178,971 2,078,971
非流动负债合计 463,860,654 353,108,161
负债合计 2,676,627,857 2,598,050,907
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,968,760 524,968,760
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减：库存股
其他综合收益 -6,848,783 576,129
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
一般风险准备
未分配利润 8,993,293,417 8,714,091,755
归属于母公司所有者权益合计 10,539,609,394 10,267,832,644
少数股东权益 240,335,562 236,597,990
所有者权益合计 10,779,944,956 10,504,430,634
负债和所有者权益总计 13,456,572,813 13,102,481,541
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 568,720,291 267,548,326
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 103,204
应收款项融资 31,834,266 13,920,000
预付款项 171,709
其他应收款 286,496,051 580,131,798
其中：应收利息
应收股利 200,000,000
存货 464,358,837 482,442,935
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,419,867 24,842,325
流动资产合计 1,383,932,516 1,369,057,093
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,599,650,440 7,599,778,881
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 26,264,102 27,057,730
固定资产 237,509,195 243,634,747
在建工程 3,705,589 2,865,243
生产性生物资产 117,319,312 115,103,753
油气资产
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使用权资产 44,055,097
无形资产 80,103,270 80,789,730
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,458,710 18,285,685
其他非流动资产 1,824,700,000 1,530,700,000
非流动资产合计 9,951,765,715 9,618,215,769
资产总计 11,335,698,231 10,987,272,862
流动负债：
短期借款 150,000,000 150,000,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 99,385,225 76,470,081
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 64,346,072 67,808,910
应交税费 9,649,652 9,123,959
其他应付款 326,155,711 521,505,947
其中：应付利息 137,671 181,250
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 649,536,660 824,908,897
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 51,463,133
长期应付款
长期应付职工薪酬
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预计负债
递延收益 4,609,061 5,507,708
递延所得税负债
其他非流动负债 1,164,471 1,164,471
非流动负债合计 57,236,665 6,672,179
负债合计 706,773,325 831,581,076
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 560,182,235 560,182,235
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 9,040,546,671 8,567,313,551
所有者权益合计 10,628,924,906 10,155,691,786
负债和所有者权益总计 11,335,698,231 10,987,272,862
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,134,006,251 805,715,048
其中：营业收入 1,134,006,251 805,715,048
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 763,383,605 503,718,024
其中：营业成本 439,796,024 293,557,602
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 62,465,972 42,932,963
销售费用 189,956,956 105,626,558
管理费用 65,994,869 58,450,503
研发费用 1,322,003 717,857
财务费用 3,847,781 2,432,541
其中：利息费用 6,137,736 1,340,165
利息收入 1,533,573 2,959,442
加：其他收益 6,454,025 6,701,749
投资收益（损失以“－”号填列） -834,725 -504,952
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -834,725 -504,952
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -846,868 4,245,080
资产减值损失（损失以“-”号填列） 9,448,110 65,237
资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,232
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 384,836,956 312,504,138
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加：营业外收入 1,407,423 3,555,394
减：营业外支出 11,797 907,906
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 386,232,582 315,151,626
减：所得税费用 99,867,230 79,854,888
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 286,365,352 235,296,738
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 286,745,340 234,499,910
2.少数股东损益 -379,988 796,828
六、其他综合收益的税后净额 -8,207,352 -9,349,817
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -7,424,912 -7,737,478
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,424,912 -7,737,478
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -7,424,912 -7,737,478
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -782,440 -1,612,339
七、综合收益总额 278,158,000 225,946,921
归属于母公司所有者的综合收益总额 279,320,428 226,762,432
归属于少数股东的综合收益总额 -1,162,428 -815,511
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.42 0.34
（二）稀释每股收益 0.42 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 135,152,834 80,885,723
减：营业成本 109,342,846 75,083,735
税金及附加 7,423,984 1,297,141
销售费用
管理费用 22,386,072 18,193,115
研发费用 317,164 186,498
财务费用 1,173,748 -6,073,212
其中：利息费用 1,215,243 -4,587,790
利息收入 643,262 1,656,341
加：其他收益 2,991,973 898,901
投资收益（损失以“－”号填列） 479,871,558
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -128,442
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以
“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 364
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 477,372,915 -6,974,532
加：营业外收入 67,317 1,639,361
减：营业外支出 25,000
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 477,440,232 -5,360,171
减：所得税费用 -443,762 -1,581,075
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 477,883,994 -3,779,096
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 477,883,994 -3,779,096
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 477,883,994 -3,779,096
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.70 -0.01
（二）稀释每股收益 0.70 -0.01
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,124,323,460 780,677,233
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,044,650 9,399,269
收到其他与经营活动有关的现金 7,599,340 7,972,557
经营活动现金流入小计 1,143,967,450 798,049,059
购买商品、接受劳务支付的现金 293,741,971 328,637,910
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,142,282 138,780,969
支付的各项税费 262,597,971 357,971,700
支付其他与经营活动有关的现金 136,589,703 91,152,179
经营活动现金流出小计 829,071,927 916,542,758
经营活动产生的现金流量净额 314,895,523 -118,493,699
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000 32,200,000
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取得投资收益收到的现金 70,741 697,156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,081 146,938
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,281,822 33,044,094
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,864,588 51,465,979
投资支付的现金 5,200,000 32,754,396
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 46,064,588 84,220,375
投资活动产生的现金流量净额 -40,782,766 -51,176,281
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,450,003 164,447,222
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,450,003 164,447,222
偿还债务支付的现金 38,398,750 199,877,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,362,415 14,678,347
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,551,687
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,761,165 214,556,256
筹资活动产生的现金流量净额 -40,311,162 -50,109,034
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 64,400 -109,441
五、现金及现金等价物净增加额 233,865,995 -219,888,455
加：期初现金及现金等价物余额 1,052,665,106 1,397,399,469
六、期末现金及现金等价物余额 1,286,531,101 1,177,511,014
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 151,725,566 115,544,590
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,600,551 13,720,041
经营活动现金流入小计 161,326,117 129,264,631
购买商品、接受劳务支付的现金 82,090,305 122,591,995
支付给职工以及为职工支付的现金 22,814,323 17,199,260
支付的各项税费 16,191,497 4,853,193
支付其他与经营活动有关的现金 134,756,189 101,579,010
经营活动现金流出小计 255,852,314 246,223,458
经营活动产生的现金流量净额 -94,526,197 -116,958,827
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,200,000 12,200,000
取得投资收益收到的现金 680,070,741 82,242,639
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,954
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 685,318,695 94,442,639
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,178,067 556,491
投资支付的现金 5,200,000 12,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 281,000,000 100,000,000
投资活动现金流出小计 288,378,067 112,756,491
投资活动产生的现金流量净额 396,940,628 -18,313,852
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,256,484 1,411,688
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,256,484 1,411,688
筹资活动产生的现金流量净额 -1,256,484 -1,411,688
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 301,157,947 -136,684,367
加：期初现金及现金等价物余额 182,123,070 623,116,542
六、期末现金及现金等价物余额 483,281,017 486,432,175
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二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,194,214,929 1,194,214,929
应收账款 183,853,362 183,853,362
应收款项融资 338,090,187 338,090,187
预付款项 71,296,416 71,296,416
其他应收款 22,428,956 22,428,956
存货 2,945,548,651 2,945,548,651
其他流动资产 234,118,715 234,118,715
流动资产合计 4,989,551,216 4,989,551,216
非流动资产：
长期股权投资 48,263,507 48,263,507
投资性房地产 27,057,730 27,057,730
固定资产 5,724,935,846 5,724,935,846
在建工程 635,495,152 635,495,152
生产性生物资产 192,173,536 192,173,536
使用权资产 117,697,372 117,697,372
无形资产 660,989,065 660,989,065
商誉 132,938,212 132,938,212
长期待摊费用 314,465,855 312,427,221 -2,038,634
递延所得税资产 206,241,275 208,755,834 2,514,559
其他非流动资产 170,370,147 170,370,147
非流动资产合计 8,112,930,325 8,231,103,622 118,173,297
资产总计 13,102,481,541 13,220,654,838 118,173,297
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流动负债：
短期借款 689,090,715 689,090,715
应付账款 484,347,958 484,347,958
合同负债 135,073,280 135,073,280
应付职工薪酬 188,779,911 188,779,911
应交税费 213,412,813 213,412,813
其他应付款 386,105,526 386,105,526
其中：应付利息 553,471 553,471
应付股利 1,003,125 1,003,125
一年内到期的非流动负债 133,311,890 133,311,890
其他流动负债 14,820,653 14,820,653
流动负债合计 2,244,942,746 2,244,942,746
非流动负债：
长期借款 200,352,968 200,352,968
租赁负债 125,716,975 125,716,975
长期应付款 86,000,000 86,000,000
递延收益 52,653,609 52,653,609
递延所得税负债 12,022,613 12,022,613
其他非流动负债 2,078,971 2,078,971
非流动负债合计 353,108,161 478,825,136 125,716,975
负债合计 2,598,050,907 2,723,767,882 125,716,975
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
资本公积 524,968,760 524,968,760
其他综合收益 576,129 576,129
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,714,091,755 8,706,548,077 -7,543,678
归属于母公司所有者权益合计 10,267,832,644 10,260,288,966 -7,543,678
少数股东权益 236,597,990 236,597,990
所有者权益合计 10,504,430,634 10,496,886,956 -7,543,678
负债和所有者权益总计 13,102,481,541 13,220,654,838 118,173,297
调整情况说明
无
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母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 267,548,326 267,548,326
应收款项融资 13,920,000 13,920,000
预付款项 171,709 171,709
其他应收款 580,131,798 580,131,798
应收股利 200,000,000 200,000,000
存货 482,442,935 482,442,935
其他流动资产 24,842,325 24,842,325
流动资产合计 1,369,057,093 1,369,057,093
非流动资产：
长期股权投资 7,599,778,881 7,599,778,881
投资性房地产 27,057,730 27,057,730
固定资产 243,634,747 243,634,747
在建工程 2,865,243 2,865,243
生产性生物资产 115,103,753 115,103,753
使用权资产 44,816,966 44,816,966
无形资产 80,789,730 80,789,730
递延所得税资产 18,285,685 19,835,976 1,550,291
其他非流动资产 1,530,700,000 1,530,700,000
非流动资产合计 9,618,215,769 9,664,583,026 46,367,257
资产总计 10,987,272,862 11,033,640,119 46,367,257
流动负债：
短期借款 150,000,000 150,000,000
应付账款 76,470,081 76,470,081
应付职工薪酬 67,808,910 67,808,910
应交税费 9,123,959 9,123,959
其他应付款 521,505,947 521,505,947
其中：应付利息 181,250 181,250
流动负债合计 824,908,897 824,908,897
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非流动负债：
租赁负债 51,018,131 51,018,131
递延收益 5,507,708 5,507,708
其他非流动负债 1,164,471 1,164,471
非流动负债合计 6,672,179 57,690,310 51,018,131
负债合计 831,581,076 882,599,207 51,018,131
所有者权益：
股本 685,464,000 685,464,000
资本公积 560,182,235 560,182,235
盈余公积 342,732,000 342,732,000
未分配利润 8,567,313,551 8,562,662,677 -4,650,874
所有者权益合计 10,155,691,786 10,151,040,912 -4,650,874
负债和所有者权益总计 10,987,272,862 11,033,640,119 46,367,257
调整情况说明
无
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
有关追溯调整前期比较数据的情况，请参见前文“1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情
况”部分。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十九日
29